Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage 704-IX/Z-8)

Anlage 1 zu RD 704-IX/Z-8 Fortschreibung Haushaltsplanung 2016 - 2022 Stand: 21.03.2012 Seite 1 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesamtergebnisplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 17.549.003 18.107.793 18.690.222 19.297.573 19.931.201 20.592.545 21.283.126 4.984.040 5.199.417 5.426.919 5.667.229 5.921.069 6.189.200 6.472.426 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 3.927.006 3.927.006 3.927.006 3.927.006 3.927.006 3.927.006 3.927.006 641.108 641.108 641.108 641.108 641.108 641.108 641.108 344.908 344.908 344.908 344.908 344.908 344.908 344.908 1.386.428 1.386.428 1.386.428 1.386.428 1.386.428 1.386.428 1.386.428 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. ± Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 28.930.493 29.704.659 30.514.591 31.362.252 32.249.720 33.179.194 34.153.003 6.388.942 6.452.831 6.517.360 6.582.533 6.648.359 6.714.842 6.781.991 747.404 754.878 762.427 770.051 777.752 785.529 793.384 6.541.087 6.606.498 6.672.563 6.739.289 6.806.682 6.874.748 6.943.496 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.485.147 3.485.147 3.485.147 3.485.147 3.485.147 3.485.147 3.485.147 15.471.370 15.916.919 16.378.473 16.856.654 17.352.105 17.865.500 18.397.536 1.447.370 1.457.370 1.447.370 1.447.370 1.447.370 1.447.370 1.457.370 17. = Ordentliche Aufwendungen 34.081.320 34.673.643 35.263.340 35.881.044 36.517.414 37.173.137 37.858.924 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 und 17) 19. (Zeilen + Finanzerträge -5.150.827 -4.968.984 -4.748.749 -4.518.792 -4.267.694 -3.993.943 -3.705.921 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 1.045.257 1.044.592 1.043.011 1.040.466 1.036.902 1.024.121 1.026.495 -647.257 -646.592 -645.011 -642.466 -638.902 -626.121 -628.495 -5.798.084 -5.615.576 -5.393.760 -5.161.258 -4.906.596 -4.620.064 -4.334.416 0 0 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23. + Außerordentliche Erträge 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 -5.798.084 -5.615.576 -5.393.760 -5.161.258 -4.906.596 -4.620.064 -4.334.416 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Stand: 21.03.2012 Seite 2 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 54.852 54.852 54.852 54.852 54.852 54.852 54.852 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 213.477 213.477 213.477 213.477 213.477 213.477 213.477 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 211.021 211.021 211.021 211.021 211.021 211.021 211.021 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 429.266 429.266 429.266 429.266 429.266 429.266 429.266 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 908.716 908.716 908.716 908.716 908.716 908.716 908.716 10. = Ordentliche Erträge 3.180.617 3.212.423 3.244.548 3.276.993 3.309.763 3.342.861 3.376.289 12. - Versorgungsaufwendungen 11. - Personalaufwendungen 335.271 338.623 342.009 345.430 348.884 352.373 355.896 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 435.549 439.905 444.304 448.747 453.234 457.767 462.344 14. - Bilanzielle Abschreibungen 217.256 217.256 217.256 217.256 217.256 217.256 217.256 15. - Transferaufwendungen 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 602.247 602.247 602.247 602.247 602.247 602.247 602.247 4.942.940 4.982.455 5.022.364 5.062.673 5.103.384 5.144.503 5.186.033 -4.034.224 -4.073.739 -4.113.648 -4.153.957 -4.194.668 -4.235.787 -4.277.317 0 0 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -4.034.324 -4.073.839 -4.113.748 -4.154.057 -4.194.768 -4.235.887 -4.277.417 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -4.034.324 -4.073.839 -4.113.748 -4.154.057 -4.194.768 -4.235.887 -4.277.417 1.963.821 1.963.821 1.963.821 1.963.821 1.963.821 1.963.821 1.963.821 351.335 351.335 351.335 351.335 351.335 351.335 351.335 -2.421.838 -2.461.353 -2.501.262 -2.541.571 -2.582.282 -2.623.401 -2.664.931 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 3 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 84.666 84.666 84.666 84.666 84.666 84.666 84.666 0 0 0 0 0 0 0 178.100 178.100 178.100 178.100 178.100 178.100 178.100 3.881 3.881 3.881 3.881 3.881 3.881 3.881 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 133.414 133.414 133.414 133.414 133.414 133.414 133.414 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 424.061 424.061 424.061 424.061 424.061 424.061 424.061 11. - Personalaufwendungen 648.862 655.351 661.905 668.524 675.209 681.961 688.780 12. - Versorgungsaufwendungen 109.524 110.620 111.726 112.843 113.972 115.111 116.262 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.133 371.814 375.532 379.288 383.081 386.911 390.780 14. - Bilanzielle Abschreibungen 142.409 142.409 142.409 142.409 142.409 142.409 142.409 12.130 12.130 12.130 12.130 12.130 12.130 12.130 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 95.508 95.508 95.508 95.508 95.508 95.508 95.508 1.376.567 1.387.832 1.399.210 1.410.701 1.422.308 1.434.030 1.445.870 -952.506 -963.771 -975.149 -986.640 -998.247 -1.009.969 -1.021.809 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -952.506 -963.771 -975.149 -986.640 -998.247 -1.009.969 -1.021.809 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -952.506 -963.771 -975.149 -986.640 -998.247 -1.009.969 -1.021.809 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 108.778 108.778 108.778 108.778 108.778 108.778 108.778 -1.061.284 -1.072.549 -1.083.927 -1.095.418 -1.107.025 -1.118.747 -1.130.587 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 4 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben 2016 Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 477.183 477.183 477.183 477.183 477.183 477.183 477.183 3. + Sonstige Transfererträge 95.400 95.400 95.400 95.400 95.400 95.400 95.400 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.301 33.301 33.301 33.301 33.301 33.301 33.301 7. + Sonstige ordentliche Erträge 13.858 13.858 13.858 13.858 13.858 13.858 13.858 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 693.916 693.916 693.916 693.916 693.916 693.916 693.916 11. - Personalaufwendungen 749.770 757.268 764.841 772.489 780.214 788.016 795.896 64.809 65.457 66.111 66.772 67.440 68.115 68.796 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.836.130 1.854.491 1.873.036 1.891.766 1.910.684 1.929.791 1.949.088 14. - Bilanzielle Abschreibungen 487.322 487.322 487.322 487.322 487.322 487.322 487.322 15. - Transferaufwendungen 411.315 411.315 411.315 411.315 411.315 411.315 411.315 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 172.225 182.225 172.225 172.225 172.225 172.225 182.225 3.721.571 3.758.078 3.774.850 3.801.890 3.829.200 3.856.783 3.894.643 -3.027.655 -3.064.162 -3.080.934 -3.107.974 -3.135.284 -3.162.867 -3.200.727 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -3.027.655 -3.064.162 -3.080.934 -3.107.974 -3.135.284 -3.162.867 -3.200.727 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -3.027.655 -3.064.162 -3.080.934 -3.107.974 -3.135.284 -3.162.867 -3.200.727 0 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 230.541 230.541 230.541 230.541 230.541 230.541 230.541 -3.258.196 -3.294.703 -3.311.475 -3.338.515 -3.365.825 -3.393.408 -3.431.268 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 5 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 10.237 10.237 10.237 10.237 10.237 10.237 10.237 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 6.510 6.510 6.510 6.510 6.510 6.510 6.510 250 250 250 250 250 250 250 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 32.154 32.154 32.154 32.154 32.154 32.154 32.154 11. - Personalaufwendungen 102.661 103.688 104.725 105.772 106.830 107.898 108.977 12. - Versorgungsaufwendungen 10.092 10.193 10.295 10.398 10.502 10.607 10.713 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.411 35.765 36.122 36.484 36.848 37.217 37.589 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13.785 13.785 13.785 13.785 13.785 13.785 13.785 0 0 0 0 0 0 0 7.352 7.352 7.352 7.352 7.352 7.352 7.352 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 169.301 170.783 172.279 173.790 175.317 176.859 178.416 -137.147 -138.629 -140.125 -141.636 -143.163 -144.705 -146.262 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -137.147 -138.629 -140.125 -141.636 -143.163 -144.705 -146.262 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -137.147 -138.629 -140.125 -141.636 -143.163 -144.705 -146.262 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 12.403 12.403 12.403 12.403 12.403 12.403 12.403 -149.550 -151.032 -152.528 -154.039 -155.566 -157.108 -158.665 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 6 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 0 0 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 50.800 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10.158 10.158 10.158 10.158 10.158 10.158 10.158 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 107.158 107.158 107.158 107.158 107.158 107.158 107.158 11. - Personalaufwendungen 190.953 192.862 194.791 196.739 198.706 200.693 202.700 12. - Versorgungsaufwendungen 46.585 47.051 47.522 47.997 48.477 48.962 49.451 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.252 32.575 32.901 33.230 33.562 33.898 34.236 697 697 697 697 697 697 697 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0 51.214 51.214 51.214 51.214 51.214 51.214 51.214 545.701 548.399 551.124 553.876 556.656 559.463 562.299 -438.543 -441.241 -443.966 -446.718 -449.498 -452.305 -455.141 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -438.543 -441.241 -443.966 -446.718 -449.498 -452.305 -455.141 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -438.543 -441.241 -443.966 -446.718 -449.498 -452.305 -455.141 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 61.577 61.577 61.577 61.577 61.577 61.577 61.577 -500.120 -502.818 -505.543 -508.295 -511.075 -513.882 -516.718 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 7 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Ertrags- und Aufwandarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1 1 1 1 1 1 1 3. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 8.880 8.880 8.880 8.880 8.880 8.880 8.880 11. - Personalaufwendungen 46.853 47.321 47.795 48.273 48.755 49.243 49.735 12. - Versorgungsaufwendungen 11.185 11.297 11.410 11.524 11.639 11.755 11.873 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.186 62.808 63.436 64.070 64.711 65.358 66.011 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.244 69.244 69.244 69.244 69.244 69.244 69.244 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 31.978 31.978 31.978 31.978 31.978 31.978 31.978 501.445 502.648 503.862 505.088 506.327 507.578 508.841 -492.565 -493.768 -494.982 -496.208 -497.447 -498.698 -499.961 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -492.565 -493.768 -494.982 -496.208 -497.447 -498.698 -499.961 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -492.565 -493.768 -494.982 -496.208 -497.447 -498.698 -499.961 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 93.740 93.740 93.740 93.740 93.740 93.740 93.740 -586.305 -587.508 -588.722 -589.948 -591.187 -592.438 -593.701 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 8 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste 2016 Ertrags- und Aufwandarten 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 0 0 0 0 0 0 0 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 30.880 30.880 30.880 30.880 30.880 30.880 30.880 11. - Personalaufwendungen 55.666 56.223 56.785 57.353 57.926 58.506 59.091 7.159 7.230 7.303 7.376 7.450 7.524 7.599 29.681 29.978 30.277 30.580 30.886 31.195 31.507 938 938 938 938 938 938 938 205.500 205.500 205.500 205.500 205.500 205.500 205.500 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 12.703 12.703 12.703 12.703 12.703 12.703 12.703 311.647 312.572 313.506 314.450 315.403 316.366 317.338 -280.767 -281.692 -282.626 -283.570 -284.523 -285.486 -286.458 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -280.767 -281.692 -282.626 -283.570 -284.523 -285.486 -286.458 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -280.767 -281.692 -282.626 -283.570 -284.523 -285.486 -286.458 0 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 104.504 104.504 104.504 104.504 104.504 104.504 104.504 -385.271 -386.196 -387.130 -388.074 -389.027 -389.990 -390.962 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 9 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 08 - Sportförderung 2016 Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 167.548 167.548 167.548 167.548 167.548 167.548 167.548 0 0 0 0 0 0 0 573.600 573.600 573.600 573.600 573.600 573.600 573.600 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.210 76.210 76.210 76.210 76.210 76.210 76.210 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 7. + Sonstige ordentliche Erträge 13.766 13.766 13.766 13.766 13.766 13.766 13.766 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 843.124 843.124 843.124 843.124 843.124 843.124 843.124 11. - Personalaufwendungen 463.619 468.255 472.938 477.667 482.444 487.269 492.141 17.593 17.769 17.947 18.126 18.308 18.491 18.676 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 766.953 774.622 782.368 790.192 798.094 806.075 814.136 14. - Bilanzielle Abschreibungen 337.710 337.710 337.710 337.710 337.710 337.710 337.710 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 14.541 14.541 14.541 14.541 14.541 14.541 14.541 1.645.416 1.657.898 1.670.504 1.683.237 1.696.097 1.709.085 1.722.203 -802.292 -814.774 -827.380 -840.113 -852.973 -865.961 -879.079 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -802.292 -814.774 -827.380 -840.113 -852.973 -865.961 -879.079 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -802.292 -814.774 -827.380 -840.113 -852.973 -865.961 -879.079 83.300 83.300 83.300 83.300 83.300 83.300 83.300 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 40.521 40.521 40.521 40.521 40.521 40.521 40.521 -759.513 -771.995 -784.601 -797.334 -810.194 -823.182 -836.300 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 10 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ertrags- und Aufwandarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7. + Sonstige ordentliche Erträge 6.897 6.897 6.897 6.897 6.897 6.897 6.897 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10. = Ordentliche Erträge 20.397 20.397 20.397 20.397 20.397 20.397 20.397 11. - Personalaufwendungen 168.207 169.889 171.588 173.304 175.037 176.788 178.556 12. - Versorgungsaufwendungen 32.285 32.607 32.934 33.263 33.596 33.931 34.271 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.635 18.821 19.009 19.199 19.391 19.585 19.781 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 22.770 22.770 22.770 22.770 22.770 22.770 22.770 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 241.897 244.088 246.301 248.536 250.794 253.074 255.377 -221.500 -223.691 -225.904 -228.139 -230.397 -232.677 -234.980 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -221.500 -223.691 -225.904 -228.139 -230.397 -232.677 -234.980 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -221.500 -223.691 -225.904 -228.139 -230.397 -232.677 -234.980 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 23.767 23.767 23.767 23.767 23.767 23.767 23.767 -245.267 -247.458 -249.671 -251.906 -254.164 -256.444 -258.747 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 11 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen 2016 Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 2.284 2.284 2.284 2.284 2.284 2.284 2.284 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 4.935 4.935 4.935 4.935 4.935 4.935 4.935 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11.719 11.719 11.719 11.719 11.719 11.719 11.719 11. - Personalaufwendungen 85.150 86.002 86.862 87.730 88.608 89.494 90.389 12. - Versorgungsaufwendungen 23.098 23.329 23.562 23.798 24.036 24.276 24.519 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.191 9.283 9.376 9.469 9.564 9.660 9.756 14. - Bilanzielle Abschreibungen 8.024 8.024 8.024 8.024 8.024 8.024 8.024 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7. + Sonstige ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 11.390 11.390 11.390 11.390 11.390 11.390 11.390 136.853 138.027 139.213 140.411 141.621 142.843 144.078 -125.134 -126.308 -127.494 -128.692 -129.902 -131.124 -132.359 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -125.134 -126.308 -127.494 -128.692 -129.902 -131.124 -132.359 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -125.134 -126.308 -127.494 -128.692 -129.902 -131.124 -132.359 0 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 23.703 -148.837 -150.011 -151.197 -152.395 -153.605 -154.827 -156.062 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 12 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 0 0 0 0 0 0 0 577.473 577.473 577.473 577.473 577.473 577.473 577.473 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 2.501.933 2.501.933 2.501.933 2.501.933 2.501.933 2.501.933 2.501.933 33.926 34.265 34.608 34.954 35.303 35.656 36.013 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 11.577 11.692 11.809 11.927 12.047 12.167 12.289 1.755.380 1.772.934 1.790.663 1.808.570 1.826.655 1.844.922 1.863.371 0 0 0 0 0 0 0 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 5.869 5.869 5.869 5.869 5.869 5.869 5.869 1.816.042 1.834.050 1.852.239 1.870.610 1.889.165 1.907.905 1.926.832 685.891 667.883 649.694 631.323 612.768 594.028 575.101 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 685.891 667.883 649.694 631.323 612.768 594.028 575.101 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 685.891 667.883 649.694 631.323 612.768 594.028 575.101 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 77.843 77.843 77.843 77.843 77.843 77.843 77.843 608.048 590.040 571.851 553.480 534.925 516.185 497.258 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 13 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 181.115 181.115 181.115 181.115 181.115 181.115 181.115 0 0 0 0 0 0 0 796.422 796.422 796.422 796.422 796.422 796.422 796.422 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 0 0 0 0 0 0 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 1.009.677 1.009.677 1.009.677 1.009.677 1.009.677 1.009.677 1.009.677 207.114 209.185 211.277 213.389 215.523 217.679 219.855 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 26.392 26.656 26.923 27.192 27.464 27.739 28.016 738.563 745.948 753.408 760.942 768.551 776.237 783.999 1.792.460 1.792.460 1.792.460 1.792.460 1.792.460 1.792.460 1.792.460 795.100 795.100 795.100 795.100 795.100 795.100 795.100 18.926 18.926 18.926 18.926 18.926 18.926 18.926 3.578.554 3.588.275 3.598.093 3.608.009 3.618.024 3.628.140 3.638.356 -2.568.877 -2.578.598 -2.588.416 -2.598.332 -2.608.347 -2.618.463 -2.628.679 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -2.568.877 -2.578.598 -2.588.416 -2.598.332 -2.608.347 -2.618.463 -2.628.679 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -2.568.877 -2.578.598 -2.588.416 -2.598.332 -2.608.347 -2.618.463 -2.628.679 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 434.701 434.701 434.701 434.701 434.701 434.701 434.701 -3.000.278 -3.009.999 -3.019.817 -3.029.733 -3.039.748 -3.049.864 -3.060.080 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 14 von 17 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 38.365 38.365 38.365 38.365 38.365 38.365 38.365 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 317.094 317.094 317.094 317.094 317.094 317.094 317.094 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 258.056 258.056 258.056 258.056 258.056 258.056 258.056 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 174.985 174.985 174.985 174.985 174.985 174.985 174.985 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 798.536 798.536 798.536 798.536 798.536 798.536 798.536 11. - Personalaufwendungen 246.633 249.099 251.590 254.106 256.647 259.214 261.806 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 12. - Versorgungsaufwendungen 23.989 24.228 24.471 24.715 24.963 25.212 25.464 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421.726 425.943 430.202 434.504 438.849 443.238 447.670 14. - Bilanzielle Abschreibungen 377.605 377.605 377.605 377.605 377.605 377.605 377.605 15. - Transferaufwendungen 311.910 311.910 311.910 311.910 311.910 311.910 311.910 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 382.358 382.358 382.358 382.358 382.358 382.358 382.358 1.764.220 1.771.143 1.778.136 1.785.199 1.792.332 1.799.537 1.806.813 -965.684 -972.607 -979.600 -986.663 -993.796 -1.001.001 -1.008.277 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -995.684 -1.002.607 -1.009.600 -1.016.663 -1.023.796 -1.031.001 -1.038.277 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -995.684 -1.002.607 -1.009.600 -1.016.663 -1.023.796 -1.031.001 -1.038.277 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 536.646 536.646 536.646 536.646 536.646 536.646 536.646 -1.532.330 -1.539.253 -1.546.246 -1.553.309 -1.560.442 -1.567.647 -1.574.923 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 15 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 0 0 0 0 0 0 0 10.317 10.317 10.317 10.317 10.317 10.317 10.317 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 27.067 27.067 27.067 27.067 27.067 27.067 27.067 11. - Personalaufwendungen 208.909 210.999 213.108 215.240 217.392 219.566 221.762 12. - Versorgungsaufwendungen 27.847 28.125 28.406 28.690 28.977 29.267 29.560 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.300 31.613 31.929 32.248 32.571 32.897 33.225 14. - Bilanzielle Abschreibungen 37.697 37.697 37.697 37.697 37.697 37.697 37.697 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 18.289 18.289 18.289 18.289 18.289 18.289 18.289 324.042 326.723 329.430 332.164 334.926 337.716 340.533 -296.975 -299.656 -302.363 -305.097 -307.859 -310.649 -313.466 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -296.975 -299.656 -302.363 -305.097 -307.859 -310.649 -313.466 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -296.975 -299.656 -302.363 -305.097 -307.859 -310.649 -313.466 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 39.009 39.009 39.009 39.009 39.009 39.009 39.009 -335.984 -338.665 -341.372 -344.106 -346.868 -349.658 -352.475 (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 16 von 17 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2022 EUR 17.549.003 18.107.793 18.690.222 19.297.573 19.931.201 20.592.545 21.283.126 3.957.472 4.172.849 4.400.351 4.640.661 4.894.501 5.162.632 5.445.858 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 21.512.275 22.286.441 23.096.373 23.944.034 24.831.502 25.760.976 26.734.785 11. - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 13.005.125 0 13.450.674 0 13.912.228 0 14.390.409 0 14.885.860 0 15.399.255 0 15.931.291 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13.005.125 13.450.674 13.912.228 14.390.409 14.885.860 15.399.255 15.931.291 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 8.507.150 8.835.767 9.184.145 9.553.625 9.945.641 10.361.721 10.803.494 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.015.157 1.014.492 1.012.911 1.010.366 1.006.802 994.021 996.395 -617.157 -616.492 -614.911 -612.366 -608.802 -596.021 -598.395 7.889.993 8.219.275 8.569.234 8.941.259 9.336.839 9.765.700 10.205.099 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 7.889.993 8.219.275 8.569.234 8.941.259 9.336.839 9.765.700 10.205.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.889.993 8.219.275 8.569.234 8.941.259 9.336.839 9.765.700 10.205.099 17. = Ordentliche Aufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Stand: 21.03.2012 Seite 17 von 17