Beschlussvorlage (Produkte Schulausschuss)

Haushaltsplan 2012 Pr-/_IIL ,Q.••, ,U))r!")J Neuer Kommunaler Haushalt Haushaltsplan 2012 Tei/ergebnishaushalt KostensteIle 030211001 Grundschule Gymnich Stadt Erftstadt KostensteIle Grundschule Gymnich 030211001 0 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Umlagen Leistungsentgelte -55.422,85 Leistungsentgelte Erträge 0 Eigenleistungen Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 -113.706 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen Abschreibungen 0 73.686,14 0 85.870 0 -6.240 0 0 -110.304 -110.520 17.151 15.957,94 für Sach- und 0 -6.240 0 -87.616,01 0 0 0 -6.240 -11.292,02 0 -37.500 -37.500 0 0 und Kostenumlagen 0 0 -37.500 -20.901,14 -66.564 -66.780 -69.966 0 17.309 0 85.870 17.471 0 85.870 12.194,85 7.366 4.180 3.964 69.276 103.074 103.074 103.074 16 - Sonstige Aufwendungen 286.592,60 274.344 274.344 274.344 17 = Ordentliche 457.707,53 487.805 484.777 484.723 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 370.091,52 374.099 374.257 374.419 Aufwendungen (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 370.091,52 374.099 374.257 0 374.419 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.091,52 370.091,52 0 374.099 374.099 0 374.257 374.257 0 374.419 374.419 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuß OGATA (53.800 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (7.389 €) zu Teilposition Elternbeiträge 04 (35.900 €) zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen zu Teilposition durch Kita Gyrnnich u. Gut Klang (6.240 E) 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (12.297 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (953 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (2.493 €) Gesetz!. Unfallversicherung für tarifl. Beschäftigte (250 €) zu Teilposition Gebäudeversicherung zu Teilposition 13 (7.600 €) 13 Entsorgungskosen v. Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (55.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (5.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.423 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (5.548 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (690 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (7.389 €) 15 Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 €) Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.474 €) Trägerpauschale an die Trägervereine It. bestehendem Kooperationsvertrag zu Teilposition 16 Versicherungen (13.580 €) Altmieten an den EB Immobilien (219.719 €) Neumieten an den EB Immobilien (33.096 €) zu Teilposition 16 sonstige Mieten (5.200 €) Geschäftsaufwendungen (2.001 €) (90.900 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211001 Grundschule Gymnich Stadt Erftstadt KostensteIle Grundschule Gymnich 030211001 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren 2.576,48 Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 -5.457,89 0 -3.500 -3.500 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuteru ngen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211002 Südschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Südschule Lechenich 030211002 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen Umlagen Leistungsentgelte -83.434,17 0 -38.182,39 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 0 -59.750 -99.216 0 -59.750 0 0 0 0 0 -2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -161.466 = Ordentliche - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen Aufwendungen 17.030 0 -2.500 11 Abschreibungen -165.263 16.222,88 0 10 für Sach- und -126.653,51 0 -59.750 0 -5.036,95 Eigenleistungen Erträge -100.793 0 81.682,73 98.777 17.198 0 98.777 17.367 0 98.777 5.813 3.593 2.016 113.814 161.111 161.111 161.111 379.602,94 383.207 383.207 383.207 604.126,72 665.938 663.886 662.478 477.473,21 500.675 500.843 501.012 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477.473,21 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 12.804,17 10 und 17) Jahresergebnis -163.043 0 500.843 0 501.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477.473,21 477.473,21 0 500.675 0 500.675 500.675 500.843 500.843 0 501.ü12 501.012 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuß OGATA (88.400 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.960 €) zu Teilposition Elternbeiträge 04 (57.900 €) zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen zu Teilposition durch Pfadfinder, Gloria, TeITe des Hommes: (2.500 €) 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (12.996 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.005 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (2.613 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudevrsicherung (8.700 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (65.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (7.100 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vemögen (1.593 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (5.523 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (687 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlageverrnögens zu Teilposition (5.960 €) 15 Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Trägerpauschale an die Trägervereine It. besthendem Kooperationsvertrag Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.211 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (15.080 €) Altmieten an den EB Immobilien (358.861 €) Neumieten an den EB Immobilien (2.508 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (4.000 €) Geschäftsaufwendungen (1.992 €) (148.300 €) Haushaltsplan 2012 Tei/finanzhaushalt KostensteIle 030211002 Südschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle 030211002 Südschule Lechenich 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -3.839,16 0 -3.500 -3.500 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren 0 0 0 0 - Sonstige u.ä. Entgelten Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 Haushaltsplan 2012 Erläuteru ngen zu Teilposition Allgemeiner 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211003 Grundschule Kierdorf Stadt Erftstadt KostensteIle Grundschule 030211003 Kierdorf 0 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 Umlagen Leistungsentgelte -52.701 -51.599,72 -26.157,42 und Kostenumlagen Erträge -28.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.218,43 16.009,40 Abschreibungen -28.300 0 -80.975,57 für Sach- und -28.300 0 0 Eigenleistungen Erträge 0 0 Leistungsentgelte -52.515 0 52.505,44 0 -81.586 -81.001 -80.815 16.860 17.025 17.193 0 64.928 0 64.928 0 64.928 11.053,83 5.686 5.101 5.915 66.932,50 78.324 78.324 78.324 - Sonstige Aufwendungen 261.454,32 248.384 248.384 248.384 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden 407.955,49 414.182 413.762 414.744 326.979,92 332.596 332.761 333.929 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches = Jahresergebnis 26 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.979,92 Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 332.596 0 332.761 0 0 333.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.979,92 332.596 332.761 0 333.929 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 326.979,92 332.596 332.761 333.929 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung aGA TA (39.350 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.886 €) zu Teilposition EIternbeiträge 04 (26.500 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (12.860 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (997 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (2.588 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (5.500 €) Entsorgungskosen AItchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (35.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (8.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.330 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (5.064 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (630 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (6.886 €) 15 Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 €) Trägerpauschale an die Trägervereine It. bestehendem Kooperationsvertrag Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.474 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (16.160 €) AItmieten an den EB Immobilien (198.524 €) Neumieten an den EB Immobilien (27.960 €) Sonstige Mieten (3.200 €) Geschäftsaufwendungen (1.827 €) (66.700 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211003 Grundschule Kierdorf Stadt Erftstadt KostensteIle Grundschule Kierdorf 030211003 + Zuwendungen tür Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. t. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. - Auszahl. - Sonstige u.ä. Entgelten 0 t. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen -3.509,98 0 0 -3.500 0 -3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211004 Nordschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Nordschule Lechenich 030211004 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 und allgemeine 0 Umlagen Leistungsentgelte 0 Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -968,65 +/- Bestandsveränderungen -102.468,10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen Erträge 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielie 15 - Transferaufwendungen 16 -151.710 17.873,48 für Sach- und 0 -56.600 0 Eigenleistungen 10 0 -56.600 0 Leistungsentgelte und Kostenumlagen 0 -56.600 -29.826,89 -95.110 -95.110 -95.110 -71.672,56 18.738 0 47.966,52 0 54.912 0 -151.710 -151.710 18.922 0 54.912 19.110 0 54.912 6.342,56 1.610 1.610 1.610 105.747 153.474 153.474 153.474 - Sonstige Aufwendungen 188.079,51 188.931 188.931 188.631 17 = Ordentliche 366.009,07 417.665 417.849 417.737 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 263.540,97 265.955 266.139 266.027 (=Zeilen Abschreibungen Aufwendungen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 263.540,97 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 265.955 0 266.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.540,97 263.540,97 266.139 265.955 265.955 266.139 266.139 0 266.027 266.027 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuß OGATA (85.250 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.818 €) zu Teilposition Elternbeiträge 04 (54.800 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (14.295 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.106 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (2.904€) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (4.500 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (10.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlage - Heizkraftwerk - (17.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (3.400 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.883 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (7.019 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (873 E) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (1.818 €) 15 Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. besthendem Kooperationsvertrag Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.474 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (13.460 E) Altmieten an den EB Immobilien (155.649 €) Neumieten an den EB Immobilien (12.708 €) Sonstige Mieten (3.800 €) Geschäftsaufwendungen (2.532 €) (141.850 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211004 Nordschule Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle 2 Nordschule Lechenich 030211004 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige o o o o o u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. - Sonstige o von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 -4.100 -4.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.578,96 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.050 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.050 €) Haushaltsplan 2012 Tei/ergebnishaushalt KostensteIle 030211005 Grundschule Bliesheim Stadt Erftstadt 030211005 KostensteIle Grundschule Bliesheim Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 0 Umlagen Leistungsentgelte -60.518,69 0 -26.157,42 Leistungsentgelte und Kostenumlagen ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen 0 19.081 0 111.930,42 0 -117.251 -118.679 15.282,88 Abschreibungen 0 -44.000 0 -87.659,46 für Sach- und 0 -44.000 0 -983,35 Eigenleistungen Erträge 0 -44.000 0 131.072 0 -117.251 22.271 0 131.072 19.463 0 131.072 5.299,54 2.779 1.351 1.351 85.244,50 118.874 118.874 118.874 297.236,64 300.990 300.990 300.990 514.993,98 572.796 574.558 571.750 427.334,52 454.117 457.307 454.499 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 427.334,52 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 454.117 0 454.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427.334,52 427.334,52 457.307 454.117 454.117 457.307 457.307 0 454.499 454.499 Haushaltsplan 2012 Erläuteru ngen zu Teilposition 02 Landeszuschuß OGA TA (65.300 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.897 €) zu Teilposition Elternbeiträge 04 (43.300 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (14.639 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.141 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (2.964 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (150 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (6.000 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €) Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle Bliesheim auf den Kernhaushalt Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (70.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.300 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (4.920 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (3.897 €) 15 Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 €) Trägerpauschale an die Trägervereine 11.bestehendem Kooperationsvertrag Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung GGS Blliesheim (1.474 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (11.920 E) Altmieten an den EB Immobilien (235.405 €) Neumieten an den EB Immobilien (48.108 €) Sonstige Mieten (3.000 €) Geschäftsaufwendungen (1.775 €) (110.100 €) (18.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211005 Grundschule Bliesheim Stadt Erftstadt KostensteIle Grundschule Bliesheim 030211005 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 + Sonstige u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen 7 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. - Sonstige 0 f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen -413,84 0 0 -3.500 0 0 0 0 0 0 0 -3.500 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211006 Donatusgrundschule Liblar Stadt Erftstadt KostensteIle 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen Donatusgrundschule Liblar 030211006 und allgemeine 0 Umlagen Leistungsentgelte -116.733,99 0 -65.381,14 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge Aufwendungen 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -283.566 -282.654 24.629 81.735,41 0 99.141 0 -282.348 24.873 0 99.141 25.119 0 99.141 5.298,99 2.667 1.754 1.448 181.952 288.184 288.184 288.184 394.013,57 399.328 399.328 399.328 689.228,78 813.949 813.280 813.220 507.042,29 530.383 530.626 530.872 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis -106.900 0 0 10 und 17) + Finanzerträge -106.900 0 26.228,81 Abschreibungen 19 -106.900 0 0 -182.186,49 für Sach- und 0 -71,36 Eigenleistungen Erträge 0 -176.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507.042,29 0 530.383 0 530.626 0 0 530.872 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507.042,29 507.042,29 530.383 530.383 530.626 530.626 0 530.872 530.872 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuß OGA TA (156.500 €) Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.152 €) zu Teilposition Elternbeiträge 04 (99.600 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (18.822 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.487 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (3.829 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (12.000 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (55.000 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (6.980 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.760 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (9.744 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.212 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 €) Restmittel investiv veranschlagt Aufwendungen flir sonstige Dienstleistungen (3.840 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (3.152 €) 15 Betreuungspauschale für Kemzeitbetreuung (5.500 €) Trägerpauschale an die Trägervereine It. bestehendem Kooperationsvertrag Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (3.684 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (21.670 E) Altmieten an den EB Immobilien (332.816 €) Neurnieten an den EB Immobilien (36.114 €) Sonstige Mieten (4.1 00 €) Geschäftsaufwendungen (3.515 €) (259.400 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211006 Donatusgrundschule Liblar Stadt Erftstadt KostensteIle Donatusgrundschule Liblar 030211006 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -2.997,08 -5.800 -5.800 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen o 0 0 - Auszahl. von aktivierbaren - Auszahl. für Baumaßnahmen - Auszahl. - Sonstige Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (3.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.800 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp Stadt Erftstadt KostensteIle Janusz-Korczak-Grundschule Erp 030211007 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 0 Umlagen Leistungsentgelte -68.483,85 0 -32.430,24 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge für Sach- und 0 -89.767 0 -50.300 -50.300 0 -50.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.774,44 Eigenleistungen Erträge -90.075 -102.688,53 -140.735 -140.375 13.666,05 14.283 14.423 0 0 0 74.975,18 91.779 -140.067 91.779 14.566 0 91.779 8.095,85 4.435 4.075 3.767 94.607,50 139.524 139.524 139.524 - Sonstige AUfwendungen 274.859,76 273.035 273.035 273.035 = Ordentliche 466.204,34 523.056 522.836 522.671 363.515,81 382.321 382.461 382.604 (=Zeilen Abschreibungen Aufwendungen 10 und 17) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.515,81 Erträge 382.321 382.461 0 382.604 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.515,81 363.515,81 382.321 382.321 382.461 382.461 0 382.604 382.604 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuschuß OGATA (76.700 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.316 €) zu Teilposition Elternbeiträge 04 (48.100 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (10.855 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (842 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (2.l97 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäuderversicherung (7.500 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (60.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (6.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.465 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (5.765 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (717 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (5.316 €) 15 Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €) Trägerpauschale an die Trägervereine 11.bestehendem Kooperationsvertrag Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.474 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (15.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (217.325 €) Neumieten an den EB Immobilien (32.922 €) Sonstige Mieten (3.900 €) Geschäftsaufwendungen (2.579 €) (126.450 €) Haushaltsplan 2012 Tei/finanzhaushalt KostensteIle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Stadt Erftstadt KostensteIle Janusz-Korczak-Grundschule Erp 030211007 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahl. für Baumaßnahmen - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahl. von aktivierbaren - Sonstige Zuwendungen Investitionsauszahlungen -2.450,42 o o o Erp Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030211100 Verwaltung Stadt Erftstadt 030211100 KostensteIle Verwaltung -,------,r--- 01 02 + Zuwendungen 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 -476 -500 -500 -500 0 0 0 0 und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche und Kostenumlagen ordentliche Erträge Eigenleistungen Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 -476 -600 -600 -600 29.780 30.061 30.344 24.373,43 für Sach- und 0 0 90.622 101.556 0 0 101.556 101.556 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) (=Zeilen Abschreibungen 0 Aufwendungen 33.226,92 22.154 22.154 22.154 148.222,35 153.490 153.771 154.054 147.746,35 152.890 153.171 153.454 10 und 17) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.746,35 Erträge Aufwendungen Ergebnis 152.890 153.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.746,35 147.746,35 153.171 0 152.890 152.890 153.171 153.171 0 153.454 153.454 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Benutzungsgebühren zu Teilposition 04 lt. Gebührensatzung (100 €) 07 andere sonstige Erträge (500 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (22.280 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (1. 700 €) zu Teilposition (5.522 €) 13 Personalkostenerstattung f. d. Betrieb des Lehrschwimmbeckens (12.500 €) Erstattung an Stadtwerke f. d. Nutzung Hallenbad Liblar zum Schulschwimmen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.1 00 €) Kosten für die Netzwerkadministration Grundschulverwaltug (16.000 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.200 E) zu Teilposition 16 Versicherungen (3.020 €) Altmieten an den EB Immobilien (15.034 E) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Geschäftsaufwendungen (3.100 E) (64.756 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030211100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Verwaltung 030211100 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.500 -9.500 0 0 0 0 + Sonstige u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. - Auszahl. - Sonstige f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen -42.446,34 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (3 .500 €) Kosten der Netzwerkadministration aller Grundschulen entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (3.000 €) Kosten der Netzwerkadministration aller Grundschulen> 60 € < 410 € -pauschal-(3.000 €) nur in 2012: Ersatzbeschaffungen Einrichtungen Ogataje Grundschulen 1.500 € (10.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Kostenste/le 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule Stadt Erftstadt Kostensteile Theodor-Heuss-Hauptschule 030212001 ~----~-------------------------r--01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine Umlagen -48.562,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen Leistungsentgelte -117.447 -118.133 -120.394 0 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge Erträge für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches -1.500 0 0 -121.894 -119.633 -118.947 31.141,08 32.365 32.685 33.009 0 0 196.468 177.482,59 0 195.303 0 192.707 19.492,66 10.194 7.933 7.247 28.525 105.700 105.700 105.700 381.044,06 370.512 370.263 369.877 637.685,39 715.239 711.884 708.540 581.112,71 593.345 592.251 589.593 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis -1.500 -56.572,68 10 und 17) 19 -1.500 -8.009,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581.112,71 0 593.345 0 592.251 0 0 589.593 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581.112,71 581.112,71 0 593.345 593.345 0 592.251 592.251 0 589.593 589.593 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (5.300 E) Kapitalisierung des Ganztagsbetriebes (88.400 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (11.312 €) zu Teilposition 07 Erstattung von Bewirtschaftungskosten zu Teilposition (1.500 €) 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (25.075 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (2.161 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (4.560 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (7.500 €) Entsorgungskosten von Altchemikalien (500 €) Allg. Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. bauliche Anlagen (30.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (102.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (15.000 €) Unterhaltung sonstiges beweg!. Vermögen - unter Berücksichtigung der Schließung der - (2.178 €) Lernmittel nach Lemmittelfreiheitsgesetz - unter Berücksichtigung der Schließung der - (23.950 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - unter Berücksichtigung der Schließung der - (5.905 €) zu Teilposition Werteverzehr zu Teilposition Aufwendungen Aufwendungen 14 des Anlagevermögens 15 für die pädagogische für die Praktizierung zu Teilposition (1 \.312 €) Übermittagbetreuung des Ganztagsbetriebes (5.300 €) (88.400 €) 16 Versicherungen (18.350 €) Altrnieten an den EB Immobilien (337.518 €) Neurnieten an den EB Immobilien (4.644 €) Sonstige Mieten (5.4\0 €) Geschäftsaufwendungen - unter Berücksichtigung der Schließung der - (3.505 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule Stadt Erftstadt Theodor-Heuss-Hauptschule 030212001 KostensteIle + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. Finanzanlagen u.ä. Entgelten 0 von aktivierbaren 0 Zuwendungen -7.335,49 0 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (3.500 E) - steigender Bedarfwegen Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.000 €) Zusammlegung der Hauptschulen - Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule Stadt Erftstadt Carl-Schurz-Hauptschule 030212002 KostensteIle 01 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine Umlagen -30.103,33 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 07 + Sonstige 0 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen ordentliche Erträge -2.349,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen Erträge -32.453,25 -7.562 -6.972 -6.891 16.419,35 11.800 11.916 12.033 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 481.809,81 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches (=Zeilen -7.562 für Sach- und Abschreibungen 0 0 118.000 118.000 14.979,57 7.562 6.972 6.891 0 0 0 472.770 472.770 472.770 643.426,75 610.632 609.658 609.694 610.973,50 603.070 602.686 602.803 10 und 17) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 118.500 13.750 Aufwendungen 0 116.468,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.973,50 Erträge 0 603.070 0 602.686 0 602.803 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.973,50 610.973,50 603.070 603.070 602.686 602.686 0 602.803 602.803 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel für die pädagogische Übermittagbetreuung (8.750 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (8.535 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (8.933 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (693 €) Beitrag ges. Soz.- Versicherung tariflich Beschäftigte (1.810 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (13.000 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (500 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (25.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (10.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen unter Berücksichtigung der Schließung dieser Schule (400 E) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen unter Berücksichtigung der Schließung dieser Schule (400 €) Energiekosten HKW (65.000 €) zu Teilposition Werteverzehr zu Teilposition Aufwendungen 14 des Anlagevermögens 15 für die pädagogische zu Teilposition (8.535 €) Übermittagbetreuung 16 Versicherungen (16.030 €) Altmieten an den EB Immobilien (443.450 €) Neumieten an den EB Immobilien (13.290 €) Sonstige Mieten (4.000 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) (8.750 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030212002 earl-Schurz-Hauptschule Stadt Erftstadt KostensteIle Carl-Schurz-Hauptschule 030212002 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä, ....-,-=--r-=- _ Entgelten Investitionseinzahlungen 7 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen o o 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -2.730,95 -500 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahl. von aklivierbaren o o o 11 Zuwendungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Beschaffung 9 von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030212100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Verwaltung 030212100 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 14.338 14.478 14.618 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -278,10 Leistungsentgelte Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche und Kostenumlagen 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Erträge -2.731,48 Eigenleistungen Erträge -3.009,58 11.978,42 für Sach- und 0 25.990,43 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 11.974,07 6.610 6.610 6.610 17 = Ordentliche 49.969,69 50.982 51.122 51.262 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 46.960,11 50.882 51.022 51.162 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Abschreibungen Aufwendungen 0 0 0 0 50 50 50 (Zeilen 19 und 20) 46.960,11 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 29.984 26,77 Finanzaufwendungen Jahresergebnis 29.984 29.984 0 50.882 0 51.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.960,11 46.960,11 51.022 50.882 50.882 51.022 51.022 0 51.162 51.162 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Benutzungsgebühren zu Teilposition 04 H. Gebührensatzung (100 €) 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (11.020 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (450 €) zu Teilposition (2.731 €) 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Kosten für die Netzwerkadministration (6.500 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.700 €) zu Teilposition SV-Zuschuß 15 (50 E) zu Teilposition 16 Versicherungen (850 €) Altmiete an EB Immobilien (4.400 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Geschäftsaufwendungen (910 €) (450 €) (18.784 E) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030212100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle 030212100 + Zuwendungen Verwaltung für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen 7 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 -4.604,36 0 -2.450 -2.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (850 €) Kosten der Netzwerkadministration entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.000 E) Kosten der Netzwerkadministration > 60 € < 410 € -pauschal- (1.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishausha/f Kosfensfelle 030215001 Goftfried-Kinkel-Realschule Stadt Erftstadt KostensteIle Gottfried-Kinkel-Realschule 030215001 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine 0 0 Umlagen -47.925,74 -34.855 -30.912 -31.194 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche 0 0 0 08 + Aktivierte 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge -2.054,93 Eigenleistungen -49.980,67 Erträge 43.062,44 für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 0 210.173,20 0 -34.855 -31.194 -30.912 42.495 42.914 43.342 0 154.079 0 154.079 0 154.079 22.972,59 9.855 6.194 5.912 22.916,67 25.820 25.820 25.820 746.239 758.114,96 746.320 746.320 1.057.239,86 978.569 975.327 975.392 1.007.259,19 943.714 944.133 944.480 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 1.007.259,19 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 944.133 0 944.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007.259,19 1.007.259,19 0 943.714 943.714 943.714 944.133 944.133 0 944.480 944.480 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (11.876 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (32.548 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (2.657 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (6.619 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (17.600 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (800 E) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (35.000 €) Wasserverbrauch inc. Gebühr für Niederschlagswasser (9.420 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.949 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (32.864 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.866 €) Bewirtschaftungskosten in Form der Aufwendungen für das HKW (45.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (11.876 €) 15 Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 €) Zuschüsse n. Richtlinien f. Partnerschaften der Stadt (820 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (32.250 €) Altmieten an den EB Immobilien (607.683 €) Neumieten an den EB Immobilien 95.290 €) Sonstige Mieten (4.700 €) Geschäftsaufwendungen (5.814 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030215001 Gottfried-Kinke/-Realschule Stadt Erftstadt KostensteIle 4 Gottfried-Kinkel-Realschule 030215001 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. o + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen -6.174,69 0 0 0 0 0 0 0 -8.300 0 -8.300 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (5.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.300 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030215002 Realschule Lechenich Stadt Erftstadt 030215002 KostensteIle Realschule Lechenich 0 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -69.362 -53.113,94 -67.739 -68.670 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Erträge 09 +/- Bestandsveränderungen Eigenleistungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen Erträge 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle für Sach- und Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53.113,94 -47.806 -69.362 -68.670 -67.739 32.552,04 36.065 17.797 19.222 31.811 0 0 237.457 211.421,38 20.718,99 0 0 0 223.493 223.493 223.493 5.162 4.470 3.539 15 - Transferaufwendungen 30.958,34 64.020 64.020 64.020 16 - Sonstige Aufwendungen 403.736,32 400.667 400.667 400.667 17 = Ordentliche 699.387,07 711.139 711.872 723.530 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 646.273,13 641.777 643.202 655.791 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 641.777 646.273,13 Erträge 643.202 0 655.791 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646.273,13 646.273,13 0 641.777 641.777 0 643.202 643.202 0 655.791 655.791 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (8.600 €) Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (45.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.944 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (22.249 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (2.389 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (5.995 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (17.600 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (800 €) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (45.000 €) Bewirtschaftungskosten in Form der Aufwendungen für das HKW (113.280 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (12.200 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.937 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (21.80 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.696 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens (5.944 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (8.600 €) Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €) Finanzierungskosten zu Teilposition für die Einftihrung des Ganztagbetriebes 16 Versicherungen (22.180 €) Altmieten an den EB Immobilien (356.075 €) Neurnieten an den EB Immobilien (12.165 €) Sonstige Mieten (5.500 €) Geschäftsaufwendungen (3.818 €) (45.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030215002 Realschule Lechenich Stadt Erftstadt 030215002 KostensteIle 2 Realschule Lechenich + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. o o o Entgelten o o Finanzanlagen + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -3.936,34 f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. von aktivierbaren 0 Zuwendungen 0 0 -7.500 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (4.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030215100 Verwaltung Stadt Erftstadt 030215100 KostensteIle Verwaltung 0 Steuern und ähnliche Abgaben und allgemeine Umlagen 0 -3.073,69 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliehe 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche und Kostenumlagen Erträge 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 0 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -151,23 Eigenleistungen 0 0 -3.224,92 Erträge 17.819,83 für Sach- und Abschreibungen 0 0 0 41.229,54 0 0 0 -100 -100 -100 21.283 21.491 21.702 0 56.253 0 56.253 0 56.253 130,21 0 0 0 58,53 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 20.271,87 10.289 10.289 10.289 17 = Ordentliche 79.509,98 87.925 88.133 88.344 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 76.285,06 87.825 88.033 88.244 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis (=Zeilen Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 und 17) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 87.825 76.285,06 88.033 0 88.244 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.285,06 76.285,06 0 87.825 87.825 0 88.033 88.033 0 88.244 88.244 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition It. Gebührensatzung (100 €) 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (16.530 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (4.097 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (450 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) Kosten für die Netzwerkadministration (\3.600 E) U-kosten Praktikanten u. Entsorgung v. Elektronikschrott (1.700 €) zu Teilposition Werteverzehr zu Teilposition SV -Zuschuss 14 des Anlagevermögens (97 €) 15 (100 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (1.050 €) Altmieten an den EB Immobilien (7.639 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 E) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) (32.953 E) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030215100 Verwaltung Stadt Erftstadt Verwaltung 030215100 KostensteIle + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen - Auszahl. für Baumaßnahmen - Auszahl. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. - Sonstige t. d. t. d. 0 Erw. von bew. Anlageverm. -30.816.75 0 Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.000 €) Kosten der Netzwerkadministration entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf für beide Realschulen Kosten der Netzwerkadministration > 60 € < 410 € für beide Realschulen -pauschal- (1.500 €) (7.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030217001 Ville-Gymnasium Stadt Erftstadt 030217001 KostensteIle Ville-Gymnasium Steuern und ähnllcne Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -89.193 -60.006,02 -78.897 + Sonstige Transferertriige 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche -2.963,01 0 0 0 -82.969,03 Ertriige 0 0 -89.193 -78.897 -78.790 76.180 76.938 77.706 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Ertriige aus internen Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 29 = Ergebnis 72.290,82 für Sach- und Abschreibungen 0 0 0 152.300,78 216.519 0 216.519 216.519 25.711,19 12.993 2.698 2.590 34.386,66 78.920 78.920 78.920 - Sonstige Aufwendungen 1.023.097,96 1.017.394 1.017.394 1.017.394 = Ordentliche 1.307.787,41 1.402.006 1.392.469 1.393.129 1.244.818,38 1.312.813 1.313.572 1.314.339 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 1.244.818,38 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.296.899 1.313.572 0 1.314.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.244.818,38 1.244.818,38 1.312.813 0 1.296.899 0 1.312.813 0 1.312.813 0 1.313.572 0 1.314.339 0 0 0 0 0 0 1.313.572 1.314.339 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (13.000 €) Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (48.300 E) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (14.559 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (58.478 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (4.648 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (12.052 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (24.800 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (900 €) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (30.000 €) Bewirtschaftungskosten in Form der Kosten für das HKW (82.000 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (12.830 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.101 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (54.730 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.121 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (14.559 e) 15 Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (13.000 €) Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) Aufwenungen im Zusammenhang mit der Förderung des Ganztagsbetriebes (48.300 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (51.970 €) Altmieten an den EB Immobilien Neumieten an den EB Immobilien Sonstige Mieten incl. Tennishalle Geschäftsaufwendungen (10.056 (615.152 €) (327.834 E) Liblar für Tennisunterricht €) (11.500 E) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030217001 Ville-Gymnasium Stadt Erftstadt KostensteIle Ville-Gymnasium 030217001 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige o o o u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 9 - Auszahl. t. d. Erw. von bew. Anlageverm. -10.235,96 -10.900 -10.900 t. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 10 - Auszahl. - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (7.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.900 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030217002 Gymnasium Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Gymnasium Lechenich 030217002 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -72.346,14 -38.278 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 07 + Sonstige 0 0 0 08 + Aktivierte 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen ordentliche Erträge -928,10 Eigenleistungen Erträge 0 -73.274,24 -38.278 -32.846 -29.657 69.936,80 74.503 75.246 75.995 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 0 342.577,81 361.645 0 361.645 0 361.645 47.479,94 13.278 7.846 4.657 23.736,67 27.720 27.720 27.720 999.623,43 966.091 966.091 966.091 1.483.354,65 1.443.237 1.438.548 1.436.108 1.410.080,41 1.404.959 1.405.702 1.406.451 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 1.410.080,41 1.404.959 0 1.406.451 1.405.702 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.080,41 1.410.080,41 1.404.959 1.404.959 1.405.702 1.405.702 0 1.406.451 1.406.451 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (17.028 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (57.208 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (4.664 €) Beitrag ges. Soz.- Versicherung tariflich Beschäftigte (I 1.646 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (20.000 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (900 €) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (75.000 E) Bewirtschaftungskosten in Form der Aufwendungen für das HKW (169.920 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (40.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.457 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (47.839 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.348 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (17.028 €) 15 Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 €) Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 E) Versicherungen (45.450 E) Altmieten an den EB Immobilien (879.753 €) Neumieten an den EB Immobilien (22.656 €) Sonstige Mieten (8.616 €) Geschäftsaufwendungen (8.786 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030217002 Gymnasium Lechenich Stadt Erftstadt KostensteIle Gymnasium Lechenich 030217002 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen o + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. o o + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten o o - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -17.166,30 -9.600 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. o o o o - Sonstige ~""'-;~!'F7 von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (5.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.600 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030217100 Verwaltung Stadt Erftstadt 030217100 KostensteIle Verwaltung 0 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -6.460,08 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches und Kostenumlagen Erträge -7.893,67 0 Eigenleistungen Erträge 0 -14.353,75 58.170,75 für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 0 92.809,03 0 0 -100 -100 63.163 63.790 64.422 0 107.026 0 107.026 0 107.026 940,63 184 0 0 114,48 200 200 200 52.150,39 20.351 20.351 20.351 204.185,28 190.924 191.367 191.999 189.831,53 190.640 191.267 191.899 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 -284 189.831,53 Erträge 190.640 191.267 0 191.899 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen LeistungSbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.831,53 189.831,53 0 190.640 190.640 0 191.267 191.267 0 191.899 191.899 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition It. Gebührensatzung (100 E) 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (25.439 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (23.614 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.879 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (4.756 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (550 €) zu Teilposition (6.305 €) 13 Erstattung Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (12.500 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (63.226 €) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens in Form des Grundbedarfs bezogen auf die Schülerzahl (13.600 €) Kosten für die Netzwerkadministration (15.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €) U-kosten Praktikanten u. Entsorgung v. Elektronikschrott (1.700 €) zu Teilposition Werteverzehr zu Teilposition SV-Zuschuss 14 des Anlagevermögens (201 €) 15 (200 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (1.700 €) Altmieten an den EB Immobilien (14.851 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) VEA-Mitgliedsbetrag (1.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030217100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle 030217100 Verwaltung 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten + Sonstige u.ä, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -23.228,37 0 -19.650 -19.650 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -2.500 0 0 0 - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €) Kosten der Netzwerkadministration bei der Gymnasien entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (10.500 €) Kosten der Netzwerkadministration > 60 € < 410 € beider Gymnasien -pauschal- (3.150 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Kostenste/le 030221001 Förderschule Stadt Erftstadt 030221001 KostensteIle Förderschule 01 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 0 0 -51.838 -59.308,19 0 Leistungsentgelte 0 -9.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -246,98 Eigenleistungen 0 +/- Bestandsveränderungen 0 -68.651,13 -61.288 -61.231 -60.697 20.216,55 20.675 20.876 21.081 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 269.587,23 273.780 273.780 273.780 17 = Ordentliche 418.021,22 453.203 453.347 453.018 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 349.370,09 391.915 392.116 392.321 (=Zeilen Erträge 0 -9.450 0 und Kostenumlagen Erträge 0 -9.450 -9.095,96 -51.247 -51.781 für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches = Jahresergebnis 0 96.423 0 96.423 11.801,86 1.988 1.931 1.397 52.782,50 60.337 60.337 60.337 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 96.423 63.633,08 10 und 17) 19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.370,09 Erträge Aufwendungen Ergebnis 391.915 392.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.370,09 0 392.321 391.915 392.116 0 392.321 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 349.370,09 391.915 392.116 392.321 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Schülerbezogene Landeszuweisung OGA TA (27.250 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (6.500 €) Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.521 €) zu Teilposition Eltembeiträge (15.000 €) 04 OGATA zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (15.597 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.207 €) Beitrag ges. Soz.- Versicherung tariflich Beschäftigte (3.171 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (6.200 €) Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (65.000 €) Wasserverbrauch inc!. Gebühr für Niederschlagswasser (5.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.365 €) Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (4.980 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.232 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (2.521 €) 15 Weiterleitung der Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (6.500 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (15.000 €) Trägerpauschale (36.650 €) Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (737 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (6.410 €) Altrnieten an den EB Immobilien (262.280 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.470 €) Sonstige Mieten (1.000 €) Geschäftsaufwendungen (2.260 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030221001 Förderschule Stadt Erftstadt KostensteIle Förderschule 030221001 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 7 o 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -684 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen o 11 - Auszahl. von aktivierbaren o 12 14 15 - Sonstige Zuwendungen Investitionsauszahlungen o o o o o -3.500 -3.500 o o o Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt KostensteIle 030221100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Verwaltung 030221100 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte 06 + Kostenerstaltungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis 14.035 14.081 14.128 (=Zeilen und Kostenumlagen Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.784,29 Eigenleistungen -1.784,29 Erträge 3.968,33 für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 10 und 17) 4.866 0 6.474,26 Erträge Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 7.663 7.663 7.663 0 0 0 0 0 0 0 4.845,87 1.506 1.506 1.506 15.288,46 14.035 14.081 14.128 13.504,17 14.035 14.081 14.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Zeilen 19 und 20) Aufwendungen 0 4.959 0 Finanzaufwendungen Jahresergebnis 4.912 0 13.504,17 0 14.035 0 14.081 0 14.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.504,17 14.035 13.504,17 14.081 0 14.128 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (3.662 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gesetz\. Unfa\1versicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition (908 €) 13 Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1. \00 €) Kosten der Netzwerkadministration (2.500 €) Entsorgungskosten Altchemikaien (300 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (500 E) Altmieten an den EB Immobilien (856 €) Geschäftsaufwendungen (ISO €) (3.763 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt KostensteIle 030221100 Verwaltung Stadt Erftstadt KostensteIle Verwaltung 030221100 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten 0 0 0 Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -10.676,98 0 -4.600 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 11 - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Al1gemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Kosten der Netzwerkadministration entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (600 €) Kosten der Netzwerkadministration > 60 € < 410 € -pauschal- (500 €) nur in 2012: Ersatzbeschaffungen Einrichtungen Ogata (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030241010 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Produkt 030241010 Schülerbeförderung 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.834,80 Eigenleistungen = Ordentliche 0 -7.834,80 Erträge 16.556,66 18.048 18.226 0 18.407 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches für Sach- und 0 0 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 1.060 1.060 1.060 1.186,21 0 1.155.302,17 1.069.108 1.069.286 1.069.467 1.147.467,37 1.069.108 1.069.286 1.069.467 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 1.050.000 1.137.559,30 Abschreibungen Aufwendungen 0 0 1.069.108 1.147.467,37 Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 1.069.467 1.069.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147.467,37 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.147.467,37 1.069.108 1.069.108 1.069.467 1.069.286 1.069.286 1.069.467 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (14.146 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (220 €) zu Teilposition 13 Schülerbeförderungskosten zu Teilposition Versicherungen 16 (1.060 €) (3.506 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030241010 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Produkt 030241010 Schülerbeförderung 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 0 0 0 0 0 u.ä. Entgelten - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030242010 Förderungsmaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüüler Produkt 030242010 Förderungsmaßnahmen für Schüüler und allgemeine 0 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge Umlagen 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 10 = Ordentliche 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen Erträge 27.247,68 für Sach- und 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 30.998 Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Aufwendungen 31.616 222,71 290 290 290 27.470,39 31.288 31.596 31.906 27.470,39 31.288 31.596 31.906 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 31.306 27.470,39 Erträge 31.288 31.596 0 31.906 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.470,39 27.470,39 31.288 31.288 31.596 31.596 0 31.906 31.906 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (24.421 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gesetz!. Unfallversicherung taritl. Beschäftigter (220 €) zu Teilposition Versicherungen 16 (290 €) (6.052 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030242010 Förderungsmaßnahmen für Schüüler Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüüler Produkt 030242010 Förderungsmaßnahmen für Schüüler ,.,..""=,....-..,.,..,..,=".,..,..,,, + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 7 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahl. - Auszahl. - Sonstige f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben 02 + Zuwendungen 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge -1.476,55 -1.000 0 Eigenleistungen Erträge 0 -1.476,55 35.096,69 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen für Sach- und 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 0 1.601,95 Abschreibungen Aufwendungen 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 39.898 40.295 40.695 0 104.000 0 102.500 0 102.500 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 190 439,60 37.138,24 144.088 142.985 143.385 35.661,69 143.088 141.985 142.385 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresergebnis 0 35.661,69 Erträge Aufwendungen Ergebnis 141.985 0 142.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.661,69 35.661,69 0 143.088 0 0 143.088 143.088 141.985 141.985 0 142.385 142.385 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 07 I. W. Erträge aus der Vermietung zu Teilposition des dem Schulamt zur Verfügung gestellten KFZ (Werbebus) 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (13.864 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensinsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (17.101 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.404 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (3.480 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl, Beschäftigter (220 €) zu Teilposition (3.436 €) 13 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Haltung v. Fahrzeugen (1.550 €) KFZ-Versicherung (950 €) Konsumtiver Anteil des mehljährigen Beschaffungsprogramms für alle Schulen (100.000 €) nur in 2012: Umzugskosten Inventar HS Liblar (25.000 €) zu Teilposition Versicherungen 16 (190 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben --,-------------------------,--- 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. - Sonstige -----,-------""~ von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 -81.870,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Pauschalansatz : mehrjähriges Beschaffungsprogramm für die Schulen Es handelt sich um anteilige Mittel aus der Schulpauschale (siehe Produktbereich 160; Produktgruppe Die Verteilung bzw. Umsetzung auf die Produkte erfolgt nach Rechtskraft der Haushaltssatzung 61 I).