Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 465/2012)

Betriebsabrechnung Kostenträger 57 537 001 01 "Abfallbeseitigung" Haushaltsjahr 2011 Nr Sachkonto 1 5011000 u.a. 2 5211600 Unterhaltung Containerplätze 3 5241030 4 Kosten- bzw. Erlösart Personalkosten Ansatz 2011 Ergebnis Jahresrechnung Kostenrechnung Anteil Kosten SUMME RESTMÜLL SUMME BIOABFALL SUMME TAUSCH Hausmüll 60 l Hausmüll 80 l Hausmüll 120 l Hausmüll 240l Hausmüll 1,1 cbm Hausmüll 1,1 cbm w Beistellsack 70 l Windelsack Biotonne 120 l Biotonne 240 l Gefäßtausch 98.120 € 96.499,02 € 96.499,02 € 3,44% 89.969,31 € 0,00 € 6.529,71 € 6.324,62 € 5.315,14 € 73.076,05 € 3.112,92 € 516,80 € 104,84 € 581,58 € 937,35 € 0,00 € 0,00 € 6.529,71 € 500 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Heizkosten Büroräume 1.100 € 879,00 € 879,00 € 0,03% 879,00 € 0,00 € 0,00 € 60,60 € 50,93 € 700,16 € 29,83 € 4,95 € 1,00 € 12,07 € 19,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5241040 Unterhaltung Rathäuser 600 € 0,00 € 837,00 € 0,03% 837,00 € 0,00 € 0,00 € 57,70 € 48,49 € 666,71 € 28,40 € 4,72 € 0,96 € 11,50 € 18,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 5241050 Reinigung Rathäuser 600 € 469,00 € 469,00 € 0,02% 469,00 € 0,00 € 0,00 € 32,33 € 27,17 € 373,58 € 15,91 € 2,64 € 0,54 € 6,44 € 10,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 5431010 Fachliteratur 500 € 187,00 € 187,00 € 0,01% 187,00 € 0,00 € 0,00 € 12,89 € 10,83 € 148,95 € 6,35 € 1,05 € 0,21 € 2,57 € 4,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 5422020 Miete Kopiergeräte 320 € 251,00 € 251,00 € 0,01% 251,00 € 0,00 € 0,00 € 17,30 € 14,54 € 199,93 € 8,52 € 1,41 € 0,29 € 3,45 € 5,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 5431002 Gestellung/Sammlung Restmüll 164.000 € 160.446,87 € 134.683,72 € 4,80% 134.683,72 € 0,00 € 0,00 € 8.631,64 € 7.245,50 € 104.369,59 € 5.240,10 € 5.573,33 € 2.421,36 € 460,30 € 741,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 5431002 Transportkosten Restmüll 0€ 0,00 € 25.625,20 € 0,91% 25.625,20 € 0,00 € 0,00 € 866,19 € 970,58 € 20.016,31 € 1.705,32 € 1.297,62 € 526,47 € 92,93 € 149,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 5431003 Sammlung/Gestellung Bioabfall 129.000 € 127.712,17 € 90.774,71 € 3,23% 0,00 € 90.774,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.711,60 € 22.063,11 € 0,00 € 11 5431003 Transportkosten Bioabfall 0€ 0,00 € 36.943,08 € 1,32% 0,00 € 36.943,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.971,15 € 12.971,93 € 0,00 € 12 5431004 Sondermüll, Altreifen, Wilde Kippen 20.000 € 14.879,19 € 14.879,19 € 0,53% 14.879,19 € 0,00 € 0,00 € 502,95 € 563,57 € 11.622,41 € 990,19 € 753,46 € 305,69 € 53,96 € 86,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 5431005 Abfuhr Grünabfälle 98.000 € 91.946,25 € 89.866,59 € 3,20% 0,00 € 89.866,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.729,13 € 19.137,45 € 0,00 € 14 5431006 Sammlung/Transport Sperrmüll 127.000 € 124.355,92 € 122.303,50 € 4,35% 122.303,50 € 0,00 € 0,00 € 4.134,14 € 4.632,38 € 95.533,52 € 8.139,15 € 6.193,24 € 2.512,73 € 443,51 € 714,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 5431007 Sammlung/Transport Elektrogeräte 20.500 € 14.956,03 € 14.448,70 € 0,51% 14.448,70 € 0,00 € 0,00 € 488,40 € 547,26 € 11.286,15 € 961,54 € 731,66 € 296,85 € 52,40 € 84,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 5431008 Sammelstellen Elektrogeräte 7.500 € 7.473,51 € 7.473,51 € 0,27% 7.473,51 € 0,00 € 0,00 € 252,62 € 283,07 € 5.837,70 € 497,35 € 378,45 € 153,54 € 27,10 € 43,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 5431009 Sammlung/Transport Weihnachtsbäume 3.600 € 0,00 € 2.934,39 € 0,10% 2.934,39 € 0,00 € 0,00 € 99,19 € 111,14 € 2.292,11 € 195,28 € 148,59 € 60,29 € 10,64 € 17,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 5431011 Gefäßaustausch 115.000 € 2.315,35 € 34.866,48 € 1,24% 0,00 € 0,00 € 34.866,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.866,48 € 19 5431012 Verbrennung Restmüll 953.000 € 907.865,86 € 921.235,53 € 32,80% 921.235,53 € 0,00 € 0,00 € 31.139,89 € 34.892,82 € 719.594,07 € 61.307,08 € 46.649,81 € 18.926,84 € 3.340,70 € 5.384,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 5431013 Grundgebühr Restmüll 416.000 € 413.859,56 € 413.859,56 € 14,74% 413.859,56 € 0,00 € 0,00 € 13.989,41 € 15.675,39 € 323.273,34 € 27.541,84 € 20.957,15 € 8.502,77 € 1.500,79 € 2.418,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 5431014 Verwertung Biomüll 299.000 € 291.623,34 € 287.647,70 € 10,24% 0,00 € 287.647,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 186.645,12 € 101.002,57 € 0,00 € 22 5431015 Entsorgung/Verwertung Sperrmüll 190.000 € 182.020,00 € 183.737,94 € 6,54% 183.737,94 € 0,00 € 0,00 € 6.210,77 € 6.959,28 € 143.521,09 € 12.227,53 € 9.304,18 € 3.774,91 € 666,29 € 1.073,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 5431016 Verwertung Gartenabfälle/Weihnachtsbäume 61.300 € 55.423,67 € 56.304,26 € 2,00% 1.487,50 € 54.816,76 € 0,00 € 50,28 € 56,34 € 1.161,91 € 98,99 € 75,32 € 30,56 € 5,39 € 8,69 € 43.143,31 € 11.673,45 € 0,00 € 8.000 € 10.277,76 € 6.247,09 € 0,22% 6.247,09 € 0,00 € 0,00 € 430,67 € 361,93 € 4.976,08 € 211,97 € 35,19 € 7,14 € 85,81 € 138,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600 € 0,00 € 93,00 € 0,00% 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 5431000 Öffentlichkeitsarbeit 25 5431001 Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke 26 5441000 Abführung Umsatzsteuer Finanzamt 9.100 € 3.958,78 € 8.896,61 € 0,32% 8.896,61 € 0,00 € 0,00 € 613,33 € 515,43 € 7.086,54 € 301,88 € 50,12 € 10,17 € 122,20 € 196,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 5441001 Mehrwersteuer Abfallkalender 900 € 0,00 € 1.045,30 € 0,04% 1.045,30 € 0,00 € 0,00 € 72,06 € 60,56 € 832,63 € 35,47 € 5,89 € 1,19 € 14,36 € 23,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 5431030 Geschäftsbedarf 530 € 1.468,54 € 1.468,54 € 0,05% 1.468,54 € 0,00 € 0,00 € 101,24 € 85,08 € 1.169,76 € 49,83 € 8,27 € 1,68 € 20,17 € 32,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 5431020 Fernmeldegebühren 210 € 243,00 € 243,00 € 0,01% 243,00 € 0,00 € 0,00 € 16,75 € 14,08 € 193,56 € 8,25 € 1,37 € 0,28 € 3,34 € 5,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 5431040 Portokosten 420 € 854,00 € 854,00 € 0,03% 854,00 € 0,00 € 0,00 € 58,87 € 49,48 € 680,25 € 28,98 € 4,81 € 0,98 € 11,73 € 18,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 5811100 Leistungsverrechnung Bauhof 126.000 € 123.434,84 € 123.434,84 € 4,39% 123.434,84 € 0,00 € 0,00 € 8.509,56 € 7.151,34 € 98.321,28 € 4.188,33 € 695,34 € 141,06 € 1.695,40 € 2.732,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 5811200 Verwaltungskostenerstattungen 82.600 € 82.600,00 € 82.600,00 € 2,94% 81.219,61 € 0,00 € 1.380,39 € 5.807,59 € 4.880,63 € 67.102,13 € 2.858,44 € 474,56 € 96,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.380,39 € 0€ 0,00 € 47.010,33 € 0,00% 34.545,32 € 12.465,01 € 0,00 € 1.191,92 € 1.335,57 € 27.543,37 € 2.083,72 € 1.402,56 € 766,59 € 221,59 € 0,00 € 11.635,69 € 829,32 € 0,00 € 572.513,84 € 42.776,58 € 89.672,92 € 91.858,54 € 1.721.579,18 € 131.873,16 € 95.272,48 € 38.645,21 € 9.539,22 € 14.867,64 € 404.836,01 € 167.677,83 € 42.776,58 € 0,00 € 33 Abwicklung Vorvorjahr 2009 33 SUMME KOSTEN 2.934.000 € 2.715.999,66 € 2.808.598,78 € 2.193.308,36 € 2.094.000 € 2.372.651,56 € 2.372.903,39 € 2.372.903,39 € 0,00 € 0,00 € 95.521,47 € 99.098,33 € 1.877.880,04 € 147.668,16 € 108.698,15 € 44.037,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000 € 11.432,10 € 8.906,25 € 8.906,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.906,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Tauschgebühr 140.000 € 42.253,75 € 42.666,25 € 0,00 € 0,00 € 42.666,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.666,25 € 597.000 € 599.284,03 € 599.802,04 € 0,00 € 599.802,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 424.356,06 € 175.445,98 € 0,00 € 0€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.100 € 0,00 € 8.896,61 € 8.896,61 € 0,00 € 0,00 € 613,33 € 515,43 € 7.086,54 € 301,88 € 50,12 € 10,17 € 122,20 € 196,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900 € 0,00 € 1.045,30 € 1.045,30 € 0,00 € 0,00 € 72,06 € 60,56 € 832,63 € 35,47 € 5,89 € 1,19 € 14,36 € 23,14 € 0,00 € 0,00 € 2.808.598,78 € 34 4321000 Müllabfuhrgebühren Restmüll 35 4321001 Gebühren Beistellsäcke 36 37 4321002 Müllabfuhrgebühren Biotonne 38 4488100 Kostenerstattungen 39 4521000 MWSt DSD 40 4521100 Vorsteuererstattung Abfallkalender 0,00 € 41 4561000 Bußgelder 0€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42 4421000 Erstattung Altpapier 63.800 € 63.800,00 € 63.800,00 € 63.800,00 € 0,00 € 0,00 € 4.398,35 € 3.696,33 € 50.819,50 € 2.164,83 € 359,40 € 72,91 € 876,31 € 1.412,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43 4488000 Erstattung DSD 48.000 € 55.720,85 € 46.824,24 € 46.824,24 € 0,00 € 0,00 € 3.228,05 € 2.712,82 € 37.297,57 € 1.588,82 € 263,77 € 53,51 € 643,14 € 1.036,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.500 € 0,00 € 12.198,60 € 12.198,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.198,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.976.300 € 3.145.142,29 € 3.157.042,68 € 44 45 Verrechnung Beistellsäcke GESAMTERLÖSE 2.514.574,39 € 599.802,04 € 42.666,25 € 103.833,26 € 106.083,47 € 1.973.916,28 € 151.759,15 € 109.377,33 € 44.175,02 € 10.562,25 € 14.867,63 € 424.356,06 € 175.445,98 € 42.666,25 € 3.157.042,68 € Unter-/Überdeckung 42.300,00 € 429.142,63 € 348.443,90 € 321.266,03 € 27.288,20 € -110,33 € 14.160,34 € 14.224,92 € 252.337,10 € 19.885,99 € 14.104,85 € 5.529,81 € 1.023,03 € 0,00 € 19.520,05 € 7.768,15 € -110,33 € 348.443,90 € Unter-/Überdeckung in % Deckungsgrad in % 1,44% 15,80% 12,41% 14,65% 4,77% -0,26% 15,79% 15,49% 14,66% 15,08% 14,80% 14,31% 10,72% 0,00% 4,82% 4,63% -0,26% 101,44% 115,80% 112,41% 114,65% 104,77% 99,74% 115,79% 115,49% 114,66% 115,08% 114,80% 114,31% 110,72% 100,00% 104,82% 104,63% 99,74% 3.022,00 Gefäßzahl im Jahresdurchschnitt 784,25 659,07 9.061,38 386,00 64,08 13,00 1.875,00 6.003,91 1.624,50 1.551,00 kostendeckende Gebühr 103,74 € 128,78 € 179,39 € 331,04 € 1.476,10 € 2.962,11 € 4,20 € 67,43 € 103,22 € 27,58 € erhobene/festgesetzte Gebühr 121,80 € 150,36 € 207,24 € 382,56 € 1.696,20 € 3.387,48 € 4,75 € 70,68 € 108,00 € 27,50 € Überdeckung je Gefäß 18,06 € 21,58 € 27,85 € 51,52 € 220,10 € 425,37 € 0,55 € 3,25 € 4,78 € -0,08 € Überdeckung je Gefäß in % 14,82% 14,35% 13,44% 13,47% 12,98% 12,56% 11,49% 4,60% 4,43% -0,29% 0,00 €