Beschlussvorlage (Produkte KulturA)

Haushaltsplan 2012 J.JtI, ~II...,aaJJcL*JJ ~o Neuer Kommunaler Haushalt Haushaltsplan 2012 Haushaltsplan 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Erftstadt Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen Umlagen und allgemeine -20.123.981 -20.606.011 03 + Sonstige Transfererträge -1.796.460,64 -1.624.748 -1.624.748 -1.624.748 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.087.068,28 -9.134.346 -9.134.346 -9.107.346 05 + Privatrechtliche -71.162,02 -75.100 -125.100 -125.100 06 + Kostenerstattungen Kostenumlagen -1.338.895,91 -1.105.485 -1.109.766 -1.114.089 -5.829.211,36 -2.722.446 Leistungsentgelte und Erträge -2.723.473 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 Erträge -2.722.957 -80.244.913,64 -79.034.741 -81.424.428 -83.705.792 19.311.941,17 21.763.476 21.949.954 22.262.739 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.060.130,00 1.353.000 1.353.000 1.353.000 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 9.515.842,04 10.785.725 10.767.994 10.765.236 für Sach- und 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen Abschreibungen 954.762,82 437.098 410.371 356.481 327.651 40.785.428,62 41.496.644 40.337.538 40.183.562 40.281.340 16 - Sonstige Aufwendungen 12.832.013,35 12.958.357 12.355.870 12.336.313 12.287.356 17 = Ordentliche 84.460.118,00 87.256.959 87.005.980 86.947.304 87.277.322 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.215.204,36 14.984.710 7.971.239 5.522.876 3.571.530 (=Zeilen Aufwendungen 10 und 17) 0,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 -5.330.098,11 -4.759.419 -4.759.419 -4.759.419 303.681,93 807.500 815.075 822.726 -5.026.416,18 -3.951.919 -3.944.344 -3.936.693 -811.211,82 4.019.320 1.578.532 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis -811.211,82 4.019.320 1.578.532 -365.163 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -339.508,45 -333.922 -333.922 -333.922 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 339.508,45 333.922 333.922 333.922 29 = Ergebnis -811.211,82 4.019.320 1.578.532 -365.163 Jahresergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -365.163 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Erftstadt 44.248.635 46.101.500 17.892.874,19 18.613.044 18.399.598 18.935.517 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.720.199,00 1.496.321 1.624.748 1.624.748 9.178.744,83 8.879.665 9.062.535 9.062.535 82.777,38 75.800 75.100 125.100 125.100 1.296.069,43 1.118.671 1.105.485 1.109.766 1.114.089 2.712.233,33 3.137.612 2.721.446 2.721.957 2.722.473 5.255.796,89 4.759.419 4.759.419 4.759.419 4.759.419 84.440.542 86.755.822 -20.195.688 -20.447.102 -1.900.000 -1.900.000 -10.767.994 -10.765.236 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen 38.751.502,89 und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen, 07 + Sonstige 08 + Zinsen und sonstige 09 = Einzahl. 10 - Personalauszahlungen Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kostenumlagen Einzahlungen Finanzeinzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 76.890.197,94 -17.809.706,47 9.035.535 20.065.617 11 - Versorgungsauszahlungen -1.848.512,00 12 - Auszahl. -9.019.010,19 für Sach- und Dienstleistungen -1.900.000 10.785.725 Finanzauszahlungen -346.408,68 13 - Zinsen und sonstige 14 - Transferausszahlungen -42.395.300,70 15 - Sonstige Auszahlungen -12.463.630,51 -807.500 -815.075 -822.726 -40.183.562 -40.281.340 -12.336.313 -12.287.356 -86.198.632 -86.503.760 40.337.538 12.355.870 16 = Auszahl. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo 18 + Zuwendungen 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. a. Ifd. Verw.-tätigkeit -83.882.568,55 (Z. 9 + 16) -6.992.370,61 -4.255.284 -1.758.090 252.062 für Investitionsmaßnahmen 4.972.102,59 3.380.905 2.731.305 2.669.321 u.ä. 2.500 2.500 2.500 0,00 -2.045 -2.045 -2.045 21 + Einzahl. aus Beiträgen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -966.090,68 -929.230 27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -2.500,00 -23.600 28 - Auszahl. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit von aktivierbaren 31 = Saldo 32 = 33 + Aufnahme 34 - Tilgung und Gewährung 35 = Saldo Entgelten 5.295,47 0 0 0 0 4.977.398,06 u. Geb. 3.381.360 0,00 (Z. 23 + 30) I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -1.756.730,00 -746.334 -2.159.500 0,00 -2.761.834,34 0 -3.152.070 von Darlehen von Darlehen aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. 37 + Anfangsbestand 38 + Bestand an fremden 39 = Liquide Finanzmittel (Z. 32 + 35) an Finanzmitteln Finanzmitteln Mittel (Z. 36 + 37) 0 0 -850.000 0 -2.473.259 0 -1.819.925 2.215.563,72 800.380 379.601 258.501 849.851 -4.776.806,89 -10.873.706 -3.875.683 -1.499.589 1.101.913 0,00 und Rücknüsse -951.925 0 -850.000 -3.001.759 0 -18.000 -876.925 0 -1.333.500 0 0 -746.334 -921.925 0 2.669.776 2.731.760 0 -36.513,66 Zuwendungen aus Invest.-tätigkeit Finanzmittelüberschuss 0,00 0,00 13.315.104,59 0 3.057 0 0 0 0 0 0 -13.760.000,00 0 0 0 0 -444.895,41 3.057 0 0 0 -5.221.702,30 0,00 -10.870.649 0,00 -5.221.702,30 -1.499.589 -3.875.683 0 -3.875.683 1.101.913 0 0 0 0 -1.499.589 0 0 1.101.913 Haushaltsplan 2012 Tei/ergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produ ktbereich Kultur und Wissenschaft 040 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen und Kostenumlagen Erträge -160.810,60 0 0 -160.342 0 0 -708.486,84 -708.903 -708.903 -708.903 -13.649,01 -18.450 -18.450 -18.450 -486,61 -500 -500 -500 -54.643,03 -15.510 -15.510 -15.510 Eigenleistungen Erträge -166.381 -167.292 0 0 0 0 0 0 0 0 -938.076,09 -910.655 -909.744 -903.705 1.700.859,17 1.789.693 1.805.586 1.843.201 0 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 0 0 12 13 0 134.018 134.018 19.090,82 8.636 7.725 5.772 49.344,87 52.800 48.800 48.800 447.389,62 372.078 372.078 370.128 2.295.325,50 2.357.225 2.368.207 2.401.919 1.357.249,41 1.446.570 1.458.463 1.498.214 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 134.018 78.641,02 1.446.570 1.357.249,41 Erträge Aufwendungen Ergebnis 1.498.214 1.458.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.357.249,41 1.446.570 0 0 1.458.463 1.498.214 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.357.249,41 1.446.570 1.458.463 1.498.214 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige 8 u.ä. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren 0 0 0 -11.319,93 0 -24.850 -24.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahl. - Sonstige 0 Entgelten Investitionseinzahlungen Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen Umlagen Leistungsentgelte -2.042,39 0 und Kostenumlagen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen Erträge 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche für Sach- und Abschreibungen 0 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.484,17 -2.000 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 -11.113,06 -10.043 -10.043 -5.957 32.622,18 33.968 34.308 34.647 0 2.493,49 0 0 0 4.850 4.850 4.850 2.043 2.043 2.043 0 0 0 2.268,04 3.390 3.390 3.390 39.426,10 44.251 44.591 44.930 34.208 34.548 38.973 2.042,39 0 Aufwendungen 2.043 -2.043 -6.000 -6.586,50 Leistungsentgelte Erträge -2.043 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - AUfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis 28.313,04 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 28.313,04 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 34.208 0 38.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.313,04 28.313,04 34.548 0 34.208 34.208 0 34.548 34.548 0 38.973 38.973 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus den Ausleihgeschäften sowie Säumnisgebühren zu Teilposition 07 Versicherungsanteil aus den Ausleihgeschäften zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (3.314 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (22.830 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.928 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (4.521 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (220 €) zu Teilposition (822 €) 13 Unterhaltung so. beweg\. Vermögen inc\. des Anteils am gemeinsamen Pflegevertrag mit der Bücherei für das Verbuchungs-, (3.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. zur qualitativen Bestandserhaltung (1.850 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Versicherungen (1.790 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Mitgliedsbeiträge (100 €) (2.043 €) Kassen- u. Katalogsystem Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111150 Stadtarchiv Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte -1.155,59 -665 -665 0 -896,95 0 0 0 -200 -200 -200 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 Leistungsentgelte Erträge Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114,35 und Kostenumlagen 0 -2.166,89 57.702,19 für Sach- und Abschreibungen 0 0 -865 69.816 70.517 71.223 0 0 2.125,75 2.600 2.600 2.600 1.155,59 665 665 665 0 0 0 3.294,35 2.790 2.790 2.790 64.277,88 75.871 76.572 77.278 62.110,99 75.006 75.707 76.413 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 -865 0 0 Aufwendungen 0 -865 62.110,99 75.006 75.707 0 76.413 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.110,99 62.110,99 75.006 75.006 75.707 75.707 0 76.413 76.413 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition 02 Auflösung der Sonderposten 04 Kopiergebühren zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (9.744 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (44.480 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (3.628 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (9.007 €) zu Teilposition 13 Verwaltungskosten für den Geschichtskreis Bestandserhaltungsmaßnahmen (2.500 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (100 €) (665 €) 16 Versicherungen (1.040 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (50 €) (2.415 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 + Sonstige u.ä. Investitionseinzahlungen 0 - Auszahl. für Baumaßnahmen f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -490,92 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 - Auszahl. von aktivierbaren 9 - Auszahl. 10 11 - Sonstige Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Beschaffung 9 von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte 2.043 -2.042,39 0 -6.586,50 0 -6.000 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge -6.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.484,17 -2.000 -2.000 0 -6.000 0 0 -2.000 0 0 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 -11.113,06 Erträge 32.622,18 für Sach- und Abschreibungen 0 2.493,49 2.042,39 0 Aufwendungen -10.043 -5.957 33.968 34.308 34.647 0 0 0 4.850 4.850 4.850 2.043 2.043 2.043 0 0 0 2.268,04 3.390 3.390 3.390 39.426,10 44.251 44.591 44.930 28.313,04 34.208 34.548 38.973 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis -10.043 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 28.313,04 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 34.208 38.973 0 0 0 0 0 0 0 0 28.313,04 28.313,04 34.548 0 0 34.208 34.208 0 34.548 34.548 0 38.973 38.973 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus den Ausleihgeschäften sowie Säumnisgebühren zu Teilposition 07 Versicherungsanteil aus den Ausleihgeschäften zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (3.314 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (22.830 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.928 €) Beitrag ges. Soz.- Versicherung tariflich Beschäftigte (4.521 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (220 €) zu Teilposition (822 €) 13 Unterhaltung so. beweg!. Vermögen inc!. des Anteils am gemeinsamen Pflegevertrag mit der Bücherei für das Verbuchungs-, (3.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. zur qualitativen Bestandserhaltung (1.850 E) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Versicherungen (1.790 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Mitgliedsbeiträge (100 €) (2.043 €) Kassen- u. Katalogsystem Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä, Entgelten Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 0 10 - Auszahl. 0 0 0 11 - Auszahl. - Sonstige f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (0 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (0 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040263 Musikschulen 0 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche und Kostenumlagen Erträge 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen -16.447.86 -10.835 0 -415.784.91 0 -427.903 -150 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -12.092.65 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -446.294 812.358.72 Abschreibungen 0 -427.903 -120.50 -444.932.53 für Sach- und -427.903 -486.61 Eigenleistungen Erträge 0 0 -432.903 -440.438 861.344 28.025.54 5.198.69 0 0 0 -440.171 -440.322 852.861 0 0 869.912 0 0 76.950 76.950 76.950 2.085 1.969 1.818 0 0 0 80.145.85 18.749 18.749 18.749 925.728.80 950.645 959.Q12 967.429 480.796.27 510.207 518.690 527.258 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ordentliches Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 480.796.27 Erträge 510.207 518.690 527.258 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26. 27. 28) Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.796.27 480.796.27 510.207 510.207 518.690 518.690 0 527.258 527.258 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung entspr. Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €) Anteiliger Zuschuss für den regionalwettbewerb "Jugend musiziert" (300 €) Spenden und dg!. (250 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.548 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition Erstattungen zu Teilposition Kumulierter 06 des Privatanteils an der Instrumentenversicherung 07 Ansatz aus Mieteinnahmen, zu Teilposition durch die Ausleiher Notengeldem u. ä, 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (654.181 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (53.604 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (132.176 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (4.500 E) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (250 €) Bewirtsch. Grundstücke u. bau!. Anlagen: Energie- u. Bewirtschaftungskosten unt. Berücksichtigung des Umzuges ab 12/2012 in neue Räumlichkeiten (16.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. Form v. Instandhaltung, Reparatur u. Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Geräten u. ä. (8.000 E) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. Form v. GEMA-Gebühren, Druck- u. Werbekosten, Instrumentenausleihen u. (5.200 €) Aufwendungen für so. Dienstleistungen i. Form v. Bustransferkosten, Arrangernentkosten, Jurorenkosten etc. (3.500 €) sowie nur in 2012: Umzugskosten allg. (7.000 €) und Klaviertransporte (1.785 €) ä. zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (2.548 €) 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Leasinggebühren für Instrumente (2.148 €) Mieten u. Pachten EB Immobilien unter Berücksichtigung des Umzuges der Musikschule in 1212012 (60.222 €) Geschäftsaufwendungen allg. und Betreuung "Musikschul-Manager"-Mehrplatzsystem (6.219 €) Übrige sonstige Aufwendungen Ifd. Verwaltung (1.022 E): Mitgliedsbeitrag VdM unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung Versicherungen (8.660 €) 2012 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040263 Musikschulen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. - Sonstige u.ä. Entgelten von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 -3.177,78 0 -850 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60€ < 410 € -pauschal- (850 €) in 2012: Neuanschaffungen aufgrund des Umzuges in ein neues Musikschulgebäude (25.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte -139.639,01 0 -264.191,40 -4.920 und Kostenumlagen Erträge -153.013 0 -37.064,47 Eigenleistungen -152.899 -151.220 0 0 -245.000 -245.000 -3.800 -3.800 0 -12.000 0 -245.000 -3.800 0 -12.000 0 -12.000 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 109.249,93 108.985 108.985 108.985 17 = Ordentliche 719.724,78 745.083 748.823 751.038 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 273.909,90 331.270 335.124 339.018 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 0 0 0 0 0 0 -445.814,88 Erträge für Sach- und Abschreibungen -413.813 569.425,79 32.110,88 8.938,18 0 Aufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 273.909,90 Erträge 0 0 28.918 28.918 28.918 3.207 3.093 1.414 0 331.270 0 335.124 0 0 339.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen 611.721 607.827 0 0 -412.020 -413.699 603.973 0 0 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 331.270 273.909,90 273.909,90 335.124 331.270 335.124 0 339.018 339.018 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 gesetzlich festgesetzte und ab 2012 erhöhte Landeszuweisung Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.850 €) zu Teilposition (149.806 €) 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Standmieten Kunstmarkt und Brennkosten Erträge aus zentral beschafften Lehrmittlen (1.300 €) zu Teilposition (4.000 €) 07 Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, zu Teilposition Töpferwerkstatt Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos u. ESF-Fördergelder 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (29.901 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den PensionsrücksteJlungen (7.410 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (268.763 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (21.268 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (53.727 €) Dozentenhonorare (215.987 €) und Aufwendungen für Hilfskräfte (600 €) gesetz\. UnfaJlversicherung tarifl. Beschäftigter (2.500 €) Auflösung von ATZ-RücksteJlungen (18.144 E) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke u. bau\. Anlagen an\. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (2.224 E) So. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (250 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (9.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.\35 €) Auf. für sonstige Sachleistungen in Form v. GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.809 E) Sonstige Dienstleistungen wie an gemietete Busfahrten etc. (3.500 E) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (3,850 €) 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €): Fortbildungen Sonstige Mieten (2.503 €) Aufw. für die Inanspruchn. Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verw-programm unter Berücksichtigung des in 2012 neu eingeführten (5.211 €) Allg. Geschäftsaufwendungen (28.407 €) inc\. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (Programmhefte u. Plakate) Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €) übrige sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (2.925 €) wie Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden Versicherungen (5.520 E) Altrnieten an den EB Immobilien (60.994 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €) Buchungssystems Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 3 + Einzahl. a. d. Veraußerunq Finanzanlagen v. 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten 0 u.ä, o - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -4.918,13 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen o o - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) ab 2011: zusätzlich je 10.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" Beschaffung von Vermögensgegenständen >60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €) (mehrjähriges Programm) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte -2.264,76 0 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche -150 -150 -150 0 0 0 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 -347,01 0 -513,60 -25.049,40 Erträge 0 -30.000 -21.924,03 Eigenleistungen 0 -30.000 und Kostenumlagen Erträge 0 -30.000 0 -31.587 -30.906 -30.783 164.467 166.104 167.757 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 101.627,86 107.421 107.421 105.471 17 = Ordentliche 280.596,04 285.225 286.181 285.761 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 255.546,64 253.638 255.275 254.978 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 165.799,38 für Sach- und Abschreibungen 0 10.673,82 2.494,98 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 255.546,64 Erträge Aufwendungen 0 0 12.300 12.300 12.300 1.037 356 233 0 0 253.638 0 0 254.978 255.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 255.546,64 0 0 = Jahresergebnis + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 253.638 255.275 254.978 27 255.546,64 253.638 0 26 255.275 254.978 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Spenden (100 €) Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus den Ausleihgeschäften zu Teilposition (1.791 €) sowie Säumnisgebühren 05 Erträge aus Bücherverkauf zu Teilposition Kopiergebühren 07 und Erträge aus Abendveranstaltungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (50.919 €) (zahlungsunwirksame ) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (76.729 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (5.951 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (15.878 €) gesetz1. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (750 €) zu Teilposition (12.619 €) 13 Gebäudeversicherung (1.600 €) Energie- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, u. a. für Schädlingsbekämpfung (9.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Zahlungen an Autoren (1.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (1.791 €) 16 Versicherungen (1.950 €) Altmieten an den EB Immobilien (70.971 €) Geschäftsaufwendungen (9.500 €) Ersatz- u. Neubeschaffungen von Büchern, Hörbüchern, CD's etc. (25.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten 0 0 - Auszahl. für Baumaßnahmen - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -990,51 f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 - Auszahl. 11 u.ä. - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (4.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Umlagen -416,58 Leistungsentgelte Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 0 -8.261,50 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 0 -2.488,14 Eigenleistungen Erträge für Sach- und Abschreibungen 0 0 -13.000 und Kostenumlagen Erträge -264 0 -264 0 0 -11.000 0 0 -11.000 0 0 0 0 -10 -10 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.166,22 -13.273 -11.274 -11.274 -11.274 84.021,88 88.486 89.843 90.888 100.766 0 4.924,11 0 10.000 416,58 0 0 0 6.500 6.500 6.500 264 264 264 0 0 0 32.921,14 24.934 24.934 24.934 122.283,71 121.541 122.586 132.464 111.117,49 110.267 111.312 121.190 (=Zeilen 10 und 17) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 -11.000 0 Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.117,49 Erträge 112.188 110.267 111.312 0 121.190 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.117,49 111.117,49 110.267 110.267 111.312 111.312 121.190 121.190 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition Verkaufserlöse 02 Auflösung der Sonderposten 05 u. Werbeeträge Jahrbuch, Verkaufselbstverlegter zu Teilposition Verwaltungsgebühren zu Teilposition 07 im Zusammenhang mit der Erbringung v. Dienstleistungen (Recherche- u. Kopierkosten) 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (62.553 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (19.964 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.666 €) Beitrag ges. Soz.- Versicherung tariflich Beschäftigte (4.000 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (150 E) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (15.030 €) zu Teilposition Bücher (15.502 €) 13 Bew. Grundstücke u. bauliche Anlagen: Stadthaus (300 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erststädter Kulturtagen (4.000 €) mit SV-I Vermerk Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form von Autorengeldern für das Jahrbuch (1.500 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (264 €) 16 Versicherungen (1.050 €) Altmieten an den EB Immobilien (18.334 E) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Geschäftsaufwendungen (5.000 €) Mitgliedsbeiträge (50 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren 0 u.ä. Entgelten 0 0 0 - Sonstige 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 -2.233,51 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Beschaffung 9 von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 040281020 Kulturförderung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 10 = Ordentliche 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 121.176,80 108.599 108.599 108.599 17 = Ordentliche 207.566,07 210.480 207.014 220.297 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 207.566,07 206.980 203.514 216.797 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen Erträge 36.631,22 für Sach- und 0 413,18 Abschreibungen Aufwendungen 0 10 und 17) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 45.115 58.398 0 0 0 0 4.500 4.500 0 48.800 0 48.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.514 206.980 0 216.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.980 207.566,07 207.566,07 44.581 0 0 Erträge -3.500 52.800 207.566,07 Aufwendungen -3.500 4.500 49.344,87 0 -3.500 206.980 203.514 203.514 0 216.797 216.797 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 05 Aulen-Nutzungsgebühren zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (33.560 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (8.551 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (702 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (1.740 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (200 €) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (9.018 €) zu Teilposition 13 Unterbringung u. Bewirtung von Partnerschaftsgästen Reinigungskosten der Aulen (3.000 €) zu Teilposition (8.317 ) (1.500 €) 15 Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €) Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstverein sowie nach Richtlinien (Musikverein, zu Teilposition 16 Versicherungen (440 €) Altmieten an den EB Immobilien (105.159 €) Geschäftsaufwendungen (3.000 €) Schützenverein, Karneval, TC Gloris) (50.700 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 040281020 Kulturförderung ~--~.-------------------~~~~ + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 0 0 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grunds!. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren 12 - Sonstige 0 Investitionseinzahlungen u. Geb. Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 0