Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 840-IX)

Anlage 1 zu RD 840-IX Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan per 31.08.2012 Erträge Vorgabewert 2012 Umsatzerlöse Abwassergebühren IST per 30.06.2012 IST per 31.08.2012 Hochrechng. Diff.zwischen 31.12.2012 Hochrechnung u. Vorgabewert 4.911.000 2.399.500 3.199.333 4.799.000 112.000 Auflösung Ertragszuschüsse 381.000 190.500 254.000 381.000 0 Kostenanteil Straßenentwässerung 750.000 375.000 500.000 750.000 0 0 0 0 0 0 6.042.000 2.965.000 3.953.333 5.930.000 112.000 0 0 0 0 80.000 30.000 53.333 80.000 0 5.000 2.500 3.333 5.000 0 0 0 0 0 0 6.127.000 2.997.500 4.009.999 6.015.000 112.000 Landeszuweisung überdruchschnittlich hohe Abwassergebühren Zwischensumme andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Aufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betreibsstoffe und für bezogene Waren - Betriebsstoffe - 50.000 21.955 28.890 43.335 -6.665 50.000 21.955 28.890 43.335 -6.665 225.000 75.000 5.000 10.000 50.000 40.000 100.000 2.000 65.000 2.000 2.000 50.000 35.000 1.595.000 53.266 20.184 2.245 0 0 0 49.464 67 33.893 843 1.000 20.751 8.006 797.237 54.604 33.527 2.245 0 1.785 0 65.094 134 21.933 843 1.333 22.966 8.006 1.196.250 161.906 50.291 3.368 0 2.678 0 97.641 201 32.900 1.265 2.000 34.449 12.009 1.595.000 -63.094 -24.709 -1.632 -10.000 -47.322 -40.000 -2.359 -1.799 -32.100 -735 0 -15.551 -22.991 0 2.256.000 986.956 1.408.720 1.993.708 -262.292 382.000 198.753 264.401 380.000 -2.000 111.000 54.391 75.312 108.968 -2.032 493.000 253.144 339.713 488.968 -4.032 1.657.000 828.500 1.104.667 1.657.000 0 1.500 10.000 1.000 6.000 5.000 61.000 16.000 2.100 2.000 4.000 1.000 15.000 17.000 15.000 51.000 107.000 2.500 2.500 400 320.000 815 4.650 134 1.413 0 30.500 16.259 1.050 1.019 1.773 500 8.500 5.106 25.500 50.000 494 0 1.353 149.066 815 5.429 134 1.413 0 40.667 16.259 1.400 1.043 2.347 667 1.121 11.333 6.232 47.347 71.333 494 0 1.353 209.387 1.223 8.144 201 2.120 0 61.000 16.000 2.100 2.000 3.521 1.000 1.682 17.000 12.000 55.000 107.000 741 0 2.030 292.762 -277 -1.856 -799 -3.880 -5.000 0 0 0 0 -479 0 -13.318 0 -3.000 4.000 0 -1.759 -2.500 1.630 -27.238 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Kreditzinsen - 1.045.000 522.500 696.667 1.045.000 0 11. Sonstige Steuern - Kraftfahrzeugsteuer Summe ohne Jahresgewinn Jahresgewinn (Eigenkapital-Verzinsung) Summe Aufwendungen 0 5.821.000 306.000 6.127.000 0 2.762.121 235.379 2.997.500 0 3.788.044 221.955 4.009.999 0 5.520.773 494.227 6.015.000 0 -300.227 188.227 112.128 Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand Kanalnetz - Unterhaltungsaufwand Kläranlagen - Unterhaltungsaufwand RÜB - Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse - Untersuchung Kanalisation - Untersuchung Hausanschlüsse - Strombezug - Abwasseruntersuchungen - Entsorgung Klärschlamm - Deponiegebühren - Fremdleistungen Bauhof - Transportko.Entsorgung Grundstücksentwässerung - Verbandsbeitrag Erftverband Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung Zwischensumme 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen - Kraftfahrzeugkosten - Dienst- und Schutzkleidung - Aus- und Fortbildung - Fortschreibung Kanalkataster - Abwasserabgabe - Versicherungen - Kosten des Betriebsausschusses - Literatur u. Büromaterial - Telefonkosten Kläranlagen - Reisekosten,Fahrtkosten - Gerichts- und Gutachterkosten - Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko. - Programmkosten Buchhaltung - Erhebungsgebühr Wasserwerk - Verwaltungskostenbeitrag Stadt - Beitrag Abwasserberatung NRW - Einführung Regenwassergebühr - Sonstiges. Zwischensumme