Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Wirtschaftsplan WWC 2006a)

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2005 -GesamtübersichtAnsatz 2005 Betriebserträge Betriebserträge netto Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse Umsatzerlöse Ergebnis 2005 (bis 31.10.2005) Ansatz 2006 1.196.568,00 € 904.166,00 € 1.345.080,00 € 1.196.568,00 € 904.166,00 € 1.345.080,00 € 100.000,00 € 32.193,00 € 35.000,00 € 1.296.568,00 € 936.359,00 € 1.380.080,00 € 11.800,00 € 9.833,00 € 10.000,00 € 1.308.368,00 € 946.192,00 € 1.390.080,00 € 152.055,00 € 122.927,00 € 154.000,00 € 1.156.313,00 € 823.265,00 € 1.236.080,00 € Personalaufwand 445.438,00 € 352.692,00 € 472.700,00 € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 200.000,00 € 166.666,00 € 200.000,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.980,00 € 2.793,00 € 2.468,00 € sonstige Steuern (Betriebssteuern) 65.185,00 € 53.447,00 € 61.250,00 € sonstige betriebliche Erträge 17.880,00 € 28.608,00 € 17.400,00 € 3.055,00 € 1.737,00 € 1.550,00 € sonstige betriebliche Aufwendungen 123.260,00 € 116.909,00 € 125.860,00 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 150.700,00 € 159.226,00 € 173.300,00 € Konzessionsabgabe an die Gemeinde Kreuzau 112.600,00 € 86.769,00 € 118.000,00 € Wasserentnahmeentgelt 36.095,00 € 36.672,00 € 33.300,00 € Ergebnis 38.990,00 € -121.564,00 € 68.152,00 € Aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Materialaufwand Rohüberschuss sonstige Zinsen und ähnliche Erträge