Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 460/2012)

Betriebsabrechnung Abwasser 2010 SachZeile konto Kostenart Kalkulation Ergebnis 2010 Jahresrechnung Verteilungsschlüssel Abgrenzung Kosten SW NW Schmutzwasser Niederschlagswasser 1 5012000 Personalkosten -Arbeiter Spülgerät- 102.300 € +107.772,91 € 107.772,91 € 90,00% 10,00% 96.995,62 € 2 5012000 Personalausgaben -Abwasserpolizei- 94.700 € 0,00 € +93.464,42 € 93.464,42 € 46,00% 54,00% 42.993,63 € 50.470,79 € 3 5012000 Personalkosten -übrige- 485.700 € 741.568,58 € -201.237,33 € 540.331,25 € 56,87% 43,13% 307.307,32 € 233.023,93 € 10.777,29 € 2.500 € 889,18 € 0,00 € 889,18 € 75,00% 25,00% 666,89 € 222,29 € 30.000 € 26.103,84 € 389,90 € 26.493,74 € 75,00% 25,00% 19.870,31 € 6.623,43 € Unterhaltung Kanalnetz 50.000 € 66.000,41 € 0,00 € 66.000,41 € 40,23% 59,77% 26.551,96 € 39.448,45 € optische Zustandserfassung 35.000 € 0,00 € +29.238,59 € 29.238,59 € 40,23% 59,77% 11.762,68 € 17.475,91 € 5.000 € 2.673,34 € +93,78 € 2.767,12 € 49,16% 50,84% 1.360,32 € 1.406,80 € 215.000 € 1.516,95 € 0,00 € 0,00 € 750 € 1.416,40 € 0,00 € 1.416,40 € Betriebskosten Kläranlagen 67.000 € 89.931,81 € -89.931,81 € 0,00 € 73,19% 26,81% 0,00 € 0,00 € Betriebskosten Sonderbauwerke 81.000 € 0,00 € 75.835,75 € 75.835,75 € 40,23% 59,77% 30.508,72 € 45.327,03 € 12.000 € 0,00 € 14.096,06 € 14.096,06 € 56,87% 43,13% 8.016,98 € 6.079,08 € 10.000 € 11.808,40 € +0,00 € 11.808,40 € 90,00% 10,00% 10.627,56 € 1.180,84 € 2.500 € 7.307,41 € +605,49 € 7.912,90 € 40,23% 59,77% 3.183,36 € 4.729,54 € Versicherungen -Kfz- 4.750 € 4.094,49 € 0,00 € 4.094,49 € 3.070,87 € 1.023,62 € 5255000 Unterhaltung Werkzeuge 2.000 € 2.886,82 € 172,30 € 3.059,12 € 764,78 € 5291002 Verwaltungskosten Stadtwerke 0€ 0,00 € 0,00 € 19 5291100 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 6.000 € 107,10 € 4.926,60 € 5.033,70 € 0,00 € 4 5211700 bauliche Unterhaltung Kläranlagen 5 5211701 Unterhaltung Maschinen 6 5211702 7 5211703 8 5211704 Kontroll und Vermessungsarbeiten am Kanal 9 5231000 Abwasserabgabe 10 5241090 Versicherungen -Gebäude- 11 5241200 12 5241200 13 5241200 Betriebskosten Abwasserbauhof 14 5251000 Unterhaltung Spülgeräte 15 5251001 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 16 5251090 17 18 20 5291001 Containerabfuhr Kläranlagen 21 5291002 Klärschlammabfuhr 22 5313000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur 6.000 € 4.926,60 € -4.926,60 € 20.000 € 17.446,77 € -17.446,77 € 4.880.200 € 4.839.673,84 € -163.213,84 € direkt 75,00% 25,00% direkt 0,00 € 0,00 € 1.062,30 € 354,10 € 75,00% 25,00% 2.294,34 € 0,00 € 100,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 90,00% 10,00% 4.530,33 € 503,37 € 90,00% 10,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 35,27% 3.027.218,77 € 1.649.241,23 € 4.676.460,00 € 64,73% 23 5412000 Schutzkleidung Personal 3.000 € 2.432,76 € 0,00 € 2.432,76 € 60,32% 39,68% 1.467,44 € 965,32 € 24 5412001 Fortbildungskosten 3.000 € 5.157,68 € 0,00 € 5.157,68 € 60,32% 39,68% 3.111,11 € 2.046,57 € 25 5412002 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften 26 5431000 Aktualisierung und Plausibilisierung Kataster 1.500 € 293,25 € 0,00 € 293,25 € 60,32% 39,68% 176,89 € 116,36 € 10.000 € 9.600,00 € +0,00 € 9.600,00 € 49,16% 50,84% 4.719,36 € 4.880,64 € 27 5431005 Abwasseruntersuchung 5.000 € 474,81 € 0,00 € 474,81 € 75,00% 25,00% 356,11 € 118,70 € 28 5431006 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 2.000 € 1.818,00 € +0,00 € 1.818,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.818,00 € 29 5431007 Auswertung von Meßdaten 4.000 € 0,00 € +0,00 € 0,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 0,00 € 30 5499000 Beiträge an Verbände 3.400 € 12.495,24 € -2.821,12 € 9.674,12 € 56,87% 43,13% 5.502,05 € 4.172,07 € 31 diverse Sachauswand Büroarbeitsplätze 7.720 € 11.289,54 € -145,57 € 11.143,97 € 56,87% 43,13% 6.338,01 € 4.805,96 € 32 5811100 Verwaltungskostenerstattungen 207.800 € 207.800,00 € 0,00 € 207.800,00 € 56,87% 43,13% 118.183,91 € 89.616,09 € 33 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 40.000 € 22.579,40 € 0,00 € 22.579,40 € 19.362,54 € 3.216,86 € 34 5711000 Abschreibungen -Kläranlagen- 2.147.784 € 0,00 € 2.058.574,00 € 0,00 € 69,98% 30,02% 0,00 € 0,00 € 35 5711000 Abschreibungen -übrige Sonderbauwerke- 476.795,00 € 42,94% 57,06% 204.747,00 € 272.048,00 € 36 5711000 Abschreibungen -Kanäle- 1.519.239,00 € 49,16% 50,84% 746.857,89 € 772.381,11 € 37 5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögen- 45.104,00 € 17.436,00 € 38 ohne kalkulatorische Zinsen -Kläranlagen- 39 ohne kalkulatorische Zinsen -übrige Sonderbauwerke- 40 ohne kalkulatorische Zinsen -Kanäle- 41 ohne kalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen- 42 ohne Fehlbetrag aus Betriebsabrechnung GESAMTKOSTEN 43 62.540,00 € 1.701.467 € 248.748 € 10.497.819 € 1.697.960,00 € 0,00 € 248.748,00 € 6.092.292,62 € 3.852.154,76 € 69,98% 30,02% 0,00 € 0,00 € 597.643,00 € 43,54% 56,46% 260.237,00 € 337.406,00 € 1.051.868,00 € 49,16% 50,84% 517.098,31 € 534.769,69 € 48.449,00 € direkt 32.484,00 € 15.965,00 € 248.747,81 € direkt 91.162,16 € 157.585,65 € 5.654.929,74 € 4.288.000,50 € 9.942.930,24 € 56,87% 43,13% 5.689.894,59 € 100,00% 44 4321200 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser 6.037.200 € 5.833.761,20 € -143.866,61 € 4321210 Niederschlagswassergebühr 2.601.000 € 2.551.497,35 € 2.247,07 € 2.553.744,42 € 3.000 € 7.276,50 € 0,00 € 7.276,50 € 200 € 21,26 € 0,00 € 21,26 € 1.836.000 € 1.742.376,24 € +0,00 € 1.742.376,24 € 15.000 € 35.036,00 € 0,00 € 35.036,00 € 46 4488000 Erstattung Ausschreibungsunterlagen 4488100 Erstattung von Versicherung 48 4811000 Entwässerung öffentlicher Flächen 49 4141000 Zuweisung überdurchschnittlich hohe Gebühr 50 51 GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad 10.492.400 € 10.169.968,55 € -5.419 € direkt 0,00 € 45 47 direkt 5.689.894,59 € 0,00 € 100,00% 0,00 € 2.553.744,42 € 56,87% 43,13% 4.138,43 € 3.138,07 € 56,87% 43,13% 12,09 € 9,17 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.742.376,24 € 56,87% 43,13% 19.926,33 € 15.109,67 € -141.619,54 € 10.028.349,01 € 5.713.971,44 € 4.314.377,57 € + 85.418,77 € 59.041,70 € 26.377,07 € 4.077.675,93 € -3.993.774,30 € 100,86% 0,00% 0,00%