Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 2005)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 30.03.2006 Vorlagen-Nr.: - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 25.04.2006 TOP: Vorlage der Jahresrechnung 2005 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NRW wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2005 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Einnahmen / Ausgaben Soll-Einnahmen + neue Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Summe bereinigte Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben + neue Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Kassenausgabereste Summe bereinigte Soll-Ausgaben Fehlbetrag Verw. Haushalt 24.148.084,75 € 0,00 € 0,00 € -8.238,03 € 24.139.846,72 € 39.503.594,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.503.594,05 € -15.363.747,33 € Verm. Haushalt 7.862.592,32 € 0,00 € 0,00 € -4.141,46 € 7.858.450,86 € 7.777.842,49 € 115.645,64 € -35.037,27 € 0,00 € 7.858.450,86 € 0,00 € Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt: Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung): 0,00 € 723.029,53 € 723.029,53 € Nach dem Haushaltsplan 2005 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 2005 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von -15.998.332,00 € -15.363.747,33 € 634.584,67 € Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung 2005 in Höhe von -15.363.747,33 € die im Haushaltsjahr 2005 abgedeckten Fehlbetrag des HJ 2004 von -11.967.552,57 € so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2005 mit einem neuen Netto-Fehlbetrag von -3.396.194,76 € abschließt. In dieser Höhe reichten mithin die Einnahmen des Haushaltsjahres 2005 nicht aus, die Ausgaben zu decken. 20/2006 -2Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die letztlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, in vollen Tsd.-€-Beträgen aufgeführt: Verschlechterunge Art der Einnahme/Ausgabe Verbesserungen n in Tausend € Einnahmen 275 Konzessionsabgabe -StromErstattung von Lohnkosten und Sachkosten durch den Kreis -SGB II- 195 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verbesserungen im AbgleichGrundsteuer B 108 44 Kostenerstattung für die Gestellung von Fahrzeugen und Geräten durch den Bauhof Erstattung von Versicherungsschäden Gymnasium Gebühren aus dem Verw. Zwangsverfahren Gewerbesteuer Friedhofs- und Grabbereitungsgebühren 23 20 14 367 54 Zuschüsse des Kreises zu den lfd. Betriebskosten KindergärtenGemeindeanteil an der Einkommensteuer Einnahmen aus der Kostenverteilung der Kindergärten (Pool-Lösung) Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Ausgaben Personalausgaben -Hauptgruppe 4- insgesamt Zinsen im Kontokorrentverkehr Gewerbesteuerumlagen Kreisumlagen Schülerfahrkosten aller Schulen Sachverständigenkosten, Prüfungs- u. Gerichtskosten Umlage an die KDVZ Frechen Anteil der Gemeinde an den Kosten der Straßenentwässerung Umlage an den Schulverband Kreuzau-Nideggen Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung Bauhof Stromverbrauch Straßenbeleuchtung 50 44 33 28 203 146 106 103 60 50 35 32 16 14 99 31 Unterdeckung des Gebührenhaushalts Straßenreinigung u. Winterdienst Straßenunterhaltung Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Bauhof Bewirtschaftungskosten in allen Einrichtungen Zwischensumme abzüglich Verschlechterungen sonstige Veränderungen im Abgleich Verbesserungen insgesamt 30 26 1.444 801 643 -8 635 23 16 801 -3- II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2005 ausgewiesenen Fehlbedarf von 15.998.332 € ergibt eine Verbesserung von rd. 634.585 €. In dieser Größenordnung verringert sich die Abdeckung des Fehlbetrages 2005 im Haushaltsplan 2006. Im Beschlussvorschlag des Hauptausschusses zum Haushalt 2006 ist die Verbesserung bereits aufgenommen. III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2005 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung wird zwecks weiterer Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.“ Der Bürgermeister I.V. - Stolz - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________