Beschlussvorlage (Anlage 4)

Betriebszweig Finanzplanung Hochbau und Gebäudewirtschaft: 2015 bis 2019 I Erfol s tsn , Anlage 4 , 2015 2016 2017 I 1.a 1.c ) 1.d.1.1 1.d.1.2 1.d.1.3 1.d.2.1 1.d.2.2 1.d.3 1.8.1 1.0.2 1.e.3 1.e.4 1.e.5 ) U) "!III 1.h) 2. Gewinn- und vertcstrechnunc Verkaufs erlöse z.B. städt Gebäude ErschlieBungsbeiträge I 'nvest./S~orte:auscha'e Stadt Mieten intemlPauschalzahlungen Straßen) Mieten intemlEigenbetrieb Stadtwerke) ) Mieten (intemlEigenbetrieb Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbev. Ei enmtete ES Immobilien - BZ Gebäudew. Mieten intern/Neubauten Mieten \e:dornfohne GWG! Mieten extern/nur GWG IPachten Erbbauzinson Nebenkosten IAbstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) fErträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPOl Sonstige Erlöse IBestandveränderung - davon BV aus Kaufen - davon BV aus Verkaufen Aktivierte Eigenielstungen Sonstige Betriebliche Erträge - Verwaltun s ebühren - davon Poriodenfremde Erträqe - davon Erträge e.e. Auflösung v. Rückstellungen - davon Ertrage a.d. Auflösung v. Wertberichtigunp. - davon Ubrt e Ertra elbesond. Zuschusse Erträ e aus Beteili ungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinsertra e extern -Li -verst. Stadt - davon Zinserträqe intern - verrecmunc BZl I 3. 4. 4, 4,0.' 4.e.2 4.8.3 4.1.2 9. 10. 11. 11.a 11.b -, Erträge I 0 968.540 9.106.896 01 0 38.940 : 99.612 1.097.893 81.830 450.000 0 0 870.113 0 917.500 1.000 0 0 0 10.500 311.174 1.000 0 0 0 240.674 0 0 0 0 0 13.953.998 2019 2018 0 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99.612 1.112.893 81.830 450.000 0 0 871.113 0 917.500 1.000 0 0 0 11.000 311.174 1.000 0 0 0 240.674 0 0, 0 0 0 I I 0 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99.612 1.127.893 81.830 450.000 0 0 872.113 0 917.500 1.000 0 01 0 11.500 311.174 1.000 0 0 0 240.674 01 0 1.000 1.000 0 I 13.970.498 0 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99.612 1.142.893 81.830 450.000 0 0 873.113 0 917.500 1.000 0 0 0 12.000 311.174 1.000 0 0 0 240.674 0 0 1.000 1.000 0 I I 13.987.998 0 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99.612 1.157.893 81.830 450,000 0 0 874.113 0 917.500 1.000 0 0 0 12.500 311.174 1.000 0 0 0 240.674 0 0 1.000 1.000 0 I I 14.004.498 14.020.998 I Erlol s 10. 2015 2016 2017 2018 2019 I 5. 5." 5.b.1 5.b.2.1 5.b.2.2 5.b,3 5,b,4 5,b.5 5.b.6.1 5.b.6.2 5.b.71 5.b.8 5.b.9l 5.b1O 6. 7. •••. a 8,b 8., } a.c 8.e • .1 ) '9 8.hl 8.02 8.i 8j '.k 8.1 8.m1 8.m2 8.m3 8m4 12. 12.a 12.bl 12.b.2 12.c) 12,d 21. Materialaufwand - davon RIHfB-bezogene Waren (allgemein) - davon aez ene leistun en - All emein - davon Bezogene Leistungen - Mieten;> Gebäude - davon Bezo ene leistungen Mieten Dritte + GWG - davon aezc ene Leistun en - öas/strorrswasser - davon Bezogene Leistungen Reini9~ - davon Bezo ene leistun an - UnterhaltunQ - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm. - davon Bezogene Leistungen Altprojekte - davon Bez ene tersruocen - Zuf. Budgetrücksl. - davon Bez~ene Leistungen - Aufl. BudgetrOckst. davon Bezogene Leistungen - Vermessung davon Skontokorrektur !Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwallun skostenumlaqe / GWG-Verwallun~ - davon Versicherungen - davon Beitr,/Mitgl./GebÜhrenfSonsl. Grd"SI. Aufwend. - davon Vermessun Katasterunterla en - davon Kfz-Kosten - davon Bürob.fEDVrr el./PortolZeitschr .IBücherf1ns. - davon Fortbildun s-lReisek.lEntsc/lädi un en ~ davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschtuß- und Prüfungskosten davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingerale davon Kosten Uml. vert.rant erscm-xcsten - davon Pariodenframder Aufwand davon All. Aufw. Ahrem/Arbeils- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch. Ausstattun - davon Kauf rersrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendun en - davon ZinsaulWendun en kfr.lextem - Dis I - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextem - Verz.EKl - Gewinnabführun an Kemhaushalt ab 2011 - davon Zinsaufwendungen {kfr./inlern - BZ Boden - davon Zinsaufwendun en IfrJextern - Darlehen Sonstige Steuern Aufwendungen 3.054.100 6.500 0 0 390.000 937.000 461,900 979.200 243~ 51.000 0 0 0 4.500 3.094.846 2.677.500 577.156 330.956 76.000 16,700 4.000 10.250 31.350 9.800 6.000 14.950 4.800 600 0 50.000 20,750 0 0 1000 4.601.300 750 3.457.892 3.096.684 I 6.500 0 0 390.000 939.000 471.900 1.142.658 22.200 14.037.103 1.084.312 22.200 14.105.563 99~:~ 243. 52.000 0 0 0 -4.500 3.121.269 2.731.050 591.406 340,956 3.129.660 6.500 0 0 390.000 941,000 481,900 cl.018.'.0 3.163.035 6.500 0 0 390.000 943.000 491.900 1.039:135 ·"'000 3.196.818 6.500 0 0 390.000 945,000 501.900 'N 1.059.918 .•••• ~ 4~1 3.148.088 2.785.671 605.656 350,956 78.000 18.700 4.000 10.750 32.350 9.800 6.000 15.950 4.800 600 0 50.000 20.750 0 0 3.000 4.487.624 750 3.457.892 54.000 0 0 0 -4.500 3.175.309 2.841.384 619.906 360.956 79.000 19.700 4.000 11.000 32.850 9.800 6.000 16.450 4.800 600 0 50.000 20,750 0 0 4.000 4.432.883 750 3.457.892 55.000 0 0 0 4.500 3.202.939 2.898.212 634.156 370,956 80,000 20.700 4.000 11.250 33.350 9.800 6.000 16.950 4.800 600 0 50.000 20.750 0 0 5.000 4.432.883 750 3.457.892 0 1.028.982 22.20~ 14.178.898 0 974.241 22.200 14.254.718 0 974.241 22.200 14.387.208 ·;3.~n 53.000 I 0 0 01 nooo 17.700 4.000 10.500 31.850 9.800 6.000 15.450 4.800 600 0 50.000 20.750 0 0 2.000 4.542.954 750 3.457.892 0 I I I I I I I -------.J I GewinnNerlust WIPLAN_2014-06.11.13/HGJP 07.11.2013/08:04 -83.105 I I -135.065 -190.900 I -250.220 -366.210 Seite 1/2 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2015 bis 2019 Anlage 4 I I U uiditiHs lan 1 2016 2015 2017 2018 2019 I Vortrag 12.714.824 Umsatzerlöse 1Bestendsveränderuncen Aktivierte Ei enteistun Sonstige Betriebliche Abschla szahlun Empfangene en Ertrage en I Dritte Zinsen Ubertrag Liguidität I ahnliehe Ertra e und I'" aus BZ Bodenbevorratung und -entw Kreditaufnahmen Einnahmen ~i" 12.746.824 0 0 241.674 (liquiditatswirks.) f Ei enbelriebe Stadt Ertragszuschusse scneuce 12.730.824 0 0 241.674 , 0 0 '241.674 0,0, 241.674 241.674 O· • 0, 0.0 12.778.82' 0 0 12.782.824 0 0 00 ! I 0.. 0 1 I 1 76i.444, .,0. I l.q~c;~~~! 573.5~ ,'1 .000 ". 457.349 i;;:,!11Ji439,08~,' ;;11:,12:230.1:00&%' 1,568,0,521hIt.2.eob,oca " 2,20~!d~bl:, 2!13a:Qoo 15.725.032 15.233.0.51 15.307.994 15.446.847 15.644.585 1'91 .I . ]116553 t' .,.0: .. ___ 1:802.900 Maleria/aufwand - AIIQemein 1.790.900 Materia/aufwand - Untem./Sonderm, +Bud etabweich. 1.273.200 1.293.764 Maleriataufwand - AufI~sung SR-Rückstellungen 0 0 Materia/aufwand - AuflOsung Budget-Rückstellungen 0 0 2.416.860 .!'!~_~tJfE_n.!!~.l9-'E!]fl..s_LüJ:J:~L~~~'!!.~~.r!!!!J.f!I!!I]1 ______________ 2.370..900 1M~1~rt~L~~<.!!)SI ______________________________________________ I-.Ji~~~Q90 ._~:51.?544 Personalaufwand 3.094.646 3.121.269 SonsU er betrieblicher Tilon Zinsen ähnliche Aufwendun en li uiditätswirksarn en Stadt I Ei enbetriebe f Dritte) und Abschla sz.ahlun Übertrao liquiditat an BZ Bodenbevorratung 0 0 und -entw. 22.200 15.390.322 Steuern Aus aben 2.463.739 5.593.399 3.148.088 15.512.226 I en .a. -157.271 LI urd-veranderun en kum. -151.487 -151.486 2015 20.16 . ;0 0 22.200 15.754.847 I 0 0 634.156 1.705.523 4.432.8Q3 15.630.412 I LI uid.-Veränderun 2.560.329 5.757.147 3.202.939 4.-43.2.683 0 0 22.200 0 0 22.200 22.200 15.307.994 0 0 2.511.556 5.674.591 3.175.309 O. 619.906 1.705.523 1.655.259 4.487.624 0 0 1.357,918 0 0 0 0 0 605.858 591.406 1.516.621 4.542.954 sn.156 1.659.819 4.601.300 Aufwand Darlehen ,.8"',900 1.826.900 1.336.135 1.314.760 0 0 Abschreibungen ,-,,4.900 I -65.379 14.173 -29.815 -216.865 -202.692 ·232.508 I Darlehensaufnahmen I TII un .n 2017 I IStand 01.01. zum 27.973.5121 2.230.0001 1.659.8191 28.543.6931 Darlehensaufnahme Ti! u . Stand zum I V._ 31.12. 28.543.6931 1.568.0521 1.516.621 28.595.1241 I ans fan 2015 2018 I I 28.595.1241 20000001 1.655.259 28.939.8651 I 2016 I 2019 I I 2017 I , , I I 2018 I Barmittelbestand Abgang Anlagevermögen Abganc Umlaufvermö Abnahme en li uider Mittel Abschla szahlun SV VK Grundstücke emän Li uicnäts lan I Ei enbetriebe en Stadt Darlehen ~ano Verbindlichkeiten 1 / Dritte sestanosveränoerurcen Auflösung Rücksteüunaen Zunang 0 0 22 0 1'="2'0 uidität aus BZ Bodenbevorratun und -entw. u.a. Zugang VerbindL) Li Investitionen Zu~ Z an zocenc Aktivierun Umlaufverm Forderun en (Unterhalt Auflösun Zuschusse Auflösung Sanierungsrucksteilungen Auflösung Budget-/Sonstige • ndsverindeNn Sonst. Investitionen Zugang Abschla Til un liguider . en Subatanzveftu.t 0 en (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Darlehen Übertra Li uidität 0,111. i' an BZ Bodenbevorralun e Mittalverwendun Mlttelverwendun p '~1 u i"WJ;·!:l:r 0. ;:r';,.S~ r~Jm!l:ir~ .• ts I,~i~ i, und -entw I:,~i~~~',lp5°o~.Oq. . ,1 " 21.450 5,111.274 21.500 5.066.546 12.000 .•• 917.SOt;I 0 0 0 12.500 9t7.~ o 0 ~1;~~.Tl~0 o . 0 o 0 0 0 0 GWG/B.-+GA Mittel szahlun 0 "~,j 0 45.000 20 0 0 917,500 . ~~ O. 0 5.811.561 45.000 ;,.,,:; • 7 . .S 0 0 0 11.000 917..soo 0 0 0 24.000 5.644.798 45.000 0 0 0 .!J~ Verlusl Sonsti 2. .e: 0 10.500 Rückstellungen 0 45.000 2.416. 0 0 0 -/Sondermaßnahmen/Altpr.) • 67. 0 ~"'lfOO~ 0 .89 , 45.000 Verbindlichkeiten Eigenleistungen 0 5.308.399 GrundstÜCke Aktivierte 0 0 4 BS 5.066.546 güccstenunoen Aktivierungen 0 5.111.274 en en/Abbau 0 0 0 I Zu ang Anlageverm!5gen 0 1 Bilanzpositionen Mittelherkunft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gewinn Obertra Diverse 0 0 Ö 0 0 3 2019 0 0 0 0 - verdiente Abschreibun en vereinnahmte Zuschusse 0 0 1 0 0 0 0 29.434.343 2.130.000 1.705.523 29.858.820 28.939.8651 2.200.0001 1.705.523 29.434.3431 ::::::!;1";~,·".F~''2; !~;rrrJ~';tq~'!~ill~,~l,~ a.ooc ". 0 ":1 ,n ;0" .-2591' 'rt, 055~~ I ...!!!!'r\';' 21.500 5.308.399 (, a.occ ') ~OUU '1~ 0 10", ,( ,I 0 5.644.798 , 1.499 5.811.561 I WIPLAN_2014-06.11.13/HGJP 07.11.2013108:04 Seite 212