Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 692-IX)

Anlage 1 zur RD 692-IX Gebührenbedarfsberechnung Wassergebühren für 2012 1. Ausgaben öffentlicher Wasserversorgung 1.1 Gesamtausgaben 2012 (siehe Anlage 2) 2.516.000 € Abzüge 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Auflösung Ertragszuschüsse Sonstige Erlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abgabe an Sonderabnehmer 1.3 1.4 1.5 1.6 Aus Gebühren abzudeckender Aufwand 2012 Vortrag Jahresverlust 2009 Vortrag Jahresverlust 2010 (Teilbetrag) Insgesamt aus Gebühren abzudecken 2. Gebührenaufkommen 2012 2.1 2.2 2.3 Tarifverkauf (862.500 cbm x 1,48 €/cbm) Zählermieten Grundgebühr Gesamtgebührenaufkommen 3. Zusammenstellung 3.1 3.2 3.3 Aus Gebühren abzudecken Kalkuliertes Gebührenaufkommen Kalkulierte Unterdeckung 91.000 € 10.000 € 10.000 € 86.000 € 5.000 € 90.000 € 2.224.000 € 30.595 € 80.000 € 2.334.595 € 1.276.500 € 1.055.000 € 2.331.500 € 2.334.595 € 2.331.500 € 3.095 € Anlage 2 zur RD 692-IX Gebührenbedarfsberechnung Wassergebühren für 2012 Ausgaben öffentlicher Wasserversorgung 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 711.000 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 192.000 € 4. Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich 366.000 € b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altervorsorge und Unterstützung 120.000 € 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 653.000 € 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 165.000 € 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 308.000 € 11. Sonstige Steuern Summe 1.000 € ___________ 2.516.000 €