Beschlussvorlage (Anlage 1)

Wirtschaftsplan 2014 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Leistungsumfang: Bauerhaltung städtischer Gebäude; Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden und zur Nutzung erneuerbarer Energien; Raumvermietung und -vermittlung; Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angernieteten Gebäuden; Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2014 vorgesehenen Neubaumaßnahmen; Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen. Erläuterungen zum Erfolgsplan Im Jahr 2014 sind Einnahmen in Höhe von ca. 1.500.000,- € aus der Veräußerung von Anlagevermögen veranschlagt. Es handelt sich dabei um bebaute sowie ehemals bebaute Grundstücke. Dazu zählen insbesondere die Musikschule, leerstehende Einfamilienhäuser in der Erich-Schramm-Straße und in der Kiesstraße sowie um ehemals bebaute Grundstücke am Spickweg. Die Mieteinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den NettoZahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes. Diese Zahlungen der GWG werden in der Buchführung des Eigenbetriebs im Bruttoverfahren (Mieteinnahmen einerseits, Aufwendungen anderseits) dargestellt. Insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren hat die Stadt Erftstadt in erheblichem Umfang neue Schulgebäude errichtet bzw. bestehende Schulen erheblich erweitert. Aufgrund des Alters dieser Gebäude treten jetzt verstärkt Schäden auf. Zu den reparaturanfälligen Teilen zählen insbesondere die Heizungsanlagen, die Leitungssysteme für die Ver- und Entsorgung und die Fensteranlagen. Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien haben weiterhin eine hohe Priorität. Auch in den kommenden Jahren muss daher mit einem erheblichen Mittelbedarf für die Unterhaltung der städtischen Schulen gerechnet werden. Hinsichtlich der Sonderrnaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte "Sanierungs- und Bauprogramm 2014" verwiesen. Zu den vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben sich folgende Anmerkungen: Rathaus Liblar, Erneuerung Bestuhlung Sitzungssäle Die Bestuhlung für die Sitzungssäle im Rathaus Liblar wurde im Zusammenhang mit dem Neubau des Rathauses im Jahr 1989 beschafft. Bei den schweren, höhenverstellbaren Stühlen, die an den Tischen platziert werden, sind bei vielen Stühlen die Sitzflächen nicht mehr in Ordnung. Eine Reparatur der Sitzflächen ist relativ teuer und aufgrund des Alters der Stoffe nicht mehr wirtschaftlich. Im großen Sitzungssaal sollen daher insgesamt 64 Stühle gegen moderne und leichtere Modelle ausgetauscht werden. Die Kosten wurden mit 600,- € pro Stuhl kalkuliert. Die am besten erhaltenen Stühle sollen weiter im kleinen Sitzungssaal genutzt werden. Die insgesamt 200 Besucherstühle müssen ebenfalls noch nicht erneuert werden. Rathaus Liblar, Einbau Lüftung Archiv Das Archiv der Stadt Erftstadt wurde provisorisch in drei Kellerräumen des Rathauses in Liblar untergebracht. Archivräume erfordern ein konstantes Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau. Diese Voraussetzungen sind im Rathaus nicht gegeben. Bei einigen Ar- Wirtschaftsplan 2014 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 chivbeständen wurde zwischenzeitlich ein Schimmelbefall festgestellt. Die Ausbreitung von Schimmel, die durch zu hohe Luftfeuchtigkeit gefördert wird, gefährdet die Gesundheit der im Archiv tätigen Mitarbeiter. Der Einbau einer entsprechenden Lüftungsanlage ist daher zwingend. Historisches Rathaus, Sanierung öffentliche Toilette Im Zusammenhang mit dem Antrag A 31/2013, die Aufstellung einer öffentlichen Toilette auf dem Marktplatz Lechenich betreffend, wurde von den städtischen Gremien beschlossen, die Mittel für eine Sanierung der öffentlichen Toilette im historischen Rathaus zur Verfügung zu stellen. Historisches Rathaus, Brandmeldeanlage Für das Gebäude habe ich ein Brandschutzkonzept erstellen lassen. Da das Dachgeschoss nur ein Treppenhaus erschlossen wird, hat der Gutachter den Einbau einer Brandmeldeanlage empfohlen. Feuerwache Liblar, Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich Gelder für die Einrichtung eines Schwarz-Weiß-Bereiches waren bereits im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagt worden. Im Rahmen der weiteren Planungen hat sich herausgestellt, dass den Anforderungen an die Dekontamination nur genügt werden kann, wenn dazu ein zusätzlicher Raum angebaut wird. Es müssen daher weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Feuerwache Liblar, Umrüstung von 2 Toren auf Automatikbetrieb Nach der Ausfahrt eines Rettungswagens müssen die Tore wieder geSChlossenwerden. Da die Feuerwache nicht ständig mit Personal besetzt ist, muss die Schließung motorgetrieben erfolgen. Bereits im Jahr 2013 wurden für diesen Zweck Mittel in den Wirtschaftsplan eingestellt. Bei der Abfrage von Angeboten hat sich dann herausgestellt, dass die veranschlagten Mittel nicht ausreichen. Grundschulen, Ausbau OGATA Alle Grundschulen der Stadt Erftstadt bieten den offenen Ganztag an. In allen Schulen wurden, teilweise finanziert mit erheblichen Fördermitteln des Landes, dazu die räumlichen Voraussetzungen geschaffen. Die Anmeldezahlen sind seither an allen Schulen kontinuierlich gestiegen. Die vorhandenen Räumlichkeiten reichen zwischenzeitlich in einigen Schulen nicht mehr aus. Insbesondere bei den für die Ausgabe und das Einnehmen des Mittagessens erforderlichen Einrichtungen zeigen sich Engpässe. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Mensa in der Donatusschule erweitert. Auch in den Grundschulen in Gymnich, Erp und Bliesheim sind Umnutzungen innerhalb der vorhandenen Räumlichkeiten erforderlich. Die bei den Eltern der Grundschüler durchgeführte Befragung hat ergeben, dass in Gymnich der größte Handlungsbedarf besteht. Daher wurden in den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014 entsprechende Mittel eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2014 und 2015 erfolgen. Die Schülertoiletten sind von den Umbaumaßnahmen betroffen. Daher müssen auch diese Gelder eingestellt werden. Auch für Erp wurden die erforderlichen Mittel für 2014 und 2015 eingestellt. Für die Grundschule Bliesheim wurde noch kein Konzept erstellt, wie den Belangen der Schule Rechnung getragen werden kann. Dies soll im Laufe des Jahres 2014 erfolgen. Für 2015 wären dann die erforderlichen Mittel in den Wirtschaftsplan einzustellen. GS Lechenich-Süd, Dachsanierung Fachräume Das Dach weist erhebliche Schäden auf. Eine Sanierung ist daher erforderlich. ehem. HS Liblar, Grundsanierung Neubau Die städtischen Gremien haben beschlossen, den sog. Neubau der ehemaligen Hauptschule Liblar für eine Nutzung durch Realschule und Gymnasium herzurichten. Derzeit erfolgt die europaweite Ausschreibung der Architektenleistungen. Die entspreche Wirtschaftsplan 2014 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Vergabe kann im ersten Quartal 2014 erfolgen. Danach können die Planungen konkretisiert und die Ausschreibungen erstellt werden. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt dann im Wesentlichen im Jahr 2015. HS Lechenich, Sonnenschutz Westseite Das Gebäude verfügt bisher über einen Sonnenschutz nur auf der Ost- und auf der Südseite. An der Schule wurde der Ganztagsbetrieb eingerichtet. Die Räume auf der Westseite werden auch in den Nachmittagsstunden genutzt und müssen mit einem Sonnenschutz ausgestattet werden. Gymn. Liblar, Sanierung Außentoiletten Die Sanierung der Schülertoiletten wurde bereits seit mehreren Jahren mit einer hohen Priorität versehen, aufgrund finanzieller und personeller Engpässe musste die Umsetzung der Maßnahme aber immer wieder verschoben werden. Eine Sanierung im Jahr 2014 ist aus meiner Sicht unumgänglich. Eine Benutzung der vorhandenen Anlagen ist den Schülerinnen und Schülern nicht weiter zuzumuten. Gymn. Lechenich, Umgestaltung Foyer, Planungskosten Aufgrund von baulichen Erweiterungsmaßnahmen (Anbau Ville-Gymnasium, baulichen Zwängen (Aula und Toilettenanlage), Zuschussmaßnahmen (Sanierung Turnhalle und Klassentrakt RS Liblar) und wegen der Schließung der Hauptschule (Sanierung Neubau) wurden in den letzten 10 Jahren erhebliche Mittel in die Sanierung des Schulzentrums Liblar investiert. Im Schulzentrum Lechenich besteht aus meiner Sicht ein erheblicher Nachholbedarf. Die Schulgebäude wirken nicht gerade einladend. Ein Eingangsbereich ist nicht zu erkennen. Insbesondere das Foyer mit seiner relativ niedrigen und dunklen Decke wirkt wenig attraktiv. Es sollte daher untersucht werden, wie diese Situation deutlich verbessert werden kann. Gymn. Lechenich, WC-Anlage Aula, Erneuerung Trennwände und WC's Die Sanierung der WC-Anlage im Schulzentrum Lechenich, die auch für Veranstaltungen in der Aula erforderlich sind, wird seit mehreren Jahren diskutiert. Ursprünglich war angedacht, nur die Trennwände und das Sanitärmaterial zu ersetzen. Damit wird aber keine durchgreifende Verbesserung erreicht. Die WC-Kabinen sind für die Nutzung durch erwachsene Personen zu eng. Die Stand-WC"s sollten durch Hänge-WC's ersetzt werden um die Reinigung zu erleichtern. Weiterhin sollte die tief liegende abgehängte Decke erneuert werden. Damit ergeben sich Kosten in Höhe von ca. 100.000,- €. Gymn. Lechenich, Sanierung C-Trakt Die Räume im C-Trakt zeigen deutliche Abnutzungserscheinungen. Eine Sanierung der Decken und Wände sowie umfassende Anstreicherarbeiten sind erforderlich. Gymn. Lechenich, Turnhalle, Sanierung Duschen Das gesamte Leitungssystem in den Duschen ist völlig veraltet. Zur Anpassung an die Vorgaben der im vergangenen Jahr novellierten Trinkwasserordnung sind die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel erforderlich. Kiga Friesheim, Dachsanierung Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kindergartens für die U3-Betreuung wurde das Dach geöffnet. Dabei wurden erhebliche Schäden an der Konstruktion festgestellt. Eine Sanierung im Laufe des Jahres ist daher zwingend. Peter-May-Halle, Erneuerung Außentür Die Türen sind bei Wind aufgeschlagen. Dadurch wurden Teile der Tür beschädigt. Es handelte sich nicht um ein Starkwind- oder Sturmereignis. Daher besteht kein Versicherungsschutz. Dreifachhalle Lechenich, Sanierung Parkplatz Der Parkplatz vor der Dreifachhalle wird insbesondere durch das Befahren mit Schulbussen stark belastet. Da reparierte Stellen bereits nach kurzer Zeit wieder aufbrechen, Wirtschaftsplan 2014 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 habe ich Bohrkerne ziehen und den Zustand des Platzes untersuchen lassen. Danach sind die Trag- und die Deckschicht geschädigt. Eine Erneuerung ist zwingend. Die hohen Kosten sind durch die Größe des Platzes bedingt. TH Kierdorf, Sanierung Duschräume Die gesamte Sanitärinstallation in der Turnhalle Kierdorf muss zwingend erneuert werden. Die Duschen mussten aus hygienischen Gründen bereits außer Betrieb genommen werden. Bei der Erneuerung der Leitungen fallen durch die Öffnung von Wänden und Decken erhebliche Zusatzarbeiten bei anderen Gewerken an. Es ist daher wirtschaftlich, die Umkleiden jetzt umfassend zu sanieren und auch die Heizung, Fenster und Türen zu erneuern und das Dach zu sanieren. Neubaumaßnahmen 2014 Hinsichtlich der Neubaumaßnahmen, Kiga Liblar-Süd 111und Bahnhof Erftstadt, wird auf die Begründung zu den Vorlagen V 472/2013 - .Urnbaurnaßnahrnen im Familienzentrum Willy-Brandt-Straße" und V 265/2013 - "Bahnhof Erftstadt - Ermittlung von Folgekosten für die geplante Bebauung und Beschluss über die zu realisierende Variante" verwiesen. Für die Erneuerung der Beleuchtung in drei Sporthallen habe ich Anfang 2013 einen Antrag auf Bezuschussung aus Mitteln der Klimaschutzinitiative gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt mir noch nicht vor. Mittel für die Erneuerung der Beleuchtung wurden in den Entwurf des Wirtschaftsplanes nicht eingestellt. Sobald mir der Bewilligungsbescheid vorliegt, womit ich in den nächsten Wochen rechne, werde ich eine aktuelle Kostenschätzung erstellen lassen und die Maßnahme den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorlegen. Die Preise für LED-Leuchten verändern sich derzeit sehr stark. Die alte Kostenschätzung von Anfang 2013 ist nicht mehr belastbar. Auch im Jahr 2014 werden im Rahmen der Klimaschutzinitiative Mittel für die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen zur Verfügung gestellt. Der Zuschusssatz beträgt dann 30 %. Ich beabsichtige, auch irn Jahr 2014 Förderanträge zu stellen. Unter Berücksichtigung der noch offenen Maßnahmen aus den Vorjahren und der jetzt erforderlichen neuen Sanierungs- und Baumaßnahmen haben die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft auch im Jahr 2014 ein hohes Arbeitspensum zu bewältigen. Zusätzliche Maßnahmen können im Jahr 2014 nicht mehr abgewickelt werden. Wirtschaftsplan 2014 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Erläuterungen zum Vermögensplan Zur Finanzierung über den Vermögensplan sind im Jahr 2014 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 2.972.750,- € vorgesehen. Neben den Neubaumaßnahmen werden auch umfassende Sanierungsmaßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Die im Jahr 2014 anstehenden Tilgungen in Höhe von 1.617.932,- € übersteigen die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1.432.294,- € um 185.638,- €. HG-2014 Seite 1 Hochbau und Gebäudewirtschaft ---------HGB- I Erfolgsplan Zeile i 1- - _.- •. Einnahmen/Erträge - P!~-I}-----2013_ (€) - ) - -- ) _------.. ~', Erschließungsbeiträge/Schulpauschale:!~portpauschale _~Erschließungsbeiträge I Schulpauschale _,.~. Sportpa_l:Jschale _.- -Investitionspauschale 968.540 0 968.540 - - 2. Bestandsveränderungen C"---' _. BVaus ~~fkäufen (dlv.Hausverkäurej) BV aus Kaufen -----~--- 3. Aktivierte El9~nleistung . __ " .._--- - 240.574 --- -~ -- .- 0 2.000 0 55.500 0 0 "._- -.------c~ f-f- -- 1.787.613 --~ --,,- .... . 0 869.113 0 917.500 _- - ff--. ----- _._-- ---~ f---1.441.380 ~1.380 _.- 183.074 79.200 0 0 65.000 0 0 18.874 1.000 19.000 0 1-------0 0 13.762.978 10.000 10.000 _3~ ",,", 1-0 0 ..1.000 0 54.500 1--. 15.000 0 0 240.674 88.800 0 0 80.000 0 0 18.874 1.000 52.000 -_ ._------"._---- 1--- c------ 10.000 _ .. Sonstlg~_~!~sen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern /_~:.a:Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern I u.a. Liqui~~~VerstarkungStadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) - -- -_.--- ._--- ------ ..9_~~ 1.082.893 81.830 450.000 -- -161.272 -16!~ - Son~!I.g~_~etrleblichen Erträge ~:.~:LBerechnung von Leistu~~_~~ 4.b. ) Ertrage aus_Darlehensverzicht Stadt (Träg~~~arlehen) VerwaltungsgebOhren I_~~sschreibungen 4:.~:.J 4.d. ) Ers~!l.~ng Oberflächenentwässeru':!g/FB/Uml.lAusgl.-FI. Periodenfemde Erträge AlIg_efl1~iry (u. a. aus Vermessung) ~:!.:..1) 4.8.2) Erträg~_ausdl:!rAuflösung von ROcksteIlungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 4._".3) ~4.1.2 ) .. .. E:;rträgeaus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge I besond. Zuschüsse) - davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65~davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschadigungen f--.-• davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. • davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) WIPLAN_20'4-06.".13/HG-20'4 06.11.2013/16:31 1.430.985 0 0 635.485 0 f--794.5~ -1.000 __ . f- ----_. - --_. c----- _~:~_9~:~~ 38.940 l-r- 12§l:~~~ 416.288 --- 4. etnnenmerverträae 99.612 ~= ;---968:540 ------O~ ~O~.?;:~ _-- - taumrne 9.286.706 38.940 _._------------- _._1 .:~ c---!IJ-860.17! -------- - --- - 11. 11.a. 2) 11 .a, 1) !.1J>..L_ 0 f-iio3S.151 ---- Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zus:~hOsse/SonsUge Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten IAbstandszahlungen vermessunceenöse (extern,Erträge aus51~~~uflösung von Zuschüssen (S_~~derposten) _Sonstige Erlöse (Gestatt~~!;I~',-~rträge/ZuschOsse) -- 968.540 0 0 0 968.540 - -" ~L --- _------"c - Mieten (u. a. frühere PC!u~C?halzahlungenStadt) 1.d.l.l) .__Mieten (intern/pauschale Zus~hü.~~~Stadt Erftstadt) l.d.2.1) , Eigenmiete Eige~~t~ieb Immobilien/BZ Bodenbevo~~.t:_!:'.-entw. l.d.2.2) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobili~n/~Z Hochbau u. Gebaudew. l.d.3) Mieten (jntem/Neub~_~ten:> 01.07.1999) 1.e. 1) Mieten (ext.~~ohne GWG) ..1.,.~.2) Mieten (extern/nur Gvy§t~ ab 2007 Bruttoausweis Mieteinn.a~I!!~_n. 1.e.3) 1.•. 4) 1.e. 5) 1.1. ) l.g. ) (€) f-----1.539.000 .-- -- __ . - (€I c----_~~_5~oqp Umsatzel1öseNerkau~~rlöse . 2014 - --- 1.c Plan 2014 1---'- -- . ~-- 1.a Anslitze _._-_. -- --- ---_ .. ---- -- -- -- -,_.- .- 0 .--- -~ - 0 --_.~ ------" .• # -- ---14.U' e,'" Seite 1/4 HG-2014 Seite 2 Hochbau und Gebäudewirtschaft HGBZeile I , Erfolgspl.n AnsItze Plan 2013 (€) - -- Plan ~i4~ ~)~--= e--i€j- (€) I r---- __ . . Ausgaben/Aufwendungen'--- f--- _- 5. Aufwendungen für bezog.ene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen für bezogene (Miete/Pacht) - davon Mietaufwendungen - davon Eigenmiete f'.ufwendungen Leistungen gegenüber Betriebszweig bezogene _ f\ufwendungen (GaslStromlWasserJ. (Reinigung) Leist.ung_~n (laufende fOr bezogene Leistun\ilen f- ----Unterhaltung) - (Sondermaßnahmen) -- ~-- 5.b.6.2) . 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b.10) AUfwendungen Zuführung für Maßnahmen Vo~ahr(e) SR-!_BlIdgetrOckstellungen (offenelto-Maßnahmen) Auflösu~\iI. Budgetrückstellungen (offene/!~-f.JICI~~ahmen) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) Korrektur Materialaufwand - durch Skonto 6. 440.597 340.985 99.612 739.000 439.400 950.000 298.500 50.000 0 0 0 -4.500 an BZ Gebäude Leistungen A.'}fw.endungen für bezogene f--- . . --". __ .. Personalaufwand -- 3.046.702 993.100 ---- Löhne Gehalter Beamte Gesetzlicher .~onstiger Sozialaufwand --- Personalaufwand (ZYKlA!"Z1UnterstOlzungl Pensionsrü~_~stellungen ---- -- Abschreibungen s.e Sonstige ___ - - I GWG-Verwaltung Grd.-St.-Au~. (Ka-iiaIlStr.-Rein.) Ve~l!'~ssung/Katasterunterlagen Rechts- und Beratungsk~sten JahresabschlußNebenkosten 8.j ) 8.k ) B.1 ) Werkzeuge B.m) 8.m.l) 8.m.2) B.m.3) B.m.4) Sonstiger --- und Kleingeräte Kosten Umleg,-Verfahren/anteilige Periodenfremder Ersch1ieß.:~osten EB Immob. Aufwand betrieblicher Betriebs- - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen _ 9. Erträqe w.-. Erträge aus Beteiligungen a~~ Wertpapieren --- r----~6.5_1,!!0 562.906 --- . 320.956 .. _75.000 15.700 ----4.000 10,000 ._,.~_. 30.850 9.BOO 6,000 -14.450 4,800 600 -_ .. -0 f-- 20.750 1.000 4,000 0 15.750 -.--- --- -- ..-- -/ Auslelhu~ge.~ --- 20. 750 1.000 4.000 0 15,750 und Geschäftsausstattung -- ~o~ -göo-to f----J6. Aufwand - davon Arbeits- und Schutzbekleidunq ~ davon Instandhaltung 3.068.814 r-----.-- 9.800 6.000 --- 11.250 4.800 6Q() ;-----0 und PrOfungskosten des Geldverkehrs - --- 186;~~ 534.449 194.736 30.t!~ - _._-- ~- c--- 0 -~ ----~ - Fortbildungs-/Reisekr::l~!e_n-'Entschädigungen -~ --~ -- 16,112 1.000 7.000 ---- Bürobedarf/EDVrrel.lPorto/Zeitschr./Bücherllnserate ~8.1 ) 5Q.:9~ ~--- -~ ._-.- Kfz-Kosten ) ~11.t;1! 320.956 ----_. Beitr.lMitglieds?~JGebOhr.lSonst. ) 8.d ) 8.• ) 8.1 ) _!,9 betrlebl!~h,e)~,ufwendungen Verwaltungskosten-u.!:I:1~_ge Versicherungen --- I- f--,-- .; --;-:o;; 2.651.160 ---- 1-.. ______ 8. 8 .a ) _ ...8.b ) 1------ 981.000 1.141.140 2.531.160 - -- - f-- ---- - 7. 0 468.425 36B.B13 99.612 935.000 451.900 960.000 451.000 182.990 530.991 174.537 30.844 - §~ - __.fJ~ Gehalter AnQest~~~ ___ = -- 5.000 _.----.2. Dritten für bezogene. L~i~tungen Aufwendungen_~ür 2.917.997 Waren (Zukauf-al1g~~.) -- -~= 3.318.325 ----- - Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/~ezogene 5.~ 5.b.2.2) 5.b.2.1) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) - e-- ---- .. :Materialaufwand ~~.)_5,1>,1) --- -- 0 - - e------ .. - 0 0 c--- -- 0 0 ---- 0 - 12. 12.0 ) 12.b) 12.C) 12.dJ 1~.e.1) 12 .e.2) 21. ZII),sen und ähnliche Zinsaufwendl;lnge.n I .Zinsaufwendungen Aufwendl!~.9~n ----- (kfr.lextern - u.a Dipositions~redit (kfr.lintern - V~r.~~hnung Stadt) der Betriebszweige) Zinsaufwendu~9~.~ {!<.!~Jintem - Verzinsung Zinsaufwendungen (Ifr.l~xtem ~ Altdarlehen) Zinsaufwendungen. (Ifr.lextem - Darlehensneuauf~a.h_me Zinsaufwend~n9~1)_ (Ifr.lextem - S;!ellem Summe Aufwendungen/Ausgaben GewinnNerlust WIPLAN_2014-06.11.13/HG-2014 06.11.2013/16:31 0 27.200 -22:200 1.257:~~ - Danenensneuaufnahme (u.a. Grundsteue~l~l f--~.616.469 750 0 3.457.B92 1.117.827 40.000 0 ~~~~?!11.9 Eige':lkap!!a~..stadt) y<?rjahr) f--- Planjahr) , Sonstige 4.905.137 1.250 0 - ---- .. ~ 13.939.814 I1 -176.8371 f--.- f-22.200 # I • 14.239.874 11 -204.756 Seite 2/4 HG-2014 Seite 3 - HGB- i Hochbau und Gebäud~wirtscha~ Erfolgsplan __ - --_.--- - Zeile .__ .. Vermögensplan ~ 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. ~- 1.6.2. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. AnslItze 2013 (€) 2014 (f) ..... '-,-.- 1. 1.1. 1.2. 1.3. Plan f---- Plan 2014 ~-~.282.9:18 --._-. ' MItteiherkunft _.--, ---- -Darlehensaufnahme ._-Bestandsveränderungen Verkäuf~ -_ .. -verdiente ~~~hreibungen Gewinn - Zuschüsse - Denkmalpfle!;le_. -_.- •....... _-• Erneuerun~U~~l~_':lchtung -- Bahnhof Erftstadt - Investitionspakt energetische Erneuerung Infrastr~~.!~!.. - Breitbandversorgung --_.,,---- Bau Kindergärten -----.._~ntnahmeBestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Zuführung Rückstellungen I Zuschüsse Zuführung Sonstige Rückstellungen Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveranderungen f----- f--._--MItteiverwendung 2. 2.1.d) Bürgerb..~E~_~~nnef Str. (Bau- und Planungskosten) , Schulzentrum 2.1.e.1) Lech~.~~~h (Entwicklungskonzept Flachennutzun!}) . -2.1.1.1.1) Bahnhof E~~dt (Kiosk,Wohnung,Fahrradabstellanlaj;Je). Erweiterung Kindergärten (Baukosten) 2.1.f.1.2) Ahremer Lichweg (Planung~iBaukosten) ~,g1.3) ----Breitbandversorgung W!§I!1..l:mgskosten) --2.1.f.1.4) , ~~~nahmen Konjunkturpaket __~~t~v!~rungspflichtige(laufende) Unterhaltungsmaßnahmen 2.1.9.1) Aküvierungsp~ichtigeSondermaßnahmen ___ 2.1·9·21 Aktivierungspflichtig,~_Maßnahmen (Budgetabweichungen~ 2.1.g.3) Aktivierte Eigenleistungen 2.1.h.) 2.1.1.1.) Auflösung von Zuschüssen 2.1.1.3.) Substanzverlust (Abschreibungen I, Investitionen) Auflösung von Sanierungs-/Projektrückstellungen Unter11./Sondermaßn. 2.1.J.1) 2.1.1.2) Sonst. Investitionen (geringw. WG I Betriebs- u. Gesch.·Aus.s.~ _C!. !=PYl_ 2.1.].3) Büromöbel Sonstige Investitionen + EDV-Investititonen (CAD-Update) 2.2.1. 2.5.1. Zuführung Bestand liguider Mitteil VErtrag -Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) 2.5.2. Tilgung von Krediten ~-Verlust 2.7. Übertrag Liquidität an BZ ~_q~~_nbevorratung und -entwicklung 2.8. §onstigesiDiverse Bilanz~ositionen/~iClll!dität ~_ .. - 4.529.007 888.957 0 6.282.938 1.432.294 1.441.380 2.651.160 ~~.!J.~!!.: .... --- -- 0 460.000 0 0 0 400.000 0 60.000 0 253.170 0 253.170 0 - 0 0 500.000 ---" --- 1----- --------~ ----- --- - --- .-- .- 0 0 --- --_. 0 250.000 204.934 50.000 - p c --- 1--- 6.282.938 .. ' --- ------ -----\' I----~ 1--- __ 5~ 4.529.008 0 -- ~€j 6.282.938 -"-- d ;I'd~ 195.000 0 0 0 33,750 .0 1Ato.lXiIi 0 80.000 794.500 o!;f~~~ f--f-------- ~O~~ 1-- ___ .9.17~ --- 0 3.ogg }~~~~ t5.qllp ~~:~~! 5.000 400.000 0 0 1.617.932 204.756 0 1.355.921 -- 176.837 --_._---- 0 0 0 -_.- ------ -- - ----- T,i>:",::,,:: Summe f1nanz/erunasftlh~fl~r-,,!vestltlonen 1.801.750 2.972.750 -- ._- I WIPLAN_2014-06.11.13/HG·2014 06.11_2013/16:31 Seite 3/4 HG-2014 Seite 4 .+-- ---------.-.-------.---------1 1--f-----, Plan 2013 € Darlehensaufnahmen/ Tilgungen f---I--- ------_._------ Plan 2014 € Plan I I € ~- ...~ 'Stand zum 01.01. _..- [)~_~_~~!l~_~ufnah_~~Jber~"I:''''sc'e ... rt'''o'''19''i')-------Darlehensaufnahme(ausstehend) Tilgung I bei DarlehensaufnahmePlan - Ist) Stand zum 31.12. I -~!I!II\, --j ---_ ° .. 2.230.000 1.659.819 30.107.736 1.432.294 1.617.932 29.537.555 f---~~~X 1.355.921 29.723.193 I f----'C--p~T:ca'ön-==-__1 1---cp='-an----1 I I 2013 € f-_---,Liquldltätsplan I Plan 2014 € : t-__ .-- -------11-----1 +v~ocrt_~ra~g~l_iq"uide Mittel ~__ 0 ---- Umsatzerlöse 12.981.198 Q f--~-'Best@~sv~nd_~~OJnQjn f-_--,Al<~~rte_~g-enttiist!J1fgert 14.099._~72 :pt -- P Sonstige BetrieblicheErtrage (Iiquiditatswirksam) _ 240.574 1-_--'2"::4 ..' ..•. 6-:7.:::411-__ Abschlagszahl~~Re_~ (S~d_t-'_~i_9.e~n:cb,,":c'n;c·":-::b""C'/ O""",ltt",",=) ==c--------j EmpfangeneErtragszuschOs~e~19_99~~~':l_I,<","n-"P"roo'lg"ra",m",,,m'L) _SonstigeZinsen und ahnliehe Erträge____ SonderzuschOsse Übertragliquidita~_Cl~_~_BZ Bode~~v.9,!~!ung und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen .. -I f-----c0" "'24 •.1.674 0 253.170 ~~"~_~4 1.432.294 16.231.344 . 0 1-___ 0 460.000 98.890 888.957 14.669.619 C ° 1-_. _.. ~------':'I0 12.714.824 _-;;~-~ -. - 0 0 ° 0 _ 46.553 2.230.000 15.233.051 _-- -...---.-.. ---.---1 •... --..,.,:-:-:-::"" •.. .....,.,,.,,,.,,,"'" •... ----,--,=-:-::-:I Materiafaufwa!!E -~flg~f7!e.in"_.~_~_~~_~~_~~~ ---1I--_,-I.__ 5"1,,9.,o8,,,85"j _!. 757. 71}. __ !:790. 9_~ Materia/aufwand - Unterha/tung/Sondermaßnahmen+Budgetabweic~!l_'Jrl~'! 1.298.500 1.461.000 1.273.200 Materia/aufwand ~Auflösung (SR:_~()_~~s~~ßt!flgen => ergebnisneutraf) 0 0 _ __....2.. Materia/aufwand - Auflösung Budget-Rackstellunq~,!_. . ~ .___ I--_~~=0"l ~-~=~c'Oo'H-~=cc, 0 !'2Y!3_s..t!!!~!'_f!.'2_(~!y!!.C!~~~q~~(_~~E.'!'..a..~!}_~~'!!.f!!}L___________________________________ _ J.;ß..~!:.!?P.. ??2?:.!?P.. ?~.Zq:.~qP.. Materialaufwand 4.620.135 6.191.463 5.435.000 ~_~ t----tpersonä,a-üfW~ind----------------------------------------------------------------- ------3~Ö46~7Öi -----3~Ö6ä~ä-1-4------3~ö94~ä46 1----, ,1\ill!Ch'~I~ungen ° b SonstigerbetrieblicherAufwand Tilgung Darlehe~___ _ ___~_________ Zinsen und ahnlieheAufwendungen(uqulottätswlrksam) _ ..o._~~hla.9~!J_I_~~_9~E!_JStadt I EigenbetriebeI Dritte) Übertragliquidität a':l~~_~~en~ev9_rra~.lJl1.9..l!,n"d"_,-""n"'tw",l",ck"luuon'lg'--__1 Steuem Ausgaben I ~§~~ 511.618 1.355.921 __.!.~05.1 0 ~z. 1-- 0"1 27.200 14.466.713 1.617.932 4.616.469 ..° 577.156 1.659.819 4.601.300 o_--------!? 1- --"10 22.200 16.079.784 0 22.200 15.390.322 I Llquld.-Veranderungen (p.a.) -32.0941 I - Liquld.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr 11 -145.776 151.56°1 ·157.271 5.78411L-_-",1""51,,.48""-17 I WIPLAN_2014-06.".13/HG-2014 06.11.2013/16:31 Seite 4/4