Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 799-IX)

Anlage zur RD Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Erfolgsplan Erträge Vorgabewert 12 Ist per 30.03.12 € € 1. Umsatzerlöse 1) Erlöse Wasserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.331.500 90.000 563.962 23.326 2) Auflösung Ertragszuschüsse 91.000 22.750 3) Sonstige Erlöse 10.000 40 2.522.500 610.079 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 10.000 2.500 3. Sonstige betriebliche Erträge 86.000 16.073 5.000 0 0 0 2.623.500 628.651 Zwischensumme 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge Erfolgsplan Aufwendungen Vorgabewert 12 Ist per 30.03.12 € € 665.000 45.000 1.000 157.455 11.352 0 711.000 168.807 80.000 105.000 7.000 23.673 24.436 1.588 192.000 49.697 366.000 78.224 120.000 18.334 486.000 96.558 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 653.000 163.250 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltungskostenbeitrag - Prüfungskosten - Verbrauchsabrechnung und Buchführung - Versicherungen - Porti, Telefon - Reisekosten, Auslagenersatz - Verbandsbeiträge - Kosten des Werksausschusses - Literatur u. Büromaterial - Aus- und Fortbildung - Kraftfahrzeugkosten - Rechts- u. Beratungskosten - Berufsbekleidung - Werkzeug (unter 150 €) - Sonstiges. Zwischensumme 80.000 10.000 10.000 35.000 4.000 1.000 2.000 1.000 1.500 2.500 10.000 5.000 1.000 1.000 1.000 165.000 20.000 0 1.893 38.623 1.642 0 1.184 0 476 0 1.759 413 169 132 384 66.675 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen - 308.000 80.477 11. Sonstige Steuern - Kraftfahrzeugsteuer Zwischensumme 1.000 309.000 653 81.130 Jahresgewinn 107.500 2.533 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - Wasserbezugskosten - Unterhaltungsaufwand (Material) - Werkzeugunterhaltung Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand (Fremdleistungen) - Stromkosten - Untersuchungskosten Wasser/Boden Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung Zwischensumme Summe Aufwendungen 2.623.500 D:\SDNET500_Bad_Münstereifel\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\T8551.xls 628.651 Anlage zur RD Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Vermögensplan 2012 Nr. 2012 Bezeichnung Ansatz € Ist per 30.03.11 € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. 2. 1. 2. 2. Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) Wasseranschlussbeiträge Kostenersatz Wasseranschlüsse 3. 3. 1. Kreditaufnahme Kreditaufnahme Summe Einnahmen: 653.000 163.250 30.000 20.000 17.737 37 405.000 0 1.108.000 181.024 2012 Bezeichnung Ansatz € Ist per 30.03.11 € Ausgaben 1. Investitionen 1. 1 1. 1 1. 1 Hochbehälter 1. Instandsetzung von Hochbehältern 2. Übertragungstechnik 25.000 25.000 1.313 0 5.000 0 Rohrnetz 1. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) 250.000 0 1. 1. 3 2. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes 3 2c Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweiler 275.000 0 1. 3 3. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 60.000 1.897 1. 1. 4 4 Beschaffung von neuen Wasserzählern 1. Einkauf neuer Wasserzähler 0 0 10.000 30.000 135 0 1. 2 1. 1. 3 3 1. 5 1. 5 Planungskosten 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2. Beschaffung neuer KfZ-Transporter 2. 2. 1 2. 1 Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 115.000 5.000 22750 0 3. 3. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 308.000 93.092 1.108.000 121.687 Summe Ausgaben D:\SDNET500_Bad_Münstereifel\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\T8551.xls 2.500