Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 795-IX)

Anlage 1 zu RD 795-IX Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan per 30.03.2012 Vorgabewert 2012 Umsatzerlöse Abwassergebühren Ist per 30.03.2012 4.911.000 1.196.495 Auflösung Ertragszuschüsse 381.000 95.250 Kostenanteil Straßenentwässerung 750.000 187.500 0 6.042.000 0 1.479.245 Landeszuweisung überdruchschnittlich hohe Abwassergebühren Zwischensumme andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 80.000 20.000 5.000 1.250 Jahresverlust 0 0 6.127.000 1.500.495 Vorgabewert 2012 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betreibsstoffe und für bezogene Waren - Betriebsstoffe Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand Kanalnetz - Unterhaltungsaufwand Kläranlagen - Unterhaltungsaufwand RÜB - Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse - Untersuchung Kanalisation - Untersuchung Hausanschlüsse - Strombezug - Abwasseruntersuchungen - Entsorgung Klärschlamm - Deponiegebühren - Fremdleistungen Bauhof - Transportko.Entsorgung Grundstücksentwässerung - Verbandsbeitrag Erftverband Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung Ist per 30.03.2012 50.000 10.330 50.000 10.330 225.000 75.000 5.000 10.000 50.000 40.000 100.000 2.000 65.000 2.000 2.000 50.000 35.000 1.595.000 0 9.222 578 0 0 0 19.061 0 7.231 375 500 4.463 7.171 389.528 2.256.000 438.129 382.000 98.087 111.000 25.504 493.000 123.591 1.657.000 414.250 1.500 10.000 1.000 6.000 5.000 61.000 16.000 2.100 2.000 4.000 1.000 15.000 17.000 15.000 51.000 107.000 2.500 2.500 400 320.000 367 793 67 550 0 15.250 4.000 525 187 708 0 0 4.250 3.416 12.750 25.000 374 0 420 68.657 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Kreditzinsen - 1.045.000 229.873 11. Sonstige Steuern - Kraftfahrzeugsteuer Summe ohne Jahresgewinn Jahresgewinn (Eigenkapital-Verzinsung) Summe Aufwendungen 0 5.821.000 306.000 6.127.000 0 1.284.830 215.665 1.500.495 Zwischensumme 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen - Kraftfahrzeugkosten - Dienst- und Schutzkleidung - Aus- und Fortbildung - Fortschreibung Kanalkataster - Abwasserabgabe - Versicherungen - Kosten Betriebsauschuss - Literatur u. Büromaterial - Telefonkosten Kläranlagen - Reisekosten,Fahrtkosten - Gerichts- und Gutachterkosten - Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko. - Programmkosten Buchhaltung - Erhebungsgebühr Wasserwerk - Verwaltungskostenbeitrag Stadt - Beitrag Abwasserberatung NRW - Einführung Regenwassergebühr - Sonstiges. Zwischensumme