Mitteilungsvorlage (Anlage 3)

Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 14.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 501100, Konto Bis: 579900, Kostenstelle Von: 03211101, Kostenstelle Bis: 03211114 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz Kostenstelle : 03211101 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel (32 Einträge) 5 011 00 Bezüge Beamte 8.623,00 € 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten 4.400,00 € 5 241 00 Reinigung 6.000,00 € 5 241 01 Energiekosten - Strom - 5 241 02 Energiekosten - Gas - 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 5 241 13 Versicherung 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen 2.270,00 € 5 271 00 Lernmittel nach LFG 6.500,00 € 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei 3.145,00 € 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte 5 423 03 Leasing Telefonanlage 5 429 15 Energiekontrolling RWE 5 431 00 Sächl. Verwaltungsausgaben 5 431 02 Fernsprechgebühren 5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung 66.314,00 € 5.305,00 € 13.594,00 € 826,00 € 2.503,00 € 758,00 € 3.734,00 € 1.347,00 € 75.500,00 € 5.405,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 900,00 € 3.600,00 € 900,00 € 0,00 € 275,00 € 291,00 € 1.597,00 € 0,00 € 655,00 € 2.130,00 € 900,00 € 13.231,00 € sche500 Seite 1 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 14.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 501100, Konto Bis: 579900, Kostenstelle Von: 03211101, Kostenstelle Bis: 03211114 Kontonummer Kontobezeichnung 5 711 02 Abschreibung Gebäude 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. Ansatz 42.879,00 € 6.395,00 € Kostenstelle : 03211102 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Kath. Grundschule Arloff (32 Einträge) 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 5.238,00 € 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 3.311,00 € 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 8.483,00 € 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten 5 241 00 Reinigung 5 241 01 Energiekosten - Strom - 5 241 02 Energiekosten - Gas - 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 5 241 13 Versicherung 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen 5 271 00 Lernmittel nach LFG 4.500,00 € 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei 1.558,00 € 5 317 02 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff 12.000,00 € 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte 1.329,00 € 5 429 15 Energiekontrolling RWE 655,00 € 41.382,00 € 502,00 € 1.521,00 € 461,00 € 2.268,00 € 818,00 € 7.500,00 € 4.000,00 € 13.000,00 € 4.200,00 € 16.500,00 € 4.000,00 € 450,00 € 2.860,00 € 900,00 € 1.121,00 € 0,00 € 167,00 € 177,00 € sche500 Seite 2 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 14.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 501100, Konto Bis: 579900, Kostenstelle Von: 03211101, Kostenstelle Bis: 03211114 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz 5 431 00 Sächl. Verwaltungsausgaben 1.597,00 € 5 431 02 Fernsprechgebühren 1.280,00 € 5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung 5 711 02 Abschreibung Gebäude 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. 8.129,00 € 23.079,00 € 8.188,00 € Kostenstelle : 03211103 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Kath. Grundschule St. Helena Mutscheid (33 Einträge) 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 3.078,00 € 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 3.008,00 € 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 7.709,00 € 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 894,00 € 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch. 271,00 € 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten 5 241 00 Reinigung 5 241 01 Energiekosten - Strom - 5.865,00 € 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 4.100,00 € 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 1.100,00 € 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - 8.500,00 € 5 241 13 Versicherung 2.710,00 € 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen 5 271 00 Lernmittel nach LFG 2.900,00 € 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei 1.180,00 € 5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT 8.200,00 € 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 412 01 Aus- und Fortbildung 37.605,00 € 295,00 € 1.333,00 € 481,00 € 28.500,00 € 4.000,00 € 15.000,00 € 900,00 € 846,00 € 0,00 € 98,00 € sche500 Seite 3 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 14.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 501100, Konto Bis: 579900, Kostenstelle Von: 03211101, Kostenstelle Bis: 03211114 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 104,00 € 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte 1.103,00 € 5 429 15 Energiekontrolling RWE 655,00 € 5 431 00 Sächl. Verwaltungsausgaben 5 431 02 Fernsprechgebühren 5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung 5 711 02 Abschreibung Gebäude 5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage 332,00 € 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. 898,00 € 810,00 € 2.000,00 € 5.645,00 € 38.716,00 € Kostenstelle : 03211104 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : Kath. Grundschule Houverath (32 Einträge) 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 2.720,00 € 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.496,00 € 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 6.397,00 € 5 041 00 Beihilfen Beamte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 790,00 € 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch. 239,00 € 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten 3.600,00 € 5 241 00 Reinigung 3.000,00 € 5 241 01 Energiekosten - Strom - 3.450,00 € 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 1.800,00 € 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - 7.000,00 € 5 241 13 Versicherung 1.030,00 € 5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung 5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen 5 271 00 Lernmittel nach LFG 31.206,00 € 261,00 € 1.178,00 € 425,00 € 6.000,00 € 200,00 € 900,00 € 839,00 € 2.100,00 € sche500 Seite 4 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 14.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 501100, Konto Bis: 579900, Kostenstelle Von: 03211101, Kostenstelle Bis: 03211114 Kontonummer Kontobezeichnung 5 279 09 UH Lehrer- und Schülerbücherei Ansatz 1.320,00 € 5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou 9.000,00 € 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 412 01 Aus- und Fortbildung 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte 5 429 15 Energiekontrolling RWE 5 431 00 Sächl. Verwaltungsausgaben 5 431 02 Fernsprechgebühren 5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung 5 711 02 Abschreibung Gebäude 5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. 0,00 € 87,00 € 92,00 € 1.092,00 € 655,00 € 1.382,00 € 720,00 € 4.400,00 € 10.897,00 € 9.860,00 € Kostenstelle : 03211111 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : OGS Grundschule Bad Münstereifel (24 Einträge) 5 011 00 Bezüge Beamte 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 266,00 € 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen Beamte 25,00 € 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 77,00 € 5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch. 5 121 00 Versorgung Beamte 5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten 5 241 00 Reinigung 5 241 01 Energiekosten - Strom - 2.875,00 € 5 241 02 Energiekosten - Gas - 3.500,00 € 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 1.500,00 € 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 200,00 € 5 241 13 Versicherung 620,00 € 10.395,00 € 832,00 € 2.131,00 € 23,00 € 115,00 € 42,00 € 2.000,00 € 200,00 € 5.200,00 € sche500 Seite 5 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 14.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 501100, Konto Bis: 579900, Kostenstelle Von: 03211101, Kostenstelle Bis: 03211114 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz 5 318 02 Trägerkosten OGS 85.555,00 € 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 391 00 Verpflegung offene Ganztagss. 5 412 01 Aus- und Fortbildung 8,00 € 5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 9,00 € 5 431 15 Sachkosten OGS 2.000,00 € 5 711 02 Abschreibung Gebäude 4.325,00 € 5.500,00 € 36.000,00 € Kostenstelle : 03211112 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : OGS Grundschule Arloff (15 Einträge) 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 3.748,00 € 300,00 € 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 768,00 € 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten 5 241 00 Reinigung 5 241 01 Energiekosten - Strom - 5 241 02 Energiekosten - Gas - 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 500,00 € 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 150,00 € 5 241 13 Versicherung 5 318 02 Trägerkosten OGS 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 391 00 Verpflegung offene Ganztagss. 5 431 15 Sachkosten OGS 1.000,00 € 90,00 € 2.000,00 € 575,00 € 3.500,00 € 380,00 € 45.730,00 € 5.500,00 € 20.400,00 € 1.000,00 € Kostenstelle : 03211113 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : OGS Grundschule Mutscheid (15 Einträge) 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 215 00 Instandh. Gebäude 1.199,00 € 96,00 € 246,00 € 1.300,00 € sche500 Seite 6 Berater/Mandant: 262597/1 Mittelbewirtschaftung pro V.3.1 Verfügbare Mittel KSt/Konto 14.02.2013 Einstellungen: Zeitraum: 2013, Konto Von: 501100, Konto Bis: 579900, Kostenstelle Von: 03211101, Kostenstelle Bis: 03211114 Kontonummer Kontobezeichnung Ansatz 5 215 12 Wartungskosten 100,00 € 5 241 00 Reinigung 2.500,00 € 5 241 01 Energiekosten - Strom - 1.035,00 € 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - 5 241 13 Versicherung 5 318 02 Trägerkosten OGS 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 391 00 Verpflegung offene Ganztagss. 5 431 15 Sachkosten OGS 900,00 € 150,00 € 1.500,00 € 460,00 € 53.800,00 € 5.500,00 € 24.000,00 € 1.000,00 € Kostenstelle : 03211114 (1 Eintrag) Kostenstellenbezeichnung : OGS Grundschule Houverath (16 Einträge) 5 012 00 Tarifliche Beschäftigte 5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte 618,00 € 5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte 5 051 00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5 215 00 Instandh. Gebäude 5 215 12 Wartungskosten 5 241 00 Reinigung 1.000,00 € 5 241 01 Energiekosten - Strom - 1.265,00 € 5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser 870,00 € 5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten 100,00 € 5 241 05 Energiekosten - Heizöl - 5 241 13 Versicherung 5 318 02 Trägerkosten OGS 5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine 5 391 00 Verpflegung offene Ganztagss. 5 431 15 Sachkosten OGS 49,00 € 127,00 € 0,00 € 2.000,00 € 200,00 € 3.100,00 € 480,00 € 40.350,00 € 5.500,00 € 18.000,00 € 1.000,00 € sche500 Seite 7