Beschlussvorlage (Anlage 1)

Stadtwerke Erftstadt Anlage 1, Seite 1 Zur V 361/2013 Bilanz zum 31. Dezember 2012 Aktiva 31.12.2012 € A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen Beteiligungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Stadt/andere Eigenbetriebe 4. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstittuten C. Rechnungsabgrenzungsposten 865.494,20 31.12.2011 € 929.711,20 1.457.549,03 1.546.745,90 70.036.260,63 70.098.002,15 351.391,63 186.546,09 3.962.930,61 1.131.201,51 75.808.131,90 72.962.495,65 85.447,00 85.447,00 85.447,00 85.447,00 76.759.073,10 73.977.653,85 212.776,73 209.173,32 1.889.340,32 1.941.265,82 3.153.150,28 480.739,87 15.269,20 40.764,90 5.270.536,53 2.462.770,59 1.787.113,87 1.626.477,50 7.057.650,40 4.298.421,41 59.330,32 63.549,32 83.876.053,82 78.339.624,58 Anlage 1, Seite 2 Zur V 361/2013 Passiva 31.12.2012 An A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Kapitalrücklagen III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen IV. Verlustvortrag V. Jahresfehlbetrag B. Sonderposten für Investitionszuschüsse C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen Pensionsrückstellung Sonstige Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt/anderen Eigenbetrieben 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 30.756,49 (Vorjahr: EUR 46.548,24) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr EUR: 0,00) 31.12.2011 € 767.000,00 767.000,00 17.348.861,52 17.348.861,52 5.319.473,52 5.298.910,19 -3.762.419,55 -3.071.147,65 -1.243.724,80 -958.014,53 18.429.190,69 19.385.609,53 408.768,27 431.561,66 19.902.863,73 20.564.955,57 1.301.022,88 3.064.135,75 4.365.158,63 0,00 2.455.491,24 2.455.491,24 38.026.810,05 33.855.736,80 990.972,28 460.039,79 12.431,86 125.018,96 1.739.858,31 1.061.273,21 40.770.072,50 35.502.068,76 83.876.053,82 78.339.686,76