Beschlussvorlage (Zwischenbericht 2017 30.09.2017)

Zwischenbericht 2017 zum Stand 30.09.2017 Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse Kleinabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse BKZ /Anschlussk. Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt Reparaturkostenerstattungen Gesamterlöse Ist 2016 Plan 2017 € € FB II 15.11.2017 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht zum 31.03.2017 zum 30.06.2017 zum 30.09.2017 € € € 158.559,70 193.400,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 46.696,06 2.150,50 25.709,01 64.425,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 70.400,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 11.453,52 462,61 309.456,40 11.800,00 0,00 351.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 2.499,68 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 45.642,63 1.424,98 17.209,04 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.276,65 28.550,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 376.932,73 379.750,00 349.750,00 349.750,00 349.750,00 156.087,14 9.337,39 12.031,26 0,00 150.000,00 24.000,00 20.000,00 5.000,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 -8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404,42 12.581,99 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 194.433,60 213.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung Instandhaltungsrückstellung Personalaufwand 14.114,55 0,00 17.945,69 25.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00 0,00 19.000,00 15.000,00 0,00 19.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00 Abschreibungen 48.827,39 90.000,00 87.000,00 87.000,00 82.000,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen Versicherungen Beiträge Rep./Instandh. Maschinen Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing 211,73 270,00 0,00 0,00 684,97 88.988,79 200,00 270,00 0,00 600,00 0,00 0,00 200,00 1.150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 200,00 1.150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 212,00 1.150,00 0,00 0,00 600,00 0,00 aktivierte Personalkosten sonstige betriebliche Erträge Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro Periodenfremde Erträge sonstige Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sonstige betriebliche Erträge gesamt Gesamtleistung Materialaufwand Hackschnitzeleinkauf Gasbezug Heizölbezug Pellettbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt Zwischenbericht 2017 zum Stand 30.09.2017 Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Plan 2017 Ist 2016 FB II 15.11.2017 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht zum 31.03.2017 zum 30.06.2017 zum 30.09.2017 Sonst. betriebliche Aufw. Telefon Verwaltungskosten 0,00 220,04 3.972,61 400,00 270,00 5.000,00 400,00 270,00 5.000,00 400,00 270,00 5.000,00 0,00 270,00 5.000,00 Abschluss- und Prüfungskosten Rechts und Beratungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Ausstehende Rechnungen 6.000,00 0,00 444,60 18,20 267,97 613,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 700,00 300,00 1.000,00 101.691,91 15.540,00 17.020,00 17.020,00 16.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 82,98 500,00 100,00 100,00 100,00 Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit 35,75 500,00 250,00 250,00 100,00 Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen Zinsen Neuaufnahme Darlehen 39,62 0,00 50,00 3.900,00 50,00 2.500,00 50,00 2.500,00 50,00 2.407,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. -2.223,30 760,00 9.530,00 9.530,00 4.161,00 Jahresergebnis -2.223,30 760,00 9.530,00 9.530,00 4.161,00 sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste Einstellungen SoPo mit RL-Anteil Zuführung Rückstellung f. Gebührenausgleich Periodenfremde Aufwendungen