Beschlussvorlage (Analge 7)

Finanzplanung 2015 - 2019: Zusammenfassung Erfo/gsp/an'>, t.a ) l.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.c. 1,3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) l.d.3) 1.e.1) 1.e.2) 1e3) 1e4) l.e.5) U) 1·9 ) 1.h ) 2. 3. 4, 9. 10. 11. i, ""i" p' j, ',"'"''', 'ii' ," '''''r Gewinn- und Verlustrechnung VerkaufserJöse Erschließungsbeiträge I Schul- u. Sportpauschale Mieten (internfPauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete ES Immobilien I BZ Bodenbev. Eigenmiete ES Immobilien I BZ Bodenbev. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträqe a. d. Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse Bestandvera.nderung Aktivierte EigenJeistungen Sonstige Betriebliche Erträqe Erträqe aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge I WIPLAN_20'4·06.".'3/GesJP 07.11.2013/08:07 / SO PO Anlage 7 der Betriebszweige 2015 2016 2.136.086 968.540 9.106.896 0 0 38,940 99.612 1.097.893 83,830 450.000 105.000 185.000 872.113 16.000 917.500 10.000 2.828.358 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99,612 1.112,893 83.830 450.000 105.000 185.000 873.113 16.000 917500 10.000 ·867.177 21.000 345,174 0 0 48.438 16.343.117 I -593053 20.500 345,174 0 0 28.906 15,888.938 I 2017 2018 2.371.989 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99,612 1,127.893 83.830 450,000 105.000 185.000 874.113 16.000 917500 10.000 ·858.857 21.500 345.174 0 0 49.438 15,912,567 2.062.370 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99.612 1,142,893 83.830 450.000 105.000 185.000 875.113 16.000 917.500 10000 ·699.930 22.000 345.174 0 0 49.438 15,778,376 I 2019 1947.870 968.540 9.106.896 0 0 38.940 99,612 1.157.893 83,830 450.000 105,000 185.000 876.113 16.000 917.500 10.000 ·896.980 22.500 345.174 0 0 49.438 15,483.326 I Seite 1/4 Finanzplanung 2015 - 2019: Zusammenfassung I Erfolgsplan . 2015 2016 I Materialaufwand 5. RlH/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein) 5.' ) 5.b.l ) Bezogene leistungen - Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude 5.b.2.2 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3 ) Bezogene Leistungen - Gas/StromN.Jasser 5.b.4 ) Bezogene Leistungen - Reinigung 5.b.5 ) Bezogene Leistungen - Unterhaltung 5.b.6.) Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen Bezogene Leistungen - Zuführung SanierungsrOck. 5.b7) Bezoqene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück. 5.b8) 5.b9) Bezogene Leistungen - Vermessung 5.bl0) Skontokorrektur Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8. - davon Verwaltungskostenumlage 8.' ) s.e ) s.c ) 8.d 8.• 8.1 8.g 8.hl 8.h2 ) ) ) 8.i ) ) ) ) 8.i ) 8.k ) 8.1 ) 8.ml) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. - davon Versicherungen - davon Beitr./Mitgl.1GebÜhren/Sonst. Grd.-St.-Aufwen - davon Vermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon BOrob.lEDVlTel.lPortolZeitschr.IBOcher/lns. - davon Fortbildungs-/Reisek.lEntschädigunqen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabsehluß- und PrOfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten urm.-verr.zant. Erseh1.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon AlIq. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon lnstandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendunaen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Disco - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen (Ifr.lextem - Darlehen) * Sonstige Steuern Aufwendungen 15.550.982 I WIPLAN_2014.06.11.13/GesJP 07.11.2013/08:07 2019 2018 15.550.982 I 538.052 I 3.317.408 31.500 5.000 38.840 412.500 950.250 501.900 1.083.918 298.000 0 0 0 ·4.500 3.544.833 2.940.212 966.754 428.404 85.750 38.700 24.000 13.150 61.350 16.300 15.000 34.450 5.300 1.600 5.000 61.000 28.750 1000 12.000 135.000 4.475.113 781 3.457.892 0 1.016.440 51.200 15.410.477 I 15.374.516 747.161 I 3.544.875 294.000 5.000 38.840 412.000 948.000 491.900 1.062.635 297.000 0 0 0 ·4.500 3.512.151 2.882.384 945.253 417.003 84.500 37.200 24.000 12.800 59.850 16.050 14.500 33.450 5.300 1.600 5.000 61.000 28.500 1.000 12.000 131.500 4.475.113 781 3.457.892 0 1.016.440 50.700 15.374.516 15.595.955 337.956 3.510.250 294.000 5.000 38.840 411.500 945.750 481.900 1.041.760 296.000 0 0 0 ·4.500 3.479.952 2.825.671 923.786 405.636 83.250 35.700 24.000 12.450 58.350 15.800 14.000 32.450 5.300 1.600 5.000 61.000 28.250 1.000 12.000 128.000 4.584.657 781 3.457.892 0 1.125.984 50.200 I I GewinnNerlust I 15.595.955 I I 2017 I 3.738.524 556.500 5.000 38.840 411.000 943.500 471.900 1.021.284 295.000 0 0 0 ·4.500 3.448.228 2.770.050 902.353 394.303 82.000 34.200 24000 12.100 56.850 15.550 13.500 31.450 5.300 1.600 5.000 61.000 28.000 1.000 12.000 124.500 4.687.100 781 3.457.892 0 1.228.427 49.700 3.704.690 556.500 5.000 38.840 410.500 941.250 461.900 1.001.200 294.000 0 0 0 ·4.500 3.416.974 2.715.500 880.951 383.001 80.750 32.700 24.000 11.750 55.350 15.300 13.000 30.450 5.300 1.600 5.000 61.000 27.750 1.000 12.000 121.000 4.783.666 832 3.457.892 0 1.324.942 49.200 I .• ohne Neukreditaufnahmen Anlage 7 der Betriebszweige 15.295.521 I 15.410.477 I I 15.295.521 I 367.898 187.805 I Seite 2/4 Finanzplanung 2015·2019: Zusammenfassung Anlage 7 der Betriebszweige I I Liauiditätsalan 2015 Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen • - 0 0 .,~. Einnahmen Materiafaufwand Maferialaufwand Maten'a/aufwand Materia/aufwand 15.866182 15.157.910 0 Sonstige Betriebliche Erträge (liquldltätswitks.) Abschlagszahlungen ( Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Allgemein Unterh./Sondenn. +Budgetabw. Auflösung Rückstellungen Aufl6sung Budget-Rückstellungen 255.674 0 0 28.906 46.553 2.230.000 17.719.043 I Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Abschlagszahlungen ( Stadt I Einenbetriebe I Dritte) Übertraa liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuem Ausaaben o (p.a.) Stand zum 31.12. 255.674 0 0 49.438 439.087 2.200.000 18.076.393 255.674 0 0 49.438 573.534 2.130.000 18.042.340 1.846.150 1.337.760 0 0 2.751.239 1.858.900 1.359.635 0 0 2.799.056 1.871.650 1.381.918 0 0 2.585.329 I -157.270 -1 369.894 I I I 14.174 -65.379 I -29.815 I 1 304.514 369.893 288.874 318.689 I I I I TilaunClen I I I 30.593.693 I 2016 2015 I Ttlqunq 255.674 0 0 49.438 457.349 2.000.000 18.188.273 L I Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme 15.033.694 0 0 3.448.228 3.479.952 3.512.151 3.544.833 0 0 0 0 966.754 880.951 902.353 923.786 945.253 2.659.819 2.516.621 2.805.259 2.605.523 2.605.523 4.475113 4.475.113 4687.100 4.584.657 4.783.666 0 0 0 0 0 767.444 I 46.553 1 457.349 I 439.087 I 573.534 67.500 I 67.500 I 67.500 I 67.500 51.600 I 18.072.154 17.876.314 18.505.790 18.253.652 18.062.218 I 1 Darlehensaufnahmen 15.132.194 0 0 o I (kum.) 2019 15.425.813 0 0 3.416.974 I Liquid .•Veränderungen I I ------------------------------------------.-------------r-------------____ ~,9.~~,??_~L_~_~!~,?.:'.~_ ----~,~~-~-~~~-L-~,9-~?,~~-~T---§.!l.~ I Llquld-veränderunqen I 1.833.400 1.316.284 0 0 2.966.860 1.820.650 1.295.200 0 2018 I 255.674 0 0 48.438 767.444 1.568.052 18.505.790 '!!.'!~~!~!r:!!_e..I]_(q!y_'?q~!gE.k..t!!.~.!~Y!'!fl-'~!!~~~~!fJ _________ 2.920.900 Malerialaufwand Pers·onäia-U"iWä-nd---------------------------------------- 2017 2016 31.023.5121 2.230.000 I 2.659.819 I 30.593.693 I I 1.568.052 2.516.621 29.645.124 I 2017 2018 I 29.645.124 2.000.000 2.805.259 28.839.865 2019 I 28.839.865 I 2.200.000 2.605.523 28.434.343 28.434.343 2.130.000 2.605.523 27.958.820 I WIPLAN_2014-06.11.13/Ges_FP 07.11.2013/08:07 Seite 3/4 Finanzplanung 2015 - 2019: Zusammenfassung Vermöaensn/an Abgang Anlagevermögen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn UguldltätsObertra Diverse Bilanzpositionen ,. (u.a. zucanc Verbind 1.) Mittelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (Sondermaßnahmen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstocke) Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rücksteltunqen Besta nd sverände rung e n Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetri. I Dritte) TilQung Darlehen Verlust 0 Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendunq I WIPLAN_2014-06.11.13/GesJP 07.11.2013/08:07 2016 2015 Abg a n9 Um la ufverm Ö9 en/Bes ta nd sverä nd erunge n Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetri. I Dritte) Besta nd sve fände rU"9 e n Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen Anlage 7 der Betriebszweige 2017 2019 2018 0 1.143.053 157.221 0 0 0 2.230.000 0 2.715.500 0 421.061 46.65 . 17.440 I 6.730.826 0 1.417.177 0 0 0 0 1.568.052 0 2.770.050 0 882.226 6 .444 2.040 I 7.406.991 0 1.146.357 65.379 0 0 0 2.000.000 0 2.825.671 0 728.952 51349 2.541 I 7.226.248 0 987.430 140.327 0 0 0 2.200.000 0 2.882.384 0 618.118 39:087 27.039 I 7.294.386 0 921.980 209.815 0 0 0 2.130.000 0 2.940.212 0 554.015 5 '.3..534 3.540 7.333.095 55.000 2.370.900 550.000 0 0 10.500 917.500 10.000 0 0 6.000 0 0 2.659.819 83.105 1,553 21.450 I 6.730.827 55.000 2.416.860 550000 0 0 11.000 917.500 10.000 0 0 6.000 0 0 2.516.621 135.065 767.444 21.500 I 7.406.990 55.000 2.463.739 287.500 0 0 11.500 917.500 10.000 0 0 6.000 0 0 2.805.259 190.900 57.349 21.500 I 7.226.248 55.000 2.511.556 287.500 0 0 12.000 917.500 10.000 0 0 6.000 200.000 0 2.605.523 250.220 087' 01 7.294.386 55.000 2.560.329 25.000 0 0 12.500 917.500 10.000 0 0 6.000 200.000 0 2.605.523 366.210 I I I I 1.499 7.333.094 Seite 4/4