Beschlussvorlage (2. Veränderungsliste)

Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2014 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz 177 01 114 1 Finanzbuchhaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen 202 01 115 2 Gebäudemanagement Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202 01 115 2 Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte 129.252 203 01 115 2 Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 338.340 Ertrag Ertrag Mehr Weniger Aufwand Aufwand Mehr Weniger 15.000 Bemerkungen 5.000 Zu Sachkonto 542208 - Dienstleistung DATEVasp: Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €. Durch die Verlagerung des ASP-Betriebes von der Datev in Nürnberg zur KDVZ Frechen können die Konditionen verbessert werden. 1.200 5.000 Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkunft wird im Produkt V053151 veranschlagt. 1.500 Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 € für die Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude in Rodert, Waldstr. 20. 10.400 Zu Sachkonto 521500 - Instandh. Gebäude: Erhöhung des Ansatzes um 7.000 €. Während der durchgeführen Malerarbeiten im Rathaus wurde festgestellt, das die Fenster im Büro der Personalverwaltung und im Lagerraum der Fibergasse ausgetauscht werden müssen. Neues Sachkonto 524101 - Energiekosten Strom: Neuer Ansatz von 400 €. Leerstandskosten für die Wohnung über dem Bauhof und nicht vermietete gewerbliche Räume. Neues Sachkonto 525511 - Softwarepflege: Neuer Ansatz von 3.000 €. Für die geplante Beschaffung der Software Gebäudeunterhaltung (bereits im Investitionsprogramm berücksichtigt) entstehen jährliche Kosten für die Pflege. 204 01 115 2 Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.727 254 02 126 2 Löschgruppen Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.060 3.000 Zu Sachkonto 441102 - Miete: Ansatz von 3.000 € für die Miete der Rettungswache im Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel. 340 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.500 1.500 Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. Die Einweisung wohnungsloser Personen in die Notunterkunft ist das letzte Mittel und konnte in den vergangenen Jahren stets erfolgreich vermieden werden. Der ursprünglich geplante Ansatz von 5.000 € im Produkt V011152 kann nicht realisiert werden. 340 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.798 1.500 Neues Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude Waldstr. 20 (Einnahme im Produkt 01 115 2). 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.270 1.300 Zu Sachkonto 521500 - Instandh. Gebäude: Erhöhung des Ansatzes um 1.300 € für den Einbau eines Ausgussbeckens für Schmutzwasser im Kindergarten Nöthen (Hygienevorschrift). 399 08 424 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.200 Stand: 08.11.2013 655 1.200 Ertrag Aufwand 2014 Neues Sachkonto 542915 - Energiecontrolling: Bis zum Jahr 2015 besteht ein Vertrag mit der RWE über Energiecontrolling im Rathaus. Die Haushaltsmittel wurden bisher außerplanmäßig bereitgestellt. Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung der Betriebskosten durch die Nutzung des Sportlerheims Bad Münstereifel, siehe hierzu auch Sachkonto 524104. Seite 1 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2014 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz Ertrag Ertrag Mehr Weniger Aufwand Aufwand Mehr Weniger Bemerkungen 399 08 424 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.860 1.200 451 12 541 1 Neubau, UH und Bewirtschaftung von Straßen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 502.150 0 Erläuterung zu Sachkonto 524203 -UH Verkehrsz./Hinweisschilder: Ansatz bereits im Plan enthalten: Neben dem allgemeinen Ansatz von 500 € werden zusätzlich 8.000 € bereitgestellt für eine einheitliche Innenstadtbeschilderung. Im Rahmen der Einrichtung des City-Qutlets fanden bereits im April 2013 erste Gespräche mit den Investoren und dem C/O Management statt, die neben satzungsgem. Werbeschilder an den Outlet-Geschäften auch eine neue einheitliche Innenstadtbeschilderung beinhalten. Hierbei würde die bisherige innerstädt. und schon lange nicht mehr einheitliche Beschilderung entfallen. Ende Juli hat die SPD-Fraktion eine einheitliche Beschilderung beantragt und darüber hinaus die Erweiterung auf eine Hotelroute vorgeschlagen. Der städt. Anteil für die allgem. Beschilderung wird auf rd. 8.000 € geschätzt. 472 12 547 1 ÖPNV Transferaufwendungen 36.750 1.750 Zu Sachkonto 531200 - Zuschüse an ÖPNV: Der Kreistag hat am 09.10.2013 eine Anpassung des Droschkentarifs (Taxitarif) für den Kreis Euskrichen beschlossen. Die Anpassung sieht eine Steigerung von 5 % vor. Die Erhöhung wird entsprechende Auswirkungen auf die Kosten im TaxiBus und AST haben, da der Taxitarif Grundlage für die Abrechnung der beiden Systeme ist. 489 13 552 1 Wasser- und Wasserbau Transferaufwendungen 320.910 5.500 Zu Sachkonto 531301- Umlage Erftverband: Mit Schreiben vom 22.10.2013 hat der Erftverband die Beitragsprognose für das Jahr 2014 vorgelegt. Basis für diese Prognose ist der Wirtschaftsplan 2014. Der Ansatz ist auf 315.000 € zu erhöhen. 546 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zuwendungen und allgem. Umlagen und allgemeine Umlagen 3.628.014 Zu Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Neuer Ansatz Bewirtschaftungskosten für das Sportlerheim Bad Münstereifel. Gem. vertraglicher Regelung mit dem Versorgungsunternehmen tritt die Stadt in Vorleistung. Die Verbuchung der Erstattung durch die Nutzer erfolgt im Konto 441107. 66.346 Zu Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen: Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG um 48.993 € Zu Sachkonto 412102 - Kurorteförderung: Erhöhung des Ansatzes für Kurortehilfe aufgrund der Ergänzungsvorlage der Landesregierung zum Haushaltsgesetz 2014 vom 23.10.2013 um 17.353 €. Gesamtsummen Verringerung des Defizits um Stand: 08.11.2013 73.546 5.000 22.305 5.000 -51.241 geplantes Defizit lt. Entwurf 4.642.906 Defizit nach 2. Veränderungsliste 4.591.665 Ertrag Aufwand 2014 Seite 2 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2015 Seite Produkt Kontenklasse neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger 177 01 114 1 Finanzbuchhaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen 202 01 115 2 Gebäudemanagement Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202 01 115 2 Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte 129.252 203 01 115 2 Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251.070 3.000 204 01 115 2 Gebäudemanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.748 655 254 02 126 2 Löschgruppen Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.060 255 02 126 2 Löschgruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.500 340 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.798 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.598 5.625 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.628 18.550 Stand: 08.11.2013 15.000 1.200 5.000 Zu Sachkonto 542208 - Dienstleistung DATEVasp: Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €. Durch die Verlagerung des ASP-Betriebes von der Datev in Nürnberg zur KDVZ Frechen können die Konditionen verbessert werden. Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkunft wird im Produkt V053151 veranschlagt. 5.000 1.500 3.000 156.871 Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 € für die Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude in Rodert, Waldstr. 20. Neues Sachkonto 525511 - Softwarepflege: Neuer Ansatz von 3.000 €. Für die geplante Beschaffung der Software Gebäudeunterhaltung (bereits im Investitionsprogramm berücksichtigt) entstehen jährliche Kosten für die Pflege. Zu Sachkonto 542915 - Energiecontrolling: Bis zum Jahr 2015 besteht ein Vertrag mit der RWE über Energiecontrolling im Rathaus. Die Haushaltsmittel wurden bisher außerplanmäßig bereitgestellt. Zu Sachkonto 441102 - Miete: Ansatz von 3.000 € für die Miete der Rettungswache im Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel. 6.000 1.500 1.500 Ertrag Aufwand 2015 Bemerkungen Zu Sachkonto 521500 - Instandh. Gebäude: Erhöhung des Ansatzes für die Ausbesserung der vorhandenen Schäden am Bodenbelag im Feuerwehrgerätehaus Arloff. Der vorhandene Bodenbelag soll entfernt und durch einen Industrieboden ersetzt werden. Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. Die Einweisung wohnungsloser Personen in die Notunterkunft ist das letzte Mittel und konnte in den vergangenen Jahren stets erfolgreich vermieden werden. Der ursprünglich geplante Ansatz von 5.000 € im Produkt V011152 kann nicht realisiert werden. Neues Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude Waldstr. 20 (Einnahme im Produkt 01 115 2). Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Ertrag aus Auflösung SoPo - Sachkonto 416100 Erhöhung des Ansatzes um 5.625 €, (Abschreibung in gleicher Höhe bei 571102). Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Miete - Sachkonto 441102: Erhöhung des Ansatzes um 16.850 €. - Erstattung Betriebskosten - Sachkonto 441107: Erhöhung des Ansatzes um 1.700 €. Seite 3 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2015 Seite Produkt Kontenklasse 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Transferaufwendungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder 399 08 424 2 399 neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 39.920 2.900 294.949 15.000 Bilanzielle Abschreibung 59.399 5.625 Sportplätze einschl. Sportlerheime Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.200 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Abschreibung Gebäude - Sachkonto 571102: Erhöhung des Ansatzes um 5.625 €, (Sonderposten in gleicher Höhe bei 416100). Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung der Betriebskosten durch die Nutzung des Sportlerheims Bad Münstereifel, siehe hierzu auch Sachkonto 524104. 08 424 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.860 1.200 472 12 547 1 ÖPNV Transferaufwendungen 36.750 1.750 Zu Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Neuer Ansatz Bewirtschaftungskosten für das Sportlerheim Bad Münstereifel. Gem. vertraglicher Regelung mit dem Versorgungsunternehmen tritt die Stadt in Vorleistung. Die Verbuchung der Erstattung durch die Nutzer erfolgt im Konto 441107. Zu Sachkonto 531200 - Zuschüse an ÖPNV: Der Kreistag hat am 09.10.2013 eine Anpassung des Droschkentarifs (Taxitarif) für den Kreis Euskrichen beschlossen. Die Anpassung sieht eine Steigerung von 5 % vor. Die Erhöhung wird entsprechende Auswirkungen auf die Kosten im TaxiBus und AST haben, da der Taxitarif Grundlage für die Abrechnung der beiden Systeme ist. 489 13 552 1 Wasser- und Wasserbau Transferaufwendungen 320.910 5.500 546 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zuwendungen und allgem. Umlagen und allgemeine Umlagen Gesamtsummen 3.551.563 1.200 Zu Sachkonto 531301- Umlage Erftverband: Mit Schreiben vom 22.10.2013 hat der Erftverband die Beitragsprognose für das Jahr 2014 vorgelegt. Basis für diese Prognose ist der Wirtschaftsplan 2014. Der Ansatz ist auf 315.000 € zu erhöhen. Zu Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen: Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG um 52.401€. Zu Sachkonto 412102 - Kurorteförderung: Erhöhung des Ansatzes für Kurortehilfe aufgrund der Ergänzungsvorlage der Landesregierung zum Haushaltsgesetz 2014 vom 23.10.2013 um 17.353 €. 69.754 101.129 5.000 Verringerung des Defizits um Stand: 08.11.2013 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Instandh. Gebäude - Sachkonto 521500: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. - Wartungskosten - Sachkonto 521512: Erhöhung des Ansatzes um 200 €. - Energiekosten Wasser/Abwasser - Sachkonto 524103: Erhöhung des Ansatzes um 850 €. - Versicherung - Sachkonto 524113: Erhöhung des Ansatzes um 350 €. Die Bewirtschaftungskosten werden über die Betriebskostenabrechnung erstattet. Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Trägerkosten - Sachkonto 531806: Erhöhung des Ansatzes um 15.000 €. 43.130 5.000 -57.999 geplantes Defizit lt. Entwurf 4.539.263 Defizit nach 2. Veränderungsliste 4.481.264 Ertrag Aufwand 2015 Seite 4 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2016 Seite Produkt Kontenklasse neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger 15.000 177 01 114 1 Finanzbuchhaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen 202 01 115 2 Gebäudemanagement Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202 01 115 2 Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte 129.252 203 01 115 2 Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251.070 254 02 126 2 Löschgruppen Privatrechtliche Leistungsentgelte 340 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen 340 05 315 1 359 359 1.200 Bemerkungen 5.000 Zu Sachkonto 542208 - Dienstleistung DATEVasp: Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €. Durch die Verlagerung des ASP-Betriebes von der Datev in Nürnberg zur KDVZ Frechen können die Konditionen verbessert werden. Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkunft wird im Produkt V053151 veranschlagt. 5.000 1.500 3.000 Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 € für die Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude in Rodert, Waldstr. 20. Neues Sachkonto 525511 - Softwarepflege: Neuer Ansatz von 3.000 €. Für die geplante Beschaffung der Software Gebäudeunterhaltung (bereits im Investitionsprogramm berücksichtigt) entstehen jährliche Kosten für die Pflege. Zu Sachkonto 441102 - Miete: Ansatz von 3.000 € für die Miete der Rettungswache im Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel. 3.060 3.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.500 1.500 Unterkünfte und Einrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.798 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.598 10.625 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Ertrag aus Auflösung SoPo - Sachkonto 416100 Erhöhung des Ansatzes um 10.625 €, (Abschreibung in gleicher Höhe bei 571102 und 571107). 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.628 18.550 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Miete - Sachkonto 441102: Erhöhung des Ansatzes um 16.850 €. - Erstattung Betriebskosten - Sachkonto 441107: Erhöhung des Ansatzes um 1.700 €. Stand: 08.11.2013 Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. Die Einweisung wohnungsloser Personen in die Notunterkunft ist das letzte Mittel und konnte in den vergangenen Jahren stets erfolgreich vermieden werden. Der ursprünglich geplante Ansatz von 5.000 € im Produkt V011152 kann nicht realisiert werden. 1.500 Ertrag Aufwand 2016 Neues Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude Waldstr. 20 (Einnahme im Produkt 01 115 2). Seite 5 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2016 Seite Produkt Kontenklasse 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Transferaufwendungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder 399 08 424 2 399 472 neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 39.920 2.900 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Instandh. Gebäude - Sachkonto 521500: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. - Wartungskosten - Sachkonto 521512: Erhöhung des Ansatzes um 200 €. - Energiekosten Wasser/Abwasser - Sachkonto 524103: Erhöhung des Ansatzes um 850 €. - Versicherung - Sachkonto 524113: Erhöhung des Ansatzes um 350 €. Die Bewirtschaftungskosten werden über die Betriebskostenabrechnung erstattet. 289.999 15.000 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Trägerkosten - Sachkonto 531806: Erhöhung des Ansatzes um 15.000 €. Bilanzielle Abschreibung 64.399 10.625 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Abschreibung Gebäude - Sachkonto 571102: Erhöhung des Ansatzes um 5.625 €, - Abschreibung Büro- u. Geschäftsausstattung Erhöhung des Ansatzes um 5.000 €, (Sonderposten in gleicher Höhe bei 416100). Sportplätze einschl. Sportlerheime Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.200 08 424 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.860 1.200 Zu Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Neuer Ansatz Bewirtschaftungskosten für das Sportlerheim Bad Münstereifel. Gem. vertraglicher Regelung mit dem Versorgungsunternehmen tritt die Stadt in Vorleistung. Die Verbuchung der Erstattung durch die Nutzer erfolgt im Konto 441107. 12 547 1 ÖPNV Transferaufwendungen 36.750 1.750 Zu Sachkonto 531200 - Zuschüse an ÖPNV: Der Kreistag hat am 09.10.2013 eine Anpassung des Droschkentarifs (Taxitarif) für den Kreis Euskrichen beschlossen. Die Anpassung sieht eine Steigerung von 5 % vor. Die Erhöhung wird entsprechende Auswirkungen auf die Kosten im TaxiBus und AST haben, da der Taxitarif Grundlage für die Abrechnung der beiden Systeme ist. Stand: 08.11.2013 1.200 Ertrag Aufwand 2016 Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung der Betriebskosten durch die Nutzung des Sportlerheims Bad Münstereifel, siehe hierzu auch Sachkonto 524104. Seite 6 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2016 Seite Produkt Kontenklasse 489 13 552 1 Wasser- und Wasserbau Transferaufwendungen 527 15 573 3 Öffentliche Toilettenanlagen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 546 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zuwendungen und allgem. Umlagen und allgemeine Umlagen neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 320.910 5.500 Zu Sachkonto 531301- Umlage Erftverband: Mit Schreiben vom 22.10.2013 hat der Erftverband die Beitragsprognose für das Jahr 2014 vorgelegt. Basis für diese Prognose ist der Wirtschaftsplan 2014. Der Ansatz ist auf 315.000 € zu erhöhen. 8.918 1.000 Zu Sachkonto 521500 - Instandh. Gebäude: Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der öffentlichen WC-Anlage auf dem Klosterplatz wird der Ansatz fortgeschrieben. 3.712.412 70.022 Zu Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen: Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG um 52.669 €. Zu Sachkonto 412102 - Kurorteförderung: Erhöhung des Ansatzes für Kurortehilfe aufgrund der Ergänzungsvorlage der Landesregierung zum Haushaltsgesetz 2014 vom 23.10.2013 um 17.353 €. Gesamtsummen 106.397 Verringerung des Defizits um Stand: 08.11.2013 5.000 42.475 5.000 -63.922 geplantes Defizit lt. Entwurf 2.989.497 Defizit nach 2. Veränderungsliste 2.925.575 Ertrag Aufwand 2016 Seite 7 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2017 Seite Produkt Kontenklasse 177 01 114 1 Finanzbuchhaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen 202 01 115 2 Gebäudemanagement Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202 01 115 2 Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte 202 01 115 2 Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 254 02 126 2 Löschgruppen Privatrechtliche Leistungsentgelte 340 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen 340 05 315 1 359 359 neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger 15.000 5.000 Zu Sachkonto 542208 - Dienstleistung DATEVasp: Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €. Durch die Verlagerung des ASP-Betriebes von der Datev in Nürnberg zur KDVZ Frechen können die Konditionen verbessert werden. 1.200 129.252 Bemerkungen 5.000 Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkunft wird im Produkt V053151 veranschlagt. Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 € für die Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude in Rodert, Waldstr. 20. 1.500 3.000 Neues Sachkonto 525511 - Softwarepflege: Neuer Ansatz von 3.000 €. Für die geplante Beschaffung der Software Gebäudeunterhaltung (bereits im Investitionsprogramm berücksichtigt) entstehen jährliche Kosten für die Pflege. Zu Sachkonto 441102 - Miete: Ansatz von 3.000 € für die Miete der Rettungswache im Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel. 3.060 3.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.500 1.500 Unterkünfte und Einrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.798 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.598 10.625 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Ertrag aus Auflösung SoPo - Sachkonto 416100 Erhöhung des Ansatzes um 10.625 €, (Abschreibung in gleicher Höhe bei 571102 und 571107). 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.628 18.550 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Miete - Sachkonto 441102: Erhöhung des Ansatzes um 16.850 €. - Erstattung Betriebskosten - Sachkonto 441107: Erhöhung des Ansatzes um 1.700 €. Stand: 08.11.2013 Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. Die Einweisung wohnungsloser Personen in die Notunterkunft ist das letzte Mittel und konnte in den vergangenen Jahren stets erfolgreich vermieden werden. Der ursprünglich geplante Ansatz von 5.000 € im Produkt V011152 kann nicht realisiert werden. 1.500 Ertrag Aufwand 2017 Neues Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude Waldstr. 20 (Einnahme im Produkt 01 115 2). Seite 8 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2017 Seite Produkt Kontenklasse 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Transferaufwendungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder 399 08 424 2 399 472 neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 39.920 2.900 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217IX) entstehen Aufwendungen für: - Instandh. Gebäude - Sachkonto 521500: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. - Wartungskosten - Sachkonto 521512: Erhöhung des Ansatzes um 200 €. - Energiekosten Wasser/Abwasser - Sachkonto 524103: Erhöhung des Ansatzes um 850 €. - Versicherung - Sachkonto 524113: Erhöhung des Ansatzes um 350 €. Die Aufwendungen werden über die Betriebskosten-abrechnung erstattet. 290.049 15.000 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217IX) entstehen Aufwendungen für: - Trägerkosten - Sachkonto 531806: Erhöhung des Ansatzes um 15.000 €. Bilanzielle Abschreibung 64.399 10.625 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217IX) entstehen Aufwendungen für: - Abschreibung Gebäude - Sachkonto 571102: Erhöhung des Ansatzes um 5.625 €, - Abschreibung Büro- u. Geschäftsausstattung Erhöhung des Ansatzes um 5.000 €, (Sonderposten in gleicher Höhe bei 416100). Sportplätze einschl. Sportlerheime Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.200 08 424 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.860 1.200 Zu Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Neuer Ansatz Bewirtschaftungskosten für das Sportlerheim Bad Münstereifel. Gem. vertraglicher Regelung mit dem Versorgungsunternehmen tritt die Stadt in Vorleistung. Die Verbuchung der Erstattung durch die Nutzer erfolgt im Konto 441107. 12 547 1 ÖPNV Transferaufwendungen 36.750 1.750 Zu Sachkonto 531200 - Zuschüse an ÖPNV: Der Kreistag hat am 09.10.2013 eine Anpassung des Droschkentarifs (Taxitarif) für den Kreis Euskrichen beschlossen. Die Anpassung sieht eine Steigerung von 5 % vor. Die Erhöhung wird entsprechende Auswirkungen auf die Kosten im TaxiBus und AST haben, da der Taxitarif Grundlage für die Abrechnung der beiden Systeme ist. Stand: 08.11.2013 1.200 Ertrag Aufwand 2017 Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung der Betriebskosten durch die Nutzung des Sportlerheims Bad Münstereifel, siehe hierzu auch Sachkonto 524104. Seite 9 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2017 Seite Produkt Kontenklasse 489 13 552 1 Wasser- und Wasserbau Transferaufwendungen 527 15 573 3 Öffentliche Toilettenanlagen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 546 16 611 1 Zuwendungen und allgem. Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 320.910 5.500 Zu Sachkonto 531301- Umlage Erftverband: Mit Schreiben vom 22.10.2013 hat der Erftverband die Beitragsprognose für das Jahr 2014 vorgelegt. Basis für diese Prognose ist der Wirtschaftsplan 2014. Der Ansatz ist auf 315.000 € zu erhöhen. 8.918 1.000 Zu Sachkonto 521500 - Instandh. Gebäude: Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der öffentlichen WC-Anlage auf dem Klosterplatz wird der Ansatz fortgeschrieben. 3.551.144 72.181 Zu Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen: Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG um 54.828 €. Zu Sachkonto 412102 - Kurorteförderung: Erhöhung des Ansatzes für Kurortehilfe aufgrund der Ergänzungsvorlage der Landesregierung zum Haushaltsgesetz 2014 vom 23.10.2013 um 17.353 €. Gesamtsummen 108.556 5.000 Verringerung des Defizits um Stand: 08.11.2013 42.475 5.000 -66.081 geplantes Defizit lt. Entwurf 2.651.366 Defizit nach 2. Veränderungsliste 2.585.285 Ertrag Aufwand 2017 Seite 10 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2018 Seite Produkt Kontenklasse 177 01 114 1 Finanzbuchhaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen 202 01 115 2 Gebäudemanagement Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202 01 115 2 Gebäudemanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte 202 01 115 2 Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 254 02 126 2 Löschgruppen Privatrechtliche Leistungsentgelte 340 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen 340 05 315 1 359 359 neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger 15.000 1.200 129.252 Bemerkungen 5.000 Zu Sachkonto 542208 - Dienstleistung DATEVasp: Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €. Durch die Verlagerung des ASP-Betriebes von der Datev in Nürnberg zur KDVZ Frechen können die Konditionen verbessert werden. Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkunft wird im Produkt V053151 veranschlagt. Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 € für die Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude in Rodert, Waldstr. 20. 5.000 1.500 3.000 Neues Sachkonto 525511 - Softwarepflege: Neuer Ansatz von 3.000 €. Für die geplante Beschaffung der Software Gebäudeunterhaltung (bereits im Investitionsprogramm berücksichtigt) entstehen jährliche Kosten für die Pflege. 3.060 3.000 Zu Sachkonto 441102 - Miete: Ansatz von 3.000 € für die Miete der Rettungswache im Feuerwehrgerätehaus Bad Münstereifel. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.500 1.500 Zu Sachkonto 432100 - Benutzungsentgelte: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. Die Einweisung wohnungsloser Personen in die Notunterkunft ist das letzte Mittel und konnte in den vergangenen Jahren stets erfolgreich vermieden werden. Der ursprünglich geplante Ansatz von 5.000 € im Produkt V011152 kann nicht realisiert werden. Unterkünfte und Einrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.798 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.598 10.625 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Ertrag aus Auflösung SoPo - Sachkonto 416100 Erhöhung des Ansatzes um 10.625 €, (Abschreibung in gleicher Höhe bei 571102 und 571107). 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.628 18.550 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) werden folgenden Erträge veranschlagt: - Miete - Sachkonto 441102: Erhöhung des Ansatzes um 16.850 €. - Erstattung Betriebskosten - Sachkonto 441107: Erhöhung des Ansatzes um 1.700 €. Stand: 08.11.2013 1.500 Ertrag Aufwand 2018 Neues Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Erstattung der Betriebskosten für die Obdachlosenunterkunft im Gebäude Waldstr. 20 (Einnahme im Produkt 01 115 2). Seite 11 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2018 Seite Produkt Kontenklasse 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Transferaufwendungen 359 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder 399 08 424 2 399 472 neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 42.750 2.900 290.100 15.000 Bilanzielle Abschreibung 64.399 10.625 Sportplätze einschl. Sportlerheime Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.200 08 424 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.860 1.200 Zu Sachkonto 524104 - Sonstige Bewirtschaftungskosten: Neuer Ansatz Bewirtschaftungskosten für das Sportlerheim Bad Münstereifel. Gem. vertraglicher Regelung mit dem Versorgungsunternehmen tritt die Stadt in Vorleistung. Die Verbuchung der Erstattung durch die Nutzer erfolgt im Konto 441107. 12 547 1 ÖPNV Transferaufwendungen 36.750 1.750 Zu Sachkonto 531200 - Zuschüse an ÖPNV: Der Kreistag hat am 09.10.2013 eine Anpassung des Droschkentarifs (Taxitarif) für den Kreis Euskrichen beschlossen. Die Anpassung sieht eine Steigerung von 5 % vor. Die Erhöhung wird entsprechende Auswirkungen auf die Kosten im TaxiBus und AST haben, da der Taxitarif Grundlage für die Abrechnung der beiden Systeme ist. Stand: 08.11.2013 1.200 Ertrag Aufwand 2018 Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Instandh. Gebäude - Sachkonto 521500: Erhöhung des Ansatzes um 1.500 €. - Wartungskosten - Sachkonto 521512: Erhöhung des Ansatzes um 200 €. - Energiekosten Wasser/Abwasser - Sachkonto 524103: Erhöhung des Ansatzes um 850 €. - Versicherung - Sachkonto 524113: Erhöhung des Ansatzes um 350 €. Die Aufwendungen werden über die Betriebskosten-abrechnung erstattet. Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Trägerkosten - Sachkonto 531806: Erhöhung des Ansatzes um 15.000 €. Durch die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung (siehe RD 1217-IX) entstehen Aufwendungen für: - Abschreibung Gebäude - Sachkonto 571102: Erhöhung des Ansatzes um 5.625 €, - Abschreibung Büro- u. Geschäftsausstattung Erhöhung des Ansatzes um 5.000 €, (Sonderposten in gleicher Höhe bei 416100). Zu Sachkonto 441107 - Erstattung Betriebskosten: Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung der Betriebskosten durch die Nutzung des Sportlerheims Bad Münstereifel, siehe hierzu auch Sachkonto 524104. Seite 12 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 für das HHJahr 2018 Seite Produkt Kontenklasse 489 13 552 1 Wasser- und Wasserbau Transferaufwendungen 527 15 573 3 Öffentliche Toilettenanlagen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 546 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgem. Umlagen neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 320.910 5.500 Zu Sachkonto 531301- Umlage Erftverband: Mit Schreiben vom 22.10.2013 hat der Erftverband die Beitragsprognose für das Jahr 2014 vorgelegt. Basis für diese Prognose ist der Wirtschaftsplan 2014. Der Ansatz ist auf 315.000 € zu erhöhen. 8.918 1.000 Zu Sachkonto 521500 - Instandh. Gebäude: Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der öffentlichen WC-Anlage auf dem Klosterplatz wird der Ansatz fortgeschrieben. 3.710.299 74.753 Hinweis: In der Veränderungsliste 1 wurden nur 57.400 € als Summe dargestellt anstatt insgesamt 74.753 €. Zu Sachkonto 411100: Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG um 57.400 €. Zu Sachkonto 412102: Erhöhung des Ansatzes für Kurortehilfe aufgrund der Ergänzungsvorlage der Landesregierung zum Haushaltsgesetz 2014 vom 23.10.2013 um 17.353 €. Gesamtsummen 111.128 5.000 Verringerung des Defizits um Stand: 08.11.2013 42.475 5.000 -68.653 geplantes Defizit lt. Entwurf 2.364.519 Defizit nach 2. Veränderungsliste 2.295.866 Ertrag Aufwand 2018 Seite 13 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 der investiven Planungen für das HHJahr 2014 Seite Produkt I-Auftrag 173 01 113 4 I57111001 199 01 115 1 I1151004 361 06 365 1 I3651114 Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Einzahlung Mehr Weniger Auszahlung Mehr Weniger Die geplante Maßnahme für den DSL-Ausbau wurde irrtümlich im Produkt Bauhof V011134 zugeordnet. Die richtige Zuordnung erfolgt im Produkt V155711. DSL-Ausbau 782100 785100 Bemerkungen Grunderwerb/Umlegung Erhöhung des Ansatzes zur Umsetzung eines in Aufstellung befindlichen B-Plans 60.000 Ansatz für die Errichtung einer Kindertagesstätte mit Erweiterungsoption in Bad Münstereifel (siehe RD 1217-IX). Errichtung Kita m. Erweiterungsoption in BaM 450.000 Der Ansatz wird gesperrt bis eine endgültige politische Entscheidung getroffen ist. 550 16 611 1 I6111001 681100 Allgemeine Investitionspauschale 21.635 Gesamtsummen: 21.635 Erhöhung des Ansatzes auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG 0 510.000 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 510.000 € Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.635 € Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit Stand: 08.11.2013 0 488.365 € investiv2014 Seite 14 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 der investiven Planungen für das HHJahr 2015 Seite 173 Produkt I-Auftrag Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 01 113 4 I57111001 361 06 365 1 I3651114 Einzahlung Mehr Weniger Auszahlung Mehr Weniger Die geplante Maßnahme für den DSL-Ausbau wurde irrtümlich im Produkt Bauhof V011134 zugeordnet. Die richtige Zuordnung erfolgt im Produkt V155711. DSL-Ausbau 783100 Bemerkungen Einrichtung Kita m. Erweiterungsoption in BaM Ansatz für die Errichtung einer Kindertagesstätte mit Erweiterungsoption in Bad Münstereifel (siehe RD 1217IX). 50.000 Der Ansatz wird gesperrt bis eine endgültige politische Entscheidung getroffen ist. 550 16 611 1 I6111001 681100 Allgemeine Investitionspauschale 22.522 Gesamtsummen: 22.522 0 50.000 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 € Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.522 € Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit 27.478 € Stand: 08.11.2013 investiv2015 0 Seite 15 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 der investiven Planungen für das HHJahr 2016 Seite Produkt 550 16 611 1 I-Auftrag I6111001 Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 681100 Einzahlung Mehr Weniger Allgemeine Investitionspauschale 23.426 Gesamtsummen: 23.426 Erhöhung des Ansatzes auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG 0 0 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0€ Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.426 € Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit Stand: 08.11.2013 Bemerkungen Auszahlung Mehr Weniger 0 -23.426 € investiv2016 Seite 16 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 der investiven Planungen für das HHJahr 2017 Seite Produkt 172 I-Auftrag 01 113 4 I1134027 550 16 611 1 I6111001 Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Einzahlung Mehr Weniger 783100 Beschaffung Geräteträger 681100 Allgemeine Investitionspauschale 24.364 Gesamtsummen: 24.364 Auszahlung Mehr Weniger Die Beschaffung eines Geräteträgers für den städt. Bauhof ist im Investitionsprogramm bereits enthalten; bei der Datenübernahme nach Datev wurde sie irrtümlich nicht berücksichtigt. 100.000 Erhöhung des Ansatzes auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG 0 100.000 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 € Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.364 € Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit 75.636 € Stand: 08.11.2013 Bemerkungen investiv 2017 0 Seite 17 von 18 Anlage 1 zu RD 1187-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 2 der investiven Planungen für das HHJahr 2018 Seite Produkt 16 611 1 I-Auftrag I6111001 Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 681100 Einzahlung Mehr Weniger Allgemeine Investitionspauschale 25.341 Gesamtsummen: 25.341 Auszahlung Mehr Weniger Erhöhung des Ansatzes auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum GfG 0 0 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0€ Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.341 € Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit Stand: 08.11.2013 Bemerkungen 0 -25.341 € investiv 2018 Seite 18 von 18