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Allgemeine Vorlage (HSK Ergebnisplan/Finanzplan)

Daten

Kommune
Kreuzau
Größe
513 kB
Datum
24.02.2015
Erstellt
26.01.15, 18:17
Aktualisiert
04.08.15, 09:58

Stichworte

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Anlage 1 zu VL-Nr. 57/2014 1.Erg. Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2014 2015 2015 -5 2011 2012 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 13.050.546,74 16.262.170,06 15.485.621,21 14.346.937,79 Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 15.924.400 16.190.900 16.906.700 17.415.300 18.467.300 19.010.900 19.828.600 20.435.200 21.017.800 21.623.000 22.254.800 22.911.800 6.804.976 8.186.606,95 5.743.258,03 5.947.594,51 3.766.746,07 6.063.327 5.925.814 6.093.039 6.347.186 6.506.367 6.365.035 6.473.089 6.618.687 6.838.546 7.008.733 7.239.300 35.755,07 47.683,03 5.387,74 6.305,19 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.222.740,29 5.088.859,37 5.240.202,27 5.303.648,33 5.999.904 6.352.544 6.054.979 5.927.173 5.925.070 5.925.882 5.926.818 5.915.590 5.903.121 5.904.024 5.904.014 4.985.594 393.465 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 365.454,42 353.420,90 372.740,72 384.692,83 355.015 360.965 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 405.162,16 255.530,01 288.104,13 349.409,21 356.433 224.556 203.908 221.563 204.420 203.513 184.713 193.713 186.813 178.413 191.413 178.413 1.949.114,21 2.175.795,55 3.199.058,64 2.590.118,08 1.245.964 1.242.480 1.255.158 1.083.860 1.071.226 1.043.107 1.089.572 1.092.708 1.092.231 1.027.895 1.027.895 1.027.895 0,00 0,00 0,00 222,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.215.379,84 29.926.716,95 30.538.709,22 26.748.080,40 6. 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 29.946.243 30.298.459 30.908.449 31.389.747 32.569.048 32.943.102 33.897.457 34.650.563 35.433.176 36.136.730 37.012.087 36.303.343 5.224.169,63 5.002.619,84 5.612.013,90 5.209.641,89 5.551.711 5.589.708 5.571.071 5.624.990 5.602.103 5.613.915 5.591.135 5.732.283 5.869.208 5.814.112 5.872.238 5.932.150 430.903,22 498.163,68 370.700,23 1.137.764,51 449.047 453.537 458.079 462.572 467.197 471.870 476.588 481.354 486.167 491.028 495.939 495.939 5.683.832,33 4.760.835,65 5.098.373,08 5.673.771,00 5.548.763 5.021.945 5.049.528 4.997.715 4.975.620 4.660.785 4.944.875 4.614.265 4.628.265 4.665.065 4.657.165 4.672.065 3.210.923,34 3.267.483,04 3.320.291,22 3.355.391,06 3.335.232 3.227.774 3.272.289 3.294.249 3.294.101 3.276.815 3.244.463 3.170.962 3.124.652 3.066.944 3.050.894 316.333 14.485.999,89 14.491.698,55 14.072.588,88 13.425.024,64 15.349.045 15.808.859 16.051.451 16.429.008 16.708.966 16.908.903 17.091.307 17.278.433 17.470.015 17.666.689 17.868.392 18.075.359 2.931.844,44 2.724.530 2.752.656 2.723.775 2.650.251 2.605.465 2.605.929 2.616.779 2.616.779 2.620.929 2.595.079 2.605.929 2.605.929 17. = Ordentliche Aufwendungen 31.720.028,94 30.846.564,83 31.474.247,33 31.733.437,54 32.958.328 32.854.479 33.126.193 33.458.785 33.653.452 33.538.217 33.965.147 33.894.076 34.199.236 34.298.917 34.550.557 32.097.775 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.504.649,10 -3.012.085 -2.556.020 -2.217.744 -2.069.038 -1.084.404 -595.115 -67.690 756.487 1.233.940 1.837.813 2.461.530 4.205.568 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.684.200,53 2.825.764,07 -919.847,88 3.000.280,02 -935.538,11 -4.985.357,14 9.143,28 48.253,36 44.020,85 29.687,54 40.733 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 740.423,05 753.976,03 947.082,29 482.509,60 776.000 520.000 517.000 510.000 506.000 483.000 459.500 421.500 379.000 337.000 291.500 241.500 -731.279,77 -705.722,67 -903.061,44 -452.822,06 -735.267 -479.176 -476.180 -469.184 -465.188 -442.192 -418.696 -380.700 -338.204 -296.208 -250.712 -200.716 -1.838.599,55 -5.438.179,20 -3.747.352 -3.035.196 -2.693.924 -2.538.222 -1.549.592 -1.037.307 -486.386 375.787 895.736 1.541.605 2.210.818 4.004.852 -3.235.928,87 -1.625.570,55 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.838.599,55 -5.438.179,20 -3.747.352 -3.035.196 -2.693.924 -2.538.222 -1.549.592 -1.037.307 -486.386 375.787 895.736 1.541.605 2.210.818 4.004.852 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -3.235.928,87 -1.625.570,55 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2014 2015 2015 - 5 2011 2012 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 13.080.682,79 15.822.252,17 15.294.754,21 14.598.788,72 Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 15.924.400 16.190.900 16.906.700 17.415.300 18.467.300 19.010.900 19.828.600 20.435.200 21.017.800 21.623.000 22.254.800 22.911.800 5.345.120,33 4.315.502,29 4.569.190,05 1.974.958,74 4.568.869 4.578.453 4.599.418 4.947.469 5.134.780 5.325.231 5.525.729 5.736.808 5.974.027 6.192.974 6.439.271 6.697.787 -4.485,24 -5.520,22 448.169,59 22.416,83 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.283.543,16 4.233.930,12 4.296.524,73 4.323.468,15 5.006.978 5.358.402 5.056.730 5.063.310 5.061.217 5.062.029 5.062.975 5.064.807 5.065.358 5.066.261 5.066.261 5.066.261 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 319.993,47 329.536,46 301.718,33 295.565,22 355.015 360.965 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 393.465 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 452.851,40 287.558,10 294.816,04 353.753,40 355.533 223.656 203.008 220.663 203.520 202.613 183.813 192.813 185.913 177.513 190.513 177.513 1.579.542,69 1.399.581,45 1.029.218,42 902.749,56 725.399 814.644 914.479 912.965 912.488 912.185 912.468 912.710 913.095 912.895 912.895 912.895 43.662,71 152.829,09 154.281,45 132.831,03 40.733 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 25.100.911,31 26.535.669,46 26.388.672,82 22.604.531,65 6. 7. + Sonstige Einzahlungen 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 26.978.127 27.569.044 28.115.820 28.995.188 30.214.782 30.948.431 31.949.054 32.777.803 33.591.654 34.408.100 35.299.193 36.201.705 4.621.755,81 4.446.464,22 4.747.986,59 5.094.655,16 5.470.761 5.547.906 5.526.213 5.576.485 5.548.533 5.553.566 5.573.029 5.709.975 5.869.208 5.814.112 5.872.238 5.932.150 382.489,92 431.336,14 354.649,68 433.350,82 529.997 495.339 502.937 511.077 520.767 532.219 494.694 503.662 486.167 491.028 495.939 495.939 5.720.679,33 5.391.626,85 5.293.559,27 5.909.888,42 5.548.763 5.021.945 5.049.528 4.997.715 4.975.620 4.660.785 4.944.875 4.614.265 4.628.265 4.665.065 4.657.165 4.672.065 775.755,72 794.479,69 902.245,05 833.280,98 776.000 520.000 517.000 510.000 506.000 483.000 459.500 421.500 379.000 337.000 291.500 241.500 14.294.601,41 13.898.857,41 13.528.788,90 13.274.696,52 15.349.045 15.808.859 16.051.451 16.429.008 16.708.966 16.908.903 17.091.307 17.278.433 17.470.015 17.666.689 17.868.392 18.075.359 2.900.377,41 2.636.130 2.655.881 2.639.275 2.650.251 2.605.465 2.605.929 2.616.779 2.616.779 2.620.929 2.595.079 2.605.929 2.605.929 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.939.361,07 27.474.655,79 27.375.829,44 28.446.249,31 30.310.696 30.049.930 30.286.404 30.674.536 30.865.351 30.744.402 31.180.184 31.144.614 31.453.584 31.568.973 31.791.163 32.022.942 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -3.838.449,76 -938.986,33 -3.332.569 -2.480.886 -2.170.584 -1.679.348 -650.569 204.029 768.870 1.633.189 2.138.070 2.839.127 3.508.030 4.178.763 2.843.706,44 1.234.421,15 1.103.963,83 1.004.369,80 1.555.381 1.246.089 1.531.089 1.526.089 1.546.090 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 227.554,57 244.253,00 1.179.341,62 538.204,00 361.400 176.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.042,86 0,00 543.380,00 172.676,00 168.700 125.500 109.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279,85 1.057,36 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.221.583,72 1.479.731,51 2.826.685,45 1.715.249,80 2.085.481 1.547.589 1.793.589 1.526.089 1.546.090 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 1.246.089 11.576,94 36.145,17 1.662.912,94 38.183,83 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.548.114,34 277.567,18 3.086,48 1.030.730,91 1.195.382 1.200.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 233.242,88 412.799,39 444.364,11 497.149,84 485.852 336.505 305.431 585.875 560.038 253.873 254.673 253.873 254.673 253.873 248.830 133.009 15. - Sonstige Auszahlungen 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3.144.078,88 2.511.891,48 2.548.599,95 -987.156,62 -5.841.717,66 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2014 2015 2015 - 5 2011 2012 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 47.449 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 47.186 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.792.934,16 726.511,74 2.110.363,53 1.566.064,58 1.738.683 1.593.691 647.617 643.061 617.224 311.059 311.859 311.059 311.859 311.059 306.016 160.195 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 1.428.649,56 753.219,77 716.321,92 149.185,22 346.798 -46.102 1.145.972 883.028 928.866 935.030 934.230 935.030 934.230 935.030 940.073 1.085.894 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -2.409.800,20 -185.766,56 -270.834,70 -5.692.532,44 -2.985.771 -2.526.988 -1.024.612 -796.320 278.297 1.139.059 1.703.100 2.568.219 3.072.300 3.774.157 4.448.103 5.264.657 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 29.100.075,92 22.887.160,02 24.051.036,09 22.301.040,56 961 331 268 272 276 279 284 288 292 296 300 304 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 26.514.009,03 22.748.372,74 24.148.485,67 16.488.589,98 762.837 632.285 622.476 428.873 438.190 441.874 430.117 439.424 449.154 401.121 398.708 366.917 2.586.066,89 138.787,28 -97.449,58 5.812.450,58 -761.876 -631.954 -622.208 -428.601 -437.914 -441.595 -429.833 -439.136 -448.862 -400.825 -398.408 -366.613 176.266,69 -46.979,28 -368.284,28 119.918,14 -3.747.647 -3.158.942 -1.646.820 -1.224.921 -159.617 697.464 1.273.267 2.129.083 2.623.438 3.373.332 4.049.695 4.898.044 -130.676,61 445.923,01 398.958,73 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.590,08 398.943,73 30.674,45 119.918,14 -3.747.647 -3.158.942 -1.646.820 -1.224.921 -159.617 697.464 1.273.267 2.129.083 2.623.438 3.373.332 4.049.695 4.898.044 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)