Beschlussvorlage (Produkte AföOuV)

Haushaltsplan 2012 Neuer Kommunaler Haushalt Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten und Service 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 21.738,11 31.565 31.565 31.565 17 = Ordentliche 90.683,44 100.171 100.852 101.541 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 79.381,38 87.363 88.044 88.733 (=Zeilen und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 -165 -200 -200 -200 0 0 0 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge Erträge -11.108 -11.108 -11.108 -344,06 -1.500 -1.500 -1.500 -11.302,06 63.603,41 für Sach- und 0 5.341,92 Abschreibungen Aufwendungen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis Ergebnis = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -12.808 -12.808 68.406 69.087 69.776 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.381,38 Erträge 0 -12.808 0 0 Aufwendungen 26 0 -10.793 0 87.363 0 88.044 0 0 88.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.381,38 87.363 88.044 88.733 -1.450 -1.550 -1.550 -1.550 0 77.931,38 0 85.813 0 86.494 0 87.183 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen Verrechnungen" zu Teilposition in Form der Erstattung von Rechtsanwalts- Unterhaltung oder Prozesskosten (610 €) 13 sonstiges bewegliches zu Teilposition siehe sep. Zusammenstellung 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (2.458 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (50.488 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (4.080 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (9.894 €) zu Teilposition Einzelbeträge 07 Bußgelder (1.000 €) Verwaltungs- u. Betriebserlöse zu Teilposition der drei Eigenbetriebe; Vermögen 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Aufwendungen Schiedsleute (3.000 €) Geschäftsaufwendungen, i. W. Zeitschrifte, Bücher, Erg-Ifg. und Anwaltskosten Versicherungen (580 €) Altmieten an den EB Immobilien (10.385 €) (17.100 €) (500 €) "Übersicht über die Inneren Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten Stadt Erftstadt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 0 0 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 -500 -500 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren 0 0 - Sonstige u.ä. Entgelten 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Beschaffung 9 von Vermögensgegenständen >60 €< 410 € -pauschal- (500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111150 Stadtarchiv 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen -1.155,59 0 -896,95 -114,35 - Personalaufwendungen Erträge 0 -200 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.166,89 -865 -865 -865 57.702,19 69.816 70.517 71.223 Eigenleistungen = Ordentliche 0 0 Erträge 11 -665 0 0 und Kostenumlagen 10 -665 -665 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis für Sach- und Abschreibungen 0 0 0 2.125,75 0 2.600 2.600 2.600 1.155,59 665 665 665 0 0 0 3.294,35 2.790 2.790 2.790 64.277,88 75.871 76.572 77.278 62.110,99 75.006 75.707 76.413 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 62.110,99 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 75.006 0 76.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.110,99 62.110,99 75.707 75.006 75.006 75.707 75.707 0 76.413 76.413 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition 02 Auflösung der Sonderposten 04 Kopiergebühren zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (9.744 €) (zahlungsunwirksame ) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (44.480 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (3.628 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (9.007 €) zu Teilposition 13 Verwaltungskosten für den Geschichtskreis Bestandserhaltungsmaßnahmen (2.500 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (100 €) (665 €) 16 Versicherungen (1.040 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (50 €) (2.415 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse -312 -243 -108 03 + Sonstige Transfererträqe 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche -285 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen -65.379 -76.278 -76.278 -76.278 + Zuwendungen RET=ON und allgemeine Umlagen -397,67 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Eigenleistungen Erträge 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 -66.061,67 139.657,96 -50 0 0 -76.840 -76.771 -76.636 161.661 163.276 164.906 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 464.973,78 431.626 431.626 406.626 17 = Ordentliche 605.433,75 593.799 595.345 571.840 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 539.372,08 516.959 518.574 495.204 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 0 für Sach- und Abschreibungen 0 0 0 404,34 200 200 200 397,67 312 243 108 0 0 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 Erträge AUfwendungen Ergebnis 516.959 0 518.574 0 495.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539.372,08 @P2\< SET ECO~~§~nternen 516.959 0 Leistungsbezie@flOOISET 0 539.372,08 0 0 518.574 0 495.204 0 0 0 0 0 0 TRAY1 TEMP=NORMAL 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen @PJL SE"P RESOLUTION,{600 29 = Ergebnis 539.372,08 (Zeilen 26, 27, 28) 524.131 @PJL ENTER LANGUAGE=PCL 516.959 518.574 495.204 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 AI/g. Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122010 Alig. Sicherheit und Ordnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 03 04 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche 0 -38.000 -34.212,70 0 -38.000 -38.000 -5 -50 -50 0 0 0 und Kostenumlagen Erträge -4.465 -4.465 -6.329,85 -14.714,87 Eigenleistungen -12.500 -12.500 -50 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches Erträge für Sach- und Abschreibungen -55.015 -55.015 -55.015 199.931,09 217.399 219.568 221.761 0 12.381,83 6.329,84 0 Aufwendungen 0 0 16.500 0 16.500 16.500 4.465 4.465 4.465 0 0 0 57.724,89 51.995 51.995 51.995 276.367,65 290.359 292.528 294.721 221.105,23 235.344 237.513 239.706 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 -55.262,42 221.105,23 Erträge 235.344 237.513 0 239.706 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.105,23 221.105,23 235.344 235.344 237.513 237.513 239.706 239.706 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren zu Teilposition Verkaufserlöse der Sonderposten (30.000 €) (8.000 €) 05 (50 €) zu Teilposition 07 Bußgelder (6.000 €) Andere sonstige Erträge, i. W. Erstattung v. Versicherungsleistungen Andere sonstige Erträge in Form der Erstattung v. Beerdigungskosen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (78.529 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (124.803 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (7.402 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (18.504 €) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.013 €) zu Teilposition (500 €) Verstorbener (19.461 €) 13 Haltung von Dienstfahrzeugen (3.600 €) KFZ-Versicherung der Dienstfahrzeuge (1.900 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Beerdigungskosten Verstorbener ohne Angehörige (10.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (4.465 €) 16 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (2.100 €) Geschäftsaufwendungen (10.000 €) Versicherungen (1.680 €) Altmieten an den EB Immobilien (37.765 €) Neumieten an den EB Immobilien für Außengastronomie Lechenich (450 €) ohne Angehörige (6.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122010 AI/g. Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. u.ä. Entgelten von aktivierbaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen -1.865.24 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Einwohnerangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122020 Einwohnerangelegenheiten 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte -201 -2.392,22 -360.000 -247.859,56 und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Erträge 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 0 0 0 -1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 -362.313 -361.936 0 150.910,25 238.800 2.392,22 1.313 0 -1.000 0 0 372.140 0 238.800 0 0 -361.201 368.463 364.822 0 0 Aufwendungen -1.000 0 291.470,60 Abschreibungen -360.000 0 -270.290,27 für Sach- und -360.000 0 -20.038,49 0 0 0 Eigenleistungen Erträge 0 0 Leistungsentgelte + Kostenerstattungen 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 238.800 936 0 201 0 58.826,86 86.549 86.549 86.549 503.599,93 691.484 694.748 697.690 233.309,66 329.171 332.812 336.489 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden VerwaltungsUitigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 233.309,66 Erträge Aufwendungen Ergebnis 329.171 0 332.812 0 336.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.309,66 = Jahresergebnis + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 329.171 332.812 336.489 26 27 233.309,66 329.171 0 332.812 336.489 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition 02 Auflösung der Sonderposten 04 Allg. Verwaltungsgebühren (60.000 €) Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise zu Teilposition Bußgelder (300.000 €) 07 (1.000 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (194.481 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (91.868 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (7.377 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (18.594 €) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (216 €) zu Teilposition (48.196 €) 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.800 €) Aufw. für so. Sachleistungen in Form der Herstellung der BPA·s u. Reisepässen zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (1.618 €) 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.100 €) Geschäftsaufwendungen (15.250 €) Versicherungen (3.110 €) Altmieten an den EB Immobilien (66.089 €) (237.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122020 Einwohnerangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122020 -C-C~-C Einwohnerangelegenheiten -c-c-cs= 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten 1.978,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionseinzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -4.902,20 0 -2.000 -2.000 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 11 - Auszahl. 0 0 0 0 0 0 - Sonstige von aktivierbaren 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (2.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122030 Personenstandswesen 0 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte -2.753,33 0 -52.863,60 926 und Kostenumlagen Erträge 0 für Sach- und Abschreibungen 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.764,43 -53.877 -53.752 -53.728 132.266,87 139.117 140.463 138.824 0 0 0 0 3.705 6.440 6.440 6.440 2.753,33 877 751 728 0 0 0 39.143,39 62.737 62.737 62.737 177.868,59 209.171 210.391 208.729 123.104,16 155.294 156.639 155.001 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis -752 0 0 Aufwendungen 0 -728 0 -73,50 Eigenleistungen Erträge -877 123.104,16 155.294 156.639 0 155.001 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.104,16 123.104,16 0 155.294 155.294 0 156.639 156.639 0 155.001 155.001 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition 02 Auflösung 04 Allg. Verwaltungsgebühren zu Teilposition der Sonderposten (50.000 €) 05 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern zu Teilposition (3.000 €) 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (41.703 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (63.444 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (5.204 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (12.745 €) Honorare Standesamt (4.000 €) zu Teilposition (10.335 €) 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.240 €) Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern und zur Deko des Trauzimmers zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (877 €) 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.450 €) Servermiete (531 €) Geschäftsaufwendungen (8.000 €) Mitgliedsbeitrag Fachverband für das Standesamtswesen Versicherungen (970 €) Altmieten an den EB Immobilien (51.756 €) (30 €) (3.200 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122030 Personenstandswesen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten 0 u.ä, o - Auszahl. für Baumaßnahmen - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahl. F~=,a...- Sonstige . von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 o o -2.336,92 o o o -1.000 o -1.000 o o Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (500 €) Haushaltsplan 2012 Tei/ergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122040 Gewerbewesen 0 01 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle -874,53 0 und Kostenumlagen Erträge 0 0 0 -1.000 -1.055,60 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 -66.000 121.935 123.151 124.380 0 0 0 -93.000 3.930 874,53 0 -93.000 0 4.138,22 0 -65.000 -92.000 0 118.160,04 Abschreibungen 0 0 -95.226,33 für Sach- und 0 0 Eigenleistungen Erträge 0 -92.000 -93.296,20 Leistungsentgelte 0 3.930 0 0 15 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 29 = Ergebnis 24.401 24.401 24.401 147.151,88 150.266 151.482 152.711 51.925,55 57.266 58.482 86.711 (Zeilen 19 und 20) 51.925,55 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 23.979,09 Finanzaufwendungen Jahresergebnis 0 0 3.930 16 Aufwendungen 0 0 57.266 86.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.925,55 51.925,55 58.482 0 57.266 0 53.587 58.482 0 86.711 0 0 0 0 0 0 57.266 58.482 86.711 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 04 Alig. Verwaltungsgebühren (22.000 €) Gaststättenkonzessionsgebühren (30.000 €) Benutzungsgebühren f. Märkte, Sondernutzungsgebühren zu Teilposition Bußgelder Straßen u. ä. (40.000 €) 07 (1.000 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (49.992 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (45.279 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (3.704 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (9.116 €) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (216 €) zu Teilposition 13 Beschilderung Gymnicher Ritt u. (3.630 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen ä. zu Teilposition (300 €) 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €) Geschäftsaufwendungen (2.150 €) Versicherungen (880 €) Altmieten an den EB Immobilien (20.771 €) (12.389 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122040 Gewerbewesen 1 + Zuwendungen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige für Investitionsmaßnahmen u.ä. Entgelten 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. - Auszahl. - Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 Investitionseinzahlungen 9 11 0 -874,53 f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen 15 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -=~-=======~======~ 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten 01 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.117,22 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen und Kostenumlagen Erträge -174.443,90 Eigenleistungen Erträge 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen für Sach- und 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Abschreibungen -506 -150.000 -150.000 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -177.561,12 -150.506 -150.000 -150.000 143.839,21 138.538 139.883 141.299 0 0 0 0 1.398,55 1.650 1.650 1.650 3.117,22 506 0 0 0 0 0 Aufwendungen 0 0 55.472,21 61.773 61.773 61.773 203.827,19 202.467 203.306 204.722 26.266,07 51.961 53.306 54.722 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 26.266,07 Erträge Aufwendungen Ergebnis 51.961 53.306 0 54.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.266,07 51.961 0 53.306 0 54.722 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 26.266,07 51.961 53.306 54.722 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition Bußgelder 02 Auflösung der Sonderposten 07 (150.000 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (9.829 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (96.606 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (7.659 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (19.449 €) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (72 €) zu Teilposition Unterhaltung zu Teilposition Werteverzehr 13 sonstiges bewegliches (1.650 €) 14 des Anlagevermögens zu Teilposition Vermögen (2.318 €) 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.700 €) Geschäftsaufwendungen (21.650 €) Versicherungen (2.490 €) Altmieten an den EB Immobilien (34.933 €) (2.436 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten =,..,---==-~ 1 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionseinzahlungen 7 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 -1.000 -1.000 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 - Auszahl. - Sonstige von aktivierbaren 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (500 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit 0 01 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + KostenerstaUungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Umlagen -79.511,94 Leistungsentgelte -224 -224 0 0 -100.900 -100.900 -224 0 -100.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 179.771,30 140.781 140.783 140.783 17 = Ordentliche 311.843,40 281.961 217.417 284.279 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 230.653,04 180.837 116.293 183.155 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches Erträge für Sach- und Abschreibungen 0 -81.190,36 -101.124 -101.124 109.093,85 115.596 51.050 0 0 21.299,83 1.678,42 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis Erträge 0 117.912 0 25.360 25.360 25.360 224 224 224 0 0 0 180.837 230.653,04 -101.124 116.293 0 183.155 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 Aufwendungen 0 Ergebnis 0 230.653,04 230.653,04 0 0 219.089 219.089 0 0 0 0 0 0 0 180.837 180.837 0 116.293 116.293 0 183.155 183.155 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition 02 Auflösung der Sonderposten 04 Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte (100.000 €) Kostenbeteiligung Betroffener an betreuten Sozialtrainingsmaßnahmen zu Tellposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (12.171 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellugen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (77 .349 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftlqte (6.213 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (15.355 €) zu Teilposition (900 €) (3.017 €) 13 Nebenkosten Ahremer Lichweg (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (660 €) Sozialtraininingsmaßnahmen (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form der Inanspruchname zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition Dritter (3.700 ) (224 €) 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €) Geschäftsaufwendungen (2.250 €) VersiCherungen (870 €) Altmieten an den EB Immobilien als Anteil am Großraumbüro RH Liblar (18.883 €) Neubaumieten an den EB Immobilien für O-Unterkunft "Ahremer Lichweg" (84.468 €) Mieten an den EB Immobilien für die alten O-Unterkünfte (53.712 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten 0 0 Investitionseinzahlungen 7 o 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. 12 14 15 f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen -1.455,30 o -5.500 o o o Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (5.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz 0 01 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Umlagen 0 -80.605,30 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle für Sach- und Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 -2.000 -2.000 -42.500 -42.500 -42.500 0 0 0 -262.705 0 0 0 -259.919 0 1.416.359 0 0 0 -256.235 1.402.433 1.388.644 1.462.561,18 0 -26.500 -2.000 0 -330.716,81 Erträge 0 -26.500 0 0 Eigenleistungen 09 -26.500 -33.943,24 und Kostenumlagen -188.919 0 0 Leistungsentgelte Erträge -191.705 -216.168,27 -185.235 0 282.027,25 322.000 322.000 322.000 227.296,24 191.705 188.919 185.235 0 0 0 0 728.083,46 786.571 768.571 754.771 2.699.968,13 2.688.920 2.681.923 2.678.365 2.369.251,32 2.426.215 2.422.004 2.422.130 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche Jahresergebnis 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 2.369.251,32 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 2.537.221 2.426.215 0 2.422.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.369.251,32 -67.663 0 2.537.221 2.426.215 2.422.004 2.422.130 -67.663 -67.663 -67.663 -67.663 0 0 2.301.588,32 2.422.004 2.469.558 0 0 2.358.552 2.354.341 0 2.354.467 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige o o o u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen \===o;'F""""~ 7 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren 0 0 f. d. Erw. von bew. Anlageverm. Zuwendungen -480.703,31 -401.050 0 0 -401.050 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 0 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 0 -26.500 -33.943,24 0 -80.605,30 Eigenleistungen Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Aufwendungen 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -42.500 -42.500 -42.500 0 0 0 0 -262.705 -259.919 0 0 0 -256.235 1.402.433 1.388.644 0 1.416.359 0 0 282.027,25 322.000 322.000 322.000 227.296,24 191.705 188.919 185.235 0 17 0 -26.500 0 1.462.561,18 für Sach- und 0 0 -330.716,81 Erträge -185.235 -26.500 0 0 und Kostenumlagen Erträge -188.919 -191.705 -216.168,27 Leistungsentgelte 08 0 0 Umlagen Leistungsentgelte 06 -----.---------.------~ 0 0 0 728.083.46 786.571 768.571 754.771 2.699.968,13 2.688.920 2.681.923 2.678.365 2.369.251,32 2.426.215 2.422.004 2.422.130 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche Jahresergebnis 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.369.251,32 Erträge Aufwendungen Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.426.215 0 2.422.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.369.251,32 -67.663 0 0 0 0 2.537.221 2.426.215 2.422.004 2.422.130 -67.663 -67.663 -67.663 -67.663 0 2.301.588,32 2.422.004 0 2.469.558 0 2.358.552 0 2.354.341 0 2.354.467 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame zu Teilposition 02 Auflösung der Sonderposten 04 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren (1.500 €) (25.000 €) zu Teilposition 06 Landeserstattung von Lehrgangskosten zu Teilposition 07 Erträge Erträge Erträge Erträge aus aus aus aus Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen zu Teilposition der der der der Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt und und und und der der der der Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr für für für für andere Fachämter (30.000 €) den EB Immobilien (7.000 €) den EB Straßen (500 €) die Stadtwerke (5.000 €) 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (941.564 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (233.336 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (148.036 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (12.070 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (30.186 €) Arbeitsmedizinische Untersuchungen bei der Fa. EVONIK (9.000 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (11.500 €) Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form der Wartung der Toranlagen und Plfege der Außenanlagen Verdienstausfallzahlungen nach Einsätzen und Lehrgängen (5.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (95.000 €) Wasserkosten u. Femwärme gegenüber Stadtwerke (49.000 €) Kosten Fahrzeugunterhaltung (92.000 €) KFZ-Versicherungen (14.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, insb. Wartung u. Reparatur (38.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Beschaffung u. Entsorgung von Betriebsstoffen (11.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistunge, i. W. Speditionskosten (500 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (198.141 €) 16 Versicherungen (45.890 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Dienst- u. Schutzbekleidung, Seminar, Verpflegung (77.000 €) Aufwand f. ehrenamt\. u. sonst. Tätigkeiten, z. B. Wachverstärkung, Wachen bei Sonderveranstaltungen etc. (103.500 €) Sonstige Mieten (3.000 €) Software-Update MP-Feuer (250 €) Geschäftsaufwendungen (20.000 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete Einsatzkleidung (55.000 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete Meldeempfänger (15.000 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete Funkgeräte (3.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (394.465 €) Neumieten an den EB Immobilien (61.566 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete Vermögensgegenstände. hier Atemschutzmasken (1.900 €) Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (6.000€) zu Teilposition 27 Erstattung der anteiligen Miete ais dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst (6.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 020126010 Hilfeleistungen, 1 + Zuwendungen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige vorbeugender Brandschutz für Investitionsmaßnahmen 1.500 u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 Investitionseinzahlungen 7 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. - Sonstige 0 f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen -480.703,31 18 - Tilgung 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Einzahlungen :::::-==-r=-~:I~ von Darlehen und Auszahlungen -401.050 0 Investitionsauszahlungen und Gewährung -401.050 0 15 16 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Fahrzeugbeschaffung (380.000 E); erhöhter Ansatz in 2012 wegen Wenigerausgaben in 2011 Verkaufserlöse für Fahrzeuge sowie Abwicklung aus Versicherungs- und Schadensfallen (1.000 €) Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (41.600 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (24.450 €) Verkaufserlösefür Inventar sowie Abwicklung aus Vesicherungs- und Schadensfallen (500 €) zu Teilposition Feuerschutzpauschale 1 (105.000 €) Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 0 Umlagen -53.304,03 -38.653 0 -34.810 0 -31.998 0 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches Leistungsentgelte -2.372.252,13 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge Abschreibungen 0 0 0 0 0 984.879 1.450.300 = Außerordentliches = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 0 1.004.648 0 1.450.300 38.653 0 -4.000 -2.345.998 994.717 0 0 34.810 0 0 1.450.300 31.998 0 0 96.415,95 84.300 84.300 84.300 2.173.546,37 2.558.132 2.564.127 2.571.246 -269.296,12 205.479 215.317 225.248 205.479 -269.296,12 Erträge 25 -2.348.810 -2.352.653 53.475,04 0 Aufwendungen 26 -4.000 0 1.182.807,68 Finanzaufwendungen Jahresergebnis + Außerordentliche -4.000 0 (Zeilen 19 und 20) - Außerordentliche 0 0 Aufwendungen 24 0 0 840.847,70 für Sach- und 23 0 0 -2.442.842,49 Erträge -2.310.000 0 -17.286,33 Eigenleistungen 0 -2.310.000 -2.310.000 0 Ergebnis 0 -269.296,12 0 214.950 0 158.675 -110.621,12 0 0 215.317 0 225.248 0 0 0 0 0 0 0 205.479 0 0 215.317 0 0 225.248 0 207.684 192.456 192.456 192.456 422.634 397.935 407.773 417.704 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst --.-------,-------~~-=~~---------.------~ 1.000 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 u.ä. Entgelten 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grunds!. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. - Sonstige u. Geb. f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren 0 Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 -80.568,96 0 -60.600 -60.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 020127010 Notfallrettung, 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Erträge für Sach- und Abschreibungen Aufwendungen 0 0 -53.304,03 -39.484 0 0 0 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 0 0 0 0 0 0 -17.286,33 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 o iO 0 0 0 0 0 iQ 0 0 0 -2.442.842,49 -2.123.484 -2.352.653 -2.348.810 -2.345.998 840.847,70 995.250 984.879 994.717 1.004.648 0 0 0 0 0 1.182.807,68 1.204.300 1.450.300 1.450.300 1.450.300 53.475,04 39.484 38.653 34.810 31.998 0 0 0 0 0 96.415,95 99.400 84.300 84.300 84.300 2.1 73.546,37 2.338.434 2.558.132 2.564.127 2.571.246 205.479 215.317 225.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.479 215.317 225.248 0 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -31.998 0 0 Ergebnis -2.080.000 0 -34.810 o o~ (=Zeilen 10 und 17) Aufwendungen -38.653 0 + Finanzerträge Erträge :4:3;§2~ 0 19 Jahresergebnis ~ 0 -2.372.252,13 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 19 und 20) .291 >+~.'.' •• 18 Finanzaufwendungen >>..- AI"I!:Iat7' }~Qfo ~ Krankentransport -269.296,12 0 0 -269.296,12 0 2§ "'9~E3 OQ O~ 214.950 ~-r >6 >Q 0 0 0 0 0 0 0 0 .··.0 0 0 0 -269.296,12 214.950 ~1:l.742 205.479 215.317 225.248 0 0 d 0 0 0 158.675 207.684 192.456 192.456 192.456 -110.621,12 422.634 397.935 407.773 417.704 0 0 ~ 406,1~8 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren Rettungsdienst (2.100.000 Gebühren für die Kreisleitstelle (210.000 E) zu Teilposition 07 Medikamentenerstattung zu Teilposition €) und Nebenkostenguthaben 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (736.941 €) (zahlungsunwirksame) ZufLihrung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (42.306 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (3.356 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (8.512 €) Arbeitsmedizinsiehe Untersuchungen (300 €) zu Teilposition (182.627 €) 13 Unterh. Grundstücke unter Berücksichtigung eines evtl. erforderlich werdenden Umbaus der Rettungswache Lechenich -verschoben aus 2011- (30.000 €) Erstattung der Leitstellengebühr an Kreis (210.000 €) s. auch Ziffer 4 Abführung der Gebührenanteile an Hilfsorganisationen (620.000 €) Bereitstellungspauschale für das Marienhospital (450.000 €) Energiekosten für die Rettungswache Lechenich (2.000 E) Haltung v. Fahrzeugen unter Berücksichtigung der zus, Inbetriebnahme eines Tages-RTW (75.000 €) KFZ-Versicherungen (25.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. F. von Wartung u. Reparatur von Geräten (20.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmittel (35.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. lfd, Speditionskosten und neu ab 2012: EinfLihrung von Navigationsgeräten (1.300 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (43.626 €) 16 Versicherungen (7.800 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40.000 €) Dozentenhonorare für RS/RA-Fortbildungen (1.500 €) Mieten und Pachten (21.000 €) Geschäftsaufwendungen (14.000 €) zu Teilposition 28 Innere Verrechnungen mit der Gesamtverwaltung (124.793 €) Erstattung der anteiligen Miete an das Produkt 020126010 (67.663 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 020127010 Notfallrettung , Krankentransport --- 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen o 1.000 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. o o o o Finanzanlagen + Einzahl. aus Beiträgen + Sonstige u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen I=--;===."",j=~"""",;= 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -80.568,96 0 -60.600 -60.600 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 11 - Auszahl. 0 0 0 0 - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen -80.568,96 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Verkaufserlöse Allgemeiner Beschaffung 9 für ausgemusterte Rettungsfahrzeugee; abhängig von der Fortschreibung Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (27.000 €) von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal. (33.600 €) des Rettungsdienstbedarfplanes des Rhein-Erftkreises Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich 120 Verkehrsflächen Produktgruppe 120547 ÖPNV 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche und allgemeine und -anlagen, öPNV 0 0 Umlagen -7.338,75 Transfererträge Leistungsentgelte Leistungsentgelte -6.995 0 0 0 0 -10.000 -10.388,10 und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen 0 0 -10.000 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.726,85 Erträge -6.704 62.020,12 0 0 -16.995 -16.995 -16.704 65.085 65.734 66.389 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 16 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche für Sach- und 0 0 0 0 7.698,86 65.000 65.000 65.000 6.896,96 6.995 6.995 6.704 - Transferaufwendungen 903.581 908.500 908.500 908.500 - Sonstige Aufwendungen 7.999,77 9.411 9.411 9.411 988.196,71 1.054.991 1.055.640 1.056.004 970.469,86 1.037.996 1.038.645 1.039.300 Abschreibungen Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 970.469,86 Erträge Aufwendungen 1.037.996 1.038.645 1.039.300 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 970.469,86 970.469,86 0 962.672 962.672 0 1.037.996 1.037.996 0 1.038.645 1.038.645 0 1.039.300 1.039.300 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Pacht aus dem Werbevertrag zu Teilposition mit der Fa. AWK 11 Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (50.580 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (4.156 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (9.506 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (200 €) zu Teilposition 13 Es handelt sich i. W. um die Unterhaltung (Wartung/Reparatur) der Wartehallen sowie des Bahnhofs (12.000 €) Reinigung der Wartehallen (3.000 €) Neu in 2012: Müllbehälterentleerung und Umfeldreinigung der Bushaltestellen (50.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (6.995 €) 15 ÖPNV-Umlage zu Teilposition 16 Versicherungen (260 E) Altmieten an den EB Immobilien (9.151 €) Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.782,89 0 -728.334 -728.334 f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 u.ä. Entgelten 0 - Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 0 0 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Barrierefreier 8 Ausbau von Bushaltestellen zu Teilposition im Stadtgebiet (728.334 €) 1 85 %iger Zuschuss vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (619.084 €)