Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 840-IX)

Anlage 1 zur RD 840-IX Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Vermögensplan 2012 Nr. Bezeichnung 2012 Ansatz € 2012 IST 30.06.12 € 2012 IST 31.08.12 € Einnahmen 1.657.000 828.500 1.104.667 0 0 0 100.000 300.000 23.818 37.216 40.374 44.216 3.694.000 0 177.574 0 289.156 0 0 0 0 0 0 0 5.751.000 1.067.108 1.478.413 1. 1 Grundstücke 1. 1. 1. Grunderwerb Kanalisation 10.000 237 237 1. 2 Kläranlagen 1. 2. 1. Instandsetzung von Kläranlagen 30.000 0 0 250.000 0 0 250.000 20.000 250.000 1.600.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 75.000 100.000 0 0 0 1.701 0 0 0 0 3.201 0 0 0 300.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Abschreibungen 2. 2. 1. Zuweisungen und Zuschüsse Investitionspauschale Land Abwassermaßnahmen 3. 3. 1. 3. 2. Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten Kanalanschlußbeiträge Kostenersatz Kanalanschlüsse 4. 4. 1. 4. 2. Kreditaufnahme Kreditaufnahme Kreditaufnahme Umschuldung 5. 6. Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre Verlustabdeckung Stadt Summe Einnahmen: Ausgaben 1. Investitionen 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 4 4. 4. 4. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 1. 1 1. Verbindungssammler (VS), Stauraumkanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB) RRB Kruchenbach SK Willerscheid VS/SK Odesheim VS/RRB Michelsberg Regenbehandlungsanlagen Regenrückhaltebecken Gilsdorf-Herstellung VS Kläranl.Nöthen-RÜB Eschw.,Steinbruch Ortskanalisation Kanalisation Berresheim, Erweiterung Kanalisation Houverath, Mühlenberg Pauschale für kleinere Erweiterungsmaßn. Kanalisation Arloff, Am Bahnhof Kanalisation Rodert, Schließbachstraße u. Auf dem Maar 4. 6. Rupperath, Harscheider Weg, Hünkhovener Kreuz 4. 7. Mahlberg, Michelsberg 4. 8. Hummerzheim, Eichelweg 4. 9. Erweiterung Bad Münstereifel, Am Quecken 4. 10. Erweiterung Bad Münstereifel, John-Wiles-Str. 1 Anlage 1 zur RD 840-IX Nr. Bezeichnung 2012 Ansatz € 0 1. 4. 11.Erweiterung Kirspenich, Bartholomäusstr. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 5. Sanierungsmaßnahmen 5. 1. Instandsetzung Haupt- und Nebensammler 5. 2. Fremdwasserbeseitigung Delle 5. 3. Hennesweg 5. 4. Bad Münstereifel, Finkenweg 5. 5. Bad Münstereifel, Linnerijstr. 5. 6. Bad Münstereifel, Dr. Friedrich-Haass-Str. 5. 7. Bad Münstereifel, übrige Straßen 5. 8. Bad Münstereifel, Nöthener Str. 5. 9. Iversheim, Arloffer Weg 5. 10. Iversheim, übrige Ortslage 5. 11. Iversheim, Dohlenweg 5. 12. Iversheim, Buschhöhlenweg 5. 13. Rodert 5. 14. Kirspenich 5. 15. Arloff 5. 16. Kalkar 5. 17. Nöthen, VS zur KA 5. 18. Eicherscheid einschließlich VS Schönau-BAM 5. 19. Schönau, Sanierung 2006-2009 5. 20. Mahlberg, Michelsbergstr., Breite Straße 5. 21. Esch 5. 22. Soller 5. 23. Hummerzheim 5. 24. Odesheim 5. 25. Wald 5. 26.Fremdwasserbeseitigung Delle 1. 6. 100.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 95.000 95.000 0 20.000 20.000 0 50.000 1.578 0 0 0 0 0 9.661 0 0 73.892 0 0 0 0 51.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.973 0 0 91.892 0 0 0 0 69.724 1.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 11.566 23.892 25.000 0 249 0 249 0 15.000 3.920.000 0 151.608 0 257.746 454.000 227.000 302.667 Summe Kredittilgung 1.377.000 1.377.000 688.500 688.500 918.000 918.000 Summe Ausgaben 5.751.000 1.067.108 1.478.413 Kanalanschlusskosten 1. 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1. 7. 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1. 7. 2. Anschaffung Firmenfahrzeug 1. 8. Planungskosten Summe Investionen 2. Auflösung Ertragszuschüsse 3. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 4. 2012 2012 IST 30.06.12 IST 31.08.12 € € 0 0 Jahresverlust 2