Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Wirtschaftsplan WWC 2006c)

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Investitions- und Finanzierungsplan 2006 - 2010 Konto Bezeichnung Ansatz 2005 Ergebnis 2005 (bis 31.10.2005) Ansatz 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Einnahmen (Mittelherkunft) - Kapitalzuführung durch die Gemeinde 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - Rücklagenentnahme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - Erneuerungsrücklage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - Abschreibungen 200.000,00 € 166.666,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 8451 Baukostenzuschüsse 12.000,00 € 10.872,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 550 Tilgung Arbeitgeberdarlehen 271,00 € 134,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 268,00 € 8453 Kostenerstattung für die Herstellung von Hausanschlüssen 50.000,00 € 21.321,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 550 Fremddarlehen 49.237,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 311.508,00 € 198.993,00 € 235.268,00 € 235.268,00 € 235.268,00 € 235.268,00 € 235.268,00 € gesamt Ausgaben (Mittelverwendung) Investitionen Sachanlagen 25 Kosten für die Bewilligung des Grundwasserförderrechts 12.000,00 € 10.342,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65 Sanierung Förderanlage Lohberg 39.000,00 € 5.052,00 € 39.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210 Erneuerung des Rohrnetzes 20.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 210 Teilerneuerung Transportleitung Kreuzau-Stockheim 40.000,00 € 19.264,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220 Bau- und Installationsstoffe (zu aktivieren) 15.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 230 Wassermesserbeschaffung (zu aktivieren) 1.500,00 € 1.200,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 220 Erdarbeiten durch Dritte für die Erstellung neuer Hausanschlüsse 35.000,00 € 4.663,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 480 Neuanschaffung von Geräten im Wert von 50 € - 410 € 2.000,00 € 1.148,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 300 Neuanschaffung von Geräten im Wert über 410 € 5.000,00 € 3.251,00 € 18.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 169.500,00 € 54.920,00 € 132.800,00 € 60.800,00 € 80.800,00 € 60.500,00 € 60.500,00 € 8450 Auflösung von Ertragszuschüssen 1780 Umsatzsteuer - Zahllast 632/634 Tilgung von Fremddarlehen - Rücklagen (Erneuerungsrücklage) gesamt 100.000,00 € 32.193,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 16.045,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 42.008,00 € 20.699,00 € 39.570,00 € 10.942,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.136,00 € 12.898,00 € 113.526,00 € 104.468,00 € 124.768,00 € 124.768,00 € 311.508,00 € 198.993,00 € 235.268,00 € 235.268,00 € 235.268,00 € 235.268,00 € 235.268,00 €