Beschlussvorlage (Produktbereiche Hauptausschuss)

CS6 Produktbereich 010 Innere Verwaltung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service P:1200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel.docm I, Haushaltsplan 097 2013/2014 Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe 010 und Service 111 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 111.010 111.020 111.030 111.040 111.050 111.060 111.070 111.080 111.090 111.100 111.110 111.120 111.130 111.140 111.150 111.160 umfasst die Produkte: Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Gleichstellung/Frauenförderung Personalrat Rechnungsprüfung Druckerei Büroservice Presse-und Öffentlichkeitsarbeit Personalverwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Steuern und Abgaben Informationstechnische Infrastruktur Rechtsangelegenheiten Stadtarchiv Internetpräsentation Zielgruppe!nl Bürgerinnen und Bürger Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ratsmitglieder Ausschuss und Ausschussmitglieder Beiratsmitglieder Bürgermeister Aufsichtsbehörden Verwaltung und Eigenbetriebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunale Einrichtungen und sonstige Körperschaften Vereine, Verbände und Initiativen Schiedsleute, Rechtsanwälte und Steuerberater Betriebe, Versicherungsgesellschaften auswärtige Archive und wissenschaftliche Institutionen '. 098 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse Stadt Erflstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111010 Rat und AusschUsse Ansatz vor!. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine umlagen 03 + Sonstige Transfererttäge 04 + Ö1fentlictHechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 06 +1- Bestandsvertnderungen 10 •• Ordentliche 11 - Personalautwendungen 12 - Ver:sorgungsautwendungen ,. - Autwendungen 15 -Tnansfenautwendungen 16 - Sonstige Autwendungen 17 } ;'-Ordentllche Aur.wendUngen . ·200 -77.871,00 -76.278 -so < ................ -'18.587,12 ·71.840 163.070,02 160.063 -200 -200 -200 -75.687 -75.887 -75.687 -50 ... EIgenleistungen Ertrlg. ./ ·70..52 1.83.442 ....•. rar Sach- und Dienstleistungen Bilanzlel1e Abschreibungen > 18' • Ergebnl •• Ifd. Verwattungstltlgkeit(Z. -447 -447 -515 -447 -447 ........ ·300,00 und Kostenumragen 09 A ·312 leistungsentgette leistungsentgelte + AktMerte 13 -396,12 , .... >i 10,+ 17) 1. + FInanzertrage 20 • Zinsen und sonstige Finanzaul'wendungen 21 • Flnanurgebnls 22 -Ordentlich•• Jahre •• rg.bnl. 124,69 200 396,12 312 435.068,39 485.616 598,8S9~22 148.181 ........... 515 464.000 648.257 .: . 589.3&1 520.092,10 300 / 571.805 . . (Z. 18 + 20) -50 .. -SO -71.:SU ... 165.139 .: -200 -75.687 -SO -200 -75.687 -50 -78.384 ". ,71.384 ·78.384 166.412 168.010 169.432 296 292 268 268 447 447 447 447 0483.696 . -649.578 . 573.194 483.443 483.190 483.190 850.594 851.935 653.357 574.210 5715.551 578.973 574.210 571.551 576.873 . ... . ... 23 + AußerordentliChe 2. - AußerordentliChe Aut-Nendungen 25 • Aulerordentlleh •• Ergebnis • Jahntliergebnls 520.092,10 . HI~3151 171.805 573.114 . Ertrage ...... 2. ....••<'i , . , . ... . .... 27 + Ertrtge aus Internen leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen 2••••• • Ergebnis I .: .: 520.082,10 .. 569.311 571~aoa . .• •• 173.184 574.210 178.551 571.173 '. 573.~14 574.210 175.U1 578.873 .... aus internen Leistungsbeziehungen (Z. 26.,27,28) ...... 820,082,10 aS9.351 571.805 '" 099 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Verkaufse~öse Amtsblatt zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht Ober die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Verwaltungs- und Betriebserlöse zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (101,925 € 1103,964 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (27,046 € 127,587 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.201 € 12,245 €) - Beitrag ges. Soz-Verslcherung (5,480 € I 5.589 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (390 € 1410 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrucksteIlungen (26.400 € 125,344 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevennögens zu Teilposition 16 Fortbildungen (788 € I 777 €) Aufw"endungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (350.500 € I 350.500 €), Sitzungsgelder, Pauschalen, Ehrungen ete. sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (98 € /96 €) nur noch in 2013: Resbniete pe für auslaufenden Leasing-Vertrag (100 €) Altmieten an den EB Immobilien (12,324 € 112,324 €) Geschäftsaufwendungen (17.740 € 117,500 €), i. W, Druckkosten Versicherungen (2,450 € 12,499 €) Fraktionszuwendungen (78.000 € 178.000 €) Mitgliedsbeiträge an den NWStGB (20,700 € 120,700 €) und an den Rat der Gemeinden Europas (1.300 € 11.300 €) ! 1 00 I Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse Stadt Erftstadt Nr. \/orl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 . InvutltlonstitigkeH Einzahlungen tar 1 + Zuwendungen 2 + Einzahl. a. d. Verlußerung 3 + Einzahl. e. d. VerAußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige InvestItIonseinzahlungen • Summe der InVII.tlven Elnuhlungen Investitlonsmaßnahmen v. Sachanlagen .. . Auszahlungen v. Grundst. 7 - Auszahl. 1. d. Erw. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen .... u. Geb. -815,15 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investltlonsauszahlungen "1. Summe der Inv•• tfven Auszahlungen ~15,15 ••••••• a Saldo aus Invest..tätigkelt -815,15 -3.400 .... Flnanzferungstltlgkalt 15 + Aufnahme und ROcId\Osse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 .: Saldo aus Fln.nzJerungstltlgkelt 18 -3.400 .. f. e. Erwerb von Finanzanlagen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .s.: / • \ • . . •• . .... -815,15 -3.400 101 ! ' 102 PRODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013\Haushaltsplan _2013 ..2014_Entwurt\Titel.docm l03 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe IProdukt 111 111.010 Rat und Ausschüsse Anzahl StelJenplanauszug 2010 2011 2012 2013 2014 Beamte gem. Stellenplan 2,1 2,15 2,15 2,15 2,15 Tariflich Beschaftigte gem. Stellen plan 0,75 0,75 0,77 0,77 0,77 Ziel: 1. Optimierung und Gewahrleistung des ordnungsgemaßen Sitzungsdienstprogrammes "SO.Net" 2. Beschwerden< 5 Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand Transferaufwand je Einwohner je Einwohner Ergebnis2010 Ertrage und -erträge: vort. Ergabn, 2011 unter Einsatz des Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 10,91% 13,12% 11,89% 11,78% 11,75% 11,70 € 11,59 € 12,52 € 12,55 € 12,58 € - € Anzahl der Beschwerden Produktaufwand Sitzungsdienstes - € 3 5 Ergebnis2010 von. Ergabn, 2011 € € Aufwendungen 66.061 -605.434 Ergebnis -539.372 78.567 - € - € 5 - € 5 5 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € 76.452 € -598.659 76.840 -646.191 -648.773 76.384 -650.094 -520.092 -569.351 -572.321 -573.710 104 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111020 VerwaltungsfOhrung Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. ; 01 Bezeichnung , . Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 ... 2011 Steuern und 8hnliChe Abgaben 02 + ZUwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige TransferertrAge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte OS + Prtvatrechtl\che Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte Eigenleistungen +1- Bestandsveränderungen 10 • • Ordentliche •••• i ••• .. -116.932,00 und Kostenumlagen 09 I -564,06 -117.127 -113.685 -113.685 -113.685 -113.885 -113.685 .,,~.... ·113.885 ·113.885 -113.885 429.015 432.635 436.833 440.702 . -246.087,00 .: ~~3,.583,D8 ErtrAge -117~127 -113.885 ••••• 11 - Personalautwendungen 12 - VersorgungsaufWendungen 13 - Autwendungen für Sam.. und Dienstleistungen 1. - BIlanzieIle Abschreibungen lS -Tnanshwa~ndungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 • Ordentliche 407.404 420.188,67 • Ergebnis 4.150 1.631,63 564,08 .' .' Aufwendungen 15.641,65 17.800 72.558,11 83.718 .•' .iosU,1Z (Z.1 tfd. Verwaltungstltlgkelt 147;001,08 +17) + Flnanzertrlge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 • FInanzergebnis .. '. (Z.19 + 20) .... /,; • Ord.ntllch"_Jah~.ergebnls< 23 + Außerordentliche ErtrAge 2' - Außerordentliche Aufwendungen • Aulllrordentllch •• Ergebnls .. i .••. 315.143 ;',147.«J01,08 I .. • hhrwsergebnls •... '.' 'W' ';.h" 30•.llo43 . .i" ..... 147.001.0~ ••••• '.: s,000 84.306 84.308 84.308 ·~2'.'" .. 410.2t8 ;" .. ' . 531.731 13L108 4~~.a56 418.054 421.123 • 413.858 • • 411.0114 ·.C/ 421.'23 . •••• ... 410..2ta 382.2. '" 84.308 , 527.541 .... . 315.843 395.143 6.000 ..... ••••• . 147.001,06 6.000 . 382;241 ' e,000 , '.' .. '.600 ..- .....• <. ••••. '.600 .410 .••• ••••••••••• i •....·...·..i. + Ertrage aus intemen LeistungsbeZl.hungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbe;dehungen ••••••• '. '475.1133 ...... i '.600 <./i _8:4,969I·' ••• • 27 • ErgebnIs (%.28, 27, 28) i '6.000 . • ) 28 120 '. . ••••••••• '.600 ' ....< 1. 20 •• •• .. ;,4.600 '.i,) 513~O70 ! 22· ','.'., i·i.'</.i .' 1. . 38(t;364 ' . ' 413.158 418.054 ::: '.421.123 413.856 418.054 ~2;.123 ...... ••••• 382.2. 410.211 1 es Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht aber die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (155.196 € /202.452 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (135.690 € /138.404 €) - Beitrag Versorgungskasse (11.157 E /11.380 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (26.538 E /27.069 - Gesetzl. Unfallversicherung (660 E /693 E) €) Zahlungsunwirksam: - ZufOhrung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (51.123 € /49.077 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 E /1.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.000 € /3.000 €), Aufwendungen 10r Repräsentationszwecke Bewirtungskosten gegenüber dem ES Immobilien (100 € /1 00 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen fOr Jubilarenehrungen zu Teilposition 16 nur noch in 2013: Restleasing bis zum Auslaufen der Verträge (700 €) Altrnieten an den EB Immobilien (62.124 € /62.124 €) Geschäftsaufwendunqen (13.795 €I 13. 795 €) Versicherungen (1.850 € /1.887 €) Verfügungsmittel des BOrgermeisters (6.500 € /6.500 €) I , 106 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung Stadt Erftstadt Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 I Inv •• tltlonstltlgkelt . . Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Ver.llußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. verau[~"rung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aLS Beitragt;;,. u.ä. Entgelten 5 + Sansti~..; 'twesunon s.inzahlunqen • Summe C,~'·I'w.sUven Einzahlungen .... . Auszahlungen v, Grundst. 7 • Auszahl. f. d. Erw. e - Auszahl. tar Baumaßnahmen u. Geb. 9 - Auszahl. 1.d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von FInanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investltlonsauszahlungen 13 Summe der InvesUven Auszahlungen ,. -564,oe ...... • Saldo aus Invest..tätigkeit FlnanzfetungStlUgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 • Saldo aus Flnanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -864,06 ••1.170 -564,06 -1.670 •. . -564,06 -soo ·1.670 -1,670 . ·900 ·900 ·900 ·900 . ·900 ·900 -900 ·100 -900 ·900 ·900 ·900 ·900 ·900 ·900 ·900 ·900 .. .... ·900 ·900 107 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbe<larf entsprechend dem erwarteten Bedarf (900 € 1900 €) , . 1 08 PRODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel.docm 1 09 verantwortlich: Haushaltsplan 2013/2014 Bürgermeister und Beigeordneter Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 IProdukt 111.020 VerwaltungsfOhrung Anzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 2011 2012 2013 2014 3 2 2 2 2 3,28 3,1 3,1 2,52 2,52 Ziel: 1. Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfi!lhigkeit 3. Wirtschaftlichkeit, Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner und -erträge: .. Erträge Aufwendungen davon Fransteraufwand Ergebnis der Kommunalverwaltung sowie der Zusammenarbeit von im Rahmen der Auftragserfüllung Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit Kennzahlen und Leistungsmengen Aunwandsdeckungsgrad Produktaufwand des Verwaltungshandelns Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 22,20% 71,21% 9,21 € 9,89€ 0,35 € 0,30€ Ergebnis 2010 vorl. Ergeb,2011 E 105.758 476.296 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 22,83% 23,89% 21,70% 10,14€ 9,94€ 9,21 € 0,34€ 0,12 € 0,12€ Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 363.583 117.127 -510.584 -513.070 E 113.685 475.933 17.873 15.642 17.800 6.000 -370.538 -147.001 -395.943 -362.248 € 113.685 -523.981 6.000 410.296 11 0 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung vor!. Ansatz Ansatz Ergeb. 2012 2013 Nr. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ahnliChe Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Otrentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- BestandsverAnderungen 10 • Ordentliche 11 - PersonaJaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzielle Abschreibungen leistungsentgelte ' -23.540,00 15 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen -22.193 ·50 Ertrlge 16 -23.458 ·50 .23.540,00 -23.1508 55.055,73 54.324 56.464 3.276,34 4.500 4.293 13.050,21 13.951 . -22~ 193 ·50 ·22.243 -22.193 ·50 -22.193 ·50 -22.193 ·50 "22.243 -22.243 ·22.243 -22.243 57.579 58.149 58.728 59.311 4.197 4.103 4.010 4.010 14.292 14.292 14.292 14.292 76.068 76.544 77.030 77.813 53.825 64..301 54.7.87 55.370 54.301 54.787 55.370 53.825 54.301 54.787 55.370 -2.392 -2.392 -2.392 -2.392 51.433 51.908 52.395 52.978 ... 14.280 ....... 17 • Ordentliche 18 • Ergebnis 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 • F1n.nzergebnls AufWendungen Itd. VerwaltungstJUgkett (Z. 10 + 17) 71.312,28 72.775 75;037 47.842,28 49.267 52.794 ...... (Z.19 + 20) . •• .. . 22 • Ordentliches Jahresergebnis. .... \ 47,842,28 ..... 49.267 52;794 23 + Außerordentliche Erträge 2. - Außeroroentliche Aufwendungen 2. • Außerordentlich •• Ergebnis •• • J.h •.••• rg.bnl • 47.842,28 48.287 42.714 27 + Ertrage aus Internen leistungsbeziehungen -2.432,00 -2.330 -2.392 28 - Autwendungen 2. • Ergebnls(Z. 45.410,28 48.937 50.402 . 53.825 . . " ••••• aus intemen leistungs beziehungen 28, 27, 28) I .. . I " 111 Haushaltsplan 2013 I 2014 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe: Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht Ober die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Verwaltungs- und Betriebserlöse zu Teilposition 11 Beamte: • Dienstaufwendungen (1.201 € 11.225 €) Tariflich Beschäftigte • Dienstaufwendungen (43.525 € 144.396 €) • Be~rag Ve",orgungskasse (3.560 € 13.632 €) • Beitrag ges. Soz-Verslcherunq (7.751 € 17.906 €) • Gesetz!. Unfallve",icherung (110 € 1116 €) Zahlungsunwirksam: - Zutahrung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (317 € /304 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 € 1200 €) Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.500 € 11.500 €) für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien für sonstige Dienstleistungen (2.393 € 12.297 €) (200 € 1200 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 € 1125 €) A1tmieten an den EB Immobilien (11.412 € 111.412 €) Geschäftsaufwendungen (1.898 € 12.073 €) Versicherungen (600 € /612 €) zuzOgl. Versicherungsbeitrag für Ausstellungen bzw. Veranstaltungen (70 € 170 €) 11 2 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung Stadt Erftstadt Nr. vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltlonatltigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitioosmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. veraußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beitragen u.ä Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der (nvtlaUven Einzahlungen . Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. tar Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 • Auszahl. 1. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwenaungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen " Summe der Investlv." 14 . ~200 Auszahlungen 15 + Aufnahme und ROckfiOsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 • S.ldo .U5 Flnanzlerungstltlgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ••• ...... ·200 '" Saldo aus InvestAatigkeit Fln~nzf.NnglStltlgk.lt 18 ·200 .. I····. ·200 • " 11 3 11 5 I , Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Frau Abel-Huhn Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe !Produkt 111 111.030 Gleichstellung/Frauenförderung Anzahl Stellenplanauszug 2010 0 0.81 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2011 0.02 0.81 2012 0.02 0.81 2013 0 0,91 2014 0 0,91 Ziel: 1. Verwirklichung kommunaler Rahmenbedingungen gleiche Beteiligung der Geschlechter zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer, an Versorgungs-, Familienarbeit- und Erwerbstätlqkett 2. Verwirklichung besserer Rahmenbedingungen zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit und eigenständige Existenzsicherung von Frauen 3. Verankerung von Frauenbelangen in der Stadt- und Verkehrsplanung 4. Durchsetzung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männem im gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben Erftstadts 5. Verankerung des Gender Mainstreaming in kommunalen Handlungsfeldem 6. Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit in Produkten der Stadt Erftstadt 7. Gleichstellung von Frauen und Männem als Beschäftigte der Stadtverwaltung/ verwaltungsinterne Frauenförderung 8. VemetzunglZusammenarbeit von Einrichtungen, Initiativen, Vereinen, Verbanden, Einzelpersonen - auf kommunaler und überregionaler Ebene sowie - auf europäischer Ebene der Städtepartnerschaften u. der kommun. Entwicklungszusammenarbeit Kennzahlen und Lelstunnsmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Veranstaltungen und Projekte anl. d. Intem. Frauentages in Zusammenarbeit mit dem Frauenbeirat Fortbildung zur beruflichen Frauenförderung (intern und extern) 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 35,50% 32,83% 32,39% 1,45 € 1,41 € 1,47 € Ergebnis 2010 vor!. Erg.bn. 2011 Ansatz 38,53% 1,33 € 36,38% 1,38€ 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 1 1 2 1 Informations- und Diskussionsveranstalt. zu akt. 1 Themen der Frauenförderung/ Gleichstellung Veranstaltung/Maßnahme zur thematischen Vemetzung der europ. Partnerstädte zum Thema 1 0 0 1 0 Gleichstellung Lokaler Gleichstellungsaktionsplan nach EUCharta/Bearbeitung v. Handlungsfeldern und 2 2 1 1 1 Erstellung v. Teilaktionsplänen Zahlen variieren entsprechend der jährlichen Schwerpunktsetzung und des Umfangs der Projekte sowie der verfOgbaren Ressourcen, zudem orientiert sich die Gleichstellungsarbeit neben der kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung am aktuellen Gleichstellunosbedarf in der Kommune. Ergebnis 2010 vor!. Etgebn. 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Produktaufwand und -erträge: Ertrane AUnNendunoen € 26.421 -68.578 € 25.972 -71.382 € 25.838 -72.775 € 24.635 -75.037 € 24.635 -76.068 Eraebnls -42.157 -45.410 -46.937 -50.402 -51.433 11 6 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111040 Personalrat Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgnuppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111040 Personalrat vorl. Ergeb. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ahnliche Abgaben ... 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Offentlidwechtliche 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte Eigenleistungen os +/- Bestandsveränderungen 1. •• Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen fOr Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -519,21 . Leistungsentgelte und Kostenumlagen ErtrAge 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche ,. = Ergebnis -47.501 -54.772 ~.m -54.772 -54.772 -54.772 -53.182,21 -47.501 -54.77~ -54.772 -54.772 -54.772 -54.772 146.412,45 148.580 155.503 158.1325 160.208 161.806 163.421 1.228,59 450 433 426 420 413 413 36.235 37.180 519,21 Aufwendungen (Z. 10 + 17) tfd. Verwaltungstltlgkelt 1. + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige FinanzaufWendungen 21 = FInanzergebnIs (2.19 -52.643,00 28.538,55 31.707 38.415 178.898,80 180.737 19-4.351 1".159 198,479 198.ß4 201.014 123.538,59 133.23. 139.578 141.387 143.707 143.682 146.242 13UI79 141.387 143.707 143.882 146.242 141.387 143.707 143.882 148.242 37.108 37.851 + 20) . 22 • Ordentliches Jahresefgebnls 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Au1'Wendungen 2. • Außerordentliche. 2. •. Jahresergebnis 123.538,59 133.238 Ertrage ErgebniS ...... . 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus Intemen Leistungsbeziehungen •• = Ergebnis (Z. 28, 27, 28) 123.538,59 133.238 -5.437,00 -4.719 -5.903 -5.903 -5.903 -5.903 -5.903 118.099,59 128.517 133.878 135.484 137.804 137.779 140.339 139.1179 11 7 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (122.150 € /124.593 €) - Beitrag Versorgungskasse (9.892 € /1 0.060 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (23.141 € /23.604 - Gesetz!. Unfallversicherung (350 € /368 €) €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teil pos ition 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (423 € /423 €) für Beschaftigte allgemein (5.910 € /5.821 E), Gesundheitsförderung (1.000 e /1.000 E) sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: Aufwendungen fOr eine von 2012 nach 2013 verschobene Inhouse-Schulung (940 €/ 0 €) Besondere Aufwendungen Betriebsausflug (1.030 E) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (SBV) unter Berücksichtigung von Neuwahlen in 2014 (1.000 € /1.500 Leasing (118 € /118 E) Altmieten an den EB Immobilien (17.784 € /17.784 €) Geschäftsaufwendungen (4.840 € /4.640 €) Geschäftsaufwendungen Gesundheilsförderung (3.000 € /3.000 €) Geschäftsaufwendungen SBV unter Berücksichtigung von Neuwahlen in 2014 (1.470 € /1.700 €) Versicherungen (1.100 € /1.122 E) E) 11 8 _11' Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111040 Personalrat Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vor! .•. ' Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz 2012 2013 2014 Plan .. Plan Plan 2015 2016 2017 2011 .' . Investltlonstltlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der InvesUYln ... Einzahlungen .' Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. e - Auszahl. fOr Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktlvierbaren zuwendungen 12 - Sonstige Investitlonsauszahlungen ,. 14 Summe der Inv"tlven. Auszahlungen • Saldo aus Invest.-tAtigkeit -519,21 , .... ,.. -819,21 ·700 •••• -519,21 ·700 -eoo FlnanzferungstlUgkalt 15 + Aufnahme und RQckflusse von Danehen I. - TIlgung und Gewährung von Darlehen 17 • Saldo aus FlnanzJerungatltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -soo ·700 , -519,21 .' ·700 •• 00 i ! •. , ••.• . .... ... .... I I' 11 9 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf 120 PRODUKTDARSTELLUNG P:120012013\Haushaltsplan_2013 ..2014_EntwurflTitel.docm I Haushaltsplan 1 21 ,. verantwortlich: 2013/2014 Herr Lehmann Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe IProduk1111.040 010 111 Personalrat Anzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 0 2,14 2,14 2,64 2,64 2,64 Ziel: 1. Vertretung der Beschäftigteninteressen 2. Sicherstellung des Kantinenbetriebes 3. Sucht- und Gesundheitsprävention, Hilfen für suchterkrankte Mitarbeiter/innen 4. Vertretung der Behinderteninteressen Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe) Ergebnis 2010 vort,Ergebn.2011 35,47% 2,66€ 201,20 € 33,16% 3,42€ 267,32 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 28,89% 30,93% 30,57% 3,50€ 3,80 € 3,84€ 251,02 € 272,44 € 275,67 € Anzahl der freigest. Personalratsmitglieder 2 1,5 2 2 2 Durchschnittliche Inanspruchnahme der Kantine (Mitarbeiter) = Frühstücksangebot 30 30 30 35 35 Anzahl der Beschäftigten Schwerbehinderten zum Stichtag 30.06. je Kalenderjahr 49 52 50 50 50 Produktaufwand Erträge AUnNendungen Er!lebnis und -erträge: Ergebnis2010 vorl.Ergebn.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 48.741 -137.419 € 58.599 -176.699 € 52.220 -180.737 € 60.675 -196.159 € 60.675 -198.479 -88.678 -118.100 -128.517 -135.484 -137.804 1 22 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgnuppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111050 Rechnungsprüfung vor!. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transferertrage 04 + Öffentlictwechtliche 05 + Privatrechtliche leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte EigenJeistungen 09 +f- Bestandsveränderungen 10 • OrdenUlche 11 - Personalautwendungen 12 - Versorgungsautwendungen 13 ,. -651,11 -177 Leistungsentgene und Kostenumlagen -37.236,00 - Aufwendungen rar Sech- und Dienstleistungen - Bilanzielle AbSChreibungen 15 - Transferautwendungen - Sonstige Aufwendungen -43.007 ·20 ·20 -43.007 ·20 -43.007 ·20 -43.007 ·20 .. Ertrlge 16 -43.007 ·38.048 -11.335,20 -49.222,31 -38.225 -43.027 -43.D27 -43.027 -43.027 -43.027 294.363,46 265.812 315.974 317.740 343.741 355.298 358.336 11.022,58 600 651,11 177 46.276,34 590 52.771 580 57. 565 565 46962 46.892 46.790 46.690 46.690 .. 17 -Ord.ntIlch. Aufwendungen 18 - Erg.bnl. 19 + Finanzertrage 20 - Zinsen und sonstige FInanzaufwendungen 21 - Flnanz.rg.bnla 22 - Ord.ntllch 23 + Außeroo:lentliChe Erträge 2. - AußeroI"dentliche Aufwendungen 25 • Aullerordentllches 2. •• Jahreserg.bnls Ifd.V.rwaltunliil.tltlliiIkelt (Z. 10 + 17) 352.313,04' 31',380 383.528 385.212 391.105 0402.553 .((15.591 303.091,18 281.135 320.-499 322.185 348.078 359.528 382.564 303.091,11 281.135 320.49' 322.185 348.078 35'.528 382.5804 320.0499 322.185 348.078 359.528 382,564 (z. 19 + 20) •• J.hre •• rg.bnl. . Ergebnis 27 + Erträge aus internen leislungsbeziehungen 2. - Aufwendungen 29 - Ergebnis 303,091,18 ·281.135 -36.507,00 -31.090 -38,092 -36,092 -36.092 -38.092 -36.092 288.584,18 250.045 284.407 286.093 311.186 323.434 328.472 ... aus internen leistungsbeZIehungen .. (Z. 28, 27, 28) 1 23 !' Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Mögliche Erträge aus den Altgeräteverkäufen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (175.066 € /178.568 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (98.120 € /100.083 €) Bertrag Versorgungskasse (7.567 € /7.718 €) Bertrag ges. Soz.-Versicherung (19.290 € /19.676 Gesetzl. Unfallversicherung (550 € /578 €) €) Zahlungsunwirksam: - ZufOhrung bzw. Auflösung - ZufOhrung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen (52.957 € /50.837 €) von ATZ-Rückstellungen (-29.452 € /-31.433 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für BeSChäftigte (2.462 € /2.425 Altmieten an den EB Immobilien (37.380 € /37.380 €) Geschäftsaufwendungen (5.405 € /5.338 €) Versicherungen (1.700 € /1.734 €) Mrtgliedsbertrag VEPRA (15 € /15 €) €) , , 124 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111050 RechnungspYÜfung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Inv•• Utlonstltlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Veraiußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. e. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • • • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten ". + Sonstige Investition.einzahlungen Summe der Investlven .. Einzahlungen AusZlhiungen 7 , 'i .. - Auszahl. L d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. tar Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwert:Jvon Finanzanlagen -473,61 -1.000 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitiorlsauszahlungen 13 Summe der Iny~stlv.n Auszahlungen "'73,81 -1.000 1. •• Saldo aus Invest..tIHlgkelt -473,61 -1.000 . Flnanzlerungstltlgkelt I .... is + Aufnahme und RückflOsse von Darlehen 16 - TIlgung und Gewahrung von Dartehen 17 .- Saldo aus FlnanzJerungslltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .. . -473,61 -1.000 . _I" 1 25 _' I.· 126 PRODUKTDARSTELLUNG P.\200\2013\Hausha~splan _2013 ..2014 _Entwurf\ Titel.docm 127 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Walter Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe IProdukt 010 und Service 111 111.050 Rechnungsprüfung Anzahl Stellenplanauszug 2010 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gern. Stellenplan 3.73 1 2011 3,22 1 2012 3,22 1,01 2013 2,56 1,9 2014 2,56 1,9 Ziel: 1. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Umsetzung des Haushalts- bzw. Ergebnisplanes und seiner Budgetansatze sowie Richtigkeit der Rechnungslegung insbesondere in der städt. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2. Fehlerfreie Durchführung der Vergaben bei Stadt und Eigenbetrieben, gültig für alle Auftrage im Bereich der VOl, der VOF und der VOB einschI. der Ingenieurleistungen und Abrechungen nach HOAI. 3. Vermeidung oder Aufdeckung von Verfahrensfehlern sowie unwirtschaftlichen Vorgehensweisen durch laufende Prüfungen im Tagesgeschäft und im Rahmen von Themenprüfungen - in allen Bereichen der Verwaltung und der Eigenbetriebe 4. Verhinderung von Korruption, bzw. im Falle von Korruption (auch von außerhalb) Initiierung von Maßnahmen gern. Korruptionsbekampfungsgesetz Kennzahlen und Leistunasmenaen Au~andsdeckungsgrad Verwaltunqsaufwand le Einwohner Produktaufwand Erträoe Aufwendunoen Eraebnis und -erträge: Ergebnis 2010 vorl.Ergeb.2011 19,32% 5,71€ 24,33% 6,82€ -238.254 -266.584 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 21,70% 21,76% 21,66% 6,19 € 7.03 € 7.07 € Ergebnis 2010 vorl.Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 57.050 85.729 69.315 79.119 79.119 -295.304 -352.313 -319.360 -363.526 -365.212 -250.045 -284.407 -286.093 128 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111060 Druckerei Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere VerWaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111060 Druckerei vor!. Ergeb. Nr. . Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 . 2011 0' Steuern und ähnliche Abgaben 02 + ZUwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + ÖffentliCh-rechtliche leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 1. • OrdenUlche "12 - PersonalaufWendungen ,. - Aufwendungen ror Sach- und Dienstleistungen 806,04 '.060 1.034 - Bilanzlelle Abschreibungen 766,29 .25 521 66.294,08 77.496 76.652 110.233,08 121.662 1Q7.495 104.251,36 115.337 104.251,38 115.337 '3 -766,29 -625 -521 und Kostenumlagen -5.215,43 -5,700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 ·5.700 29.878 30.176 30.477 30.780 . Ertrlge -8.981,72 -8.325 -6.221 42.366,67 42.491 29.288 ... - VersorgungsauflNendungen '5 - TranSferaufwendungen '6 - Sonstige Aufwendungen 17 • OrdenUlche 18 • Ergebnis Ifd. Verwaltungstltlgkelt Aufwendungen (Z.10 + 17) '9 + Finanzer1räge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufv.tendungen 21 • Flnanzergebnls 22 • Ordentliches 23 -+ AußerordentliChe Erträge 2' - Außeroroentliche AuflNendungen 2. • Außerordentlich •• • Jahresergebnis (Z. 19 + 20) •S. ••• 1.018 1.002 76.484 76.272 76.080 76.080 107.380 107.450 107.543 107.846 '101.274 101.660 101.750 101.843 102.146 101.274 101.660 101.750 101.843 102.146 101.680 101.750 101.843 102.146 ·3.267 ·3.267 -3.267 -3.267 18.393 91.483 98.578 18.879 . .. Jahresergebnis .. •• Ergebnl. .. . . .. 27 + Ertr~ge aus internen Leistungsbeziehungen 2. - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen 2. • Ergebnis tz, 26, 27, 28) 104.251,36 115.337 101.274 ·3.415,00 -3.261 -3.267 100.136,36 112.078 18.007 .... .. . ... , , 129 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erträge aus der Erstattung von Druckkosten zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (22.409 € /22.857 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.817 € /1.853 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (4.922 € /5.021 - Gesetzl. Unfallversicherung (140 € /147 €) €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches VermOgen (740 E 1730 €) Auf.Nendungen fOr sonstige Sachleistungen (98 € /96 €) Aufwendungen für die Nutzung des Dienstwagens (98 € /96 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (98 € /96 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevennögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschaftige (98 € /96 €) Mieten für Kopiersysteme (28.900 € /28.900 €) Altmieten an den EB Immobilien (33.216 € /33.216 €) Geschäflsaufwendungen (13.838 € /13.640 €) Versicherungen (600 € /612 €) 130 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111060 Druckerei Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltlonstltlgkelt Einzahlungen 1 .•.Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 .•.Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 .•.Einzahl. aus Beitragen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven u.ä. Entgelten EInzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. fOr Baumaßnahmen 9 - Auszahl. ,. d. ErN. von bew. Anlageverm. 10 • Auszahl. 11 - Auszahl. von aktIvIerbaren Zuwendungen 12 • Sol'\Stlge Investitionsauszahlungen 13 SUmme der Inv.stiven " -141,61 -'.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.1,11 ·1.400 -1.000 ~1.000 -1.000 -1.000 ·1.000 -141,61 -1.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -141,61 -1.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 r. d. Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen ,. Saldo aus Invest.-UHigkeit Flnanzferungstltlgkelt 15 .•.Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .... aus Flnanzlerungst.itlgkelt " Haushaltsplan Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf 1 31 2013/2014 1 32 PRODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013IHaushaltsplan_2013 ..2014_EntwurflTitel.docm 1 33 Haushaltsplan 2013/2014 verantwortlich: Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe IProdukt 010 und Service 111 111.060 Druckerei Anzahl Stellenplanauszug 2010 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellen plan 2011 2012 Aufwendungen für die Mitarbeiter der Druckerei Stellenplan (5. Stellenplanauszug) 0 0 0 0 0 1,02 1,02 0,67 0,67 Ergebnis 2010 vorl.Ergeb,2011 Produktaufwand und -erträge: tt. 2014 2,32 Ziel: 1. Termingerechte Erledigung der Druck und Setzarbeiten. 2. Umfangreiche Betreuung der dezentralen Kopiersysteme zur Verhinderung Kennzahlen und Leistunasmenaen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner 2013 von langeren Ausfallen. 11,18% 2,25 € 8,52% 2,13 € Ansatz 2012 7,88% 2,36€ 8,83% 2,08 € Ansatz 2012 8,35% 2,08 € 50.195 € 108.072 € 119.276 € 160.440 € 160.239 € Ergebnis 2010 vorl.Ergeb.2011 € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € Ertraae Aufwendunoen 13.022 -116.452 9.397 -110.233 9.586 -121.662 9.488 -107495 8.967 -107.360 Ergebnis -103.430 -100.836 -112.076 -98.007 -98.393 134 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111070 Büroservice Stadt Erftstadt Produklbereich 010 Innere Verwaltung Produklgnuppe 010111 Verwaltungssteuerung Produkt 010111070 Büroservice Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung und Service Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererttäge 04 + Öffentlich-rechtliChe Leistungsentgene 05 + Privalrechtllche Leistungsenigene 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleislungen O. +1- Bestandsveränderungen 10 = OrttenUlche und Kostenumlagen 11 - Personalauf.Nendungen 12 - VersorgungsaufWendungen 13 • Aufwendungen tür Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzielle Abschreibungen 15 - TranSferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen 17 • OrdenUlc:he Aufwendungen 18 = Ergebnis ,. -35.238,00 -282,01 ErtrAge Ifd. Verwaltungstitlgkeit -76,53 {z. 10 + 17} ·77 -38.712 ·77 -40.762 ·200 ·77 -40.762 -200 -200 ·77 ·77 -40.762 40.762 ·200 -200 ·77 -40.762 ·200 -38.596,54 -38.989 -41.039 -41.039 -41.039 -41.039 -41,039 121.520,78 119.164 122.009 123.629 124.663 125.872 126.992 1.500 1.500 1.500 77 77 77 744,00 1.500 76.53 77 77 31.769.80 34.187 33.718 33.681 33.631 33.581 33.581 1&4.111,11 154.928 157.304 158.887 159.871 181.030 162.150 118.514,57 115.939 116.215 117.848 118.832 119.991 121.111 1.500 1.500 77 ... + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufv.tendungen 21 • Flnanzargebnls 22 • Ordentliches 23 + Außerordentliche 2' • Außerordentliche Aufwendungen 2. • Aullerordentllch •• Ergabnls 2. • Jahresergebnis 27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen 2. • Ergebnis (Z. 19 + 20) JahresergebniS 118.514,57 115.939 116.265 •. 117.••• 118.832 119.991 121.111 Ertrage . 118.514,57 115.939 118.265 117.848 118.832 119.991 121.111 -4.861,00 -5.225 -5.915 -5.915 -5.915 -5.915 -5.915 113.653,57 110.714 110.350 111.933 112.917 114.076 115.196 aus internen Leistungsbeziehungen (z. 26, 27, 28) I Haushaltsplan 1 35 201312014 zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Verwaltungs- und Betriebserlöse, i. W. aus der Rückgabe verbrauchter Toner-Kassetten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (54.294 € /55.380 €) - Zuführung zu den PensionsrOcksteIlungen (zahlungsunwirksarn) (13.914 €J 13.358 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (41.581 € /42.413 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.453 € /3.522 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.307 € /8.473 - Gesetz!. Unfallversicherung (460 € /483 €) €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufv.tendungen für Beschäftigte in Form von Schulungen, Mieten der Zelterfassunqsqeräte (5.300 € / 5.300 €) Altmieten an den EB Immobilien (20.808 E /20.808 €) GeSchäftsaufwendungen (3.570 € /3.530 €) Versicherungen (650 € / 663 €) M~gliedsbe~rag KGST (2.700 € /2.700 €) Fortbildungen ete. (690 € 1680 €) 1:6 Haushaltsplan 2013/2014 Tei/finanzhaushalt Produkt 010111070 Büroservice Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vort. Ergab. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 lnvestltlonstltlgkelt Einzahlungen 1 , .•.Zuwendungen fOr Investltionsmaßnahmen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Einzahl. a. d. VerAußerung 1/, Sachanlagen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 • Auszahl. 1. d. ElW. v. Grundst. u. Geb. 8 - AuszahL für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktlvierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitlonsauszahlungen 13 Summe der Inv •• tlven Auszahlungen 1. '" Saldo aus Invest.-täl:igkeit ·500 .. .. ... •••• ·500 Flnanzlerungstltlgkeft 15 + Aufnahme und ROckflOsse von Darlehen 18 - TIlgung und Gewährung von Darlehen 17 • Saldo aus Flnanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·500 • .. . . . I I I I _'I' 137 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 138 PRODUKTDARSTELLUNG P:1200120 13lHaushaltsplan_20 13 ..2014_EntwurflTitel.docm 139 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe IProdukt 010 und Service 111 111.070 Büroservice Anzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 2011 2012 2013 2014 0,81 1,06 1,06 1,06 1,06 1,2 1,2 1,15 1,15 1,15 Ziel: 1. Gewährleistung eines kundenorientierten und preisgünstigen Einkaufs. 2. Sicherstellung allgemeiner Verwaltungsabläufe. 3. Minimierung der Lagerbestände durch just in time Bestellungen. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Aufwendung für die Mitarbeiter des BOroservices 11. Stellenplan (s. Stellenplanauszug) Produktaufwand Erträae Aufwendungen Eraebnis und -erträge: Ergebnis Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 26,25% 28,54% 29,85% 29,55% 2,98€ 3,00€ 3,04€ 3,07€ 2010 vort. Ergeb.2011 30,13% 2,64€ 67.903,78 € 68.190,76 € 70.103,17€ Ergebnis 2010 vort, Ergeb.2011 € € 71.178,28 € 71.894,57 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 41.118 -136.487 40.458 -154.111 44.214 -154.928 46.954 -157.304 46.954 -158.887 -95.368 -113.654 -110.714 -110.350 -111.933 ,, 1 40 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Erftstadt Produklbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorl. Ansatz Ansatz 2012 2013 Ergeb. Nr. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ahnllcne Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transferertrage 04 + Öffentlich-rechtliche OS + PrIvatrechtlIche Leistungsentgene 00 + Kostenerstattungen -203 -203 -203 -203 -288,86 und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Ertrage OB + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveranderungen 1. '"' OrdenUlche 11 - Personalaufwendungen 12 - VersorgungsauflNendungen "15 ·203 -125 leistungsentgelte 07 13 -131,35 Ertrlge - Aufwendungen für $ach- und Dienstleistungen - Bilanzlelle Abschreibungen -11.503,00 -10.891 -11.972 -11.972 -11.972 -11.972 -11.972 -11.923,21 -11.016 ~12.175 -12.175 -12.175 -12.175 • ·12.175 44.551,95 41.078 42.479 42.792 43.091 43.500 1.101,45 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 131,35 125 203 203 203 203 203 8.329,72 8.165 8.190 8.203 8.203 8.203 8.203 54.114,47 52.768 53.272 53.598 53.897 54.306 54.663 42.191,26 41.752 41.097 41.423 41.722 42.131 42.478 .. 42.191,.26 41.752 41.097 41.423 41.722 42.131 42.478 43.847 - Transferautwendungen 16 - Sonstige AufWendungen 17 • OrdenUlche 18 • Ergebnis ... Aufwendungen Ifd. VerwaltungstlUgkelt (2.10 + 17) 19 + Finanzertrage 20 - Zinsen und sonstige FinanzaufWendungen 21 • Flnanzergebnls 22 • Ordentliches (z. 19 + 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2. - Außerordentliche AufWendungen 25 • AuSerordenUlch •• Ergebnis 26 •• Jahresergebnis 42.191,26 41.752 41.097 41.423 41.722 42.131 42.478 27 + Ertrage aus internen leistungsbeziehungen -1.640.00 -1.519 -1.799 -1.799 -1.799 -1.799 -1.799 26 - Aufwendungen aus Internen leistungsbeziehungen 2. • Ergebnis (z. 26, 27, 28) 40.551,28 40.233 39.298 39.624 39.923 40.332 40.679 • 1 41 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Ansatz der Ertrage aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht aber die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (33.371 € /34.038 €) - Zuftlhrung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) Tariflich Beschäftigte - Gesetzl. Unfallversicherung (110 € /116 €) (8.998 € /8.638 zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 € /300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.000 € /2.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (100 € /1 00 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevennögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (6.240 € /6.240 Geschäftsaufwendungen (1.300 € /1.300 €) Versicherungen (650 € /663 €) €) €) 142 PRODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwuri\Titel.docm , / 1 43 Haushaltsplan verantwortlich: Frau Leder 2013/2014 Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung Produktgruppe und Service 111 IprodUkt 111.080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Anzahl 2010 1 1 2011 0,73 2012 0,73 2012 0,73 0 0 0 2012 0,73 0 Ziel: 1. Erstellung und Weitergabe aktueller Informationen 2. Erstellung und Veröffentlichung von Information/kommunale BOrgerinformation- auch im Internet 3. Ständige Erweiterung des Informationsangebotes in schriftlicher und elektronischer Form Kennzahlen und Leistungsmengen AUNvandsdeckungsgrad VerwaltungsauNvandje Einwohner Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 31,34% 0,86€ vorloErgab.2011 25,06% 1,05 € Ergebnis 2010 vcrt, Ergab.2011 Aufwendungen € 13.937 -44.477 € 13.563 -54.114 Ergebnis -30.540 -40.551 Erträge Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 23,75% 26,23% 26,07% 1,02 € 1,03€ 1,04€ Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 12.535 13.974 13.974 -52.768 -53.272 -53.598 -40.233 -39.298 -39.624 144 !" Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111090 Personalverwaltung Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. , Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. + ÖffentliclHechtliche 05 + Privatrech1liche Leistungsentgelte ", Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte EigenJeistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 =Ordentllche -748.655,03 -1.651.458,35 -571.525 -50.548 -552.948 ~552.948 -552.948 -552.948 -552.948 -51.754 ~51.754 -51.754 -51.754 -51.754 -604.702 -604.702 -604.702 , Erträge -2.400.113,38 -822.073 -804.702 "-604.702 11 - Personalautwendungen 2.123.545,73 2.194.246 1~ge8.793 2.006.923 2.020.437 2.035.822 2.042.916 12 - Versorgungsaufwendungen 2.145.927,00 1.303.000 1A57.924 1.474.967 1.460.004 1.444.794 1.444.794 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 944,94 128.770 96.789 96.778 96.767 96.756 96.756 1. - Bilanzielle Abschreibungen 98.732 99,11. 104.957 72.957 72.957 72.957 15 - TranSferaufwendüngen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 =Orcllintllche 18 = Ergebnislfd. 1.533.205,00 76.001,98 Aufwendungen Verwaltungstätlgkeit(Z.10+17) .• Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Flnanzergebnfs 22 = Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge 2. - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 2. ::; Jahresergebnis 2. 3.642~622 3.683.625 3.650~165 3.650.329 3:657.423 3.479.511,27 3.102.675 3.037.920 3.078.923 3.045.463 3.045.627 3.052.721 (Z.19 + 20) 23 28 :U24.748 .... 19 20 27 5.879.624;65 3.479.511,27 3.102.675 • "".Oft 3.078.923 3.045.463 3.045.627 3.052:721 3.037.920 3.078.923 3.045.463 3.045.627 3.052.721 -12.744 -12.744 -12.744 -12.744 3.066.179 3.032.719 3.032.883 3.039.977 •••• Ergebnis ........ + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 3.479.511~27 3~102.675 -18.374,00 -14.692 3.461.137,27 3.087.983 .•12..744 , - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen ::; Ergebnls(Z. 26, 27.28) I U25,17. 145 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erträge aus der Personalkostenerstattung Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen für die städt. Bediensteten der drei Eigenbetriebe; in der ARGE und RVK-Erstattungen (431.835 € /431.835 Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Personalkostenerstattung durch die KDVZ zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (181.582 € /185.243 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (92.449 € /94.298 €) - Beitrag Versorgungskasse (7.326 € /7.473 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (18.038 € /18.399 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (1.000 € /1.050 €) Ferner werden bei diesem Produkt noch folgende PersonalaufINendungen zentral veranschlagt: - Beihilfen (750.000 € /750.000 €) - Aufwendungen für Mitarbeiter der ARGE Beamte - Dienstaufwendungen (253.520 € /258.590 €) Tariflich Beschäftlqte - Dienstaufwendungen (100.891 € /102.909 €) - Beitrag Versorgungskasse (8.290 € /8.456 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (19.713 € /20.1 07 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (49.385 € 147.409 €) - Zuführung bzw. Auflösung von BeihilferOcksteIlungen - Kemverwaltung - (431.790 € /434.704 - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen - ARGE - (58.678 € /61.539 €) - Zuführung bzw. Auflösung von BeihilferOcksteIlungen - ARGE - (16.131 €j 16.776 €) €) zu Teilposition 12 Beiträge zur Versorungskasse der Beamten fOr die GesamtvelWaltung (1.970.000 € /2.000.000 €) abzgl. ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen der inaktiven Beamten (451.802 € /457.089 abzgl. ertragswirksame Auflösung der BeihilferOckstellungen der inaktiven Beamten (60.274 € 167.944 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (493 € /486 €) Aufwendungen fOr sonstige Sachleistungen, i. W. Bewirtungskosten (296 € 1292 €) Auf\.vendungen fOr sonstige Dienstleistungen (26.000 € /26.000 €) Leistungen fOr Arbeitsschutz und betriebsärztlichen Dienst für die Gesamtverwaltung zu Teilposition 16 Ausbildungskosten fOr die Gesamtverwaltung (6.000 € 16.000 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftiqte (3.000 € /3.000 €) Fortbildungskosten für alle FOhrungskräfte (26.000 € / 32.000 €) Restleasing nur noch für anteilig 2013: (250 €) Altmieten an den EB Immobilien (40.176 € /40.176 €) Geschäftsaufwendungen (14.200 € /14.200 €) Sachverständigenund Gerichtskosten für die Gesamtverwaltung Versicherungen (4.550 € / 4.641 €) Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband (3.000 € /3.000 €) (1.940 € /1.940 €) (70.000 € 170.000 €) €) €) 146 11 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 . InvestitIonstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahrnen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der lnvesüven Einzahlungen Au~zahlu~gen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v, Grundst. u. Geb. 8 • Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. o. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aldivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der 1. - Saldo aus Invest.-tätigkeit ,. 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen mvesuven Auszahlungen -1.200 . ·1.200 -1.200 - nlgung und Gewährung von Darlehen aus Flnanzierungstatigkeit -1.200 _' 11- 147 _' I', 148 PRODUKTDARSTELLUNG P:\200\20 13\Haushaltsplan_2013 ..2014_ Entwurf\Titel.docm 149 -.I Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe IProdukt 010 und Service 111 111.090 Personalverwaltung Anzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich BescMftigte gem. Stellenplan 2010 2011 2012 2013 2014 6.12 1,52 4.31 1,52 4,62 4,62 4,62 1,5 1,5 1,5 . Ziel: '. 1. Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung 2. langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung Kennzahlen und Leistungsmengen AufwandsdeCkungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe) Ergebnis 2010 verl. Ergeb.2011 25,74% 59,02 € 41,13% 113,83€ 4.474,10 € 8.508,86 € 0,33 0,35 Wochenarbeitsstunden der Personalabteilung! Anzahl der durchschnittlich BescMftigten (inkl. Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 17,10% 16,95% 16,76% 71,36€ 72,16 € 70,56 € 5173,26 € 5.059,20 € 0,34 0,32 5.116,15€ 0,32 Eiqenbetriebe) Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 201 0 vorl.Ergeb.20f1 € 2.418.487 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 617.446 617.446 636.765 Ertrage Aufwendungen € 786.588 -3.055.810 -5.879.625 -3.724.748 -3.642.622 -3.683.625 Ergebnis -2.269.222 -3.461.137 -3.087.983 -3.025.176 -3.066.179 156 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Val/streckung Stadt Erftstadt Produklbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Nr. vorl, Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz 2013· 2012 Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0' + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Leislungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 I = Ordentliche -1.295,20 -298 -298 -315,00 -300 -300 -141.499,39 -230.000 -300 -300 -300 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.300 -230.300 ·230.300 -230.300 -300 ... und Koslenumlagen ~230.000 ....... _143.109,59 Erträge ~23Q.598 570.852,49 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 • Bilanzielle Abschreibungen -230.598 541.892 638.639 3.063,07 2.500 2.500 1.295,20 298 298 "646.501 651.775 658.080 663.847 2.500 2.500 2.500 2.500 15 • Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 129.203,17 185.111 185.034 183.626 182.176 180.726 180.726 = Ordentliche 704.413,93 729.801 .26471 832.627 836.451 841~306 847;073 561.304,34 499.203 ·.595.873 602.327 606;151 611;00& 616.773 606.151 611.006 616.773 '02.327 606.151 611.008 616.773 -88.887 -88.887 ·88.887 ·88.887 513.440 517.264 522.119 527.886 117 18 :;: Ergebnis Aufwendungen Ifd.VerwaltungStätlgkeit(z.'lO +17)· 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis •••••• (Z.19 + 20) 22 = Ordentliches 2' + Außerordentliche Erträge 24 • Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches .:'..' Jahresergebnis 499.21l3 561.304,34 .•••••••595.813 .602.327 ... . .: I / .: ..... 26 • ••••• 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leis1ungsbeziehungen 29 = Ergebnls(Z. 26, 27.28) 561.304,34 499.203 -97.162,00 -60.195 i.95.B7' -88.887 •••••• 464.142,34 439.008 506.9B' , Haushaltsplan I 1 57 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 VerwaltungsgebOhren (Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.) zu Teilposition 07 Säumniszuschläge (225.000 € /225.000 Stundungszinsen (5.000 € /5.000 €) E) zu Teilposition 11 Beamte: - DienstaufINendungen (264.980 € /270.280 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (226.376 E /230.904 E) Beitrag Versorgungskasse (18.161 E /18.524 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung (44.740 € /45.635 Gesetzt. Unfallversicherung (1.700 € /1.785 €) €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (82.682 € /79.373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 E /1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (83.484 E / 83.484 €) Geschäftsaufwendungen (42.900 € /41.400 €), i. W. Porto, Telefon- und Gerichtskosten Versicherungen (4.600 € / 4.692 €) Säumniszuschlage (53.000 E /53.000 €) übrige sonstige Au1\ovendungen (50 € I 50 €): Beitrag Fachverband der Kassenverwalter I 'I !:l 8 I' Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestItIonstätigkeit Einzahlungen 1 .•.Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. veräunerunq v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investtven Einzahlungen Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v, Grundst. u. Geb. 8 " Auszahl. tor Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverin. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -760,90 ·2.800 , 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der InvestivenAUszahlurigen ·760,90 14 :: Saldo aus Invesl-tätigkeit -760,90 -2.800 -760,90 -2.800 I -2.800 Finanzierurigstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Flnanzlerungstltlgkeiit J, 159 , , 160 PODUKTDARSTELLUNG P;\200\20 13\Haushaltsplan_2013, .2014 _Entwurf\ Tltel.docm 1 61 verantwortlich: Herr Heil Haushaltsplan 2013/2014 Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 IProdukt 111.110 Zahlungsabwicklung und VOllstreckung Anzahl Stellenplanauszug .. Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2011· . 2012 2013 2014 8,9 9,69 7,22 7,22 5,25 3,56 7,84 4,48 5,74 5,74 2010 Ziel: 1. Fristgerechte Ausführung aller erforderlichen Zahlungen I Buchungen in Einnahme und Ausgabe 2. Sichere und wirtschaftliche 3. Wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter und bedarfsgerechte Verfügbarkeit Aufnahme von Kassenkrediten 4. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von offenen Forderungen Kennzahlen und Leistungsmengen Ergebnis 20tO vorL Ei'geb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Aufwandsdeckungsgrad 50,02% 34,11% 39,85% 38,66% 38,33% Verwaltungsaufwand 12,31 € 13,64 € 14,14 € 15,99 € 16,11 € je Einwohner . Produktaufwand. und -erträqe: Ergebnis 2010 vcrt, Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 . € € € € € 319.485 319.187 -636.994 240.272 -704.414 290.793 Aufwendungen -729.801 -826.471 -832.627 Ergebnis -318.361 -464.142 -439.008 -506.986 -513.440 Erträge 318.633 162 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111120 Steuern und Abgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerunq und Service Produkt 010111120 Steuern und Abgaben Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz 2013 Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leiswngsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Koslenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Leistungsenigelle -266,00 -63,00 08 + Aktivierte EigenJeistungen 09 +f- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen ,. - Aufwendungen fOr Sacn- und Dienstleistungen 13 Erträge ~150 -150 -150 -150 ·150 ·64 ·6' ·6' ·6' ·64 -329,00 -150 ·21' ·21' ·21' ·21' -214 99.879,99 95.355 B8.640 99.501 100.229 101.184 102.014 4.326,66 300 250 240 200 200 200 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - TransferaufoNendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 ~.Ordentllche.Aufwendungel1 18 = Ergebnis Ifd. Ve..walti.ingstätlgkelt(z.: 19 -t Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentuches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge 2. - Außerordentliche 25 = Außerordentliches. 1=, 10 .-t17) 18.578,46 27.860 28.491 28.307 28:137 27.927 27.927 122.785,11 123.515 127.381 128.048 128.566 129.311 130.141 122:456,11 123.365 127.167 127.834 128.352 129.097 129.927 123.365 127.167 127.83' 128.352 129.097 129.927 122.456,11 123.365 127.1.7 128.352 129.097 129.927 -1.398,00 -1.064 ;'1;334 ·1.33' -1.334 -1.334 -1.334 •••••••• 122.301 125.833 126.500 127.018 127.763 128;593 (z. 23 26 ·150 ' ... Aufwendungen Ergebnis . 27 -t Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen 29 =Ergebnls(Z. 7.834 aus internen Leistungsbeziehungen 26, 27, 28) I 163 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsqebühren zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht Ober die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (71.055 € /72.477 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (7.097 € /7.239 €) Beitrag Versorgungskasse (572 € /584 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung (1.019 € /1.039 Gesetzl. Unfallversicherung (245 € /257 €) €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (18.652 € /17.905 zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 € 1350 €) Altmieten an den EB Immobilien (12.876 € /12.876 €) Geschäftsaufwendungen (14.165 € /14.01 0 €) Versicherungen (1.050 € /1.071 €) €) 164 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111120 Steuern und Abgaben Stadt Erftstadt 1Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitionstätigkeit EInZahlungen 1 + Zuwendungen für Investitions maßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • , 5 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der InvestJvenElnzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. V. Grundst. u. Gab. B - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivlerbaren Zuwendungen 12 1'3 ,. ·750 - Sonstige InvestItionsauszahlungen summe der lnvesuven Auszahlungen - Saldo aus Invest-tätigkeit ·750 -750 FlnanzleriJngstltlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 • Tilgung und GeWährung von Darlehen 17 •• SaJdo ausFlnanzler'ungstatigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·750 , -' ,. 165 :' 1 66 PODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..20 14_Entwurf\ TiteLdocm : Haushaltsplan 167 1· verantwortlich: 2013/2014 Heil Herr Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe IProdukt 010 und Service 111 111.120 Steuern und Abgaben Anzahl Stellenplanaus;zug 2010 2011 2012 2013 2014 Beamte gem. Stellenplan 1,86 1,86 1,83 1,83 1,83 Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 .. Ziel: 1. Wahrnehmung 2. Sicherung der städtischen Finanzen durch Steuerveranlagungen der Steuerhoheit der Stadt Erftstadt Kennzahlen und Leistungsmengen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwandje Einwohner . Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2011 2,09% 2,07€ 1,41% 2,38 € entsprechend der gesetzlichen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,98% 2,39€ 1,22% 2,46€ 1,21% 2,48 € Anzahl der Bescheide Grundsteuer A 1.900 1.990 1.990 1.990 1.990 Anzahl der Bescheide Grundsteuer B 19.070 3.489 20.000 20.000 20.000 20.000 3.500 3.500 3.656 3.600 2.863 2.500 2.800 2.800 2.800 75 80 80 80 80 375 380 400 400 400 Anzahl der Bescheide Hundesteuer Anzahl der Bescheide Gewerbesteuer Anzahl der Bescheide VergnOgungssteuer Anzahl der Bescheide Zweitwohnungssteuer Produktaufwand und -erträqe: . Erträge Ergebnis 200~vorl. Ergeb.2011 € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 2.237 1.727 Aufwendungen -106.879 -122.785 Ergebnis -104.643 -121.058 € 1.214 € 1.548 1.548 -123515 -127.381 -128.048 -122.301 -125.833 -126.500 ,. 1 68 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur Ansatz vorl. Ansatz 2012 Ergeb. 2013 Nr. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 ätmltcöe 01 Steuem und Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + ÖffentliCh-rechtliChe Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Koslenurnlagen -116.408,68 -19.058 -30.528 -118.619,00 ·121.753 -145.632 ~145.632 -145.632 -145.632 -145.632 -250.669,90 -140.811 -176.180 -171.911 -171.911 ~171.911 ~171.911 192.211,35 174.914 ·20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 861.195,98 14 - BilanzielJe Abschreibungen 116.380,82 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 "'Ergebnis 19 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis " ::lI Ordentliches ·20 -26.259 ·20 -26.259 ·20 191.848 194.037 195.581 197.467 199.170 773.395 804.200 803.777 803.361 802.950 802.950 19.058 30.528 26.259 26.259 26.259 26.259 77.688,13 101.740 175.552 171.274 170.451 169.441 169.271 1:247.476,28 1.069.107 1.202.128 M95.347 1.195.652 1.196.117 1.197.650 996.806,38 928.296 1.025.948 1.023.436 1.024.206 1.025.739 996.806,38 928.296 1.025.948 1.023.436 1.023.741 1.024.206 1.025.739 1.023.741 1.024.206 1.025.73.9 . Aufwendungen 20 ·20 -26.259 -15.642,22 Erträge Ifd, Verwaltungstät1gkeit(2.10 ~26.259 + 17) ""1.023.741 (Z.19 + 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2. - Außerordentliche 2' '" Außerordentliches 2. = Jahresergebnis 996.806,38 928.296 27 + Erträge aus internen Leislungsbeziehungen -74.749,00 -68.897 ~78.278 ~78.278 -78.278 -78.278 -78.278 28 - Aufwendungen aus internen Leislungsbeziehungen 29 = Ergebnis 922.057,38 859.399 947.670 945.158 945.463 945~928 947.461 .. Aufwendungen Ergebnis (2. 26, 27,28) 1.025.948 1.023.436 169 I Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Nicht planbare Erträge aus evtl. Verkäufen gebrauchter EDV-Gegenstände zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (100.374 € /1 02.381 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (49.616 € /50.609 €) Beitrag Versorgungskasse (4.068 € /4.149 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.735 € /9.930 Gesetzt. Unfallversicherung (400 € 1420 €) €) Zahlungsunwirksam: - ZufOhrung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.655 € /26.548 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vennögen (28.200 € /27.777 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, KDVZ-Umlage (695.000 € /695.000 €), LeitungsgebUhren (1O.OOO.€/1 0.000 €), Pass-Archiv beim KRZ Lemgo (8.000 € / 8.000 €) andere Dienstleistungen (63.000 € /63.000 €), i. W. externe Unterstützerleistungen für den ordnungsgem. Betrieb des Gesamt-Netzwerkes sowie Wartungsverträge zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 für Beschäftigte (11.820 € /11.643 €) Leasing vorhandener Server und Systeme (50.728 € /49.967 €) Altmieten an den ES Immobilien (32.844 € / 32.844 €) Besondere Aufwendungen Geschäftsaufwendungen (4.700 € /4.700 €) Zentrale Beschaffung von PC's u. Lizenzen u. Versicherungen (1.000 € /1.020 €) ä. für die Gesamtverwaltung (59.460 € /56.100 €) 170 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur Stadt Erftstadt Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung ......... Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 .. Investitionstätigkeit Ehuahli,u'igeri 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen , Summe der Inveeuven Elnzah'lul'lgen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. EIW. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für 8aumaßnahmen 9 - Auszahl. I. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 1.d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven 14 - Saldo aus lnvest.-tätigkeit Auszahlungen -124.255,79 -96.000 -24.900 ~24.900 -24.900 -24.900 ·24.900 _124.255,79 • •••••••. 000 ·24.900 -24.900 _24.900 -24.900 ~24.900 -96.000 ~24.900 ~24.900 -24.900 -24.900 -24.900 -96.000 ~24.900 -24.900 -24.900 -24.900 -24.900 -124.255,79 Flnainzlerungstitlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . aus Flnanzierungstll.tlgkelt -124.255,79 I" 1 71 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf ! ' 172 PODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel.docm 173 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe IProdukt 111.130 Infonnationstechnische 010 111 Infrastruktur Anzahl Stellen plan auszug 2010 2011 2012 2013 2014 Beamte gem. Stellen plan 2 2 2 2 2 Tariflich Beschattigte gem. Stellenplan 1 1 1 1 1 Ziel: Standige Verfogbarkeit des Netzes sicherstellen. Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Anzahl der im Netz befindlichen Rechner Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 23,61% 19,11 € 300 26,09% 24,15 € 300 Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 21,17% 20,93% 19,62% 23,13 € 23,26€ 20,71 € 300 300 300 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 233.323 -988.348 € € Ertra~e Aufwenduncsn 325.419 -1.247.476 209.708 -1069.107 ErQebnis -755.024 -922.057 -859.399 € 254.458 € -1.202.128 250 189 -1.195.347 -947.670 -945.158 ! 1 86 1 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111160 Internetpräsentation Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelle 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +f- Bestandsveränderungen 10 -70,95 -700,00 -700 "900 -7.434,00 -8.168 "9:093 •• Ordentliche Erträge '-8.204,95 "8.939 -10.424 82.886,38 77.666 und Kostenumlagen -431 -431 -431 -900 ~9.093 -900 -900 -900 -9.093 -9.093 -9.093 Ertrage 11 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen tür Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen = Ordentliche ~31 . 12 117> -431 ·71 80.563 -10.424 -10.424 -10.424 ·10.424 81.362 81.981 82.766 83.462 .. =E.l1Iebnls Ifd.Verwaltunglltätigkell(Z.10 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 :;;;OrdentlIchesjahresergebnis 3.746 3.719 3.692 3.692 71 431 431 431 431 431 7.916,04 9.514 8.665 8.669 8.662 8.655 8.655 91.098,32 .'94.051 '.93.432 94.208 94;793 95.544 96.240 82.893,37 85.112 83.008 83.784 84.369 85.120 85.816 83.784 84.369 85.120 85.816 84.369 85.12Q 85.816 .:.2.062 -2.062 -2.062 -2.062 81.722 82.307 83.058 83.754 64,99 Aufwendungen 18 3.773 230.91 +.17) 6.800 •••• ..... (Z..19 + 20) 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = AußerordentUches 2. = Jahresergebnis •••• ••••5.112 .83.008 82••• 3,37 85.112 .3.008 -1.694,00 -1.821 -2.062 .,.,99.37 83.291 ••••0.946 82.893,37 Erträge Ergebnis ....... > 27 + Erträge aus internen LeiS1ungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 '= Ergebnis (Z.26, 27, 28) '.3.784 187 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Werbeeinnahmen auf der Internetseite zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (50.233 € 151.237 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (12.967 € 113.226 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.085 € 11.1 07 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.553 € 12.604 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (135 € 1142 €) Zahlungsunwirksam: - ZufOhrung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen (13.590 € 113.046 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.675 € /1.650 €) AufoNendungen für sonstige SaChleistungen (98 € /96 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 € /2.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des AnlagevermOgens zu Teilposition 16 Fortbildungen (493 € 1486 €) Leasing (500 € I 500 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.652 € I 5.652 €) Geschaftsaufwendungen (1.470 € 11.470 €) Versicherungen (550 € 1561 €) rc 1 88 ! , Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 .'. lnvestitionstätlgkeit EInzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beitragen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahiungen 6 Summe der Investlven .. '. Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. 1. d. Erw. v. Grundst. u Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von akävierbaren 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Invest!venAuszahlungen 1. = -749,70 ,. 17 16 -1.200 ~1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Zuwendungen Saldo aus Invest.-tätlgkeit ..... ~749.70 -1.700 -1.200 1.200 ·1.200 -1.200 -1.200 -749,70 -1.700 ~1.200 ;;'1~200 -1.200 -1.200 -1.200 ;;'1.200 ~1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Flnanzlerungstltlgkeit 15 -1.700 . + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - TIlgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus FInanzierungstätigkeit SaldQ aus Einzahlungen und Auszahlungen -749,70 -1.700 " 189 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf 190 PODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel.docm I Haushaltsplan 1 91 j' verantwortlich: 2013/2014 Herr Elsen Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe IProdukt 010 und Service 111 111.160 Internetpräsentation Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tarlflich Beschäftigte gern. Stellenplan 2010 1 0,3 2011 1 0,3 Anzahl 2012 1 0,35 2013 1 0,35 2014 1 0,35 Ziel: Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet Kennzahlen und Leistunasmenaen Aulwandsdeckungsgrad Verwaltungsaulwand je Einwohner Sachbearbeiter (lt. Stellenplanauszuq) Produktaufwand und -erträge: Erträge Aulwendunaen Eraebnis Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 11,44% 13,25% 13,36% 1,82 € 1,81 € 1,82 € 1,35 1,35 1,35 Ergebnis 2010 vorLErgeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 12,486 12,486 13.585 9.899 10.760 -81.363 -91.098 -94.051 -93.432 -94.208 Ergebnis 2010 vcrt. Ergeb.2011 16,70% 1,57€ 1,3 10,87% 1,76€ 1,3 -67.778 -81.199 -83.291 -80.946 -81.722 ,, Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 1 98 2013/2014 Produkt 020121010 Statistik Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 020121010 Statistik Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 "" Ordentllche Plan Plan 2015 2016 2017 -72,89 I ~72,89 Erträge 18.093,96 11 - Personal aufwendungen 12 - Versorgungs8ufwendungen 13 - Aufwendungen für secn- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 11 = Ordentliche 18 = Ergebnis 1B.066 18293 18.150 18.424 18.600 18.751 •••• Aufwendungen lfd, VerwaltungstätIgkeit (2.10 + 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Flnaiilzergebnls = oreentnehee 45 50 43 42 40 40 .. 19 I·. 2,70 968 717 707 696 686 686 18.096.66 19.084 18.912 19.043 19.162 19~326 19.477 18.023.77 19.084 18.912 19.043 19;162 19.326 19.477 19.084 18.91' 19.043 19.162 19.326 19.477 19.043 19.162 19.326 19.477 19.043 19.162 19.326 19.477 (Z.19+20j Jah~sergebnls 23 + AußerordentliChe Erträge 24 - Außerordentliche ,. Plan 2014 Leistungsentgelte 08 22 Ansatz 2013 Steuern und ähnliche Abgaben 02 " Ansatz 2012 2011 ' .: 01 Ansatz .'8.023.11 ... Aufwendungen = Außerordentliches ErgebniS .. 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus intemen leistungsbeziehungen 29 ~Er9~bnls(Z.~6,27,28)<; 18;023,77 '.19.084 18;023,77 19.084 > .... 12 ..... ..... .. ',8.912 199 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienslaufwendungen (14.482 € /14.772 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückslellungen(3.668 zu Teilposition 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen € /3.521 €) 200 ,r Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020121020 Wahlen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 020121020 Wahlen Nr. Bezeichnung vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privalrechlliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleislungen 09 +1- Beslandsveränderungen 10 '" Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufv.tendungen 16 " Sonstige Aufwendungen 17 .,..Ordentliche 18 = Ergebnis 19 + Finanzerträge 20 " Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 ':"Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 • Außerordentliche Aufwendungen 25 :: ,i\ußerordentliches 26 = Jahresergebnis ·73 ·73 ·73 ·73 ~.20.000 :.20.000 ·20.073 -20,073 4.819 4.856 4.890 ·73 ·73 leislungsenlgelte Leislungsenlgelte -25.650 .. ~25.723 4.956,63 Aufwendungen Ifd.VelWaltungstätlgkeit(2:10 (2.19 40.000 4.823 ~73 ·73 -40.073 4.937 4.977 .... 300 800 1.200 600 72,89 73 73 73 73 350,27 23.000 93.200 74.510 50.870 98.692 80.639 56.433 5.0-10 80.760 78.619 60.566 56.360 4.937 40.687 '.' 0.379.79 28.196 +'17) 5.379,79 2.473 .. 73 74.510 , . + 20) Jahresergebnis 1.200 73 5.379;79 .. 2.473 78.619 60.566 56.360 4.937 40.687 5B.360 4.937 40.687 56.360 4.931 40.687 Erträge .... Ergebnis 27 + Erträge aus internen leistungsbeziehungen 28 "Aufwendungen 29 •• Ergebnis 5.379,79 2.473 78.619 60.566 5.379,79 2.473 78.619 60.566 aus internen Leistungsbeziehungen (Z. 26, 27, 28) .. 201 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Landeserstattung für die Durchführung der Bundestagswahl2013 und der Europawahl2014 zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.814 € /3.891 €) Zahlungsunwirksam: ~ZUführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.005 € /965 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vennögen im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahlen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevennögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (250 € /250 €) Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der DurchfOhrung der Bürgermeister-Wahl und der Europawahl sowie der Stadtrats-Wahl in 2014 (92.950 € /74.260 €) sowie der Bundestagswahl in 2013 202 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020121020 Wahlen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 020121020 Wahlen Nr. vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltlonstlltlgkelt . Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veraußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a, d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige InvestitionseinzahJungen • Summe der investlven EinzahlUngen . .. . Auszahlungen 7 .. ": .. .: - Auszahl. 1. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 <Auszahl, für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige InvestHionsauszahlungen 13 summe der 14 - Saldo aus Invest.-tätigkeit mveeuven Auszahlungen > -2.350 •••••• -2.350 -2.350 . Flnanzlerungstätlgkett 15 + Aufnahme und Rückflüsse VOn Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 117 18 = Saldo •• aus FInanzierungstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -2.350 .. . .. I _" 203 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I' 204 Haushaltsplan 2013/2014 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 121.010 121.020 umfasst die Produkte: Statistik Wahlen Zielgruppe(n) LDS Bürgerinnen und Bürger 205 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Elsen Sicherheit und Ordnung Produktbereich Statistik und Wahlen Produktgruppe 121 Anzahl Stellenplanauszug 2011 0,41 2012 2013 1,1 0,41 0,41 2014 0,41 0 0 0 0 0 2010 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan IProdukt 020 121.010 Statistik Ziel: Termingerechte Durchführung der Erhebungen Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwallungsaunNand je Einwohner Anzahl der Erhebunqen Produktaufwand Ergebnis 2010 8,20% 0,29 € 1 Ergebnis 2010 und -erträge: € von. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35 € 0,37 € 0,37 € 0,37€ 3 3 3 3 vorf. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € Erträce AufwendunQen 1.213 -14.790 73 -18.097 0 -19.084 0 -18.912 -19.043 Ergebnis -13.577 -18.024 -19.084 -18.912 -19.043 IProdukt 0 121.020 Wahlen Ziel: Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Anzahl der Wahlen Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 vorf. Ergeb.2011 60,73% 0,99 € 1 0,00% 0,10 € 0 Ergebnis 2010 vcrt, Ergeb.2011 € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 91,23% 20,34% 24,89% 0,55 € 1,91 € 1,56 € 0 3 2 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Erträce Autwendunoen 31.188 -51.351 0 -5.380 25.723 -28.196 20.073 -98.692 20.073 -80.639 Erqebnis -20.163 -5.380 -2.473 -78.619 -60.566