Mitteilungsvorlage (Anlage 6)

Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 19.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 401100, Konto Bis: 581108, Kostenstelle Von: 13551201, Kostenstelle Bis: 13551206 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz Kostenstelle : 13551201 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Erholungseinrichtungen (24 Einträge) 4 411 05 Pachten 2.800,00 € 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 3.643,00 € 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 160,00 € 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 410,00 € 5 041 00 Beihilfen Beamte 2.640,00 € 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 7.996,00 € 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 241 13 Versicherung 5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz 5 412 01 Aus- und Fortbildung 880,00 € 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 929,00 € 5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc. 5 499 00 Mitgliedsbeiträge 3.750,00 € 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement 1.945,00 € 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten 491,00 € 5 811 02 I.V. Bauhof 385,00 € 5 811 07 I.V. TUIV 1.665,00 € 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof 1.378,00 € 621,00 € 1,00 € 27.543,00 € 2.000,00 € 2.422,00 € 11.927,00 € 4.301,00 € 480,00 € 1.000,00 € 45,00 € Kostenstelle : 13551202 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Natur- und Umweltstation (33 Einträge) 4 321 00 Benutzungsentgelte 4 582 01 Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. 1.000,00 € 303,00 € sche500 Seite 1 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 19.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 401100, Konto Bis: 581108, Kostenstelle Von: 13551201, Kostenstelle Bis: 13551206 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz 4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen 5 011 00 Bezüge Beamte 2.288,00 € 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 5.162,00 € 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 219,00 € 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 664,00 € 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch. 201,00 € 5 121 00 Versorgung Beamte 991,00 € 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 215 00 Instandh. Gebäude 1.200,00 € 5 215 10 Instandh. Natur- u. Umweltstation 2.700,00 € 5 215 12 Wartungskosten 5 241 01 Energiekosten - Strom - 1.000,00 € 5 241 02 Energiekosten - Gas - 2.500,00 € 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 600,00 € 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 300,00 € 5 241 13 Versicherung 840,00 € 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen 150,00 € 5 412 01 Aus- und Fortbildung 73,00 € 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 77,00 € 5 431 02 Fernsprechgebühren 5 711 02 Abschreibung Gebäude 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. 814,00 € 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement 309,00 € 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten 58,00 € 5 811 02 I.V. Bauhof 98,00 € 5 811 06 I.V. Steuern und Abgaben 5 811 07 I.V. TUIV 195,00 € 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof 212,00 € 52,00 € 1,00 € 413,00 € 1.058,00 € 357,00 € 200,00 € 100,00 € 3.308,00 € 0,00 € sche500 Seite 2 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 19.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 401100, Konto Bis: 581108, Kostenstelle Von: 13551201, Kostenstelle Bis: 13551206 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz Kostenstelle : 13551203 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Damwildgarten (6 Einträge) 4 421 02 Verkaufserlöse 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen 200,00 € 5 242 00 UH Infrastruktur 400,00 € 5 811 00 I.V. Organisationsmanagement 146,00 € 5 811 01 I.V. Bewirtschaftungskosten 14,00 € 5 811 07 I.V. TUIV 48,00 € 1,00 € Kostenstelle : 13551204 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Reitwege (4 Einträge) 4 141 08 LZ Reitwege 10.000,00 € 5 242 00 UH Infrastruktur 10.000,00 € 5 811 02 I.V. Bauhof 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof 5,00 € 31,00 € Kostenstelle : 13551205 (1 Eintrag) Kostenstelle : 13551206 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Mountainbikewege (6 Einträge) 4 461 16 MTB (Mountainbike) 4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen 5 242 00 UH Infrastruktur 5 291 09 Vermarktung Mountainbike 5 811 02 I.V. Bauhof 5 811 08 I.V. Personalkosten Bauhof 800,00 € 1,00 € 1.000,00 € 500,00 € 7,00 € 32,00 € sche500 Seite 3