Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage 965-IX/Z-2)

Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2013 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz 130 01 113 1 Organisationsmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135 01 113 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV Sonstige ordentliche Aufwendungen 143 01 113 4 Bauhof Privatrechtliche Leistungsentgelte 143 01 113 4 Bauhof Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148 01 114 1 Finanzbuchhaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen 169 01 115 2 Gebäudemanagement 201 02 126 1 201 Ertrag Ertrag Mehr Weniger 6.457 Aufwand Aufwand Mehr Weniger 957 57.353 2.000 Bemerkungen Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Reparatur Risograph (600 €). 2.500 Reduzierung des Ansatzes für die Miete Telefonanlage Rathaus. 20.000 Konsolidierungsprogramm M 018: Für die Privatisierung der Straßenabläufe wurde buchungstech. ein Ertrag eingestellt. Der Ertrag wird gestrichen. Die Reduzierung des Personalaufwandes ist bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt. 171.385 5.600 80.737 14.400 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Aktives Schuldenmanagement (14.400 €); Genehmigung APL im HA/FA am 04.12.12 RD Nr. 588-IX/Z-3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 297.320 6.325 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - E-Check Rathaus (2.300 €), - Beiputzarbeiten Rathaus (1.575 €), - Einbau Schlüsseldepot Brandmeldeanlage Heisterbacher Tor (2.450 €). Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.444 11.000 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Beschaffung Feuerschutzkleidung (11.000 €). 02 126 1 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.644 4.760 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (4.760 €). 206 02 126 2 Löschgruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.917 6.300 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Wartung der Ausrüstungsgegenstände (6.300 €). 215 03 211 1 Grundschulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 562.484 205.185 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2.848 €), - Brandschutz GS BAM - Einbau Türen (1.106 €), - Aufschaltung Brandmeldeanlage GS BAM (7.350 €), - Planung Fensteranlage GS ARL - Restbetrag (935 €), - Metallarbeiten Fenster Außentoiletten GS ARL (1.671 €), - Einbau Präsenzmelder Toilettenanlage GS ARL (890 €), - Tiefbauarbeiten Toielttenanlage GS ARL (4.500 €), - Erneuerung Dachrinne GS ARL (4.673 €), - Ing. Leistungen Erneuerung Fenster GS ARL (3.920 €), - Erneuerung Fenster u. Sonnenschutz GS ARL (173.392 €), - Erweiterung Toilettenanlage GS MUT (3.900 €). Stand: 04.02.2013 Ertrag Aufwand 2013 Erhöhung der Ansätze für Fahrzeuginstandsetzung (2.000 €) und Betriebsstoffe Fahrzeuge (3.600 €). Seite 1 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2013 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz 219 03 212 1 Hauptschule Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ertrag Ertrag Mehr Weniger 328.557 Aufwand Aufwand Mehr Weniger 66.818 Bemerkungen Erhöhung des Ansatzes für die Renovierung der Lehrküche im Schulzentrum (50.000 €) - Der Ausschuss für Schule, Kultur, Soziales und Städte-partnerschaften hat in seiner Sitzung am 23.01.2013 folgenden Beschluss gefasst: "Die Stadt Bad Münstereifel bekennt sich weiterhin zu dem bestehenden Modell, alle drei Schulformen mit Haupt- und Realschule und Gymnasium als Schulangebot vorzuhalten." Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Behebung von Mängel lt. TÜV-Bericht (6.026 €), - E-Check (1.700 €), - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (9.092 €). 224 03 215 1 Realschule Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 287.521 10.299 229 03 217 1 Gymnasium Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 562.264 125.445 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Behebung von Mängel lt. TÜV-Bericht (2.300 €), - E-Check (1.900 €), - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.099 €). Erhöhung des Ansatzes für die dringend erforderliche Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Altbau nach Genehmigung durch den Kreis (96.500 €). Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Flucht- u. Rettungswegeplan (4.754 €), - Stahlmattenzaun für die Abgrenzung des Parkplatzes oberhalb der Mehrzweckhalle (2.202 €), - TÜV Brandmeldeanlage (893 €), - Wartung Transformatorenstation, Mittelspannungsschalter (4.200 €), - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (16.896 €). 229 03 217 1 Gymnasium Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.931 200 234 03 241 3 Sonstige schulische Angelegenheiten Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.133 9.401 245 04 271 1 Volkshochschule Sonstige ordentliche Aufwendungen 37 249 04 272 1 Bücherei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.317 10.442 Erhöhung des Ansatzes für Veröffentlichungen im Blickpunkt, Wochenspiegel, Rundschau und Stadtanzeiger Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Fortschreibung Schulentwicklungsplan (9.401 €). 3.450 Wegfall des Ansatzes für Miete VHS, da die Abwicklung über die Stadt VHS Euskirchen bis 2013 und ab 2014 über die KreisVHS erfolgt. Erhöhung des Ansatzes für die Erneuerung der Eingangstür (6.000 €). Die Eingangstür ist marode und muss erneuert werden. Eine Instandsetzung wurde mehrfach durchgeführt und ist nun nicht mehr möglich. Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Medienbeschaffung (4.442 €). 260 05 313 1 Leistungen für Asylbewerber Transferaufwendungen 260 05 315 1 Unterkünfte und Einrichtungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Stand: 04.02.2013 341.000 78.500 40.000 17.000 Ertrag Aufwand 2013 Erhöhung des Ansatzes für lfd Leistungen zum Lebensunterhalt (40.000 €). Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 sind die Leistungssätze zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG ab August 2012 deutlich angehoben worden. Die Leistungen werden zum 01.01.2013 nochmals um 2,26 % erhöht. Hinzu kommt der weitere Anstieg der zugewiesenen Asylbewerber (im Leistungsbezug am 31.12.10 = 33 Personen, am 31.12.2011 = 42 Personen, am 19.12.2012 = 52 Personen). Erhöhung des Ansatzes für Benutzungsentgelte durch den Anstieg der zugewiesenen Bewerber (17.000 €). Seite 2 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2013 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz 277 06 365 1 Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ertrag Ertrag Mehr Weniger 65.230 Aufwand Aufwand Mehr Weniger 13.740 Bemerkungen Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung der Spielfläche am Kinderspielplatz Kalkar (110 €). Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Dämmung der Dachschrägen KG HOU (3.263 €), - Ing. Leistungen Heizungsarbeiten und Dämmarbeiten nach ENEV KG HOU (690 €), - Einbau Toranlage KG Schönau, Restbetrag (2.142 €), - Dimensionierung Bodenheizung KG Kernstadt (5.100 €), - Sanierung Heizungsanlage KG Kernstadt (2.435 €). 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.400 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.487 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.784 301 08 424 1 Sport- und Mehrzweckhallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50 Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Verkauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop. 1.000 Reduzierung des Ansatzes für Werbung (1.000 €). Zum 31.12.12 wurde die Kooperation mit dem FG-Mediendienst aufgekündigt. Damit können ab 2013 jährlich 1.000 € Werbemittel eingespart werden. 400 Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop. 161.077 11.562 Erhöhung des Ansatzes für die Erneuerung der Bodenmarkierungen HGH (5.500 €). Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Markierungsarbeiten f. Feuerwehraufstellflächen an der HGH (1.062 €), - E-Check in allen Sporthallen (5.000 €). 305 08 424 2 Sportplätze einschl. Sportlerheime Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.304 30.144 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Rasensaatgut Sportplatz Nöthen (1.531 €), - Düngemittel Sportplatz Nöthen (2.440 €), - Tennensanierung Sportplatz Iversheim (21.244 €), - Vertidrain-Platzpflege Sportplatz Nöthen (3.800 €), - Leuchtmittel für Flutlichtanlagen (1.129 €). 309 08 425 1 eifelbad Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.026.635 61.341 Erhöhung des Ansatzes für Versicherungsleistungen (700 €). Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Erneuerung Silikonfugen Duschen (714 €), - Ausbesserung von Fliesen an verschiedenen Stellen im Bad (1.785 €), - Erneuerung der Dachhaut nach Errichtung der Lüftungsanlage (2.025 €), - Instandsetzung der Sitzbänke hinter der Sprunganlage (3.900 €), - Erneuerung von Fugen im Außenbereich (5.950 €), - Architekturleistungen f. Umsetzung der Baumaßnahmen lt. Baugenehmigung (6.100 €), - Prüfung E-Anlage/Sicherheitsbeleuchtung (4.555 €), - Installation Absturzgitter(Gerüst auf dem Dach wegen Installation der Lüftungsanlage (7.765 €), - Erneuerung der Wasserwiese (12.000 €), - Estrich- u. Abdichtungsarbeiten Wasserwiese, Restbetrag (3.005 €), - Herstellen Beckenkopf im Bereich Wasserwiese (4.227 €), - Erneuerung der Sitzbänke an der Fensterfront neben dem Mehrzweckbecken (2.772 €), - Rep. Arbeiten am Kassensystem (5.843 €). Stand: 04.02.2013 Ertrag Aufwand 2013 Seite 3 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2013 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz 316 09 511 1 Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 316 09 511 1 Räumliche Planung und Entwicklung Sonstige ordentliche Aufwendungen Ertrag Ertrag Mehr Weniger Aufwand Aufwand Mehr Weniger Bemerkungen 19.740 2.190 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge: - Arbeiten am Flächenkataster/Ökokonto (1.000 €) - Bebauungsplan HOU - Eichener Straße (1.190 €) 166.760 94.499 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge: - Rechtliche Beratungen im Normenkontrollverfahren BPlan Nr. 6 "GE IVE" (3.299 €) Bauleitpläne: - Änderung FNP Hochwasserschutz (1.785 €), - FNP-Änderung Windenergie (11.466 €), - Änderung FNP/Aufstellung B-Plan Bereich heutiger Sportplatz (4.881 €), - Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Bereich heutiger Sportplatz (1.142 €), - Folgeauftrag "Alter Sportplatz" (1.484 €), - Ingenieurplanung Südl. Vorstadt - Verkehrsplanung (2.410 €), - Erstellung Vorentwurf Erschließungskonzept MZH/KIGA/SPHA HOU - Abstimmung mit Grundstückseigentümer (6.380 €), - Erstellung von Planunterlagen, Übersichts- und Detailplänen für die Gestaltungssatzzung Bad Münsteriefel (1.166 €), - Bauleitplanerische Zuarbeitung und Erstellung B-Plan NR. 80 (3.090 €), - Verkehrliche Untersuchung der südlichen und nördlichen Vorstadt (2.391 €), - Rechtliche Beratung Windenergie (16.612 €) - Verkehrsliches Rahmenkonzept Kernstadt (10.996 €), - Ing. Leistungen Gehweg Westseite Trierer Str. - Schulwegsicherheit (7.092 €) Planerisch begleitende Aufwendungen für die Entwicklung der nördl. Vorstadt: - Altlastenuntersuchung Bauhof (6.243 €) - Abbruchkataster, Bestandsaufnahme Bauhof (3.215 €) - Ergänzungsvermessung Bahnhofsumfeld (833 €) - Rechtl. Beratung Realisierung BPlan 80a (283 €) - Ingl.Planung, Verkehrsplanung - Förderantrag im Bereich Bahnhofsumfeld mit Umbau Bahnsteig und P & R (1.998 €) - weitergehende rechtl. Beratung im Bereich BPlan 80 - hier besonders: Ausarbeitung und rechtl. Beratung zum Grundstücktauschvertrag (7.200 €) - Rechtl. Beratung nördl. Vorstadt (543 €) 326 10 523 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.497 22.597 Erhöhung des Ansatzes für Anteil an den Gesamtkosten für die UH des Bodendenkmals an der Friedhofsmauer in Iversheim - Denkmaleigenschaft (1.050 €). Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Ing. Leistungen für die Instandsetzung Stadtmauer - Handlungskonzept im Bereich Stadtinnenseite Wallgraben (5.248 €), - Zimmerarbeiten Wehrgang (5.182 €), - Dachdeckerarbeiten Wehrgang (11.117 €). 342 12 541 1 Stand: 04.02.2013 Neubau, UH und Bewirtschaftung von Straßen Zuweisungen und allgemeine Umlagen 182.656 29.390 Ertrag Aufwand 2013 Erhöhung des Ansatzes für Bundeszuschuss für die Umstellung auf LED-Technik lt. Zuwendungsbescheid Seite 4 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2013 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz Ertrag Ertrag Mehr Weniger Aufwand Aufwand Mehr Weniger Bemerkungen 342 12 541 1 Neubau, UH und Bewirtschaftung von Straßen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 534.371 20.821 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Fällen von Bäumen in der Delle (4.260 €), - Erneuerung Straßenabläufe Otterbach (1.149 €), - Einbau Schwerlastrinne Hirschweg SOL (3.338 €), - Einbau Straßenablauf Neustraße SOE (3.253 €), - Erneuerung Holzbelag Brücke Hubertuskapelle ARL (4.323 €), - Erneuerung Holzbelag Brücke im Schleidtal (2.607 €), - Erneuerung Brückenabdeckung GIL (1.664 €). 347 12 545 1 Straßenreinigung/Winterdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 163.820 6.820 355 12 547 1 ÖPNV Transferaufwendungen 37.000 2.000 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Streusalz für die Durchführung Winterdienst (6.820 €). Erhöhung des Ansatzes für die Durchführung AST-Verkehr 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 25.000 Konsolidierungsprogramm M 051: Für die Reduzierung des Pflegestandards wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (15.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. Konsolidierungsprogramm M 052: Für die landw. Nutzung des Schleidparks wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (10.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.350 368 13 552 1 Wasser- und Wasserbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.639 23.639 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Wiederherstellung Bruchsteineinfassungen GIL (4.700 €), - Aufweitung/Stickung Bachbett Lückenbach SOE (7.221 €), - Bachbefestigung Auf dem Schelles NOE (1.238 €), - Spül- u. Reinigungsarbeiten an Gewässern (1.343 €), - Planung Geißbach HOU (5.998 €), - Erstellung Umsetzungsfahrplan Einzugsgebiet Ahr/Kyll NRW (1.420 €). 372 13 553 1 Friedhof Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230.567 9.502 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Malerarbeiten Leichenhalle Bad Münstereifel (3.700 €), - Kronensicherung und schalltomographische Untersuchung Friedhof SOE (1.366 €), - Einfassung von Wegen Friedhof MUT (4.436 €). 381 13 555 1 Wirtschaftswege Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 35.186 10.186 Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Spül- u. Reinigungsarbeiten (1.880 €), - Tragdeckschicht f. Zufahrt ESW (3.308 €), - Wegebefestigung Odesheimer Bach (4.998 €). 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Privatrechtliche Leistungsentgelte Stand: 04.02.2013 0 1.000 Konsolidierungsprogramm M 051: Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten 30.513 Ertrag Aufwand 2013 Konsolidierungsprogramm M 056: Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein Ertrag für Erstattung Betriebskosten eingestellt um das Produkt kostenneutral zu gestalten. Dieser Ansatz kann in 2013 nicht verwirklicht werden. Seite 5 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2013 Seite Produkt Bezeichnung Kontenklasse neuer Ansatz 393 15 573 2 Märkte Privatrechtliche Leistungsentgelte 393 15 573 2 Märkte Personalaufwendungen 393 15 573 2 Märkte Versorgungsaufwendungen 400 15 575 1 Tourismus Sonstige ordentliche Aufwendungen 411 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Transferaufwendungen und allgemeine Umlagen 414 16 612 1 (11 532 1) Allgemeine Finanzwirtschaft (Elektrizitätsversorgung) Sonstige ordentliche Aufwendungen Gesamtsummen Ertrag Ertrag Mehr Weniger 0 Aufwand Mehr Weniger 7.500 Bemerkungen Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 3.032 7.100 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 400 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 221 16.093 2.000 Reduzierung des Ansatzes für Leasing Telefonanlage Kurverwaltung, da der Leasingvertrag am 31.3.13 ausläuft. 11.285.974 75.733 25.094 5.094 46.390 83.063 Erhöhung des Defizits um Stand: 04.02.2013 Aufwand 907.000 Neuberechnung der Kreisumlage aufgrund des Hebesatzes im Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises (58,45 %) Buchungstechn. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO für offene Aufträge aus 2012: - Restauftrag Konzessionierungsverfahren Strom (5.094 €). 17.850 925.823 geplantes Defizit lt. Entwurf 5.876.806 Defizit nach 1. Veränderungsliste 6.802.629 Ertrag Aufwand 2013 Seite 6 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2014 Seite Produkt Kontenklasse neuer Ansatz Ertrag Mehr 135 01 113 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV Sonstige ordentliche Aufwendungen 143 01 113 4 Bauhof Privatrechtliche Leistungsentgelte 245 04 271 1 Volkshochschule Sonstige ordentliche Aufwendungen 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Privatrechtliche Leistungsentgelte 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.487 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.784 309 08 425 1 eifelbad Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601.494 342 12 541 1 Neubau, UH und Bewirtschaftung von Straßen Zuweisungen und allgemeine Umlagen 163.063 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Ertrag Weniger Aufwand Mehr 57.353 Bemerkungen 2.500 Reduzierung des Ansatzes für die Miete Telefonanlage 2.000 20.000 Konsolidierungsprogramm M 018: Für die Privatisierung der Straßenabläufe wurde buchungstech. ein Ertrag eingestellt. Der Ertrag wird gestrichen. Die Reduzierung des Personalaufwandes ist bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt. 37 5.400 0 Aufwand Weniger 3.450 Wegfall des Ansatzes für Miete VHS, da die Abwicklung über die Stadt VHS Euskirchen bis 2013 und ab 2014 über die KreisVHS erfolgt. Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Verkauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop. 50 1.000 Zum 31.12.12 wurde die Kooperation mit dem FG-Mediendienst aufgekündigt. Damit können ab 2013 jährlich 1.000 € Werbemittel eingespart werden. 400 Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop. 1.200 9.797 Erhöhung des Ansatzes für Versicherung Bundeszuschuss für die Umstellung auf LED-Technik lt. Zuwendungsbescheid 25.000 Konsolidierungsprogramm M 051: Für die Reduzierung des Pflegestandards wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (15.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. Konsolidierungsprogramm M 052: Für die landw. Nutzung des Schleidparks wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (10.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Personalaufwendungen 0 3.854 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Versorgungsaufwendungen 0 279 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 6.470 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. Stand: 04.02.2013 9.550 1.000 Konsolidierungsprogramm M 051: Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten 30.422 Ertrag Aufwand 2014 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ansatz wird gestrichen. Seite 7 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2014 Seite Produkt Kontenklasse 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Bilanzielle Abschreibungen 0 19.778 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 42 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 393 15 573 2 Märkte Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 393 15 573 2 Märkte Personalaufwendungen 393 15 573 2 Märkte Versorgungsaufwendungen 400 15 575 1 Tourismus Sonstige ordentliche Aufwendungen 411 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zuwendungen und allgem. und allgemeine Umlagen Umlagen 411 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Transferaufwendungen und allgemeine Umlagen Gesamtsummen Stand: 04.02.2013 neuer Ansatz Ertrag Mehr Ertrag Weniger Aufwand Mehr Bemerkungen 7.500 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 2.794 7.100 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 400 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 221 15.093 3.099.128 Aufwand Weniger 3.000 Reduzierung des Ansatzes für Leasing Telefonanlage Kurverwaltung, da der Leasingvertrag am 31.3.13 ausläuft. 65.996 Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen; Neuberechnung aufgrund Änderungserlass zum Orientierungserlass vom 28.01.2013. 11.844.427 250.401 75.793 82.972 251.601 Erhöhung des Defizits um 209.507 geplantes Defizit lt. Entwurf 4.118.061 Defizit nach 1. Veränderungsliste 4.327.568 Ertrag Aufwand 2014 Neuberechnung der Kreisumlage und ÖPNV-Umlage aufgrund des Hebesatzes im Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises (58,45 %) sowie des Änderungserlasses zum Orientierungserlass vom 28.01.2013. 49.273 Seite 8 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2015 Seite Produkt Kontenklasse neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger 135 01 113 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.353 143 01 113 4 Bauhof Privatrechtliche Leistungsentgelte 245 04 271 1 Volkshochschule Sonstige ordentliche Aufwendungen 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Privatrechtliche Leistungsentgelte 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.987 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.784 309 08 425 1 eifelbad Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.500 Reduzierung des Ansatzes für die Miete Telefonanlage 20.000 Konsolidierungsprogramm M 018: Für die Privatisierung der Straßenabläufe wurde buchungstech. ein Ertrag eingestellt. Der Ertrag wird gestrichen. Die Reduzierung des Personalaufwandes ist bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt. 37 5.400 3.450 Wegfall des Ansatzes für Miete VHS, da die Abwicklung über die Stadt VHS Euskirchen bis 2013 und ab 2014 über die KreisVHS erfolgt. Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Verkauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop. 50 1.000 Zum 31.12.12 wurde die Kooperation mit dem FGMediendienst aufgekündigt. Damit können ab 2013 jährlich 1.000 € Werbemittel eingespart werden. 400 Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop. 601.494 0 Bemerkungen 1.200 25.000 Erhöhung des Ansatzes für Versicherung Konsolidierungsprogramm M 051: Für die Reduzierung des Pflegestandards wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (15.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. Konsolidierungsprogramm M 052: Für die landw. Nutzung des Schleidparks wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (10.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Personalaufwendungen 0 Stand: 04.02.2013 9.550 Ertrag Aufwand 2015 1.000 Konsolidierungsprogramm M 051: Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten 30.422 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ansatz wird gestrichen. 3.889 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. Seite 9 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2015 Seite Produkt Kontenklasse neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger Bemerkungen 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Versorgungsaufwendungen 0 279 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 6.470 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Bilanzielle Abschreibungen 0 19.778 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 42 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 393 15 573 2 Märkte Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 393 15 573 2 Märkte Personalaufwendungen 393 15 573 2 Märkte Versorgungsaufwendungen 400 15 575 1 Tourismus Sonstige ordentliche Aufwendungen 411 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Zuwendungen und allgem. und allgemeine Umlagen Umlagen 411 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen Transferaufwendungen und allgemeine Umlagen Gesamtsummen 7.500 2.883 7.100 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 400 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 3.000 Reduzierung des Ansatzes für Leasing Telefonanlage Kurverwaltung, da der Leasingvertrag am 31.3.13 ausläuft. 221 15.093 3.220.442 60.024 Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen; Neuberechnung aufgrund Änderungserlass zum Orientierungserlass vom 28.01.2013. 12.311.128 350.786 60.024 Erhöhung des Defizits um Stand: 04.02.2013 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 82.972 351.986 Neuberechnung der Kreisumlage und ÖPNV-Umlage aufgrund des Hebesatzes im Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises (58,45 %) sowie des Änderungserlasses zum Orientierungserlass vom 28.01.2013. 49.308 325.626 geplantes Defizit lt. Entwurf 3.493.639 Defizit nach 1. Veränderungsliste 3.819.265 Ertrag Aufwand 2015 Seite 10 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2016 Seite Produkt Kontenklasse neuer Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand Ansatz Mehr Weniger Mehr Weniger 135 01 113 2 Dienstleistungen im Bereich TUIV Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.353 143 01 113 4 Bauhof Privatrechtliche Leistungsentgelte 245 04 271 1 Volkshochschule Sonstige ordentliche Aufwendungen 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Privatrechtliche Leistungsentgelte 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.987 294 07 418 1 Kur- u. Badebetrieb Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.784 309 08 425 1 eifelbad Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.500 Reduzierung des Ansatzes für die Miete Telefonanlage 20.000 Konsolidierungsprogramm M 018: Für die Privatisierung der Straßenabläufe wurde buchungstech. ein Ertrag eingestellt. Der Ertrag wird gestrichen. Die Reduzierung des Personalaufwandes ist bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt. 37 3.450 Wegfall des Ansatzes für Miete VHS, da die Abwicklung über die Stadt VHS Euskirchen bis 2013 und ab 2014 über die KreisVHS erfolgt. 5.400 50 Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Verkauf von Artikeln aus dem EifelShop. 1.000 Zum 31.12.12 wurde die Kooperation mit dem FG-Mediendienst aufgekündigt. Damit können ab 2013 jährlich 1.000 € Werbemittel eingespart werden. 400 Konsolidierungsprogramm M 040a: Reduzierung des Ansatzes für Ankauf von Artikeln aus dem Eifel-Shop. 601.494 0 Bemerkungen 1.200 25.000 Erhöhung des Ansatzes für Versicherung Konsolidierungsprogramm M 051: Für die Reduzierung des Pflegestandards wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (15.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. Konsolidierungsprogramm M 052: Für die landw. Nutzung des Schleidparks wurde buchungstech.ein Ertrag eingestellt (10.000 €). Die Einsparung beziffert im wesentlichen die Reduzierung des Personalaufwandes, welche bereits in der Maßnahme M 001 berücksichtigt ist. 361 13 551 1 Park- und Gartenanlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Personalaufwendungen 0 Stand: 04.02.2013 9.550 1.000 Konsolidierungsprogramm M 051: Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten 30.399 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ansatz wird gestrichen. 3.866 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. Ertrag Aufwand 2016 Seite 11 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 für das HHJahr 2016 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Versorgungsaufwendungen 0 279 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 6.470 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Bilanzielle Abschreibungen 0 19.778 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 390 15 573 1 Dorfgemeinschaftshäuser Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 42 Konsolidierungsprogramm M 056: Ab dem Haushaltsjahr 2014 ff werden die Ansätze gestrichen. 393 15 573 2 Märkte Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 393 15 573 2 Märkte Personalaufwendungen 393 15 573 2 Märkte Versorgungsaufwendungen 400 15 575 1 Tourismus Sonstige ordentliche Aufwendungen 411 16 611 1 Steuern, allgemeine Zuwendungen und allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen Umlagen 411 16 611 1 Steuern, allgemeine Transferaufwendungen Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gesamtsummen 7.500 2.883 7.100 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 400 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 221 15.093 3.349.808 3.000 Reduzierung des Ansatzes für Leasing Telefonanlage Kurverwaltung, da der Leasingvertrag am 31.3.13 ausläuft. 56.504 Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen; Neuberechnung aufgrund Änderungserlass zum Orientierungserlass vom 28.01.2013. 12.814.955 435.145 56.504 82.949 Erhöhung des Defizits um Stand: 04.02.2013 Konsolidierungsprogramm M 057: Ab dem Haushaltsjahr 2013 ff wurde ein Ertrag eingestellt, um den Aufwand zu neutralisieren. Der Ertrag wird gestrichen. Im Gegenzug werden die Personalaufwendungen reduziert. 436.345 Neuberechnung der Kreisumlage und ÖPNV-Umlage aufgrund des Hebesatzes im Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises (58,45 %) sowie des Änderungserlasses zum Orientierungserlass vom 28.01.2013. 49.285 413.505 geplantes Defizit lt. Entwurf 2.856.028 Defizit nach 1. Veränderungsliste 3.269.533 Ertrag Aufwand 2016 Seite 12 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 der investiven Planungen für das HHJahr 2013 Seite Produkt I-Auftrag 01 113 1 - - - Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 783137 Festwert Büromöbel Einzahlung Mehr Weniger Auszahlung Mehr Weniger 357 01 113 4 I1134018 783100 Pick Up 01 115 1 I1151004 782100 Grunderwerb/Umlegung 9.300 01 115 2 I1152001 783100 Bewegl. Vermögen <410 € Gebäudemanagement 1.970 01 115 2 I1152081 785100 Einbau Heizung Friedhofsweg 2 Gebäudemanagement 02 122 3 I1223002 783200 Bewegl. Vermögen <410 € Verkehrsüberwachung 85 02 126 1 I1261001 783100 Bewegl. Vermögen >410€ Brandschutz allgemein 17.704 02 126 1 I1261005 783100 Einführung Digitalfunk 783133 Festwert Schutzausrüstung 11.000 1.216 02 126 1 - - - 18.704 19.442 7.120 02 126 2 I1262022 783200 Bewegl. Vermögen <410 € LG Bad Münstereifel 02 126 2 I1262024 783100 Techn. Ausrüstung Einsatzzentrale 800 03 211 1 I2111011 783100 Bewegl. Vermögen >410 € GS Bad Münstereifel 732 03 211 1 I2111012 783200 Bewegl. Vermögen <410 € GS Bad Münstereifel 1.470 Stand: 04.02.2013 investiv2013 Bemerkungen Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Seite 13 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Seite Produkt I-Auftrag Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Einzahlung Mehr Weniger Auszahlung Mehr Weniger 03 211 1 I2111022 783200 Bewegl. Vermögen <410 € GS Arloff 03 211 1 I2111032 783200 Bewegl. Vermögen <410 € GS Mutscheid 842 03 211 1 I2111131 783200 Bewegl. Vermögen <410 € OGS Mutscheid 8.180 03 211 1 I2111042 783200 Bewegl. Vermögen <410 € GS Houverath 1.381 03 212 1 I2121001 783100 Bewegl. Vermögen >410€ Hauptschule 3.480 03 215 1 I2151002 783200 Bewegl. Vermögen <410€ Realschule 1.471 03 217 1 I2171001 783100 Bewegl. Vermögen >410€ Gymnasium 7.472 03 217 1 I2171003 785100 Erweiterungsbau Gymnasium 93.951 03 217 1 I2171004 783100 Ersteinrichtung Erweiterungsbau Gymnasium 84.830 03 217 1 I2171008 783100 Beschaffungen Physiksammlung Gymnasium 40.734 04 272 1 - - - 783134 Festwert Medienbeschaffung 06 315 1 I3151042 783200 Bewegl. Vermögen <410€ Asylbewerber 06 366 2 I3662004 12 541 1 Stand: 04.02.2013 - - - 785200 Aufstellfläche Skateranlage 783130 Festwert Straßenschilder 537 4.442 170 25.000 227 investiv2013 Bemerkungen Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Herrichtung einer befestigten Aufstellfläche für eine Skateranlage; die bisherige Aufstellfläche wird für Parkzwecke benötigt Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) Seite 14 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Seite Produkt I-Auftrag Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme 12 541 1 I5411009 785200 Folgemaßnahmen des innerstädtischen Verkehrskonzepts 12 546 1 I5461001 785200 ZOB Bahnhof 12 541 1 I5521001 785200 Brückenbau Eschweiler Bach Gilsdorf Einzahlung Mehr Weniger Auszahlung Mehr Weniger 60.000 Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) 5.770 Umverteilung der bisherigen Planungen aufgrund 800.000 Zuwendungsbescheid Bereits durch Aufträge gebundene Maßnahme aus 2012 (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO) 780.000 Gesamtsummen: 0 780.000 342.705 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit incl. Ermächtigungsübertragungen Die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen erfolgt aus Überschüssen Vorjahre (Bilanzposition erhaltene Anzahlungen) -457.295 € Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -780.000 € Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit nachrichtlich: Stand: 04.02.2013 Bemerkungen 800.000 322.705 € alter Saldo neuer Saldo 152.221 € -170.484 € investiv2013 Seite 15 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 der investiven Planungen für das HHJahr 2014 Seite Produkt 12 546 1 I-Auftrag Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme I5461001 785200 Einzahlung Mehr Weniger ZOB Bahnhof 388.000 Gesamtsummen: 388.000 Auszahlung Mehr Weniger 500.000 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit incl. Ermächtigungsübertragungen Die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen erfolgt aus Überschüssen Vorjahre (Bilanzposition erhaltene Anzahlungen) 500.000 € Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 388.000 € Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit 112.000 € nachrichtlich: Stand: 04.02.2013 alter Saldo neuer Saldo Umverteilung der bisherigen Planungen aufgrund Zuwendungsbescheid 500.000 0 Bemerkungen 0 1.306.953 € 1.194.953 € investiv2014 Seite 16 von 17 Anlage 1 zu RD 965-IX/Z-2 Veränderungsliste Nr. 1 der investiven Planungen für das HHJahr 2015 Seite Produkt 12 546 1 I-Auftrag Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme I5461001 785200 Einzahlung Mehr Weniger ZOB Bahnhof 163.400 Gesamtsummen: 163.400 Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit incl. Ermächtigungsübertragungen Die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen erfolgt aus Überschüssen Vorjahre (Bilanzposition erhaltene Anzahlungen) Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit Stand: 04.02.2013 Bemerkungen Umverteilung der bisherigen Planungen aufgrund Zuwendungsbescheid 5.500 0 5.500 0 5.500 € 163.400 € Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nachrichtlich: Auszahlung Mehr Weniger -157.900 € alter Saldo neuer Saldo 1.479.963 € 1.637.863 € investiv2015 Seite 17 von 17