Beschlussvorlage (Produktbereich Kulturausschuss)

1 80 I I Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111150 Stadtarchiv vor!. Ergeb. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge D4 + Öffentlich-rechtliche 05 -+- Pnvatrechntcne 06 -+- Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +f- Bestandsveränderungen ,. und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte -664,67 -665 -665 -665 -665 -665 -665 -416,25 -200 ·500 -500 -500 -500 -500 -865 1.165 ·1.165 ..,1.165 ~1.165 ~1.165 69.424 69.666 70.906 71.578 72.287 72.984 -6,00 und Kostenumlagen Erträge :::Ordentliche Erträge ~1.0S8,92 11 - Personalaufwendungen 58.214,59 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen 14 - auenneue 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 117 1. " tür Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen :. Ergebnlslfd. Verwalturigstlltigkeit(Z.10+ 21 = Flnanzetgebnls + Außerordentliche 24 - AußerordentliChe (Z.i9+ '.150 665 1.100 1.050 665 665 1.050 665 1.050 665 2.745 4,330 4.152 4.152 4.152 4.152 60;590,23 7'.434 83.• 11 76.•23 77.445 7s.164 7 e.a " 59.503,31 74.569 .2 .••• 75.658 76.280 76.989 n;686 ' s.'.3.31 14.569 • 2.• " 7' .• sa 7s.2•• 7•.••• 77.6.6 59.503,31 74.569 .2.64. 7'.6'8 78.2•• 76.989 77:686 59.503,31 74.569 82.64. 7'.6'. 78.28. 76.••• 77,8.8 20) Erträge Aufwendungen I= Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen 2. 17) I., 23 26 665 + Finanzertrage - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2. 2.600 1.699,01 . 20 22 11,96 664,67 I- ·tZ.: aus internen Leistungsbeziehungen ,2·1 I, Haushaltsplan 2013 1 81 J 2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 KopiergebOhren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (8.374 € /8.541 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (45.684 € /46.598 €) Beitrag Versorgungskasse (3.727 € /3.802 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.268 € / 9.453 €) Gesetzl. Unfallversicherung (40 € /42 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.573 € 12.470 €) zu Teilposition 13 Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 € 1100 €) Bestandserhaltungsmaßnahmen (9.050 € /1.000 €); hierin enthalten nur für 2013: unaufschiebbare Schimmelbekämpfung durch externen Dienstleister (8.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 € /500 €) Geschäftsaufwendungen (2.700 € /2.500 €) Versicherungen (1.080 € /1.1 02 €) Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (50 € 150 €) , , 1 82 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltlonstltlgkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. veräuuerunq v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • summe der lnvestlven Einzahlungen Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aküvtemaren Zuwendungen -1.000 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe derlnvestivenAUsZahlurigen ·1.000 ;; Saldo aus Invest..tätigkeit -1.000 ,. - I Flnanzl,nmg ••• tig •• 1t 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 ~Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 •••Saldo aus Fkianzlerungstätlgkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen - -1.000 , , Haushaltsplan 1 85 verantwortlich: 2013/2014 Frau Gerlach Innere Verwaltung Produktbereich Verwaltungssteuerung Produktgruppe IProdukt 010 und Service 111 111.150Stadtarchiv Anzahl Stellenplanauszug 2010 2011 2012 2013 2014 Beamte gem. Stellenplan 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Tariflich Beschaftigte gem. Stellen plan 1,07 1,07 1,18 1,18 1,18 Ziel: Sicherung und Nutzbarmachung Forschung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Kennzahlen und Lelstunaemenqen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Zahl der erledigten Anfragen: Zahl der Nutzunqen des Stadtarchivs: Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 0,03 1,24 130 170 Ergebnis 2010 vcrt, Erträoe Aufwendunqen E 2.167 -64.278 ErQebnis -62.111 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,01 0,01 0,02 1,49 1,46 1,62 *120 130 140 140 *180 150 Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € E € E 1.087 1.165 865 1.165 -60.590 -75.434 -83.811 -76.823 0,02 1,17 125 160 -59.503 * Die Stelle des Archivars wurde zum 01.05.2012 wiederbesetzt. -74.569 -82.646 -75.658 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft P:\200\2013\Haushaltsplan_ 201 3 ..20 14_Entwu rf\Titel. docm , 354 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Kultur und Wissenschaft 040 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte o. .•.Kostenerstattungen 07 .•.Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Beslandsveränderungen 10" =: Ordentliche Leislungsentgelte und Kostenumlagen -188.688,39 -169.152 -16B.600 -167.690 -167.690 -165.647 -165.647 -736.807,85 -708.903 -749.540 .,746.880 -746.880 -739.880 -739.880 -24.410,17 -19.950 -16.190 -16.190 -16.190 -486,61 -24.159,99 ~16.190 ~16J90 -500 -15.510 -500 ·500 ·13.510 ~13·.510 ~974.553,O1 1.754.262,59 -914.015 -948.340 1.769.230 1.823.482 -500 ·500 -13.510 -13.510 -13.510 -944.770 -944.nO -935.727 -935.727 1,846.847 1.890.147 1.873.583 1.889.638 126.177 127.677 122.677 122.677 9.034 6.991 6.991 ....... Erträge -500 '" 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 ,. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.126,24 97.024 - Bilanzlebe Abschreibungen 19.337,73 10.496 15 • Transferaufwendungen 46.475,36 57.700 50.000 47.000 47.000 47.000 47.000 1. - Sonstige Aufwendungen 443.883,77 438.601 448.585 450:375 425.375 423.805 423.835 2.347.085,69 2.373.051 '2.479.433 2.499.233 2.474.056 2.490.141 ••• 1.372.532,68 1.459.036 ••,.534,.63 1.55~.463 1.538.329 1.554.414 1;554.463 1.538.329 1.554.414 1.554.483 1.538.329 1.554.414 1.538.329 1.554.414 1'7 18. = Ordentilche = Ergebnis / Aufwendungen ~d~Verwaftungstätlgkeit(~10+17) 127.557 .... <9.944 ••.••< ·1.511.228 ·.··9.034 . 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaur.vendungen 21 = FInanzergebnis 22 :i:: Ordentliches . ...... ..... (~19 +20) < •••• •••• 23 + Außerordentliche - Außerordentliche Aufwendungen I.' • Jahresergebnis 2. 1.372.532,68 1.459.036 1.511.228 U534.663 Erträge •••• ... • 25 = Außerordentliches 2. = Jahresergebnis Ergebnis . .• + Erträge aus internen Leis1ungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.459.036 = E'lIebnlstZ. 2 e, 27. 28) .: 1.511.228 • ..... ••• < 1.372.532,68 27 29 ..... 1.534.683 ••••••••• •••• 1.312.532,88 1.459.036 1.511.228 1.534:663 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produklbereich Nr. 040 ." Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergeb. 2012 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investilionstätlgkeit Elniahlungeri 1 + Zuwendungen tür Investitionsrnaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + EinzahL a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der lnvesnven Einzahlungen Auszahlungen 7 ~Auszahl. f. d. Erw. V. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzan!gen 11 - Auszahl. von aktiviertaren 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe eerrnvesnven 14 - Saldo aus lnvest..tätlgkeit , -19.451,03 -49.850 ~12.000 ~12;OOO -12.000 -12.000 -12.000 -19A51,D3 ••••. 85<) -12.000 ~12;000 ·12.000 ~12.000 -12.000 -19.451,03 -49.850 w12;00Q ';12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -19.451,03 -49.850 ~12.000 ~12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Zuwendungen Auszahlungen Finanzlerungstätlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 :: Saldo aus Finanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Ansatz Ansatz vorl. Ergeb. 2012 2013 Nr. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ahnliehe Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtllche LeistungsenigeIte -2.042,39 -2.043 ~2.043 "2.043 -2.043 .-6.150,00 -6.000 -7.000 ~7.000 -7.000 -2.045,75 -2.000 ~10.238,14 -10,043 -9.043 ~9.043 ~9.043 33.551,39 33.63S 36.535 37.218 37.576 Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/. Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sech- und Dienstleistungen 3.459,58 4.850 14 - Bilanzfelle Abschreibungen 2.042,39 2.043 2~O43 15 - Trensferautwendunqen 16 - Sonstige Aufwendungen 2.054,26 3.345 1.530 17 = Ordentliche .a73 44.108 .·33 .• 30 35.065 11. ". Ergebnis und Kostenumlagen . Erträge Aufwendungen Ifd; VelWaltungstätigkelt •••••• ••••• .. (Z. 10 +17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis ""7" .. ·30 .••• ,48 43 4.000 .... 4.000 .4.000 2.043 2.043 1.540 '1.540 -30 44.801 45;159 -30 116 -30 36.116 -30 ·35.75. (Z. 19 +20) ••••• 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 '" Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 30:.869,48 33.830 .... 35.758 35.065 Erträge Aufwendungen Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leisrungsbeziehungen 2. = Ergebnis (Z.26, 27,.28) .• 30.869,48 . 33.830 • 35 .• 65 35.758 36.116 35.758 36.116 -30 .... 30.869,48 33.830 35.065 < -30 357 Haushaltsplan 2013 J 2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Ertrage aus den Ausleihgeschäften sowie Säumnisgebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.522 € /3.593 €) - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (24.996 € /25.496 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.091 € / 2.133 €) (870 € / 835 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (4.946 € / 5.045 €) (110 € 1116 €) - Gesetzt. Unfallversicherung zu Teilposition 13 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen incl. des Anteils am gemeinsamen Pflegevertrag mit der Bücherei für das Verbuchungs-, Kassenu. Katalogsystem (2.500 € 12.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. zur Bestandserhebung (1.500 € /1.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen (1.000 € 11.000 €) Versicherungen (500 € 1510 €) Mitgliedsbeitrag (30 € 130 €) 358 Haushaltsplan 2013/2014 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 252 Produ ktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 252.010 umfasst die Produkte: Artothek Zielgruppe(nl Bürgerinnen und Bürger Stadt Erftstadt als Eigentümerin und Besitzerin von Kunstwerken 359 verantwortlich: Haushaltsplan 2013/2014 Frau Gerlach Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 252 !Produkt 252.010 Artothek Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftiqte qern. Stellen plan Anzahl 2010 0,07 0,51 2011 0,07 0,51 2012 0,07 0,51 2013 0,07 0,51 2014 0,07 0,51 Ziel: 1. 2. Verbesserung der räumlichen Präsentation der Kunstwerke Steigerung der Ausleihzahlen Kennzahlen und Leistunasmenaen Autwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner VelWaltungsaufwand je Ausleihe eines Objektes Bestand an Kunstwerken Umsatz des Bestandes/Jahr Produktaufwand und -erträge: Erträqe Aufwendunaen Ergebnis Ergebnis 2010 113,42% 0,76€ 16,68 € 985 2,4 Ergebnis 2010 € vort Ergab.2011 24,91% 0,80€ 18,43 € 970 2,3 vcrl. Ergeb.2011 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 22,89% 0,85€ 19,37 € 985 2,3 20,50% 0,85€ 26,58€ 976 1,7 20,18% 0,87€ 26,95 € 978 1,7 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 44.718 € -39.426 € 10.238 € -41.108€ 10.043 € -43.873 € 9.043 € -44.108 € 9.043 € -44.801 € 5.292 € -30.869 € -33.830 € -35.065 € -35.758 € 360 Haushaltsplan 2013/2014 Tei/ergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produklbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produklgruppe 040263 Musikschulen Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +1- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 ~ Personalaufwendungen ~Versorgungsaufwendungen 13 ~Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 ~ anenzteue Abschreibungen 15 ~Transferaufwendungen 16 ~ Sonstige Aufwendungen 18 ... = OrdenlllcheAufwendungen :: Ergebnis Ifd,VeIW3ltungstätigkeit ~1t.140 -11.140 -11.140 -11.140 427.903 -444.540 ~441.880 ·441.880 441.880 -441.880 ,.3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -500 ~500 -500 ·500 -500 -500 -1.779,86 -1.200 ,.1.200 -1,200 -1.200 -1.200 -1.200 453,288,75 -440.901 -457.720 -457.720 -457.720 -457.720 850.474,34 857.880 927.815 941;759 955.873 965.411 975.044 50.300 -486,61 Erträge 12 -'11.256 -1.050,00 und Kostenumlagen 08 -11.298 ~3.000 -437.061,20 Leistungsentgelte 09 ·,7 -12,911,08 (Z.10 + 17) < -460.496 23.403,35 37.652 49.685 SO.300 50.300 50.300 4.287,56 2.548 2.506 2.390. 2.390 2.390 2.390 91.828,34 83.784 102.972 104.572 79.572 79.572 79.572 969.993,59 981.864 1;082.978 1.099.Q21 1.097.673 1.107.306 516.704,84 540.963 622.482 641.301 639.953 649.586 1.0.".13. 630.415 ......... 19 + Finanzerträge 20 ~Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 ::i: 22 = Ordentliches Flnalizergeblils(Z.19+ 20) . Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche ... 516.704,84 540.963 622~482 Erträge I 630.415 639.953 649.588 841.301 630.415 639.953 649.586 .41.301 • 630~415 639.953 649.586 64i.301 > Aufwendungen ...... 25 = Außerordentliches 28 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. = Ergebnis ••• Ergebnis 516.704,84 (Z.26, 27,28) 622A82 •• 518.704,84 .• 540.963 I. 540.963 .. •• 22.482 361 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung entspr. Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 € /8.200 €) Anteiliger Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" (300 € 1300 €) Spenden u. dgl. (250 € 1250 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.506 € 12.390 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren (439.800 € 1437.140 €) Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (240 € 1240 €) Konzerteinnahmen (4.500 € /4.500 €) zu Teilposition 05 Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals" zu Teilposition 06 Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher zu Teilposition 07 Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldem u. 11. zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (729280 € /739.195 €) - Beitrag Versorgungskasse (58.241 € 159.406 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (138.334 € /141.100 €) . Gesetzl. Unfallversicherungen (1.960 € / 2.058 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlage unter Berücksichtigung des Umzuges im Laufe des Jahres in neue Räumlichkeiten (34.000 € /40.800 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. F. v. Instandhaltung, Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Geräten u. (5.000 € /5.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- u. Werbekosten, Instrumentenausleihungenu. (2.000 € /2.000 €) Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosen, Arrangementkosten, Jurorenkosteri etc. (2.500 € / 2.500 €) sowie nur für 2013: Umzugskosten allg. (4.300 €) und Klaviertransporte (1.885 €) ä. ä zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen fllr Beschäftigte (700 € /700 €) Leasinggebühren für Instrumente (1.800 € / 1.800 €) Altmieten an den EB hnmobilien (12.950 €) nur bis zum 31.03.13 Neumieten an den EB hnmobilien unter Berücksichtigung des Umzuges der Musikschule zum 01.04.13(45.000 € /60.000 €) Geschäftsaufwendungen allg. und Betreuung "Musikschul-Manager"-Mehrplatzsystem (31.500 € / 30.850 €) in den Geschäftsaufwendungen 2013 und 2014 sind jeweils 25.000 € zur Bestreitung von Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug in den Neubau enthalten Mitgliedsbeitrag VdM (1.022 € 11.022 €) Versicherungen (10.000 € 110.200 €) 362 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040263 Musikschulen Nr. "lj F'~o~~ ~2~11" Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 : . EInzahlungen 1 + Zuwendungen für rnveentlcnsmeünehmen 2 + Einzahl. a. d. Veraußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen I • Summe 7 ~Auszahl. f. d. Erw. v. eruncet. u. Geb. • - Auszahl. für Baumaßnahmen , - AuszahL f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aldivlerbaren Zuwendungen ; . ,. 117 ie I . . . -25.850 I . '. I' • . ' I ••.• ,5,2. ' -6.615,23 - Saldo aus Invest.-täiigkeit , 15 -6.615,23 • Sonstige Investitionsauszahlungen 1,3 14 , . 9 12 . , .,•.... 1 .'" • ; 0 • , . . -25.850 , I I + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Danehen • Saldo aus Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . -6.615,23 .. , -25.850 , 0 . 0 364 Haushaltsplan 2013/2014 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe 263 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 263.010 Zielgruppe!n) Kinder Jugendliche Erwachsene Vereine Schulen Öffentlichkeit umfasst die Produkte: Musikschule 365 Haushaltsplan verantwortlich: 201312014 Frau Petersdorf Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Musikschulen Produktgruppe IProdukt 263 263.010 Musikschule Anzahl Stellenplanau$zug Beamte gem. Stellen plan Tariflich Beschäftiate aem. Stellenclan 2010 0 12,65 2011 0 12,65 2. 3. 2013 0 14,05 2014 0 14,05 .. Ziel: 1. 2012 0 13,02 Nutzerorientierte Angebote aufgrund von Bürgerwünschen und -nachfragen. Größtmögliche Nutzeranbindung im Bereich des gemeinsamen Musizierens. Musikalische Grundausbildung zur Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Orientierungsangebot für die Wahl der anschließenden Instrumental- oder Vokalausbildung. Angebot zum Erwerb und zur Auffrischung instrumentalen und vokalen Spiel- und Gestaltungsvermögens. Förderung der kreativen Auseinandersetzung mit Musik. Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie auf einen Berufseinstieg. Inner- und außerschulische Veranstaltungen, Kooperationen, Partnerschaftsveranstaltungen (Viry-Chätillon, Jelenia G6ra), Vernetzung in der Öffentlichkeit, Vereinen, Kirchen, Schulen, etc. Kennzahlen und t.etstunasmeneen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Jahreswochenstunden Unterricht Veranstaltunqen Produktaufwandund Erträae Aufwendunqen Er!lebnis -erträge: Ergebnis 2010 vcrl. Ei'geb.2011 48,06% 17,89 € 1.151,40€ 385 71 46,73% 18,78 € 1.347,21 € 385 55 -480.796 -516.705 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 42,52% 42,06% 44,90% 20,96 € 21,06 € 19,02 € 1.227,33 € 1.504,14 € 1.511,30 € "399 391 399 50 55 55 Ergebnis 2010 vorl.Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € 460.496 444.933 453289 440.901 457.720 -925.729 -969.994 -981.864 -1.082.978 -1.088.135 -540.963 "Aufgrund steigender Nutzeranfragen und Erhöhung der Mitarbeiterstunden Jahreswochenstunden gesteigert werden. -622.482 konnten die -630.415 366 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2012 2013 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transtererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsenigeile 05 + Privatrechtliche Leislungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge - ·160.949,20 -153.656 -153.898 -153.785 -153.785 -153.785 -153.785 -271.629,80 -245.000 -265.000 -265.000 -265.000 -265.000 -265.000 -3.925,91 -5.300 ~1.640 ~1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -18.134,38 -12.000 ~12.000 ~12.000 -12.000 -12.000 -12.000 .454.639,29 -415.956 -432.538 ..432.425 ..432.425 -432.425 -432.425 558.884,26 582.012 584.417 591;283 594.907 598.670 602.401 37.668 und Koslenumlagen . 08 + Aktivierte EigenJeistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 ". Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Erträge .. 34.521,53 28.918 37·668 37.668 37.668 37.668 9.542,36 3.850 4.092 3.979 3.979 3.979 3.979 104.909,76 111.043 107.615 107.715 107.715 107.715 107.715 707.857.91 725.823 733.797 740.645 744.269 748.032 1.763 308.220 311.844 315.607 319.338 308.220 311.844 315.607 319.338 - Transferaufwendungen 16 " - Sonstige Aufwendungen 17 ;:z OrdentlicheAufwendungen / 18 = Ergebnis Ifd. Verwalttingstätigkelt (z. 19 .•.Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufw"endungen 21 = FInanzergebnis 22 •• Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2' .' ';'Außerordentliches Ergebnis (Z.19+ '.,7) . 309.867 ·'301.254 20) Jahresergebnis 253.218,62 309.867 301.254- Erträge •• . ....... Jahresergebnis 253.218,62 26 :::i 27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 309.867 301.254- 308.220 311.844 315.607 319.338 308.220 311.844 315.607 319.338 •••••• ..... (Z. 26, 27, 28) 253.218,62 '309.867 301.254 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung (149.806 € /149.806 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.092 € / 3.979 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition 05 Mieteinnahmen für die Ausleihe von Stellwänden (340 € 1340 €) Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln (1.300 € 11.300 €) zu Teilposition 07 Erträge aus Inseraten im VHS·Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos u. ESF-Fördergelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (34.176 € 134.859 €) - Zuführung zu den PensionsrUcksteIlungen (zahlungsunwirksam) (8.629 € /8.284 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (254.562 € / 259.653 €) - Beitrag Versorgungskasse (20.763 € /21.178 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (48.974 € /49.954 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (720 € / 756 €) Sonstige Beschäftigte - Dozentenhonorare (215.993 € / 215.999 €) - Aufwendungen für Hilfskräfte (600 Ei 600€} zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen anl. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 € / 3.224 €) Sonst. Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (250 € / 250 €) Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (15.250 € / 15.250 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 € / 1.750 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.135 € / 4.135 €) Aufw. f sonstige Sachleistungen in Form v. GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (8.809 € / 8.809 €) Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten etc. (4.500 € /4.500 €) . zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 € / 1.670 €) Sonstige Mieten (2.503 € / 2.503 €) Altmieten an den EB Immobilien (57.996 € 157.996 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.965 € / 1.965 €) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (5.301 € / 5.301 €) Allg. Geschäftsaufwendungen (27.555 € / 27.555 €) incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (Programmhefte u. Plakate) Versicherungen (5.000 € /5.100 €) Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 € / 2.700 €) übrige sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung wie Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.925 € / 2.925 €) 368 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen vor!. Ergeb. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltlonstltlgkelt ... ... ... . .. Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veraußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. VeräußenJng v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investttionseinzahlungen • Summe der Investlven . ...... .... . Einzahlungen ..... Auszahlungen 7 • Auszahl. 1. d. Erw. v. Grundst. u. Gab. • • Auszahl. für Baumaßnahmen 9 • Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverrn. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 • Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen ,. ,. Summe der Investlven Auszahlungen ... . -11.721,35 .11.721,35 > -11.721.35 • Saldo aus Invest.-tatigkeit . ... -16.000 -12.000 -12..000 -12.000 -12.000 -12.000 ~18.000 ·12.000 -12~OOO "·12.000 ·12.000 -12.000 -16.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -16.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 FlnanzlerungatlUgkelt 15 .• Aufnahme und ROckflüsse von Datlehen 16 - Tilgung und Gewähn.Jng von Darlehen 17 • Saldo aus Flnanzierungstltl.gkelt ,. . ..... . Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -11.721,35 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 2 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (12.000 € f 12.000 €) hierin enthalten seit 2011: 10.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms ,. Haushaltsplan 370 2013/2014 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Volkshochschulen Produktgruppe 271 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 271.010 umfasst die Produkte: Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz Zielgruppe(n) Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr 371 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Frau Dr. Mittelstedt Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Volkshochschulen Produktgruppe I Produkt 271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftiqte qern. Stellenolan Ziel: 1. 2. 3. 4. 5. 271 2010 1 4.92 Anzahl 2012 1 4.56 2011 1 4,43 2014 1 4,44 2013 1 4,44 Bedarfsdeckung an Weiterbildungsangeboten und Motivation zur Weiterbildung, Durchführung von mindestens 7200, bei Bedarf von 9600 Unterrichtsstunden, Förderung von Bildung und Kultur durch zusätzliche Sonderveranstaltungen, Sicherstellung der Zertifizierung und der Qualitatsentwicklung Steigerung der Einnahmen in der Höhe, in der Landeszuschüsse reduziert werden. Ergebnis 2010 Kennzahlen und Leistunasmenaen Aufwandsdeckungsgrad 61,94% Verwaltungsaufwand je Einwohner 13,91 € Verwaltungsaufwand je Stunde Unterricht (einschI. Aufwand für samt. 66,55 € Veranstaltungen) = Planzahl 9.600 UStd Unterrichtsstunden im Bereich "Politik, Gesellschaft" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 70% 617 Unterrichtsstunden im Bereich "Kultur, Gestalten" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 120% 1.391 Unterrichtsstunden im Bereich "Gesundheit" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 150 % 1.917 Unterrichtsstunden im Bereich "Sprachen" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 110 % 5.691 Unterrichtsstunden im Bereich "Arbeit und Beruf' mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 110 % 1.126 Unterrichtsstunden im Bereich "Grundbildung" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 100 % 41 Filmveranstaltungen mit Sachkostendeckung durch Einnahmen von 50 % 28 Open-air-Veranstaltungen mit Sachkostendeckung d.Sponsoren von 50 % 2 Kunstmarkt (2 Tage) mit Sachkostendeckung durch Standrniete von 100 % Produktaufwand und -ertrage: vorl. Ergeb.2011 64,23% 13,70 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 58,38% 57,31% 58,95% 14,33 € 14,06 € 14,20 € 76,44 € 77,15 € 650-800 650-800 650-800 1.480 1.000-1.400 1.000-1.400 1.000-1.400 1.900 1.400-2.000 1.400-2.000 1.400-2.000 5031 4.000-5.000 4.000-5.000 4.000-5.000 1.317 700-1.400 700-1.400 700-1.400 73 0-500 0-500 0-500 28 23-30 23-30 23-30 0 0 0 0 1 1 0 0 67,33 € 75,61 € 684 1 Ergebnis 2010 vorl.Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € .. € € Erträce Aufwendungen 445.815 -719.725 454.639 -707.858 € 415.956 -725.823 432.538 -733.792 432.425 -740.645 Eraebnis -273.910 -253.219 -309.867 -301.254 -308.220 372 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produklbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produklgruppe 040272 Büchereien Nr. Bezeichnung vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 -+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlicll-rechtllclle 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche .' 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - AUfwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Leistungsentgelte -8.735,62 -1.891 -1.139 -21.966,85 -30.000 -25.000 -150,76 ·150 ~150- ·543,00 ·300 ;~300 -458 -458 -25.000 .... -458 -458 -25.000 -25.000 ·150 -150 -150 ·150 '-300 ·300 -300 -300 -25.000 .... ErtrAge ~31.396,23 ~2_341 ~26.589 ~25.908 162.915,64 162.846 152.900 ~.41. -25.908 -25.908 ~25.908 155.164 156.519 158.048 159.494 22.509 , 13.021,36 12.300 22.509 22.509 22.509 2.915,32 1.791 1.039 ,56 356 356 356 - Sonstige Aufwendungen 108.969.56 107.136 104.468 .104,508 104.508 104.508 104.508 17 "'Ordentliche 287.821.88 284.013 260.617 ,262.539 283.894 285.423 286.669 16 = Ergebnis 256.425,65 251.732 254.228 256.631 257.966 259.515 260.961 256631 257.986 259.515 260,961 AufWeridungen Ifd.Verovaltungstätigkelt(Z. 10 •"17)· 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 • Fln'nzergebnl.{Z.'9 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen ·2. •••• •• Jahresergebnis ... Jahresergebnis = Außerordentliches 26 + 20) ' ..... 251.132 27 + Erträge aus internen leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 28) 254.228 .. .... Ergebnis 26 (Z.26,27, 256.425,65 ' ...... 256.425,65 251.732 254.228 256.831 257.988 '259.515 260.961 256.425,65 251.732 254.228 256.631 257.986 259.515 260.961 373 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Spenden (100 € 1100 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.039 € / 358 €) zu Teilposition 04 Erträge aus den Ausleihgeschäften sowie Säumnisgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus Bücherverkauf zu Teilposition 07 Kopiergebühren und Erträge aus Abendveranstaltungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (39.335 € /40.122 €) - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) (13.448 € 112.910 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (77.673 € / 79.226 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.002 € /6.122 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (16.012 € /16.332 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (430 €! 452 €) zu Teilposition 13 Energie- und Bewirtschaftungskosten (500 € 1500 €) Gebäudeversicherung (1.800 € 11.827 €) Anteilige Kosten Heizkraftwerk (6.010 € 16.082 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, u. a. für Schädlingsbekämpfung (9.000 € / 9.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (100 € / 100 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Zahlungen an Autoren (5.000 € /5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (70.968 € / 70.968 €) Geschäftsaufwendungen (16.500 € / 16.500 €) Versicherungen (2.000 € /2.040 €) Ersatz- und Neubeschaffungen von Büchern, Hörbüchem, CD's etc. (15.000 € /15.000 €) 7 -; ....; I Li-'I Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Nr. vorl. Ergeb. "," Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 . 2011 InvestitIonstätigkeit ... .... Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Inveslilionsmaßnahmen 2 .•.Einzahl. a. d. veräunerunq 3 .•.Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen , Summe der tnveeuven v. Sachanlagen Einzahlungen . Auszahlungen .. .. > 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grunds!. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. von alctivierbaren Zuwendungen 12 i .... -827,42 -7.000 ... .'. f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Inveslilionsauszahlungen äumme derfnvesnven 1 . > ••••• Auszahlu~gen "27,42 ··,7.000 -827,42 -7.000 .• . I .. " 14 ::: Saldo aus lnvest.-tätigkeil Finanzierungstätigkeit 15 ,. 1'7 18 .. -. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus FInanzierungstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .. ••• -827,42 -7.000 . . ..... I I 375 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 7""'/ .)/b Haushaltsplan 2013/2014 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Büchereien Produktgruppe 272 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 272.010 umfasst die Produkte: Büchereien Zielgruppe!n) Erwachsene, Kinder und Jugendliche :SI! Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Frau Dardenne Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Büchereien Produktgruppe IProdukt 040.272 Büchereien Ahzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftiate aem. Stellenolan Ziel: 1. 2. 3. 4. 5. 272 2010 1,08 2,38 2011 1,08 2,38 2013 0,81 2,22 2012 1,08 2,23 2014 0,81 2,22 .'. Ausbau des Medienbestandes auf 47.000 Einheiten in den nächsten Jahren ständige Aktualisierung des Bestandes Steigerung der Ausleihzahlen Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer (im ca. 5 %) Durchführung von 15 - 20 Veranstaltungen im Jahr für Kinder und Erwachsene Kennzahlen und Leistunasmenaen AUDNandsdeckungsgrad VerwaltungsauDNand je Einwohner VerwaltungsauDNand je Ausleihe Steigerung des Medienbestandes (Stk) Umsatz des Medienbestandes/Jahr Steigerung der aktiven Nutzer Anzahl der jährlichen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 vorl. 10,64% 5,56 € 2,88 € 164 2,4 2.217 Ergeb.2011 10,91% 5,57 € 2,88 € 350 2,0 2.350 20 Ergebnis 2010 vorl. € 0 Ergeb.2011 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 9,47% 11,38% 9,17% 0,05€ 0,05 € 0,06 € 2,87 € 3,30 € 3,32 € 350 350 350 2,3 2,1 2,2 2.350 1.950 1.950 0 2 2 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Erträoe Aufwendunoen 30.633 -287.776 31.396 -287.822 32.341 -284.073 26.589 -280.817 25.908 -282.539 Eraebnis -257.143 -256.426 -251.732 -254.228 -256.631 Die Personalsituation in der Stadtbücherei ist unverändert; Umsatzsteigerungen werden nicht möglich sein. Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2013/2014 Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 040281010 Kulturveranstaltunqen Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung .. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leislungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +J- Beslandsveränderungen 10 = Ordentliche . -4.050,10 -26,4 -264 '. -264 -264 -264 -264 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 ·10 ·10 Leistungsentgelte -16.571,50 ~11.000 -11.000 und Koslenumlagen -1.657,00 Erträge -22.278,60 93.358,93 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 :IIOrclentllche"Aüfweridüngen 18 := Ergebnis lfd. Verwalturigstätlgkelt(Z.10 . ••••• + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 ::: FInanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche AUf'.Nendungen 25 = Außerordentliches 26 "" Jahresergebnis ": ~11.274 88.805 -10 -10 ·10 ... ·10 -11.274 -11.274 ~11.274 ·11.274 -11.274 87.372 87.385 102.410 106.389 107.287 6.957,93 8.804 7.794 5.700 6.700 5.700 5.700 550,10 264 264 264 264 264 264 28.735,89 24,784 31.736 31.776 31.776 31.776 31.776 129.602,85 122.657 '.1.6 125.125 141.150 144.129 145.027 107.324,25 111.383 115;892 113.851 129.876 ~132.855 133.753 115.6'2 113.851 129.876 132.855 133.753 113.851 129.876 132.855 133,753 113.851 129.876 132.855 133.753 •••• ••••• .. (z. 19 + 20) 107.324,25 Jahresergebnis 111.383 .. Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. :i:: Ergebriis (Z. 26, 27, 28) < 107.324,25 111.383 115.892 ... 1D7.324,25 111.383 115.892 379 !" Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher zu Teilposition 07 Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erbringung v. Dienstleistungen (Recherche- u. Kopierkosten) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (63.421 € /64.689 €) - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahtungsunwirksam) (16.546 € /15.884 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (17.915 € /18.273 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.462 € / 1.491 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.568 € / 3.639 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (570 € / 599 €) abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (16.110 € 117.190 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 € / 500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 € / 200 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 € / 4.000 €) nochmals in 2013: nicht verbrauchter, zweckgebundener Landeszuschuss aus 2011 im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte (2.094 € / 0 €) Aufwendungen fl1rsonstige Dienstleistungen in Form von Autorengeldem für ~as Jahrbuch (1.000 € 11.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen fl1r Beschäftigte (400 € 1400 €) Altmieten an den EB hnmobilien (18.336 € /18.336 €) Geschäftsaufwendungen. i. W. Druckkosten für das Jahrbuch (11.000 € / 11.000 €) Versicherungen (2.000 € 12.040 €) 380 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpfiege Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltlonstltlgkelt Elnzahlungen . 1 + Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe dertnvesuven 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. a - Auszahl. für Baumaßnahmen . Einzahlungen 9 - Auszahl. f. e. ärw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 • Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe' der Investivei1" Auszahlungen 14 - Saldo aus Invest..tätigkeit -287,03 -1.000 . . 7,03 ~1~OQD -287,03 -1.000 -287,03 -1.000 FInanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und RQckflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 ==S.aldo aus Flnarizlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen I : I 381 382 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt Nr_ Bezeichnung 040281020 Kulturförderung vorl. Ergeb. .. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 steuern und ahnliehe Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge o' + Öffentlich-rechtliche OS + Privatrechlliche Leislungsentgelte OB + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... .. Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte EigenJeistungen 09 +/- Bestandsveränderungen -2.712,00 -3.500 ,. öreentnehe 11 - Personalaufwendungen 12 - versorgungsaufwendungen Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 'rrenstereurwenouraen 1B c Sonstige Aufwendungen 17 18 ::i: Ergebnis . ~2.712,OO .3.500, 55.078,03 44.052 1.762,49 Ifd. Ve..waltungstätlgkelt ... (z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 :: FInanzergebnis -8.000 -8.000 -400 -400 -400 -8.400 ·8.400 -8.400 -8.400 34~03B 42.862 45.065 45.412 6.500 6.500 6.500 .... .. '-8.400 . •·34.443 ........ 4.500 6.000 ... 6.000 > 46.475,36 57.700 50.000 47.000 47.000 47.000 47.000 107.385.96 108.509 100.264 100.264 100.264 100.264 100.264 210.701.84 214,7.' 190,707 196.626 198.829 199~176 207;989,84 211~261 182.307 188.226 190.429 190.776 188.226 190.429 190.776 190.429 190.776 190,429 190.776 '81.302 178.902 ••• (Z. 19 + 20) 207,989,84 22 23 + Außerordentliche Erträge 2. - Außerordentliche Aufwendungen 2' -8.000 •.400 . 20 25 -8.000 "400 ... . 10 -8.000 ,=, 211.261 "2,'~7 •.. .'78."'2 ....... .... • •••• bnls· ••••••• =, 27 + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = c. ." " < 2Q7.989,84 211.261 207.989,84 211.261 .. .,82.307 182.307 178.902 1<18'.22. 178.902 18&.226 383 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Aulenbenutzungsgebühren 1t. Satzung zu Teilposition 05 Privatrechtliehe Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.521 € /27.051 €) - Zuführung zu den PensionsrucksteIlungen (zahlungsunwirksam) (10.658 € / 10.232 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (5.419 € /5.527 €) . - Beitrag Versorgungskasse (416 € / 425 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (1.095 € /1.117 €) abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (9.666 € 110.314 €) zu Teilposition 13 Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (500 € / 500 €) Reinigungskosten der Aulen (5.500 € / 5.500 €) zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 € /7.000 €) Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstverein sowie nach Richtlinien (Musikverein, SChützenverein, Karneval, TC Gloria) (43.000 € 140.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (99.264 € 199.264 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 € 11.000 €) 384 Haushaltsplan 2013/2014 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktgruppe 281 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 281.010 281.020 umfasst die Produkte: Kulturveranstaltungen Kulturförderung Zielgruppe/n) Kunst- und kulturinteressierte kulturelle Organisationen Vereine Schulen Kulturtreibende der Stadt Personen der Stadt und des näheren Umlandes Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Frau Liedemann Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Heimat- und sonstige Produktgruppe Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellenplan IProdukt 2010 2,34 0,7 Kulturpflege 281 2011 1,33 0,7 Anzahl 2012 1,83 0,74 2013 1,87 0,74 2014 1,87 0,74 281.010 Kulturveranstaltungen Ziel: 1. Bereitstellung von vielfaltigen kulturellen Angeboten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt 2. Förderung zeitgenössischer Künstler Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNandje Einwohner VerwaltungsaunNandje Veranstaltung Anzahl der Ausstellungen: Anzahl sonsficer Veranstaltunoen: Produktaufwand und -erträge: Erträqe Aufwendunqen Ergebnis Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 17,19% 9,19% 8,87% 9,01% 2,46 € 2,51 € 2,38€ 2,42€ O,OO€ 30.664,25€ 42.388,67 € 41.708,33€ 0 0 0 0 4 3 0 3 Ergebnis 2010 von. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 11.274 11.274 11.166 22.278 11.274 -122.284 -129.603 -122.657 -127.166 -125.125 Ergebnis 2010 vor'l. Ergeb.2011 9,13% 2,36€ 24.456,74 € 2 3 -111.117 -107.325 -111.383 -115.892 -113.851 386 verantwortlich: 2013/2014 Haushaltsplan Frau Liedemann Kultur und Wissenschaft Produktbereich Heimat- und sonstige Produktgruppe !Produkt 040 Kulturpflege 281 281.020 Kulturförderung Ziel: 1. 2. 3. 4. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Sicherung der Kontinuitat der Arbeit in kulturellen Einrichtungen Erhalt des Brauchtums Förderung des europatschen Kennzahlen Gedankens auf kommunaler Ebene und Leistungsmengen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Anzahl der bewilligten Zuschüsse: Höhe der ausgezahlten Zuschüsse: Anzahl der Veranstaltuncen: Produktaufwand und -erträge: Ertrage Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2010 vcrt, 0,00% 4,01 € 0,95€ 50 49.345 € 1 Ergeb.2011 1,29% 4,08€ 0,90 € 46.475 € 1 Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2011 € 0 -207.566 49.345 -207.566 € 2.712 -210.702 46.475 -207.990 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 1,63% 4,16€ 1,12 € 4,40% 4,48% 3,69 € 0,97€ 3,62€ 0,91 € 50 57.700 € 50.000 € 47.000 € 1 1 1 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 E E € 8.400 8.400 3.500 -214.761 -190.707 -187.302 57.700 50.000 47.000 -211.261 -178.902 -182.307