Beschlussvorlage (Anlage 1 - 11.12.2012)

.---- .::---- - 1/, f:?qJ,r''j -6501- 06.12.2012 - sk Seite 1/3 /J. - Tischvorlage Ergänzung zur Vorlage 420/2012 - Straßenreinigungsgebührensatzung Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 04.12.2012 Vorlage ergänzender Unterlagen zur Sitzung des Rates der Stadt Erftstadt am 11.12.2012 Der Eigenbetrieb Straßen kommt dem Wunsch der Politik hinsichtlich ergänzender Unterlagen im Rahmen der Beschlussfassung "Straßenreinigungsgebührensatzung ab 01.01.2013" wie folgt nach: Anlage 1: Personalzuordnung und Verteilung der Personalkosten 2011ff (%) Anmerkung: Die Verrechnung der Personalkostenanteile erfolgt für zwei Mitarbeiter direkt (d. h. Personalund Personalnebenkosten) in die Bereiche "Sommerreinigung" (ein Mitarbeiter) und "Winterdienst" (ein Mitarbeiter); Personalkosten des Reinigungsdienstes (4 Personen zzgl. der Verwaltungsanteile ) werden vollständig über den Reinigungsdienst verrechnet. Die verbleibenden Personalkosten für Beamte und Angestellte gehen zu zwei Drittel in den Gebührenhaushalt "Sommerreinigung" und zu einem Drittel in den Gebührenhaushalt "Winterdienst" . Anlage 2: Detailauswertung des Betriebszweigs "Straßenreinigung" für das Jahr 2011 Diese Detailauswertung soll ab dem Jahresabschluss 2012ff standardisiert in den Bilanzbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingearbeitet werden; eine diesbezügliche Abstimmung steht noch aus. In zurück liegenden Zeiträumen war diese Darstellung nicht Bestandteil der Bilanzberichte. Anmerkung: Die in dieser Aufstellung im Bereich der Sommerreinigung aufgezeigten "sonstigen betrieblichen Erlöse i. H. v. 36.383 € korrespondieren mit nicht verrechneten Kosten im Bereich .Reiuigungsdienst" in gleicher Höhe. Ab dem Jahresabschluss 2012 werden Zahlungen des Kernhaushaltes in den Gebührenhaushalt Sommereinigung und entsprechend direkt zurechenbare Kosten des Reinigungsdienstes in der Kalkulation ausgewiesen. Seite 2/3 2. Ergänzung zur Vorlage 420/2012 - Straßenreinigungsgebührensatzung - Tischvorlage Anlage 3: Reduzierung der maschinellen Reinigung von wöchentlichem zweiwöchentlichem Rhythmus a) Heutige Rahmendaten al) Bis Ende 2012 gelten folgende Gebührensätze: Anliegerstraßen inner- und überörtliche Straßen auf 1,12 €/Kehrmeter 0,93 €/Kehrmeter a2) Die Analyse der externen Leistungen "maschinelle Straßenreinigung" Aufwendungen in Höhe von 199.403 €, gerundet 200.000 €. zeigt für 2011 a3) Unter der Voraussetzung der Verlängerung des maschinellen Reinigungsrhythmus von einer Woche auf zwei Wochen ergeben sich theoretische Einsparpotentiale i. H. v. 100.000 € p. a. b) Neue Gebührensätze bei reduzierten maschinellen Reinigungsintervallen Im Zeitraum 2013 bis 2015 könnten folgende Gebührensätze Anwendung finden: Anliegerstraßen 1,13 €/Kehrmeter inner- und überörtliche Straßen 0,95 €/Kehrmeter Bis Ende 2015 wären mit den neuen Gebührensätzen die aufgelaufenen Gebührenunterdeckungen komplett kompensiert. Gegenüberstellung Rhythmus" von "wöchentlichem Rhythmus" zu .zweiwöchentlichem Planung 2013-2015 Planung 2013-2015 Ersparnis (%) (€1Kehrmeter) (€/Kehrmeter) 100% Leistung 50% Leistung wöchentl. zweiwöchentl. Reinigung Reinigung (B/C*1 00)-1 00 Anliegerstr. 1,53 1,13 35,4 inner- und Überörtl. Str. 1,28 0,95 34,7 Seite 3/3 2. Ergänzung zur Vorlage 420/2012 - Straßenreinigungsgebührensatzung - Tischvorlage Anmerkungen der Verwaltung: a) Neuausschreibung der maschinellen Straßenreinigung Das Pflichtenheft bzgl. wöchentlicher maschineller Reinigung wurde am 11.09.2012 einstimmig ohne Enthaltung im Betriebsausschuss Straßen beschlossen. b) Varianten betrachtung zur maschinellen Straßenreinigung Alternativ schlägt die Verwaltung vor, ab 2013 nur noch Hauptverkehrsstraßen maschinell reinigen zu lassen und alle anderen Straßen in die Kehrpflicht der Bürger mit einzubeziehen. Parallel sollten diese "Gebühren" dann über eine Erhöhung der Grundsteuer abgedeckt werden. Dr. Rips -e--' N .•.. o N N cD o 000000 0 000000 -.,......,.....,......,......,..... 0 .,.... lD 0000000000000000 00000000000000 """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''T'"".,.-.,.....,......,.... 0 0 .•.. 0 ~ .•.. E ca 0000 0000 0 .,......-- .,.....,.... 0 ~ 0 0 lt) N '" Cl QI LO Olt) o 0 .•.. .•.. .•.. l() 0 <0 .•..<0 .•.. 0 00 N N ,..., ,..., c: '(jj 0000 0000 .,.....,.....,.... 0 .,..... 0 ~ lD 0 lt) a;: !:i (J) .•.. N o N ~ N ~ C\l 00 LO,..., N 0 N l() I"- I".•.. 00 LO,..., 0 .•.. LO N I"- LO0 N ,..., ~ ~ .•.. ~ N 'i: Cl C/) .c c: :::l :::l N N c: .•.. Ql:C\l ••• 0 N Ql ';: .•.. 00 '<1'0 .•.. c: +' 00 N'<I' (") lt) (") CO N lt) lt) M I",..., <0M 01 QI Ql 1:: CO ca Ql Cl Cl Cl C\l 00 00 .•.. .•.. Ql 'C Cl > ••• 0 N 0 Cl ,!!! "Ci) tt Ql o .•. -~ (5 Ql Cl C\l - -w~N~ :t; :::l C\l l() 0 LO0 Cl QI c: .•.. lt) lt) N 0 0 .•.. 000 0<00 .•.. .•.. 00 00l .•.. LO0 Ol'<l' LO0 0 0 OlLO'<I'O .•.. N ..-: 01 .•.. ~ ''"" ~ 'jjj 1:: (J) Ql > M M M M M M co ..j N .•.. .•.. o N Cl c: Cl c: E~ ~ ,5 ~,~ 1ii C ~ .co.c <~< c c c Q) .r: C)<1l .!:l ~Ql Ql.s E ,- C)~ +'E E.>::(/)cEo(/) :g ~ ~ '5 '5 ,!!! ~ ~COI~(f)(f)S:CO CO CO CO CO CO CO «««««««« oooo< Anlage zur Vorlage 420/2012 2. Ergänzung Anlage Seite 2 1/1 Analyse Bilanz EIgenbetrieb Straßen der Stadt Etftstadt Sommer Betriebszweig Straßenreinigung - 03400 Gewinn- und Verlustrechnuna 01.01.2011 -31.12.2011 Winter 2011 2011 I€} I€} gerundet ,. 1.e t.b. ) I€} €} I 188.063 (SOPO) - BZ Straßen 0 0 0 (SOPO) - BZ Garten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertr. a d. Auflös. v. Zuschüssen Ertr. a. d. Auflös. Ertr. a. d. Auflös. v, v Zuschüssen ZuschOssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. e. d. Auflös. v, Zuschüssen v, Ertr. a. d. Auflös. (SOPO) - BZ Straßenreinigung GebOhrenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof 270.153 0 772.096 0 229.137 0 0 0 0 0 0 Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt 0 0 0 0 0 1.e.3.) 1.e.4.) V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse KOrzungen BKZ u. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.e.5.) 1.1. ) Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt MietenIPachteniNebenkosteniAbstandszahlungen 0 0 0 0 0 1.g. ~::ä9~=~~~~i::ion} ) • GaVon WildmUII ( .••) Innere Verrechnung 2. Bes ta n d s veränder u n gen 3. Aktivierte 4. Sonstige 4 .•. Berechnung von Leistungen Ausschreibungen 4.b 4.c. ) Erstattungen Erträge Ertrage - Ertr.a.d.A.v. ROckstellungen Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein ) ) 166 0 0 0 16.572 41.016 0 0 .2M~ 11.280 41,695 41.016 Einnahmen J Erträge Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffelbezogene Waren 5.e.1) Aufwend. für bez. Leist BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand 5.e.2) 5.e.3) Aufwend. fOr bez. Leist. BZ Str.-Reinig. Aufwend. fOr bez. Lest. BZ Stt.-Reinig. - Unterhaltung - Unterhaltung Winterdienst Straßenreini9ung 5.e.4) 5.1.2 ) Aufwend. fOr bez. Leist - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst 497 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0 331 166 497 0 0 0 0 0 0 0 0 I Sonstige Materialaufwand 5 .a 331 Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge Summe s, J? 0 Periodenfremde Periodenfremde ) 25123 0 Ober1lächenentwasserung 4.d.l.) 4.d.3.) 0 0 Eigenleistungen Betrieblichen 4.d.2.) 4.e. 4.1. 36.383 11.200 0 314.211 188.229 270.153 772.593 772.598 264.817 148.420 35.924 449.161 467.329 0 231.304 0 0 0 0 148.420 0 0 231.304 0 148.420 0 5.819 39.332 0 0 30.105 30.105 Aufwend. fOr bez. Leist - Energie (Gas/StromlVVasser) 0 0 0 0 5.g.1) Korrektur Matrialaufwand 0 0 0 0 5·9·2) 5.h. ) Zuführung I Auflösung 0 0 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand 10.996 8.823 188.626 208.445 208.446 7. Abschreibungen 39' 340 142 877 877 8. Sonstige 38.791 19.367 46.548 104.706 86.541 4.549 104 2.271 2.015 52 2.157 8.835 2.313 2.026 BZ Str.-Reinig. durch Weiterverrechnung betriebliche 33513 von Baukosten Budgetruckstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto Aufwendungen 8.a. } Periodenfremde 8.b. ) Versicherungen 8.c. } 8.d } 8.e. ) 8.1. ) Fortbildungs-fReiseu. FahrtkostenkostentEntschadigungen BeiträgelMitgliedschaften/GebOhren Aufwendungen 8·9· } 8.h. } 8; I Nebenkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prütungskostan 8.j. ) Umlagenaufwand 8.k. ) BOrobedarf/EDV fT el./PortofZeitschr MietenIPachtenILeasing (extern) ./Bucher des Geldverkehrs an die Stadt Erftstadt 58 1.852 0 1338 0 437 0 4.454 0 21 0 10 3.000 0 3.000 31 0 7.415 0 0 6.785 10.113 44.475 3.702 11.443 (internlEB 988 493 4.131 5.612 Instandhaltung Kfz und laufende KfZ-Kosten) 0 0 11.498 11.498 Instandhaltung BAJGA/lNerkzeugeiKleingeräte 0 0 4.560 4.560 8.n. ) Sonstiger betrieblicher 0 0 (restlicher) Aufwand I Aufwendungen Betriebseraebnls 9. Ertdige aus Beteiligungen aus Wertpapieren 10. Erträge 11. Sonstige 12. Zinsen Zinsen u. ähnliche und ähnliche 271.240 763.189 763.192 ·788 11.279 -1.087 9,404 9.406 f Ausleihungen Erträge 30S -307 der aewöhnlichen Sonstige Steuern JahresOberschuss Geschä1'tstätiakelt -788 (u. a. GrundsteuerfKfz-Steuer) J Jahresfehlbetraa GewlnnNerlust Soll Diff. .xlslDelails_ 03400_ Str-Reln 0 176.950 FInanzergebnis 21. 0 314.999 Aufwendungen Eraebnls -18.165 0 17.902 MietenIPachten Ausaaben Immobilienwirtschaft) 116 0 2.679 22.919 18.168 0 8.1. ) a.m.) Summe ·1 0 1.e.2.) 0 (€) 0 Betriebskostenzuschuss ä 772.095 Diff. 2011 694.697 1.e.1.) Stadt Erftstadt I 2011 gerundet 0 277.497 188.063 Bilanz €} gerundet 313.880 GebOhren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte 1.c.3.) 1.c.4.) 1.h. Auswertung_20ll Ge •• mt 2011 Umsatzerlöse 1.c.2) ) gerundet 2011 Verkaufserlöse 1.c.1.) 1.d. Rein.-Oienst 10.972 ·1.087 30S 3D. 610 ·2 ·307 -309 9.097 9.097 1.534 766 372 2.672 2.671 -2.322 10.206 -1.459 6.425 6.426 ·1.459 6.429 6.429 ·2.321 10.209 1 3 0 4 ·1 0 3 ·1 06.12.2012/10:50 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_50% 06.12.12 12:33 sk Anlage Ein (€Im) (m) Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen / Erträ e Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben / Aufwendun en Betriebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun Finanzer ebnis Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Verteil. % 77,50050008 Sommer inn. u. über. Straßen 22,49949992 Plan Plan Plan 2012 2012 2012 1,12 0,93 224.965 Str. Uber-I Sommer Anliegerstr. 3 aben Bezugsgröße Bezugsgröße Sommer Gesamt Unterdeckung en in % - Summe Ausgaben / Aufwendungen - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen - Sonstiae Steuern - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen - Eiqenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) - Verrechnunqswert (vor vortrao) - Vortraa - Verrechnunaswert (nach Vortraal - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstartunq Kernhaushalt an EB Straßen Saldo - Anteil neaalives Eraebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums GebührenunterI -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über-I Unterdeckung kumuliert 195.270,88 47.072,88 242.343,76 37.499,00 -43.495,39 195.270,88 -5.996,39 -2.346,19 239.997,57 195.270,88 29.061,91 -25.203,24 3.858,67 -1.818,31 193.452,57 277.496,57 222.514,48 0.00 0,00 0,00 277.496,57 323.467,00 -45.970,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 222.514,48 205.066,32 12.076,90 310,00 33.235,31 250.688,54 -28.174,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,9 -15,3 323.467,00 0,00 1.734,00 325.201,00 -43.495,39 281.705,61 20.262,87 301.968,48 1,34 -43.495,39 250.688,54 0,00 1.343,86 252.032,40 -25.203,24 226.829,16 15.977,26 242.806,42 1,39 47.072.88 47.072,88 8.437,09 -18.292,15 -9.855,06 -527,88 46.545,00 54.982,09 0,00 0,00 0,00 54.982,09 59.533,68 3.506,10 90,00 9.648,69 72.778,46 -17.796,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.778,46 0,00 390,14 73.168,60 -18.292,15 54.876,45 4.285,61 59.16206 1,17 37.499,00 -5.996,39 -17.365,14 -25.203,24 29.061,91 3.858,67 25.358,49 -18.292,15 8.437,09 239.997,57 281.705,61 -41.708,04 -61.970,91 193.452,57 226.829,16 -33.376,59 -49.353,85 46.545,00 54.876,45 -8.331,45 -12.617,06 -9.855,06 -42.723,63 Übersicht-1/4 geschätzt P roqnose vorläufig P roqnose 06.12.12 12:33 sk Anlage Sommer Anliegerstr. Verteil. % 77.50050008 3 Plan Variante 2013 EinQaben Bezugsgröße Bezugsgröße Sommer Gesamt (€Im) (m) Plan Variante 2013 I 1.13 197.014,37 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen I Erträ e Materialaufwand I bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben lAufwendun en Betriebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun Finanzer ebnis 280.252,38 0,00 0,00 0,00 224.257,97 0,00 0,00 0,00 en Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll - alt - neu Unterdeckung -92.209.55 -60.740.17 in % - Summe Ausgaben I Aufwendungen - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen - Sonstige Steuern - GesamtausQaben I Gesamtaufwendungen - Eiaenanteil Stadt Erftstadt (10% I 25%) - Verrechnunaswert (vor Vortrac) - Vortrau - Verrechnungswert (nach Vortrag) - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattuna Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des BetrachtunQszeitraums Gebührenunter-I -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten I Ausgaben Über-I Unterdeckung Über-I Unterdeckung kumuliert 197.014.37 29.061,91 -19.280,81 9.781,11 -1.818.31 195.196.06 48.085,20 48.085.20 8.437,09 -13.993,73 -5.556.65 -527.88 47.557.32 55.994,41 0,00 0,00 0,00 280.252.38 _-=22=..4'"'-.2:;:.;5;.;.7..).;.9;.;.7 __ .....;5;..:5..;..:.90...:9...:;4-'-:.4'-'-11 139.632,65 40.537,35 17.556,19 5.096,81 310.00 90,00 33.965,37 9.860,63 247.049.00 191.464.21 55.584.79 33.203.38 32.793.76 409.62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 •• Uber-I I 0.95 224.965 197.014,37 48085,20 245.099.57 37.499.00 -33.274,54 4.224.46 -2.346.19 242.753.38 Unter-/Uberdeckun Unter-/Uberdeckun Sommer inn. u. über. Straßen 22,49949992 Plan Variante 2013 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensummel UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreiniaunasaeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensummel UE - Straßenreiniaunasaeb. Sonstiae Korrekturen Umsatzerlöse Vortra Vortra P roqnose 13.0 247.049,00 0,00 1.734,00 248.783.00 -33.274,54 215.508.46 61.970,91 277.479.37 1.23 -33.274,54 37.499,00 ~~O •••OO ••• -34.036.83 -2.586.92 16.1 191.464,21 0,00 1.343,86 192.808.07 -19.280,81 173.527.26 49.353,85 222.881.11 1.28 II!IJ!I0 •••OO. -58.172.72 -58.153.25 O.O~ 55.584,79 0,00 390,14 55.974.93 -13.993,73 41.981.20 12.617,06 54.598.26 1.08 -13.993,73 8.437,09 4.224.46 -13.140.68 -19.280.81 29061.91 9.781.11 35.139.60 242.753,38 215.508,46 27.244.92 -34.725.99 195.196,06 173.527,26 21.668.80 -27.685.05 47.557.32 41.981.20 5.576.12 -7.040.94 -5.556.65 -48.280.28 Übersicht-2/4 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_50% 06.12.12 12:33 sk Anlage geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Verteil. % 77,50050008 Sommer inn. u. über. Straßen 22,49949992 Plan Variante 2014 Plan Variante 2014 Plan Variante 2014 (€Im) (m) 1,13 197.014,37 48085,20 245.099,57 37.499,00 -34.884,48 2.614,52 -2.346,19 242.753,38 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen I Erträ e Materialaufwand I bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben lAufwendun en Betriebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun Finanzer ebnis 197.014,37 :::::::::. 197.014,37 29.061,91 -20.213,68 8.848,23 -1.818,31 195.196,06 224.257,97 0,00 0,00 0,00 224.257,97 148.413,46 17.775,51 310,00 34.293,97 200.792,94 23.465,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.085,20 48.085,20 8.437,09 -14.670,80 -6.233,71 -527,88 47.557,32 55.994,41 0,00 0,00 0,00 55.994,41 43.086,54 5.160,48 90,00 9.956,03 58.293,05 -2.298,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - neu Uber-I Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll I 0,95 224.965 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenrelniquncsoeb. inner- und überörtl, Str. UE - Fremde {Zwischensummel UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreiniqunqsqeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensummel UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse Vortra Vortra Prognose 3 Eingaben Bezugsgröße Bezugsgröße vorläufig Prognose Unterdeckung in % - Summe Ausgaben I Aufwendungen - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen - Sonstlee Steuern - Gesamtausgaben I Gesamtaufwendunoen - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% I 25%) - Verrechnungswert (vor Vortraq) - Vortraq - Verrechnunaswert {nach Vortraal - Mittelwerte pro BZG 259.086,00 0,00 1734.00 200.792,94 0,00 1.343,86 202.136,80 -20.213,68 181.923,12 27.685,05 209.608,17 1,20 58.293,05 0,00 390,14 58.683,19 -14.670,80 44.012,40 7040,94 51.053,34 1,01 2.614,52 -10.526,16 -20.213,68 29.061,91 8.848,23 43.987,83 -14.670,80 8.437,09 -6.233,71 -54.513,99 242.753,38 225.935,52 16.817,86 -17.908,12 195.196,06 181.923,12 13.272,94 -14.412,11 47.557,32 44.012,40 3.544,92 -3.496,02 -34.884,48 37.499,00 = GebührenunterI -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten I Ausgaben Über-I Unterdeckung Über-I Unterdeckuna kumuliert 11,3 260.820,00 -34.884,48 225.935,52 34.725,99 260.661,50 1,16 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstartuno Kernhaushalt an EB Straßen Saldo Anteil negatives Eroebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums - -5,71 8,0 Übersicht-3/4 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_50% 06.12.12 12:33 sk Anlage (€Im) (m) Uber-I Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll Sommer Anliegerstr. Verteil. % 77,50050008 Prognose Plan Variante 2015 1,13 197.014,37 48.085,20 245.099,57 37.499,00 -34.507,98 2.991,02 -2.346,19 242.753,38 256.271,00 23.981,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ..•. -41.307,79 -19.060,41 - alt - neu Unterdeckung Plan Variante 2015 Sommer inn. u. über. Straßen 22,49949992 I 0,95 224.965 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonsti e betriebliche Erträ e Summe Einnahmen I Erträ e Materialaufwand I bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonsti e betriebliche Aufwendun en Summe Aus aben lAufwendun en Betriebser ebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonsti e Zinsen und ähnliche Aufwendun Finanzer ebnis Unter-/Uberdeckun Unter-/Uberdeckun Sommer Gesamt Plan Variante 2015 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreiniqunosceb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme\ UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreiniaunasaeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreiniaunasaeb. Sonstiae Korrekturen Umsatzerlöse Vortra Vortra geschätzt Prognose 3 Eingaben Bezugsgröße Bezugsgröße vorläufig Prognose in % - Summe Ausgaben I Aufwendungen - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen - Sonstlee Steuern - Gesamtausaaben I Gesamtaufwendunaen - Eiaenanteil Stadt Erftstadt (10% I 25%) - Verrechnungswert (vor Vortrag) - Vortraq - Verrechnunaswert (nach Vortraa\ - Mittelwerte pro BZG Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums GebührenunterI -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten I Ausgaben Über-I Unterdeckung Über-I Unterdeckuna kumuliert -- 197.014,37» ::::: 197.014,37 29.061,91 -19.995,52 9.066,40 -1.818,31 195.196,06 48.085,20 48.085,20 8.437,09 -14.512,46 -6.075,37 -527,88 47.557,32 224.257,97 55.994,41 0,00 0,00 0,00 224.257,97 148.413,46 15.051,37 310,00 34.836,47 198.611,31 25.646,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.994,41 43.086,54 4.369,63 90,00 10.113,53 57.659,69 -1.665,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0.,0.0•..• 19.534,25 43.837,06 0.,0.0. -60.842,03 -62.897,46 9,2 12,5 256.271,00 0,00 1.734,00 258.005,00 -34.507,98 223.497,03 17.908,12 241.405,15 1,07 198.611,31 0,00 1.343,86 199.95517 -19.995,52 179.959,65 14.412,11 57.659,69 0,00 390,14 58.049,84 -14.512,46 43.537,38 3.496,02 194.371,76 1,11 47.033,39 0,93 -34.507,98 37.499,00 2.991,02 -7.535,14 -19.995,52 29.061,91 9.066,40 53.054,23 -14.512,46 8.437,09 -6.075,37 -60.589,36 242.753,38 223.497,03 19.256,35 1.348,23 195.196,06 179.959,65 15.236,41 824,30 47.557,32 43.537,38 4.019,94 523,93 Übersicht-4/4