Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 895-IX)

Anlage zur RD 895-IX Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Erfolgsplan Erträge Vorgabewert 2012 IST per 30.06.2012 IST per 31.08.2012 Hochrechnung 31.12.2012 Diff. zwischen Hochrechng. u. Vorgabewert 1. Umsatzerlöse 1) Erlöse Wasserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.331.500 90.000 1.129.401 46.091 1.505.868 59.595 2.258.803 86.604 -72.697 -3.396 2) Auflösung Ertragszuschüsse 91.000 45.500 60.667 91.000 0 3) Sonstige Erlöse 10.000 5.778 5.778 5.778 -4.222 2.522.500 1.226.770 1.631.908 2.442.185 -80.315 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 10.000 5.000 6.667 10.000 0 3. Sonstige betriebliche Erträge 86.000 35.694 86.669 89.086 3.086 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 2.623.500 1.267.464 1.725.244 2.546.271 -77.229 Zwischensumme 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge Erfolgsplan Aufwendungen Vorgabewert 2012 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - Wasserbezugskosten - Unterhaltungsaufwand (Material) - Werkzeugunterhaltung - IST per 30.06.2012 IST per 31.08.2012 Hochrechnung 31.12.2012 Diff. zwischen Hochrechng. u. Vorgabewert 665.000 45.000 1.000 312.764 29.432 0 418.063 38.752 0 627.095 58.128 0 -37.905 13.128 -1.000 711.000 342.196 456.815 685.223 -25.777 80.000 105.000 7.000 45.899 50.525 2.875 65.972 68.070 2.875 98.958 102.105 4.313 18.958 -2.895 -2.687 192.000 99.299 136.917 205.376 13.376 366.000 151.307 201.075 365.084 -916 120.000 38.538 51.817 108.818 -11.182 486.000 189.845 252.892 473.902 -12.098 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 653.000 326.500 435.333 653.000 0 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltungskostenbeitrag - Prüfungskosten - Verbrauchsabrechnung und Buchführung - Versicherungen - Porti, Telefon - Reisekosten, Auslagenersatz - Verbandsbeiträge - Kosten des Werksausschusses - Literatur u. Büromaterial - Aus- und Fortbildung - Kraftfahrzeugkosten - Rechts- u. Beratungskosten - Berufsbekleidung - Werkzeug (unter 150 €) - Sonstiges. Zwischensumme 80.000 10.000 10.000 35.000 4.000 1.000 2.000 1.000 1.500 2.500 10.000 5.000 1.000 1.000 1.000 165.000 40.000 5.000 3.786 38.640 2.869 29 1.315 0 1.401 0 3.427 413 169 132 459 97.640 40.000 6.667 5.048 38.640 3.715 56 1.442 667 1.821 0 4.227 413 169 132 459 103.456 80.000 10.000 9.496 38.640 5.573 84 1.442 1.001 2.732 0 6.341 3.413 254 198 689 159.863 0 0 -504 3.640 1.573 -916 -558 1 1.232 -2.500 -3.659 -1.587 -746 -802 -311 -5.137 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen - 308.000 159.833 218.677 295.062 -12.938 11. Sonstige Steuern - Kraftfahrzeugsteuer Zwischensumme 1.000 309.000 672 160.505 672 219.349 703 295.765 -297 -13.235 Jahresgewinn 107.500 51.479 120.482 73.142 -34.358 2.623.500 1.267.464 1.725.244 2.546.271 -77.229 Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand (Fremdleistungen) - Stromkosten - Untersuchungskosten Wasser/Boden Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung Zwischensumme Summe Aufwendungen D:\SDNET500_Bad_Münstereifel\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\T10009.xls Anlage zur RD 895-IX Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Vermögensplan 2012 Nr. Bezeichnung Vorgabewert 2012 IST per 30.06.2012 IST per 31.08.2012 Einnahmen 1. Abschreibungen 2. 2. 1. 2. 2. Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) Wasseranschlussbeiträge Kostenersatz Wasseranschlüsse 3. 3. 1. Kreditaufnahme Kreditaufnahme Summe Einnahmen: Bezeichnung 653.000 326.500 435.333 30.000 20.000 36.230 2.733 46.887 2.775 405.000 0 0 1.108.000 365.463 484.995 Vorgabewert 2012 IST per 30.06.2012 IST per 31.08.2012 Ausgaben 1. Investitionen 1. 1 1. 1 1. 1 Hochbehälter 1. Instandsetzung von Hochbehältern 2. Übertragungstechnik 0 0 0 0 5.000 0 0 1. 2 1. 1. 3 Rohrnetz 3 1. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) 250.000 2.165 2.165 1. 1. 3 2. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes 3 2c Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweiler 275.000 0 0 1. 3 3. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 60.000 8.564 10.843 1. 1. 4 Beschaffung von neuen Wasserzählern 4 1. Einkauf neuer Wasserzähler 0 0 0 10.000 30.000 2.179 0 2.179 0 1. 5 1. 5 Planungskosten 25.000 25.000 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2. Beschaffung neuer KfZ-Transporter 2. 2. 1 2. 1 Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 115.000 5.000 0 57.500 2.500 76.667 3.333 3. 3. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 308.000 154.000 240.702 1.108.000 226.908 335.889 Summe Ausgaben H\81\Daten\Wasserwerk\ BWA 06. + 08.2012