Beschlussvorlage (Produktbereiche Schulausschuss Teil I)

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben P:\200\20 13\Haushaltsplan_20 13 ..20 14_Entwurf\ Tltel.docm 250 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Schu~rägeraufgaben vor!. Ansatz Ergeb. 2012 030 Bezeichnung 2011 01 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -1.224.205 -1.268.830 -1.288.830 -1.288.830 -497.497 -497.467 -497.467 -9.251 -9.251 ~1.795.578 ~1.7aS.548 -1.795.548 652.217 652.358 658.574 3.360.217 3.402.307 3.453.430 3.453.430 76.558 76.558 76.558 76.558 1.614.280 1.695.905 1.695.905 1.695.905 · 6.553.191 6.550.784 6.549.229 6.549.229 ..... •• · Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transferertrage 04 + OtrentJidH'echtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte EIgenleistungen 09 +1- BestandSVrinderungen 1. • OrdenUlche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsauf.Nendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - BIlanzleIle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen -986.565,46 -310.962.68 ,. ~ ErgebniS Ifd. Verwaltungst.itJgkelt -: ....,.650 --375.600 · _ -480.000 ..'. -42,50 -44.242,40 -11.740 ... ....... .10.751 ...... / .• ~9.251 -9.251 / ~1.341.813.04 -1.414.231 -1.609.301 644.489,61 631.974 626.284 ••1.713.456 638.545 > Aufwendungen (Z 10+17) 1. + Finanzertrlge 20 - ZInsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 • Flnenzergebnls 2.804.902,03 3.357.056 191.473,26 106.491 1.153.179,54 1.335.630 6.525.500,68 6.373.192 3.339.326 . 107.978 I 1.544.155 6.S35.687 '. .... . • Ord~ntlich. -1.157.900 ...... Ertrlge 17 -1.026.891 .. '11.311.545,12 11.804.3.43 12.153;430 12.242.797 12.317.751 ··.,2..127 ..•••• .9.917.73~,08 10.390~1'2 10.544.129 10.529.341 10.582.173 10.831.932 10.838.148 10.582.173 10.131.932 10.638.148 10.529.341 10.582.113 10.831.932 10.838.148 10.529.341 10.582.173 10.531.932 10.638.148 . ·12.433.1" ...... i . -. i > (Z.. 19 + 20) 22 = Ordentll~hes 23 + Außerordentliche Ertrage 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2. • Außerordentliches 2. • Jehreaergebnls Je~~se,.gebnIS ErgebniS ..". .•• ... 9.917.732,08 10.390.112 10.544.129 > . .. 10.529.341 ......••..•....... »~i > • •••••• . '.977.732,08 27 + ErtrAge aus Internen LelS1ungSbezlehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. =- Ergebnis (2. 21, 21, 28) .... ... 10.310.112 10.5401.129 ... 9.917.732,08 10.390.112 10.544.121 , , Haushaltsplan "L..5 'I 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 030 "'U"'>I Schulträgeraufgaben .vort, Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 EinZahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 I_ 31.407,18 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der fnvesnven Einzahlungen 31~407.18 . Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverrn. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -147.785,62 -185.300 12 - SonS1ige Investitionsauszahlungen 13 Summe_d~r Iny.e~t1ven.AusZahI4~~e~ ~147.785,62 ~185.300 '" Saldo aus Inves1.-tätigkeit -116.378,44 -185.300 " 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Flnanzlerung.tätlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . -116.378,44 -185.300 252 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2013/2014 KostensteIle 030211001 Grundschule Gymnich Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Grundschule Gymnich 030211001 vor!. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bezeichnung 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle 05 + Prlvatrechtliche Leistungsenigeite 06 + Kcslenerslattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveranderungen 10 '" Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufv./endungen 13 14 15 -66.689 ':'73.807 ~75.071 -76.726 -76.726 -76.726 -26.088,79 -35.900 41.250 -43.500 -43.485 -43.485 -43.485 -8.101,01 -6.240 -6.240 -6.240 -6.240 -6.240 -126.451 ~126.451 -126.451 und Kostenumlagen .6.240 ~108.829 ~121.297 ~124.811 15.375,03 15.993 16.393 16.724 16.890 17.058 17.228 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.064,41 81.061 82.699 82.690 82.627 82.627 82.627 - Bilanzielle Abschreibungen 12.388,81 7.389 7.907 4.721 4.721 4.721 4.721 - Transferaufwendungen 84.391,59 98.000 108.050 114.400 116.055 116.055 116.055 290.404,12 273.536 276.893 278.747 278.729 278.729 278.729 468.623,96 475.979 491.942 497.282 499.012 "'.1'0 368.~64,10 367,150 370~645 >72.471 372,571 372.739 372.909 _100.059,86 Erträge ,. - Sonstige Aufv./endungen 17 "~PrdentlicheA~f1Nen~ungEtn ,. -65.870,06 ,. 18 = Ergebnis Ild. Verwa'ungstätlgk"t{Z. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnIs 22 = OroentlichesJahresergebnis 10 .,7) .: 499.360 . + Finanzerträge (Z. . " 20) 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2. =Außerordentllch~~Ergebni$< 26 01 368.564,10 367.1S0 370.645 372.471 372.571 372.739 372.909 368.564,10 367.150 370.845 372.471 372.571 372.739 372.909 368.564,10 367.150 370.645 372.471 372.571 372.739 372,909 Ertr~ge .. JahresergebnJs 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z.26,27,28) 253 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (7.907 € / 4.721 €) Landeszuweisung OGATA (60.400 €I 64.850 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 € I 5.500 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Kita Gymnich und Gut Klang zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte • Dienstaufwendungen (12.778 € /13.034 €) • Beitrag Versorgungskasse (988 € /1.008 €) • Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.567 € /2.619 €) • Gesetzl. Unfallversicherung (60 € / 63 €) zu Teilposition 13 Entsorgung v. Altchemikalien (300 € I 300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (56.000 € I 56.000 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.430 € /6.430 €) Gebäudeversicherung (7.900€ /8.019 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.320 € I 1.300 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.113 € / 5.017 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (636 € / 624 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € I 5.000) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.800 € /1.800 €) Trägerpauschale an die Trägervereine 11.bestehendem Kooperationsvertrag (100.750 € I 107.100 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 € I 5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (5.200 € /5.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (219.720 € /219.720 €) Neumieten an den EB Immobilien (33.829 € I 35.461 €) Geschäftsaufwendungen (5.344 € / 5.310 €) Versicherungen (12.800 € /13.056 €) 254 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211001 Grundschule Gymnich Stadt Erftstadt KostensteIle .Nr. Grundschule Gymnich vor!. Ansatz Ergeb. 2012 030211001 Bezeichnung ••••• Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 lrivestltlonstltlgkeit E"IU~",u"g." ' . .. 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe~dei" InvestlvenElnzahlungen . u.ä. Entgelten .. . Auszahlungen 7 - AuszahL f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - AuszahL für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 1. - Auszahl. 1. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 • AuszahL von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 14 Summe der InvestlvenAuszahlungen - Saldo aus lnvest-tätlgkelt -5.326,20 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 • Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo -3.500 ••• :;S.326,2Q 0.3.500 ·5.326,20 ·3.500 .: .. ' aus FinanzierungstätIgkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -. . . FinanZierungstätigkeit 16 .. ·5.326,20 ·3.500 . r> r- L. J 256 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211002 Südschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Südschule Lechenich 030211002 Bezeichnung vorl. Ergeb. . Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungaentqelte 06 + Kostenerstattungen und Koslenumlagen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +f- Bestandsveränderungen 10 '" Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - versomunqsaurwenouncen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 -99.860 .•103.073 -47.677,40 -57.900 -64.100 -1.943,39 -2.500 .2.500 -141.709,39 ~160.260 -110.908 ... ~69.700 -2.500 ·183.108 -169.673 -117.988 -117.988 -117.988 -73.590 -73.590 -73.590 -2.500 -2.500 -2.500 ~194.078 -194.078 -194.078 16.376,87 16.864 17.279 17.627 17.803 17.981 18.160 76.154,21 93.903 95.843 9R192 96.004 95.625 95.625 8.738,60 5.960 6.123 3.908 3.908 3.908 3.908 - Transferaufwendungen 139.669,34 156.200 162.050 177.100 187.980 187.980 187.980 - Sonstige Aufwendungen 378.556,43 382.381 384~704 385.Q39 385.186 385.082 385.082 690.576 690.755 496.498 496.677 17 =Ordentllch~ 18 = Ergebnis ,. -92.088,60 Aufwendungen Ifd~Vei'Waltungstätlgkeit (Z.10 +17) 619.495,45 655.308 685~999 679.866 890.881 477~786.06 495,048 496.326 496.!58 496.803 + Finanzerträge . . . 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches .. •• . (Z. 19 + 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 2. •• Außerordentliches 2. ,.; Jahresergebnis .. 477.786,06 495~O48 496.326 496.758 496.803 496.498 496.877 477.786,06 495.048 496.328 496,758 496.803 498.498 496.877 496;803 496.498 496.677 Erträge Aufwendungen Ergebnis .. . 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen LeistungsbezIehungen 29 ,.; Ergebnis (Z.26, 27, 28) ••• 477.786,06 495;048 496.326 498.758 257 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.123 € 13.908 €) Landeszuschuss OGATA (91.450 € / 101.500 €) Betreuungspauschale fur Kemzeitbereuung (5.500 € / 5.500 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Pfadfinder, Gloria, Terre des Hommes zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstautwendungen (13.490 € / 13.760 €) ~ Beitrag Versorgungskasse (1.041 € / 1.062 €) - Beitrag ges. Soz.-verstcherung (2.688 € / 2.742 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (60 € / 63 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (300 € / 300 €) Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (67.000 € / 67.000€) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.660 € /7.660 €) Gebäudeversicherung (8.650 € /8.780 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.510 € 11.540 €). Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (5.090 € /5.258 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (633 € f 654 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € f 5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen :fur die Sommerferienbetreuung (2.400 € /2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.000 € f 5.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (4.300 € /4.300 €) Altmieten an den EB Immobilien (358.860 € / 358.860 €) Neumieten an den EB Immobilien (2.508 € / 2.508 €) Geschäftsaufwendungen (5.336 € / 5.397 €) Versicherungen (13.700 € /13.974 €) (154.150 € f 169.200 €) 258 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211002 Südschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstette Nr. 030211002 Bezeichnung Südschule Lechenich vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestJtJonstitigkeH Einzahlungen 1 + Zuwendungen fOr Investltlonsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. veraußerung 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. FInanzanlagen 4 + Einzahl. aus BeitrAgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der [nvestlven v. Sachanlagen Einzahlungen . Auszahlungen 7 . - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. a • Auszahl. tar Baumaßnahmen 9 - Auszahl. 1.d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -4.605,02 -3.500 12 • Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Inve.t1ven AuSUhlurigen ".805,02 '-3.500 14 •• Saldo aus InvestAätigkeit -4.605,02 -3.500 -4.605,02 -3.500 FlnanzJerungstltlgkeit 15 + Aufnahme und ROckflQsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 18 • Saldo aus FlnanzJerungstltlgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . _'I: I I 259 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 260 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211003 Grundschule Kierdorf Stadt Erftstadt Kostenstette Nr. Grundschule Kierdorf 030211003 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz 2012 Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Leistungsentgelte -49.612,41 -51.736 ~4.080 -71.593 -77.598 -77.598 -77.598 -32.749,57 -26.500 ~37.150 -42.900 -46.860 -46.830 -46.830 -84.092,48 -78.236 ~101.230 "114.493 _124.458 -124.428 ~124.428 16.062,92 16.695 17.300 17.648 17.824 18.002 18.182 59.252 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = Orderitllche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.093,79 60.824 59.649 59.107 59.227 59.252 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.108,35 6.886 6.280 5.693 5.693 5.693 5.693 15 - Transferaufwendungen 61.011,34 73.800 96.150 109.600 119.405 119.405 119.405 16 - Sonstige Aufwendungen 259.203,22 247.616 250.228 250.528 250.528 250.528 250.528 ",Ordentliche 395.479,82 405.821 429.607 442~576 452.677 452.880 453.060 327.585 328.377 328.Ö.3 328.219 328.452 328.832 117 18 =Ergebrilslfd. -1.730,50 Erträge Aufwendungen + Verwaltungistätigkeit{Z.10 . r.14 . 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =. FInanzergebnis 22 = Ordentliches . (z. 19 + 20l Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 :: Jahresergebnis I 311.387,14 327.585 328~377 328.083 328.21' 328.452 328.632 311.387,14 327.585 328.377 328.083 328.219 328,452 328.632 328.083 328.21' 328.452 328.632 Ertrage Ergebnis 27 + Erträge aus internen Lelsnmgsbeztehunqen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. =Eryebnis(Z.2E1, 27.28) I 311.387,14 327.585 328.377 26'1 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (52.300 € 160.400 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 € 15.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.280 € /5.693 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (13.505 € 113.775 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.042 E 11.063 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.693 € /2.747 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (60 € 163 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € 1300 €) Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (36.500 € /36.500 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.000 € /6.000 €) Gebäudeversicherung (5.600 € /5.684 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.283 € /1.283 €) Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (4.366 € /3.740 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 € /600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € / 5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung - Erhöhung ab 2013 in Anlehnung an den tatsächlichen Trägerpauschale an die Trägervereine It. bestehendem Kooperationsvertrag (88.650 € /102.100 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.000 € / 5.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.500 € /3.500 €) Albnieten an den EB Immobilien (198.528 €/198.528 €) Neumieten an den EB Immobilien (27.960 € /27.960 €) Geschäftsaufwendungen (5.240 € /5.240 €) Versicherungen (15.000 € 115.300 €) Bedarf - (2.000 € /2.000 €) 262 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt KostensteIle 2013/2014 030211003 Grundschule Kierdorf Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211003 Bezeichnung Grundschule Kierdorf vorl. Ansatz Ergeb. 2012 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Inv9stltlonstätlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen tür Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven . Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. rar Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. e. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von eknvterteren Zuwendungen -3.496,93 -3.500 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der InvestlvenAuszahlungen .,3,496,93 -3.500 - Saldo aus Invest.-tätigkeit -3.496,93 -3.500 -3.496,93 -3.500 1. FInanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und ROckflOsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 aus Flnanzlerungstatfgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ! I 263 264 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Kostenste/le 030211004 Nordschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle Nr. Nordschule Lechenich 030211004 Bezeichnung vorl. Ergeb. Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche leistungsentgelte 06 + Koslenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Seen- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 17., <'8 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 ..... 01 ,. Ansatz Leistungsentgelle -84.905,07 -92.568 ~86.933 ~92.483 -94.143 -94.143 -94.143 -37.300,07 -54.800 ~53.aOO -56.900 -56.865 -56.865 -56.865 ·140.733 ·149.383 ~151.008 ~151.008 -151.008 18.985 19.367 19.560 19.756 19.953 54.961 54.665 54.538 54.345 54.345 2.483 2.483 2.483 2.483 2.483 und Kostenumlagen -429,85 Eigenleistungen Erträge ~147.368 .•122.'~4,9' 18.109,95 18.555 42.732,25 49.975 6.366,93 1.818 --Transferaufwendungen 126.253,09 149.750 139.450 ·147.650 149.310 149.310 149.310 • Sonstige Aufwendungen 187.109,64 188.073 Hi1.ne 191.904 191.869 191.814 191.814 408·171 407;658 .41•.••• 417.760 417,708 417.905 260.803 266.925 266.~86 266.752 266.700 266;897 = Ordentliche = Er'g!bnls Aufwendungen Ifd~Verwaltungstätlgkelt 257.936,87 (Z.10+17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis(Z. 22 •• Ordentliches .... 19 + 20} ... Jahresergebnis 257.936,87 260.803 266.925 266.686 266.752 266.700 266.897 257,936,87 260.803 266;925 266;686 266.752 266.700 266:897 266.686 266.762 266.700 266.897 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Erträge 2. = Außerordentliches 26 = Jilhresergebnls 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. =Ergebnis Aufwendungen Ergebnis {Z; 2S, 27.28) > .... ... .. ••••• 257.936,87 260.803 266.925 265 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (78.950 € I 84.500 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 € / 5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.483 € / 2.483 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (14.803 € /15.099 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.143 € / 1.166 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.979 € / 3.039 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (60 € /63 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € 1300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (l2.000 € 112.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen - Heizkraftwerk - (18.700 € /18.900 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (4.840 € / 4.840 €) Gebäudeversicherung (4.700 € /4.771 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.882 € /1.748 €) Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (6.705 € 16.320 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (834 € 1786 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € 1 5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.400 € / 2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine It. Kooperationsvertrag (131.550 € /139.750 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500€ 15.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.800 € 13.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (155.652 € / 155.652 €) Neumieten an den EB Immobilien (12.708 € 112.708 €) Geschäftsaufwendungen (6.419 € 16.280 €) Versicherungen (13.100 € 113.464 €) 266 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211004 Nordschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211004 Bezeichnung Nordschule Lechenich Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 . Investitionstätigkeit < .. '. Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der lnvesnven Einzahlungen . Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. ErN. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. AnJageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe derlnvestiven 1. :;z Auszahlungen Saldo aus Inves1.-läligkeit -7.689,71 -4.100 ••• < -7.689,71 .•••.100 -7.689,71 -4.100 .: . Finanzieruligstltigkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewahrung von Darlehen 17 = Saldo 18 -: .. aus Flnanzlertingstltfgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -7.689,71 -4.100 267 268 I I' Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Kostenste/le 030211005 Grundschule Bliesheim Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211005 Bezeichnung Grundschule Bliesheim Ansatz vorl. 2012 Ergeb. Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche leistungsentgelte OB + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +f- Bestandsveränderungen 10 CI 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - auenneue 15 16 117 Ordentliche -75.954 -78.917 -78.897 -78.897 -78.897 -33.089,57 -43.300 -46.750 ~50.200 -50.175 -50.175 -50.175 -435,61 . Erträge ",-1Q9.965,60 -117.997 -122.704 19.023 78.128,66 118.120 107.545 6.884,27 3.897 3.754 - Transferaufwendungen 111.533,42 118.000 - Sonstige Aufwendungen 297.193,23 Aufwendungen Ifli. Verwaltungstätlgkelt . (Z.10 +17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige FinanzauflNendungen 21 = Flnanzergebnls(Z.19 2.2.< = Ordentliches Jahresergebnls + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen -129.072 -129.072 9.609 9.758 107;977 107.977 107.977 107.977 2.317 2.317 2.317 2.317 120.350 127.750 127.730 127,730 127.730 300.155 308.642 324.140 324.140 324.140 324.140 513:553,62 559.066 559.314 582.703 - ~n.891 571.773 571.922 403.588,02 441.069 436.610 453.586 448~819 :442.701 >442:850 453.586 448.819 442.701 442.850 403.588;02 441.069 436.610 . - 26 "'Jahresergebnis 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen = Ergebnis 20.519 -129.072 . 23 I' _129~117 15.727 19.814,04 Abschreibungen = Ordentll.che = Ergebnis 29 -74.697 18.894 18 125 1 Leistungsentgelte -76.440,42 (2. 26, 27,28) 403.588,02 441.0" 43'.610 453.586 448.819 442.701 442.850 403.588,02 44'.069 436.610 453.586 448.819 442.701 442.850 269 ! , Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuss üGATA (66.700 € / 71.100 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 € / 5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.754 € / 2.317 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (11.257 € / 11.482 €) - Beitrag Versorgungskasse (870 € /888 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.258 € 12.303 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (60 € /63 €) Zahlungsunwirksam: Zuführung bzw. Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen zu Teilposition (4.578 € /5.783 €) 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € / 300 €) Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle Bliesheim auf den Kemhaushalt Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (61.500 € / 61.500 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.500 € / 9.500 €) Gebäudeversicherung (7.500 € /7.592 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.285 € /1.285 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.860 € /4.200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 € /600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € /5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 € /2.400 €) Trägerpauschale an die Tragervereine It. Kooperationsvertrag (112.450 € /119.850 Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.200 € /3.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (235.404 € / 235.404 €) Neumieten an den EB Immobilien (53.198 €/68.464 €) Geschäftsaufwendungen (5.240 € / 5.240 €) Versicherungen (11.600 € / 11.832 €) €) (18.000 € /18.000 €) . 270 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211005 Grundschule Bliesheim Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211005 Grundschule Bliesheim vorl, Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestitIonstätigkeit Einzahlungen 1 -+ Zuwendungen für Inveslitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v, Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 -+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten s + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe derlnvestlven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 ~.Auszahl. für Baumaßnahmen 9 • Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von FInanzanlagen 11 - Auszahl. von ak1ivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investilionsauszahlungen 13 Suml11e der Inv~l!!t1ven Auszahl~ngen. 1. = Saldo I <': aus Invest.-tätigkeit -1.870,88 -3.500 ·1.870,88 ·3.500 -1.870,88 -3.500 -1.870,88 -3.500 Finanzierungstätigkeit 1. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ,. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 :;. Saldo aus Flnanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . ,, 271 2'72 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishausha/t KostensteIle 030211006 Donatusgrundschu/e Lib/ar Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Donatusgrundschule Liblar 030211006 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentllch-rechtllche 05 + 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 ••••• -142.070,14 ..ßZ.379,05 Leistungsentgelte -165.152 -195.025 -222.659 -241.909 -241.909 -241.909 -99.600 :;'124.000 ~139.400 -147.180 -147.180 -147.180 ·389.089 .:.389.089 Privatrechtliche Leistungsentgelte -52,40 + Sonstige ordentliche Erträge 08 f---". + Aktivierte EigenJeistungen 09 +f- Bestandsveränderungen ,. = Ordentliche .. Erträge ~264~752 ~319.025 ~362.059 ~389.089 26.554,10 24.388 25.501 26.015 26.274 26.535 26.799 80.283,96 92.996 97.287 97.087 97.181 96.614 96.614 5.775,14 3.152 2.975 2.059 2.059 2.059 2.059 -224.501,59 11 - Personalaufwendungen 12 - versorgungsaufwendungen 13 - AUfwendungen 10r Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 228.267,00 271.300 382;750 362.450 389.250 389.250 389.250 16 - Sonstige Aufwendungen 393.524,92 398.110 403.734 404.039 404.064 403.909 403.909 17 = Ordentliche 73~UOS,12 789.946 $12.247 >.91.65. 918.828 918.361 918.631 509.903,53 525.194 529.591 529~739 529.278 529.542 529.591 529.739 529.278 529.542 ,. ,. 20 21 AufWendungEm •••••• • E'lIebn'."d. "eowai1ungstätigkeillZ.1. ·17) . - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Fil1anzergetll1is , .(Z.1.9 + 20) • = Ordentliches' Jahresergebnfs 23 + AußerordentliChe Erträge 24 - Außerordentliche 25 50'.222 + Finanzerträge •• 22 ..i 509.903,53 .• ... 525.194 593.222 > Aufwendungen .... •••• •••A,u~erordentllc~:es >Ergeb~is: 26 = Jahresergebnis 509.903,53 27 + Ertrage aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. = Ergebnis IZ.26, 27,28) •·.593222 525.194 .• ...... 625.194- I< 529.591 529.139 529.278 529.542 529.739 529.278 529.542 ..... ... 509.903,53 .. . ... •••••• > 593~222 529.591 , Haushaltsplan , 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuss OGATA (186.650 € / 215.100 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 € /5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.975 € /2.059 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (19.829 € /20.226 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.568 € / 1.599 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (4.014 € /4.095 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (90 € /95 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € / 300 €) Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (57.500 € /57.500 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.980 € / 6.980 €) Gebäudeversicherung (12.200 € / 12.383 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.995 € /2.938 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (10.950 € 110.660 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.362 € / 1.326 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 € /1.160 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.840 € /3.840 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen fO.rdie Sommerferienbetreuung (6.400 € / 6.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine It. Kooperationsvertrag (307.850 € / ~50.550 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 € / 5.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (4.100 € /4.100 €) Altmieten an den EB Immobilien (332.820 € /332.820 €) Neurnieten an den EB Immobilien (36.114 € /36.114 €) Geschäftsaufwendungen (10.200 € /10.095 €) Versicherungen (20.500 € /20.910 €) 273 274 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211006 Donatusgrundschule Liblar Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211006 Bezeichnung Donatusgrundschule liblar vorl. Ansatz Ergeb. 2012 Ansatz Ansatz Plan 2013 2014 2015 Plan 2011 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a, d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sons1ige lnvestltlcnseinzahlunqen , Summe der tovesnven I . Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. ElVJ. v. Grundst. u, Geb. 8 - AuszahL fOr Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. von aknvlerbaren Zuwendungen -1.926,85 -5.800 f. d. Erwerb von Finanzanlagen 12 - Sonstige lnveslilionsauszahlungen 13 Summe der InvestlvenAuszahll.ingen -1.926~85 .;s.800 14 - Saldo aus Invest.-lätigkeit -1.926,85 -5.800 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Danehen 16 ~Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.926,85 -5.800 ,17 18 = Saldo- ausFInanzierungstätIgkeit Saldo eus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2017 , _ 1 275 276 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2013/2014 KostensteIle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211007 Bezeichnung Janusz-Korczak-Grundschule Erp vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelle -87.516 ~102.895 ~111.084 -117.709 -117.709 -117.709 ~64.950 -66.900 -66.900 -66.900 ~176.034 ~184.609 ~184.609 ~184.609 . 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 -80.402,85 -40.507,77 -48.100 -61.600 -479,57 Erträge - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -121.390,19 ~135.616 -164.495 13.765,99 14.144 15.096 15.400 81.830,39 86.747 100.714 100,383 100.446 100.670 7.482,43 5.316 4.745 4.384 4.384 4.384 4.384 15.553 15.707 15.863 100.670 ,. - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 119.297,92 134.350 160;750 172.250 180.725 180.725 180.725 16 - Sonstige Aufwendungen 272.442,55 272.149 275.712 i75~896 275.911 275.973 275.973 17 =OrdentilcheAufweridungen 494.819,28 512.70' 557.017 568.313 577.01' 577.459 Sn.615 18 = _ •.•• bni.lfd. Ve".altung.tI"g 377.090 392.522 392.27' 392.410 392.850 393.006 392.410 392.850 393.006 . •• 1t(Z. 10.17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 == FInanzergebnis 22 = Ordentliches I. (~19 + 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Au8.rordentliches 2. = Jahreser'gebrils 373.429,09 3n.090 392.522 . 392.279 373.429.09 377.090 392522 392.279 3'2.410 392~850 393.006 373A29,09 7.090 392.522 392.279 392~410 392.850 393.006 _ •.•• bni. 27 + Erträge aus internen leistungs beziehungen 28 - Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen 29 == Ergebnis (l.2S; 27, 28) 277 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuss üGATA (92.650 € I 101.200 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 € / 5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.745 € /4.384 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (11.765 € / 12.001 €) - Beitrag Versorgungskasse (910 € /928 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.361 € 12.408 €) .c.Gesetzl. Unfallversicherung (60 € /63 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € 1300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (73.000 € / 73.000 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.000 € /7.000 €) Gebäudeversicherung (7.500 € /7.613 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.460 € / € 1.395 €) Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (5.740 € / 5.403 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (714 € /672 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € 15.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 € 12.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (152.850 € 1164.350 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 € 15.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (4.200 € / 4.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (217.320 € 1217.320 €) Neumieten an den EB Immobilien (32.922 € /32.922 €) Geschäftsaufwendungen (6.070 € / 5.950 €) Versicherungen (15.200 €I 15.504 €) 278 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIfe 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211007 Bezeichnung Janusz-Korczak-Grundschule Erp vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitionstätigkeit Etnzahh.ingim 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. B - Auszahl. für Baumaßnahmen -4.143,02 -3.500 Summe der lnvesuven ".143.0' ·3.500 - Saldo aus Invest.-tätigkeit -4.143,02 -3.500 -4.143,02 -3.500 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 1. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 113 14 - Sonstige Investitionsauszahlungen FInanzierungstätigkeit ,. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17 = Saldo 15 18 - Tilgung und Gewährung von Darlehen aus Flnanzlerungstltlgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen , '1 279 280 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030211100 Verwaltung vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ahnllche Abgaben 02 .•.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 .•.Sonstige Transfererträge 04 + Öft'entJich-rec:htliche leistungsentgelte 05 .•.Privatrechtlidle 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 .•.Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -09 -51,52 ·100 -1.324,08 ·500 ~76 ~76 ·676 -100 -100 -100 -100 ·100 •••• -rt« .n« -rt« -na -778 29.108 29.381 29.615 101.365 101.365 +/- Bestandsveränderungen • Ordentliche Ertrage -1.37!1,80 11 - Personalaufwendungen 29.679,57 12 - Versorgungsaufwendungen 29.502 28.661 28.905 .: 13 - Aufwendungen rar aecn- und Dienstleistungen "lS - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 • On:lentt!che AufWendungen 90.268,84 101~365 101.556 676 51,52 - Transferaut.Yendungen .... 101.365 .... 676 38.399,04 21.091 30.336 ·:-30.398 158.398,97 152.149 181.038 157.023,37 151.549 160.282 676 676 101.365 676 30.398 30.396 30.396 181.344 161.547 181.820 162.054 180.588 180.771 181.044- 180.568 1S0.n1 161.0« 181.278 180.518 180.n1 161.044- 111.278 180.518 160.n1 181.044- 181.278 . 18 • Ergebnis 20 - Zinsen und sonstige FinanzaufWendungen 21 • FInanzergebnis 22 • Ordentlich •• Jahl1lsergebnls Ifd. verWattungstJtlgkett (Z. 10'" 17) (z. 19 + 20) 23 + Außerordentliche Erträge • Außerordentliche Aufwendungen 2. • Außerordentliches 2. • Jahresergebnis .. . 1S7.023,37 181.549 180.282 Ergebnis 27 + Ertrage aus Intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen .. 157.023,37 151.549 160.282 • • Ergebnis '···181.278 -. + Finanzertrage 2. 29 ~76 leistungsentgelte 10 ,. ;.a76 (Z. 28, 27, 28) 157.023,37 151.549 ••• .... 110.282 28'1 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren It. Gebührensatzung zu Teilposition 11 Beamte: ""Dienstaufwendungen (22.487 € /22.937 €) Tariflich Beschäftigte - Gesetz!. Unfallversicherung (460 € 1483 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.714 € /5.485 €) zu Teilposition 13 Personalkostenerstattung f. d. Betrieb des Lehrschwimmbeckens (12.500 € 112.500 €) Erstattung an die Stadtwerke f. d. Nutzung des Hallenbades Liblar zum Schulschwimmen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.100 € /7.100 €) Kosten für die Netzwerkadministration Grundschulverwaltung (16.000 € / 16.000 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.000 € / 1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (15.036€ /15.036 €) Versicherungen (3.100 € /3.162 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (900 € 1900 €) Geschäftsaufwendungen (11.300 € /11.300 €) (64.756 € /64.756 €) ! I 282 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Verwaltung vor!. Ergeb. 030211100 Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 . Inwstltlonstltlgkelt .. EllWlhlungen 1 + Zuwendungen ror Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veraußerung v. Finanzanlagen •s • .. + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten .. + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Investlven ..... Einzahlungen . . Auszahlungen v. Grundst. 7 • Auszahl. f. d. Erw. • • Auszahl. fOr Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. von akllvierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige InvestitionsauszahJungen ,. " . u. Geb. -16.881,37 -20.000 ... f. d. Erwerb von FInanzanlagen Summe der Inv.s~y.nAuszahlungen -16.881,37 ·20.000 - Saldo aus InvestAltigkeit -16.881,37 -20.000 FlnanzleNngstltlgkelt •• < .... .... . .... i 1. + Aufnahme und ROckflQsse von Dar1ehen - Tilgung und Gewährung von Denehen • Saldo aus Flnanzlerungstlt!gkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .: -16.881.37 -20.000 .... ., < .. 17 ••• ) ••• 16 . ..... -" 283 284 Haushaltsplan 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Grundschule Produktgruppe 211 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 211.010 umfasst die Produkte: Grundschulen 001 002 003 004 005 006 007 100 Grundschule Gymnich Südschule Lechenich Grundschule Kierdorf Nordschule Lechenich Grundschule Bliesheim Donatus-Grundschule Liblar Janusz-Korczak-Grundschule Verwaltung Erp Zielgruppe(n) Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Frau Gerlach Schulträgeraufgaben 030 Produktbereich Grundschulen Produktgruppe IProdukt 211 211.010 Grundschulen Anzahl Stellenplanauszug Beamte gern. Stel1enplan Tariflich Beschättiqte oern. Stel1enplan 2010 0,51 3.75 2011 0,51 2,75 2012 0,51 2,75 2013 0,49 2,57 2014 0,49 2.57 Ziel: 1. 2. 3. Sicherstel1ung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebots Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen. Organisatorische Sicherstel1ung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schultrageraufgabe Kennzahlen und Leistunasmenaen Auhwandsdeckungsgrad Verwaltungsauhwand je Einwohner Verwaltungsauhwand je SchOler Transferaufwand je Einwohner Zahl der GrundschOlerinnen und GrundschOler Sekretariatsversorgung Grundschulen (Wochenstunden) Zahl der Schülerunfälle im Primarbereich im Produktaufwand und -erträge: Erträoe Auhwendunqen davon Transveraufwand Ergebnis Ergebnis 2010 21,51% 71,88 € 2.057,91 € 71.88 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 vorl. Ergeb.2011 24,05% 72,90€ 2.110,62 € 72.90€ 25,60% 76,70 € 2.348,25 € 76,70 € 27,24% 80,98 € 2.412,00 € 80,98 € 29.24% 82,04 € 2.519,19 € 82,04 € 1.807 1.784 1.686 1.735 1.683 108,09 108,09 108,09 108,09 108.09 1 0 0 0 0 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 1.013.658 1.139.933 1.239.781 -4.184.822 -4.239.803 -3.959.146 1.001.400 1.169.550 1.211.200 -2.945.488 -3.044.889 -3.000.022 Ergebnis 2010 vcrt, Ergeb.2011 Ansatz € 800.005 -3.718.646 717.574 -2.918.642 € 905.730 -3.765.348 570.424 -2.859.618 286 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Theodor-Heuss-Hauptschule 030212001 vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte -80.175,88 + Kostenerstatlungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Ak1ivierte Eigenleistungen 09 -t- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche .. -4.456,31 -136.603 -136.603 -136,603 -136.603 -136.603 ~136.603 -136.603 _129.336 31.396,95 32.046 32.844 33.503 168.228,01 193.033 196.930 19.111 • Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 • aaenzreaeAbschreibungen 14.539,02 11.312 1. - Transferaufvtlendungen 66.750,00 93.700 16 - Sonstige Aufwendungen 380.282,53 Aufwendu_ngen ........ 1 ..... 18 = Ergebnislf<i.>\fe~altungStätll1kelt(Z.1·()+·17)' 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .. ~10G;512 -84.632,19 Erträge 12 Ordentliche ~136.603 .': -1.500 11 == ~129.336 -105.012 Leistungsentgelte 06 17 .. Steuern und ähnliche Abgaben 576.564,32 33.837 34.174 34.515 197.249 193.979 192.316 192.316 t6.603 16.603 16.603 16.603 110.225 120.000 120.000 120.000 120:000 369.322 391;093 390.459 388.974 388.724 388.724 6".413 750.203 .757.81-4 753.393 751,817 752.158 592.901 620:867 621;211 616.790 615.214 >< 615.555 . . . 21 =FI~anzergebnls 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 ~:AußerOrden~ICheSErgebrli$ 126 576,564,32 592.901 620.867 621.211 616.790 615.214 615.555 576.564;32 592.901 620.867 621~211 616.79Q 615.214 615:555 576.564,32 592~901 620.867 I 621.211 616.79Q 615.2.14 615.555 Aufwendungen < 1= 27 + Erträge aus internen Leislungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. = .",ebnis (Z. 26, 27, 28) • ••• 287 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 02 Landeszuweisung fOr pädagogische Übermittagbetreuung bis 2013, Schule ab 2014 komplett im Ganztag (1.925 € / 0 €) Kapitalisierung des Ganztages ~S.0.- (108.300 € / 120.000 €) s. auch Ziff. 15 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (19.111 € 116.603 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (25.832 € / 26.348 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.220 € / 2.264 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (4.692 € /4.786 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (100 € /105 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (500 € / 500 €) Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (32.500 € J 32.500 €) Energiekosten Heizkraftwerk (IOS.700€ /110.000 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (13.500 EI 13.500 €) Gebäudeversicherung (14.400 € /14.616 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.840 € /1.713 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (20.990 € / 19.585 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.500 € / 4.835 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für pädagogische Übermittagbetreuung nur noch für 2013, Schule komplett im Ganztag ab 2014 (1.925 € / 0 €) Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes -s. 0.- (108.300 € / 120.000 €) s. auch Ziff. 2 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (5.000 € / 5.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (337.524 € / 337.524 €) Neumieten an den EB Immobilien (4.644 € / 4.644 €) Geschäftsaufwendungen (13.125 € / 11.875 €) Versicherungen (30.800 € / 31.416 €) , , 288 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr, Theodor-Heuss-Hauptschule 030212001 vorl, Ergeb, Bezeichnung Ansatz Ansatz 2012 2013 . Ansatz 2014 Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2011 .... Investitionstätigkeit •• • •• Einzahlungen . 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen , Summe der lnvestlven ..... Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investilionsauszahlungen 13 SUmme der Investlven 14 - Saldo aus Invest.-tätigkeit Auszahlungen -7.118,23 -6.500 .. ~7.11S,23 ,;e.500 -7.118,23 -6.500 -7.118,23 -6.500 Finanzlerungstätlgkelt 15 ,. 117 18 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus FlnanzlerLingstätlgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 289 290 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Carl-Schurz-Hauptschule 030212002 vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ahnliehe Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 0' + Privatrechtliehe Leistungsentgelte O. + Kostenerstattungen -17.285 Leistungsentgelte .. und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 ::::;Ordentliche 11 -27.314,73 -3.297,61 . Erträg~ - Personalaufwendungen "30.612,34 -17.285 16.152,89 11.686 109.501,45 114.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Büanzleüe Abschreibungen 12.189,95 8.535 15 - Transferaufwendungen 15.000,00 8.750 1. - Sonstige Aufwendungen 495.128,12 476.443 17 = Orde~tnche 647;972i41 18 =Ergebnislfd. 617.360,07 Aufwendungen Verwaltungstätlgkeit(Z.10+ .•.Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Flnanzergebnls 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 .•.Außerordentliche 24 - Außerordentliche 27 ,. 28 117.500 116.998 116.998 116.998 116.998 •••• 91.020 91.032 91.032 91.032 91.032 .".71' 208.520 208.030 208.030 208.030 208.030 602;429 208.520 ~208,030 '08.030 208.030 208.030 208.520 208.030 208,030 208.0"30 208.030 .... 19 20 ,. ,. 17) > = Außerordentliches •• 617.360,07 602.429 Erträge Aufwendungen ••• ..... Ergebnis :: Jahresergebnis < 617.360,07 602.429 208.520 208.030 208.030 208.030 208,030 208.03Q 208.030 208.030 208.030 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen .... - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 617;360,07 602.429 208,520 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundsrocke u. bauliche Anlagen (22.000 € / 22.000 €) Gebäudeversicherung (13.200 € / 13.398 €) Energiekosten HKW (68.800 € / 68.100 €) Wasserverbrauch Incl. Gebühr filr Niederschlagswasser (13.500 € /13.500 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (78.912 € /78.912 €) Neumieten an den EB Immobilien (11.508 € 111.508 €) Versicherungen 292 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Carl-Schurz-Hauptschule 030212002 . Bezeichnung vorl . Ergeb. .... Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitionstätigkeit .: . Einzahlungen .. ••• 1 + Zuwendungen für lnvestltlonsrnaünahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. veräuuerunq v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten s + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der InvesHven EInzahlungen Auszahlungen . . 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen • 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sons1ige Investitionsauszahlungen 113 Summe derlnvestlven Auszahlungen -4.255,00 -500 ~255jOO ·500 -4.255,00 -500 • 14 ,. - Saldo aus Invest.-tätigkeit Flnanzierungstltlgkeit .. I< .. i ...... •••••• -+ Aufnahme und Rücknüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 11 = Saldo 18 ••••• aus FlnanzlerUngstltlgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ••• -4.255,00 -500 ...... 293 294 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030212100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030212100 Verwaltung vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transferertrilge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche leislungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleislungen 09 +/- Beslandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 15 - TransferaUfwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 18 -99,09 Erträge 13 = Ordenfllche ·100 -100 -100 -100 ~100 -100 -100 -100 -100 15.901 16.018 16.170 16.302 28.815 28.815 28.815 28.815 19 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige FinanzaUfwendungen 21 = F'nanzergebn'. 22 = OrdentlIches [Z.19 "100 14.423,39 14.201 15.752 25.993,95 27.984 28.815 < .. =Ergebllislfd.verwaltungStl~gkeit(z.10~17) 20 ••• _99,09 15.036,90 Aufwendungen 50 50 50 50 50 50 6.583 8~654 8.624 8.574 8.574 8.574 53.609 53.741 53.509 53.641 55.454,24 48.81' 53.271 ·53.390 55.355,15 48.718 53.171 53.290 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 co 26 = Jahresergebnis + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 ::: Ergebnis (2. 26,27,28) '53.357 I· 55.355,15 48718 53.171 53.290 53.357 53.509 53.641 53.290 53.357 53.509 53.641 53.357 53.509 53.641 .. ... I Ergebnis 27 ... 53,457 >20) Jahresergebnis Außerordentliches -100 und Kostenumlagen 1. 117 -100 Leislungsentgelte < 55.355,15 48.718 1.171 . 55.355,15 48.718 53.171 53.290 295 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Benutzungsgebohren lt. Gebührensatzung zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (12.731 € 112.986 €) Tariflich Beschäftigte - Gesetzl. Unfallversicherung (165 € /173 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.856 € /2.742 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (19.615 € / 19.615 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 € / 3.000 €) Kosten für die Netzwerkadministration (4.700 € /4.700 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.500 € 11.500 €) zu Teilposition 15 sv .Zuschuss zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen tue Beschäftigte (400 € / 350 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.404 € /4.404 €) Geschäftsaufwendungen (2.850 € / 2.850 €) Versicherungen (1.000 € 11.020 €) 296 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030212100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. Verwaltung vorl. Ergeb. 030212100 Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitionstätigkeit Einzahlungen .' 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen a 31.407,18 d. Veräußerung v. Finanzanlagen 3 + Einzahl. 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige lnveslitionseinzahlungen 6 Summe der lnvestlven Einzahlungen 31.407,18 Auszahlungen ." 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. e • Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige lnveslitionsauszahlungen [1: 14 ....... Summe •. c. ..•. '" Saldo aus Invest..tätigkeit .: -4.154,64 -2.850 4.154,64 ~2.850 27.252,54 -2.850 ••••• .< 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus FlnanzlerungstAUgkelt 27.252,54 -2.850 . .... !', 297 298 Haushaltsplan 2013/2014 Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Hauptschulen Produktgruppe 212 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 212.010 umfasst die Produkte: Hauptschulen 001 002 100 Theodor-Heus-Hauptschule , Lechenich Carl-Schurz-Hauptschule, Liblar bis 07/2012 Verwaltung Zielgruppe/ni Hauptschülerinnen und Hauptschüler sowie deren Erziehungsberechtigte Schulleiter und Lehrkräfte Schulsekretärinnen 299 Haushaltsplan 2013/2014 verantwortlich: Frau Gerlach Schulträgeraufgaben Produktbereich 030 Hauptschulen Produktgruppe IProdukt 212 212.010 Hauptschulen Anzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 0,24 1,24 2011 0,24 1,19 2013 0,24 0,73 2012 0,24 1,19 2014 0,24 0,73 Ziel: 1. 2. 3. 4. 5. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von schuleruntauen. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schultrageraufgabe. weiterer Auf- und Ausbau des Ganztagsbetriebes in der Theodor-Heuss-Hauptschule auslaufende Auflösung der Carl-Schurz-Hauptschule Kennzahlen und Lelstunnsmennen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Schüler Transferaufwand je Einwohner Zahl der Hauptschülerinnen und Hauptschüler Sekretariatsversorgung (Wochenstunden) Produktaufwand Hauptschulen und -erträge: Ertraae Autwendunqen davon Transveraufwand ErQebnis Ergebnis 2010 vort. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 8,55% 26,64€ 2.876,94€ 0,82€ 8,45% 26,42 € 2928,38 € 1,58€ 9,06% 26,50 € 3.480,78 € 1,99 € 12,79% 19,58 € 2.568,45 € 2,13 € 13,41% 19,72 € 2.777,20 € 2,32 € 479 466 393 394 367 46,36 Ergebnis 2010 € 117.833 -1.378.056 42.302 -1.260.223 46,36 vorl. Ergeb.2011 € 115.344 -1.364.623 81.750 -1.249.280 46,36 28,36 28,36 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 123.897 -1.367.945 102.500 -1.244.048 € 129.411 -1.011.969 110.250 -882.558 € 136.703 -1.019.234 120.050 -882.531 Die Carl-Schurz-Hauptschule Liblar wurde zum 01.07.2012 geschlossen, es fallen jedoch noch Kosten an, die zur Zeit nicht auf andere Produkte aufgeteilt werden können, daher erfolgt hier der entsprechende "Restansatz" . ,. 300 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030215001 Gottfried-Kinke/-Realschule Stadt Erftstadt KostensteIle Nr. 030215001 Bezeichnung Gottfried-Kinkel-Realschule vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige TransfererttAge -46.109,34 -36.876 -36.872 -33.364 -33.364 -33.364 -33.384 -46.973,94 -36.876 ·36.872 -33.384 -33.364 -33.364 -33.364 41.118,74 42.074 43.500 44.374 44.816 45.263 45.714 158.850 155.823 154.147 04 + Öffentlich-rechtliche OS + PrivatrechlliChe Leislungsenlgelle 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Alctivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsvetanderungen 1. • Ordentliche. Ertrlge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.259,41 148.499 14 • auenneue Abschreibungen 21.154,83 11.876 11.872 a,364 8.364 8.364 8.364 15 • Transferaufwendungen 25.000,00 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 16 • Sonstige Aufwendungen 760.413,30 745.289 768.181 768.618 768.183 767.943 767.943 17 • OrdentUche Aufwendungen 1.01.9~946,28 973.558 1.008.355 1.008.026 1.003.006 1.001.537 1.001.988 18 z:l 972.972,34 936.682 971.483 972.682 969.642 968.173 988.824 20 - Zinsen und sonstige FInanzaufwendungen 21 • FInanzergebnis 22 • Ordentliches 972.972,34 836.882 971.483 972.662 969.642 968.173 968.824 972.972,34 136.682 971.483 972.862 969.642 968.173 988.624 972.972,34 938.882 971.483 972.882 989.642 968.173 968.824 ,. Ergebnis leistungsentgelte und Kostenumlagen I1d. Verwaltungstltlgkelt -864,60 (Z. 10 + 17) 158.982 154.147 + Finanzertrage (Z.19 + 20) Jahresergebnis 23 + AußerordentliChe Ertrage 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2. • Außerordentliche. 2. • Jahresergebnis Ergebnis 27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 2. • Ergebnis (z. 26, 27, 28) 301 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 € /25.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (11.872 € /8.364 €) zu Teilposition 11 T aritlich Beschäftigte • Dienstaufwendungen (33.738 € / 34.413 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.759 € /2.814 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (6.868 € / 7.005 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (135 € 1142 €) zu Teilposition 13 Entsorgungskosten Altchemikalien (1.000 € / 1.000 €) Bewirtschaftung Grundsrocke u. bauliche Anlagen (40.500 € 140.500 €) Energiekosten Heizkraftwerk (44.800 € 145.700 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.420 € / 9.420 €) Gebäudeversicherung (22.450 € / 22.707 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.960 € /2.865 €) Lernmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz (32.970 € /31.930 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.882 € /4.728 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse n. Richtlinien f. Partnerschaften der Stadt (820 € 1820 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 € / 25.000 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (5.000 € / 5.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (663.912 € /663.912 €) Neumieten an den EB Immobilien (54.186 €I 54.186 €) Geschäftsaufwendungen (14.083 € / 13.900 €) Versicherungen (31.000 € /31.620 €)