Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan_2013)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) 7.175.000 0 5.175 2.250.000 0 0 0 0 2.846.099 79.276 276.950 0 1.716.500 1.000 0 0 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 7.265.600 0 8.350 2.092.000 0 0 0 0 3.027.530 131.214 256.962 0 1.749.425 119 0 0 Anlage 2.1. 90.600 0 3.175 -158.000 0 0 0 0 181.431 51.938 -19.988 0 32.925 -881 0 0 0 0 0 60.000 37.000 -23.000 100.000 6.000 0 0 0 0 1.000 90.000 3.000 108.400 8.100 1.000 0 0 0 1.000 92.900 5.400 8.400 2.100 1.000 0 0 0 0 2.900 2.400 Summe Einnahmen / Erträge 7.335.000 7.411.000 76.000 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 3.656.000 0 1.291.000 50.000 1.228.000 688.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 50.000 -1.000 3.571.100 0 1.238.458 7.900 1.153.000 732.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.742 0 0 -1.000 -84.900 0 -52.542 -42.100 -75.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.742 0 -50.000 0 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 1.244.000 0 363.100 121.100 153.600 30.100 576.100 675.000 0 357.900 122.500 153.800 29.300 11.500 -569.000 0 -5.200 1.400 200 -800 -564.600 7. Abschreibungen 3.225.000 2.910.000 -315.000 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand 271.000 15.000 9.000 15.000 0 15.145 300 900 5.000 15.000 108.265 79.890 0 1.500 6.000 268.400 3.200 5.300 9.977 0 16.600 300 300 6.300 15.000 127.132 79.400 0 800 4.091 -2.600 -11.800 -3.700 -5.023 0 1.455 0 -600 1.300 0 18.867 -490 0 -700 -1.909 ) ) ) ) ) ) Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 8.396.000 7.424.500 -971.500 -1.061.000 -13.500 1.047.500 0 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 8.000 0 8.000 6.000 0 6.000 -2.000 0 -2.000 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 1.246.000 2.700 5.800 1.175.000 62.500 1.212.500 12.500 12.000 1.163.500 24.500 -33.500 9.800 6.200 -11.500 -38.000 Finanzergebnis -1.238.000 -1.206.500 31.500 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.299.000 -1.220.000 1.079.000 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/31 01.11.2012/06:21 0 0 0 -2.299.000 -1.220.000 1.079.000 1/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 5.869.320 2.037.520 0 3.225.000 0 -170.280 0 0 777.080 5.181.386 1.156.300 0 2.910.000 0 0 283.986 0 831.100 -687.934 -881.220 0 -315.000 0 170.280 283.986 0 54.020 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 5.869.320 2.037.520 80.000 207.000 1.245.800 2.299.000 0 0 5.181.386 2.670.000 0 207.000 1.084.386 1.220.000 0 0 -687.934 632.480 -80.000 0 -161.414 -1.079.000 0 0 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. 28.199.212 0 0 0 1.224.087 26.975.125 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Bestand liquide Mittel Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Übertrag liquide Mittel an andere BZ Steuern Ausgaben Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) T23470.xls/31 Plan/Ist 2012 € 01.11.2012/06:21 Plan 2012 € Plan 2013 € 26.975.125 0 2.037.520 1.156.300 1.084.386 29.084.559 Plan 2013 € Anlage 2.1. Abweichung 2012 ./. 2013 (€) -1.224.087 0 2.037.520 1.156.300 -139.701 2.109.434 Abweichung 2012 ./. 2013 € 759.000 -700.000 -1.459.000 7.275.000 -2.250.000 2.304.480 7.329.480 0 0 100.000 0 8.000 0 0 580.000 2.037.520 10.055.000 7.374.000 -2.092.000 1.513.700 6.795.700 0 0 108.400 0 6.000 0 0 1.220.000 1.156.300 9.286.400 99.000 158.000 -790.780 -533.780 0 0 8.400 0 -2.000 0 0 640.000 -881.220 -768.600 3.556.500 80.000 2.037.520 5.674.020 667.900 0 271.000 1.245.800 1.246.000 200.000 0 0 9.304.720 3.471.600 0 2.670.000 6.141.600 663.500 0 268.400 1.084.386 1.212.500 200.000 0 0 9.570.386 -84.900 -80.000 632.480 467.580 -4.400 0 -2.600 -161.414 -33.500 0 0 0 265.666 750.280 -283.986 1.509.280 -983.986 -700.000 2/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. 3. 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Anlage 2.2. 821.000 0 0 0 8.250 0 0 0 697.540 19.955 0 0 75.000 1.755 18.500 0 679.100 0 0 0 16.750 0 0 0 534.270 18.745 0 0 92.075 1.760 15.500 0 -141.900 0 0 0 8.500 0 0 0 -163.270 -1.210 0 0 17.075 5 -3.000 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.700 0 0 0 100 0 14.600 0 2.000 16.700 0 0 0 100 0 14.600 0 2.000 Summe Einnahmen / Erträge 821.000 695.800 -125.200 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 895.000 0 0 0 0 0 239.500 124.700 400.450 29.150 89.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 -500 874.200 0 0 0 0 0 263.175 145.000 335.350 33.800 76.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 0 0 -500 -20.800 0 0 0 0 0 23.675 20.300 -65.100 4.650 -12.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 0 0 0 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 221.000 0 79.700 24.300 26.900 6.700 83.400 155.600 0 89.300 24.600 31.750 7.400 2.550 -65.400 0 9.600 300 4.850 700 -80.850 7. Abschreibungen 370.000 360.000 -10.000 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand 62.000 500 500 5.000 0 4.500 150 0 5.000 7.000 18.606 17.794 0 350 2.600 60.000 1.525 618 3.700 0 7.062 0 50 1.775 5.000 21.685 17.735 0 100 750 -2.000 1.025 118 -1.300 0 2.562 -150 50 -3.225 -2.000 3.079 -59 0 -250 -1.850 1.548.000 1.449.800 -98.200 -727.000 -754.000 -27.000 ) ) ) ) ) ) Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 96.000 0 5.000 79.000 12.000 96.000 5.000 8.500 78.750 3.750 0 5.000 3.500 -250 -8.250 Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/32 01.11.2012/06:21 -96.000 -96.000 0 -823.000 -850.000 -27.000 0 0 0 -823.000 -850.000 -27.000 3/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 970.900 313.700 0 370.000 0 287.200 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Bestand liquide Mittel -44.185 -139.000 0 -10.000 0 -287.200 -408.235 0 800.250 970.900 0 0 10.000 66.400 823.000 0 71.500 926.715 0 0 10.000 66.715 850.000 0 0 -44.185 0 0 0 315 27.000 0 -71.500 Plan/Ist 2012 € Plan 2012 € Plan 2013 € 1.663.900 0 313.700 174.700 66.715 2.085.585 Plan 2013 € -63.446 0 313.700 174.700 3.269 421.685 Abweichung 2012 ./. 2013 € -800.000 -905.700 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 821.000 0 53.000 874.000 0 0 0 0 0 0 0 560.000 0 1.434.000 695.700 0 117.300 813.000 0 0 16.700 0 0 0 0 850.000 174.700 1.854.400 -125.300 0 0 -125.300 0 0 16.700 0 0 0 0 290.000 174.700 356.100 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 799.200 0 313.700 1.112.900 137.600 0 62.000 63.446 96.000 0 0 0 1.471.946 778.400 0 292.000 1.070.400 153.050 0 60.000 66.715 96.000 0 0 0 1.446.165 -20.800 0 -21.700 -42.500 15.450 0 -2.000 3.269 0 0 0 0 -25.781 -37.946 408.235 67.754 -391.765 Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) 01.11.2012/06:21 Anlage 2.2. Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 105.700 Liquid.-Veränderungen (p.a.) T23470.xls/32 0 0 926.715 174.700 0 360.000 0 0 -408.235 0 800.250 1.727.346 0 0 0 63.446 1.663.900 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) -800.000 4/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. 3. 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Anlage 2.3. 687.000 0 218.670 0 0 500 0 380.000 0 37.680 0 0 50.000 150 0 0 622.000 0 228.500 0 0 900 0 392.500 0 0 0 0 0 100 0 0 -65.000 0 9.830 0 0 400 0 12.500 0 -37.680 0 0 -50.000 -50 0 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 850 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 -850 0 -150 Summe Einnahmen / Erträge 688.000 622.000 -66.000 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.300 539.200 25.000 20.000 190.000 0 0 0 0 19.500 0 0 0 873.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.000 494.850 12.000 25.000 170.500 0 0 0 0 19.700 0 0 -50 -22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.700 -44.350 -13.000 5.000 -19.500 0 0 0 0 200 0 0 -50 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 632.000 0 66.100 91.900 59.100 9.000 405.900 228.800 0 64.800 93.500 59.200 8.800 2.500 -403.200 0 -1.300 1.600 100 -200 -403.400 7. Abschreibungen 130.000 115.000 -15.000 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand 80.000 500 2.800 1.500 0 2.500 1.000 0 1.000 6.000 35.132 23.881 0 1.000 4.687 55.200 500 2.800 1.500 0 2.500 1.000 0 600 7.000 9.099 23.881 0 1.000 5.320 -24.800 0 0 0 0 0 0 0 -400 1.000 -26.033 0 0 0 633 ) ) ) ) ) ) Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 1.737.000 1.272.000 -465.000 -1.049.000 -650.000 399.000 0 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 11.000 10.800 200 21.000 20.500 500 10.000 9.700 300 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 16.000 0 0 16.000 0 21.000 2.750 0 15.400 2.850 5.000 2.750 0 -600 2.850 Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/33 01.11.2012/06:21 -5.000 0 5.000 -1.054.000 -650.000 404.000 0 0 0 -1.054.000 -650.000 404.000 5/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 1.065.900 0 0 130.000 0 527.900 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Bestand liquide Mittel 0 408.000 -403.452 133.000 0 -15.000 0 -527.900 -306.252 0 312.700 1.065.900 0 0 5.000 6.900 1.054.000 0 0 662.448 0 0 5.000 7.448 650.000 0 0 -403.452 0 0 0 548 -404.000 0 0 Plan/Ist 2012 € Plan 2012 € Plan 2013 € 373.777 0 0 133.000 7.448 499.329 Plan 2013 € -6.884 0 0 133.000 564 125.552 Abweichung 2012 ./. 2013 € -1.000.000 -994.300 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 688.000 238.900 0 926.900 0 0 1.000 0 11.000 0 0 360.000 0 1.298.900 622.000 205.000 0 827.000 0 0 0 0 21.000 0 0 650.000 133.000 1.631.000 -66.000 -33.900 0 -99.900 0 0 -1.000 0 10.000 0 0 290.000 133.000 332.100 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 853.800 50.000 234.000 1.137.800 226.100 0 80.000 6.900 16.000 0 0 0 1.466.800 831.800 50.000 133.000 1.014.800 226.300 0 55.200 7.448 21.000 0 0 0 1.324.748 -22.000 0 -101.000 -123.000 200 0 -24.800 548 5.000 0 0 0 -142.052 Liquid.-Veränderungen (p.a.) -167.900 306.252 Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr -173.600 -693.748 01.11.2012/06:21 Anlage 2.3. Abweichung 2012 ./. 2013 (€) -5.700 Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) T23470.xls/33 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 662.448 133.000 0 115.000 0 0 -306.252 0 720.700 380.661 0 0 0 6.884 373.777 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2013 (€) -1.000.000 6/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Gesamt) - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. 3. 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Anlage 2.4. 761.000 0 468.000 0 0 0 0 0 18.161 12.166 0 0 0 0 226.673 36.000 981.700 0 667.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273.579 40.225 220.700 0 199.896 0 0 0 0 0 -18.161 -12.166 0 0 0 0 46.906 4.225 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 Summe Einnahmen / Erträge 761.000 982.000 221.000 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 542.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 258.000 25.000 29.100 0 0 0 -100 514.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.925 197.500 43.100 31.600 0 0 0 -125 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.925 -60.500 18.100 2.500 0 0 0 -25 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 221.000 116.500 39.000 3.500 32.500 12.400 17.100 226.000 123.700 46.900 3.500 36.800 14.100 1.000 5.000 7.200 7.900 0 4.300 1.700 -16.100 ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 6.000 6.000 0 103.000 1.000 1.900 2.000 0 5.200 3.000 0 2.500 5.000 61.789 5.928 10.083 4.500 100 111.000 6.000 2.550 2.500 0 5.029 3.000 50 1.000 6.000 61.784 5.928 12.534 4.500 125 8.000 5.000 650 500 0 -171 0 50 -1.500 1.000 -5 0 2.451 0 25 872.000 857.000 -15.000 -111.000 125.000 236.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 5.000 0 0 600 4.400 2.000 -114 0 600 1.514 -3.000 -114 0 0 -2.886 Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/34 01.11.2012/06:21 -5.000 -2.000 3.000 -116.000 123.000 239.000 3.000 3.000 0 -119.000 120.000 239.000 7/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Gesamt) - 03400 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 186.700 120.000 0 6.000 0 60.700 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Gesamt) - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Bestand liquide Mittel -7.594 -60.000 0 0 120.000 -67.594 0 0 186.700 0 0 0 300 83.500 0 102.900 179.106 0 0 0 406 0 0 178.700 -7.594 0 Plan/Ist 2012 € Plan 2013 € Plan 2012 € 0 0 0 106 -83.500 0 75.800 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 14.601 0 120.000 60.000 406 194.195 Plan 2013 € -269 0 120.000 60.000 137 179.594 Abweichung 2012 ./. 2013 € 59.300 0 -59.300 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 761.000 0 0 761.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761.000 982.000 0 0 982.000 0 0 300 0 0 0 0 -120.000 60.000 922.300 221.000 0 0 221.000 0 0 300 0 0 0 0 -120.000 60.000 161.300 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 542.000 0 120.000 662.000 203.900 0 103.000 269 5.000 0 0 3.000 977.169 514.000 0 60.000 574.000 225.000 0 111.000 406 2.000 0 0 3.000 915.406 -28.000 0 -60.000 -88.000 21.100 0 8.000 137 -3.000 0 0 0 -61.763 Liquid.-Veränderungen (p.a.) -216.169 6.894 Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr -156.869 6.894 Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) T23470.xls/34 Anlage 2.4. 179.106 60.000 0 6.000 120.000 0 -6.894 0 0 14.870 0 0 0 269 14.601 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Gesamt) - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 01.11.2012/06:21 0 8/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - ohne RD) - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. 3. 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Anlage 2.4.1. 506.387 0 468.000 0 0 0 0 0 10.915 7.300 0 0 0 0 20.173 0 704.283 0 667.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.387 0 197.896 0 199.896 0 0 0 0 0 -10.915 -7.300 0 0 0 0 16.214 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 Summe Einnahmen / Erträge 506.387 704.583 198.196 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 512.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 258.000 24.782 0 0 0 0 -100 475.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.925 197.500 36.545 0 0 0 0 -125 -36.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.925 -60.500 11.764 0 0 0 0 -25 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 34.763 0 9.750 3.500 3.688 725 17.100 31.163 0 21.750 3.500 3.938 975 1.000 -3.600 0 12.000 0 250 250 -16.100 ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 5.050 5.450 400 64.293 850 84 550 0 4.162 0 0 2.500 3.105 51.278 1.565 0 100 100 65.706 3.500 168 300 0 3.945 0 50 1.000 3.726 51.277 1.565 0 50 125 1.413 2.650 84 -250 0 -216 0 50 -1.500 621 -1 0 0 -50 25 616.787 578.164 -38.624 -110.400 126.420 236.820 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 4.000 0 0 0 4.000 143 -114 0 0 257 -3.857 -114 0 0 -3.743 Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/34_SR 01.11.2012/06:21 -4.000 -143 3.857 -114.400 126.277 240.677 2.600 2.600 0 -117.000 123.677 240.677 9/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - ohne RD) - 03400 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 211.025 120.000 0 5.050 0 85.975 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - ohne RD) - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 0 0 132.727 10.000 0 5.450 123.677 0 -6.400 0 0 -78.298 -110.000 0 400 123.677 -85.975 -6.400 0 0 211.025 0 0 0 0 108.125 0 102.900 132.727 0 0 0 350 0 0 132.377 -78.298 0 0 0 350 -108.125 0 29.477 Plan/Ist 2012 € Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Bestand liquide Mittel Plan 2012 € 0 0 120.000 10.000 350 129.650 Plan 2013 € 0 0 120.000 10.000 350 129.650 Abweichung 2012 ./. 2013 € 30.825 26.966 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 506.387 0 0 506.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506.387 704.583 0 0 704.583 0 0 300 0 0 0 0 -123.677 10.000 591.207 198.196 0 0 198.196 0 0 300 0 0 0 0 -123.677 10.000 84.819 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 512.682 0 120.000 632.682 17.663 0 64.293 0 4.000 0 0 2.600 721.237 475.845 0 10.000 485.845 30.163 0 65.706 350 143 0 0 2.600 584.807 -36.837 0 -110.000 -146.837 12.500 0 1.413 350 -3.857 0 0 0 -136.431 Liquid.-Veränderungen (p.a.) -214.850 6.400 Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr -210.991 37.225 01.11.2012/06:21 Anlage 2.4.1. Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 3.859 Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) T23470.xls/34_SR Plan 2013 € 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - ohne RD) - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 30.825 10/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Sommer - ohne RD) - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. 3. 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Anlage 2.4.1.1. 315.821 0 283.499 0 0 0 0 0 7.280 4.869 0 0 0 0 20.173 0 403.082 0 366.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.387 0 87.261 0 83.196 0 0 0 0 0 -7.280 -4.869 0 0 0 0 16.214 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 Summe Einnahmen / Erträge 315.821 403.283 87.462 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 254.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 24.782 0 0 0 0 0 278.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.925 0 36.545 0 0 0 0 0 23.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 23.187 0 6.503 2.334 2.460 484 11.406 18.851 0 12.573 2.335 2.626 650 667 -4.336 0 6.070 0 166 167 -10.739 ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 0 0 0 0 0 400 400 42.883 567 56 367 0 2.776 0 0 1.668 2.071 34.202 1.044 0 67 67 43.826 2.335 112 200 0 2.632 0 33 667 2.485 34.202 1.044 0 33 83 943 1.768 56 -167 0 -144 0 33 -1.001 414 0 0 0 -33 17 320.852 341.547 20.695 -5.031 61.735 66.766 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 0 0 0 0 0 -76 -76 0 0 0 -76 -76 0 0 0 Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/34_SR_S 01.11.2012/06:21 0 76 76 -5.031 61.811 66.842 1.734 1.734 0 -6.765 60.077 66.842 11/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Sommer - ohne RD) - 03400 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) -10.560 0 0 0 0 -10.560 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Sommer - ohne RD) - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 0 0 64.310 5.000 0 400 60.077 0 -1.167 0 0 74.870 5.000 0 400 60.077 10.560 -1.167 0 0 -10.561 0 0 0 0 845 0 -11.406 64.310 0 0 0 100 0 0 64.210 74.871 0 0 0 100 -845 0 75.616 Plan/Ist 2012 € Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Plan 2012 € 0 0 0 5.000 100 4.900 Plan 2013 € 0 0 0 5.000 100 4.900 Abweichung 2012 ./. 2013 € -19.831 -15.190 4.641 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 315.821 0 0 315.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.821 403.283 0 0 403.283 0 0 200 0 0 0 0 -60.077 5.000 348.405 87.462 0 0 87.462 0 0 200 0 0 0 0 -60.077 5.000 32.584 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 254.782 0 0 254.782 11.781 0 42.883 0 0 0 0 1.734 311.180 278.470 0 5.000 283.470 18.184 0 43.826 100 -76 0 0 1.734 347.238 23.688 0 5.000 28.688 6.403 0 943 100 -76 0 0 0 36.058 4.641 1.167 Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr -15.190 -14.023 Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) -15.190 01.11.2012/06:21 Anlage 2.4.1.1. Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Bestand liquide Mittel Liquid.-Veränderungen (p.a.) T23470.xls/34_SR_S Plan 2013 € 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Sommer - ohne RD) - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 12/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Winter - ohne RD) - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. 3. 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Anlage 2.4.1.2. 190.566 0 184.501 0 0 0 0 0 3.635 2.431 0 0 0 0 0 0 301.201 0 301.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.635 0 116.700 0 0 0 0 0 -3.635 -2.431 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 Summe Einnahmen / Erträge 190.566 301.301 110.735 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 257.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.000 0 0 0 0 0 -100 197.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.500 0 0 0 0 0 -125 -60.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.500 0 0 0 0 0 -25 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 11.576 0 3.247 1.166 1.228 241 5.694 12.311 0 9.177 1.166 1.311 325 333 735 0 5.930 0 83 83 -5.361 ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 5.050 5.050 0 21.410 283 28 183 0 1.386 0 0 833 1.034 17.075 521 0 33 33 21.880 1.166 56 100 0 1.314 0 17 333 1.241 17.075 521 0 17 42 470 882 28 -83 0 -72 0 17 -500 207 0 0 0 -17 8 295.936 236.617 -59.319 -105.369 64.684 170.054 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 4.000 0 0 0 4.000 219 -38 0 0 257 -3.781 -38 0 0 -3.743 Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/34_SR_W 01.11.2012/06:21 -4.000 -219 3.781 -109.369 64.465 173.835 866 866 0 -110.235 63.599 173.835 13/21 - sk] Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Winter - ohne RD) - 03400 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 221.585 120.000 0 5.050 0 96.535 0 0 0 -163.919 5.000 0 5.050 63.599 0 -237.568 0 0 -385.504 -115.000 0 0 63.599 -96.535 -237.568 0 0 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 221.586 0 0 0 0 107.280 0 114.306 -163.919 0 0 0 250 0 0 -164.169 -385.504 0 0 0 250 -107.280 0 -278.475 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Winter - ohne RD) - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Plan/Ist 2012 € Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR / Winter - ohne RD) - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 € 0 0 120.000 5.000 250 124.750 Plan 2013 € Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 0 0 120.000 5.000 250 124.750 Abweichung 2012 ./. 2013 € Bestand liquide Mittel 139.364 46.015 -93.349 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Einnahmen 190.566 0 0 190.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.566 301.301 0 0 301.301 0 0 100 0 0 0 0 -63.599 5.000 242.801 110.735 0 0 110.735 0 0 100 0 0 0 0 -63.599 5.000 0 0 52.235 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 257.900 0 120.000 377.900 5.882 0 21.410 0 4.000 0 0 866 410.058 197.375 0 5.000 202.375 11.978 0 21.880 250 219 0 0 866 237.568 -60.525 0 -115.000 -175.525 6.097 0 470 250 -3.781 0 0 0 -172.489 -219.491 5.233 -80.127 306.534 Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) T23470.xls/34_SR_W Plan 2013 € 01.11.2012/06:21 Anlage 2.4.1.2. 46.015 14/21 - sk] Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - nur RD) - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. 3. 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) Anlage 2.4.2. 254.613 0 0 0 0 0 0 0 7.246 4.866 0 0 0 0 206.500 36.000 277.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.192 40.225 22.804 0 0 0 0 0 0 0 -7.246 -4.866 0 0 0 0 30.692 4.225 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.613 277.417 22.804 29.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 29.100 0 0 0 0 38.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.555 31.600 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.337 2.500 0 0 0 0 186.238 116.500 29.250 0 28.813 11.675 0 194.838 123.700 25.150 0 32.863 13.125 0 8.600 7.200 -4.100 0 4.050 1.450 0 Summe Einnahmen / Erträge 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen ) ) ) ) ) ) Plan 2012 (€) 7. Abschreibungen 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis 950 550 -400 38.707 150 1.816 1.450 0 1.038 3.000 0 0 1.895 10.511 4.363 10.083 4.400 0 45.294 2.500 2.382 2.200 0 1.084 3.000 0 0 2.274 10.507 4.363 12.534 4.450 0 6.587 2.350 566 750 0 45 0 0 0 379 -4 0 2.451 50 0 255.213 278.836 23.624 -600 -1.420 -820 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 1.000 0 0 600 400 1.857 0 0 600 1.257 857 0 0 0 857 Finanzergebnis -1.000 -1.857 -857 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.600 -3.277 -1.677 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/34_RD 01.11.2012/06:21 400 400 0 -2.000 -3.677 -1.677 15/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - nur RD) - 03400 Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) -24.325 0 0 950 0 -25.275 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - nur RD) - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Bestand liquide Mittel 74.381 50.000 0 -400 0 25.275 -494 0 0 -24.325 0 0 0 300 -24.625 0 0 50.056 0 0 0 56 3.677 0 46.323 74.381 0 0 0 -244 28.302 0 46.323 Plan/Ist 2012 € Plan 2013 € Plan 2012 € 14.601 0 0 50.000 56 64.545 Plan 2013 € -269 0 0 50.000 -213 49.944 Abweichung 2012 ./. 2013 € 0 -25.275 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 254.613 0 0 254.613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.613 277.417 0 0 277.417 0 0 0 0 0 0 0 3.677 50.000 331.093 22.804 0 0 22.804 0 0 0 0 0 0 0 3.677 50.000 76.481 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 29.319 0 0 29.319 186.238 0 38.707 269 1.000 0 0 400 255.932 38.155 0 50.000 88.155 194.838 0 45.294 56 1.857 0 0 400 330.599 8.837 0 50.000 58.837 8.600 0 6.587 -213 857 0 0 0 74.668 Liquid.-Veränderungen (p.a.) -1.319 494 Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr 23.956 494 01.11.2012/06:21 Anlage 2.4.2. Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 25.275 Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) T23470.xls/34_RD 0 0 50.056 50.000 0 550 0 0 -494 0 0 14.870 0 0 0 269 14.601 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (SR - nur RD) - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 0 16/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2013 -31.12.2013 1. 1.a. ) 1.b. ) 1.c.1.) 1.c.2.) 1.c.3.) 1.c.4.) 1.d. ) 1.e.1.) 1.e.2.) 1.e.3.) 1.e.4.) 1.e.5.) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen (PRAP) - BZ Friedhof Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d.1.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.f. ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Ausschreibungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige Erträge Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) 9.444.000 0 691.845 2.250.000 8.250 500 0 380.000 3.561.800 149.077 276.950 0 1.841.500 2.905 245.173 36.000 Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 9.548.400 0 904.746 2.092.000 16.750 900 0 392.500 3.561.800 149.959 256.962 0 1.841.500 1.979 289.079 40.225 Anlage 3. 104.400 0 212.901 -158.000 8.500 400 0 12.500 0 882 -19.988 0 0 -926 43.906 4.225 0 0 0 60.000 37.000 -23.000 101.000 6.000 0 0 0 0 1.850 90.000 3.150 125.400 8.100 1.000 0 100 0 15.900 92.900 7.400 24.400 2.100 1.000 0 100 0 14.050 2.900 4.250 Summe Einnahmen / Erträge 9.605.000 9.710.800 105.800 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.c.1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.1) 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.e.1) 5.e.2) 5.e.3) 5.e.4) 5.f.2 ) 5.g.1) 5.g.2) 5.h. ) Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst. Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Material Reinig.-Dienst Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser) Korrektur Matrialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen Korrektur Materialaufwand durch Skonto 5.988.000 0 1.291.000 50.000 1.228.000 688.000 239.500 124.700 400.450 29.150 89.700 101.300 539.200 25.000 20.000 190.000 230.000 258.000 25.000 29.100 381.500 0 50.000 -1.600 5.832.300 0 1.238.458 7.900 1.153.000 732.000 263.175 145.000 335.350 33.800 76.875 151.000 494.850 12.000 25.000 170.500 241.925 197.500 43.100 31.600 480.942 0 0 -1.675 -155.700 0 -52.542 -42.100 -75.000 44.000 23.675 20.300 -65.100 4.650 -12.825 49.700 -44.350 -13.000 5.000 -19.500 11.925 -60.500 18.100 2.500 99.442 0 -50.000 -75 6. 6.a. 6.b. 6.c. 6.d. 6.e. 6.f. Personalaufwand Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 2.318.000 116.500 547.900 240.800 272.100 58.200 1.082.500 1.285.400 123.700 558.900 244.100 281.550 59.600 17.550 -1.032.600 7.200 11.000 3.300 9.450 1.400 -1.064.950 7. Abschreibungen 3.731.000 3.391.000 -340.000 8. 8.a. ) 8.b. ) 8.c. ) 8.d. ) 8.e. ) 8.f. ) 8.g . ) 8.h. ) 8.i. ) 8.j. ) 8.k. ) 8.l. ) 8.m.) 8.n. ) Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher Mieten/Pachten/Leasing (extern) Nebenkosten des Geldverkehrs Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BA/GA/Werkzeuge/Kleingeräte Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand 516.000 17.000 14.200 23.500 0 27.345 4.450 900 13.500 33.000 223.792 127.493 10.083 7.350 13.387 494.600 11.225 11.268 17.677 0 31.191 4.300 400 9.675 33.000 219.700 126.944 12.534 6.400 10.286 -21.400 -5.775 -2.932 -5.823 0 3.846 -150 -500 -3.825 0 -4.092 -549 2.451 -950 -3.101 Summe Ausgaben / Aufwendungen 12.553.000 11.003.300 -1.549.700 Betriebsergebnis -2.948.000 -1.292.500 1.655.500 0 ) ) ) ) ) ) 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 11. 11.a.1) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) 19.000 10.800 8.200 27.000 20.500 6.500 8.000 9.700 -1.700 12. 12.a.1.) 12.a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 1.363.000 2.700 10.800 1.270.600 78.900 1.331.500 20.136 20.500 1.258.250 32.614 -31.500 17.436 9.700 -12.350 -46.286 Finanzergebnis -1.344.000 -1.304.500 39.500 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.292.000 -2.597.000 1.695.000 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust) T23470.xls/EB_Gesamt 01.11.2012/06:21 3.000 3.000 0 -4.295.000 -2.600.000 1.695.000 17/21 - sk Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2013 -31.12.2013 Plan 2012 (€) Plan 2013 (€) Abweichung 2012 ./. 2013 (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite Rückführung Kassenkredite Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 8.092.820 2.471.220 0 3.731.000 0 705.520 0 0 1.185.080 6.829.655 1.524.000 0 3.391.000 0 0 -437.395 0 2.352.050 -1.263.165 -947.220 0 -340.000 0 -705.520 -437.395 0 1.166.970 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag liquide Mittel an andere Betriebszweige Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...) 8.092.820 2.037.520 80.000 222.000 1.319.400 4.259.500 0 174.400 6.829.655 2.670.000 0 222.000 1.158.955 2.600.000 0 178.700 -1.263.165 632.480 -80.000 0 -160.445 -1.659.500 0 4.300 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2013 -31.12.2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahr) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2013 -31.12.2013 Bestand liquide Mittel Plan/Ist 2012 € Plan 2013 € 30.322.089 0 0 0 1.294.686 29.027.403 29.027.403 0 2.471.220 1.524.000 1.158.955 31.863.668 Plan 2012 € Plan 2013 € Abweichung 2012 ./. 2013 (€) -1.294.686 0 2.471.220 1.524.000 -135.731 2.836.265 Abweichung 2012 ./. 2013 € 918.300 -2.500.000 -3.418.300 Umsatzerlöse Brutto Korrektur : Auflösung Gebühren / Sonderposten Erschl.-Beiträge Korrektur : Empfangene Gebühren / Ertragszuschüsse + Erschl.-Beiträge Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kassenkredite Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt Kreditaufnahmen Einnahmen 9.545.000 -2.011.100 2.357.480 9.891.380 0 0 101.000 0 19.000 0 0 1.500.000 2.037.520 13.548.900 9.673.700 -1.887.000 1.631.000 9.417.700 0 0 125.400 0 27.000 0 0 2.600.000 1.524.000 13.694.100 128.700 124.100 -726.480 -473.680 0 0 24.400 0 8.000 0 0 1.100.000 -513.520 145.200 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) Steuern Ausgaben 5.751.500 130.000 2.705.220 8.586.720 1.235.500 0 516.000 1.316.415 1.363.000 200.000 0 3.000 13.220.635 5.595.800 50.000 3.155.000 8.800.800 1.267.850 0 494.600 1.158.955 1.331.500 200.000 0 3.000 13.256.705 -155.700 -80.000 449.780 214.080 32.350 0 -21.400 -157.460 -31.500 0 0 0 36.070 328.265 437.395 1.246.565 -2.062.605 Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr Ist - Liquidität 31.12.2012 / Plan-Liquidität 31.12.2013 (unter Vorbehalt) T23470.xls/EB_Gesamt 01.11.2012/06:21 Anlage 3. -2.500.000 18/21 - sk WiPlan_2013 26.10.12 10:37 sk Abstimmsummen für Kernhaushalt u. a. im Rahmen des Wirtschaftsplans 2013 Zahlungs- Zahlungs- pflichtiger empfänger Art der Leistung Bereich Anlage 2.5. (€) Kommentar 60.000 Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt V7/0989 aus 2000 und sonstige Zuschüsse Kürzungen BKZ u. ä. Tilgungszuschuss Stadt Erftstadt KHH KHH KHH KHH KHH - 65 - 65 - 65 - 65 - 65 - Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt 3.561.800 149.959 256.962 0 1.841.500 Sommerreinigungsgebühren Sommerreinigungsgebühren - städt. Anteil KHH KHH - 65 - 65 - BZ Str.-Rein - Sommer BZ Str.-Rein - Sommer 329.196 37.499 fix: 2013 - 2015 fix: 2013 - 2015 Winterdienst über Grundsteuer Anteil Stadt Sommer / Winter Differenz zu 100% Kostendeckung Winterdienst KHH KHH KHH - 65 - 65 - 65 - BZ Str.-Rein - Winter BZ Str.-Rein - Winter BZ Str.-Rein - Winter 278.700 22.501 0 fix: 2013 + 2014 fix: 2013 + 2014 fix: 2013 + 2014 Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt KHH - 65 - Eigenbetrieb Gesamt 2.600.000 Erträge Umlage Personalkosten - 81 - - 65 - BZ Straßen - 03100 92.900 Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt - davon Personalkostenumlage Amt 270 - davon Verw.-Kosten-Umlage - 65 - 65 - 65 - KHH KHH KHH Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt 219.700 49.623 170.077 Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft) - davon Raummiete - davon Pachten - 65 - 65 - 65 - - 82 - 82 - 82 - Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt Eigenbetrieb Gesamt 126.944 126.766 178 Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten) - 81 - - 65 - Eigenbetrieb Gesamt 200.000 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt 2013 Zins- und Tilgungsaufwendungen (%) Kassenkredite 01.01.12 31.12.12 1,00 Strassen 03100 Anteil Jahr 1.200.000 1.500.000 2.700.000 0,75 20.250 Berechnung der Netto Investitionen Ausgaben für Investitionen Einnahmen aus Sonderposten Invest. Invest. Invest. Invest. 2.471.200 617.800 (%) 25,00 620.000 2012 Darlehenaufnahmen (neu) 1.156.300 174.700 133.000 60.000 1.524.000 2013 2013 2013 2013 2013 Darlehen alt (vor Neuaufnahmen) 2012 Darlehenaufnahmen (neu) 1.156.300 174.700 133.000 60.000 1.524.000 2013 2013 2013 2013 2013 T23470.xls/Dar Referenz 4.856 734 559 252 6.401 Zinsen_alt 24.224 3.660 2.786 1.257 31.928 4,19 4,19 4,19 4,19 Zinsen_neu Zinsen_neu Zinsen_neu Zinsen_neu Zinsen_neu Tilgung_alt 2.428 367 279 126 3.200 4,19 4,19 4,19 4,19 Tilgung_neu Tilgung_neu Tilgung_neu Tilgung_neu 6.3. Str.-Rein. 03400 Summen Gesamt 5.000 2.750 0 20.250 Strassen Gartenbau 03100 03200 2.670.000 292.000 1.513.700 117.300 1.156.300 174.700 Friedhöfe 03300 133.000 0 133.000 Str.-Rein. 03400 60.000 0 60.000 10.000 5.000 5.000 50.000 0 Summen Gesamt 3.155.000 1.631.000 1.524.000 Strassen Gartenbau 373.494 124.498 Friedhöfe 0 Str.-Rein. 122.008 Summen 620.000 15.400 600 1.258.250 1.163.500 78.750 24.224 82.410 82.500 18.186 18.250 1.257 1.857 2.000 24.224 3.660 2.786 1.257 1.290.178 1.290.750 Strassen Gartenbau 1.081.958 66.365 Friedhöfe 7.169 Str.-Rein. 280 Summen 1.155.772 126 406 406 2.428 367 279 126 1.158.972 1.158.972 3.660 2.786 1.187.724 1.188.000 2.428 367 279 1.084.386 1.084.386 20/21 Friedhöfe 03300 davon SR davon SR_Som davon SR_Win davon RD Differenz bei Nothaushalt Darlehen alt (vor Neuaufnahmen) 12.500 Gartenbau 03200 Anlage 66.732 66.732 7.448 7.448 01.11.2012/06:21 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt 2013 Zins- und Tilgungsaufwendungen Anlage 6.3. Einnahmen - Prognose Friedhöfe Plan 2013 (€) Beschreibung 23.500 10 - Jahre 0 122.800 15 - Jahre 136.450 20 - Jahre 25.450 25 - Jahre 85.100 30 - Jahre 207.600 35 - Jahre 600.900 Zw.-Summe 150.000 Erdarbeiten 77.000 827.900 Hallen Gesamt 827.000 227.000 Ertrag_direkt 392.500 Ertrag_Vorjahre -392.500 Korrektur 600.000 827.000 T23470.xls/Dar PRAP=Liquidität Gesamt 21/21 01.11.2012/06:21