Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 704-IX)

Anlage 1 zu RD 704-IX Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 I 5371003 785200 4 Herrichtung Containerstandort Abfallwirtschaft Gesamtauszahlungen Auszahlungen Auszahlungsinsgesamt anteil 2012 5 6 4 4 4 4 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 7 8 9 10 *) 11 12 4 0 4 Folgejahr/e lfd. Hj. Vorjahr/e 13 0 0 0 0 0 0 *) Der Betrag wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und über Gebühren gegenfinanziert Stand: 07.12.2011 Rentierlich Seite 1 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1) Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau) Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 1 I 1121001 783100 Betriebl. Gesundheitsförderung 1 I 1131001 783100 1 I 1131002 783200 1 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 8 8 bewegl. Vermögen > 410 € Organisation 4,5 4,5 4,5 bewegl. Vermögen < 410 € Organisation 4,5 4,5 4,5 2,25 2,25 2,25 783137 Festwert Büromöbel Organisation 8 1 I 1132001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € TUIV 4 4 4 1 I 1132002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € TUIV 1 1 1 1 I 1134001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Bauhof 10 10 10 1 I 1134001 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Bauhof 8 8 8 1 I 1134018 783100 Pick Up Bauhof 20 20 20 1 I 1151004 782100 Grunderwerb/Umlegung Grundstücksmanagement 45 45 45 1 I 1152001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Gebäudemanagement 4 4 4 1 I 1152002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Gebäudemanagement 1 1 1 Stand: 07.12.2011 Unrentierlich Kat. 1 Seite 2 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 1 I 1152012 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Gebäudemanagement 0,3 0,3 0,3 1 I 1152022 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Rathaus 0,3 0,3 0,3 1 I 1152081 785100 Einbau Heizung Friedhofsweg 2 30 30 30 1 I 1221002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Außendienst Ordnungsamt 0,2 0,2 0,2 1 I 1223002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Politessen 0,2 0,2 0,2 1 I 1261001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Brandschutz 24 24 24 1 I 1261002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Brandschutz 0,8 0,8 0,8 1 I 1261005 783100 Einführung Digitalfunk Brandschutz 22 22 22 1 I 1261006 783100 15 15 15 5,25 5,25 5,25 1,5 1,5 1,5 25,8 25,8 25,8 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 1 783131 Festwert Atemschutz 1 783132 Festwert Komm.technik 1 783133 Festwert pers. Schutzausrüst. 1 I 1262012 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Arloff 0,813 0,813 0,813 1 I 1262022 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Bad Münstereifel 1,625 1,625 1,625 Stand: 07.12.2011 Unrentierlich Kat. 1 Seite 3 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 1 I 1262024 783100 Einsatzzentrale Löschgruppe Bad Münstereifel 1 I 1262032 783200 1 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 25 25 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Eicherscheid 0,813 0,813 0,813 I 1262042 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Effelsberg 0,813 0,813 0,813 1 I 1262052 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Eschweiler 0,813 0,813 0,813 1 I 1262062 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Hohn 0,813 0,813 0,813 1 I 1262072 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Houverath 0,813 0,813 0,813 1 I 1262082 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Iversheim 0,813 0,813 0,813 1 I 1262092 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Kalkar 0,813 0,813 0,813 1 I 1262102 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mahlberg 0,813 0,813 0,813 1 I 1262112 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mutscheid/Esch 0,813 0,813 0,813 1 I 1262122 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mutscheid/Reck. 0,813 0,813 0,813 1 I 1262132 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Nöthen 0,813 0,813 0,813 1 I 1262152 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Rupperath 0,813 0,813 0,813 1 I 1262162 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Schönau 0,813 0,813 0,813 Stand: 07.12.2011 25 Unrentierlich Kat. 1 Seite 4 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 1 I 2111011 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Bad Münstereifel 3,97 3,97 3,97 1 I 2111015 783100 Telefonanlage Grundschule Bad Münstereifel 3,5 3,5 3,5 1 I 2111021 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Arloff 2,53 2,53 2,53 1 I 2111031 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Mutscheid 1,77 1,77 1,77 1 I 2111041 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Houverath 1,73 1,73 1,73 1 I 2121001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Hauptschule 15 15 15 1 I 2121005 783200 0,2 0,2 0,2 1 I 2151001 783100 15 15 15 1 I 2151005 783200 0,2 0,2 0,2 1 I 2171001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Gymnasium 19,4 19,4 19,4 1 I 2171003 785100 Errichtung Erweiterungsbau Gymnasium 220 220 220 1 I 2171008 783100 Beschaffung Physiksammlung Gymnasium 40 40 40 1 I 2171009 783200 0,2 0,2 0,2 Stand: 07.12.2011 bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Hauptschule bewegl. Vermögen > 410 € Realschule bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Realschule bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Unrentierlich Kat. 1 Seite 5 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 Gymnasium 1 783134 Festwert Medienbestand Bücherei 10 10 10 1 1 I 3151042 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Asylbewerber 1 1 1 I 3662001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Kinderspielplätze 12,1 12,1 12,1 1 I 3662002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Kinderspielplätze 2,5 2,5 2,5 1 I 4241023 785100 Überdachung Eingangsbereich Mim-Renno-Halle 5 5 1 I 4241061 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Turn- und Gymnastikhallen 2,5 2,5 2,5 1 I 4241062 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Turn- und Gymnastikhallen 2,5 2,5 2,5 1 I 4251001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € eifelbad 5 5 1 I 5411006 785200 Aufweitung Kruchenbach Neubau von Straßen 197 197 197 1 783130 Festwert Straßenschilder Unterhaltung Straßen 5,65 5,65 5,65 1 783135 Festwert Straßenbeleuchtung Öffentliche Beleuchtung 35 35 35 16 16 16 2.220 100 1 I 5451001 783100 Winterdienstgeräte Str.reinigung und Winterdienst 1 I 5461001 785200 ZOB Bahnhof Parkraumbewirtschaftung Stand: 07.12.2011 5 5 85 Unrentierlich Kat. 1 15 318 Seite 6 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie 2 Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt 5 3.113,357 (1) (2) Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 6 7 8 9 10 993,357 0 0,000 0 11 85 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) Vorjahr/e 12 0 908,357 13 318 Alle Eigenanteile der Gemeinde sind durch Investitionspauschalen nach GFG, Feuerschutzpauschale und die nach dem Erlass vom 06.03.2009 an den jährlichen Tilgungsraten orientierten Kreditaufnahmen abgedeckt. Finanzierung über erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren Stand: 07.12.2011 Unrentierlich Kat. 1 Seite 7 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 2) Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre. Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie 2 Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 Gesamtauszahlungen Auszahlungen Auszahlungsinsgesamt anteil 2012 5 6 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 1 1 1 1 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 Alle Eigenanteile der Gemeinde sind durch Investitionspauschalen nach GFG, Feuerschutzpauschale und die nach dem Erlass vom 06.03.2009 an den jährlichen Tilgungsraten orientierten Kreditaufnahmen abgedeckt. Stand: 07.12.2011 Unrentierlich Kat. 2 Seite 8 von 9 Anlage 1 zu RD 704-IX Stand: 07.12.2011 Unrentierlich Kat. 2 Seite 9 von 9