Allgemeine Vorlage (Veränderungen Haushalt)

Anlage 1 zu VL 57/2014 2. Ergänzung Veränderungen Haushalt 2015; 2.Ergänzung 1. Ergebnisplan a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 2 3 3130101 3130101 3130101 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3130101 3130101 3130101 3130101 3130101 3150304 3150304 3150304 3150304 6110101 6110101 414105 Leistungspauschale 414106 Betreuungspauschale 414116 Entlastungsmittel Land Mehrerträge Sachkonto Bezeichnung 501210 502210 503210 531833 533108 521100 524100 524110 524120 537200 537210 Dienstbezüge Beiträge Versorgungskasse Anteil Sozialversicherung Zuschuss an evangelische Gemeinde Beteiligung Pilotprojekt Unterhaltung Gebäude Bewirtschaftung Strom Heizung Kreisumlage Jugendamtsumlage Mehraufwendungen Ergebnisveränderung Ergebnis (Stand 1. Änderung) Ergebnis nach 2. Änderung Stand 10.02.2015 bisher neu 150.000 7.000 - 206.343 9.723 54.249 bisher neu 35.750 2.935 7.507 0 0 0 0 0 0 7.918.360 4.561.275 Mehr/Weniger Erläuterung 56.343 2.723 54.249 113.315 Festsetzung vom 02.02.2015 dito dito; erstmalige Zuwendung Mehr/Weniger Erläuterung 47.702 4.069 9.856 18.750 10.000 4.700 2.500 2.000 2.000 7.917.744 4.560.920 - 11.952 1.134 2.349 18.750 10.000 4.700 2.500 2.000 2.000 616 355 54.414 58.901 Neueinstellung Abt. 1.3; EG 6 ab 01.04.2015 dito 1/2 Stelle ab 01.04.2015 Arbeitsvermittlung Brigidastr. dito dito dito Festsetzung vom 26.01.2015 dito -3.035.196 - 2.976.295 2. Finanzplan Die o.a. Veränderungen des Ergebnisses verändern in gleichem Maße den Saldo des Finanzplans. Außerdem werden 36.000 € aus der Schulpauschale in 2015 nicht kassenwirksam. Veränderung liquide Mittel (Stand 1. Änderung) -3.158.942 Änderungen aus Ergebnisplan 58.901 Änderungen aus Finanzplan 36.000 Veränderung liquide Mittel nach 2. Änderung -3.064.041 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2014 2015 2015 -5 2011 2012 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 13.050.546,74 16.262.170,06 15.485.621,21 14.346.937,79 15.924.400 16.190.900 16.906.700 17.415.300 18.467.300 19.010.900 19.828.600 20.435.200 21.017.800 21.623.000 22.254.800 22.911.800 8.186.606,95 5.743.258,03 5.947.594,51 3.766.746,07 6.063.327 6.003.129 6.206.354 6.400.501 6.619.682 6.478.350 6.586.404 6.732.002 6.951.861 7.122.048 7.352.615 6.918.291 35.755,07 47.683,03 5.387,74 6.305,19 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.222.740,29 5.088.859,37 5.240.202,27 5.303.648,33 5.999.904 6.352.544 6.054.979 5.927.173 5.925.070 5.925.882 5.926.818 5.915.590 5.903.121 5.904.024 5.904.014 4.985.594 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 365.454,42 353.420,90 372.740,72 384.692,83 355.015 360.965 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 405.162,16 255.530,01 288.104,13 349.409,21 356.433 224.556 203.908 221.563 204.420 203.513 184.713 193.713 186.813 178.413 191.413 178.413 7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.949.114,21 2.175.795,55 3.199.058,64 2.590.118,08 1.245.964 1.242.480 1.255.158 1.083.860 1.071.226 1.043.107 1.089.572 1.092.708 1.092.231 1.027.895 1.027.895 1.027.895 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 222,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.215.379,84 29.926.716,95 30.538.709,22 26.748.080,40 29.946.243 30.375.774 31.021.764 31.443.062 32.682.363 33.056.417 34.010.772 34.763.878 35.546.491 36.250.045 37.125.402 36.416.658 5.224.169,63 5.002.619,84 5.612.013,90 5.209.641,89 5.551.711 5.605.143 5.591.651 5.645.570 5.622.683 5.634.495 5.611.715 5.752.863 5.889.788 5.834.692 5.892.818 5.952.730 430.903,22 498.163,68 370.700,23 1.137.764,51 449.047 453.537 458.079 462.572 467.197 471.870 476.588 481.354 486.167 491.028 495.939 495.939 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.683.832,33 4.760.835,65 5.098.373,08 5.673.771,00 5.548.763 4.997.145 5.057.528 5.005.715 4.983.620 4.668.785 4.952.875 4.622.265 4.636.265 4.673.065 4.665.165 4.680.065 14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.210.923,34 3.267.483,04 3.320.291,22 3.355.391,06 3.335.232 3.227.774 3.272.289 3.294.249 3.294.101 3.276.815 3.244.463 3.170.962 3.124.652 3.066.944 3.050.894 316.333 14.485.999,89 14.491.698,55 14.072.588,88 13.425.024,64 15.349.045 15.836.638 16.086.451 16.464.008 16.743.966 16.943.903 17.126.307 17.313.433 17.505.015 17.701.689 17.903.392 18.110.359 2.684.200,53 2.825.764,07 3.000.280,02 2.931.844,44 2.724.530 2.752.656 2.723.775 2.650.251 2.605.465 2.605.929 2.616.779 2.616.779 2.620.929 2.595.079 2.605.929 2.605.929 17. = Ordentliche Aufwendungen 31.720.028,94 30.846.564,83 31.474.247,33 31.733.437,54 32.958.328 32.872.893 33.189.773 33.522.365 33.717.032 33.601.797 34.028.727 33.957.656 34.262.816 34.362.497 34.614.137 32.161.355 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.504.649,10 -919.847,88 -935.538,11 -4.985.357,14 -3.012.085 -2.497.119 -2.168.009 -2.079.303 -1.034.669 -545.380 -17.955 806.222 1.283.675 1.887.548 2.511.265 4.255.303 9.143,28 48.253,36 44.020,85 29.687,54 40.733 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 740.423,05 753.976,03 947.082,29 482.509,60 776.000 520.000 517.000 510.000 506.000 483.000 459.500 421.500 379.000 337.000 291.500 241.500 -731.279,77 -705.722,67 -903.061,44 -452.822,06 -735.267 -479.176 -476.180 -469.184 -465.188 -442.192 -418.696 -380.700 -338.204 -296.208 -250.712 -200.716 -3.235.928,87 -1.625.570,55 -1.838.599,55 -5.438.179,20 -3.747.352 -2.976.295 -2.644.189 -2.548.487 -1.499.857 -987.572 -436.651 425.522 945.471 1.591.340 2.260.553 4.054.587 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.235.928,87 -1.625.570,55 -1.838.599,55 -5.438.179,20 -3.747.352 -2.976.295 -2.644.189 -2.548.487 -1.499.857 -987.572 -436.651 425.522 945.471 1.591.340 2.260.553 4.054.587 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2014 2015 2015 - 5 2011 2012 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 13.080.682,79 15.822.252,17 15.294.754,21 14.598.788,72 15.924.400 16.190.900 16.906.700 17.415.300 18.467.300 19.010.900 19.828.600 20.435.200 21.017.800 21.623.000 22.254.800 22.911.800 5.345.120,33 4.315.502,29 4.569.190,05 1.974.958,74 4.568.869 4.691.768 4.712.733 5.060.784 5.248.095 5.438.546 5.639.044 5.850.123 6.087.342 6.306.289 6.552.586 6.811.102 -4.485,24 -5.520,22 448.169,59 22.416,83 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.283.543,16 4.233.930,12 4.296.524,73 4.323.468,15 5.006.978 5.358.402 5.056.730 5.063.310 5.061.217 5.062.029 5.062.975 5.064.807 5.065.358 5.066.261 5.066.261 5.066.261 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 319.993,47 329.536,46 301.718,33 295.565,22 355.015 360.965 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 452.851,40 287.558,10 294.816,04 353.753,40 355.533 223.656 203.008 220.663 203.520 202.613 183.813 192.813 185.913 177.513 190.513 177.513 7. + Sonstige Einzahlungen 1.579.542,69 1.399.581,45 1.029.218,42 902.749,56 725.399 814.644 914.479 912.965 912.488 912.185 912.468 912.710 913.095 912.895 912.895 912.895 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 43.662,71 152.829,09 154.281,45 132.831,03 40.733 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.100.911,31 26.535.669,46 26.388.672,82 22.604.531,65 26.978.127 27.682.359 28.229.135 29.108.503 30.328.097 31.061.746 32.062.369 32.891.118 33.704.969 34.521.415 35.412.508 36.315.020 4.621.755,81 4.446.464,22 4.747.986,59 5.094.655,16 5.470.761 5.563.341 5.546.793 5.597.065 5.569.113 5.574.146 5.593.609 5.730.555 5.889.788 5.834.692 5.892.818 5.952.730 382.489,92 431.336,14 354.649,68 433.350,82 529.997 495.339 502.937 511.077 520.767 532.219 494.694 503.662 486.167 491.028 495.939 495.939 5.720.679,33 5.391.626,85 5.293.559,27 5.909.888,42 5.548.763 4.997.145 5.057.528 5.005.715 4.983.620 4.668.785 4.952.875 4.622.265 4.636.265 4.673.065 4.665.165 4.680.065 10. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 775.755,72 794.479,69 902.245,05 833.280,98 776.000 520.000 517.000 510.000 506.000 483.000 459.500 421.500 379.000 337.000 291.500 241.500 14.294.601,41 13.898.857,41 13.528.788,90 13.274.696,52 15.349.045 15.836.638 16.086.451 16.464.008 16.743.966 16.943.903 17.126.307 17.313.433 17.505.015 17.701.689 17.903.392 18.110.359 3.144.078,88 2.511.891,48 2.548.599,95 2.900.377,41 2.636.130 2.655.881 2.639.275 2.650.251 2.605.465 2.605.929 2.616.779 2.616.779 2.620.929 2.595.079 2.605.929 2.605.929 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.939.361,07 27.474.655,79 27.375.829,44 28.446.249,31 30.310.696 30.068.344 30.349.984 30.738.116 30.928.931 30.807.982 31.243.764 31.208.194 31.517.164 31.632.553 31.854.743 32.086.522 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -3.838.449,76 -938.986,33 -987.156,62 -5.841.717,66 -3.332.569 -2.385.985 -2.120.849 -1.629.613 -600.834 253.764 818.605 1.682.924 2.187.805 2.888.862 3.557.765 4.228.498 2.843.706,44 1.234.421,15 1.103.963,83 1.004.369,80 1.555.381 1.246.089 1.531.089 1.526.089 1.546.090 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 227.554,57 244.253,00 1.179.341,62 538.204,00 361.400 176.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.042,86 0,00 543.380,00 172.676,00 168.700 125.500 109.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279,85 1.057,36 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.221.583,72 1.479.731,51 2.826.685,45 1.715.249,80 2.085.481 1.547.589 1.793.589 1.526.089 1.546.090 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 11.576,94 36.145,17 1.662.912,94 38.183,83 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.548.114,34 277.567,18 3.086,48 1.030.730,91 1.195.382 1.200.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 233.242,88 412.799,39 444.364,11 497.149,84 485.852 336.505 305.431 585.875 560.038 253.873 254.673 253.873 254.673 253.873 248.830 133.009 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2014 2015 2015 - 5 2011 2012 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 47.449 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.792.934,16 726.511,74 2.110.363,53 1.566.064,58 1.738.683 1.593.691 647.617 643.061 617.224 311.059 311.859 311.059 311.859 311.059 306.016 160.195 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 1.428.649,56 753.219,77 716.321,92 149.185,22 346.798 -46.102 1.145.972 883.028 928.866 935.030 934.230 935.030 934.230 935.030 940.073 1.085.894 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -2.409.800,20 -185.766,56 -270.834,70 -5.692.532,44 -2.985.771 -2.432.087 -974.877 -746.585 328.032 1.188.794 1.752.835 2.617.954 3.122.035 3.823.892 4.497.838 5.314.392 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 29.100.075,92 22.887.160,02 24.051.036,09 22.301.040,56 961 331 268 272 276 279 284 288 292 296 300 304 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 26.514.009,03 22.748.372,74 24.148.485,67 16.488.589,98 762.837 632.285 622.476 428.873 438.190 441.874 430.117 439.424 449.154 401.121 398.708 366.917 2.586.066,89 138.787,28 -97.449,58 5.812.450,58 -761.876 -631.954 -622.208 -428.601 -437.914 -441.595 -429.833 -439.136 -448.862 -400.825 -398.408 -366.613 176.266,69 -46.979,28 -368.284,28 119.918,14 -3.747.647 -3.064.041 -1.597.085 -1.175.186 -109.882 747.199 1.323.002 2.178.818 2.673.173 3.423.067 4.099.430 4.947.779 -130.676,61 445.923,01 398.958,73 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.590,08 398.943,73 -30.674,45 119.918,14 -3.747.647 -3.064.041 -1.597.085 -1.175.186 -109.882 747.199 1.323.002 2.178.818 2.673.173 3.423.067 4.099.430 4.947.779 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)