Beschlussvorlage (Eckwerte Doppelhaushalt)

Interfraktionelle Sitzung 28. Jan. 2013 Haushalt 2013/2014 – Vorstellung der Eckwerte - Agenda: 1. Planung der Jahre 2013 bis 2017 2. Planung der Jahre 2018 bis 2024 3. (Mögliche) HaushaltssicherungskonzeptMaßnahmen 4. Rechtliche Auswirkungen Planung der Jahre 2013 bis 2017 • Vorgabe: -1,5% beim Aufwand! • Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW (Ausn. GA ESt und USt): 2014 2015 2016 2017 GewSt 4,2 3,9 3,4 3,4 GrSt A+B 1,9 1,9 1,8 1,8 Fam.-LA 2,8 2,7 3,3 3,3 Schlüsselzuw 7,6 4,1 4,2 4,2 Personal 1,0 1,0 1,0 1,0 Uml.-Grundl. 4,8 4,0 3,8 3,8 Ergebnisplan Erg 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 43.758.226,10 42.993.414 46.432.980 48.469.459 50.566.377 52.611.214 54.675.161 19.539.915,90 17.498.615 19.817.078 20.489.015 21.410.770 22.035.448 22.599.417 2.019.520,61 1.624.748 1.556.450 1.516.950 1.518.950 1.520.950 1.520.950 9.207.471,95 9.078.388 9.394.551 9.067.731 9.085.228 9.078.198 9.078.198 65.792,48 77.600 65.560 64.560 64.560 64.560 64.560 1.287.085,64 1.140.487 1.225.831 1.226.266 1.206.709 1.207.163 1.247.624 3.976.205,41 2.702.641 2.701.778 2.700.278 2.700.278 2.699.778 2.699.778 Ordentliche Erträge 79.854.218,09 75.115.893 81.194.228 83.534.259 86.552.872 89.217.311 91.885.688 Peronalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 20.263.446,64 2.145.927,00 9.566.586,91 1.064.593,03 40.618.765,22 12.823.287,73 Ordentliche Aufwendungen 86.482.606,53 92.804.860 93.922.387 95.382.434 96.337.290 97.222.335 98.468.275 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit -6.628.388,44 -17.688.967 -12.728.159 -11.848.175 -9.784.418 -8.005.024 -6.582.587 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 4.805.333,95 497.963,23 4.759.419 500.000 4.759.419 550.000 4.759.419 650.000 4.759.419 750.000 4.759.419 850.000 4.759.419 950.000 Finanzergebnis 4.307.370,72 4.259.419 4.209.419 4.109.419 4.009.419 3.909.419 3.809.419 Ergebnis -2.321.017,72 -13.429.548 -8.518.740 -7.738.756 -5.774.999 -4.095.605 -2.773.168 21.852.695 1.303.000 10.957.438 450.997 45.567.610 12.673.120 22.431.591 1.457.924 10.800.568 518.383 45.636.597 13.077.324 23.331.866 1.474.967 10.675.422 463.423 46.418.995 13.017.761 23.502.721 1.460.004 10.667.533 463.423 47.306.777 12.936.832 23.750.311 1.444.794 10.737.769 461.380 48.009.481 12.818.600 23.959.274 1.444.794 10.757.618 461.380 48.951.294 12.893.915 Planung der Jahre 2018 bis 2024 • Anwendung der vom MIK NRW veröffentlichten Wachstumsraten • Grundlage sind die Jahre 2003 bis 2012 (für den Haushalt 2012 waren es die Jahre 2001 bis 2010) • Ergebnis: deutlich verbesserte Wachstumsraten !! Beispiel 1: Kreisumlage Haushalt 2012: Wert Jahr Betrag Wert Jahr Betrag 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 13.533.119 13.489.457 13.542.178 14.477.082 16.254.244 17.613.254 19.382.688 21.199.286 22.044.900 21.684.576 1 2003 13.542.178 2 2004 14.477.082 3 2005 2006 16.254.244 17.613.254 6 2007 2008 19.382.688 21.199.286 7 2009 22.044.900 8 2010 21.684.576 9 2011 2012 20.264.798 21.187.690 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20384940,8 14259216 Mittel Grösste Mittel Kleinste WR % Haushalt 2013/2014: 4 5 10 Mittel Grösste 21276250 Mittel Kleinste 16253889,2 Quotient MG/MK 1,429597588 Quotient MG/MK 1,308994404 9te Wurzel 1,040509329 9te Wurzel 1,030369721 4,051 WR % 3,037 Beispiel 2: Gewerbesteuer Haushalt 2012: Haushalt 2013/2014: Wert Jahr Betrag Wert Jahr Betrag 1 2001 7.313.189 1 2003 5.739.456 2 2002 7.254.783 2 2004 8.124.632 3 2003 5.739.456 3 2005 7.725.951 4 2004 8.124.632 4 2006 9.025.191 5 2005 7.725.951 5 2007 9.308.924 6 2006 9.025.191 6 2008 9.179.111 7 2007 9.308.924 7 2009 6.378.681 8 2008 9.179.111 8 2010 9.861.381 9 2009 6.378.681 9 2011 11.905.249 10 2010 9.861.381 10 2012 12.209.255 Mittel Grösste 9099847,8 Mittel Grösste 10492784 Mittel Kleinste 6882412 Mittel Kleinste 7398782,2 WR % Quotient MG/MK 1,322188762 Quotient MG/MK 1,41817717 9te Wurzel 1,031518571 9te Wurzel 1,03958246 3,152 WR % 3,958 Die übrigen (relevanten) Raten (in %) Haushalt 2012 Ertrag Haushalt 2013/2014 WR (%) Ertrag WR (%) GA ESt 1,822 GA ESt 2,035 GA USt 1,908 GA USt 2,084 GrStB 1,159 GrStB 1,539 Schlüsselzuw. 3,244 Schlüsselzuw. 3,842 Ergebnisplan Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 61.875.463 25.503.909 1.520.950 9.078.198 64.560 1.247.624 2.699.778 63.441.147 26.152.986 1.520.950 9.078.198 64.560 1.247.624 2.699.778 65.051.857 26.827.001 1.520.950 9.078.198 64.560 1.247.624 2.699.778 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ordentlichen Erträge 56.023.963 57.434.835 58.873.634 23.139.025 23.697.244 24.276.910 1.520.950 1.520.950 1.520.950 9.078.198 9.078.198 9.078.198 64.560 64.560 64.560 1.247.624 1.247.624 1.247.624 2.699.778 2.699.778 2.699.778 60.353.409 24.878.846 1.520.950 9.078.198 64.560 1.247.624 2.699.778 Ordentliche Erträge 93.774.098 95.743.189 97.761.654 99.843.365 101.990.482 104.205.243 106.489.968 Peronalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 24.198.867 1.444.794 10.865.194 461.380 49.722.395 12.958.385 24.932.117 1.444.794 11.194.420 461.380 52.187.030 13.153.734 Ordentliche Aufwendungen 99.651.014 100.862.754 102.103.299 103.373.475 104.674.136 106.006.158 107.370.449 Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit -5.876.916 -5.119.565 -4.341.645 -3.530.110 -2.683.654 -1.800.915 -880.481 Finanzerträge Zinsen u. sonst. Finanzaufw. 4.759.419 1.100.000 4.759.419 1.250.000 4.759.419 1.400.000 4.759.419 1.550.000 4.759.419 1.750.000 4.759.419 2.100.000 4.759.419 2.500.000 Finanzergebnis 3.659.419 3.509.419 3.359.419 3.209.419 3.009.419 2.659.419 2.259.419 Ergebnis -2.217.497 -1.610.146 -982.226 -320.691 325.765 858.504 1.378.938 24.440.855 1.444.794 10.973.846 461.380 50.518.702 13.023.176 24.685.264 1.444.794 11.083.585 461.380 51.339.984 13.088.292 25.181.438 1.444.794 11.306.365 461.380 53.060.657 13.219.503 25.433.252 1.444.794 11.419.428 461.380 53.961.704 13.285.600 25.687.585 1.444.794 11.533.623 461.380 54.891.040 13.352.028 (mögliche) HSK-Maßnahmen 1. Pauschale Ansatzkürzungen bei den „Sach- und Dienstleistungsaufwendungen“ sowie bei den „Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen“ um 1,5% für die Jahre 2013 / 2014 2. Vorgaben für Standardreduzierungen beim EB Straßen 3. Erhöhung Vergnügungssteuer 4. Hundebestandsaufnahme 5. Budget „Sicherheitserziehung“ 6. Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer GewSt-Hebesätze der REK-Kommunen Erftstadt 440% Kommune Hebesatz Bedburg 475 (2012) % Bergheim 480 % Brühl 430 % Elsdorf 480 % Frechen 450 % Hürth 440 % (ab 2015: 460%) Kerpen 490 % (Entwurf) Pulheim 430 % Wesseling 460 % Rechtliche Auswirkungen • Stadt verbleibt in der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen • Dieses Haushaltssicherungskonzept ist nun aber genehmigungsfähig (Grund: Änderung des § 76 GO NRW) • Weiterhin hoher Konsolidierungsbedarf
keine „Entwarnung“ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Stadt Erftstadt Stadtkämmerer Herr Heil Tel. 02235 / 409-667