Beschlussvorlage (Produkte Sozialausschuss)

Haushaltsplan 2012 1,•.1.-1// ( ~l:,'.I,.uJ"-)i Neuer Kommunaler Haushalt Haushaltsplan 2012 Gesamtergebnishaushalt Stadt Erftstadt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen Umlagen -21.048.344 und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge -1.796.460,64 -1.624.748 -1.624.748 -1.624.748 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.087.068,28 -9.134.346 -9.134.346 -9.107.346 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 10 = Ordentliche Leistungsentgelte und Erträge Erträge -71.162,02 -75.100 -125.100 -125.100 -1.338.895,91 -1.105.485 -1.109.766 -1.114.089 -5.829.211,36 -2.722.446 -2.722.957 -2.723.473 0 0 -80.244.913,64 -79.034.741 -81.424.428 -83.705.792 22.262.739 11 - Personalaufwendungen 19.311.941,17 21.763.476 21.949.954 12 - Versorgungsaufwendungen 1.060.130,00 1.353.000 1.353.000 1.353.000 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 9.515.842,04 10.785.725 10.767.994 10.765.236 14 - Bilanzielle für Sach- und Abschreibungen 954.762,82 410.371 356.481 327.651 40.281.340 15 - Transferaufwendungen 40.785.428,62 40.337.538 40.183.562 16 - Sonstige Aufwendungen 12.832.013,35 12.355.870 12.336.313 12.287.356 17 = Ordentliche 84.460.118,00 87.005.980 86.947.304 87.277.322 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.215.204,36 7.971.239 5.522.876 3.571.530 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche (=Zeilen Aufwendungen 10 und 17) 0,00 (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 -5.330.098,11 -4.759.419 -4.759.419 -4.759.419 303.681,93 807.500 815.075 822.726 -5.026.416,18 -3.951.919 -3.944.344 -3.936.693 -811.211,82 4.019.320 1.578.532 -365.163 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis -811.211,82 4.019.320 1.578.532 -365.163 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -339.508,45 -333.922 -333.922 -333.922 28 - AUfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 339.508,45 333.922 333.922 333.922 29 = Ergebnis -811.211,82 4.019.320 1.578.532 -365.163 (Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Erftstadt 38.751.502,89 47.962.692 17.892.874,19 19.411.766 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.720.199,00 1.624.748 9.178.744,83 02 + Zuwendungen 03 und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, 07 + Sonstige 08 + Zinsen und sonstige 09 = Einzahl. 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.848.512,00 12 - Auszahl. -9.019.010,19 13 - Zinsen und sonstige 14 - Transferausszahlungen -42.395.300,70 15 - Sonstige Auszahlungen -12.463.630,51 Leistungsentgelte Kostenumlagen Einzahlungen Finanzeinzahlungen aus Ifd. Verwaltungsti3tigkeit 9.035.535 82.777,38 75.100 125.100 125.100 1.296.069,43 1.105.485 1.109.766 1.114.089 2.712.233,33 2.721.446 2.721.957 2.722.473 5.255.796,89 4.759.419 4.759.419 4.759.419 76.890.197,94 81.996.966 84.440.542 86.755.822 -20.195.688 -20.447.102 -17.809.706,47 für Sach- und Dienstleistungen -1.900.000 -1.900.000 -1.900.000 -10.767.994 -10.765.236 10.785.725 Finanzauszahlungen -346.408,68 -807.500 -815.075 -822.726 -40.183.562 -40.281.340 -12.336.313 -12.287.356 -86.198.632 -86.503.760 40.337.538 12.355.870 16 = Auszahl. 17 = Saldo 18 + Zuwendungen aus Ifd. Verwaltungsti3tigkeit -83.882.568,55 (Z. 9 + 16) -6.992.370,61 -4.255.284 -1.758.090 252.062 für Investitionsmaßnahmen 4.972.102,59 3.380.905 2.731.305 2.669.321 a. Ifd. Verw.-ti3tigkeit 5.295,47 19 + Einzahl. a. d. Veri3ußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0,00 21 + Einzahl. aus Beitri3gen Entgelten 0,00 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 23 = Einzahl. aus Investitionsti3tigkeit 24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen u.ä. 4.977.398,06 u. Geb. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -966.090,68 f. d. Erwerb von Finanzanlagen -2.500,00 28 - Auszahl. - Sonstige Investitionsauszahlungen 32 33 + Aufnahme 34 - Tilgung und Gewährung (Z.17+31) -2.761.834,34 -1.333.500 0 -3.152.070 von Darlehen von Darlehen 36 37 + Anfangsbestand 38 + Bestand an fremden 39 = Liquide an Finanzmitteln Finanzmitteln Mittel (Z. 36 + 37) + 35) 0 0 -18.000 -876.925 -951.925 0 0 0 -850.000 -850.000 0 0 -2.473.259 -3.001.759 -1.819.925 2.215.563,72 800.380 379.601 258.501 849.851 -4.776.806,89 -10.873.706 -3.875.683 -1.499.589 1.101.913 0,00 und Rückflüsse = Saldo aus Finanzierungsti3tigkeit = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 35 -2.159.500 0 -746.334 0 0,00 = Auszahl. aus Investitionsti3tigkeit = Saldo aus Invest.-ti3tigkeit (Z. 23 + 30) = Finanzmittelüberschuss I-fehlbetrag 31 -1.756.730,00 0 2.669.776 2.731.760 0 -921.925 - Auszahl. 30 3.381.360 -746.334 - Auszahl. 29 2.500 -2.045 -36.513,66 26 Zuwendungen 2.500 -2.045 0,00 27 von aktivierbaren 2.500 -2.045 0 0 0 13.315.104,59 0 0 0 -13.760.000,00 0 0 0 -444.895,41 0 0 0 -5.221.702,30 -1.499.589 -3.875.683 1.101.913 0,00 0 0 0,00 0 0 -5.221.702,30 -3.875.683 -1.499.589 0 0 1.101.913 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Soziale Leistungen 050 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte -70 -30.792,91 -422.500 -422.500 -60.282,80 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 und Kostenumlagen -51.846,82 Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Erträge -34 -422.500 -446.485,49 Leistungsentgelte Erträge -70 -589.408,02 -361.670 -361.670 586.679,82 656.165 662.713 -361.634 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 0 102.650 100.050 70 3.528,91 669.330 0 70 34 1.205.194,73 1.178.303 1.178.303 1.178.303 415.210,24 398.023 398.023 398.023 2.308.377,68 2.335.211 2.339.159 2.348.340 1.718.969,66 1.973.541 1.977.489 1.986.706 Finanzaufwendungen 1.718.969,66 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 102.650 97.763,98 (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 0 0 1.986.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.718.969,66 1.718.969,66 1.977.489 1.973.541 1.977.489 1.973.541 1.973.541 1.977.489 0 1.986.706 1.986.706 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 4 Soziale Leistungen 050 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä, Entgelten 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren 0 0 Zuwendungen -2.827,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe dem Zwölften Buch 5GB 050311 Grundversorgung und Leistungen nach Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche -100 -100 -100 08 + Aktivierte 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 10 = Ordentliche -46.053,46 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 199.620,20 226.879 229.144 231.434 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = ErgebniS der laufenden Verwaltungstätigkeit und allgemeine Umlagen -366,36 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge -45.687,10 Eigenleistungen Erträge für Sach- und Abschreibungen 0 0 0 1.224,03 0 1.750 1.750 1.750 366,36 0 0 0 0 0 0 0 AUfwendungen 49.953,70 61.630 61.630 61.630 251.164,29 290.259 292.524 294.814 205.110,83 290.159 292.424 294.714 (=Zeilen 10 und 17) 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 0 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.110,83 Erträge 0 256.457 290.159 292.424 294.714 0 0 0 0 Aufwendungen 0 0 0 0 0 ErgebniS 0 0 0 0 0 256.457 205.110,83 290.159 292.424 0 294.714 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 205.110,83 290.159 292.424 294.714 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 07 Zwangsgelder zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (160.813 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstel1ungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (18.555 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (1.471 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (3.689 €) gesetz\. Unfal1versicherung tarifl. Beschäftigter (253 €) zu Teilposition Allgemeiner 13 Grundbedarf zu Teilposition (39.853 €) für Büro- und EDV -Ausstattung einschließlich Aufwendungen 16 besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.500 €) i. W. Fort- und Weiterbildungskosten Altmieten an den EB Immobilien (46.496 €) Geschäftsaufwendungen (10.000 €) i.W. Kosten für Telekommunikation und Büromaterial Versicherungen (2.534 €) Mitgliedsbeitrag Alzheimer Gesellschaft (100 €) für den Netzwerkbereich Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe dem Zwölften Buch 5GB 050311 Grundversorgung und Leistungen nach Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige o o o für Baumaßnahmen - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige o o Investitionseinzahlungen - Auszahl. - Auszahl. und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen -85,11 o o o -2.500 o o Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (1.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber 0 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen Umlagen Leistungsentgelte -70 -3.162,55 -108.577,12 -118.500 -118.500 -60.282,80 60.000 60.000 Leistungsentgelte 60.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.376,02 Eigenleistungen Erträge -118.500 0 und Kostenumlagen Erträge -34 -173.398,49 -57.570 -57.570 -57.534 175.374,86 176.256 178.011 179.786 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 517.290,82 16 - Sonstige Aufwendungen 286.934,09 258.189 258.189 258.189 1.076.925,25 1.125.185 1.126.940 1.128.679 903.526,76 1.067.615 1.069.370 1.071.145 für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 0 0 70 3.162,55 0 95.200 95.200 94.162,93 70 34 595.470 595.470 595.470 0 95.200 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 903.526,76 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.067.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903.526,76 903.526,76 0 1.071.145 1.069.370 1.067.615 1.067.615 1.069.370 0 1.071.145 1.069.370 1.071.145 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (2.500 €) Kostenerstattung Übergangsheime nach FlüAG sowie Verwaltungsgebühren (14.000 €): weniger Zuweisung von Aussiedlern Leistungspauschele aufgrund aktueller Fallzahlen (100.000 €): Landeszuweisung wurde erhöht Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehen (2.000 €) zu Teilposition Benutzungsgebühren zu Teilposition 04 Übergangsheime, 07 Erträge aus Schadensregulierungen zu Teilposition Erhöhung durch Steigerung der Zuweisungen u.ä, 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (31.390 E) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den PensionsrückseIlungen (7.779 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (105.431 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (8.508 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (20.712 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (698 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €): i.W. Verbrauchskosten (Aufgabe Flußstr. 3) Wasser-/Abwasserkosten an die Stadtwerke (10.000 €) Gebäudeversicherung (12.500 €) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (1.500 €): Ersatzbeschaffung von Hausrat sr Übergangsheime (E-Geräte, Möbel, Matratzen) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.200 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bau!. Anlagen (70.000 €:) Aufgabe eines Übergangsheimes Wasser-/ Abwasserkosten an die Stadtwerke Erftstadt (10.000 E): Aufgabe eines Übergnagsheimes Gebäudeversicherung (12.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 E): Ersatzbeschaffung von Hausrat der Ü-Heime (E-Geräte, Möbel, Matratzen) Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen (J .200 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (70 E) 15 Integrationsmaßnahmen (8.000 €) davon Erstattung an VHS für Sprachkurse (5.550 €) durch WegfalJ E.-Card Bildungs- und Teilhabepaket: Schul-und Kita-Ausflüge (500 €), mehrtägige Klassenfahrten (3.000 €), Schulbedarf (2.400), Lernförderung Mittagsverpflegung (8.640 €), soziale/kulturelle Teilhabe (2.880 €) Zuschüsse an Betreuerkreise (1.800 €) Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 ASYLBLG (300.000 €): Erhöhung der Zuweisung in 2011 Grundleistungen nach § 3 ASYLBGL (162.000 €): It. Bundesprognose Erhöhung um 36,6 % Krankenhilfe (100.000 €) Verwaltungskostenbeitrag (6.000 €); 6% der Krankenhilfekosten Altrnieten an den EB Immobilien (223.338 €) Miete an Stadtwerke für Klosterstr. 30b (30.000 €) Geschäftsaufwendungen (3.150 €): wie Telefon, Porto, Büromaterial u.ä. Versicherungen (1.701 €) inc!. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde (250 E), Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 8 - Auszahl. tür Baumaßnahmen 9 - Auszahl. t. d. Erw. von bew. Anlageverm. -2.742,54 0 -3.500 10 - Auszahl. t. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren 0 0 - Sonstige u.ä. 0 Entgelten 0 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 -3.500 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Allgemeiner Beschaffung 9 Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (0 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche 0 0 0 08 + Aktivierte 0 0 0 0 0 0 0 0 09 und allgemeine Umlagen 0 02 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge -4.783,70 Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen -4.783,70 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen Erträge 0 96.254,48 134.501 0 135.844 0 137.200 0 0 0 5.700 3.100 5.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 58.657,42 65.333 65.333 65.333 16 - Sonstige Aufwendungen 50.970,27 54.457 54.457 54.457 17 = Ordentliche 208.259,19 259.991 258.734 262.690 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 203.475,49 259.991 258.734 262.690 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ordentliches für Sach- und 0 2.377,02 Abschreibungen Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 0 203.475,49 Erträge 223.569 259.991 0 258.734 0 0 262.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Aufwendungen Ergebnis 0 203.475,49 203.475,49 0 259.991 259.991 0 258.734 258.734 0 262.690 262.690 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (47.l27 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (58.306 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (4.785 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (11.025 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) zu Teilposition (11.679 €) 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (500 €) Durchführung u. Bewirtung v. Sitzungen des Senioren und Behindertenbeirats (100 €) Kostenübemahme von Gebärdensprachendolmetschem, Schulung von Seniorenbegleitem und Honorare von Referenten anl, einer" Demenzwoche" sowie im 2-Jahres- Rhytmus (wieder in 2013) für die Durchführung von Senioren- und Behindertentagen (2.600 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse an Terre des Hommes, UNICEF, Frauenberatungsstelle, Altentage und Betriebskostenzuschüsse (54.480 €) Zuschüsse an Seniorenbeirat, DRK, MHD, Haus Lebenshilfe e.V., ASB, ARGE psychisch Kranke, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Hospiz Erftstadt, Ev. Familien- und Krankenpflegeverein u. Behindertenbeirat (10.103 €) u. Zuschuss zur "Erftstädter Tafel" (750 E) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (51.977 €) Geschäftsaufwendungen (1.800 E) Versicherungen (680 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten 0 0 0 0 u.ä. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 - Auszahl. von aktivierbaren 0 0 0 - Sonstige Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen und allgemeine 0 Umlagen 0 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 14 - Bilanzielle 0 0 0 -337.908,37 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen -337.908,37 118.529 für Sach- und Abschreibungen - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Aufwendungen -304.000 -304.000 89.235,51 15 -304.000 0 Erträge Erträge -304.000 -304.000 0 -304.000 120.910 119.714 0 547.874,41 517.500 517.500 20.618,63 23.747 23.747 23.747 657.728,55 659.776 660.961 662.157 319.820,18 355.776 356.961 358.157 517.500 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 356.961 0 358.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319.820,18 319.820,18 0 355.776 319.820,18 355.776 356.961 355.776 0 358.157 356.961 358.157 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 03 Landeserstattungen (224.000 €): Minderertrag korrespondierend mit Minderaufwand übergeleitete Unterhaltsansprühe gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (56.974 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (36.017 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (2.951 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (7.244 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (50 €) zu Teilposition (14.120 €) 15 Leistungen nach dem UVG (480.000 €) Erstattungen an das Land und andere Unterhaltsvorschussstellen zu Teilposition bei Leistungen nach dem UVG (Ziff. 15) (80.000 €) (37.500 €) 16 Altmieten an den EB Immobilien (20.607 €) Geschäftsaufwwendungen (2.000 €): u.a. Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Versicherungen (1.140 E) Reisekosten, Druckkosten Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 0 f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche 0 0 0 0 08 + Aktivierte 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen und allgemeine -27.264 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen Erträge 0 0 0 -27.264 0 0 0 0 26.194,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 für Sach- und Abschreibungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis (=Zeilen Umlagen Aufwendungen 81.372,08 0 0 0 6.733,55 0 0 0 114.300,40 0 0 0 87.036,40 0 0 0 10 und 17) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche Jahresergebnis 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.036,40 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.036,40 87.036,40 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 11 - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Steuern und ähnliche Abgaben und allgemeine Umlagen 0 0 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge -2.688,40 -2.000 -2.000 -2.000 04 + Öffentlich-rechtliche -1.088,55 -1.530 -1.530 -1.530 05 + Privatrechtliche -473,75 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen 0 0 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen Leistungsentgelte Leistungsentgelte -153,19 0 02 0 und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen 0 0 -5.426,47 Erträge 150.366,90 für Sach- und 0 0 0 0 0 -2.523 0 0 -6.553 -6.553 -6.553 171.640 173.355 175.086 0 0 0 222,94 250 250 250 153,19 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) (=Zeilen Abschreibungen -2.523 -2.523 -1.022,58 0 Aufwendungen 23.512,70 29.813 29.813 29.813 174.255,73 201.703 203.418 205.149 168.829,26 195.150 196.865 198.596 0 10 und 17) -91,89 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 -91,89 168.737,37 Erträge AUfwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.150 196.865 0 198.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.737,37 168.737,37 0 195.150 195.150 196.865 196.865 0 198.596 198.596 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Erstattungen 03 nach dem Wohnungsbindungsgesetz zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels zu Teilposition 07 Laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (1.023 €) Bußgelder (500 €) Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öff. gef. Wohnungsbaus zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (I 32.511 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (3.579 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (290 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (573 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (150 €) zu Teilposition Unterhaltung (32.839 €) 13 sonstiges bewegliches zu Teilposition (1.000 €) Vermögen 16 Versicherungen (1.530 €) Altmieten an den EB Immobilien (23.183 E) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 E) Geschäftsaufwendungen (4.600 €) zu Teilposition 20 planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen (2.045 €) planmäßige Tilgung der bis zum Jahr 1982 gewährten Arbeitgeberdarlehen (1.013 €) Hinweis: Die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst. Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. - Sonstige o o 0 f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 3 Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen (2.045 €) sowie der bis 1982 gewährten Arbeitgeberdarlehen Wohnungsbaudarlehens (1.013 €) Hinweis: Die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst sowie eines