Mitteilung (Aufstellung Erträge-Aufwendungen)

Anlage zu Mitteilung/24/2015 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2015 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 24.04.2015 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle 1 5410101 Sachkonto Bezeichnung 432102 Gebühren für die Nutzung von Straßen und Wegen HH-Ansatz 304.380 voraussichtl. Ergebnis Abweichung 4.380 -300.000 Mindererträge Erläuterung Die Nutzungsentschädigungen der Windanlagenbetreiber für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege werden durch die Verzögerung des Bauleitplanverfahrens im Jahr 2015 nicht realisiert. -300.000 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle 2 6120101 Sachkonto Bezeichnung 551700 Zinsen Kreditinstitute Minderaufwendungen Ergebnisveränderung Ergebnis gem. Haushaltsplan voraussichtl. Ergebnis voraussichtl. Ergebnis HH-Ansatz 190.000 157.800 Abweichung Erläuterung - 32.200 - 32.200 267.800 -2.934.975 - 3.202.775 Deutliche Zinsersparnis durch neue Konditionen eines Kredits mit auslaufender Zinsbindung