Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 126/2012)

Gesamtänderungsliste Ergebnisplan Seite 097 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung EDV 5313000 Aufwand Umlage KDVZ 097 EDV 5313001 Aufwand Umlage KDVZ -Sonderleistungen- 210 Gebäudemanagement 5211008 Aufwand Sanierung Kiosk Schloßplatz 210 Gebäudemanagement 5211009 Aufwand Einglasung Info-Center Neues Rathaus 265 Statistiken und Wahlen 4481000 Ertrag Erstattung Wahlkosten 265 Statistiken und Wahlen 5012000 Aufwand Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 265 Statistiken und Wahlen 5431000 Aufwand Kosten der Wahlen 265 Statistiken und Wahlen 5811200 Aufwand Verrechnung Bauhof 308 Feuerwehr 5411002 Aufwand Kosten Erholungskuren 357 GGS Nord 4321080 Ertrag Elternbeiträge OGS 375 GGS Ost 4321080 Ertrag Elternbeiträge OGS 375 GGS Ost neu Ertrag Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule 2012 2013 2014 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 550.000 € 480.000 € -70.000 € 550.000 € 480.000 € -70.000 € 550.000 € 480.000 € -70.000 € 550.000 € 480.000 € -70.000 € Umlage für Sonder- 0€ 70.000 € +70.000 € 0€ 70.000 € +70.000 € 0€ 70.000 € +70.000 € 0€ 70.000 € +70.000 € Umlage für Sonder- 0€ 40.000 € +40.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Nutzung durch 0€ 25.000 € +25.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Vorgabe Datenschutz 0€ 20.000 € +20.000 € 25.000 € 25.000 € +0 € 30.000 € 30.000 € +0 € 25.000 € 5.000 € -20.000 € 0€ 10.000 € +10.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 25.000 € +25.000 € 25.000 € 25.000 € +0 € 50.000 € 50.000 € +0 € 50.000 € 25.000 € -25.000 € Landtagswahl Mai 2012 0€ 10.000 € +10.000 € 10.000 € 10.000 € +0 € 20.000 € 20.000 € +0 € 20.000 € 10.000 € -10.000 € Landtagswahl Mai 2012 0€ 350 € +350 € 0€ 350 € +350 € 0€ 350 € +350 € 0€ 350 € +350 € Ansatz war im Entwuf 18.000 € 23.500 € +5.500 € 18.000 € 33.000 € +15.000 € 18.000 € 33.000 € +15.000 € 18.000 € 33.000 € +15.000 € Wegfall beitragsfreies 10.500 € 13.000 € +2.500 € 10.500 € 17.000 € +6.500 € 10.500 € 17.000 € +6.500 € 10.500 € 17.000 € +6.500 € Wegfall beitragsfreies 0€ 2.300 € +2.300 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Anmerkung leistungen eigenes Sachkonto leistungen eigenes Sachkonto Stadtmarketing Landtagswahl Mai 2012 statt 2015 zusätzlicher Personalaufwand Landtagswahl Mai statt 2015 statt 2015 irrümlich nicht veranschlagt erstes Jahr erstes Jahr Antrag ist gestellt Eigenanteil = 20 % entsprechend 550 € 2012 2013 2014 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 0€ 2.000 € +2.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Eigenanteil = 20 % 0€ 850 € +850 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Eigenanteil = 20 % 6.500 € 8.300 € +1.800 € 6.500 € 11.000 € +4.500 € 6.500 € 11.000 € +4.500 € 6.500 € 11.000 € +4.500 € Wegfall beitragsfreies 21.800 € 25.800 € +4.000 € 21.800 € 32.800 € +11.000 € 21.800 € 32.800 € +11.000 € 21.800 € 32.800 € +11.000 € Wegfall beitragsfreies 8.100 € 10.700 € +2.600 € 8.100 € 15.000 € +6.900 € 8.100 € 15.000 € +6.900 € 8.100 € 15.000 € +6.900 € Wegfall beitragsfreies 5.000 € 5.000 € +0 € 5.000 € 5.000 € +0 € 5.000 € 0€ -5.000 € 5.000 € 0€ -5.000 € 850.000 € 785.000 € -65.000 € 845.000 € 785.000 € -60.000 € 840.000 € 785.000 € -55.000 € 835.000 € 785.000 € -50.000 € 0€ 5.800 € +5.800 € 0€ 5.800 € +5.800 € 0€ 5.800 € +5.800 € 0€ 5.800 € +5.800 € 0€ 16.000 € +16.000 € 0€ 32.000 € +32.000 € 0€ 32.000 € +32.000 € 0€ 32.000 € +32.000 € 0€ 6.000 € +6.000 € 0€ 12.000 € +12.000 € 0€ 12.000 € +12.000 € 0€ 12.000 € +12.000 € 0€ 16.500 € +16.500 € 0€ 33.330 € +33.330 € 0€ 33.660 € +33.660 € 0€ 34.000 € +34.000 € 0€ 1.500 € +1.500 € 0€ 3.030 € +3.030 € 0€ 3.060 € +3.060 € 0€ 3.090 € +3.090 € Beitrag Sozailversicherung tarifl. Beschäftigte 0€ 3.500 € +3.500 € 0€ 7.070 € +7.070 € 0€ 7.140 € +7.140 € 0€ 7.210 € +7.210 € Kulturverwaltung 5291000 0€ 18.000 € 0€ 36.000 € 0€ 36.000 € 0€ 36.000 € Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite GGS Ost neu 375 Aufwand Honorare Landesprogramm Kultur und Schule GGS Ost neu 375 Aufwand Sachaufwand Landesprogramm Kultur und Schule GGS Süd 4321080 393 Ertrag Elternbeiträge OGS GGS West 4321080 097 Ertrag Elternbeiträge OGS KGS 4321080 097 Ertrag Elternbeiträge OGS Gymnasium Zitadelle 5811000 489 Aufwand Nutzung Turnhalle Kurfürstenstraße 515 Förderschule 5313000 Aufwand Umlage Zweckverband Schirmerschule 621 Heimat- und Kulturpflege 5318001 Aufwand Zeltkostenzuschüsse 626a Kulturverwaltung 4321000 Ertrag Eintrittsgelder 626a Kulturverwaltung 4488000 Ertrag Spenden, Sponsorengelder 626a Kulturverwaltung 5012000 Aufwand Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 626a Kulturverwaltung 5022000 Aufwand Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 626a 626a Kulturverwaltung 5032000 Aufwand Aufwand Anmerkung Antrag ist gestellt entsprechend Antrag ist gestellt entsprechend erstes Jahr erstes Jahr erstes Jahr keine Nutzung mehr ab 2013 gemäß Haushalt Verband HFA 22.03.2012 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Honorare Theatervorstellungen 626a Kulturverwaltung 5431000 Aufwand Sonstige Sachaufwendungen 667 Leistungen nach AsylbLG 4141101 Ertrag Landeszuweisung Übergangsheime Asylbewerber Ertrag 667 4141000 Betreuungspauschale Übergangsheime Asylbewerber Ertrag 693 4141000 Landeszuweisung Anteil Unterkunft 718 sonstige soziale Leistungen 5811000 Aufwand Verrechnung Beistellsäcke 745 Projekte 5431000 Aufwand Sachaufwendungen Projekte 801 Kindergarten Buchenweg neu Ertrag Einnahme Zuweisung Sprache-Integration 801 Kindergarten Buchenweg 5012000 Aufwand Personal Projekt Sprache-Integration 801 Kindergarten Buchenweg neu Aufwand Sachaufwand Projekt Sprache-Integration 814 Kindergarten Koslar 5241510 Aufwand Energiekosten 921 Sportstätten 4411010 Ertrag Mieten und Pachten 921 Sportstätten 5241000 Aufwand Betriebskosten Turnhalle Kurfürstenstraße 921 Sportstätten 5241010 Energiekosten Aufwand 2012 2013 2014 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung +18.000 € +36.000 € +36.000 € +36.000 € 0€ 4.650 € +4.650 € 0€ 8.870 € +8.870 € 0€ 8.440 € +8.440 € 0€ 8.000 € +8.000 € 46.000 € 80.000 € +34.000 € 46.000 € 80.000 € +34.000 € 46.000 € 80.000 € +34.000 € 46.000 € 80.000 € +34.000 € höhere Zuweisung 2.700 € 4.700 € +2.000 € 2.700 € 4.700 € +2.000 € 2.700 € 4.700 € +2.000 € 2.700 € 4.700 € +2.000 € höhere Zuweisung 12.000 € 20.000 € +8.000 € 12.000 € 20.000 € +8.000 € 12.000 € 20.000 € +8.000 € 12.000 € 20.000 € +8.000 € höhere Zuweisung 0€ 8.500 € +8.500 € 0€ 8.500 € +8.500 € 0€ 8.500 € +8.500 € 0€ 8.500 € +8.500 € 0€ 15.500 € +15.500 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € entspechend Zuschuss- 0€ 18.800 € +18.800 € 0€ 25.000 € +25.000 € 0€ 25.000 € +25.000 € 0€ 0€ +0 € Zuschussantrag ist 289.490 € 304.420 € +14.930 € 292.380 € 312.280 € +19.900 € 295.300 € 315.200 € +19.900 € 298.250 € 298.250 € +0 € siehe Zuweisung 0€ 3.870 € +3.870 € 0€ 5.100 € +5.100 € 0€ 5.100 € +5.100 € 0€ 0€ +0 € siehe Zuweisung 10.000 € 12.700 € +2.700 € 10.000 € 12.700 € +2.700 € 10.000 € 12.700 € +2.700 € 10.000 € 12.700 € +2.700 € 0€ 4.800 € +4.800 € 0€ 4.800 € +4.800 € 0€ 4.800 € +4.800 € 0€ 4.800 € +4.800 € Platzwart ist vermietet. 19.000 € 19.000 € +0 € 19.000 € 19.000 € +0 € 19.000 € 0€ -19.000 € 19.000 € 0€ -19.000 € Kündigung Vertrag 133.000 € 129.300 € -3.700 € 133.000 € 129.300 € -3.700 € 133.000 € 129.300 € -3.700 € 133.000 € 129.300 € -3.700 € Anmerkung gemäß Verfügung Bezirksregierung gemäß Verfügung Bezirksregierung gemäß Verfügung Bezirksregierung HFA 22.03.2012 für laufende Projekte, einnahmen in 2011 gestellt Erhöhung Abschläge 2012 gemäß Abrechnung 2011 Wohnung ehem. zum 31.12.2013 Deckung "Pamperssäcke" Seite 2013 2014 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 4.800 € 4.800 € +0 € 4.800 € 4.800 € +0 € 4.800 € 0€ -4.800 € 4.800 € 0€ -4.800 € Kündigung Vertrag 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 10.000 € +0 € 10.000 € 5.000 € -5.000 € 10.000 € 5.000 € -5.000 € Kurfürstenstraße 21.000 € 12.500 € -8.500 € 21.000 € 12.500 € -8.500 € 21.000 € 12.500 € -8.500 € 21.000 € 12.500 € -8.500 € "Pamperssäcke" 0€ 8.500 € +8.500 € 0€ 8.500 € +8.500 € 0€ 8.500 € +8.500 € 0€ 8.500 € +8.500 € "Pamperssäcke" 40.000 € 44.000 € +4.000 € 40.000 € 44.000 € +4.000 € 40.000 € 44.000 € +4.000 € 40.000 € 44.000 € +4.000 € 0€ 25.000 € +25.000 € 157.000 € 267.000 € +110.000 € 405.000 € 270.000 € -135.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 3.550 € +3.550 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € HFA 22.03.2012 Aufwand 7.100 € +7.100 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € HFA 22.03.2012 Aufwand 60.000 € +60.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € HFA 22.03.2012 800.000 € 790.000 € -10.000 € 808.000 € 808.000 € +0 € 816.080 € 816.080 € +0 € 824.240 € 834.240 € +10.000 € 20.000 € 14.200 € -5.800 € 20.000 € 14.200 € -5.800 € 20.000 € 14.200 € -5.800 € 20.000 € 14.200 € -5.800 € 44.300 € 22.150 € -22.150 € 44.300 € 0€ -44.300 € 44.300 € 0€ -44.300 € 44.300 € 0€ -44.300 € 0€ 130.000 € +130.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 95.000 € 85.000 € 95.000 € 85.000 € 95.000 € 85.000 € 95.000 € 85.000 € Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sportstätten 5422000 922 2012 Aufwand Miete Turnhalle Kurfürstenstraße Sportstätten 4811000 922 Ertrag Nutzung Turnhalle Stetternich/Kurfürstenstraße 1019 Abfallbeseitigung 4321002 Ertrag Gebühren Beistellsäcke 1020 Abfallbeseitigung 4811000 Ertrag Verrechnung Beistellsäcke 1089 Straßen,Wege, Plätze 4321000 Ertrag Wegenutzungsgebühren Windkraftanlagen 1090 Straßen,Wege, Plätze 5211702 Aufwand Brückensanierungen 1089 Straßen, Wege, Plätze 4488100 Ertrag Spenden Sanierung Ehrenmal Koslar 1090 Straßen, Wege, Plätze 5211703 Sanierung Ehrenmal Koslar 1090 Straßen, Wege, Plätze 5211704 Umgestaltung Marktplatz 1091 Straßen,Wege, Plätze 5811200 Aufwand Verrechnung Bauhof 1181 Grünanlagen 5211061 Aufwand Unterhaltung Grünanlagen 1193 Brückenkopfpark 5315001 Aufwand Zuschuss Kultur 1215 Bestattungswesen 5211001 Aufwand Sanierung Leichenhalle Jülich 1286 Mehrzweckhallen 5711000 Aufwand Anmerkung zum 31.12.2013 keine Nutzung nach 2013 Beibehaltung Beibehaltung gemäß Einnahmen in 2012 Sanierung Kirmesbrücke schon 2012/2013 Verschiebung Leistungen wegen Änderung Wahlen Deckung Aufwand Zeltkostenzuschüsse HFA 22.03.2012 Gebäude irrtümlich doppelt angesetzt 2012 2013 2014 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Abschreibung "Mehrzweckgebäude Mersch" -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € Stadtwerke neu 0€ 98.000 € +98.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € Seite 1383 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Aufwand Beratungskosten Schwimmzentrum Saldo Ergebnisplan laut Entwurf -17.619.160 € -13.048.270 € -11.691.050 € -10.779.190 € Summe Veränderung Ertrag +135.850 € +165.700 € +160.700 € +115.700 € Summe Veränderung Aufwand +412.100 € +116.850 € -151.950 € -61.950 € Saldo Ergebnisplan neu -17.895.410 € -12.999.420 € -11.378.400 € -10.601.540 € Summe Veränderung Einzahlungen +127.350 € +157.200 € +157.200 € +112.200 € Summe Veränderung Auszahlungen +413.600 € +118.350 € -145.450 € -55.450 € Anmerkung siehe Fragenliste Erläuterungen im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung Gesamtänderungsliste Investitionen Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite Organisation I110000102 083 Investition Anschaffungen nach Orga-Maßnahmen Organisation neu 083 Investition Anteil Verbrauchergenossenschaft NWStGB Gebäudemnagement I111012003 225 Auszahlung Errichtung Solaranlagen Immobilienmanagement neu 225 Auszahlung Heizungssteuerung Neues Rathaus 499 Gymnasium Zitadelle neu Auszahlung Beschaffung Fahrradständer 1054 Abwasserbeseitigung neu Auszahlung Kostenanteil Entwässerung Gansweid 1102 Straßen, Wege, Plätze I541001004 Auszahlung Erschließung Straße Jugendgästehaus 1102 Straße, Wege und Plätze neu Asuzahlung Erweiterung Parkplatz Broich 1127 Straßenbeleuchtung I110000112 Auszahlung Ergänzung Straßenbeleuchtung 1313 Kredite Investition Aufnahme von Darlehen Einzahlung 2012 2013 2014 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 8.000 € 30.000 € +22.000 € 5.000 € 5.000 € +0 € 5.000 € 5.000 € +0 € 5.000 € 5.000 € +0 € 0€ 1.000 € +1.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 150.000 € 126.000 € -24.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 30.000 € +30.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € mit Wettervorhersage- 0€ 5.000 € +5.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € gemäß Wunsch 0€ 34.000 € +34.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € an der Maßnahme 100.000 € 42.000 € -58.000 € 90.000 € 148.000 € +58.000 € +0 € +0 € der Mehrausgaben 0€ 14.000 € +14.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € HFA 22.03.2012 5.000 € 15.000 € +10.000 € 5.000 € 5.000 € +0 € 5.000 € 5.000 € +0 € 5.000 € 5.000 € +0 € 3.268.700 € 3.302.700 € +34.000 € 1.720.800 € 1.778.800 € +58.000 € 3.940.800 € 3.940.800 € +0 € 2.042.300 € 2.042.300 € +0 € Anmerkung Neuanschaffung wegen Umzügen gemäß Brandschutzkonzept siehe gesonderte Vorlage Betriebsoptimierung steuerung Schulleitung Anteil der Stadt teilweise Verschiebung nach 2013 zur Deckung für Kirzenicher Weg HFA 22.03.2012 2012 2013 2014 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Saldo Finanzplan laut Entwurf -13.967.940 € -9.149.370 € -7.272.250 € -6.213.890 € Summe Veränderung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit +127.350 € +157.200 € +157.200 € +112.200 € Summe Veränderung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit +34.000 € +58.000 € +0 € +0 € Summe Veränderung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit +413.600 € +118.350 € -145.450 € -55.450 € Summe Veränderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit +34.000 € +58.000 € +0 € +0 € Saldo Finanzplan neu -14.254.190 € -9.110.520 € -6.969.600 € -6.046.240 € Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Anmerkung aus Liste Ergebnisplan aus Liste Ergebnisplan