Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 795-IX)

Anlage 2 zu RD 795-IX Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Vermögensplan 2012 Nr. Bezeichnung 2012 Ansatz € Übertrag € 2012 IST 30.03. € Einnahmen 1.657.000 414.250 0 0 100.000 300.000 11.365 12.171 3.694.000 0 0 0 0 0 0 0 5.751.000 437.786 1. 1 Grundstücke 1. 1. 1. Grunderwerb Kanalisation 10.000 35 1. 2 Kläranlagen 1. 2. 1. Instandsetzung von Kläranlagen 30.000 0 250.000 0 0 250.000 20.000 250.000 1.600.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 75.000 100.000 0 0 0 1.700 0 0 0 300.000 0 70.000 0 0 0 0 1. Abschreibungen 2. 2. 1. Zuweisungen und Zuschüsse Investitionspauschale Land Abwassermaßnahmen 3. 3. 1. 3. 2. Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten Kanalanschlußbeiträge Kostenersatz Kanalanschlüsse 4. 4. 1. 4. 2. Kreditaufnahme Kreditaufnahme Kreditaufnahme Umschuldung 5. 6. Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre Verlustabdeckung Stadt Summe Einnahmen: Ausgaben 1. Investitionen 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 4 4. 4. 4. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 1. 1 4. 4. 4. 4. 6. 7. 8. 9. Verbindungssammler (VS), Stauraumkanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB) RRB Kruchenbach SK Willerscheid VS/SK Odesheim VS/RRB Michelsberg Regenbehandlungsanlagen Regenrückhaltebecken Gilsdorf-Herstellung VS Kläranl.Nöthen-RÜB Eschw.,Steinbruch Ortskanalisation Kanalisation Berresheim, Erweiterung Kanalisation Houverath, Mühlenberg Pauschale für kleinere Erweiterungsmaßn. Kanalisation Arloff, Am Bahnhof Kanalisation Rodert, Schließbachstraße u. Auf dem Maar Rupperath, Harscheider Weg, Hünkhovener Kreuz Mahlberg, Michelsberg Hummerzheim, Eichelweg Erweiterung Bad Münstereifel, Am Quecken 1 Anlage 2 zu RD 795-IX Nr. Bezeichnung 2012 Ansatz € 5. Sanierungsmaßnahmen 5. 1. Instandsetzung Haupt- und Nebensammler 5. 2. Fremdwasserbeseitigung Delle 5. 3. Hennesweg 5. 4. Bad Münstereifel, Finkenweg 5. 5. Bad Münstereifel, Linnerijstr. 5. 6. Bad Münstereifel, Dr. Friedrich-Haass-Str. 5. 7. Bad Münstereifel, übrige Straßen 5. 8. Bad Münstereifel, Nöthener Str. 5. 9. Iversheim, Arloffer Weg 5. 10. Iversheim, übrige Ortslage 5. 11. Iversheim, Dohlenweg 5. 12. Iversheim, Buschhöhlenweg 5. 13. Rodert 5. 14. Kirspenich 5. 15. Arloff 5. 16. Kalkar 5. 17. Nöthen, VS zur KA 5. 18. Eicherscheid einschließlich VS Schönau-BAM 5. 19. Schönau, Sanierung 2006-2009 5. 20. Mahlberg, Michelsbergstr., Breite Straße 5. 21. Esch 5. 22. Soller 5. 23. Hummerzheim 5. 24. Odesheim 5. 25. Wald 5. 26. Fremdwasserbeseitigung Delle 1. 6. 0 0 100.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 95.000 95.000 0 20.000 20.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 9.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 80.000 80.000 11.566 25.000 0 249 0 15.000 3.920.000 0 24.211 454.000 113.500 Summe Kredittilgung 1.377.000 1.377.000 482.920 482.920 Summe Ausgaben 5.751.000 620.631 Planungskosten Summe Investionen 2. Auflösung Ertragszuschüsse 3. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 4. 100.000 300.000 Kanalanschlusskosten 1. 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1. 7. 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1. 7. 2. Anschaffung Firmenfahrzeug 1. 8. 2012 IST 30.03. € 0 0 1. 4. 10. Erweiterung Bad Münstereifel, John-Wiles-Str. 1. 4. 11. Erweiterung Kirspenich, Bartholomäusstr. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Übertrag € Jahresverlust 2