Beschlussvorlage (Anlage 3 zur Beschlussvorlage 704-IX/Z-7)

Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 I 5371003 785200 4 Herrichtung Containerstandort Abfallwirtschaft Gesamtauszahlungen Auszahlungen Auszahlungsinsgesamt anteil 2012 5 6 4 4 4 4 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 7 8 9 10 *) 11 12 4 0 4 Folgejahr/e lfd. Hj. Vorjahr/e 13 0 0 0 0 0 0 *) Der Betrag wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und über Gebühren gegenfinanziert Stand: 21.03.2012 Rentierlich Seite 1 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1) Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau) Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 1 I 1121001 783100 Betriebl. Gesundheitsförderung 1 I 1131001 783100 1 I 1131002 783200 1 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 8 8 bewegl. Vermögen > 410 € Organisation 4,5 4,5 4,5 bewegl. Vermögen < 410 € Organisation 4,5 4,5 4,5 2,787 2,787 2,787 783137 Festwert Büromöbel Organisation 8 1 I 1132001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € TUIV 4 4 4 1 I 1132002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € TUIV 1 1 1 1 I 1134001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Bauhof 10 10 10 1 I 1134001 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Bauhof 8 8 8 1 I 1134014 783100 Transporter Bauhof 23,115 23,115 23,115 1 I 1134017 783100 Bauhofsoftware Bauhof 5,117 5,117 5,117 1 I 1134018 783100 Pick Up Bauhof 20 20 20 1 I 1151004 782100 Grunderwerb/Umlegung Grundstücksmanagement 50 50 50 Stand: 21.03.2012 Unrentierlich Kat. 1 Seite 2 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 1 I 1151009 785200 Kanalanschlussbeiträge Grundstücksmanagement 1 1 1,1 1 I 1152001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Gebäudemanagement 4 4 4 1 I 1152002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Gebäudemanagement 1 1 1 1 I 1152012 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Gebäudemanagement 0,3 0,3 0,3 1 I 1152022 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Rathaus 0,3 0,3 0,3 1 I 1152081 785100 Einbau Heizung Friedhofsweg 2 30 30 30 1 I 1221002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Außendienst Ordnungsamt 0,2 0,2 0,2 1 I 1223002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Politessen 0,2 0,2 0,2 1 I 1261001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Brandschutz 24 24 24 1 I 1261002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Brandschutz 0,8 0,8 0,8 1 I 1261005 783100 Einführung Digitalfunk Brandschutz 22 22 22 1 I 1261006 783100 15 15 15 5,25 5,25 5,25 1,5 1,5 1,5 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 1 783131 Festwert Atemschutz 1 783132 Festwert Komm.technik Stand: 21.03.2012 Unrentierlich Kat. 1 Seite 3 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 1 4 783133 Festwert pers. Schutzausrüst. Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 36,417 36,417 36,417 1 I 1262012 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Arloff 0,813 0,813 0,813 1 I 1262022 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Bad Münstereifel 1,625 1,625 1,625 1 I 1262024 783100 Einsatzzentrale Löschgruppe Bad Münstereifel 32,3 32,3 32,3 1 I 1262026 783100 LF KatS Löschgruppe Bad Münstereifel 242,19 242,19 242,19 1 I 1262032 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Eicherscheid 0,813 0,813 0,813 1 I 1262042 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Effelsberg 0,813 0,813 0,813 1 I 1262052 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Eschweiler 0,813 0,813 0,813 1 I 1262062 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Hohn 0,813 0,813 0,813 1 I 1262072 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Houverath 0,813 0,813 0,813 1 I 1262082 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Iversheim 0,813 0,813 0,813 1 I 1262092 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Kalkar 0,813 0,813 0,813 1 I 1262102 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mahlberg 0,813 0,813 0,813 1 I 1262112 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mutscheid/Esch 0,813 0,813 0,813 Stand: 21.03.2012 Unrentierlich Kat. 1 Seite 4 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 1 I 1262122 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mutscheid/Reck. 0,813 0,813 0,813 1 I 1262123 783100 MTF/ELW Löschgruppe Mutscheid/Reck. 61,666 61,666 61,666 1 I 1262132 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Nöthen 0,813 0,813 0,813 1 I 1262152 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Rupperath 0,813 0,813 0,813 1 I 1262162 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Schönau 0,813 0,813 0,813 1 I 2111011 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Bad Münstereifel 3,97 3,97 3,97 1 I 2111012 783200 Bewegl. Vermögen < 410 € Grundschule Bad Münstereifel 4,105 4,105 4,105 1 I 2111015 783100 Telefonanlage Grundschule Bad Münstereifel 3,5 3,5 3,5 1 I 2111021 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Arloff 2,53 2,53 2,53 1 I 2111031 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Mutscheid 1,77 1,77 1,77 1 I 2111038 783200 Bewegl. Vermögen < 410 € OGS Mutscheid 1,422 1,422 1,422 1 I 2111041 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Houverath 1,73 1,73 1,73 1 I 2111042 783200 Bewegl. Vermögen < 410 € Grundschule Houverath 2,569 2,569 2,569 1 I2111131 783100 Ergänzung Ersteinrichtung 8,4 8,4 Stand: 21.03.2012 8,4 Unrentierlich Kat. 1 Seite 5 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 OGS Mutscheid 1 I 2121001 783100 1 I 2121005 783200 1 I 2151001 783100 1 I 2151005 783200 1 bewegl. Vermögen > 410 € Hauptschule bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Hauptschule bewegl. Vermögen > 410 € Realschule bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Realschule 783138 Festwert Schulmöbel Realschule 20,333 20,333 20,333 0,2 0,2 15,531 15,531 0,2 0,2 1,511 1,511 1,511 0,2 15,531 0,2 1 I 2171001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Gymnasium 25,206 25,206 25,206 1 I 2171002 783200 Bewegl. Vermögen < 410 € Gymnasium 0,375 0,375 0,375 1 I 2171003 785100 Errichtung Erweiterungsbau Gymnasium 680,519 680,519 680,519 1 I 2171004 783100 Ersteinrichtung Erweiterungsbau Gymnasium 320,723 320,723 320,723 1 I 2171008 783100 Beschaffung Physiksammlung Gymnasium 40 40 40 1 I 2171009 783200 0,2 0,2 0,2 1 I 2521001 785300 49 49 49 Stand: 21.03.2012 bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Gymnasium Brandschutz Heimatmuseum Unrentierlich Kat. 1 Seite 6 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 1 4 783134 Festwert Medienbestand Bücherei Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt 5 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 6 7 8 9 10 10,151 10,151 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 10,151 1 I 3151042 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Asylbewerber 1 1 1 I 3662001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Kinderspielplätze 12,1 12,1 12,1 1 I 3662002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Kinderspielplätze 2,5 2,5 2,5 1 I 41811114 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Kurverwaltung 2 2 2 1 I 4241023 785100 Überdachung Eingangsbereich Mim-Renno-Halle 5 5 5 1 I 4241061 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Turn- und Gymnastikhallen 2,5 2,5 2,5 1 I 4241062 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Turn- und Gymnastikhallen 2,5 2,5 2,5 1 I 4251001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € eifelbad 5 5 1 I 5411006 785200 Aufweitung Kruchenbach Neubau von Straßen 197 197 1 I 5411007 785200 Brückenbau Eschw. Bach Gilsd. Neubau von Straßen 135,77 135,77 1 I 5411008 785200 Zuwegung MZH Houverath Neubau von Straßen 15 15 6,097 6,097 35 35 1 783130 Festwert Straßenschilder Unterhaltung Straßen 1 783135 Festwert Straßenbeleuchtung Öffentliche Beleuchtung Stand: 21.03.2012 1 5 197 135,77 15 6,097 35 Unrentierlich Kat. 1 Seite 7 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 1 I 5451001 783100 Winterdienstgeräte Str.reinigung und Winterdienst 1 I 5461001 785200 ZOB Bahnhof Parkraumbewirtschaftung 1 I 5461005 785200 Inv. Maßnahmen Südl. Vorstadt Parkraumbewirtschaftung 1 I5534005 785200 Parkplatz Friedwald Gesamtauszahlungen Eigenanteil der Gemeinde (GV) Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 5 6 7 8 9 10 lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 16 16 2.220 100 100 100 100 32,5 32,5 32,5 4.616,161 (1) Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen 2.496,161 16 85 0 0,000 0 85 15 0 2.395,630 318 318 Alle Eigenanteile der Gemeinde sind durch Investitionspauschalen nach GFG, Feuerschutzpauschale und die nach dem Erlass vom 06.03.2009 an den jährlichen Tilgungsraten orientierten Kreditaufnahmen abgedeckt. Stand: 21.03.2012 Unrentierlich Kat. 1 Seite 8 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 2) Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre. Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 1 Kategorie 2 3 I1134019 Investitionsmaßnahme Gesamtauszahlungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen Auszahlungsinsgesamt anteil 2012 (2) (2) 4 Errichtung städt. Bauhof im Wege eines Tauschgeschäftes 5 6 1.826 1.826 1.826 1.826 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte Bewilligungen in 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlungen 7 8 9 ggf. Beteiligung durch Dritte in 2012 (2) 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 1.826 1 1 1 (1) (2) 0 0 0 1.826 0 0 0 Alle Eigenanteile der Gemeinde sind durch Investitionspauschalen nach GFG, Feuerschutzpauschale und die nach dem Erlass vom 06.03.2009 an den jährlichen Tilgungsraten orientierten Kreditaufnahmen abgedeckt. Zur stadtplanerischen Entwicklung der nördlichen Vorstadt, kann die Verlagerung des städt. Bauhofes erforderlich werden. Dies ist in Anbetracht der städtischen Haushaltslage haushalts- und kassenneutral zu gestalten. Eine Haushaltsveranschlagung ist angezeigt, um im Falle der Konkretisierung einer Bauhofverlagerung handlungsfähig zu sein. Die Haushaltsansätze werden zum jetzigen Zeitpunkt gesperrt. Eine Freigabe ist dem Haupt- und Finanzausschuss vorbehalten. Vor der Freigabe ist gem. § 23 Abs. 1 GemHVO sicherzustellen, dass die für die Investition benötigten Finanzmittel durch Dritte bereitgestellt sind. Stand: 21.03.2012 Unrentierlich Kat. 2 Seite 9 von 10 Anlage 3 zu RD 704-IX/Z-7 Stand: 21.03.2012 Unrentierlich Kat. 2 Seite 10 von 10