Beschlussvorlage (Kalkulation zur Straßenreinigungsgebühr)

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Jahresabschluss 2008 Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,98839743 10,00 22,01160257 25,00 IST IST IST Eingaben 2008 2008 2008 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 231.328 1,12 180.409 0,93 50.919 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 202.058,08 47.354,67 249.412,75 32.224,00 -39.207,94 -6.983,94 -104,64 249.308,11 202.058,08 202.058,08 25.130,98 -22.987,70 2.143,28 -81,61 201.976,47 47.354,67 47.354,67 7.093,02 -16.220,24 -9.127,22 -23,03 47.331,64 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 281.532,11 0,00 0,00 0,00 281.532,11 241.146,00 9.511,00 0,00 42.807,00 293.464,00 -11.931,89 0,00 0,00 0,00 1.294,00 -1.294,00 -13.225,89 0,00 -13.225,89 227.107,45 0,00 0,00 0,00 227.107,45 188.065,90 7.417,48 0,00 33.384,49 228.867,87 -1.760,42 0,00 0,00 0,00 1.009,17 -1.009,17 -2.769,59 0,00 -2.769,59 54.424,66 0,00 0,00 0,00 54.424,66 53.080,10 2.093,52 0,00 9.422,51 64.596,13 -10.171,47 0,00 0,00 0,00 284,83 -284,83 -10.456,30 0,00 -10.456,30 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu 0,00 -13.225,89 0,00 -2.769,59 0,00 -10.456,30 -5,3 -1,4 -22,1 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 293.464,00 1.294,00 0,00 294.758,00 -39.207,94 255.550,06 -13.209,00 242.341,06 1,05 228.867,87 1.009,17 0,00 229.877,04 -22.987,70 206.889,34 -10.301,49 196.587,85 1,09 64.596,13 284,83 0,00 64.880,96 -16.220,24 48.660,72 -2.907,51 45.753,21 0,90 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -39.207,94 32.224,00 -6.983,94 -6.983,94 -22.987,70 25.130,98 2.143,28 2.143,28 -16.220,24 7.093,02 -9.127,22 -9.127,22 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 249.308,11 255.550,06 -6.241,95 6.967,05 201.976,47 206.889,34 -4.912,86 5.388,62 47.331,64 48.660,72 -1.329,08 1.578,43 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-1/9 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Strukturänderung Bilanzbericht Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,91282863 10,00 22,08717137 25,00 IST IST IST Eingaben 2009 2009 2009 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 230.695 1,12 179.741 0,93 50.954 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 201.309,92 47.387,22 248.697,14 37.499,00 -38.494,49 -995,49 -2.527,01 246.170,13 201.309,92 201.309,92 29.216,53 -22.528,34 6.688,19 -1.968,86 199.341,06 47.387,22 47.387,22 8.282,47 -15.966,15 -7.683,69 -558,15 46.829,07 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 283.669,13 0,00 0,00 0,00 283.669,13 246.513,00 10.759,00 0,00 31.876,00 289.148,00 -5.478,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.478,87 0,00 -5.478,87 228.557,59 0,00 0,00 0,00 228.557,59 192.065,25 8.382,64 0,00 24.835,49 225.283,39 3.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.274,20 0,00 3.274,20 55.111,54 0,00 0,00 0,00 55.111,54 54.447,75 2.376,36 0,00 7.040,51 63.864,61 -8.753,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.753,07 0,00 -8.753,07 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -13.225,89 -18.704,76 -2.769,59 504,61 -10.456,30 -19.209,37 -2,2 1,6 -18,7 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 289.148,00 0,00 0,00 289.148,00 -38.494,49 250.653,51 -6.967,05 243.686,45 1,06 225.283,39 0,00 0,00 225.283,39 -22.528,34 202.755,05 -5.388,62 197.366,42 1,10 63.864,61 0,00 0,00 63.864,61 -15.966,15 47.898,46 -1.578,43 46.320,03 0,91 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -38.494,49 37.499,00 -995,49 -7.979,44 -22.528,34 29.216,53 6.688,19 8.831,47 -15.966,15 8.282,47 -7.683,69 -16.810,91 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 246.170,13 250.653,51 -4.483,38 2.483,68 199.341,06 202.755,05 -3.413,99 1.974,63 46.829,07 47.898,46 -1.069,39 509,04 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-2/9 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Strukturänderung Bilanzbericht Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,76324338 10,00 22,23675662 25,00 IST IST IST Eingaben 2010 2010 2010 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 227.812 1,12 177.154 0,93 50.658 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 198.412,48 47.111,94 245.524,42 37.499,00 -36.050,96 1.448,04 217,43 245.741,85 198.412,48 198.412,48 29.160,44 -21.022,36 8.138,08 169,08 198.581,56 47.111,94 47.111,94 8.338,56 -15.028,60 -6.690,04 48,35 47.160,29 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 283.240,85 0,00 0,00 0,00 283.240,85 213.887,00 13.608,00 0,00 41.308,00 268.803,00 14.437,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.437,85 1.535,00 12.902,85 227.742,00 0,00 0,00 0,00 227.742,00 166.325,47 10.582,02 0,00 32.122,44 209.029,93 18.712,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.712,07 1.193,67 17.518,40 55.498,85 0,00 0,00 0,00 55.498,85 47.561,53 3.025,98 0,00 9.185,56 59.773,07 -4.274,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.274,22 341,33 -4.615,55 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -18.704,76 -5.801,91 504,61 18.023,02 -19.209,37 -23.824,93 5,3 8,8 -9,8 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 268.803,00 0,00 1.535,00 270.338,00 -36.050,96 234.287,04 -2.483,68 231.803,36 1,02 209.029,93 0,00 1.193,67 210.223,60 -21.022,36 189.201,24 -1.974,63 187.226,61 1,06 59.773,07 0,00 341,33 60.114,40 -15.028,60 45.085,80 -509,04 44.576,76 0,88 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -36.050,96 37.499,00 1.448,04 -6.531,40 -21.022,36 29.160,44 8.138,08 16.969,55 -15.028,60 8.338,56 -6.690,04 -23.500,95 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 245.741,85 234.287,04 11.454,81 13.938,49 198.581,56 189.201,24 9.380,32 11.354,96 47.160,29 45.085,80 2.074,49 2.583,53 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-3/9 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Bilanzbericht 2011 Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,50050008 10,00 22,49949992 25,00 IST IST IST Eingaben 2011 2011 2011 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 224.965 1,12 174.349 0,93 50.616 UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 195.270,88 47.072,88 242.343,76 37.499,00 -42.336,36 -4.837,36 -2.346,19 239.997,57 195.270,88 195.270,88 29.061,91 -24.531,64 4.530,27 -1.818,31 193.452,57 47.072,88 47.072,88 8.437,09 -17.804,71 -9.367,63 -527,88 46.545,00 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 277.496,57 0,00 0,00 331,50 277.828,07 264.817,38 10.996,36 395,19 38.792,62 315.001,55 -37.173,48 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 -37.169,48 1.533,73 -38.703,21 222.514,48 0,00 0,00 256,91 222.771,40 205.234,79 8.522,23 306,27 30.064,47 244.127,78 -21.356,38 0,00 0,00 3,10 0,00 3,10 -21.353,28 1.188,65 -22.541,93 54.982,09 0,00 0,00 74,59 55.056,67 59.582,59 2.474,13 88,92 8.728,15 70.873,77 -15.817,10 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 -15.816,20 345,08 -16.161,28 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -5.801,91 -44.505,12 18.023,02 -4.518,91 -23.824,93 -39.986,21 -16,1 -11,7 -34,7 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 315.001,55 0,00 1.533,73 316.535,28 -42.336,36 274.198,92 -13.938,49 260.260,44 1,16 244.127,78 0,00 1.188,65 245.316,42 -24.531,64 220.784,78 -11.354,96 209.429,83 1,20 70.873,77 0,00 345,08 71.218,86 -17.804,71 53.414,14 -2.583,53 50.830,61 1,00 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -42.336,36 37.499,00 -4.837,36 -11.368,75 -24.531,64 29.061,91 4.530,27 21.499,82 -17.804,71 8.437,09 -9.367,63 -32.868,57 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 239.997,57 274.198,92 -34.201,35 -20.262,87 193.452,57 220.784,78 -27.332,21 -15.977,26 46.545,00 53.414,14 -6.869,14 -4.285,61 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-4/9 vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,50050008 10,00 22,49949992 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2012 2012 2012 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 224.965 1,12 174.349 0,93 50.616 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 195.270,88 47.072,88 242.343,76 37.499,00 -43.495,39 -5.996,39 -2.346,19 239.997,57 195.270,88 195.270,88 29.061,91 -25.203,24 3.858,67 -1.818,31 193.452,57 47.072,88 47.072,88 8.437,09 -18.292,15 -9.855,06 -527,88 46.545,00 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 277.496,57 0,00 0,00 0,00 277.496,57 264.600,00 15.583,00 400,00 42.884,00 323.467,00 -45.970,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.970,43 1.734,00 -47.704,43 222.514,48 0,00 0,00 0,00 222.514,48 205.066,32 12.076,90 310,00 33.235,31 250.688,54 -28.174,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.174,06 1.343,86 -29.517,92 54.982,09 0,00 0,00 0,00 54.982,09 59.533,68 3.506,10 90,00 9.648,69 72.778,46 -17.796,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.796,37 390,14 -18.186,51 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -44.505,12 -92.209,55 -4.518,91 -34.036,83 -39.986,21 -58.172,72 -19,9 -15,3 -39,1 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 323.467,00 0,00 1.734,00 325.201,00 -43.495,39 281.705,61 20.262,87 301.968,48 1,34 250.688,54 0,00 1.343,86 252.032,40 -25.203,24 226.829,16 15.977,26 242.806,42 1,39 72.778,46 0,00 390,14 73.168,60 -18.292,15 54.876,45 4.285,61 59.162,06 1,17 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -43.495,39 37.499,00 -5.996,39 -17.365,14 -25.203,24 29.061,91 3.858,67 25.358,49 -18.292,15 8.437,09 -9.855,06 -42.723,63 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 239.997,57 281.705,61 -41.708,04 -61.970,91 193.452,57 226.829,16 -33.376,59 -49.353,85 46.545,00 54.876,45 -8.331,45 -12.617,06 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-5/9 vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,50050008 10,00 22,49949992 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2013 2013 2013 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 224.965 1,53 174.349 1,28 50.616 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 266.753,97 64.788,48 331.542,45 37.499,00 -46.649,46 -9.150,46 -2.346,19 329.196,26 266.753,97 266.753,97 29.061,91 -27.030,86 2.031,06 -1.818,31 264.935,66 64.788,48 64.788,48 8.437,09 -19.618,61 -11.181,52 -527,88 64.260,60 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 366.695,26 0,00 0,00 0,00 366.695,26 280.170,00 22.653,00 400,00 43.826,00 347.049,00 19.646,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.646,26 1.734,00 17.912,26 293.997,57 0,00 0,00 0,00 293.997,57 217.133,15 17.556,19 310,00 33.965,37 268.964,71 25.032,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.032,86 1.343,86 23.689,00 72.697,69 0,00 0,00 0,00 72.697,69 63.036,85 5.096,81 90,00 9.860,63 78.084,29 -5.386,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.386,60 390,14 -5.776,74 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -92.209,55 -74.297,29 -34.036,83 -10.347,82 -58.172,72 -63.949,47 5,4 8,9 -9,0 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 347.049,00 0,00 1.734,00 348.783,00 -46.649,46 302.133,54 61.970,91 364.104,44 1,62 268.964,71 0,00 1.343,86 270.308,57 -27.030,86 243.277,71 49.353,85 292.631,56 1,68 78.084,29 0,00 390,14 78.474,43 -19.618,61 58.855,82 12.617,06 71.472,88 1,41 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -46.649,46 37.499,00 -9.150,46 -26.515,61 -27.030,86 29.061,91 2.031,06 27.389,55 -19.618,61 8.437,09 -11.181,52 -53.905,15 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 329.196,26 302.133,54 27.062,72 -34.908,18 264.935,66 243.277,71 21.657,95 -27.695,90 64.260,60 58.855,82 5.404,78 -7.212,29 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-6/9 vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,50050008 10,00 22,49949992 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2014 2014 2014 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 224.965 1,53 174.349 1,28 50.616 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 266.753,97 64.788,48 331.542,45 37.499,00 -48.259,40 -10.760,40 -2.346,19 329.196,26 266.753,97 266.753,97 29.061,91 -27.963,73 1.098,18 -1.818,31 264.935,66 64.788,48 64.788,48 8.437,09 -20.295,67 -11.858,59 -527,88 64.260,60 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 366.695,26 0,00 0,00 0,00 366.695,26 291.500,00 22.936,00 400,00 44.250,00 359.086,00 7.609,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.609,27 1.734,00 5.875,27 293.997,57 0,00 0,00 0,00 293.997,57 225.913,96 17.775,51 310,00 34.293,97 278.293,44 15.704,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.704,13 1.343,86 14.360,27 72.697,69 0,00 0,00 0,00 72.697,69 65.586,04 5.160,48 90,00 9.956,03 80.792,55 -8.094,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.094,87 390,14 -8.485,01 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -74.297,29 -68.422,03 -10.347,82 4.012,45 -63.949,47 -72.434,47 1,8 5,4 -13,2 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 359.086,00 0,00 1.734,00 360.820,00 -48.259,40 312.560,59 34.908,18 347.468,77 1,54 278.293,44 0,00 1.343,86 279.637,30 -27.963,73 251.673,57 27.695,90 279.369,47 1,60 80.792,55 0,00 390,14 81.182,69 -20.295,67 60.887,02 7.212,29 68.099,31 1,35 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -48.259,40 37.499,00 -10.760,40 -37.276,01 -27.963,73 29.061,91 1.098,18 28.487,73 -20.295,67 8.437,09 -11.858,59 -65.763,74 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 329.196,26 312.560,59 16.635,67 -18.272,51 264.935,66 251.673,57 13.262,09 -14.433,81 64.260,60 60.887,02 3.373,58 -3.838,71 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-7/9 vorläufig Prognose geschätzt Prognose Sommer Gesamt Sommer Anliegerstr. Sommer inn. u. über. Straßen Verteil. % öffentl. Anteil % 77,50050008 10,00 22,49949992 25,00 Plan Plan Plan Eingaben 2015 2015 2015 Bezugsgröße (€/m) Bezugsgröße (m) 224.965 1,53 174.349 1,28 50.616 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail 01.11.12 6:21 sk Prognose UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. UE - Fremde (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen Umsatzerlöse 266.753,97 64.788,48 331.542,45 37.499,00 -47.882,90 -10.383,90 -2.346,19 329.196,26 266.753,97 266.753,97 29.061,91 -27.745,57 1.316,35 -1.818,31 264.935,66 64.788,48 64.788,48 8.437,09 -20.137,33 -11.700,25 -527,88 64.260,60 Umsatzerlöse - Brutto Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Einnahmen / Erträge Materialaufwand / bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Ausgaben / Aufwendungen Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig 366.695,26 0,00 0,00 0,00 366.695,26 291.500,00 19.421,00 400,00 44.950,00 356.271,00 10.424,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.424,26 1.734,00 8.690,26 293.997,57 0,00 0,00 0,00 293.997,57 225.913,96 15.051,37 310,00 34.836,47 276.111,81 17.885,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.885,77 1.343,86 16.541,91 72.697,69 0,00 0,00 0,00 72.697,69 65.586,04 4.369,63 90,00 10.113,53 80.159,19 -7.461,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.461,51 390,14 -7.851,65 Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu -68.422,03 -59.731,77 4.012,45 20.554,36 -72.434,47 -80.286,12 2,6 6,2 -12,2 Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen Soll - Sonstige Steuern Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%) Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) Soll - Vortrag Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) Soll - Mittelwerte pro BZG 356.271,00 0,00 1.734,00 358.005,00 -47.882,90 310.122,10 18.272,51 328.394,62 1,46 276.111,81 0,00 1.343,86 277.455,67 -27.745,57 249.710,10 14.433,81 264.143,91 1,52 80.159,19 0,00 390,14 80.549,34 -20.137,33 60.412,00 3.838,71 64.250,71 1,27 Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums -47.882,90 37.499,00 -10.383,90 -47.659,91 -27.745,57 29.061,91 1.316,35 29.804,08 -20.137,33 8.437,09 -11.700,25 -77.463,99 Gebührenunter- / -überdeckung Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) verrechenbare Kosten / Ausgaben Über- / Unterdeckung Über- / Unterdeckung kumuliert 329.196,26 310.122,10 19.074,16 801,64 264.935,66 249.710,10 15.225,56 791,75 64.260,60 60.412,00 3.848,60 9,89 Über- / Unterdeckung in % Übersicht-8/9 Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2011ff_Vers_3_Mail Sommerreinigung 01.11.12 6:21 sk Kennzahlen / Bezugsgrößen Einheit geprüfte Jahresabschlüsse angepasst 16.10.12 angepasst 16.10.12 angepasst 16.10.12 angepasst 16.10.12 Jahr 2008 BZG IST Jahr 2009 BZG IST Jahr 2010 BZG IST Jahr 2011 BZG IST Jahr 2012 BZG PLAN Jahr 2013 BZG PLAN Jahr 2014 BZG PLAN Jahr 2015 BZG PLAN Kostenträger Kostenträger Kostenträger Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen Gesamt (%) (%) (%) 77,98840 22,01160 100,000 77,91283 22,08717 100,000 77,76324 22,23676 100,000 77,50050 22,49950 100,000 77,50050 22,49950 100,000 77,50050 22,49950 100,000 77,50050 22,49950 100,000 77,50050 22,49950 100,000 Städtischer Anteil der Kosten Städtischer Anteil der Kosten Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen (%) (%) 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 Ist - Abrechnung Ist - Abrechnung Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen (€ / qm) (€ / qm) 1,12 0,93 1,12 0,93 1,12 0,93 1,12 0,93 1,12 0,93 1,53 1,28 1,53 1,28 1,53 1,28 Ist - Abrechnung Ist - Abrechnung Ist - Abrechnung Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen Gesamt BZG Frontmeter BZG Frontmeter BZG Frontmeter 180.409 50.919 231.328 179.741 50.954 230.695 177.154 50.658 227.812 174.349 50.616 224.965 174.349 50.616 224.965 174.349 50.616 224.965 174.349 50.616 224.965 174.349 50.616 224.965 Jahr 2008 (€) IST Jahr 2009 (€) IST Jahr 2010 (€) IST Jahr 2011 (€) IST Jahr 2012 (€) PLAN Jahr 2013 (€) PLAN Jahr 2014 (€) PLAN Jahr 2015 (€) PLAN 229.877,04 64.880,96 294.758,00 -22.987,70 -16.220,24 -39.207,94 206.889,34 48.660,72 255.550,06 -10.301,49 -2.907,51 -13.209,00 196.587,85 45.753,21 242.341,06 225.283,39 63.864,61 289.148,00 -22.528,34 -15.966,15 -38.494,49 202.755,05 47.898,46 250.653,51 -5.388,63 -1.578,43 -6.967,06 197.366,42 46.320,03 243.686,45 210.223,60 60.114,40 270.338,00 -21.022,36 -15.028,60 -36.050,96 189.201,24 45.085,80 234.287,04 -1.974,64 -509,04 -2.483,68 187.226,60 44.576,76 231.803,36 245.316,42 71.218,86 316.535,28 -24.531,64 -17.804,72 -42.336,36 220.784,78 53.414,15 274.198,92 -11.354,96 -2.583,53 -13.938,49 209.429,82 50.830,61 260.260,43 252.032,40 73.168,60 325.201,00 -25.203,24 -18.292,15 -43.495,39 226.829,16 54.876,45 281.705,61 15.977,25 4.285,61 20.262,86 242.806,41 59.162,06 301.968,47 270.308,57 78.474,43 348.783,00 -27.030,86 -19.618,61 -46.649,46 243.277,71 58.855,82 302.133,54 49.353,84 12.617,06 61.970,90 292.631,55 71.472,88 364.104,43 279.637,30 81.182,69 360.819,99 -27.963,73 -20.295,67 -48.259,40 251.673,57 60.887,02 312.560,59 27.695,89 7.212,28 34.908,17 279.369,46 68.099,29 347.468,75 277.455,67 80.549,34 358.005,01 -27.745,57 -20.137,34 -47.882,90 249.710,10 60.412,01 310.122,11 14.433,80 3.838,70 18.272,50 264.143,90 64.250,70 328.394,60 1,09 0,90 1,05 1,10 0,91 1,06 1,06 0,88 1,02 1,20 1,00 1,16 1,39 1,17 1,34 1,68 1,41 1,62 1,60 1,35 1,54 1,52 1,27 1,46 Abrechnungen Einheit Ausgaben / Aufwendungen Ausgaben / Aufwendungen Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen minus städtischer Anteil minus städtischer Anteil Gesamtanteil Stadt Erftstadt verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen Verrechnungswert (vor Vortrag) Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag) Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag) Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag) verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen Verrechnungswert (nach Vortrag) Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) rechnerischer Wert Gebühren (Sollwert) rechnerischer Wert Gebühren (Sollwert) rechnerischer Wert Gebühren Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen Mittelwert (€ / qm) (€ / qm) (€ / qm) Kalkulationsdaten Einheit Jahr 2008 (€) IST Jahr 2009 (€) IST Jahr 2010 (€) IST 2011 (€) IST Jahr 2012 (€) PLAN Jahr 2013 (€) PLAN Jahr 2014 (€) PLAN Jahr 2015 (€) PLAN 193.452,57 46.545,00 239.997,57 264.935,66 64.260,60 329.196,26 264.935,66 64.260,60 329.196,26 264.935,66 64.260,60 329.196,26 Umsatz Fremde + Korrekturen Umsatz Fremde + Korrekturen Umsatz Fremde + Korrekturen Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) Überschuss / Unterdeckung p. a. Überschuss / Unterdeckung p. a. Überschuss / Unterdeckung p. a. Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) -4.912,86 -1.329,08 -6.241,94 -3.413,99 -1.069,39 -4.483,38 9.380,32 2.074,49 11.454,81 -27.332,21 -6.869,14 -34.201,35 -33.376,59 -8.331,45 -41.708,04 21.657,95 5.404,78 27.062,73 13.262,09 3.373,58 16.635,67 15.225,56 3.848,60 19.074,16 Überschüss / Unterdeckung kumuliert Überschüss / Unterdeckung kumuliert Überschüss / Unterdeckung kumuliert Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) 5.388,63 1.578,43 6.967,06 1.974,64 509,04 2.483,68 11.354,96 2.583,53 13.938,49 -15.977,25 -4.285,61 -20.262,86 -49.353,84 -12.617,06 -61.970,90 -27.695,89 -7.212,28 -34.908,17 -14.433,80 -3.838,70 -18.272,50 791,76 9,90 801,66 201.976,47 199.341,06 198.581,56 193.462,31 47.331,64 46.829,07 47.160,29 46.535,26 249.308,11 246.170,13 245.741,85 239.997,57