Beschlussvorlage (Bilanz 31.12.2011 sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011)

Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Bilanz zum 31.12.2011 2011 EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2011 EUR 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 6. Anlagen im Bau 2011 EUR A. Eigenkapital I. Stammkapital 3.663,00 3.663,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2. Neben- und Außenanlagen 3. Verkehrsanlagen auf fremden Grund und Boden 4. Verkehranlagen auf eigenem Grund und Boden 2010 EUR 15.643,00 15.643,00 18.381.972,71 4.596.573,00 326.878,00 42.284.936,00 18.212.755,31 4.113.183,00 392.769,00 42.519.783,00 116.828,00 1.055.260,05 86.734,00 1.260.901,77 66.586.126,08 66.762.447,76 II. Allgemeine Rücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresfehlbetrag 2011 EUR 0,00 0,00 16.286.598,27 -11.734.702,08 -2.060.998,50 2.490.897,69 16.277.948,63 -9.722.771,48 -2.011.930,60 4.543.246,55 23.852.338,83 23.606.755,28 1.137.813,42 570.314,00 1.106.958,07 1.677.272,07 34.573.439,68 30.050.841,21 1.727.169,33 524.086,02 589.533,51 89.849,92 32.981.479,99 7.650.854,54 7.455.735,18 69.705.344,16 70.264.489,07 B. Empfangene Ertragszuschüsse C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. sonstige Rückstellungen 2010 EUR 614.375,00 523.438,42 B. Umlaufvermögen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegenüber der Stadt Erftstadt 3. sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.862.437,85 386.145,84 3.243.651,31 1.087,00 3.630.884,15 54.686,96 10.105,06 19.408,59 19.030,78 69.705.344,16 70.264.489,07 369.778,89 2.492.409,46 249,50 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erftstadt 5. sonstige Verbindlichkeiten E. Rechnungsabgrenzungsposten 31.008.172,28 1.543.322,18 847.942,00 1.173.069,02 934,20 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 2011 EUR 1. Umsatzerlöse 2. andere aktivierte Eigenleistungen 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 2011 EUR 2010 EUR 9.438.032,07 9.204.216,36 36.260,00 60.613,00 230.798,25 317.777,53 -5.271.061,42 -4.785.373,40 -5.271.061,42 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 2010 EUR -874.447,41 -4.785.373,40 -905.035,63 -334.148,48 -292.776,93 -1.208.595,89 -1.197.812,56 -3.516.566,81 -3.669.427,89 -504.145,93 -667.206,75 12.852,72 5.379,21 -1.275.900,05 -1.277.422,44 -2.058.327,06 -2.009.256,94 11. sonstige Steuern -2.671,44 -2.673,66 12. Jahresfehlbetrag -2.060.998,50 -2.011.930,60 6. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit