Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Vorbericht Wirtschaftsplan WWC 2006)

WIRTSCHAFTSPLAN der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH für das WIRTSCHAFTSJAHR 2006 Inhalt Vorbericht Ergebnisplanung Gesamtübersicht Einzelübersicht Investitions- und Finanzierungsplan Stellenübersicht Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH für das Wirtschaftsjahr 2006 Die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH versorgt die Gemeinde Kreuzau, mit Ausnahme des Ortsteiles Untermaubach sowie der Wohnplätze Bilstein und Langenbroich, mit Wasser. Letztgenannter Bereich wird durch den Wasserversorgungszweckverband Perlenbach bedient. Die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH hat die Anlagen nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu unterhalten, zu ergänzen und auszubauen. Der Finanzbedarf der GmbH wird nach den vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung am 09.12.2002 beschlossenen Preisen der „Allgemeinen Tarif- und Geschäftsbedingungen der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH“ gedeckt. Der Grundpreis beträgt demnach monatlich 3,58 € + Umsatzsteuer; der Verbrauchspreis je cbm Wasser beträgt 1,194 € + Umsatzsteuer. Um einen Fehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2006 zu vermeiden, ist eine Erhöhung des monatlichen Grundpreises zum 01.01.2006 um 2,22 € von derzeit 3,58 € auf 5,80 € vorgesehen. Die Wassergewinnung erfolgt durch eigene Förderanlagen am Lohberg. Hier befinden sich insgesamt drei Brunnen. Über diese Brunnen erfolgt die Wasserversorgung für die Ortsteile Boich, Drove, Kreuzau, Stockheim, Thum, Üdingen und Winden. Die Ortsteile bzw. Wohnplätze Bergheim, Bogheim, Schlagstein, Leversbach, Obermaubach und Welk werden durch die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH mit Fremdwasser versorgt. Die Fremdwasserlieferung erfolgt durch den Wasserversorgungszweckverband Perlenbach zurzeit mit 0,50 €/cbm zuzüglich eines jährlichen Grundpreises von 5.400,00 € für Bergheim, Bogheim und Schlagstein, durch den Wasserleitungszweckverband Gödersheim zurzeit mit 0,6600 €/cbm für Leversbach und durch die Stadtwerke Düren zurzeit mit 0,3745 €/cbm für Obermaubach sowie mit 0,3847 €/cbm zzgl. einer monatlichen Grundgebühr von 10,22 € für den Wohnplatz Welk jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. Die angeschlossene Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes beträgt zum Stichtag 30.09.2005 17.452 Personen. Die Länge des Versorgungsnetzes beträgt zum 31.12.2005 106,00 km. Wirtschaftsplan 2006 1. Ergebnisplanung Die Ergebnisplanung baut auf den Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2005 und den zu erwartenden Entwicklungszahlen des Planjahres 2006 auf. 2. Investitions- und Finanzierungsplan Der Investitions- und Finanzierungsplan 2006 schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 235.268 € ab. Zur Verschuldung der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH ist zu sagen, dass sich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2006 ein Schuldenstand von 52,63 € ergibt. Die als Anlage beigefügte Stellenübersicht weist die bestehenden Stellen für die bei der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH beschäftigten Angestellten und Arbeiter nach.