Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Beschlussvorlage 704-IX/Z-8)

Anlage 2 zu RD 704-IX/Z-8 Fortschreibung HSK auf der Grundlage der 4. Veränderungsliste und unter Berücksichtigung des Konsolidierungsprogramms mit Stand 21.03.2012 Planjahr Fehlbedarf °) Ausgleichsrücklage gem. Planung und Anfangsstand Anfangsstand allgemeine Rücklage Verringerung Stand allgemeine Rücklage 5.980.946,91 € 94.195.829,56 € in % -944.181,12 € -3.367.835,24 € -5.363.365,56 € -10.100.000,00 € -9.926.165,00 € -944.181,12 € -3.367.835,24 € -1.668.930,55 € aufgebraucht aufgebraucht 0,00 € 0,00 € -3.694.435,01 € -10.100.000,00 € -9.926.165,00 € 0,00 0,00 -3,94 -11,22 -12,42 jew. z. 31.12. 94.099.145,38 € 93.704.768,28 € 90.025.748,37 € 79.925.748,37 € 69.999.583,37 € 8.356.754,00 € 6.363.182,00 € 5.815.642,00 € 5.235.307,00 € 5.054.580,00 € 4.776.396,00 € 4.435.097,00 € 3.973.681,00 € 3.577.529,00 € 3.191.302,00 € 2.782.944,00 € aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht aufgebraucht -8.356.754,00 € -6.363.182,00 € -5.815.642,00 € -5.235.307,00 € -5.054.580,00 € -4.776.396,00 € -4.435.097,00 € -3.973.681,00 € -3.577.529,00 € -3.191.302,00 € -2.782.944,00 € -11,94 -10,32 -10,52 -10,58 -11,43 -12,19 -12,89 -13,26 -13,77 -14,24 -14,48 61.642.829,37 € 55.279.647,37 € 49.464.005,37 € 44.228.698,37 € 39.174.118,37 € 34.397.722,37 € 29.962.625,37 € 25.988.944,37 € 22.411.415,37 € 19.220.113,37 € 16.437.169,37 € vorläufiger Jahresabschlüsse 2007 2008 2009 2010 *) 2011 *) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Einsparungen durch das Konsolidierungsprogramm - € 466.562,00 € 622.717,00 € 699.936,00 € 743.504,00 € 839.180,00 € 958.663,00 € 1.187.577,00 € 1.329.067,00 € 1.428.762,00 € 1.551.472,00 € *) Prognose der zu erwartenden Jahresergebnisse °) Jeweiliger Jahresfehlbetrag ab 2013 abzgl. Einsparung lt. Konsolidierungsprogramm Stand: 21.03.2012 inkl. Hebesätze GrSt B: 420 v.H. GewSt: 415 v.H. Verringerung ohne Konsolidierung -11,94 -11,08 -11,75 -12,27 -13,66 -15,33 -17,38 -20,14 -23,97 -29,68 -39,60