Beschlussvorlage (Erweiterung Wirtschaftsplan)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse (aus Grundstücksverkäufen) Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt BKZ - V7/0989 aus 2000 / V487/2012 u. sonst. Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. / Rundung Umsatzerlöse … Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung / Rundung Einnahmen… Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge Summe Einnahmen / Erträge Plan 2013 (€) Plan 2014 (€) 10.399.540 506.000 904.746 1.892.000 16.750 900 0 392.500 3.541.290 159.109 813.462 0 1.841.500 1.979 289.079 40.225 Plan 2015 (€) 9.993.500 250.000 905.000 1.742.000 16.750 900 0 392.500 3.541.290 159.109 813.462 -294 1.841.500 1.979 289.079 40.225 Plan 2016 (€) 9.593.500 0 905.000 1.592.000 16.750 900 0 392.500 3.541.290 159.109 813.462 -294 1.841.500 1.979 289.079 40.225 Plan 2017 (€) 9.444.500 0 905.000 1.442.000 16.750 900 0 392.500 3.541.290 159.109 813.462 706 1.841.500 1.979 289.079 40.225 Plan 2018 (€) 4.1. 9.293.500 0 905.000 1.292.000 16.750 900 0 392.500 3.541.290 159.109 813.462 -294 1.841.500 1.979 289.079 40.225 9.143.500 0 905.000 1.142.000 16.750 900 0 392.500 3.541.290 159.109 813.462 -294 1.841.500 1.979 289.079 40.225 -10.000 -7.000 0 0 0 0 37.000 37.500 38.000 38.500 39.000 39.500 124.960 8.100 1.000 0 100 0 16.100 92.900 6.760 124.500 8.100 1.000 -460 100 0 16.100 92.900 6.760 125.000 8.100 1.000 40 100 0 16.100 92.900 6.760 125.500 8.100 1.000 540 100 0 16.100 92.900 6.760 125.000 8.100 1.000 40 100 0 16.100 92.900 6.760 125.500 8.100 1.000 540 100 0 16.100 92.900 6.760 10.551.500 10.148.500 9.756.500 9.608.500 9.457.500 9.308.500 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen / Rundung Materialaufwand … Korrektur Materialaufwand durch Skonto 5.842.400 0 1.238.458 7.900 1.153.000 739.000 263.175 145.000 335.350 33.800 77.075 151.000 494.850 12.000 25.000 173.500 241.925 197.500 43.100 31.600 480.842 0 0 -1.675 6.017.000 0 1.269.419 8.098 1.181.825 757.475 269.754 148.625 343.734 34.645 79.002 154.775 507.221 12.300 25.625 177.838 247.973 202.438 44.178 32.390 521.713 0 -311 -1.717 6.199.000 0 1.301.154 8.300 1.211.371 776.412 276.498 152.341 352.327 35.511 80.977 158.644 519.902 12.608 26.266 182.284 254.172 207.499 45.282 33.200 566.059 0 -47 -1.760 6.388.000 0 1.333.683 8.508 1.241.655 795.822 283.410 156.150 361.135 36.399 83.001 162.610 532.900 12.923 26.923 186.841 260.526 212.686 46.414 34.030 614.174 0 14 -1.804 6.585.000 0 1.367.025 8.721 1.272.696 815.718 290.495 160.054 370.163 37.309 85.076 166.675 546.223 13.246 27.596 191.512 267.039 218.003 47.574 34.881 666.379 0 464 -1.849 6.789.000 0 1.401.201 8.939 1.304.513 836.111 297.757 164.055 379.417 38.242 87.203 170.842 559.879 13.577 28.286 196.300 273.715 223.453 48.763 35.753 723.021 0 -132 -1.895 6. 6.a. ) 6.b. ) 6.c. ) 6.d. ) 6.e.1.) 6.e.2.) 6.f. ) Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Rundung Personalkosten … Pensionsrückstellungen / Rundung Personalkosten … 1.285.400 123.700 558.900 244.100 281.550 59.600 0 17.550 1.298.000 124.937 564.489 246.541 284.366 60.196 -254 17.726 1.311.000 126.186 570.134 249.006 287.209 60.798 -237 17.903 1.324.000 127.448 575.835 251.496 290.081 61.406 -349 18.082 1.338.000 128.723 581.594 254.011 292.982 62.020 408 18.263 1.351.000 130.010 587.410 256.552 295.912 62.640 32 18.445 7. Abschreibungen 2.841.000 2.656.000 2.486.000 2.331.000 2.191.000 2.066.000 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren / Rundung s.b.A. … Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand 480.200 11.225 11.268 17.677 0 31.191 4.300 400 9.675 33.000 205.471 126.944 12.534 6.400 10.115 492.000 11.506 11.550 18.119 -207 31.971 4.408 410 9.917 33.825 210.608 130.118 12.847 6.560 10.368 505.000 11.794 11.839 18.572 488 32.770 4.518 420 10.165 34.671 215.873 133.371 13.168 6.724 10.627 517.000 12.089 12.135 19.036 -125 33.589 4.631 431 10.419 35.538 221.270 136.705 13.497 6.892 10.893 530.000 12.391 12.438 19.512 -52 34.429 4.747 442 10.679 36.426 226.802 140.123 13.834 7.064 11.165 543.000 12.701 12.749 20.000 -305 35.290 4.866 453 10.946 37.337 232.472 143.626 14.180 7.241 11.444 10.449.000 10.463.000 10.501.000 10.560.000 10.644.000 10.749.000 102.500 -314.500 -744.500 -951.500 -1.186.500 -1.440.500 0 Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 27.000 20.500 6.500 27.000 20.500 6.500 27.000 20.500 6.500 27.000 20.500 6.500 27.000 20.500 6.500 27.000 20.500 6.500 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) 12.b.3.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Rundungsdifferenzen Zinsen ...) 1.312.000 20.136 20.500 1.258.250 13.114 0 1.313.000 20.136 20.500 1.249.000 22.500 864 1.316.000 20.136 20.500 1.253.000 22.500 -136 1.344.000 20.136 20.500 1.281.000 22.500 -136 1.313.000 20.136 20.500 1.255.500 16.500 364 1.302.000 20.136 20.500 1.244.500 17.500 -636 Finanzergebnis -1.285.000 -1.286.000 -1.289.000 -1.317.000 -1.286.000 -1.275.000 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.182.500 -1.600.500 -2.033.500 -2.268.500 -2.472.500 -2.715.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) optionale Grundstücksverkäufe Gesamt - optionale Größen WIPLAN 2014 - 2018 -1.185.500 302.000 -883.500 -1.603.500 0 -1.603.500 -2.036.500 0 -2.036.500 -2.271.500 0 -2.271.500 -2.475.500 0 -2.475.500 -2.718.500 0 -2.718.500 - davon einmalige Grundstücksverkäufe (Netto) Gesamt - normalisertes Ergebnis des Wirtschaftsjahres 496.000 -1.681.500 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) ./. (%) WiPlan_2013_Vers_6_Mail.xls/Mittelfristplanung 14.01.2013/15:37 243.000 -1.846.500 0 -2.036.500 0 -2.271.500 0 -2.475.500 0 -2.718.500 109,8 110,3 111,5 109,0 109,8 1/2 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2013 (€) Plan 2014 (€) Plan 2015 (€) Plan 2016 (€) Plan 2017 (€) Plan 2018 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn / Verlustausgleich Stadt Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Aufnahmen / Rückführung Kassenkredite (Veränderungen) Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränd./ div. G+V- sowie Bilanzpos. (Forderungen/Verbindlichk./... ) 5.430.155 1.391.000 10.000 2.841.000 0 0 236.045 0 952.110 5.752.500 1.500.000 -7.000 2.656.000 1.603.500 0 0 0 0 6.022.500 1.500.000 0 2.486.000 2.036.500 0 0 0 0 6.102.500 1.500.000 0 2.331.000 2.271.500 0 0 0 0 6.228.500 1.240.000 0 2.191.000 2.475.500 0 0 0 322.000 6.509.500 1.317.000 0 2.066.000 2.718.500 0 0 0 408.000 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränd./ div. G+V- sowie Bilanzpos. (Forderungen/Verbindlichk./... ) 5.430.155 2.670.000 0 222.000 1.158.955 1.185.500 0 193.700 5.752.500 2.500.000 0 200.000 948.000 1.603.500 0 501.000 6.022.500 2.450.000 0 200.000 1.032.000 2.036.500 0 304.000 6.102.500 2.400.000 0 200.000 1.116.000 2.271.500 0 115.000 6.228.500 2.350.000 0 200.000 1.203.000 2.475.500 0 0 6.509.500 2.300.000 0 200.000 1.291.000 2.718.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) - KfW Sanierung Beleuchtung Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Bestand liquide Mittel Plan 2013 € Plan 2014 € Plan 2015 € Plan 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 30.898.000 0 600.000 1.391.000 1.239.000 31.650.000 31.650.000 0 0 1.500.000 931.000 32.219.000 32.219.000 0 0 1.500.000 1.086.000 32.633.000 32.633.000 0 0 1.500.000 1.167.000 32.966.000 32.966.000 0 0 1.240.000 1.240.000 32.966.000 32.966.000 0 0 1.317.000 1.317.000 32.966.000 Plan 2013 € Plan 2014 € Plan 2015 € Plan 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € 1.000.000 763.955 1.099.805 1.253.155 1.320.005 1.063.355 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 10.524.400 -1.887.000 1.631.000 10.268.400 0 0 124.960 0 27.000 0 0 1.185.500 1.391.000 12.996.860 9.993.500 -1.759.650 1.631.000 9.864.850 0 0 124.500 50.000 27.000 0 0 1.603.500 1.500.000 13.169.850 9.593.500 -1.609.650 1.631.000 9.614.850 0 0 125.000 50.000 27.000 0 0 2.036.500 1.500.000 13.353.350 9.444.500 -1.459.650 1.631.000 9.615.850 0 0 125.500 50.000 27.000 0 0 2.271.500 1.500.000 13.589.850 9.293.500 -1.309.650 1.631.000 9.614.850 0 0 125.000 50.000 27.000 0 0 2.475.500 1.240.000 13.532.350 9.143.500 -1.159.650 1.631.000 9.614.850 0 0 125.500 50.000 27.000 0 0 2.718.500 1.317.000 13.852.850 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 5.605.900 50.000 3.155.000 8.810.900 1.267.850 0 480.200 1.158.955 1.312.000 200.000 0 3.000 13.232.905 6.017.000 80.000 2.500.000 8.597.000 1.298.000 0 492.000 931.000 1.313.000 0 200.000 3.000 12.834.000 6.199.000 80.000 2.500.000 8.779.000 1.311.000 0 505.000 1.086.000 1.316.000 0 200.000 3.000 13.200.000 6.388.000 80.000 2.500.000 8.968.000 1.324.000 0 517.000 1.167.000 1.344.000 0 200.000 3.000 13.523.000 6.585.000 80.000 2.500.000 9.165.000 1.338.000 0 530.000 1.240.000 1.313.000 0 200.000 3.000 13.789.000 6.789.000 80.000 2.500.000 9.369.000 1.351.000 0 543.000 1.317.000 1.302.000 0 200.000 3.000 14.085.000 -236.045 335.850 153.350 66.850 -256.650 -232.150 763.955 1.099.805 1.253.155 1.320.005 1.063.355 831.205 10.578.500 11.764.000 -1.185.500 0 -1.185.500 5.430.155 0 763.955 10.175.500 11.779.000 -1.603.500 0 -1.603.500 5.752.500 0 1.099.805 9.783.500 11.820.000 -2.036.500 0 -2.036.500 6.022.500 0 1.253.155 9.635.500 11.907.000 -2.271.500 0 -2.271.500 6.102.500 0 1.320.005 9.484.500 11.960.000 -2.475.500 0 -2.475.500 6.228.500 0 1.063.355 9.335.500 12.054.000 -2.718.500 0 -2.718.500 6.509.500 0 831.205 Der Gesamtbetrag der Kredite. Deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.391.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Finanzierungsbedarf für das Jahr 2014 (kassenwirksam) wird gewährt als Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.994.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr Ist - Liquidität / Plan-Liquidität (jeweils unter Vorbehalt) Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Verlust gemäß Erfolgsplan planbare Korrekturen des Erfolgsplans Verlust gemäß Erfolgsplan (korrigiert) Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan WiPlan_2013_Vers_6_Mail.xls/Mittelfristplanung 14.01.2013/15:37 2/2 - sk