Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01.2013 bis 31.12.2013))

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 446/2012 1. Ergänzung Az.: 6501-sk Amt: - 65 BeschlAusf.: - 65 Datum: 26.11.2012 Amtsleiter RPA - 20 - BM / Dezernent Beratungsfolge Finanz- und Personalausschuss Termin 04.12.2012 vorberatend Rat 11.12.2012 beschließend Betrifft: Datum Freigabe -100- Bemerkungen Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01.2013 bis 31.12.2013) Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: Der Eigenbetrieb Strassen ist dem Wunsch des Kämmerers und der Politik bzgl. Aktualisierung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Strassen 2013 kurzfristig nachgekommen; teilweise haben sich seit der Aufstellung des Wirtschaftsplans neue Erkenntnisse ergeben, andererseits wird auf bis dato noch nicht konkretisierbare Vorgänge verwiesen: Ergebnis nach altem Planungsstand -2.600.000 € 496.000 € Verbesserungen aus planbaren Grundstücksverkäufen (*) Kostenerhöhung Palmersdorfer Bachverband (**) Änderung der Bilanzierungsrichtlinien nach HGB (***) Ergebnis nach neuem Planungsstand Verbesserungen aus Grundstücksverkäufen optional - 7.000 € 350.000 € -1.761.000 € 302.000 € Ergebnis nach neuem Planungsstand (optional) -1.459.000 € ( *) Verbesserungen aus planbaren Grundstücksverkäufen V 429/2012 Liblar 8/1533 tlw. 506.000 € VK-Brutto ./. Bestandsveränderungen -10.000 € Ergebnisverbesserung + 496.000 € Optionale Verbesserung aus Grundstücksverkäufen V 212/2012 a) Liblar 9/1 tlw. 92.000 € V 212/2012 b) Liblar 20/140 165.000 € V 212/2012 c) Liblar 12/229 50.000 € ./. Bestandsveränderungen -5.000 € Ergebnisverbesserung (optional) 302.000 € Auf die Unwägbarkeiten im Rahmen der möglichen Grundstücksverkäufe wird an dieser Stelle nochmals hingewiesen. ( **) Kostenerhöhung Umlage Palmersdorfer Bachverband (***) Bilanzielle Auswirkungen im HGB-Abschluss durch Anpassung der HGB-Restnutzungsdauern auf NKFRestnutzungsdauern gemäß Gutachten Fa. Ing.-Büro Fischer (geschätzt) - 7.000 € + 350.000 € Hinsichtlich der Anschaffung eines Ersatz-LKW`s für den Reinigungsdienst besteht ggf. Dringlichkeit; das Altfahrzeug muss ggf. kurzfristig ersetzt werden. Der entsprechende Planungsansatz 2013 ist eingestellt; ggf. wird das Fahrzeug bei noch nicht genehmigten Wirtschaftsplan 2013 aus den liquiden Mitteln der Darlehensaufnahme 2012 zwischenfinanziert. (Dr. Rips) -2-