Beschlussvorlage (Kurzbericht 30.10.2013)

Anlage 2 zu RD 1187-IX/Z-1 STADT BAD MÜNSTEREIFEL KURZBERICHT IM RAHMEN DES FINANZCONTROLLINGS ZUM 30.10.2013 Stadt Bad Münstereifel Kurzbericht zum 30.10.2013 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbemerkung ............................................................................................................3 2. Abweichungsanalyse ..................................................................................................4 3. Abwicklung Finanzplan ...............................................................................................5 Stand: 30.10.2013 Status: Seite 2 von 5 H:\20\Berichtswesen\Kurzbericht_30102013.doc Stadt Bad Münstereifel Kurzbericht zum 30.10.2013 1. Vorbemerkung Zur Unterstützung der politischen Beratungen zum Doppelhaushalt 2014/2015 wird ein Bericht in Kurzform zum 30.10.2013, bestehend aus der Abweichungsanalyse zum Ergebnisplan mit Prognose bis zum Jahresende sowie dem Stand des Finanzplans, vorgelegt. Das tatsächliche Defizit im Ergebnisplan 2013 wird nach derzeitigem Kenntnisstand knapp 400.000 € unter dem planerischen Defizit bleiben. Da sich in den Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen zwischen dem Bericht 08/2013 und diesem Kurzbericht keine wesentlichen Änderungen ergeben haben, wird hier auf diese verzichtet. Stand: 30.10.2013 Status: Seite 3 von 5 H:\20\Berichtswesen\Kurzbericht_30102013.doc Stadt Bad Münstereifel Kurzbericht zum 30.10.2013 2. Abweichungsanalyse Abweichungsanalyse für Ergebnisplan Oktober 2013 von Januar bis Oktober 2013 Ertrags- und Aufwandarten Prognose Jahreswerte Plan Ist abs. Abw. Steuern und ähnliche Abgaben 13.826.718 12.105.653 -1.721.065 -12 16.592.061 16.320.926 -271.135 -2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.486.406 3.758.685 -727.721 -16 5.383.687 4.835.250 -548.437 -10 + Sonstige Transfererträge 84.167 -4.740 -88.907 -106 101.000 95.330 -5.670 -6 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.913.027 2.699.250 -213.777 -7 3.495.632 3.418.408 -77.224 -2 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 284.359 467.926 183.567 65 341.232 500.948 159.716 47 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 312.057 185.191 -126.866 -41 374.468 377.251 2.783 1 + Sonstige ordentliche Erträge 718.409 784.796 66.387 9 862.094 842.873 -19.221 -2 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24. Ist abs. Abw. proz. Abw. 0 0 0 0 0 0 0 22.625.143 19.996.761 -2.628.382 -12 27.150.174 26.390.986 -759.188 -3 4.959.835 4.400.430 -559.405 -11 5.951.803 5.755.631 -196.172 -3 509.591 797.021 287.430 56 611.508 610.000 -1.508 0 Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - 6.507.348 4.263.551 -2.243.797 -34 7.808.818 7.305.809 -503.009 -6 - Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 2.962.389 2.875.479 -86.910 -3 3.554.867 3.554.867 0 0 - Transferaufwendungen 11.467.949 11.834.542 366.593 3 13.761.539 13.530.141 -231.398 -2 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.097.817 818.936 -278.881 -25 1.317.381 1.204.491 -112.890 -9 = Ordentliche Aufwendungen 27.504.929 24.989.959 -2.514.970 -9 33.005.916 31.960.939 -1.044.977 -3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -4.879.786 -4.993.198 -113.412 2 -5.855.742 -5.569.953 285.789 -5 + Finanzerträge 529.167 565.184 36.017 7 635.000 565.184 -69.816 -11 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 825.827 501.796 -324.031 -39 990.992 814.913 -176.079 -18 = -296.660 63.388 360.048 -121 -355.992 -249.729 106.263 -30 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -5.176.446 -4.929.810 246.636 -5 -6.211.734 -5.819.682 392.052 -6 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -5.176.446 -4.929.810 246.636 -5 -6.211.734 -5.819.682 392.052 -6 25. 26. Plan - 18. 19. proz. Abw. Stand: 30.10.2013 Status: Seite 4 von 5 H:\20\Berichtswesen\Kurzbericht_30102013.doc Stadt Bad Münstereifel Kurzbericht zum 30.10.2013 3. Abwicklung Finanzplan Der Finanzplan weist zum 30.10.2013 folgende Ist-Zahlen aus: Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben von Jan. bis Okt. 2013 10.246.759,44 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.872.872,76 Sonstige Transfereinzahlungen 658.012,16 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.799.715,45 Privatrechtliche Leistungsentgelte 474.294,81 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 399.613,70 Sonstige Einzahlungen 593.910,11 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 953.266,16 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 18.998.444,59 4.293.343,88 Versorgungsauszahlungen 685.501,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.337.975,08 952.422,20 Transferauszahlungen 11.258.949,37 Sonstige Auszahlungen 722.231,81 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.250.423,34 CASH FLOW AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -4.251.978,75 Investitionszuwendungen 1.521.407,19 Veräußerung Sachanlagen 552.467,00 Veräußerung Finanzanlagen 0,00 Beiträge und ähnliche Entgelte 75.969,88 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.149.844,07 Erwerb Grundstücke und Gebäude -2.407,48 Baumaßnahmen 140.782,85 Erwerb bewegliches Anlagevermögen 270.774,21 Erwerb Finanzanlagen 0,00 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 409.149,58 CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG 1.740.694,49 -2.511.284,26 Kreditaufnahme investiv (aus Prolongation) 793.000,00 Kreditaufnahme liquid 400.000,00 Kredittilgung investiv 0,00 Kredittilgung liquid 3.677.763,95 CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -2.484.763,95 ÄNDERUNG DES BESTANDES EIGENER FINANZMITTEL -4.996.048,21 Anfangsbestand an Finanzmittel -17.432.642,04 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 18.700.000,00 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 16.846.713,66 LIQUIDE MITTEL Stadt -20.575.403,91 Das Liquiditätskreditvolumen beträgt zum 30.10.2013 demnach 20.575.403,91 € und liegt damit unterhalb des in § 5 der Haushaltssatzung für 2013 genehmigten Rahmens. Stand: 30.10.2013 Status: Seite 5 von 5 H:\20\Berichtswesen\Kurzbericht_30102013.doc