Sitzungsvorlage (Gebührenkalkulation)

Kostenart Kosten Anteil Schmutzwasser 2015 Anteil Niederschlagswasser Kosten Schmutzwasser Kosten Niederschlagswasser Kosten Anteil Schmutzwasser 2016 Anteil Niederschlagswasser Kosten Schmutzwasser Kosten Niederschlagswasser Kosten Anteil Schmutzwasser 2017 Anteil Niederschlagswasser Kosten Schmutzwasser Kosten Niederschlagswasser a) zuzuordnende Kosten Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Zinsen Personalkosten Unterhaltung Netz und Becken Abgaben und Versicherungsbeiträge Abwasserabgabe auf eigene Einleitungen sonstige betriebliche Aufwendungen anteilige Kosten für das Ablesen der Wasserzähler anteilige Kosten für die Maschinen-/Fahrzeugunterhaltung Beitrag Niersverband Beitrag Erftverband Beitrag Wasserverband Eifel-Rur Gesamtkosten 456.535,55 647.603,42 90.000,00 70.000,00 2.000,00 9.000,00 15.000,00 4.500,00 5.500,00 93.079,90 573.130,00 1.082.654,71 3.049.003,58 Frischwasserverbrauch (Grundlage Schmutzwassergebühr) versiegelte Fläche (Grundlage Niederschlagswassergebühr) 325.000 1.101.320,00 50,08 48,68 22,80 54,78 54,78 100,00 54,78 100,00 54,78 69,88 47,80 64,90 49,92 51,32 77,20 45,22 45,22 0,00 45,22 0,00 45,22 30,12 52,20 35,10 228.633,00 315.253,34 20.520,00 38.345,45 1.095,58 9.000,00 8.216,88 4.500,00 3.012,86 65.044,23 273.956,14 702.642,91 1.670.220,41 227.902,55 332.350,08 69.480,00 31.654,55 904,42 0,00 6.783,12 0,00 2.487,14 28.035,67 299.173,86 380.011,80 1.378.783,17 466.794,78 626.822,77 90.000,00 70.000,00 2.000,00 5.000,00 15.000,00 4.600,00 6.500,00 94.876,45 593.100,00 1.077.030,41 3.051.724,41 1,25 325.000 1.102.193,00 0,00 48.431,68 0,00 -107.612,14 -59.180,46 79.509,92 48.431,69 0,00 -40.550,91 87.390,70 -0,05 325.000 1.102.193,00 -70.544,42 -135.475,00 -0,06 325.000 1.102.193,00 5,14 50,08 48,68 22,80 54,69 54,69 100,00 54,69 100,00 54,69 69,88 47,80 64,90 49,92 51,32 77,20 45,31 45,31 0,00 45,31 0,00 45,31 30,12 52,20 35,10 233.770,83 305.137,32 20.520,00 38.282,28 1.093,78 5.000,00 8.203,34 4.600,00 3.554,78 66.299,66 283.501,80 698.992,74 1.668.956,53 233.023,95 321.685,45 69.480,00 31.717,72 906,22 0,00 6.796,66 0,00 2.945,22 28.576,79 309.598,20 378.037,67 1.382.767,88 479.888,65 602.681,92 90.000,00 70.000,00 2.000,00 5.000,00 15.000,00 4.600,00 6.500,00 96.527,29 567.952,00 1.024.668,53 2.964.818,39 1,25 323.776 1.104.693,00 5,14 50,08 48,68 22,80 54,60 54,60 100,00 54,60 100,00 54,60 69,88 47,80 64,90 49,92 51,32 77,20 45,40 45,40 0,00 45,40 0,00 45,40 30,12 52,20 35,10 240.328,24 293.385,56 20.520,00 38.220,93 1.092,03 5.000,00 8.190,20 4.600,00 3.549,09 67.453,27 271.481,06 665.009,88 1.618.830,24 239.560,41 309.296,36 69.480,00 31.779,07 907,97 0,00 6.809,80 0,00 2.950,91 29.074,02 296.470,94 359.658,65 1.345.988,15 5,00 1,22 b) Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren Unterdeckung Schmutzwassergebühr Unterdeckung Niederschlagswassergebühr Überdeckung Schmutzwassergebühr (-) Überdeckung Niederschlagswassergebühr (-) Summe Auswirkung: Frischwasserverbrauch (Grundlage Schmutzwassergebühr) versiegelte Fläche (Grundlage Niederschlagswassergebühr) 96.660,77 48.431,68 -65.253,55 -107.612,14 -27.773,24 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 325.000 1.101.320,00 96.660,77 0,00 -65.253,55 0,00 31.407,22 0,10 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 79.509,92 0,00 0,00 0,00 79.509,92 0,00 48.431,69 0,00 -40.550,91 7.880,78 0,24 79.509,92 0,00 0,00 0,00 0,01 323.776 1.104.693,00 -61.385,12 -140.812,00 -0,06 323.776 1.104.693,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 79.509,92 0,00 0,00 0,00 79.509,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 c) Berücksichtigung der Abwassergebührenhilfe voraussichtliche Abwassergebührenhilfe (-) Auswirkung: Frischwasserverbrauch (Grundlage Schmutzwassergebühr) versiegelte Fläche (Grundlage Niederschlagswassergebühr) -156.000,00 54,78 45,22 325.000 1.101.320,00 -85.455,58 -0,26 54,69 45,31 -74.089,88 -0,23 54,60 45,40 -76.885,22 -63.926,78 -0,24 -0,06 d) Gebührensatz Schmutzwassergebühr (in Euro je cbm Frischwasserbezug) Niederschlagswassergebühr (in Euro je qm versiegelter Fläche) 4,97 5,15 1,13 5,01 1,21 1,16 e) allgemeiner Kostenschlüssel (für nicht unmittelbar zuzuordnende Kosten) Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Zinsen Personalkosten Abwasserabgabe auf eigene Einleitungen anteilige Kosten für das Ablesen der Wasserzähler Beitrag Niersverband Beitrag Erftverband Beitrag Wasserverband Eifel-Rur Kosten für die Berechnung des allgemeinen Schlüssels Anteil in Prozent 456.535,55 647.603,42 90.000,00 9.000,00 4.500,00 93.079,90 573.130,00 1.082.654,71 2.956.503,58 50,08 48,68 22,80 100,00 100,00 69,88 47,80 64,90 49,92 51,32 77,20 0,00 0,00 30,12 52,20 35,10 228.633,00 315.253,34 20.520,00 9.000,00 4.500,00 65.044,23 273.956,14 702.642,91 1.619.549,63 54,78 227.902,55 332.350,08 69.480,00 0,00 0,00 28.035,67 299.173,86 380.011,80 1.336.953,95 45,22 466.794,78 626.822,77 90.000,00 5.000,00 4.600,00 94.876,45 593.100,00 1.077.030,41 2.958.224,41 50,08 48,68 22,80 100,00 100,00 69,88 47,80 64,90 49,92 51,32 77,20 0,00 0,00 30,12 52,20 35,10 233.770,83 305.137,32 20.520,00 5.000,00 4.600,00 66.299,66 283.501,80 698.992,74 1.617.822,35 54,69 233.023,95 321.685,45 69.480,00 0,00 0,00 28.576,79 309.598,20 378.037,67 1.340.402,06 45,31 479.888,65 602.681,92 90.000,00 5.000,00 4.600,00 96.527,29 567.952,00 1.024.668,53 2.871.318,39 50,08 48,68 22,80 100,00 100,00 69,88 47,80 64,90 49,92 51,32 77,20 0,00 0,00 30,12 52,20 35,10 240.328,24 293.385,56 20.520,00 5.000,00 4.600,00 67.453,27 271.481,06 665.009,88 1.567.778,00 54,60 239.560,41 309.296,36 69.480,00 0,00 0,00 29.074,02 296.470,94 359.658,65 1.303.540,39 45,40