Allgemeine Vorlage (Veränderungen Haushalt)

Anlage 1 zu VL-Nr. 57/2014 1.Erg. Veränderungen Haushalt 2015 nach Einbringung Entwurf 1. Ergebnisplan a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3150304 3150306 3510101 5330101 6110101 6110101 6110101 6110101 6110101 6110101 432100 432104 414207 451102 401100 401200 401300 402100 402200 411100 Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Integrationspauschale Konzessionsabgabe Wasser Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Mindererträge b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1110101 1110101 1110102 1110201 1110401 1260105 2430101 2430101 2430101 3130101 3150303 3150303 3150304 3150304 3150305 3150305 4240207 5370101 542103 549200 549901 542200 543110 521100 501210 502210 503210 533100 525500 571130 525500 571130 525500 571130 531812 543111 Sitzungsgelder Fraktionszuwendungen Repräsentationskosten Mieten und Pachten (Drucker) Beratungsleistungen DATEV Unterhaltung Grundstücke Dienstbezüge Sozialarbeiterinnen Beiträge VK Sozialarbeiterinnen Anteil Soz.Vers. Sozialarbeiterinnen HLU Asylbewerber Unterhaltung Gereonstr. Vermögensgegenstände <400 € Unterhaltung Vermögensgegenstände <400 € Unterhaltung Vermögensgegenstände <400 € Entgelt Pflege Sportplatz Obermaubach Sachverständigenkosten Mehraufwendungen Stand 22.01.2015 bisher 0 5.000 0 155.000 50.000 2.790.000 4.357.000 7.923.000 510.600 2.926.467 bisher 20.000 4.896 2.400 20.000 0 900 134.013 11.329 26.940 40.000 500 1.000 0 0 0 0 2.428 1.750 neu Mehr/Weniger Erläuterung 15.000 10.000 7.200 167.000 47.000 2.670.000 4.216.000 7.723.400 570.100 2.925.142 neu 26.000 6.876 1.400 21.500 1.500 6.400 76.596 6.387 15.325 80.000 2.500 2.000 10.000 6.000 3.000 1.500 0 0 15.000 5.000 7.200 12.000 -3.000 -120.000 -141.000 -199.600 59.500 -1.325 -366.225 erstmalige Veranschlagung Objekt Brigidastr. höhere Fallzahlen Zuwendung erfolgt erstmalig Auswirkung der Wasserpreiserhöhung keine Realsteuererhöhung dito dito Die November-Steuerschätzung reduziert die Prognose für 2014 als Basiszahl für die Hochrechnung der Folgejahre Berücksichtigung der auf Bundesebene beschlossenen Sofortentlastung der Kommunen geringfügige Korrektur nach Festsetzung des GFG gegenüber der 2. Modellrechnung Mehr/Weniger Erläuterung - - - 6.000 1.980 1.000 1.500 1.500 5.500 57.417 4.942 11.615 40.000 2.000 1.000 10.000 6.000 3.000 1.500 2.438 1.750 818 Ergebnisveränderung - Ergebnis Entwurf Ergebnis nach Änderung -2.668.153 - 3.035.196 Auswirkung der Änderung der Hauptsatzung dito Aufteilung des Ansatzes (1.000 € zukünftig bei Kostenstelle 1110201); Korrektur des Entwurfs erforderliche Neuausstattung durch Umbesetzungen, Umzüge regelmäßig erforderlich (s. Vorjahresergebnisse) Rolltor Feuerwehrgerätehaus Obermaubach; Austausch der Torsteuerung Auswirkung der im Rat (09.12.2014) angesprochenen Änderungen dito dito erhöhte Fallzahlen steigender Bedarf ist absehbar dito erstmalige Veranschlagung Objekt Brigidastr. dito Umplanung; bisher keine weiteren Mittel für Kreuzauer Str. vorgesehen dito Kündigung des Vertrags Kosten fallen in 2015 ff nicht an 367.043 2. Finanzplan Die o.a. Veränderungen des Ergebnisses verändern in gleichem Maße den Saldo des Finanzplans. Hinzu kommt eine geringfügige Verbesserung bei Sachkonto 681101 (Schulpauschale) um 31 €. Veränderung liquide Mittel lt. Entwurf -2.791.930 Änderungen aus Ergebnisplan -367.043 Änderungen aus Finanzplan 31 Veränderung liquide Mittel nach Änderungen -3.158.942