Beschlussvorlage (Anl. 3 Kalkulation Variante 0)

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk Jahresabschluss 2008 Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,98839743 10,00 22,01160257 25,00 IST IST IST Eingaben 2008 2008 2008 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 231.328 1,12 180.409 0,93 50.919 Anlage 3 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 202.058,08 47.354,67 249.412,75 32.224,00 -39.207,94 -6.983,94 -104,64 249.308,11 202.058,08 202.058,08 25.130,98 -22.987,70 2.143,28 -81,61 201.976,47 47.354,67 47.354,67 7.093,02 -16.220,24 -9.127,22 -23,03 47.331,64 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 281.532,11 0,00 0,00 0,00 281.532,11 241.146,00 9.511,00 0,00 42.807,00 293.464,00 -11.931,89 0,00 0,00 0,00 1.294,00 -1.294,00 -13.225,89 0,00 -13.225,89 227.107,45 0,00 0,00 0,00 227.107,45 188.065,90 7.417,48 0,00 33.384,49 228.867,87 -1.760,42 0,00 0,00 0,00 1.009,17 -1.009,17 -2.769,59 0,00 -2.769,59 54.424,66 0,00 0,00 0,00 54.424,66 53.080,10 2.093,52 0,00 9.422,51 64.596,13 -10.171,47 0,00 0,00 0,00 284,83 -284,83 -10.456,30 0,00 -10.456,30 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB 0,00 -13.225,89 0,00 -2.769,59 0,00 -10.456,30 -5,3 -1,4 -22,1 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 293.464,00 1.294,00 0,00 294.758,00 -39.207,94 255.550,06 -13.209,00 242.341,06 1,05 228.867,87 1.009,17 0,00 229.877,04 -22.987,70 206.889,34 -10.301,49 196.587,85 1,09 64.596,13 284,83 0,00 64.880,96 -16.220,24 48.660,72 -2.907,51 45.753,21 0,90 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -39.207,94 32.224,00 -6.983,94 -6.983,94 -22.987,70 25.130,98 2.143,28 2.143,28 -16.220,24 7.093,02 -9.127,22 -9.127,22 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 249.308,11 255.550,06 0,00 -6.241,95 6.967,05 201.976,47 206.889,34 0,00 -4.912,86 5.388,62 47.331,64 48.660,72 0,00 -1.329,08 1.578,43 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-1/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk Strukturänderung Bilanzbericht Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,91282863 10,00 22,08717137 25,00 IST IST IST Eingaben 2009 2009 2009 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 230.695 1,12 179.741 0,93 50.954 Anlage 3 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 201.309,92 47.387,22 248.697,14 37.499,00 -38.494,49 -995,49 -2.527,01 246.170,13 201.309,92 201.309,92 29.216,53 -22.528,34 6.688,19 -1.968,86 199.341,06 47.387,22 47.387,22 8.282,47 -15.966,15 -7.683,69 -558,15 46.829,07 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 283.669,13 0,00 0,00 0,00 283.669,13 246.513,00 10.759,00 0,00 31.876,00 289.148,00 -5.478,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.478,87 0,00 -5.478,87 228.557,59 0,00 0,00 0,00 228.557,59 192.065,25 8.382,64 0,00 24.835,49 225.283,39 3.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.274,20 0,00 3.274,20 55.111,54 0,00 0,00 0,00 55.111,54 54.447,75 2.376,36 0,00 7.040,51 63.864,61 -8.753,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.753,07 0,00 -8.753,07 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB -13.225,89 -18.704,76 -2.769,59 504,61 -10.456,30 -19.209,37 -2,2 1,6 -18,7 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 289.148,00 0,00 0,00 289.148,00 -38.494,49 250.653,51 -6.967,05 243.686,45 1,06 225.283,39 0,00 0,00 225.283,39 -22.528,34 202.755,05 -5.388,62 197.366,42 1,10 63.864,61 0,00 0,00 63.864,61 -15.966,15 47.898,46 -1.578,43 46.320,03 0,91 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -38.494,49 37.499,00 -995,49 -7.979,44 -22.528,34 29.216,53 6.688,19 8.831,47 -15.966,15 8.282,47 -7.683,69 -16.810,91 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 246.170,13 250.653,51 0,00 -4.483,38 2.483,68 199.341,06 202.755,05 0,00 -3.413,99 1.974,63 46.829,07 47.898,46 0,00 -1.069,39 509,04 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-2/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk Strukturänderung Bilanzbericht Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,76324338 10,00 22,23675662 25,00 IST IST IST Eingaben 2010 2010 2010 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 227.812 1,12 177.154 0,93 50.658 Anlage 3 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 198.412,48 47.111,94 245.524,42 37.499,00 -36.050,96 1.448,04 217,43 245.741,85 198.412,48 198.412,48 29.160,44 -21.022,36 8.138,08 169,08 198.581,56 47.111,94 47.111,94 8.338,56 -15.028,60 -6.690,04 48,35 47.160,29 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 283.240,85 0,00 0,00 0,00 283.240,85 213.887,00 13.608,00 0,00 41.308,00 268.803,00 14.437,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.437,85 1.535,00 12.902,85 227.742,00 0,00 0,00 0,00 227.742,00 166.325,47 10.582,02 0,00 32.122,44 209.029,93 18.712,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.712,07 1.193,67 17.518,40 55.498,85 0,00 0,00 0,00 55.498,85 47.561,53 3.025,98 0,00 9.185,56 59.773,07 -4.274,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.274,22 341,33 -4.615,55 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB -18.704,76 -5.801,91 504,61 18.023,02 -19.209,37 -23.824,93 5,3 8,8 -9,8 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 268.803,00 0,00 1.535,00 270.338,00 -36.050,96 234.287,04 -2.483,68 231.803,36 1,02 209.029,93 0,00 1.193,67 210.223,60 -21.022,36 189.201,24 -1.974,63 187.226,61 1,06 59.773,07 0,00 341,33 60.114,40 -15.028,60 45.085,80 -509,04 44.576,76 0,88 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -36.050,96 37.499,00 1.448,04 -6.531,40 -21.022,36 29.160,44 8.138,08 16.969,55 -15.028,60 8.338,56 -6.690,04 -23.500,95 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 245.741,85 234.287,04 0,00 11.454,81 13.938,49 198.581,56 189.201,24 0,00 9.380,32 11.354,96 47.160,29 45.085,80 0,00 2.074,49 2.583,53 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-3/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk Bilanzbericht 2011 Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,50050008 10,00 22,49949992 25,00 IST IST IST Eingaben 2011 2011 2011 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 224.965 1,12 174.349 0,93 50.616 Anlage 3 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 195.270,88 47.072,88 242.343,76 37.499,00 -42.336,36 -4.837,36 -2.346,19 239.997,57 195.270,88 195.270,88 29.061,91 -24.531,64 4.530,27 -1.818,31 193.452,57 47.072,88 47.072,88 8.437,09 -17.804,71 -9.367,63 -527,88 46.545,00 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 277.496,57 0,00 0,00 331,50 277.828,07 264.817,38 10.996,36 395,19 38.792,62 315.001,55 -37.173,48 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 -37.169,48 1.533,73 -38.703,21 222.514,48 0,00 0,00 256,91 222.771,40 205.234,79 8.522,23 306,27 30.064,47 244.127,78 -21.356,38 0,00 0,00 3,10 0,00 3,10 -21.353,28 1.188,65 -22.541,93 54.982,09 0,00 0,00 74,59 55.056,67 59.582,59 2.474,13 88,92 8.728,15 70.873,77 -15.817,10 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 -15.816,20 345,08 -16.161,28 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB -5.801,91 -44.505,12 18.023,02 -4.518,91 -23.824,93 -39.986,21 -16,1 -11,7 -34,7 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 315.001,55 0,00 1.533,73 316.535,28 -42.336,36 274.198,92 -13.938,49 260.260,44 1,16 244.127,78 0,00 1.188,65 245.316,42 -24.531,64 220.784,78 -11.354,96 209.429,83 1,20 70.873,77 0,00 345,08 71.218,86 -17.804,71 53.414,14 -2.583,53 50.830,61 1,00 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -42.336,36 37.499,00 -4.837,36 -11.368,75 -24.531,64 29.061,91 4.530,27 21.499,82 -17.804,71 8.437,09 -9.367,63 -32.868,57 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 239.997,57 274.198,92 0,00 -34.201,35 -20.262,87 193.452,57 220.784,78 0,00 -27.332,21 -15.977,26 46.545,00 53.414,14 0,00 -6.869,14 -4.285,61 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-4/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk vorläufig vorläufig Bilanzbericht 2012 vorläufig Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 76,87377128 10,00 23,12622872 25,00 IST IST IST Eingaben 2012 2012 2012 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 220.758 1,12 169.705 0,93 51.053 Anlage 3 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 190.069,60 47.479,29 237.548,89 37.499,00 -45.466,69 -7.967,69 -29,15 237.519,74 190.069,60 190.069,60 28.826,90 -25.950,05 2.876,84 -23,40 190.046,20 47.479,29 47.479,29 8.672,10 -19.516,63 -10.844,53 -5,75 47.473,54 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 275.018,74 0,00 0,00 88.123,34 363.142,08 264.123,95 39.099,96 2.721,18 30.173,89 336.118,98 27.023,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.023,10 1.448,10 25.575,00 218.873,10 0,00 0,00 67.743,73 286.616,83 203.042,04 30.057,61 2.091,87 23.195,81 258.387,34 28.229,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.229,49 1.113,21 27.116,29 56.145,64 0,00 0,00 20.379,61 76.525,25 61.081,91 9.042,35 629,31 6.978,08 77.731,64 -1.206,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.206,39 334,89 -1.541,29 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB -44.505,12 -18.930,12 -4.518,91 22.597,38 -39.986,21 -41.527,50 10,8 14,3 -3,2 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 336.118,98 0,00 1.448,10 337.567,08 -45.466,69 292.100,39 20.262,87 312.363,26 1,41 258.387,34 0,00 1.113,21 259.500,54 -25.950,05 233.550,49 15.977,26 249.527,75 1,47 77.731,64 0,00 334,89 78.066,54 -19.516,63 58.549,90 4.285,61 62.835,51 1,23 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -45.466,69 37.499,00 -7.967,69 -19.336,44 -25.950,05 28.826,90 2.876,84 24.376,66 -19.516,63 8.672,10 -10.844,53 -43.713,10 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 237.519,74 292.100,39 0,00 -54.580,65 -74.843,52 190.046,20 233.550,49 0,00 -43.504,29 -59.481,55 47.473,54 58.549,90 0,00 -11.076,36 -15.361,97 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-5/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 76,87377128 10,00 23,12622872 25,00 Plan Plan 0,93 2013 0,93 51.053 Anlage 3 Eingaben 2013 Plan 1,12 2013 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 220.758 1,12 169.705 Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 190.069,60 47.479,29 237.548,89 37.499,00 -44.256,16 -6.757,16 -29,15 237.519,74 190.069,60 190.069,60 28.826,90 -25.259,15 3.567,75 -23,40 190.046,20 47.479,29 47.479,29 8.672,10 -18.997,01 -10.324,91 -5,75 47.473,54 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 275.018,74 0,00 0,00 88.123,34 363.142,08 266.765,19 26.890,63 3.000,00 30.475,63 327.131,45 36.010,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.010,63 1.448,10 34.562,53 218.873,10 0,00 0,00 67.743,73 286.616,83 205.072,46 20.671,84 2.306,21 23.427,77 251.478,28 35.138,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.138,55 1.113,21 34.025,34 56.145,64 0,00 0,00 20.379,61 76.525,25 61.692,73 6.218,79 693,79 7.047,86 75.653,17 872,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,08 334,89 537,19 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB -18.930,12 15.632,41 22.597,38 56.622,71 -41.527,50 -40.990,30 14,6 17,9 1,1 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 327.131,45 0,00 1.448,10 328.579,55 -44.256,16 284.323,39 74.843,52 359.166,91 1,63 251.478,28 0,00 1.113,21 252.591,49 -25.259,15 227.332,34 59.481,55 286.813,89 1,69 75.653,17 0,00 334,89 75.988,06 -18.997,01 56.991,04 15.361,97 72.353,02 1,42 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -44.256,16 37.499,00 -6.757,16 -26.093,61 -25.259,15 28.826,90 3.567,75 27.944,41 -18.997,01 8.672,10 -10.324,91 -54.038,01 237.519,74 284.323,39 0,00 -46.803,65 -121.647,17 190.046,20 227.332,34 0,00 -37.286,14 -96.767,69 47.473,54 56.991,04 0,00 -9.517,50 -24.879,48 Über- / Unterdeckung in % Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert Übersicht-6/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 76,87377128 10,00 23,12622872 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2014 2014 2014 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 220.758 1,52 169.705 1,27 51.053 Anlage 3 Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 257.951,60 64.837,31 322.788,91 37.499,00 -44.692,73 -7.193,73 -29,15 322.759,76 257.951,60 257.951,60 28.826,90 -25.508,32 3.318,57 -23,40 257.928,20 64.837,31 64.837,31 8.672,10 -19.184,41 -10.512,31 -5,75 64.831,56 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 360.258,76 0,00 0,00 88.123,34 448.382,10 269.432,84 27.159,54 3.000,00 30.780,39 330.372,77 118.009,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.009,33 1.448,10 116.561,23 286.755,10 0,00 0,00 67.743,73 354.498,83 207.123,19 20.878,56 2.306,21 23.662,04 253.970,01 100.528,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.528,83 1.113,21 99.415,62 73.503,66 0,00 0,00 20.379,61 93.883,27 62.309,66 6.280,98 693,79 7.118,34 76.402,76 17.480,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.480,51 334,89 17.145,62 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB 15.632,41 132.193,64 56.622,71 156.038,33 -40.990,30 -23.844,69 36,1 38,5 26,4 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 330.372,77 0,00 1.448,10 331.820,87 -44.692,73 287.128,13 121.647,17 408.775,30 1,85 253.970,01 0,00 1.113,21 255.083,21 -25.508,32 229.574,89 96.767,69 326.342,58 1,92 76.402,76 0,00 334,89 76.737,65 -19.184,41 57.553,24 24.879,48 82.432,72 1,61 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -44.692,73 37.499,00 -7.193,73 -33.287,34 -25.508,32 28.826,90 3.318,57 31.262,98 -19.184,41 8.672,10 -10.512,31 -64.550,32 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 322.759,76 287.128,13 0,00 35.631,63 -86.015,54 257.928,20 229.574,89 0,00 28.353,31 -68.414,38 64.831,56 57.553,24 0,00 7.278,32 -17.601,16 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-7/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 76,87377128 10,00 23,12622872 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2015 2015 2015 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 220.758 1,52 169.705 1,27 51.053 Anlage 3 Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 257.951,60 64.837,31 322.788,91 37.499,00 -45.133,67 -7.634,67 -29,15 322.759,76 257.951,60 257.951,60 28.826,90 -25.759,99 3.066,91 -23,40 257.928,20 64.837,31 64.837,31 8.672,10 -19.373,69 -10.701,58 -5,75 64.831,56 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 360.258,76 0,00 0,00 88.123,34 448.382,10 272.127,17 27.431,14 3.000,00 31.088,19 333.646,49 114.735,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.735,61 1.448,10 113.287,51 286.755,10 0,00 0,00 67.743,73 354.498,83 209.194,42 21.087,35 2.306,21 23.898,66 256.486,64 98.012,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.012,19 1.113,21 96.898,98 73.503,66 0,00 0,00 20.379,61 93.883,27 62.932,75 6.343,79 693,79 7.189,53 77.159,85 16.723,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.723,42 334,89 16.388,53 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB 132.193,64 245.481,15 156.038,33 252.937,31 -23.844,69 -7.456,16 35,1 37,6 25,3 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 333.646,49 0,00 1.448,10 335.094,59 -45.133,67 289.960,92 86.015,54 375.976,46 1,70 256.486,64 0,00 1.113,21 257.599,85 -25.759,99 231.839,87 68.414,38 300.254,25 1,77 77.159,85 0,00 334,89 77.494,74 -19.373,69 58.121,06 17.601,16 75.722,21 1,48 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -45.133,67 37.499,00 -7.634,67 -40.922,01 -25.759,99 28.826,90 3.066,91 34.329,89 -19.373,69 8.672,10 -10.701,58 -75.251,90 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 322.759,76 289.960,92 0,00 32.798,84 -53.216,70 257.928,20 231.839,87 0,00 26.088,33 -42.326,05 64.831,56 58.121,06 0,00 6.710,50 -10.890,65 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-8/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 76,87377128 10,00 23,12622872 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2016 2016 2016 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 220.758 1,52 169.705 1,27 51.053 Anlage 3 Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 257.951,60 64.837,31 322.788,91 37.499,00 -45.579,02 -8.080,02 -29,15 322.759,76 257.951,60 257.951,60 28.826,90 -26.014,17 2.812,73 -23,40 257.928,20 64.837,31 64.837,31 8.672,10 -19.564,85 -10.892,75 -5,75 64.831,56 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 360.258,76 0,00 0,00 88.123,34 448.382,10 274.848,44 27.705,45 3.000,00 31.399,07 336.952,96 111.429,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.429,14 1.448,10 109.981,04 286.755,10 0,00 0,00 67.743,73 354.498,83 211.286,36 21.298,22 2.306,21 24.137,65 259.028,45 95.470,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.470,38 1.113,21 94.357,17 73.503,66 0,00 0,00 20.379,61 93.883,27 63.562,08 6.407,23 693,79 7.261,42 77.924,51 15.958,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.958,76 334,89 15.623,87 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB 245.481,15 355.462,19 252.937,31 347.294,48 -7.456,16 8.167,71 34,1 36,6 24,1 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 336.952,96 0,00 1.448,10 338.401,06 -45.579,02 292.822,04 53.216,70 346.038,75 1,57 259.028,45 0,00 1.113,21 260.141,66 -26.014,17 234.127,49 42.326,05 276.453,54 1,63 77.924,51 0,00 334,89 78.259,40 -19.564,85 58.694,55 10.890,65 69.585,20 1,36 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -45.579,02 37.499,00 -8.080,02 -49.002,03 -26.014,17 28.826,90 2.812,73 37.142,62 -19.564,85 8.672,10 -10.892,75 -86.144,65 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 322.759,76 292.822,04 0,00 29.937,72 -23.278,99 257.928,20 234.127,49 0,00 23.800,71 -18.525,34 64.831,56 58.694,55 0,00 6.137,01 -4.753,64 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-9/10 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Variante_0 29.05.13 11:54 sk vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 76,87377128 10,00 23,12622872 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2017 2017 2017 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 220.758 1,52 169.705 1,27 51.053 Anlage 3 Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 257.951,60 64.837,31 322.788,91 37.499,00 -46.028,82 -8.529,82 -29,15 322.759,76 257.951,60 257.951,60 28.826,90 -26.270,89 2.556,01 -23,40 257.928,20 64.837,31 64.837,31 8.672,10 -19.757,93 -11.085,82 -5,75 64.831,56 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 360.258,76 0,00 0,00 88.123,34 448.382,10 277.596,93 27.982,50 3.000,00 31.713,06 340.292,49 108.089,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.089,61 1.448,10 106.641,51 286.755,10 0,00 0,00 67.743,73 354.498,83 213.399,23 21.511,20 2.306,21 24.379,03 261.595,67 92.903,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.903,16 1.113,21 91.789,95 73.503,66 0,00 0,00 20.379,61 93.883,27 64.197,70 6.471,30 693,79 7.334,04 78.696,82 15.186,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.186,45 334,89 14.851,56 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB 355.462,19 462.103,70 347.294,48 439.084,43 8.167,71 23.019,27 33,0 35,6 22,9 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 340.292,49 0,00 1.448,10 341.740,59 -46.028,82 295.711,77 23.278,99 318.990,76 1,44 261.595,67 0,00 1.113,21 262.708,88 -26.270,89 236.437,99 18.525,34 254.963,33 1,50 78.696,82 0,00 334,89 79.031,71 -19.757,93 59.273,78 4.753,64 64.027,43 1,25 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -46.028,82 37.499,00 -8.529,82 -57.531,84 -26.270,89 28.826,90 2.556,01 39.698,63 -19.757,93 8.672,10 -11.085,82 -97.230,47 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Umgliederung Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 322.759,76 295.711,77 0,00 27.047,99 3.769,00 257.928,20 236.437,99 0,00 21.490,21 2.964,87 64.831,56 59.273,78 0,00 5.557,78 804,13 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-10/10