Beschlussvorlage (Produktbereiche Schulausschuss Teil II)

302 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Gottfried-Kinkel-Realschule 030215001 Bezeichnung InvestitIonstätigkeit vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 ... . EInzahlurigen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige lnveslilionseinzahlungen • Summe der litvestlven Einzahlungen > . ••• .: .• . .. Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige lnveslilionsauszahlungen 13 Summe der lnveenven Auszahlungen 14 = ............ ... -10.152,17 ....... -8.300 .. .... Saldo aus Invest.-tätigkeit FinanzierUngstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ~10.152,17 08.300 -10.152,17 -8.300 .. < .. aus Flnanzlerungs""gkelt -10.152,17 -8.300 . 303 304 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteJ/e 030215002 Realschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Realschule Lechenich 030215002 vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ·54.647,08 .. -60.044 "'70.452 ~71.863 -85.563 -85.563 ..aS.563 -70.452 -71.863 :.85.563 -85.563 -85,563 35.141 36.431 49.593 50.088 50.587 212.693 212.553 211.318 211.318 5.583 5.563 67.120 80.820 80.820 80.820 Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Ak1ivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche -3.501,90 Erträge -58.148,98 ~O.O44 35.827,53 30.751 •••• 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsautwendungen . 13 - Aufwendungen für Seen- und Dienstleistungen 203.104,80 217.093 211.073 14 • Bilanzielle Abschreibungen 12.504,50 5.944 6.252 15 - Transferaufwendungen 43.175,00 54.920 65~020 16 - Sonstige Aufwendungen 407.635,51 405.445 411.603 411.968 411.873 411.700 411.700 17, = Ordentliche 702.247,34. 714.153 729.089 73WS 760.402 759.489 759.988 644·098,36 654.109 658.637 •• ':912 674.839 673.926 674.425 661.912 674.839 673.926 674.425 661.912 674.839 673.926 674.425 674.839 673.926 674.425 ,. ,. = Ergebnis Aufwendungen lfd. Verwaltungstiltlgkelt (z'10 +17) 5~563 5.563 I· .: + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches [z'19 ~20) , .44.9 Jahresergebnis a, 3. 658.637 654~109 Erträge ... •• Ergebnis •••• • 2. = Jahresergebrils 644.098;36 27 + Erträge aus internen leistungs beziehungen 28 - Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen 2. = Ergebnis (z, 26, 27,28) •••• .' 654.109 658.637 ... . 644.098,36 654,109 658.637 .... 661.912 _I 305 J Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung bis 2014, ab 2015 ist die Schule komplett im Ganztag (5.300 € 11.900 €) Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes, anteilig bis 2014, komplett ab 2015 (58.900 € / 64.400 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.252 € /5.563 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (35.565 € 136.276 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.575 € / 3.647 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.887 € /9.064 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (110 € /116 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen bis eirrschl. 2014 (-12.996 € 1-12.672 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (800 € / 800 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (49.500 € / 49.500 €) Energiekosten Heizkraftwerk (104.415 € /105.666 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 € /9.000 €) Gebäudeversicherung (17.100 € /17.357 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.050 € / 2.020 €) Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (22.828 € / 22.515 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.380 € / 5.835 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse n. Richtlinien f. Partnerschaften der Stadt (820 € 1820€) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (5.300 € / 1.900 €) Aufwendungenfür die Praktizierurig des Ganztagsbetriebes (58.900 € 164.400 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (6.000 € 16.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (356.076 € 1356.076 €) Neumieten an den EB Immobilien (17.987 € 117.987 €) Geschäftsaufwendungen (10.540 € 110.485 €) Versicherungen (21.000 € /21.420 €) s. auch Ziff. 2 s. auch Ziff. 2 €) ! , 306 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030215002 Realschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030215002 , ." Realschule Lechenich vorl. Ergeb. I Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 , Elnzahh.ingei'i 1 + Zuwendungen für Investitions mannehmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der invesUven Einzahlungen . Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. EIW. v. Grundst. u. Geb. e - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. t. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivleebaren Zuwendungen -10.492,33 -7.500 12 - Sonstige Investilionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlungen -10.492,33 ~7.500 14 '" Saldo aus Invest.-tätigkeit -10.492,33 -7.500 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -10.492,33 -7.500 17 1 18 = Saldo aus FInanzierungstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 307 308 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030215100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstetle Nr, 030215100 Bezeichnung Verwaltung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + ÖffentllctHechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ·97 -100 leistungsentgeHe 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Ak1ivierte Eigenteistungen 09 +f- Bestandsveränderungen to = Ordentliche 11 - PersonaJaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen tür Sach- und Dienstleistungen ;.100 -100 -100 ·100 -100 -100 -100 -100 -24,84 .. -24,84 Erträge : ~100 21.399,30 21.077 22.794 23.002 23.169 23.388 23.578 38.117,12 56.253 53.961 53.961 53.961 53.961 53.961 130,22 97 100 100 100 100 100 100 - Sonstige Aufwendungen 25.069,75 10.253 22.734 22.756 22.756 22.756 22.756 117 '" OrdeiltlicheAufwendungen 84.716,39 87.780 99.589 99.819 99.986 100.2.05 10.0.395 1'8 = Ergebnlslfd.Verw~ltungstltlgkeit 84.691,55 87;583 99.489 99.719 99.886 100.105 100.295 "15 16 - Bilanzielle Abschreibungen ~100 .197 • Transteraufwendungen (z.10 +17) 19 + Finanzerträge 20 " Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 121 22 =Fln.".", •• nl. (Z.19+ 20) = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 2. - Außerordentliche Aufwendungen 2' = Außerordentliches 26 1= < •.... .... 84.691,55 87,583 . .:99.719 99.489 99.886 100.105 100.295 Ertrage Ergebnis ..• ' 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26,27, 28) < .> 84.691,55 .. .. 87.583 99.489 99,719 99.886 100.105 100.295 99.71.9 99~886 100,105 100.295 .... 84.691,55 87.583 99.489 ! Haushaltsplan 'I 309 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren lt. Gebührensatzung zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (18.293 € /18.660 €) - Zuführung zu den PensionsrOcksteliungen (zahlungsunwirksam) Tariflich Beschäftigte - Gesetzl. Unfallversicherung (230 € / 242 €) (4.271 € /4.100 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 € / 34.461 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 € /8.000 €) Kosten für die Netzwerkadministration (l0.000 € 110.000 €) V-Kosten Praktikanten u. Entsorgung v. Elektronikschrott (1.500 € /1.500 €) zu Teilposition 15 SV-Zuschuss zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 € / 400 €) Altmieten an den ES Immobilien (7.644 € /7.644€) Geschäftsaufwendungen (13.600 € 113.600 €) Versicherungen (1.090 € 11.112 €) I 310 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIJe 030215100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030215100 Bezeichnung Verwaltung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestltJonsi.ätlgkelt .. .. Einzahlungen 1 .•.zuwendungen für lnvestttionsmaßnahmen 2 .•.Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investilionseinzahlungen 6 Summe cer lnvesuven Einzahlungen ... '~,' Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -1.196,00 -12.500 •••••• 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der rnveeuven Auszahlungen .1.196;00 -12.500 14 - Saldo aus lnvest.ctätiqkeit -1.196,00 -12.500 FInanzierungstätigkeit 15 .•.Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Flnanzlerungstlltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . •••• •• .: -1.196,00 -12.500 31 2 Haushaltsplan 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Realschulen Produktgruppe 215 . Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 215.010 umfasst die Produkte: Realschulen 001 002 100 Gottfried-Kinkel-Realschule, Realschule Lechenich Verwaltung Liblar Zielgruppe/n) Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen , Haushaltsplan , verantwortlich: 201312014 Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Realschulen Produktgruppe IProdukt 215 215.010 Realschulen Anzahl Slellenplanauszug Beamte gem. Stellen plan Tariflich Beschäfticte cern. Stellen plan 2010 0,37 1,36 2011 0,37 1,66 2013 0,35 1,61 2014 0,35 1,61 . Ziel: 1. 2. 3. 4. 2012 0,37 1,36 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. Organisatorische SichersteIlung des Sport- und Schwimm unterrichts, soweit Schulträgeraufgabe weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs; Ausbau des Ganztagsbetriebs in der Realschule Lechenich Kennzahlen und Leistunnsmennen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Realschülerinnen und Realschüler Sekretariatsversorgung Realschulen (Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge: Erträae AUnNendunaen davon Transveraufwand Erqebnis Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 6,90% 36,33 € 1.795,27 1,04 € 5,82% 34,98 € 1.742,44 1,32 € 5,47% 34,39 € 1.702,29 1,57 € 5,85% 35,55 € 1.712,05 1,76 € 5,73% 35,60 € 1.757,04 1,80 € 1.047 1.037 1.043 1.073 1.047 68,08 62,99 62,99 68,08 Ergebnis 2010 € 129.765 -1.879.647 53.934 -1.749.882 68,08 vcrl. Ergeb~201t € 105.148 -1.806.910 68.175 -1.701.762 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 97.117 -1.775.491 80.840 -1.678.374 € 107.424 -1.837.033 90.940 -1.729.609 € 105.327 -1.839.620 93.040 -1.734.293 314 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030217001 Ville-Gymnasium Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Villa-Gymnasium 030217001 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine umlagen 03 + Sonstige Transfererttäge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Koslenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 -+ Aktivierte Eigenleistungen +1- Beslandsveränderungen 10 ::i: 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -75.859 -91.427 ~96.200 -104,900 -104.900 -104.900 ~104.900 ·104.900 -104.900 -42,50 Leistungsenigeite oe Ordentliche .. -70.157,27 •••••• -2.622,80 .. Erträge -72.822,57 -75.859 ·91.427 "98.200 75.731,39 75.428 80.461 82.079 82.897 83.724 84.559 221.976 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.411,35 217.482 228.124 223.868 223.391 221.976 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.712,62 14.559 15.227 4.900 4.900 4.900 4.900 15 - Transferaufwendungen 48.150,01 64.020 - 78.920 94.020 102.720 102.720 102.720 16 - Sonstige Aufwendungen 1.019.515,91 L27t,150 1~270A78 1.270.348 1.270.055 1.270.055 17 :;: Ordentliche .", ... ,. 1.015.004 1.386.493 ,,70 ••, 1.675.345 1.684.256 1.683.375 1.684.210 18 = Ergebni.s Ud. Verwaltungstätigkelt{z.:10+ 1.251~698,71. 1.310.634 1.sez.4•• 1.579.145 1.579.35. 1.578.475 1:579.310 1.579.356 1.578.475 1.579.310 ,. AufWendungen 17) '; . + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =FlnanZerge~nIS 22 ,. Ordentliches 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen (Z.19 + 20) •••• 25 Jahresergebnis = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen • Ergebnls{Z. ••• 7< 26,27,28) 1;251.698,71 1.5-79.145- 1.582.455- 1.310.634 ........ I- 2. 129 • • ,., < 1.310.&34 . ... 1.582.4~5 1.579.145 1.579.35& 1.578.475 1.579.310 1.019.1•• 1.579.356 1.578.475 1.579.310 < ••• 1.251.698.71 1.310;634 ....•.. ;.. • •••••• 315 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für die pädagogische übennittagbetreuung bis 2014, ab 2015 befindet sich die Schule komplett im Ganztagsbetrieb (7.900 € /2.900 €) Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes, enteil. bis 2014, komplett ab 2015 (68.300 € / 88.400 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (15.277 € / 4.900 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (62.444 € / 63.693 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.096 € / 5.198 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (12.671 € /12.925 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (250 € /263 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (1.200 € 11.200 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (44.500 €-/ 44.500 €) Energiekosten Heizkraftwerk (84.600 € / 86.100 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.000 € 111.000 €) Gebäudeversicherung (24.900 € / 25.274 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.676 € /4.144 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (50.138 € /44.677 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.110 € /6.973 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 € /2.720 €) Aufwendungen für die pädagogische Übennittagsbetreung bis 2014.(7.900 € /2.900 €) s. auch.Ziff 2 Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (68.300 € / 88.400 €) s. auch Ziff. 2 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (12.750 € /12.750 €) Altmieten an den EB Immobilien (863.652 € / 863.652 €) Neumieten an den EB Immobilien (326.628 € /326.628 €) Geschllftsaufwendungen (19.220 € / 17.570 €) Versicherungen (48.900 € / 49.878 €) 316 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030217001 Ville-Gymnasium Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Ville-Gymnasium 030217001 vorl. Ergeb. ••• Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 -_. . 1 + Zuwendungen Iür Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen U.<'!.Entgelten 5 + Sonstige tnvestitionseinzahlungen I' . Sumllle"derhtvestlven.Elnzahlungen . Auszahh.ingeri 7 - Auszahl. 1. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. tor Baumaßnahmen 9 - Auszahl. 1. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 : Saldo aus Invest..tätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -23.313,89 -10.900 ~23.313,89 -10.900 -23.313,89 -10.900 -23.313,89 -10.900 ausFlnanilerungstltlgkeit . I _' 317 I I I I I I I . I I I I I I I I I I I 31 8 Haushaltsplan 2013/2014 Tei/ergebnishaushalt KostensteIle 030217002 Gymnasium Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstette Nr. Gymnasium Lechenich 030217002 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine umlagen 03 + Sonstige 'rrensrererträqe O. + Öffentlich-rechtliche 05 + Privalrechtliche -60.332,81 + Koslenerslattungen + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche -36.696 -36.696 -42.144 -36.696 -36.696 -36.696 -36.696 79.184 79.974 80.772 375.516 373.673 373.673 , und Koslenumlagen -5.681,27 Erträge , ,66._014,08 Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 ,. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Aufwendungen 18 = Ergebnis Ifd~Verwaltungstätlgk8lt (Z.10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Flna~zergeb':lf!ö (~19 22 ,;, Ordentliches 23 + Außerordentliche 2. - Außerordentliche 2. =A.ußeror'dentllches -42.028 ... 72.744,21 73.768 76.858 78.402 324.162,88 363.464 382.233 376.103 37.416,29 17.028 17.144 11~696 11.696 11.696 11.696 25.820,00 27.720 27.720 27.720 27.720 27.720 27.720 997.899,12 964.997 973,n2 972.974 972.682 972.395 972.395 1.458.042,50 1.446.977 1.477.727 1.466.895 1.466.798 1.465.458 .• 1.466.256 1:392.028,42 1.404.949 1~435.583 1.430.199 1.430~102 1.428.762 1.429.560 , + 20) ., .. Jahresergebnls 1.392.028,42 1.404.949 1.435.583 1.430.199 1.430.102 1.428.762 1.429.560 1.392.028,42 1.404.949 1;435.583 1.430.199 1,430~102 1.428.762 1.429.560 1,392.028,42 1,404.949 1.435,583 1.430.199 1.430;102 1.428.762 t.429.saß Erträge Aufwendungen Ergebnis • 2. -36.696 Leistungsentgelte 06 = Ordentliche '-36.696 42.144 Leistungsentgelte 07 117 -42.028 ••••• = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. ",Ergebnis (Z~26, 27,28) 319 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 € / 25.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (17.144 € 111.696 €) zu Teil position 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (59.680 € /60.874 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.861 € /4.958 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (12.107 € /12.349 €) - Gesetzt Unfallversicherung (210 € /221 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstocke u. bauliche Anlagen incl. Entsorgungskosten Altchemikalien (1.500 € 1900 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (81.500 € /81.500 €) Energiekosten Heizkraftwerk (195.307 € /197.661 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (25.000 € / 25.000 €) Gebäudeversicherung (20.900 € / 21.214 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.495 € /3.953 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (48.138 € /41.132 €) Aufwendungen fUr sonstige Sachleistungen (5.393 € /4.743 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse; nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 € /2.720 €) Aufwendungen fUr die pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 € /25.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (9.400 € /9.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (879.756 €/879.756 €) Neumieten an den EB Immobilien (22.656 € /22.656 €) Geschäftsaufwendungen (18.460 € /16.792 €) Versicherungen (43.500 € /44.370 €) 320 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030217002 Gymnasium Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030217002 Gymnasium Lechenich Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz 2012 2013 Ansatz Plan Plan Plan 2014· 2015 2016 2017 .. 2011 lnvestltionstätfg kelt EInzahlungen •• 1 + Zuwendungen rur Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der lnvesuven v. Sachanlagen . EinzahlUngen Auszahlungen 7 . ~Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlveil 1. = Saldo .... -28.745,30 -9.600 .. Auszahlungen aus Inves1.-läligkeit ~28,745J30 -9.6QO -28.745,30 -9.600 . ..... .. FinanzierungstätIgkeit 15 + Aufnahme und ROckflüsse von Darlehen 16 - nlgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . .. aus Flnanzlerungstltfgkeit -28.745,30 -9.600 322 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030217100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Verwaltung 030217100 vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 .. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgel1e 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen tcr Sech- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - TransferauflNendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 =.E •• ebnls Ifd.VerWaltungstätigkoll -1.316 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 ·100 -100 ·100 -100 -100 -100 .•.511 ~511 -511 -511 -511 -1.743 -1.743 -1.743 .. Erträge .... (z. 10 >17). -883,27 -301 -1.927 64.579,58 62.543 34.349 34.658 34.907 35.235 35.519 83.272,47 107.026 106.837 106.837 106.837 106.837 106.837 430,97 201 1.316 1.132 1.132 1.132 200 200 200 200 200 200 39.739,46 20.291 39.881 39.914 39.914 39.914 39.914 188.022,48 190.261 182.583 182.741 182.990 183.318 183.602 187;139,21 189.960. 180."6 181.247 181.575 181.859 ..... 19 + FInanzertrage - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 •• FInanzergebnis = Ordentliches -201 -504,80 20 22 -378,47 (z. 19 +20) Jahresergebnis ·1.743 1.132 ••. <'80.998 .. -. .... .•• 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2. •• Außerordentliches 2' ;" Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen . 187.139,21 189.960 180.656 180.998 181.247 181.575 181.859 187.139,21 189.960 180.656 180.998 181.247 181.575 181.859 187.139,21 189.960 180.658 180.998 181.247 181.575 181.859 Ergebnis •••• <29 • ••• aus internen Leistungsbeziehungen ;' _",ebnls (Z. 28, 27 ••28) 323 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren It. Gebührensatzung zu Teilposition 07 Erstattung von Energieberaterkosten durch andere Fachämter zu Teilposition 11 Beamte: • Dienstaufwendungen (27.322 € /27.869 €) Gesetzl. Unfallversicherung (475 € / 499 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (6.552 € / 6.290 €) zu Teilposition 13 Erstattung Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (12.500 € / 12.500 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bader zum Schulschwimmen (66.237 € / 66.237 €) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens in Form des Grundbedarfs bezogen auf die Schülerzahl (13.600 € /13.600 €) Kosten der Netzwerkadministration (12.000 € 112.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (l.OOO€ 1 1.000 €) V-Kosten Praktikanten u. Entsorgung von Elektroschrott (1.500 € 11.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 SV-Zuschuss zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 € 1800 €) Altmieten an den EB Immobilien (14.856 € /14.856 €) Geschäftsaufwendungen (21.550 € 121.550 €) Versicherungen (1.650 € 11.683 €) VEA-Mitgliedsbeitrag (1.025 € 11.025 €) 7"4 OL Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030217100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030217100 Bezeichnung Verwaltung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 lrivestltionstätlgkelt Elnzahli,1I1gen . 1 + Zuwendungen für Investitions maßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veraußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. veräuuerunq v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der mvesnven Einzahlungen . . Auszahlungen •• 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. B - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. arw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 • Sonstige 13 Summe der Investiven 14 - Saldo aus Invest.-tätigkeit .... -9.235,72 -19.650 .... InvestitionsauszahJungen Auszahlungen ~9.235,72 ~19.650 -9.235,72 -19.650 -9.235,72 -19.650 FInalizleilingstätigkeit 15 ,. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen - Tilgung und Gewährung von Darlehen aus FlnanzlerungstJtlgkelt .: 325 326 Haushaltsplan 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Gymnasien Produktgruppe 217 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 217.010 umfasst die Produkte: Gymnasien 001 002 100 Ville Gymnasium, Liblar Gymnasium Lechenich Verwaltung Zielgruppe(n) Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen sowie deren Erziehungsberechtigte 327 Haushaltsplan 2013/2014 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Gymnasien Produktgruppe IProdukt 217.010 217 Gymnasien $tellenplanauszug Beamte gem. Stellen plan Tariflich Beschäftiote aem. Stellenolan 2010 0,57 4,37 Anzahl 2012 0,57 3,67 2011 0,57 3,67 2013 0,55 3,67 2014 0,55 3,67 . ' . Ziel: 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien. 2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. 3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schultrageraufgabe. 4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs; Ville-Gymnasium Kennzahlen und Leistunasmenaen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Sekretariatsversorgung Gymnasien (Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge: Erträce Aufwendungen davon Transveraufwand Eraebnis Ausbau des Ganztagsbetriebs am Ergebnis 2010 vorLErgeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 5,67% 58,70 € 1.482,67 € 58,70 € 4,70% 57,51 € 1.464,79 € 57,51 € 2.048 3,91% 58,58 € 1.549,04 € 58,58 € 4,06% 64,52 € 1.696,79 € 64,52 € 4,05% 64,34 € 1.916.42 € 64,34 € 1.952 1.965 1.735 143 143 138 2028 143,99 143 Ergebnis 2010 yotl~Ergeb.20t1 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 172.234 -3.036.501 58.238 -2.864.267 € 139.720 -2.970.586 73.970 -2.830.866 € 118.188 -3.023.731 91.940 -2.905.543 € 135.498 -3.334.192 106.840 -3.198.694 € 134.639 -3.324.981 121.940 -3.190.342 , , Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030221001 Förderschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030221001 .. Bezeichnung Förderschule vorl, Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 03 + Sonstige Transfererträge Zuwendungen und allgemeine umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechülche Leislungsentgelte leislungsenlgelle 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Beslandsveränderungen 10 "" Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufw"endungen 13 -56.008,81 -51.271 -56.563 ~7.609 -57.579 -57.579 -57.579 -11.170,46 -9.100 -11.600 -12.050 -12.042 ·12.042 -12.042 ~6a.163 -69.659 -69.621 -69.621 -69.621 und Koslenumlagen -581,95 .. Erträge - Aufwendungen für Sech- und Dienstleistungen ,. - BilanzielJe Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnisltd. Aufwendungen verwaltungstätIgkeit (2. 10+17), 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 :: FInanzergebnis 22 '" Ordentliches .67.761,22 -60.371 20.271,54 20.475 21.950 22.391 22.614 22.840 23.068 61.084,37 91.577 87.916 87.935 87.627 87.472 87.472 6.598,81 2.521 2.113 2.059 2.059 2.059 2.059 58.860,83 58.950 66.550 68.0SO 68.020 68.020 68.020 264.185,49 273.412 277.274 277,342 277.262 277.222 277.222 •• 411.001,04 446.935 455.803 457.777 457~582 457.&13 457.841 343.239,82 386.564 387.640 388.118 387.961 387.992 388.220 , (Z.19 + 20) ... Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 =Außerordentliches 26 "'Jahresergebnis 343.239,82 386.564 387.&40 388.118 387.961 387.992 388.220 343.239,82 386.564 387.640 388.118 387.961 387.992 388.220 343.239,82 386.564 387.640 388.118 387.961 387.992 388.220 Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. :: Ergebnls(Z. , 26,27,28) 329 !' Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (32.950€ /34.050 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (6.500 € 16.500 €) Landeszuweisung für pädagogische übermittagbetreuung (15.000 € /15.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.113 € /2.059 €) zu Teilposition 04 Bltembeiträge OGATA zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (17.101 € / 17.443 €) -Beitrag Versorgungskasse (1.332 € 11.358 €) - Beitrag ges. Soz-Versicherung (3~447 € / 3.516 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (70 € / 74 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € 1300 €) Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (61.000 € /61.000 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.500 € /5.500 €) Gebäudeversicherung (7.310 € / 7.407 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.260 € / 1.228 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.600 € / 4.640 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.946 € / 2.860 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € / 5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (800 € / 800 €) Trägerpauschale an die Tragervereine It. bestehendem Kooperationsvertrag (44.250 € 145.570 €) Weiterleitung der Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (6.500 € 16.500 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (15.000 € /15.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (1.500 € 11.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (262.284 € 1262.284 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.530 € 11.530 €) Geschäftsaufwendungen (5.560 € 15.500 €) Versicherungen (6.400 € 16.528 €) 330 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030221001 Förderschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030221001 Bezeichnung Förderschule vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestlUonstltlgkelt .... Einzahlungen , + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Sumrrieder lnveetlven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaünanmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktlvtertiaren Zuwendungen -3.182,36 -3.500 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der InvestivenAuszahlungim ;'3.182~36 • ·3.500 1. := Saldo -3.182,36 -3.500 aus Invest.-tatigkeit Finanzierungstätigkeit 15 ... .. i .... + Aufnahme und ROckflOsse von Darlehen ,. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 ... I aus FInanzierungstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -3.182,36 -3.500 .: '" 3 31 332 ! 11 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030221100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Verwaltung 030221100 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen undalJgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte LeislungsentgeJte os + Kostenerslattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 1. = Ordentllche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -68,40 . Erträge ~68,40 15 - Transferaufwendungen ts - sonstige Aufwendungen = OrdenUicheAufwendungen 18 == Ergebnis Ifd. Verw8Itungstätigkelt(Z.10 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches 4.820 4.716 2.114,31 7.663 7.442 ... 4.755 4.789 4.834 4.873 7.442 7.442 7.442 7.442 6.207 6.207 6.207 6.207 .. .: 17 4.802,79 171 2.294,76 1.502 9.211,86 13.985 18.35S 18.404 18.438 18.483 18.522 9.143,46 13.985 18.355 18.404 18.438 18.483 18.52,2 9,143,46 13.985 18.355 18.404 18.438 18.483 18.522 18.404 18.438 18.483 18.522 -:-18.40~ 18.438 18.483 18.522 6.t97 (Z. 19 + 20) Jahresergetinis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen Erträge 2' :; Außerordentliches 26 = Jahresergebnis ••• Ergebnis .... .. 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 == Ergebnis (Z. 26,27.28) 9.143,46 13.985 18.355 9.143,46 13.985 18.355 333 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.711 € /3.785 €) Tariflich Beschäftigte - Gesetzl. Unfallversicherung (65 € /68 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (940 € 1902 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (3.642 € /3.642 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.100 € /1.100 €) Kosten der Netzwerkadministration (2.500 € /2.500 €) Entsorgungskosten Altchemikalien und Aufwendungen für Belehrungsnachweise (200 € 1200 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (852 € /852 €) Geschaftsaufwendungen (4.845 € / 4.845 €) Versicherungen (500 € /510 €) 334 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030221100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030221100 Bezeichnung Verwaltung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitionstätigkeit .Elnzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Vertlußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der tnvestlvenEinzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Ausza,hl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen ·6.100 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 SUmme der InvestivenAuszahlungen -6.100 14 - Saldo aus Invest.-tätigkeit -6.100 FInanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückf!üsse von Darlehen ,. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 == Saldo ausFlnanzierungstätfgkert 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -6.100 . _' ,. 335 336 Haushaltsplan 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Förderschule Produktgruppe 221 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 221.010 umfasst die Produkte: Förderschule 001 100 Förderschule Verwaltung Zielgruppe!n) Förderschülerinnen und Förderschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen , Haushaltsplan , 337 verantwortl 2013/2014 ich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Förderschule Produktgruppe IProdukt 221.010 Förderschule Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tarifiich Beschäftigte qem. Stellen plan Ziel: 1. 2. 3. 4. 221 2010 0,Q7 0,47 2011 0,Q7 0,47 Anzahl 2012· 0,Q7 0,47 2013 0,Q7 0,47 2014 0,Q7 0,47 .: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. Organisatorischen Sicherstellung des Sport- und Schwimm unterrichts soweit Schulträgeraufgabe. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs. Kennzahlen und Lelstunqsmenqen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Förderschülerinnen und Förder Sekretariatsversorgung Färderschule Wochenstunden) Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwendungen davon Transveraufwand Erqebnls Ergebnis 201 0 vörl. Ergeb.2011 16,76% 8,42€ 3.922,79 € 8,42 € 111 16,14% 8,14€ 3.686,08 € 8,14 € 114 18,23 Ergebnis 2010 € 72.981 -435.430 52.783 -362.448 18,23 vorl. Ergeb.2011 € 67.830 -420.213 58.861 -352.383 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 13,10% 14,38% 14,63% -1,17 € -1,32 € -1,35€ 4.228,62 € 4.603,48 € 4.761,81 € 9,17 € 8,93 € 9,21 € 109 103 100 18,23 18,23 18,23 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 60.371 -460.920 59.350 -400.549 € 68.163 -474158 66.550 -405.995 € 69.659 -476.181 68.050 -406.522 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 030241010 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Produkt 030241010 Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche leistungsenigeile 05 + Privatrechtliche oe + Koslenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen os +/- Beslandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungssufwendungen 13 - Aufwendungen mr Sach- und Dienstleistungen 14 " Bilanzielle·Abschreibungen 15 -27.347 -27.347 -27.347 -27.347 "27.347 -27.347 -27.347 .27.347 und Kostenumlagen -6.859,80 Ertrlge -6.859,8Q 18.884,93 17.872 18.267 898.457,24 1.000.000 1.050.000 18.403 t.080.ooo 18.532 18.709 18.859 1.130.000 1.190.000 1.190.000 .... " Transferaufo.vendungen " Sonstige Aufwendungen 17 = OrdEintllch~ 18 = Ergebnis Au1We~d~ngen Ifd~ Verwaltungstätlgkeit {Z. 10+ 17l 1e + Finanzerträge 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 '. •• Ordentliches JahresEirgEibnls 23 + Außerordentliche Erträge "Außerordentliche 25 = AußerordentUches 1-, 1.060 918.469,18 1,018;932 1~068,287 1,098,403 1,148.532 1.208.709 1,208.8$$ 911.609,38 1.018.932 1.040.920 1.071.056 1.121.185 1.181.362 1.181.512 .. 911.609,38 1.018.932 1.040;920 1;071.056 1.121.185 1.181.362 1.181.512 911.609,38 1.018.932 1,040.920 1.071.056 1.121.185 1.181.362 1.181.512 911.609,38 1.018.932 1.040.920 1.071.056 1.121.185 ....... 1.181.512 Aufw"endungen Ergebnis .... 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 " Aufwendungen aus intemen leistungsbeziehungen = Ergebnls(Z. 1.127,01 (Z.19 + 20l 24 12. ~27.347 leistungsentgelte ,. 2. ~27:347 26, 27, 28) . 339 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ant. Landeserstattung an den Schülerbeförderungskosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (14.439 € / 14.728 €) - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) zu Teilposition 13 Schülerbeförderungskosten (3.828 € /3.675 €) 340 Haushaltsplan 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 241.010 umfasst die Produkte: Schülerbeförderung Zielgruppe!n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Erftstädter Vereine, Einrichtungen und lnstutionen schulpflichtig werdende Kinder un deren Erziehungsberechtigte , , Haushaltsplan rr A 1 verantwortlich: 2013/2014 Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Schülerbeförderung Produktgruppe IProdukt 241 241.010Schülerbeförderung Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftiqte qem. Stellen plan 2010 0,39 0 2011 0,39 0 Ziel: 1. Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung Erftstadt zur freiwilligen SchOierbeförderung Kennzahlen und Leistunasmenaen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Zahl der gefahrenen Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr Verwaltunasaufwand oro Schüler/Jahr Produktaufwand ul1d -erträge: Erträae Aufwendunaen davon Transveraufwand Eraebnis 2013 0,35 0 2014 0.35 0 und der Beschlüsse des Rates der Stadt Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 0.68% 22,33 € 0,75% 17,78 € 1.990 2.000 581€ 459€ Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 € Anzahl 2012 0,39 0 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 2,49% 0,00% 2,56% 19,74 € 20,67 € 21,25 € 1.900 1.916 1.800 536 € 558 € 610€ Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 7.835 -1.155.302 6.860 -918.469 0 -1.018.932 27.347 -1.068.267 27.347 -1.098.403 -1.147.467 -911.609 -1.018.932 -1.040.920 -1.071.056 342 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 030242010 Förderungsmaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Produklbereich 030 Schulträgeraufgaben Produklgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 030242010 Förderungsmaßnahmen für Schüler Ansatz vorl. Ansatz Ergeb. 2012 2013 Nr. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + PrivatrechIliehe Leistungsentgelte Leistungsentgelte os + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge und Kostenumlagen 08 + Aktivierte Eigenleis1ungen 09 +f- Bestandsveränderungen 10 = OrdenincheErträge 11 • Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .......... - Bilanzielle Abschreibungen ..... 14 .. .. 15 - Transferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen 17 •• Ordentliche 18 = Ergebnis 31.733,30 223,71 AUfwendungen 1.'57,01 Ifd. Verwaltungstätigkelt(Z. 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis {z"19 + 20} 22 :: Ordentliches Jahresergebn 10 + 17) [5 23 + Außerordentliche Erträge 24 ~Außerordentliche Aufwendungen 25 :: Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 31.957,01 30.693 290 31.368 31.613 33.068 30.983 33.068 32.139 32.397 1.734 1.734 .. 1.700 •.• 30 •• 83 31.836 1.734 ••••. -. 1.734 ~3.347 33.570 33.873 33.347 33.570 33.873 33.347 33.570 33.873 34.131 34.131 . ,34.131 ••••• 31.957,01 30.983 31.957,01 30.983 :a3.068 33.347 33~570 33.873 34.131 31.957,01 30.983 33.068 33.347 33.570 33.873 34.131 • 33.068 Ergebnis 27 + Erträge aus internen leistungs beziehungen 28 ~Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen 2. = Ergebnis (Z. 26,27, 28) !! 343 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: • Dienstaufwendungen (24.840 € /25.337 €) • Zufllhnmg zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) Gesetz!. Unfallversicherung (95 € /100 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (1.700 € 11.734 €) (6.433 € /6.176 €) " 344 Haushaltsplan 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Produktgruppe 242 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen Zielgruppe!n) noch nicht schulpflichtige Kinder mit Sprachförderbedarf Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinen Trägervereine 345 2013/2014 Haushaltsplan verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich Fördermaßnahmen für Schüler Produktgruppe IProdukt 242.010 Fördermaßnahmen.für Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftiate aem. Stellenplan 1. 2. 3. Schüler und Schülerinnen 242 und Schülerinnen Anzahl Stl!lIenplanauszug Ziel: 030 2010 0,47 0 2011 0,47 0 2012 0,47 0 2013 0,47 0 2014 0,47 0 . Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsplätzen im Rahmen des offenen Ganztages Bereitstellung von Unterrichtsraum und Lernmitteln für die Erlernung der deutschen Sprache finanzielle Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts und des Partnerschaftsgedankens Kennzahlen und Leistunasmenaen AUDNandsdeckungsgrad VerwaltungsauDNand je Einwoh ner VerwaltungsauDNand je Ganztagesplatz Anzahl der Ganztagsplätze pro Schuljahr Zahl der geförderten Fortbildungsveranstaltungen der Trägervereine Zahl der Partnerschaftsmaßnahmen Produktaufwand und -erträge: Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ergebnis 2010 votl.Ergeb.2011 0,00% 0,53 € 55,05 € 0,00% 0,62 € 61,69 € 0,00% 0,60€ 57,16 € 0,00% 0,64€ 51,91 € 0,00% 0,65 € 44,88 € 499 518 542 637 743 O 0 0 0 0 4 3 3 3 Ergebnis 2010 von. € 3 Ergeb.2011 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Erträae Aufwendunqen 0 -27.470 0 -31.957 0 -30.983 0 -33.068 0 -33.347 Ergebnis -27.470 -31.957 -30.983 -33.068 -33.347 346 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2013/2014 Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben vor!. Ansatz Ansatz Ergeb. 2012 2013 Nr. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonsllge Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + PrivatrechlJiche Leistungsentgelte Leistungsentgelte oe + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleislungen 09 +1- Bestandsveränderungen und Kostenumlagen -1.182,62 -1.000 -1.500 '" Ordentliche Erträge -1.182,62 ·1.000 ~1.500 11 - Personalaufwendungen 39.684,60 39.505 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 ,. - Bilanzielle Abschreibungen 16 • Sonstige Aufwendungen 1o 1'7' 18 : SO.828 51.286 51.791 52.273 1.638,16 10.000 10.000 10.000 10.000 150.400 150.400 150.400 150.400 150.400 209,896 211.228 111_' •• 212.191 212.673 211.22. 211.686 212.191 212.673 9.450 127.500 • Transferaufwendungen 115,98 1=' ""Ergebnis 190 167~195 Ifd. VelWaltungstätigkelt (Z.10 + 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 50.046 .... 1=' 40.256,10 166.195 (Z. 19 +20) ... 23 + Außerordentliche Erträge 24 • Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches . . ~••.3.' ... . 40·1'··1. 166.195 208.396 211.228 211.686 212.191 212.673 40.256,10 166.195 208.396 211.228 211.686 2.12.191 212.673 40.256,10 '.19' 208.396 211.228 211.686 212.191 212.673 Ergebnis •••• 12. = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. = Ergebnis (Z.28, 347 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 07 I. W. Ertrage aus der Vermietung des dem Schulamt zur VerfUgung gestellten KFZ (Werbebus), nur noch bis 2013 (Beendigung des Mietverhältnisses) zu Teilposition 11 Beamte; - Dienstaufwendungen (14.069 € / 14.350 €) - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) (3.637 € /3.491 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (25.287 € / 25.792 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.942 € 11.981 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.111 €I 5.214 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen, jedoch nur noch bis 2013, s. auch Ziff 7 (3.500 EI 0 €) KFZ-Versicherung (950 € I 0 €) Mehrjähriges Beschaffungsprogramm fUr alle Schulen (150.000 € /150.000 €) Pauschaler Mittelansatz für Inklusion, ab 2. Jahreshälfte 2013 (5.000 € 110.000 €) zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen allg. (400 € / 400 €) sowie Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm für alle Schulen usoroo € 1150.000 €) ,, 348 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. , Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 .' InvestltlonstätJgkelt . Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahrnen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der h;vestlven . .. I· Einzahlungen ..: Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. • - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven 14 '" Saldo aus Invest.-tätigkeit ',' -50.000 •••• ..s0.000 Autuhlungen -50.000 Flnanzleningstltigkelt 15 ,. ,. 17 + Aufnahme und Rückflüsse von Danehen - nlgung und Gewährung von Da(lehen = Saldo aus Finartz.lerungStätlgkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .. -SO.OOO . _I" 349 , Haushaltsplan , 350 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 243 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 243.010 umfasst die Produkte: Sonstige schulische Aufgaben Zielgruppe!n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinen Erftstädter Vereine, Einrichtungen, Institutionen schulpflichtig werdende Kinder und deren Erziehungsberechtigte 35'1 Haushaltsplan 2013/2014 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich Sonstige schulische Produktgruppe IProdukt 243.010 Sonstige schulische Aufgaben Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftiate aem. Stellen plan 2010 0,3 0,45 Stellenplanauszug 030 Aufgaben 243 Anzahl .. 2011 0,3 0,45 2012 0,03 0,49 2013 0,28 1,01 2014 0,28 1,01 Ziel: 1. 2. 3. Multifunktionale Nutzung der Schulgebäude Einhaltung und überwachung der Schulpflicht Geltendmachung von Gebühren 11.Satzung Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Zahl der aenehmiaten Veranstaltunaen Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 3,98% 0,72 € 100 Ergebnis 2010 vcrl. € Erträae Aufwendunoen 1.477 -37.138 Eraebnis -35.662 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 2,85% 0,80 € 100 0,60% 0,71% 0,00% 3,24€ 4,06€ 4,09 € 100 93 95 Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € 1.000 1.500 1.183 0 -41.439 -167.195 -209.896 -211.228 -40.256 -166.195 -208.396 -211.228