Beschlussvorlage (Haushaltsplan 2018 Entwurf vom 24.11.2017)

&',*(')+! $"#%! Inhaltsverzeichnis Seite 1) Haushaltssatzung 3- 5 2) Vorbericht 6 - 38 3) Gesamtpläne Gesamtergebnisplan mit Kontendruck Gesamtfinanzplan mit Kontendruck 4) Teilpläne auf Kostenstellen-Ebene 39 - 46 47 - 55 56 - 372 5) Anlagen zum Haushaltsplan 2017 - Stellenplan Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Übersicht Verbindlichkeiten Übersicht über den Einwohnerstand Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Bilanz zum 31.12.2015 2 373 - 377 378 379 380 381 382 - 384 Haushaltssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, hat der Rat der Gemeinde Nettersheim mit Beschluss vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Festsetzung des Haushalts Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.713.573 EUR 17.551.953 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. 20.100.168 EUR 20.888.073 EUR 9.433.146 EUR 9.657.700 EUR §2 Investitionskredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 553.000 € festgesetzt. 3 §3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. §5 Liquiditätskredite Der Höchstbetrag der Kredite, die genommen werden dürfen, wird auf zur Liquiditätssicherung in Anspruch 6.000.000 EUR festgesetzt. §6 Gemeindesteuern Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Nettersheim in der Form der 3. Änderungssatzung vom 15.12.2015 wie folgt festgesetzt und haben deshalb hier nur deklaratorische Bedeutung: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 342 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 433 v.H. §7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie über- und bei einer Konto/Kostenstelle a) bei freiwilligen Aufwendungen/Auszahlungen den Betrag von 3.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhender Aufwendungen/Auszahlungen einen Betrag von 15.000 € übersteigen. 4 (2) Geringfügige überund außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen, die bei einer Konto/Kostenstelle den Betrag von 3.000 € nicht überschreiten. Solche Mehraufwendungen sind bei der Rechnungslegung besonders zu kennzeichnen, ansonsten aber dem Rat nicht gesondert zur Kenntnis zu bringen. (3) Nicht erheblich im Sinne des Absatzes 1 sind ohne Rücksicht auf die Höhe solcher Leistungen die Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht zu Leistung an Dritte führen. Mehraufwendungen/auszahlungen an die gemeindlichen Eigenbetriebe stehen den Haushaltsüberschreitungen nach Satz 1 gleich. Nettersheim, 12.12.2017 Wilfried Pracht Bürgermeister Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 80 Absatz 1 GO NW Nettersheim, 24.11.2017 Aufgestellt: Bestätigt: Daniela Glehn Kämmerin Wilfried Pracht Bürgermeister 5 Vorbericht zum Haushalt 2018 Gesetzliche Grundlagen Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Gemeinde Nettersheim hat zum 01.01.2009 auf die Doppik umgestellt. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017 Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und der Ergebnisse der 6. Sitzung der Haushaltskommission vom 18.10.2017 beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf einen Überschuss in Höhe von 161.620 €. Gegenüber dem ursprünglichen Planergebnis 2018 mit dem Haushaltsplan 2017 in Höhe von – 39.766 € ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 201.386 €. Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen. 6 Vorbericht zum Haushalt 2018 Geprüftes Jahresrechnungsergebnis 2016 Das geprüfte Jahresrechnungsergebnis 2016 der Gemeinde Nettersheim beläuft sich auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 332.936,28 €. Geplant wurde mit Erstellung des Haushaltsplans ein Jahresfehlbetrag von 71.437 €. Das Ergebnis 2016 wurde zum Teil durch Einmaleffekte wie die Auflösung nicht mehr benötigter Instandhaltungsrückstellungssummen sowie die Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Förderkulisse im Städtebau bzw. der Dorferneuerung und der Investitionsmaßnahme Bahnhof und Kloster Nettersheim beeinflusst. Ohne diese ertragswirksamen Buchungen wäre das Jahresergebnis 2016 rd. 290 TEUR schlechter ausgefallen. Wesentliche Abweichungen zu den Planungen zeigten sich zudem überwiegend in höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage des Landes. Der Jahresüberschuss wurde gemäß Beschlusslage des Gemeinderates der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zugeführt. Prognose zur Haushaltswirtschaft 2017 Der Haushaltsplan 2017 der Gemeinde wurde mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 71.735 € geplant. Eine aktuelle Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 geht davon aus, dass das geplante Ergebnis 2017 ungefähr in geplanter Höhe eintreten wird. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, so bliebe mit dem Jahresabschluss 2017 die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres noch einen Bestand von rd. 1,72 Mio. € hatte, unangetastet und könnte mit dem prognostizierten Jahresüberschuss sogar noch aufgestockt werden. Hierdurch würde sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 noch ein Bestand der Ausgleichsrücklage von voraussichtlich rd. 1,8 Mio. € zeigen. Übersicht über die Haushaltsplanung 2018 Der diesjährige Haushaltsentwurf weist das doppische Haushaltsergebnis des Vorvorjahres, d.h. das Jahresrechnungsergebnis 2016 aus. Die Haushaltssatzung des 10. NKF-Haushalts der Gemeinde Nettersheim schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab: im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresergebnis/Jahresfehlbetrag 17.713.573 € 17.551.953 € 161.620 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.100.168 € 7 Vorbericht zum Haushalt 2018 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.888.073 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 9.433.146 € 9.657.700 € Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2018 Gemeindefinanzierungsgesetz 2018: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat am 29. August 2017 die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 beraten und beschlossen und das Anhörungsverfahren der kommunalen Spitzenverbände eingeleitet. Während die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt, bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten (sofia-Gutachten) vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen. Mit dem GFG 2018 sollen die Mindestbeträge der Schulpauschale/Bildungspauschale und der Sportpauschale um 50 % angehoben werden. Somit sind die der Mindestpauschale entsprechenden Beträge für die Gemeinde Nettersheim für 2018 im vorliegenden Haushalt mit 300.000 € (Bildungspauschale) bzw. 60.000 € (Sportpauschale) berücksichtigt worden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 Prozent seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern im Jahr 2018 zur Verfügung stellt und darüber hinaus die Kommunen mit 4 Siebtel am Aufkommen der Grunderwerbsteuer beteiligt. Das sind in der Summe rund 11,7 Milliarden Euro - über 1 Milliarde Euro bzw. knapp 10 Prozent mehr als im Jahr 2017. Mit dem Gesetzentwurf verbunden ist auch eine Änderung des Stärkungspaktgesetzes, durch die die Solidaritätsumlage des Stärkungspaktes abgeschafft und der jährliche Abzug von Mitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Vorwegabzug) zwecks Finanzierung des Stärkungspaktes kontinuierlich verringert wird. Die 1. Lesung des Gesetzes stand am 15.11.2017 auf der Tagesordnung des Plenums. Wann das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2018 abgeschlossen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt die bekannt gegebenen Werte der ersten Modellrechnung des Landes zum GFG-Entwurf vom Oktober d. J.. 8 Vorbericht zum Haushalt 2018 Diese Modellrechnung legt für die Gemeinde Nettersheim im Zuge des Finanzausgleichs 2018 nachstehende Zahlungen dar, wobei die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer noch auf der Grundlage der Maisteuerschätzung erfolgt ist, da die Regionalisierung der Novembersteuerschätzung noch nicht vorliegt. Das Land hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass mit der o. a. Regionalisierung keine wesentlichen Abweichungen zu erwarten sein werden, so dass die Werte aus der Maisteuerschätzung Grundlage für die aktuellen kommunalen Haushaltsplanungen sein sollen: Schlüsselzuweisung 2018 Sportpauschale 2018 Schulpauschale 2018 Investitionspauschale 2018 Anteil an der Einkommensteuer 2018 Anteil an der Umsatzsteuer 2018 Kompensationsleistung 2018 1.183.148 60.000 300.000 989.746 3.532.460 336.790 333.400 € € € € € € € Inwiefern sich durch den konkreten Beschluss des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 und durch die konkrete Regionalsierung der Novembersteuerschätzung noch Änderungen ergeben werden, bleibt abzuwarten. Kreisumlage Mit dem am 28.09.2012 veröffentlichten Umlagegenehmigungsgesetz wurde auch § 55 der Kreisordnung NRW entsprechend eines Vorschlags des Städte- und Gemeindebundes NW umfassend geändert. An die Stelle des bisherigen Beteiligungsverfahrens mit der Möglichkeit, zu allen Inhalten der Haushaltssatzung und ihren Anlagen Stellung zu nehmen, ist eine Benehmensregelung zur Festsetzung der Kreisumlage getreten. Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KrO NW ist das Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. Der Kreis Euskirchen hat mit Schreiben vom 07.11.2017 das Benehmen der Kommunen eingeleitet, die bis zum 02.01.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme haben. Bei der Benehmensherstellung handelt es sich um ein qualifiziertes Stellungnahmeverfahren, das jedoch nicht auf die Herstellung eines Einvernehmens abzielt. Eine etwaige Stellungnahme wird dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Sofern die Gemeinde es wünscht, hat sie danach Gelegenheit zur Anhörung. In den Vorjahren wurde teilweise in gemeinsamen Stellungnahmen aller Kreiskommunen aber auch in Einzeleingaben neben formellen Aspekten zum Benehmensverfahren im Kreis Euskirchen auf die Auswirkungen der dargelegten Umlageentwicklung auf die ohnehin sehr angespannte Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen eingegangen. Eine Abstimmung, wie in diesem Jahr hinsichtlich der Stellungnahme gegenüber dem Kreis Euskirchen vorgegangen werden soll, hat noch nicht stattgefunden. Der Kreis geht in seinem vorgelegten Benehmenschreiben für die Berechnung der Umlagesätze von der aktuellen Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2018 aus. 9 Vorbericht zum Haushalt 2018 In Anbetracht der prognostizierten Entwicklung der Haushaltsdaten legt der Kreis seinen Planungen beim Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage eine Veränderung von 34,94 % in 2017 auf 32,78 % in 2018 (Differenz: 2,16 %-Punkte) zugrunde. Hierdurch würde sich eine Erhöhung der absoluten Umlagehöhe von ca. 2,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Differenzbeträge zum Vorjahr ergeben sich hierbei aus einer Vielzahl an Einzelveränderungen. Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte laut Kreisplanungen eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2017, und zwar in Höhe von 7,3 Mio. €. Die voraussichtlich verbesserte Entwicklung des Jahresabschlusses 2017, insbesondere bedingt durch die voraussichtliche Nachtragshaushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland mit einem sinkenden Umlagesatz (Annahme: Senkung um 0,75 %Punkte) erlaubt, laut Darstellung des Kreises, auch im Haushaltsjahr 2018 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oberhalb eines als Pufferfunktion verbleibenden Bestandes von 2 Mio. €. Die zur Senkung der Kreisumlage geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage soll in 2018 bei 2 Mio. € liegen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in einer aktuellen Vorlage des Kreises Euskirchen zur Ergebnisbehandlung des Jahresabschlusses 2015 dargelegt ist, dass das Haushaltsjahr 2015 des Kreises mit einem Überschuss von 5.631.612,54 € geendet hat, von denen 3.184.970,28 € der Ausgleichsrücklage und 2.446.642,26 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, da die Ausgleichsrücklage mit rd. 12,2 Mio. € ihren Höchstbetrag erreicht hat. Die Jugendamtsumlage soll sich nach derzeitigem Planungsstand des Kreises von 21,76 % in 2017 auf 20,74 % in 2018 (Differenz: 1,02 %-Punkte) verändern. Grundlage der Jugendamtsumlage ist ein nicht durch sonstige Erträge gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 52,3 Mio. € (Vorjahr 50,1 Mio. €). Nach jetzigem Planungsstand erhöht sich die ÖPNV-Umlage von 2.855.500 € in 2017 auf 4.348.400 € in 2018 (Differenz: 1,5 Mio. €). Der Umlagesatz für Nettersheim an dieser differenzierten Umlage liegt nach jetzigen Erkenntnissen bei rd. 3,32 % der Umlagegrundlagen. Zur Berechnung der differenzierten Kreisumlage für das Förderschulzentrum (Matthias-Hagen-Schule und Stephanusschule) legt der Kreis einen Zuschussbedarf von 1.340.600 € zugrunde, der für die Gemeinde Nettersheim einen Umlagesatz von rd. 0,05 % der Umlagegrundlagen ausmacht. Die vorstehend genannten Umlagesätze sind in den Plandaten der Gemeinde Nettersheim berücksichtigt. Es zeigen sich damit nachstehende Umlagehöhen: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Gesamt: 2.722.883 1.722.775 276.011 4.125 4.725.794 10 € € € € € Vorbericht zum Haushalt 2018 Inwiefern es im Rahmen des weiteren Aufstellungs- und Benehmenverfahrens noch zu Haushaltsveränderungen des Kreishaushalts kommen wird, bleibt abzuwarten. Ergebnisse der Haushaltskommission Um die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Nettersheim zu stabilisieren, wurde bei erkennbar werdender Haushaltslage bereits im Herbst 2009 eine „Haushaltssicherungsgruppe“ bzw. „Haushaltskommission“ eingerichtet, die seither jährlich im Zuge der Haushaltsplanungen aktiv ist. In dieser Gruppe, welche sowohl aus Ratsvertretern einzelner Fraktionen wie auch Mitarbeitern aus der Verwaltung besteht, werden Möglichkeiten der Ertragsverbesserungen, Aufwandsreduzierungen sowie alternative Finanzierungsmöglichkeiten im Pflichtaufgaben- wie auch im freiwilligen Aufgabenbereich z. B. über Fördervereine bzw. -kreise und ehrenamtliche Tätigkeiten eruiert, um weitere Entwicklungsmöglichkeiten aufzutun bzw. ein Festhalten an den in den letzten Jahrzehnten mühevoll erarbeiteten Standards zu ermöglichen. Sämtliche Haushaltspositionen werden hierbei kontinuierlich auf ihr Erfordernis überprüft und nach Dringlichkeit kategorisiert. Am 18. Oktober 2017 hat sich die Haushaltskommission des Rates der Gemeinde Nettersheim mit den Haushaltsplanungen 2018 befasst und sich mit der prognostischen Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis Ende des Jahres und dem aktuellen Planungsstand für das kommende Haushaltsjahr 2018 auf der Basis der Mittelanmeldungen und der bis dahin bekannten Rahmendaten befasst. Im Zuge der Haushaltsplanungen 2017 konnten die aufgrund angestiegener Steuerkraft der Gemeinde um rd. 700 T€ unter denen des Vorjahres sich bewegenden Zuweisungen des Landes über Ausgleichsleistungen im Forstbereich von über 600 T€ und höheren Grundstückserlösen aufgefangen werden. Es wurde bereits seinerzeit angekündigt, dass sich bei Wegfall der Einmaleffekte und gleichbleibend geringen Schlüsselzuweisungen wieder eine Zuspitzung der kritischen Haushaltslage der Gemeinde ergeben könnte. Die Liquiditätslage der Gemeinde ist nach wie vor kritisch, da die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde, d. h. der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement durchgängig negativ ist und die Gemeinde in dem überschaubaren Zeitraum nicht in der Lage sein wird, die Liquiditätskredite vollständig zu tilgen. Die Inanspruchnahme an Liquiditätskrediten beläuft sich aktuell auf 2,5 Mio. €. Bis zum Jahresende ist mit einer weiteren Erhöhung dieses Kreditvolumens zwecks Zwischenfinanzierung der Grundstücksankäufe in den Neubaugebieten in Marmagen, Nettersheim und Zingsheim zu rechnen. In Anbetracht des andauernden historischen Zinstiefs mit einem Zinssatz von derzeit -0,05 % liegt hierfür derzeit keine Zinsbelastung vor, es birgt jedoch die Gefahr in sich, dass diese Verschuldung mit Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit bei Erholung des Kapital- und Zinsmarktes zu einer hohen Belastung für den gemeindlichen Haushalt umschlagen könnte. Wenngleich für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite derzeit keine Zinsen anfallen, entstehen seit Einführung eines sogenannten Verwahrentgeltes bei beiden Hausbanken Gebühren für alle einen Gesamtfreibetrag von 500.000 € über- 11 Vorbericht zum Haushalt 2018 steigenden Beträge auf den Girokonten der Gemeinde und ihrer verselbständigten Eigenbetriebe In der o. a. Sitzung der Haushaltskommission wurde auf die schwierigere Ausgangslage für den Haushaltsentwurf 2018 eingegangen und dargelegt, dass die Gemeinde über die Weiterveräußerung von Baulandflächen in den nächsten Jahren und einer hiermit einhergehenden gegenläufigen Entwicklung zur vor Jahren prognostizierten demografischen Entwicklung in der Gemeinde Nettersheim mit dem hiermit verbundenen Einwohnerzuwachs eine positivere Entwicklung für die Gebührenhaushalte wie auch die Finanzausstattung der Gemeinde über die Verbundsteuern und die GFG-Zuweisungen erwarten könne. Der aktuelle Haushaltsentwurf ergibt neben einem negativen Delta aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher über Liquiditätskredite zu finanzieren ist, ein Negativdelta aus der Investitionstätigkeit, da die nicht geförderten Investitionsmaßnahmen und die bei den geförderten Investitionsmaßnahmen verbleibenden Eigenanteile die Allgemeine Investitionspauschale, die Bildungspauschale, die Sportpauschale, die Feuerschutzpauschale und die Erschließungsbeitragseinzahlungen sowie die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen übersteigen. Hinzu kommt, dass die Inanspruchnahme des Landesförderkredites Gute Schule 2020 und dessen Einsatz für investive Maßnahmen eine entsprechende Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung voraussetzt. Da der Anteil für das Jahr 2017 erst in 2018 mit abgerufen werden soll, sieht der aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung hierfür eine Kreditermächtigung von 233.200 € vor. Investitions- und Vorhabenplanung 2018 In der Sitzung der Haushaltskommission vom 18.10.2017 wurde bereits die vorgesehene Investitions- und Vorhabenplanung für das Jahr 2018 vorgestellt. Die aktuelle Planung berücksichtigt noch kleinere Veränderungen. In der nachstehenden Übersicht sind neben Investitionen zudem Vorhaben miterfasst, die unmittelbar die Ergebnisplanung/-rechnung belasten. Sie sind demzufolge nicht als Investitionen in den Teilfinanzplänen B wiederzufinden, sondern über Ertrags- und Aufwandsansätze in den betreffenden Teilergebnisplänen. Die Vorhaben- und Investitionsplanung der Gemeinde für 2018 stellt sich wie folgt dar: 12 Vorbericht zum Haushalt 2018 Investitions- bzw. Vorhabenplanung 2018 2018 Kostenstelle Maßnahme Auszahlungen € Einzahlungen € Allgemein 111222/537110 Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof 70.000 0 537110 Neubeschaffung Müllfahrzeug 200.000 0 573311 Beschaffung von Maschinen und Geräten Forst 2.000 0 521110 DSL Versorgung im Gemeindegebiet 400.000 360.000 362190 Neuanschaffungen Spielplätze im Gemeindegebiet 10.000 0 553100 Investive Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe im Gemeindegebiet 5.000 0 424110 Masterplan Sport und Gesundheit - investive Verbesserungen Sportlätze 5.000 0 111219 Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude 10.000,00 6.500,00 15.000 9.000 Tourismus 551110 Naturparkmaßnahme Wanderparkplätze Naturerlebnisdorf Nettersheim 366160 Investive Verbesserung Eifelhaus 15.000 0 573112/362100 Fassadensanierung NZ/HKZ/Forstamt 25.000 0 366160 Temporäre Wohneinheit JZP 11.000 9.000 Bahnhof 13 Vorbericht zum Haushalt 2018 521110 Bahnhofsumfeld Nettersheim - barrierefreier Zugang über BÜ Grafschaftsgasse 300.000 240.000 521110 P+R Anlage auf dem Bahnhofsgelände – Solartankstelle 150.000 130.000 521110 Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim 200.000 160.000 100.000 60.000 Ausbaumaßnahmen 541110 Ausbau OD Frohngau Helterstraße/Buirer Straße, 1. Teilbetrag Nebenanlagen 541110 Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf (Restfinanzierung) 20.000 12.000 541110 Ausbau Nebenanlagen Jakob-Kneip-Straße Pesch (Restfinanzierung) 30.000 0 100.000 90.000 Wasserrahmenrichtlinie 533110 Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie 1. Teilmaßnahme Erschließungsmaßnahmen 541110 Erschließung Teilbereich "Auf Bennfeld" Nettersheim (Restfinanzierung) 30.000 27.000 541110 Erschließung Teilbereich Jahnstraße in Marmagen 50.000 20.000 541110 Erschließung Baugebiet F7 "Die Acht Morgen" in Marmagen 350.000 90.000 541110 Erschließung Baugebiet Teilbereich L 6a "Altes Pastorat" in Zingsheim 80.000 50.000 521110 Erschließung Baugebiet "Brotkiste" in Nettersheim 300.000 100.000 541110 Erschließung Baugebiet "Auf Graben" in Nettersheim (Restfinanzierung) 300.000 90.000 541110 Erschließung T 4 Akazienstraße/Ratzenbüchel (Restfinanzierung) 45.000 200.000 122420 Erstattung Beiträge KAG - Wasser- und Kanalanschlussbeiträge an die Eigenbetriebe 250.000 0 541110 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße 100.000 60.000 14 Vorbericht zum Haushalt 2018 Feuerwehr 126100 Atemschutzgeräte Feuerwehr 8.000 0 126100 Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 10.000 0 126100 Beschaffung von Chemieschutzanzügen 9.600 0 126100 Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr 5.000 0 126100 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug – Anteilsfinanzierung 350.000 0 110.000 99.000 60.000 54.000 Masterplan Nettersheim 111411 Steinfelder Straße 9/9a 272110 Altbau Literaturhaus 521110 Kurgarten 150.000 120.000 541110 Urftbrücke 140.000 112.000 521110 Infoleitsystem 50.000 30.000 50.000 50.000 220.000 200.000 30.000 15.000 8.000 4.000 200.000 100.000 Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung 122420 Flurbereinigung 521110 Dorfsaal Tondorf 111411 Entwicklung Obergeschoss Alte Schule Frohngau Interkommunales Entwicklungskonzept (IEK) 521110 Planungskosten 111219 Rathaus Zingsheim 15 Vorbericht zum Haushalt 2018 424110 Turnhalle Marmagen 180.000 160.000 541110 Anbindung Aussichtspunkt Eifelhöhenklinik 50.000 45.000 541110 Verknüpfung Ortskern/Eifelhöhenklinik 50.000 45.000 571110 Betonung Ortsausgang Nord Marmagen 50.000 45.000 424110 Erlebnis und Sportzentrum Nettersheim 50.000 45.000 424110 Wetterschutz/Sanitäreinrichtungen Sportzentrum Nettersheim 18.000 15.000 122110 Koordinierungsstelle Katastrophenschutz Rathaus Zingsheim 120.000 100.000 424110 Turn- und ehemalige Schwimmhalle Zingsheim 60.000 50.000 211000 Generationenplatz Spielflächen Grundschule Zingsheim 60.000 50.000 122420 Grunderwerb Zingsheim 35.000 17.500 211000 Quartiersöffnung Grundschule Zingsheim 50.000 25.000 211000 Quartiersöffnung Grundschule Marmagen 50.000 25.000 2.100.000 1.600.000 650.000 585.000 Sonderprogramm Städtebau 315330 Kloster Nettersheim - Quartierszentrum für Integration und Begegnung Investitionspakt - Soziale Integration im Quartier 362190 Forum Nettersheim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 111411 Entwicklung Dorfzentren in Pesch, Engelgau, Tondorf, Jugendraum Roderath 55.000 49.500 366130 Jugendzeltplatz (Überdachung Gruppenraum und Betreuerunterkunft) 30.000 27.000 16 Vorbericht zum Haushalt 2018 126100 Anbau Feuerwehrgerätehaus Pesch 30.000 15.000 50.000 50.000 450.000 90.000 10.000 0 Energie 111411 Energetische Stadtsanierung "integriertes Quartierskonzept" 541111 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung Kindergärten 361510 Investive Verbesserungsmaßnahmen Kindergraten Tondorf 361410 Erweiterung Kindergarten Nettersheim 450.000 450.000 361610 Erweiterung Kindergarten Zingsheim 100.000 100.000 116.600 116.600 Schulen 211000 Gute Schule 2020 Asyl 315315/315320/315321 Einrichtungsgegenstände Asylbewerberheim 15.000 0 315315/315320/315321 Investive Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheime 30.000 0 9.433.200 6.196.600 Gesamt 17 Vorbericht zum Haushalt 2018 Vorhaben – geplant im Ergebnis- bzw. Finanzplan (z. T. auch als Transferaufwendungen) - € € Denkmalpflegemaßnahmen (Pauschalzuweisungen) 30.000 15.000 IEK Dorfgemeinschaftshaus Zingsheim 70.000 70.000 IEK Verfügungsfonds 15.000 7.500 IEK Quartiersmanagement 25.000 12.500 IEK Bauberatung und Fassadenprogramm Marmagen, Nettersheim, Zingsheim 60.000 30.000 IEK Gestaltungsleitfaden 20.000 20.000 Bauleitplanung (Novellierung FNP) 30.000 0 Bauleitplanung allgemein 10.000 10.000 Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen 30.000 0 2.000.000 2.000.000 128.000 102.400 2.418.000 2.267.400 Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim - Sanierung und funktionale Optimierung Schulzentrum Nettersheim Eifel vital Gesamt Maßnahmen - geplant in der Ergebnisrechnung- 18 Vorbericht zum Haushalt 2018 Erläuterungen zur Investitions- und Vorhabenliste: Beschaffung von Maschinen und Geräte Bauhof Veranschlagt sind Haushaltsmittel für notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung bzw. Optimierung des Bauhofbetriebes, u.a. die Anschaffung einer Kehrmaschine, eines neuen Aufsitzrasenmähers für die Grünkolonne sowie eines neuen Mannschafttransporters. Neubeschaffung Müllfahrzeug Seit dem 01.01.2008 wird die Müllentsorgung in Eigenregie durchgeführt. Das derzeitige Müllfahrzeug wurde Ende 2007 beschafft und ist mittlerweile abgeschrieben. Insbesondere aufgrund altersbedingter Verschleißerscheinungen und den hiermit verbundenen Reparaturkosten ist eine Neubeschaffung erforderlich. Beschaffung von Maschinen und Geräten Forst Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Optimierung und für notwendige Ersatzbeschaffungen der Maschinen- und Geräteausstattung Forst. DSL-Versorgung im Gemeindegebiet Im Rahmen des Förderobjektes „Breitbandausbau im ländlichen Raum“ durch den Kreis Euskirchen sind auch innerhalb des Gemeindegebietes Verbesserungsmaßnahmen vorgesehen. Diese sollen vordringlich im Siedlungsbereich der jeweiligen Ortslagen innerhalb des Gemeindegebietes sowie des Gewerbegebietes umgesetzt werden. Neuanschaffungen für Spielplätze im Gemeindegebiet Für notwendige Neuanschaffungen auf den Spielplätzen innerhalb des Gemeindegebietes wurden 10.000,00 € veranschlagt. Entsprechend der Beschlusslage des Gemeinderates wird hierüber auch die grundlegende Optimierung des Spielplatzes in der Genfbachstraße finanziert. Investive Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe im Gemeindegebiet Auf den Friedhöfen im Gemeindegebiet sind kleinere investive Verbesserungsmaßnahmen nach Bedarf geplant. Masterplan Sport und Gesundheit – Investive Verbesserung Sportplätze In Abstimmung mit den Sportvereinen sind auf den Sportplätzen im Gemeindegebiet kleinere investive Verbesserungsmaßnahmen zur Optimierung der Infrastruktur geplant. 19 Vorbericht zum Haushalt 2018 Beschaffung Hard- und Software Dienstgebäude Für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen an Hard- und Software in gemeindlichen Einrichtungen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € erforderlich. Naturparkmaßnahmen Wanderparkplätze Über den Naturpark Nordeifel sollen im Jahre 2018 Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, die für Optimierungsmaßnahmen an Wanderparkplätzen innerhalb des Gemeindegebietes verwendet werden sollen. Investive Verbesserung Eifelhaus Nettersheim Für dringend notwendige Verbesserungsmaßnahmen an Dach und Fach des Eifelhauses Nettersheim wurden 15.000,00 € veranschlagt. Fassadensanierung NZ/HKZ/Forstamt Aufgrund von Witterungseinflüssen und den hiermit verbundenen Verschleißerscheinungen ist eine Fassadensanierung dringend notwendig, dies auch um die Substanz des baulichen Bestandes zu sichern und dauerhaft erhalten zu können. Temporäre Wohneinheit Jugenzeltplatz Auf dem Jugendzeltplatz Nettersheim soll im Rahmen einer Förderung eine Schlafunterkunft für Betreuer errichtet werden. Hierdurch sollen verstärkt Schulklassen animiert werden, den Jugendzeltplatz zu nutzen. Das Projekt „Temporäre Wohneinheit“ soll in Kooperation mit der FH Aachen und über eine Förderung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW erfolgen. Bahnhofsumfeld Nettersheim – Grafschaftsgasse – 1. Teilbetrag Barrierefreier Zugang über BÜ Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes Nettersheim ist in einem weiteren Bauabschnitt der Umbau des Bahnübergangs Grafschaftsgasse mit barrierefreiem Verbindungsweg zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 vorgesehen. Die Maßnahme wurde vom Fördergeber Nahverkehr Rheinland bewilligt, so dass die Gemeinde zur Finanzierung eine Förderung in Höhe von 85 % erhält. Derzeit wird die erforderliche Planung für die Maßnahme vorbereitet, die dann durch die entsprechenden Gremien der Deutschen Bundesbahn zu genehmigen ist. Nach Vorlage der jeweiligen Genehmigungen wird derzeit davon ausgegangen, dass mit der Maßnahme möglichst im Laufe des Jahres 2018 begonnen werden kann und die Fertigstellung im Jahre 2019 abschließend realisiert wird. 20 Vorbericht zum Haushalt 2018 P+R Anlage auf dem Bahnhofsgelände - Solartankstelle Im Rahmen der Fördermaßnahme ist die Anlage einer Solartankstelle geplant. Diese soll für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die im Rahmen und insbesondere zur Optimierung des ÖPNV-Angebotes im Gemeindegebiet eingesetzt werden. Zusammenlegen der Bahnsteige, Bahnhofsumfeld Nettersheim Für die Zusammenlegung der Bahnsteige im Bereich des Bahnhofsumfeldes Nettersheim wurden bereits seit dem Haushaltsjahr 2010 jährlich entsprechende Mittel veranschlagt. Zur Restfinanzierung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 € zu berücksichtigen, wobei eine 85 %ige Förderung gewährleistet ist. Der Kostenanteil beinhaltet neben noch ausstehenden Baunebenkosten die behindertengerechten Zuwegungen Richtung Urftstraße/Römerplatz sowie im Bereich Bahnhofstraße. Ausbau OD Frohngau Helterstraße/Buirer Str. – 1. Teilbetrag Nebenanlagen In Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen als Straßenbaulastträger wird im Frühjahr 2018 mit dem Ausbau der K 34 in der Ortslage Frohngau begonnen. Für die Neugestaltung der Nebenanlagen ist ein erster Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 € zu berücksichtigen, wobei von einer Förderung in Höhe von 60.000,00 € ausgegangen werden kann. Ausbau Nebenanlagen B51 OD Tondorf Der Ausbau der Nebenanlagen in der Euskirchener Straße in Tondorf ist in Koordination mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgeschlossen. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 20.000,00 € beinhalten lediglich noch die Restfinanzierung bzw. Abrechnung mit dem Landesbetrieb. Auf die Baukosten erhält die Gemeinde eine 60 %ige Förderung. Ausbau Jakob-Kneip-Straße in Pesch (Restfinanzierung) Der Ausbau der K34 Teilbereich Jakob-Kneip-Straße einschließlich Nebenanlagen wurde durch den Kreis Euskirchen in Koordination mit der Eifelgemeinde abgeschlossen. Der Gemeinde liegt derzeit noch nicht die Endabrechnung des Kreises Euskirchen für die anteilig zu übernehmenden Kosten vor, so dass für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € zu berücksichtigen ist. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie Hinsichtlich der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Hellenthal, Schleiden und Kall unter Einbeziehung der KommunalAgentur Düsseldorf in Vorbereitung, wobei neben Maßnahmen unmittelbar an Gewässern auch Maßnahmen des Hochwasser- 21 Vorbericht zum Haushalt 2018 schutzes sowie der Abwasserbeseitigung Berücksichtigung finden sollen. Zwischenzeitlich wurde bereits ein Förderantrag für die vorbereitenden Maßnahmen durch Fachbüros bei der Bewilligungsbehörde eingereicht. Für mögliche Umsetzungsmaßnahmen wird für das Jahr 2018 ein erster Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt, wobei die höchstmögliche Förderung angestrebt wird. Erschließung Teilbereich „Auf Bennfeld“ Nettersheim (Restfinanzierung) Angrenzend an das bereits erschlossene Baugebiet „Auf Bennfeld“ Nettersheim, wurde eine weitere Teilfläche auf einer Länge von ca. 85 m erschlossen, wobei der Ausbau der Fahrbahn zunächst als „Baustraße“ erfolgte. Zur Restfinanzierung ist ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € zu berücksichtigen. Nach Abschluss der Maßnahme werden entsprechende Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Erschließung Teilbereich Jahnstraße in Marmagen Im Zusammenhang mit der Baureifmachung eines zwischenzeitlich seitens der Eifelgemeinde veräußerten Baugrundstückes ist der Straßenausbau ausgehend von der Jahnstraße auf einer Länge von ca. 50 m erforderlich, wobei die Erschließung in Koordination mit dem angrenzenden Baugebiet F 7, „Die Acht Morgen“, vorgesehen ist. Der Ausbau erfolgt zunächst als „Baustraße“. Hierfür sind Kosten in Höhe von 50.000,00 € zu berücksichtigen, wobei nach Abschluss der Maßnahme Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben werden. Erschließung Baugebiet F7 „Die Acht Morgen“ in Marmagen Aufgrund der Baulandnachfrage in Marmagen hat die Gemeinde zwischenzeitlich am nördlichen Ortsrand unterhalb der Sportplatzanlage die Fläche „Die Acht Morgen“ im Rahmen des Umlegungsverfahrens erworben, so dass hierdurch langfristig Bauland gesichert ist. Es ist nunmehr vorgesehen, im Jahre 2018 mit der Erschließung zu beginnen, wobei der Ausbau zunächst als “Baustraße“ erfolgen soll. Nach Abschluss der Maßnahme sind Beiträge nach dem Baugesetzbuch haushaltsrechtlich zu berücksichtigen. Erschließung Baugebiet Teilbereich L6a „Altes Pastorat“ in Zingsheim Im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung für die Ortslage Zingsheim ist beabsichtigt, dass am nördlichen Ortsrand von Zingsheim liegende Baugebiet „Altes Pastorat“ zu erweitern. Aufgrund dessen wurde zwischenzeitlich das Bauleitplanverfahren eingeleitet. Mit der Erschließung soll im Jahre 2018 begonnen werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 80.000,00 € zu berücksichtigen. Nach Abschluss der Maßnahme sind Beiträge nach dem Baugesetzbuch haushaltsrechtlich zu berücksichtigen. 22 Vorbericht zum Haushalt 2018 Erschließung Baugebiet „Brotkiste“ in Nettersheim Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates werden die Baugrundstücke des Baugebietes G 14, Teilbereich „Brotkiste“ in Nettersheim, von dem Bauträger Firma Archiplan im Rahmen eines Umlegungsverfahrens auf die Gemeinde Nettersheim übertragen. Aufgrund der Baulandnachfrage ist nach Abschluss des Umlegungsverfahrens beabsichtigt, im Jahre 2018 mit der Erschließung des Baugebietes zu beginnen. Hierfür ist ein erster Teilbetrag in Höhe von 500.000,00 € zu veranschlagen. Der Ausbau erfolgt zunächst als „Baustraße“. Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten sind Beiträge nach dem Baugesetzbuch haushaltsrechtlich zu berücksichtigen. Erschließung Baugebiet „Auf Graben“ in Nettersheim Der Rat hat in seiner Sitzung am 05.09.2017 beschlossen, die Erschließungsarbeiten für den Teilbereich „Auf Graben“ an die billigstbietende Firma zu vergeben. Weiterhin wurde beschlossen, notwendige Mittel für das Haushaltsjahr 2017 außerplanmäßig bereitzustellen. Zwischenzeitlich wurde mit der Erschließungsmaßnahme begonnen. Für das Jahr 2018 sind im Haushaltsplan weitere Mittel zu berücksichtigen. Erschließung Baugebiet T4 Tondorf (Restfinanzierung) Akazienstraße/Ratzenbüchelstraße in Die Erschließung des Baugebietes T4 Akazienstraße/Ratzenbüchelstraße in Tondorf ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Der Gemeinde liegen jedoch derzeit noch nicht die gesamten Abrechnungsunterlagen vor, so dass zur Restfinanzierung ein Betrag in Höhe von 45.000,00 € zu berücksichtigen ist. Nach Abschluss der Maßnahmen sind seitens der Gemeinde von den einzelnen Anliegern Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch zu erheben. Erstattung Beiträge KAG – Wasser- und Kanalanschlussbeiträge an die Eigenbetriebe Im Rahmen der Erschließung verschiedener Baugebiete innerhalb des Gemeindegebietes werden durch die Eigenbetriebe Gemeindewasserwerk und Abwasser die Wasserversorgung sowie Kanalisation finanziert. Da im Rahmen der Grundstücksverkäufe im Verkaufserlös die Beiträge für Wasserversorgung und Kanalisation enthalten sind, sind diese nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen vom Gemeindehaushalt auf der Grundlage von Beitragsbescheiden an die Eigenbetriebe zu erstatten. Hierfür ist im Jahre 2018 ein erster Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 € zu berücksichtigen. Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße Die Gemeindeverbindungsstraße Roderath/Bouderath/Holzmülheim, die als Zubringer zu den überörtlichen Straßen dient, ist in Anbetracht der verstrichenen Nutzungsdauer erneuerungsbedürftig, so dass versucht werden soll, im Rahmen 23 Vorbericht zum Haushalt 2018 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes NRW hierfür eine 60 %ige Förderung zu erreichen. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein entsprechender Ansatz und ein 60 %iger Zuschuss im Haushalt berücksichtigt worden. Atemschutzgeräte Feuerwehr Bis zum Jahre 2019 sind sämtliche Atemschutzgeräte der Löschgruppen des Gemeindegebietes auszuwechseln. Bereits in den Vorjahren wurden entsprechende Teilbeträge berücksichtigt, so dass im Haushaltsjahr 2018 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 8.000,00 € zu veranschlagen ist. Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Für die investive Verbesserung der Feuerwehrgerätehäuser im Gemeindegebiet Nettersheim wurden entsprechende Mittel veranschlagt. Entsprechend der Abstimmung mit der Löschgruppe Marmagen sind in dem dortigen Feuerwehrgerätehaus Fenster zu erneuern. Beschaffung von Chemieanzügen - Feuerwehr Die freiwillige Feuerwehr ist mit vier Chemieanzügen auszustatten, die bei Unfällen mit Gefahrgütern zum Einsatz kommen. Beschaffung von Maschinen und Geräten - Feuerwehr Veranschlagt sind die Mittel für kleinere Beschaffungen zur Optimierung der Maschinen- und Geräteausstattung der freiwilligen Feuerwehr. Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug - Anteilsfinanzierung Auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplans und des bestehenden Bedarfes ist der Fuhrpark der freiwilligen Feuerwehr zu modernisieren. Es handelt sich bei der Veranschlagung für 2018 um eine Anteilsfinanzierung zur Erneuerung des Fuhrparks der gemeindlichen Feuerwehr, wobei über den gesamten Finanzplanungszeitraum weitere Beträge angesetzt sind, um auf der Grundlage der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und damit der entsprechenden einvernehmlichen Planungen mit den einzelnen Löschgruppen eine Modernisierung der Feuerwehrausstattung in der Gemeinde Nettersheim zu erzielen. Die Auslieferung eines für 2018 geplanten Ersatzfahrzeuges könnte sich in Anbetracht der aktuellen Lieferzeiten allerdings bis ins Folgejahr hinauszögern. Masterplan Nettersheim – Steinfelder Str. 9/9a Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Nettersheim erfolgt derzeit entsprechend Ratsbeschluss der Umbau des Bruchsteinhauses, Anwesen Steinfelder Str. 9/9a. Mit den Arbeiten wurde im Jahre 2017 begonnen, so dass die Maßnahme im Jahre 2018 abgeschlossen werden kann. 24 Vorbericht zum Haushalt 2018 Masterplan Nettersheim – Altbau Literaturhaus Der Altbau des Literaturhauses Nettersheim ist bisher abschließend noch nicht ausgebaut. Die Ausbaumaßnahme ist daher für 2018 beabsichtigt. Masterplan Nettersheim - Kurgarten Die Gemeinde hat die Grundstücksfläche der ehemaligen Kuranstalt Nettersheim langfristig über notariellen Vertrag angepachtet. Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Nettersheim wurden der Gemeinde für die beabsichtigte Neugestaltung der Fläche als Kurgarten/Gesundheitspark entsprechende Fördermittel bewilligt. Es ist daher beabsichtigt, im Jahre 2018 mit der Neugestaltung der Fläche zu beginnen, so dass notwendige Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt werden. Masterplan Nettersheim – Urftbrücke Im Rahmen des Masterplanes Nettersheim ist unter anderem die Neugestaltung der Urftbrücke im Bereich der Bahnhofstraße in Nettersheim vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen. Diese soll nunmehr im Jahre 2018 in Koordination mit dem Kreis Euskirchen als Straßenbaulastträger sowie der behindertengerechten Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes im Bereich der Bahnhofstraße über die Urft realisiert werden. Masterplan Nettersheim – Umsetzung Infoleitsystem Im Zusammenhang mit der Abstufung überörtlicher Straßen durch den Landesbetrieb Straßenbau hat dieser zwischenzeitlich im Rahmen von Neubeschilderungen bereits im Bereich der neuen Landstraßen auf den Zentralort Nettersheim hingewiesen. Im Jahre 2018 sollen nunmehr bestehende Konzeptionen im Zentralort weiter umgesetzt werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 50.000,00 € berücksichtigt, die im Rahmen des Masterplans mit 60 % gefördert werden. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung – Flurbereinigung Im Rahmen der Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung ist die Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens vorgesehen. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung – Dorfsaal Tondorf Auf der Grundlage des Dorfinnenentwicklungskonzeptes für den Ort Tondorf ist der Bewilligungsbehörde in Abstimmung mit der Dorfbevölkerung und dem Trägerverein ein Förderantrag für den Dorfsaal Tondorf als wichtige Gemeinbedarfseinrichtung im Ort vorgelegt worden. Im Rahmen der Förderung sind Modernisierungsmaßnahmen, funktionale Optimierungen und energetische Verbesserungen geplant. Die Arbeitsleistungen können hierbei weitestgehend in Eigenleistung der Dorfbevölkerung bzw. des Trägervereins erbracht werden, so dass sich die Veranschlagung vor allem auf die Finanzierung der notwendigen Materialkosten bezieht. 25 Vorbericht zum Haushalt 2018 Entwicklung Obergeschoss Alte Schule Frohngau Die Räumlichkeiten der ehemaligen Lehrerwohnung im Obergeschoss der Alten Schule Frohngau sollen baulich saniert und für eine touristische Nutzung geöffnet werden. Diese Maßnahme ergänzt die bestehende Konzeption „Frohngauer Dorftreff“ im Erdgeschoss des Gebäudes. Im Rahmen der Dorferneuerung bzw. der Denkmalpflege können Fördermittel für die beabsichtigten Maßnahmen beantragt werden. IEK – Planungskosten Zur Fortschreibung des interkommunalen Entwicklungskonzeptes und zur Ausarbeitung der Einzelanträge für das Programmjahr 2019 ist eine Mittelveranschlagung in Höhe von 8.000,00 Euro erforderlich. IEK– Rathaus Im Rahmen des interkommunalen Entwicklungskonzeptes wurde zur Quartiersöffnung des Rathauses im Programmjahr 2016 ein Einzelantrag gestellt. Die veranschlagten Mittel beziehen sich auf den 1. Bauabschnitt. Im Rahmen Städtebau steht eine Förderung in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Kosten zur Verfügung. IEK – Turnhalle Marmagen Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim stehen für die Modernisierung, die energetische Ertüchtigung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit der Turnhalle Marmagen Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm zur Verfügung. Die Veranschlagung geht von einer weitestgehenden Umsetzung in Eigenleistung der Nutzer aus. IEK – Anbindung Aussichtspunkt Eifelhöhenklinik, Verknüpfung Ortskern/Eifelhöhenklinik, Betonung Ortsausgang Nord Marmagen Die Veranschlagungen beziehen sich auf die Freiraumgestaltung im Bereich Eifelhöhenklinik. Hierdurch soll auch eine bessere Anbindung an den Ortskern erreicht werden. Weiterhin ist am Ortsausgang in Richtung Bahrhaus ein Kreisel in Planung. Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim-Nettersheim stehen für die Maßnahmen Städtebaufördermittel zur Verfügung. IEK Erlebnisund Sportzentrum Nettersheim, schutz/Sanitäreinrichtungen Sportzentrum Nettersheim Wetter- Im Rahmen des interkommunalen Entwicklungskonzeptes wurde ein Einzelantrag für das Programmjahr 2017 gestellt, der zwischenzeitlich bewilligt worden ist. Für die Optimierung der Beleuchtungssituation, die Herstellung eines Bewegungspar- 26 Vorbericht zum Haushalt 2018 cours, die Verbesserung der Wegeverbindungen sowie die Sanierung des Sportlerheims/Tennisheims (Haustechnik, Sanitäreinrichtungen Tennisheim) stehen Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit dem TC Nettersheim und der SG Sportfreunde 69 Marmagen/Nettersheim. IEK - Koordinierungsstelle Katastrophenschutz Rathaus Zingsheim Für die bauliche Sanierung, die funktionale Optimierung sowie die energetische Ertüchtigung stehen im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel zur Verfügung (Einzelantrag 2017). Die Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit der Löschgruppe Zingsheim. IEK - Turn- und ehemalige Schwimmhalle Zingsheim Für die bauliche Sanierung, die funktionale Optimierung sowie die energetische Ertüchtigung wurde auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim-Nettersheim ein Einzelantrag für das Programmjahr 2017 gestellt, der zwischenzeitlich bewilligt worden ist. Im Rahmen der Maßnahmen erfolgen auch eine Sanierung der Sanitäreinrichtung sowie eine behindertengerechte Ausstattung der Immobilie. IEK - Generationenplatz Spielflächen Grundschule Zingsheim Für die Entwicklung der Spielflächen an der Grundschule Zingsheim wurde auf der Grundlage des Einzelantrages 2017 eine Förderung im Rahmen Städtebau bewilligt. Die Realisierung erfolgt in enger Kooperation mit allen Akteuren und der Dorfbevölkerung. Die Veranschlagungen beziehen sich auf den 1. Bauabschnitt zwischen Grundschule und Familienzentrum. IEK - Grunderwerb Auf der Grundlage des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes BlankenheimNettersheim kann im Rahmen der Städtebauförderung der Grunderwerb von Potenzialflächen bezuschusst werden. Die Veranschlagung bezieht sich auf eine Potenzialfläche im Bereich Dorfgemeinschaftshaus Zingsheim (Einzelantrag 2017). IEK Quartiersöffnung Grundschule Marmagen Zingsheim und Grundschule Die Veranschlagungen beziehen sich auf den laut Beschlusslage zu stellenden Einzelantrag 2018. Auf der Grundlage des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim-Nettersheim können für die Quartiersöffnung der Schulen Städtebaufördermittel beantragt werden. Neben der Quartiersöffnung (einschließlich funktionaler Optimierung und behindertengerechter Ausstattung) sind die bauliche sowie die energetische Sanierung förderbar. Kloster Nettersheim – Quartierszentrum für Integration und Begegnung 27 Vorbericht zum Haushalt 2018 Im Rahmen des Sonderprogramms Städtebau erfolgt eine Entwicklung des Klosters Nettersheim entsprechend Beschlusslage zu einem Quartierszentrum für Integration und Begegnung. Eine Fertigstellung hat bis zum 31.12.2018 zu erfolgen. Im Rahmen des Sonderprogramms wird eine Förderung in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zur Verfügung gestellt. Forum Nettersheim Im Rahmen des Investitionspaktes soziale Integration im Quartier wird für die Entwicklung des Jugendgästehauses zum Forum Nettersheim eine 90 %ige Förderung zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagungen beziehen sich auf den 1. Bauabschnitt. Dorfzentren in Pesch, Engelgau und Tondorf, Jugendraum Roderath (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) Entsprechend Ratsbeschluss ist eine Unterstützung der Dorfzentren in Pesch, Engelgau und Tondorf im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vorgesehen. Über dieses Förderprogramm soll auch die Unterstützung zur Einrichtung eines Jugendraums in Roderath erfolgen. Hierfür wurden entsprechende Mittelveranschlagungen vorgenommen. Jugendzeltplatz Nettersheim (Überdachung ehemalige Schlammbehälter)(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) Der Ansatz beinhaltet die bereits seit längerem geplante Überdachung der ehemaligen Schlammbehälter der Kläranlage Nettersheim, um einen wetterunabhängigen Aufenthaltsbereich für die Nutzer zu schaffen. Die Maßnahmenabwicklung ist im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vorgesehen. Anbau Feuerwehrgerätehaus Pesch (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) Seitens der Löschgruppe Pesch ist aus Platzgründen eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Die Veranschlagung bezieht sich auf notwendige Materialbeschaffungen. Die Arbeitsleistungen stellt die Löschgruppe Pesch in Eigenleistung sicher. Die Maßnahmenabwicklung ist im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vorgesehen. Energetische Stadtsanierung „integriertes Quartierskonzept“ Im Rahmen der KFW-Förderung (Fördersatz = 65 %) wird entsprechend der Beschlusslage seit Frühjahr 2016 für das Sanierungsgebiet Nettersheim ein vertiefendes energetisches Handlungskonzept (integriertes Quarteriskonzept) erarbeitet. Dieses ist bis Ende April 2018 fertigzustellen. Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Restfinanzierung. 28 Vorbericht zum Haushalt 2018 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung Es ist beabsichtigt, gemäß aktueller Beschlusslage die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung innerhalb des Gemeindegebietes im Jahre 2018 umzusetzen. Zur anteiligen Finanzierung der voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 450.000,00 € wurde beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ein Antrag für eine anteilige 20 %ige Förderung gestellt. Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, soll die Ausschreibung der notwendigen Leistungen erfolgen und die Maßnahme umgesetzt werden. Investive Verbesserungsmaßnahmen Kindergarten Tondorf Im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses ist der Kindergarten Tondorf als Leitprojekt besprochen und definiert worden. An und in dem Gebäude besteht investiver Verbesserungsbedarf. Die Fassade einschließlich Fenster bedarf nicht zuletzt zur Sicherung der Bausubstanz einer grundlegenden Überarbeitung. Erweiterung Kindergarten Nettersheim Auf der Grundlage der Kindergartenbedarfsplanung ist eine Erweiterung des Kindergartens in Nettersheim vorzunehmen. Vorgesehen ist, den Speicher auszubauen und dort zwei Gruppenräume herzustellen. Die Finanzierung der Maßnahme wird über das Investitionsprogramm des Landes sichergestellt. Erweiterung Kindergarten Zingsheim Auf der Grundlage der Kindergartenbedarfsplanung ist eine Erweiterung des Kindergartens in Zingsheim vorzunehmen. Die Platzkapazitäten werden durch eine entsprechende bauliche Entwicklung der ehemaligen Schwimmhalle erweitert. Die Finanzierung der Maßnahme wird über das Investitionsprogramm des Landes sichergestellt. Gute Schule 2020 Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits in 2016 beschlossen, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfra- 29 Vorbericht zum Haushalt 2018 struktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO. Nach den Verteilungskriterien beläuft sich das Kreditvolumen der Gemeinde Nettersheim aus dem Programm „Gute Schule 2020“ insgesamt auf 466.341 €, also jährlich auf 116.585 €. Hiervon ist vorgesehen, den hälftigen Anteil in Höhe von jährlich rd. 58.300 € in Maßnahmen des Gesamtschulzweckverbandes einfließen zu lassen. Über die konkrete Verwendung der Mittel im Schulzweckverband bzw. Grundschulverbund Nettersheim stehen noch Beschlussfassungen des Rates aus. Nicht abgerufene Mittel können bis zum 31.12. des Folgejahres noch in Anspruch genommen werden. Da derzeit davon ausgegangen wird, dass der Abruf des anteiligen Förderkredites für 2017 erst in 2018 erfolgen wird – da diese erst zum 31.12. des Folgejahres verfallen -, sieht der aktuelle Haushaltsentwurf einen Ermächtigungsrahmen in doppelter Höhe unter Berücksichtigung von beiden Jahren 2017 und 2018 vor. Einrichtungsgegenstände Asylbewerberheime In den bestehenden Asylbewerberheimen sind nach Bedarf Einrichtungsgegenstände zu erneuern bzw. zu ergänzen. Investive Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheime In den bestehenden Asylbewerberheimen sind nach Bedarf investive Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. 1. Vorhaben Denkmalpflegemaßnahmen (Pauschalzuweisungen) Im Haushaltsjahr 2018 werden durch das Land voraussichtlich wieder Pauschalzuweisungen zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagungen wurden entsprechend der Beschlusslage vorgenommen. IEK – Dorfgemeinschaftshaus Zingsheim Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim wurden für die Modernisierung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses Zingsheim Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm (Fördersatz = 50 %) beantragt und zwischenzeitlich bewilligt. Die Fördermittel 30 Vorbericht zum Haushalt 2018 sind an den Trägerverein weiterzuleiten, der für die praktische Umsetzung verantwortlich ist sowie den Eigenanteil sicherzustellen hat. IEK – Verfügungsfonds Das interkommunale Entwicklungskonzept Blankenheim/Nettersheim bietet die Möglichkeit zum Aufbau eines Verfügungsfonds. Hierfür können im Haushaltsjahr 2018 Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm eingesetzt werden. IEK – Quartiersmanagement Das interkommunale Entwicklungskonzept Blankenheim/Nettersheim bietet die Möglichkeit zum Aufbau eines Quartiersmanagements. Hierfür können im Haushaltsjahr 2018 Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm eingesetzt werden. IEK – Bauberatung Zingsheim Fassadenprogramm Marmagen, Nettersheim, Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim kann auch im Haushaltsjahr 2018 eine umfangreiche Bauberatung durch Fachpersonal für Private im Rahmen der Städtebauförderung angeboten werden. Flankiert wird die Bauberatung durch ein Fassadenprogramm, welches finanzielle Anreize im privaten Raum bietet. IEK – Gestaltungsleitfaden Im Rahmen des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim kann im Haushaltsjahr 2018 über die Städtebauförderung ein Gestaltungsleitfaden erarbeitet werden, der insbesondere für private Bauherren eine wichtige Orientierungshilfe sein wird. Ziel des Gestaltungsleitfadens ist eine Entwicklung der Orte im Sinne der Eifeler Baukultur. Bauleitplanung (Novellierung FNP) Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten im Haushaltsjahr 2018 für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Eifelgemeinde Nettersheim. Bauleitplanung allgemein Für Bauleitplanungen und Vorabuntersuchungen im Rahmen von potenziellen Baulanderweiterungen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt. Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen Im Jahr 2018 sind wieder Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes nach Bedarf vorgesehen, so dass entsprechende Mittel veranschlagt wurden. 31 Vorbericht zum Haushalt 2018 Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim – Sanierung und funktionale Optimierung Schulzentrum Nettersheim Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes BlankenheimNettersheim wird für den 2. Bauabschnitt (Maßnahmen im Gebäude, Neugestaltung der Außenbereichsflächen) entsprechend Beschlusslage ein Einzelantrag für das Programmjahr 2018 gestellt. Die Fördermittel sind an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim weiterzuleiten, der für die praktische Umsetzung verantwortlich ist und den Eigenanteil sicherzustellen hat. Eifel vital Die Mittelveranschlagung bezieht sich auf das interkommunale Projekt mit den Nachbargemeinden Blankenheim und Bad Münstereifel. Kredite für Investitionen Unter dem Begriff „Kredite für Investitionen“ wird das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital verstanden, das gesetzlich beschränkt, nur zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden darf. In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Investitionen“ durch die Festlegung der im Finanzplan unter der Investitionstätigkeit auszuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt. Daraus folgt, dass Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen sowie die Geldanlage nicht mit Krediten finanziert werden dürfen. Gemäß § 86 Absatz 2 GO NW gelten Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2018 wird auf der Grundlage der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Investitionspauschale und der Subsidiarität der Kreditaufnahme eine Investitionskreditermächtigung für die Inanspruchnahme des Förderkredites aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 233.200 € und zur Finanzierung des Saldos aus der übrigen Investitionstätigkeit in Höhe von 319.800 € und damit insgesamt in Höhe von 553.000 € vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen Mit der Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wird der gemeindlichen Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), ermöglicht (vgl. § 85 GO NRW i. V. m. § 13 GemHVO NRW). Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich für die 32 Vorbericht zum Haushalt 2018 Geschäfte der laufenden Verwaltung, auch wenn diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträgen oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre auswirken können. Für das Haushaltsjahr 2018 sind – wie in den Vorjahren - keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Kredite zur Liquiditätssicherung Die Gemeinde hat ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen, sowie die Verpflichtung, eine angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen (vgl. § 89 Abs. 1 GO NRW). Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, kann nur gewährleistet werden, wenn dabei auch der Rahmen zur Kreditaufnahme nach § 86 GO NRW für Kredite für Investitionen und nach § 89 Abs. 2 GO NRW für Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet wird. Dem Gebot in § 75 Abs. 6 GO NRW, die Liquidität sicherzustellen, damit die gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können, kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO NRW) aufnehmen zu können. Wenn die Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gemeinde aber nicht durch die üblichen Finanzquellen zeitgerecht möglich ist, bedarf es einer gesonderten Ermächtigung des Rates der Gemeinde um für die Deckung des auftretenden Auszahlungsbedarfs vorübergehend auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu dürfen. Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zuge der Haushaltsplanung nicht betragsgenau bestimmbar, da er oftmals von verschiedenen, meistens erst im Verlauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig ist, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich regelmäßig nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass möglicherweise mehrere Kredite nebeneinander bestehen können, so dass es gilt, einen möglichen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestimmen. Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann in der gemeindlichen Haushaltsatzung festzusetzen. Im Haushaltsjahr 2017 konnte die Gemeinde zwar bisher erheblich unter dem kompletten Ermächtigungsrahmen von 6 Mio. € verbleiben, jedoch wird vorgeschlagen, diese Ermächtigungshöhe auch für das Haushaltsjahr 2018 wieder anzusetzen. Aktuell nimmt die Gemeinde einen Liquiditätskredit in Höhe von 2,5 Mio. € in Anspruch, der auch über den Jahreswechsel hinaus nicht getilgt werden kann bzw. im Rahmen der Abwicklung der Grundstücksankäufe bezüglich der Neubaugebiete in Marmagen, Nettersheim und Zingsheim voraussichtlich noch bis Jahresende erhöht werden muss. 33 Vorbericht zum Haushalt 2018 Festsetzung der Realsteuerhebesätze Gemäß § 25 des Grundsteuergesetzes bestimmt die hebeberechtigte Gemeinde den Hebesatz für ein oder mehrere Kalenderjahre. Für die Gewerbesteuer gilt diese Ermächtigung auf der Grundlage des § 16 Gewerbesteuergesetz. Erstmalig wurden im Jahr 2011 die Hebesätze der Gemeinde Nettersheim mit der Hebesatz-Satzung durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.02.2011 festgesetzt. Eine Veränderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B durch Angleichung an den fiktiven Hebesatz gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz auf 413 v. H. mit der 1. Änderungssatzung vom 18.12.2012 führte bereits zu einer Verbesserung der Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde. Auf der Grundlage der Ertrags- und Aufwandsentwicklung in 2015 (geringere Schlüsselzuweisung als erwartet und höhere Kreisumlage) wurden zum 01.01.2015 die Realsteuerhebesätze erhöht und für Grundsteuer A auf 325 v. H., für Grundsteuer B auf 433 v. H. und für Gewerbesteuer auf 433 v. H. festgesetzt. Im Zuge der 4. Sitzung der Haushaltskommission des Rates vom 25.11.2015 wurde in Anbetracht der negativen Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde und der damit einhergehenden kritischen Liquiditätslage der Gemeinde eine Anhebung um jeweils 17 Prozentpunkte für die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B empfohlen. Zum 01.01.2016 wurde dementsprechend der Hebesatz für Grundsteuer A auf 342 v. H. und für Grundsteuer B auf 450 v. H. festgesetzt, während der Hebesatz für die Gewerbesteuer unverändert blieb. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Änderungen erforderlich. Auch der aktuelle Haushaltsplan 2018 sieht keine Hebesatzerhöhungen vor. Die angesetzten Ertragssteigerungen in diesem Bereich ergeben sich aus einer wieder gestiegenen Bautätigkeit und hiermit verbundenen Einheitswertfortschreibungen und den anstehenden Bebauungen im Zuge der neu ausgewiesenen Bauflächen in Marmagen, Nettersheim und Zingsheim. Die angesetzten Gewerbesteuererträge ermitteln sich aus der aktuellen Entwicklung in 2017. Erträge Bei der Ermittlung der diesjährigen Ertragspositionen aus den Zuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wie der Schlüsselzuweisung wurden die bisher zur Verfügung gestellten Daten der ersten Modellrechnung zugrunde gelegt. Beim Anteil an der Einkommensteuer wie auch beim Anteil an der Umsatzsteuer wurden die prognostischen Werte der Maisteuerschätzung verwendet, da die Regionalisierung der Novembersteuerschätzung noch nicht vorliegt, das Land aber mitgeteilt hat, dass die Werte auf der Basis der Maisteuerschätzung weiterhin als realistische Planungsgröße für die Haushaltsplanungen der Kommunen zugrunde gelegt werden können. Für die Berechnung des übrigen Planungszeitraums von 2019 – 2021 wurden die zwischenzeitlich veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herangezogen. Bei den Realsteuern (Grundsteuern A und B und Gewerbesteuer) wurden die Ansätze wie oben dargelegt berechnet und eine Veränderung der Hebesätze nicht eingeplant. 34 Vorbericht zum Haushalt 2018 Aus der Auflösung der Sonderposten (die ertragswirksame Auflösung der Schulund Bildungspauschale sowie der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, der Investitionspauschale, von Beiträgen und Zuschüssen zu Investitionen) werden Erträge von 1.156.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von rd. 1.175.980 €. Es wurden hierbei Veränderungen durch die Aktivierung von neuem Anlagevermögen nach Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen und der Ablauf von Nutzungszeiten berücksichtigt, wie auch die erhöhten Beträge bei der Schul-/Bildungspauschale und der Sportpauschale. Bei den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen wurde nach Abzug der Anlagenwerte des betreffenden Grundvermögens gemäß Bilanz der Gemeinde für 2018 ein Ertrag von 573.000 € eingeplant. Hier wurden die derzeit im Beschluss befindlichen Grundstücksveräußerungen zur Ansiedlung einer Seniorenresidenz bzw. eines Pflegeheimes wie auch die sukzessive Veräußerung von Baulandflächen in Marmagen, Nettersheim und Zingsheim berücksichtigt. Hinsichtlich der letztgenannten Flächen wird auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mit den Bilanzwert dieses Grundvermögens übersteigenden Erlösen von über 300.000 € gerechnet. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Grundstückseinzahlungen der auf die Erschließungsmaßnahme entfallende Kaufpreisanteil einem entsprechenden Sonderposten zugeführt wird und über die Nutzungsdauer der Erschließungsanlage parallel zur Abschreibungssumme aufgelöst wird. Vor dem Hintergrund, dass die jährliche Bildungs- und Schulpauschale in Höhe von nunmehr 300.000,00 € mit dem GFG 2018 nach den derzeitigen Vorgaben zur Finanzierung von Umlagen für Schulzweckverbände dienen darf, wurde diese in voller Höhe als Ertrag im Ergebnisplan angesetzt. Die Sportpauschale wie auch die Feuerschutzpauschale und die Investitionspauschale wurden anteilig – je nach abzuschreibendem Investitionsgut – in die Sonderpostenauflösung eingeplant. Im Rahmen des aktuellen Haushaltsentwurfs wurden die Ansätze für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber überarbeitet und an die für 2018 prognostizierte Entwicklung der Flüchtlingszahlen angepasst. Allgemein wird, ausgehend vom aktuellen Stand, mit einer Stagnation bzw. mit einem geringfügigen Rückgang bis zum Jahresende 2018 gerechnet. Davon ausgehend kann auch vorsichtig eine mittelfristige Rückführung der Unterkunftsplätze erwogen werden. Im Jahresmittel 2018 wurde eine Flüchtlingszahl im Asylbewerberleistungsbezug von 58 angenommen, für die aufgrund des Aufenthaltsstatus leider nur bei durchschnittlich 39 Personen Mittelzuweisungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erwartet werden dürfen. Diese liegen derzeit bei 866 Euro pro Person und Monat. Dies addiert sich zu einer Jahressumme von 405.000 Euro. Von den Asylbewerbern mit vorübergehendem Schutzstatus, die soziale Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) vom Jobcenter erhalten, werden 2018 noch ca. 83 Personen in gemeindlichen Unterkünften unterzubrin- 35 Vorbericht zum Haushalt 2018 gen sein, weil sie noch keine eigene Wohnung gefunden haben werden. Die gesetzliche Wohnsitzauflage verpflichtet den weit überwiegenden Teil dieser Menschen, ihren Wohnsitz mindestens drei Jahre lang im Gemeindegebiet zu halten. Wahrscheinliche Familiennachzüge wurden nach derzeitiger Rechtslage vorsichtig mit einkalkuliert. Die Entscheidungen des Bundes zu dieser Frage bleiben sorgfältig zu beobachten. Durch die, von Rat am 26.09.2017 neu beschlossene Satzung über die Verwaltung und die Nutzungsgebühren für die Unterkünfte fließt der Gemeinde ein Ertrag von rund 170.000 Euro für die Unterbringung aller Flüchtlinge zu. Außerdem wurden an Ausgleichserstattungen im Bereich der Kostenstelle Bauordnung z. B. im Zusammenhang mit Windenergieanlagen Erträge von 50.000 € und für biologische Ausgleichsmaßnahmen im Forstbereich sowie einer Zinserstattung für die Fledermausbiotop-Fläche im Rahmen des geplanten Weiterbaus der A 1 ein Gesamtertrag von 100.000 € veranschlagt. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Abwicklung der Maßnahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung sowie übriger Investitionsmaßnahmen eine erhöhte Aktivierungsmöglichkeit von Eigenleistungen erwartet wird, so dass diesbezüglich ein Ertrag von 200.000 € angesetzt wurde. Hierdurch erhöhen sich wiederum die Herstellungskosten für das betreffende Anlagevermögen, so dass diese aktivierten Eigenleistungen über die Nutzungsdauer als Abschreibungsbeträge die Ergebnisrechnung belasten. Aufwendungen Wie im Bericht oben dargelegt, wurden für die Berechnung der Kreisumlage die mit dem Benehmenschreiben dargelegten Planungswerte zugrunde gelegt. Hinsichtlich der Schulzweckverbandsumlage Blankenheim-Nettersheim konnten bisher leider nur Schätzwerte angesetzt werden, da noch kein Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorliegt. Entsprechend der aktuellen Personalkostenentwicklung geht der Haushaltsentwurf 2018 von Personalaufwendungen im Kernhaushalt (d. h. ohne die Bereiche Abwasser, Fernwärmeversorgung und Wasserversorgung, die in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe geplant sind) von rd. 5.458.000 € aus. Hierin enthalten sind Personalaufwendungen für die Raumpflege in Eigenregie von rd. 441.000 €, für den Forstbetrieb von rd. 303.000 €, für den Betrieb der Kindergärten, des Familienzentrums und der offenen Jugendarbeit von rd. 1.145.000 €, für die Müllentsorgung in Eigenregie von rd. 240.000 €, die Naturund Erlebniseinrichtungen von rd. 560.000 € und das Literaturhaus von rd. 38.000 €. In den vorstehenden Aufwendungen sind auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die verbeamteten Bediensteten enthalten (194.000 €) als auch beschlossene tarifliche Erhöhungen von durchschnittlich 2 % (rd. 110.000 €). 36 Vorbericht zum Haushalt 2018 Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass Personalmehraufwendungen im Kindergartenbereich aufgrund erforderlicher Personalaufstockungen von rd. 70.000 € entstehen, und zwar bedingt durch die zunehmende Inanspruchnahme einer U 3Betreuung, von Familienzuzügen und des zusätzlichen Betreuungsangebotes über den Einsatz von Tagesmüttern. Den dargelegten Personalaufwendungen stehen im Rahmen der KibizFinanzierung, der Mitfinanzierung über Förderprojekte und übrige Refinanzierungsmöglichkeiten Kostenerstattungen von rd. 1.480.000 € gegenüber. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2019– 2021) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes entsprechend den Erfahrungswerten bzw. zum Teil gemäß den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die zentralen Erlösund Aufwandskonten wurden individuell angepasst. Für den Investitionsbereich wurde für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zumindest ein Investitionsumfang in Höhe der Allgemeinen Investitionspauschale eingeplant. Konkrete Einzelmaßnahmen wurden allerdings nur teilweise benannt. Haushaltsausgleich/Entwicklung der Ausgleichsrücklage Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Während in den Jahren 2009 und 2010 die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen die Höhe der Erträge überstieg und der Haushaltsausgleich damit nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizits möglich war, konnte die Gemeinde Nettersheim in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 jeweils mit einem Überschuss abschließen, so dass diese Beträge wieder der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahre zugeführt werden konnten. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 mit Fehlbeträgen von rd. 87 T€, rd. 499 T€ und rd. 56 T€ wurden fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der zwischenzeitlich beschlossene Jahresabschluss 2016 endete mit einem Überschuss von 332.936,28 € und wurde der Ausgleichsrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren zugeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das Haushaltsjahr 2017 sich voraussichtlich im geplanten Ergebnisbereich bewegen, so dass mit einem Überschuss von rd. 72 T€ gerechnet werden kann, der die Ausgleichsrücklage zusätzlich erhöhen würde. 37 Vorbericht zum Haushalt 2018 Entwicklung der Ausgleichrücklage 2009 bis 2021: Aufgrund der zwischenzeitlich bekannten Entwicklungen in der Haushaltsbewirtschaftung ist nach derzeitigem Stand bis 2021 von folgenden Jahresergebnissen auszugehen, die direkte Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage und damit auf die Höhe des Eigenkapitals haben werden: Haushaltsjahr Eröffnungsbilanz 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jahresrechnungsergebnis -1.662.041,94 -153.884,89 459.319,94 109.392,94 -86.658,99 -499.333,52 -55.741,05 332.936,28 71.753 161.620 5.198 310.969 407.494 € € € € € € € € € € € € € Stand der Ausgleichsrücklage 3.275.914 1.613.872 1.459.987 1.919.307 2.028.700 1.942.041 1.442.704 1.386.963 1.719.900 1.791.650 1.953.270 1.958.470 2.269.440 2.676.930 € € € € € € € € € € € € € € Auf der Grundlage der aktuellen Planwerte wird davon ausgegangen, dass über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 ein Aufzehren der Ausgleichsrücklage verhindert werden kann. Redaktionelle Anmerkungen zum Haushaltsplan: Im NKF-Kontenrahmen sind die Kontenklassen 0 bis 8 für die Durchführung der „Geschäftsbuchführung“ belegt. Hierbei bilden die Kontenklassen 0 bis 3 die gemeindliche Bilanz mit ihren Posten, die Kontenklassen 4 (Erträge) und 5 (Aufwendungen) die Ergebnisrechnung/-planung der Gemeinde mit ihren Haushaltspositionen und die Kontenklassen 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) die gemeindliche Finanzrechnung/-planung mit ihren Haushaltspositionen ab. 38 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 1. Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 7.056.900 65.000 7.536.150 65.000 7.802.840 65.000 8.091.490 65.000 8.386.810 65.000 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr 4 012 00 Grundsteuer B 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr -1,98 1.067.699,51 12.985,41 0 1.075.000 0 0 1.085.000 0 0 1.095.000 0 0 1.100.000 0 0 1.100.000 0 4 013 00 Gewerbesteuer 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 022 10 Kompensationsleistung 4 031 00 Vergnügungssteuer 2.019.841,00 629.488,76 3.128.506,07 1.900.000 0 3.326.000 2.100.000 0 3.532.460 2.150.000 0 3.737.340 2.200.000 0 3.950.370 2.250.000 0 4.175.540 230.818,82 289.400 336.790 328.700 336.920 344.670 313.546,49 862,11 320.000 500 333.400 500 343.300 500 355.700 500 368.100 500 45.807,50 -180,00 35.989,29 45.000 0 36.000 47.000 0 36.000 47.000 0 36.000 47.000 0 36.000 47.000 0 36.000 4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr 36,11 0 0 0 0 0 2.371.772,52 1.704.852 1.855.123 1.848.930 1.902.430 2.020.730 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.831.258,00 4 131 00 Zuweisungen vom Land 9.096,97 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht14.000,00 eins" 4 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 20.470,00 1.134.882 8.000 16.000 1.183.148 8.000 16.000 1.224.500 8.000 16.000 1.300.000 8.000 16.000 1.418.300 8.000 16.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 10.000 21.500 13.000 10.000 21.500 13.000 10.000 21.500 13.000 10.000 21.500 13.000 10.000 21.500 13.000 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 4 131 31 Erträge "13+" 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 161 00 Auflösung SoPo 4. Ansatz 2018 EUR 7.550.489,10 65.090,01 4 032 00 Hundesteuer 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr 4 034 00 Zweitwohnungsteuer 2. Ansatz 2017 EUR 10.000,00 16.438,00 13.000,00 457.509,55 479.970 581.975 534.430 512.430 512.430 1.013.398,54 1.356.550 1.105.230 1.082.730 1.082.730 1.082.730 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 312 00 Standesamtsgebühren 43.908,57 4.762,90 44.200 4.500 46.100 4.500 46.100 4.500 46.100 4.500 46.100 4.500 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 120l VJ 37.383,65 35.500 32.400 32.400 32.400 32.400 182.132,33 89,79 182.000 0 183.000 0 183.000 0 183.000 0 183.000 0 4 4 4 4 8.051,12 137.368,89 -503,74 5.387,20 8.000 137.000 0 5.400 8.000 137.000 0 6.000 8.000 137.000 0 6.000 8.000 137.000 0 6.000 8.000 137.000 0 6.000 4 325 09 Grundgebühr Restmüll Gewerbe VJ 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll VJ -67,34 11.949,66 -214,55 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 4 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l 4 325 13 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l VJ 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 10.528,50 11,70 10.500 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 21.372,49 39.863,27 21.000 40.000 22.000 43.000 22.000 43.000 22.000 43.000 22.000 43.000 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 58,32 14.647,83 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 325 02 325 06 325 07 325 08 Grundgebühr Restmüll 240 l Personengebühr Restmüll Personengebühr Restmüll VJ Grundgebühr Restmüll Gewerbe 39 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 -7,67 0 0 0 0 0 624,77 438,00 21.524,82 400 300 21.300 700 400 22.000 700 400 22.000 700 400 22.000 700 400 22.000 40,43 42,30 44,10 0 50 50 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 3.910,16 108,90 78.768,30 3.500 0 78.000 3.000 0 77.000 3.000 0 77.000 3.000 0 77.000 3.000 0 77.000 32,05 318,40 -191,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.685,83 15.463,13 1.152,20 66.000 14.000 1.200 66.000 14.000 1.200 66.000 14.000 1.200 66.000 14.000 1.200 66.000 14.000 1.200 72.504,10 0,00 65.550 329.000 68.750 70.000 68.750 47.500 68.750 47.500 68.750 47.500 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 4 328 00 Friedhofsgebühren 130.434,96 -666,79 19.377,00 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 102.064,00 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 2.196.913,08 199.753,38 2.501.600 249.290 2.677.400 438.840 2.713.850 458.520 2.713.850 458.520 2.713.850 458.520 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 411 04 Fischereipacht 100.969,88 76.382,79 0,00 108.890 77.000 1.000 82.940 36.000 1.000 99.710 36.000 1.000 99.710 36.000 1.000 99.710 36.000 1.000 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 946,00 18.173,40 4.684,36 700 8.470 3.700 700 18.170 4.700 700 18.170 4.700 700 18.170 4.700 700 18.170 4.700 5.950,00 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 4 4 4 4 4 49.202,72 2.199,73 3.163,15 57.663,53 23.262,45 45.000 12.000 0 84.000 45.500 86.000 12.000 0 84.000 45.500 86.000 12.000 0 84.000 45.500 86.000 12.000 0 84.000 45.500 86.000 12.000 0 84.000 45.500 28.189,21 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 4 430 00 Holzverkauf 4 431 00 Hackschnitzelverkauf 19% 4 460 00 Kundenskonto 691.680,73 143.700,50 -10.221,13 695.000 150.000 -15.000 695.000 150.000 -15.000 695.000 150.000 -15.000 695.000 150.000 -15.000 695.000 150.000 -15.000 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 169.155,84 235.800 235.800 235.800 235.800 235.800 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 610.585,54 0,00 662.550 10.000 662.550 10.000 662.550 10.000 662.550 10.000 662.550 10.000 13.167,20 4.673,25 80.250 4.000 80.250 5.500 80.250 5.500 80.250 5.500 80.250 5.500 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 49 Gefäßkosten Vorjahr 4 325 50 Containergebühren 4 325 51 Containergebühren Vorjahr 4 325 52 Biomüll Containergebühren 4 325 53 Biomüll Containergebühren Vorjahr 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen 4 326 01 Essensgeld 4 326 10 Erträge Städtebau 5. Ergebnis 2016 EUR + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 411 09 421 00 421 01 421 02 421 03 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd Erträge aus Verkauf Erträge aus Verkauf Erträge aus Museumsshop 19% Erträge aus Museumsshop 7% 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 40 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 463 00 Verleihgebühren 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 4 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 4 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 4 484 20 Kostenerstattung Forstverband 4 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 4 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 488 20 Wildschadenerstattung 4 488 30 Ausgleichserstattungen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 542 00 Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände 4 561 00 Bußgeld 4 562 00 Säumniszuschläge 4 562 30 Stundungszinsen 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 4 582 25 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten 4 591 50 Betreuungsgebühren 8. + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Ergebnis 2016 EUR 1 3.630,55 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 500 500 500 500 500 2.750.848,95 3.623.830 2.477.120 2.261.580 2.216.330 2.171.830 9.839,60 1.125.184,33 1.187.397,04 9.900 1.165.400 1.401.860 7.900 427.890 1.448.160 12.900 320.600 1.434.910 9.900 320.600 1.392.660 11.900 320.600 1.346.160 2.900,00 178.200,39 26.450 239.270 26.450 239.270 26.450 239.270 26.450 239.270 26.450 239.270 11.900,00 23.154,66 27.774,39 12.000 8.000 22.000 12.000 20.000 22.000 12.000 20.000 22.000 12.000 20.000 22.000 12.000 20.000 22.000 1.200,00 4.647,31 1.200 4.500 1.200 4.500 1.200 4.500 1.200 4.500 1.200 4.500 10.443,28 12.574,86 17.250 12.000 22.750 11.000 22.750 11.000 22.750 11.000 22.750 11.000 0,00 155.633,09 670.000 34.000 150.000 84.000 50.000 84.000 50.000 84.000 50.000 84.000 1.534.317,47 215.358,95 656.259,80 1.355.320 211.600 830.000 1.837.180 215.000 1.400.000 1.437.940 215.000 1.008.000 1.430.060 215.000 1.008.000 1.281.850 215.000 1.008.000 -297.345,54 -492.000 -827.000 -696.000 -696.000 -696.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 19.118,03 2.000 25.000 2.000 20.000 2.000 20.000 2.000 20.000 2.000 20.000 8.037,25 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 438.040,69 92.489,17 343.720 50.000 471.930 50.000 457.690 50.000 449.710 50.000 439.150 50.000 237.399,37 100.000 245.000 145.000 145.000 45.000 9.504,00 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 29.224,00 78.000 79.000 79.000 79.000 79.000 41.554,47 47.684,21 40.800 118.600 40.700 91.950 40.700 67.950 40.800 67.950 40.800 30.300 3.995,20 0 0 0 0 0 28.062,77 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 4.935,10 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 52.296,01 100.000 200.000 200.000 100.000 100.000 52.296,01 100.000 200.000 200.000 100.000 100.000 -8.016,65 -8.016,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.462.019,02 17.699.052 17.688.203 17.347.870 17.536.890 17.757.800 41 5.000 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Ansatz 2017 EUR 2 Ansatz 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 Planung 2021 EUR 6 5.457.589,29 357.801,34 3.008.394,48 5.119.885 382.018 3.141.371 5.458.424 345.868 3.307.289 5.509.299 349.330 3.340.364 5.558.548 352.819 3.373.770 5.608.293 356.350 3.406.772 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 207.075,77 8,22 227.083,88 154.084 0 117.194 212.776 0 125.612 214.902 0 126.870 217.053 0 128.137 219.959 0 129.418 8.693,57 293.448,00 3.595 285.570 3.767 320.417 3.805 320.417 3.844 320.417 3.882 320.417 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 593.150,13 745.747 803.679 811.711 819.830 828.031 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 50.947,67 51.233 68.770 69.461 70.155 70.857 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 18.621,58 19.916 18.308 18.402 18.402 18.402 434.017,00 132.356 155.000 156.589 156.589 156.589 111.751,00 31.887 39.000 39.432 39.432 39.432 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 140.317,65 2.875,91 3.403,09 50.000 1.920 2.994 50.000 3.235 4.703 50.000 3.267 4.749 50.000 3.304 4.796 50.000 3.337 4.847 39.964,54 29.509,10 53.134 39.684 50.239 36.789 50.448 36.998 50.448 36.998 50.448 36.998 12. - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 10.455,44 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 2.756.019,95 3.293.130 3.086.955 2.956.160 2.883.060 2.852.910 104.283,67 121.500 111.400 96.500 96.500 96.500 5 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung 0,00 16.404,25 2.479,73 1.000 17.000 2.500 1.000 17.000 2.500 1.000 17.000 2.500 1.000 17.000 2.500 1.000 17.000 2.500 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 16.355,68 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 19.013,07 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.565,18 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 1.096,54 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000 13.021,90 2.980,84 10.000 2.700 10.000 2.700 10.000 2.700 10.000 2.700 10.000 2.700 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 232 01 Reisekosten u. Lohnausfallkosten IDF 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 5 235 00 Straßenentwässerungsanteil 225.573,34 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 341.827,81 199.550 204.310 209.310 209.310 209.310 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 0,00 433.180,44 4.300 495.000 6.100 432.700 6.100 433.700 6.100 423.700 6.100 423.700 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 26.479,52 67.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 242 00 Löschwasserbevorratung 62,13 12.938,85 450 13.000 450 13.000 450 13.000 450 13.000 450 13.000 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 61.904,36 55.000 32.000 32.000 32.000 32.000 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 20.503,10 77.500 30.650 21.850 21.850 21.850 42 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände FSP Ergebnis 2016 EUR 1 1.674,03 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 320,86 2.413,38 400 25.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 8.898,72 3.781,82 6.525,17 10.360 3.800 5.760 12.360 6.500 5.930 12.360 6.500 5.930 12.360 6.500 5.930 12.360 6.500 5.930 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 69.153,55 116.950 91.095 77.250 77.250 77.250 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 27.858,07 4.929,13 28.500 4.500 30.300 4.500 30.300 4.500 30.300 4.500 30.300 4.500 7.019,64 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 5 281 40 Aufw.Personalausweise/Reisepässe 5 281 80 Strassenreinigungsaufwand 5.411,83 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 26.976,14 47.735,94 28.500 55.000 28.500 60.000 28.500 60.000 28.500 60.000 28.500 60.000 5 281 81 Unternehmerkosten WD 5 282 00 Wareneinkauf 5 282 01 Wareneinkauf 10.603,75 1.866,15 2.777,80 25.500 13.000 0 25.500 13.000 0 25.500 13.000 0 25.500 13.000 0 25.500 13.000 0 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 282 04 Medienbeschaffung 28.148,34 12.334,67 5.009,72 41.000 31.000 5.000 41.000 31.000 5.000 41.000 31.000 5.000 41.000 31.000 5.000 41.000 31.000 5.000 0,00 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 0,00 88,21 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 9.942,90 134.341,06 30.738,63 10.000 135.000 40.000 10.000 135.000 40.000 10.000 135.000 25.000 10.000 135.000 25.000 10.000 135.000 25.000 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 196.779,64 324.300 301.000 264.250 201.150 171.000 5 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 5 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuch ung 5 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 51.678,87 10.220,20 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 14.280,00 14.280 22.280 17.780 17.780 17.780 5 5 5 5 0,00 7.061,19 11.052,25 6.369,75 43.000 4.200 10.000 5.000 43.000 4.200 10.000 5.000 0 4.200 10.000 5.000 0 4.200 10.000 5.000 0 4.200 10.000 5.000 1.647,38 353,00 80.335,60 6.000 2.000 84.000 6.000 2.000 88.000 6.000 2.000 88.000 6.000 2.000 88.000 6.000 2.000 88.000 271.658,44 0,00 230.000 100 230.000 100 230.000 100 230.000 100 230.000 100 15.490,78 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 189.943,60 185.000 180.000 180.000 180.000 180.000 5 282 10 Sonst.Bewirtschaftungsk.Lebensmittel 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 282 30 Aufwendungen für Jahresveranstaltungen 291 16 291 20 291 30 291 40 Prüfungsgebühren GPA Literaturprogramm Kosten des Umweltschutzes Tierschutz 5 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 5 291 60 Brandschauen 5 291 70 Schülerbeförderungskosten 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 43 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr Ergebnis 2016 EUR 1 6.063,50 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0 0 0 0 0 27.908,26 7.690,97 27.000 8.000 27.000 8.500 27.000 8.500 27.000 8.500 27.000 8.500 5 292 45 Kosten der Grünabfallentsorgung 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 5 292 60 Honorare 0,00 378,51 59.888,09 20.000 1.000 90.380 20.000 1.000 81.380 20.000 1.000 81.380 20.000 1.000 81.380 20.000 1.000 81.380 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte 1.151.896,43 1.131.251,67 1.106.175 1.106.175 1.175.980 1.175.980 1.168.980 1.168.980 1.161.580 1.161.580 1.150.020 1.150.020 20.644,76 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 6.357.434,32 6.798.150 6.483.680 6.421.830 6.362.930 6.479.280 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 1.287,77 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 00 Zuweis. lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 17.165,28 31.170,00 10.114,00 22.600 50.350 8.300 23.500 50.350 9.000 23.500 50.350 9.000 23.500 50.350 9.000 23.500 50.350 9.000 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 5 318 40 Aufwendungen Städtebau 21.063,00 0,00 0,00 17.700 3.000 400.000 19.300 3.000 120.000 19.300 3.000 95.000 19.300 3.000 95.000 19.300 3.000 95.000 8.863,95 40,50 0,00 9.000 0 73.400 5.500 0 137.000 4.000 0 100.700 4.000 0 100.700 4.000 0 100.700 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 215.841,12 322.990,40 205.037,09 157.500 233.300 189.900 26.000 42.510 158.000 19.100 31.250 116.130 19.100 31.250 116.130 19.100 31.250 116.130 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 11.620,56 6.066,97 391.542,99 7.000 6.000 302.800 8.820 1.100 310.400 6.500 800 318.000 6.500 800 177.800 6.500 800 181.900 30.589,30 19.050 21.800 19.900 0 0 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 166.049,93 179.000 183.000 183.000 183.000 183.000 7.850,84 7.900 13.000 13.000 13.000 13.000 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 461.849,62 515.000 495.000 500.000 505.000 510.000 182.536,00 4.179.024,00 86.731,00 208.000 4.297.300 89.450 276.000 4.449.800 129.000 281.500 4.536.700 89.500 287.000 4.627.400 89.500 301.500 4.720.150 89.500 1.239.217,88 95.753,38 1.098.495 98.000 1.130.875 98.000 1.093.725 98.000 1.071.125 98.000 1.071.125 98.000 25.098,24 2.190,75 29.300 2.300 29.850 2.300 29.850 2.300 29.850 2.300 29.850 2.300 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 5 421 05 Zuschuss an die FFW 3.190,24 4.231,07 3.200 3.000 3.200 3.000 3.200 3.000 3.200 3.000 3.200 3.000 5 421 10 Entschädigung Löschgruppen-u. zugführer 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 3.681,00 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 888,52 2.590,80 1.300 2.590 1.300 2.680 1.300 2.680 1.300 2.680 1.300 2.680 5 338 00 Bildung und Teilhabe 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 03 Kreisumlage BgA 5 372 10 Kreisumlage 5 372 40 Krankenhausumlage 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Fahrtkostenentschädigung 44 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit 5 422 00 Mieten und Pachten Ergebnis 2016 EUR 1 1.233,60 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 1.240 1.280 1.280 1.280 1.280 168,26 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 0,00 70.268,68 10.000 65.010 1.500 51.910 1.500 37.510 1.500 37.510 1.500 37.510 5 422 01 Mietnebenkosten 5 422 10 Jagdpacht 5 422 20 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 5 431 10 Geschäftsbedarf 52.222,33 7.717,25 55.923,40 61.500 7.000 66.300 43.550 7.000 57.200 40.450 7.000 57.200 40.450 7.000 57.200 40.450 7.000 57.200 1.882,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 75,81 150,00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 57.012,01 72.300 71.900 72.150 67.150 67.150 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 16.634,52 6.577,53 23.274,96 26.000 6.000 29.000 31.500 6.000 25.000 31.500 6.000 27.000 26.500 6.000 27.000 26.500 6.000 27.000 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 431 30 Werbemaßnahmen 24.434,54 2.397,98 18.618,34 25.945 5.000 26.600 25.945 8.000 26.600 25.945 8.000 26.600 25.945 8.000 26.600 25.945 8.000 26.600 5 431 35 Repräsentationskosten 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 1.348,21 0,00 11.155,42 1.540 1.000 50.700 1.540 1.000 50.700 1.540 1.000 50.700 1.540 1.000 50.700 1.540 1.000 50.700 5 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 5 431 91 Standortmarketing/Immobilienmana gement 2.100,00 6.409,71 2.100 5.000 2.100 10.000 2.100 10.000 2.100 10.000 2.100 10.000 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 5 441 04 Unfallversicherung 96.307,19 24.287,87 191.867,37 85.000 35.395 177.200 85.000 35.795 178.100 85.000 35.895 178.100 85.000 35.895 178.100 85.000 35.895 178.100 6.706,17 5.600 7.000 7.000 7.000 7.000 47.819,12 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 10.680,03 0 0 0 0 0 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 491 00 Verfügungsmittel 2.542,46 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 Fraktionszuwendungen Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung Beiträge Leistungen für Betreuung 5.827,68 179.995,83 19.773,64 1.037,40 5.830 15.400 22.135 850 5.830 77.200 24.335 1.200 5.830 55.200 24.335 1.200 5.830 42.600 24.335 1.200 5.830 42.600 24.335 1.200 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 3.370,21 7.557,00 20.000,00 2.850 7.500 20.800 2.850 7.500 25.000 2.850 7.500 25.000 2.850 7.500 25.000 2.850 7.500 25.000 14.745,76 109.471,10 22.000 34.000 22.000 34.000 22.000 34.000 22.000 34.000 22.000 34.000 17.002.122,41 17.468.969 17.386.153 17.200.442 17.087.691 17.212.076 459.896,61 230.083 302.050 147.428 449.199 545.724 28.852,26 25.370 25.370 25.370 25.370 25.370 40,00 50 50 50 50 50 5 5 5 5 492 00 499 00 499 01 499 03 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 45 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 1 15.489,00 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 0,00 8.041,10 0,00 4 691 00 Sonstige Finanzerträge Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 5.282,16 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 155.812,59 183.700 165.800 167.600 163.600 163.600 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 38.658,02 36.300 34.400 32.200 32.200 32.200 85.892,62 116.000 100.000 104.000 100.000 100.000 0,00 400 400 400 400 400 4.573,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 521 12 Niederschlagung 5 521 15 Erlass 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 26.688,95 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 -126.960,33 -158.330 -140.430 -142.230 -138.230 -138.230 332.936,28 71.753 161.620 5.198 310.969 407.494 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 332.936,28 71.753 161.620 5.198 310.969 407.494 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 9 110 10 Verr. Erträge bei Vermögensg. 714,00 714,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 9 110 30 Verr. Aufwendungen bei Vermögensg. 4.603,00 0 0 0 0 0 4.603,00 0 0 0 0 0 -3.889,00 0 0 0 0 0 29. Verrechnungssaldo 46 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 7.056.900 7.536.150 7.802.840 8.091.490 8.386.810 6 011 00 Grundsteuer A 6 012 00 Grundsteuer B 6 013 00 Gewerbesteuer 61.153,38 1.089.146,11 2.649.033,39 65.000 1.075.000 1.900.000 65.000 1.085.000 2.100.000 65.000 1.095.000 2.150.000 65.000 1.100.000 2.200.000 65.000 1.100.000 2.250.000 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.188.950,54 3.326.000 3.532.460 3.737.340 3.950.370 4.175.540 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 173.209,52 289.400 336.790 328.700 336.920 344.670 309.661,91 320.000 333.400 343.300 355.700 368.100 862,11 45.001,63 36.074,47 500 45.000 36.000 500 47.000 36.000 500 47.000 36.000 500 47.000 36.000 500 47.000 36.000 591,34 0 0 0 0 0 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 9.553,58 0 0 0 0 0 1.915.621,78 1.224.882 1.273.148 1.314.500 1.390.000 1.508.300 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.831.258,00 6 131 00 Zuweisungen vom Land 9.849,03 6 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht14.000,00 eins" 6 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 37.264,75 1.134.882 8.000 16.000 1.183.148 8.000 16.000 1.224.500 8.000 16.000 1.300.000 8.000 16.000 1.418.300 8.000 16.000 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 3 Ansatz 2018 EUR 7.563.237,98 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungsteuer 2 Ansatz 2017 EUR + Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 01 Übergeg.Unterhaltsanspr.außerh.v. Einrich 6 211 02 Leist.v.Sozialleistungstr. außerh.v.Einr 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 6 211 04 Tilgung v. Darl. außerh.v. Einrichtungen 6 211 09 Leist. GruSi v.Sozialleist. a.v.E.<65 J. 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 10.000,00 13.000,00 250,00 10.000 13.000 0 10.000 13.000 0 10.000 13.000 0 10.000 13.000 0 10.000 13.000 0 3.035.516,55 2.411.200 4.659.300 3.839.300 2.589.300 2.589.300 92,13 500 500 500 500 500 2.469,14 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9.251,75 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.039,00 500 500 500 500 500 3.813,86 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 500 500 500 500 500 6 211 11 Rückzahl. gew. Darlehen u. Zinsen n. § 37 Abs. 1 SGB XII - a.v.E. < 65 6 211 13 Rückzahlung GruSi a.v.E. < 65 Jahre 6 221 12 Erst. durch den örtlichen SHT 6 221 21 Vorschüsse des Kreises 108,69 0 0 0 0 0 54.765,89 197.462,44 67.000 190.000 67.000 190.000 67.000 190.000 67.000 190.000 67.000 190.000 6 291 00 SonstigeTransfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 6 291 30 Verb. Wasserwerk 0,00 167.936,61 633.088,35 0 120.000 565.000 70.000 168.000 620.000 0 168.000 620.000 0 168.000 620.000 0 168.000 620.000 1.256.446,11 273.922,50 1.178.700 273.000 1.251.800 275.000 1.251.800 275.000 1.251.800 275.000 1.251.800 275.000 0,00 0 2.000.000 1.250.000 0 0 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser 6 291 33 Einz. Förderm. Schulzweckverband 47 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan 4 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 6 291 40 Einz. Personal Eigenbetriebe 435.120,08 0 0 0 0 0 961.714,94 1.304.450 1.053.130 1.030.630 1.030.630 1.030.630 44.345,85 4.762,90 34.675,18 44.200 4.500 35.500 46.100 4.500 32.400 46.100 4.500 32.400 46.100 4.500 32.400 46.100 4.500 32.400 602.371,93 615.700 607.380 607.380 607.380 607.380 812,59 67.092,85 0 65.550 14.000 68.750 14.000 68.750 14.000 68.750 14.000 68.750 0,00 329.000 70.000 47.500 47.500 47.500 130.285,23 76.138,49 0,00 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 325 00 Abfall 6 325 70 Einz. Erstattung DSD 6 326 01 Essensgeld 6 326 10 Einz. Städtebau 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einz. Nutzungsrecht Friedhof 6 363 00 Erschließungsbeiträge 5 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 1.229,92 0 0 0 0 0 2.369.229,28 2.516.600 2.692.400 2.728.850 2.728.850 2.728.850 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 229.547,09 96.923,19 87.222,79 249.290 108.890 77.000 438.840 82.940 36.000 458.520 99.710 36.000 458.520 99.710 36.000 458.520 99.710 36.000 6 411 04 Fischereipacht 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 0,00 893,50 18.173,40 1.000 700 8.470 1.000 700 18.170 1.000 700 18.170 1.000 700 18.170 1.000 700 18.170 4.684,36 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 6 411 09 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd 6 421 00 Einz. aus Verkauf 5.950,00 56.703,60 44.618,63 5.950 45.000 12.000 5.950 86.000 12.000 5.950 86.000 12.000 5.950 86.000 12.000 5.950 86.000 12.000 6 421 01 Einzahlungen Verkauf 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 3.163,15 68.453,12 25.105,29 0 84.000 45.500 0 84.000 45.500 0 84.000 45.500 0 84.000 45.500 0 84.000 45.500 6 421 90 Einz. aus Einspeisung Solarenergie 19% 6 430 00 Holzverkauf 38.295,42 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 698.365,06 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 168.714,09 181.508,65 150.000 235.800 150.000 235.800 150.000 235.800 150.000 235.800 150.000 235.800 619.441,94 0,00 662.550 10.000 662.550 10.000 662.550 10.000 662.550 10.000 662.550 10.000 13.167,20 4.668,25 3.630,55 80.250 4.000 5.000 80.250 5.500 5.000 80.250 5.500 5.000 80.250 5.500 5.000 80.250 5.500 5.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 19 % 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 20 Einz.aus Übernachtungen >27 Jahre 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 6 461 50 Einz. von Fahrtkosten 6 463 00 Verleihgebühren 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 6 Ansatz 2018 EUR + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 481 00 Kostenerstattung Land 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 0,00 500 500 500 500 500 2.704.277,63 11.139,60 1.124.948,68 3.623.830 9.900 1.165.400 2.477.120 7.900 427.890 2.261.580 12.900 320.600 2.216.330 9.900 320.600 2.171.830 11.900 320.600 1.161.600,91 1.401.860 1.448.160 1.434.910 1.392.660 1.346.160 1.600,00 26.450 26.450 26.450 26.450 26.450 126.154,17 239.270 239.270 239.270 239.270 239.270 48 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 6 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 6 484 20 Kostenerstattung Forstverband Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 12.000 8.000 22.000 12.000 20.000 22.000 12.000 20.000 22.000 12.000 20.000 22.000 12.000 20.000 22.000 1.200,00 4.647,31 1.200 4.500 1.200 4.500 1.200 4.500 1.200 4.500 1.200 4.500 10.190,28 12.574,86 17.250 12.000 22.750 11.000 22.750 11.000 22.750 11.000 22.750 11.000 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 0,00 170.324,82 670.000 34.000 150.000 84.000 50.000 84.000 50.000 84.000 50.000 84.000 + Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 6 542 00 Einz. a. Veräußerung bewegl. Gegenstände 296.052,54 215.016,31 0,00 411.800 211.600 100 383.550 215.000 100 359.550 215.000 100 359.550 215.000 100 321.900 215.000 100 6 561 00 Bußgelder 6 562 00 Säumniszuschläge 0,00 18.871,67 2.000 25.000 2.000 20.000 2.000 20.000 2.000 20.000 2.000 20.000 1.329,16 0,00 6.000 1.500 6.000 1.500 6.000 1.500 6.000 1.500 6.000 1.500 17.634,45 3.995,20 118.600 0 91.950 0 67.950 0 67.950 0 30.300 0 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 28.404,19 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 591 50 Betreuungsgebühren 2.929,99 0 0 0 0 0 4.822,60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 599 95 Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Ein- u. Ausz. jahresübergreifend 100,00 2.948,97 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 28.768,84 25.370 25.370 25.370 25.370 25.370 0,00 17.140,31 0,00 50 8.000 50 50 8.000 50 50 8.000 50 50 8.000 50 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 18.575.032 10.000 2.500 4.770 20.100.168 10.000 2.500 4.770 19.362.620 10.000 2.500 4.770 18.431.520 10.000 2.500 4.770 18.762.990 6 562 30 Stundungszinsen 6 565 00 Einz. Aufwendungsausgleichsgesetz 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 6 591 10 Einz. aus Veranstaltungen 8 Ansatz 2017 EUR 14.875,00 34.524,44 30.497,56 6 484 30 Kostenerstattung Forstamt 6 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 488 20 Wildschadenerstattung 7 Ergebnis 2016 EUR 6 600 21 Verspätungszuschlag 6 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 6 613 00 Zinsen Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinsen Kreditinstitute 6 618 00 Zinsen sonst.inländ.Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.041,10 0,00 3.587,43 18.874.419,54 10 - Personalauszahlungen 5.204.500,05 4.905.642 5.214.424 5.263.278 5.312.527 5.362.272 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 412.489,22 2.615.149,82 188.224,13 382.018 3.143.291 157.078 345.868 3.310.524 217.479 349.330 3.343.631 219.651 352.819 3.377.074 221.849 356.350 3.410.109 224.806 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Beschäftig te 43.570,60 274.501,15 0 117.194 0 125.612 0 126.870 0 128.137 0 129.418 0,00 8.693,57 3.595 0 3.767 0 3.805 0 3.844 0 3.882 0 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 262.134,42 285.570 320.417 320.417 320.417 320.417 49 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 EUR 1 12 - Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 745.747 51.233 19.916 803.679 68.770 18.308 811.711 69.461 18.402 819.830 70.155 18.402 828.031 70.857 18.402 35.627,80 25.310,84 53.134 39.684 50.239 36.789 50.448 36.998 50.448 36.998 50.448 36.998 10.316,96 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 2.846.534,22 81.028,64 3.273.130 121.500 3.086.955 111.400 2.956.160 96.500 2.883.060 96.500 2.852.910 96.500 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 1.313.028,02 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 68.087,54 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 18.621,58 11 Ansatz 2017 EUR 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 221 10 Leistungen Dritter 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 7 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 7 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 22.928,09 1.508,72 16.662,56 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 20.285,42 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.565,18 1.376,84 65.000 4.500 65.000 7.000 65.000 7.000 65.000 7.000 65.000 7.000 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 16.176,54 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.700,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 225.573,34 325.237,36 226.000 199.550 226.000 204.310 226.000 209.310 226.000 209.310 226.000 209.310 -441,96 492.375,83 4.300 495.000 6.100 432.700 6.100 433.700 6.100 423.700 6.100 423.700 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 24.597,53 62,13 67.000 450 30.000 450 30.000 450 30.000 450 30.000 450 7 242 00 Löschwasserbevorratung 13.109,52 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 7 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 7 255 10 Ausrüstungsgegenstände 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 69.032,61 472,16 17.865,70 55.000 0 77.500 32.000 0 30.650 32.000 0 21.850 32.000 0 21.850 32.000 0 21.850 1.674,03 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 320,86 23.058,14 8.706,54 400 25.000 10.360 400 25.000 12.360 400 25.000 12.360 400 25.000 12.360 400 25.000 12.360 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 7 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 3.781,82 6.525,17 65.602,90 3.800 5.760 116.950 6.500 5.930 91.095 6.500 5.930 77.250 6.500 5.930 77.250 6.500 5.930 77.250 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 281 03 Ausz. Untersuchungen 7 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 7 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 7 281 40 Ausz. Personalausweise/Reisepässe 29.269,39 5.398,68 7.019,64 28.500 4.500 8.000 30.300 4.500 8.000 30.300 4.500 8.000 30.300 4.500 8.000 30.300 4.500 8.000 5.258,19 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 27.496,30 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 7 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 50 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 7 281 80 Strassenreinigungsaufwand 7 281 81 Unternehmerkosten WD 7 282 00 Wareneinkauf 43.508,49 11.138,48 1.866,15 55.000 25.500 13.000 60.000 25.500 13.000 60.000 25.500 13.000 60.000 25.500 13.000 60.000 25.500 13.000 7 282 01 Wareneinkauf 7 282 02 Wareneinkauf 19 % 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 2.777,80 33.337,88 13.435,17 0 41.000 31.000 0 41.000 31.000 0 41.000 31.000 0 41.000 31.000 0 41.000 31.000 7 282 04 Medienbeschaffung 7 282 10 Sonst. Bewirtschaftungsk.Lebensmittel 7 282 20 Freizeitangebote JGH 5.395,56 -2.580,70 5.000 140.000 5.000 140.000 5.000 140.000 5.000 140.000 5.000 140.000 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 7 282 30 Aus. für Jahresveranstaltungen 88,21 0 0 0 0 0 7 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 9.942,90 134.513,33 68.031,97 10.000 135.000 40.000 10.000 135.000 40.000 10.000 135.000 25.000 10.000 135.000 25.000 10.000 135.000 25.000 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 7 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuch ung 7 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 7 291 16 Prüfungsgebühren GPA 7 291 20 Literaturprogramm 199.587,36 51.908,48 9.556,49 324.300 55.000 9.000 301.000 55.000 9.000 264.250 55.000 9.000 201.150 55.000 9.000 171.000 55.000 9.000 14.280,00 14.280 22.280 17.780 17.780 17.780 0,00 4.196,18 43.000 4.200 43.000 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 291 40 Tierschutz 7 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 10.152,97 6.841,20 1.873,48 10.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 7 291 60 Brandschauen 7 291 70 Schülerbeförderungskosten 253,00 87.292,80 2.000 84.000 2.000 88.000 2.000 88.000 2.000 88.000 2.000 88.000 264.768,46 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0,00 100 100 100 100 100 14.242,94 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 191.415,66 185.000 180.000 180.000 180.000 180.000 6.434,70 0 0 0 0 0 27.706,47 7.690,97 0,00 27.000 8.000 0 27.000 8.500 20.000 27.000 8.500 20.000 27.000 8.500 20.000 27.000 8.500 20.000 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 7 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 45 Kosten der Grünabfallentsorgung 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 7 292 60 Honorare 13 Ergebnis 2016 EUR - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 378,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 61.271,44 90.380 81.380 81.380 81.380 81.380 299.330,68 215.700 199.800 201.600 197.600 197.600 7 514 00 Zinsauszahl. an sonst. öffentl. Bereich 38.988,46 36.300 34.400 32.200 32.200 32.200 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inl. Bereich 87.720,14 0,00 116.000 400 100.000 400 104.000 400 100.000 400 100.000 400 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 26.679,51 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 51 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan 14 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 7 599 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 4.574,00 141.368,57 0 34.000 2.000 34.000 2.000 34.000 2.000 34.000 2.000 34.000 9.125.000,62 1.662,77 17.165,28 9.234.650 1.600 22.600 11.251.280 1.600 23.500 10.369.430 1.600 23.500 9.060.530 1.600 23.500 9.176.880 1.600 23.500 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 36.670,00 9.939,00 16.660,50 50.350 8.300 17.700 50.350 9.000 19.300 50.350 9.000 19.300 50.350 9.000 19.300 50.350 9.000 19.300 7 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 7 318 40 Ausz. Städtebau 7 331 02 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 0,00 12.033,50 670,00 3.000 400.000 1.000 3.000 120.000 1.000 3.000 95.000 1.000 3.000 95.000 1.000 3.000 95.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22.333,93 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 39.474,39 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 2.299,52 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.905,44 40,50 9.000 0 5.500 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 7 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 7 339 02 Grundleistungen n. § 3(1) AsylblG 7 339 03 Grundleistungen n. § 3(2) AsylblG 0,00 211.648,19 308.452,83 73.400 157.500 233.300 137.000 26.000 42.510 100.700 19.100 31.250 100.700 19.100 31.250 100.700 19.100 31.250 7 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 7 339 05 Leistungen n. § 5 AsylblG 205.427,54 12.701,07 189.900 7.000 158.000 8.820 116.130 6.500 116.130 6.500 116.130 6.500 - Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff. Bereich 7 339 06 Leistungen n. § 6 AsylblG 6.739,66 6.000 1.100 800 800 800 7 339 11 Leist.GruSi natürl.Pers. a.v.E.<65 J. 7 339 12 Leist.GruSi natürl.Pers. a.v.E.>65 J. 7 339 15 Leist. GSI (Darlehen n. § 37 Abs. 1 SGB XII) - a.v.E. < 65 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 127.711,34 96.024,64 2.145,72 126.500 71.000 2.000 126.500 71.000 2.000 126.500 71.000 2.000 126.500 71.000 2.000 126.500 71.000 2.000 351.333,87 20.263,79 302.800 19.050 310.400 21.800 318.000 19.900 177.800 0 181.900 0 166.049,93 179.000 183.000 183.000 183.000 183.000 7.850,84 7.900 13.000 13.000 13.000 13.000 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 7 372 03 Kreisumlage BgA 7 372 10 Kreisumlage allgemein 487.517,24 515.000 495.000 500.000 505.000 510.000 182.536,00 4.179.024,00 208.000 4.297.300 276.000 4.449.800 281.500 4.536.700 287.000 4.627.400 301.500 4.720.150 86.731,00 117.911,89 167.314,26 89.450 50.000 120.000 129.000 178.300 168.000 89.500 108.300 168.000 89.500 108.300 168.000 89.500 108.300 168.000 7 372 40 Krankenhausumlage 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 10 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk 646.950,55 565.000 620.000 620.000 620.000 620.000 1.275.586,35 1.154.000 1.251.800 1.251.800 1.251.800 1.251.800 52 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 278.922,96 273.000 275.000 275.000 275.000 275.000 0,00 19.302,12 0 0 2.000.000 0 1.250.000 0 0 0 0 0 1.016.323,25 135,12 1.049.495 0 1.085.375 0 1.048.225 0 1.025.625 0 1.025.625 0 95.985,93 24.804,38 98.000 29.300 98.000 29.850 98.000 29.850 98.000 29.850 98.000 29.850 7 421 02 Fahrtkostenentschädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 7 421 05 Zuschuss an die FFW 2.274,55 3.190,24 4.172,23 2.300 3.200 3.000 2.300 3.200 3.000 2.300 3.200 3.000 2.300 3.200 3.000 2.300 3.200 3.000 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 3.765,76 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 887,95 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 2.590,80 2.590 2.680 2.680 2.680 2.680 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 422 00 Mieten und Pachten 1.233,60 1.240 1.280 1.280 1.280 1.280 150,75 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 72.961,20 65.010 51.910 37.510 37.510 37.510 7 422 01 Mietnebenkosten 64.030,56 61.500 43.550 40.450 40.450 40.450 7 422 10 Jagdpacht 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u. Dienste 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 7 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 7 431 10 Geschäftsbedarf 7.717,25 60.770,25 7.000 66.300 7.000 57.200 7.000 57.200 7.000 57.200 7.000 57.200 1.192,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 86,88 150,00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 57.918,61 72.300 71.900 72.150 67.150 67.150 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 16.279,19 6.376,74 23.274,96 26.000 6.000 29.000 31.500 6.000 25.000 31.500 6.000 27.000 26.500 6.000 27.000 26.500 6.000 27.000 7 7 7 7 24.364,68 2.397,98 18.501,46 1.561,46 25.945 5.000 26.600 1.540 25.945 8.000 26.600 1.540 25.945 8.000 26.600 1.540 25.945 8.000 26.600 1.540 25.945 8.000 26.600 1.540 0,00 10.529,04 843,55 1.000 50.700 0 1.000 50.700 0 1.000 50.700 0 1.000 50.700 0 1.000 50.700 0 2.100,00 6.172,90 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 96.942,54 8.445,43 85.000 35.395 85.000 35.795 85.000 35.895 85.000 35.895 85.000 35.895 207.840,46 177.200 178.100 178.100 178.100 178.100 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 7 391 33 Ausz. Förderm. Schulzweckverband 7 391 40 Ausz. Personal Eigenbetriebe 15 Ansatz 2017 EUR - Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 7 421 00 Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 7 421 01 Aufwandsentschädigung 431 14 431 15 431 30 431 35 Telefon Miete Telefonanlage Werbemaßnahmen Repräsentationskosten 7 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 431 52 Gutachterkosten 7 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 7 431 91 Standortmarketing/Immobilienmana gement 7 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 53 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 5.205,05 5.600 7.000 7.000 7.000 7.000 7 441 04 Unfallversicherung 7 491 00 Verfügungsmittel 7 492 00 Fraktionszuwendungen 36.254,66 2.502,46 5.827,68 48.500 2.560 5.830 48.500 2.560 5.830 48.500 2.560 5.830 48.500 2.560 5.830 48.500 2.560 5.830 1.412,61 15.400 77.200 55.200 42.600 42.600 20.108,64 22.135 24.335 24.335 24.335 24.335 1.037,40 3.341,11 7.159,50 850 2.850 7.500 1.200 2.850 7.500 1.200 2.850 7.500 1.200 2.850 7.500 1.200 2.850 7.500 20.000,00 14.745,76 69.079,43 20.800 22.000 0 25.000 22.000 0 25.000 22.000 0 25.000 22.000 0 25.000 22.000 0 18.527.316,62 18.731.751 20.888.073 19.889.141 18.529.790 18.665.735 347.102,92 -156.719 -787.905 -526.521 -98.270 97.255 7 499 03 Leistungen für Betreuung 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 7 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 7 499 30 Ausz. Forstverbandsaufw. 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 Ansatz 2017 EUR 7 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 19 Ergebnis 2016 EUR 1.933.338,35 5.037.096 6.903.146 3.756.940 2.388.131 1.708.726 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 10 Investitionspauschale 837.970,12 805.382,33 3.904.817 841.879 5.503.000 989.746 2.337.000 1.009.540 948.000 1.029.731 248.000 1.050.326 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 6 811 40 Feuerschutzpauschale 200.000,00 40.000,00 49.985,90 200.000 40.000 50.400 300.000 60.000 50.400 300.000 60.000 50.400 300.000 60.000 50.400 300.000 60.000 50.400 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einz. aus Veräußerung Grundst./Gebäude 6 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. Gegenstände 656.109,94 655.195,94 830.000 830.000 1.400.000 1.400.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 914,00 0 0 0 0 0 370.000 0,00 258.000 577.000 380.000 380.000 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 258.000 577.000 380.000 380.000 370.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.589.448,29 6.125.096 8.880.146 5.144.940 3.776.131 3.086.726 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 257.140,55 1.846.000 0 0 0 0 257.140,55 1.846.000 0 0 0 0 1.014.522,65 57.141,70 4.720.018 15.000 8.637.000 480.000 4.787.540 0 2.397.731 0 1.488.326 0 103.826,63 795.000 2.330.000 1.640.000 20.000 20.000 223.313,84 1.522.018 1.856.000 1.405.000 805.000 375.000 630.240,48 2.388.000 3.971.000 1.742.540 1.572.731 1.093.326 116.932,19 344.400 796.200 333.300 333.300 233.300 90.923,75 344.400 796.200 333.300 333.300 233.300 26.008,44 0 0 0 0 0 25 26 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb Vermögensgeg.unter 1.- z 54 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.388.595,39 6.910.418 9.433.200 5.120.840 2.731.031 1.721.626 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 1.200.852,90 -785.322 -553.054 24.100 1.045.100 1.365.100 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 1.547.955,82 -942.041 -1.340.959 -502.421 946.830 1.462.355 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 4.150.392,64 0 553.000 116.600 116.541 0 0,00 4.150.000,00 0 0 553.000 0 116.600 0 116.541 0 0 0 6 927 06 Inv.kred.Kred.ins. a.o.Tilg.(Bericht.) 6 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich KSK #1640143 6 958 00 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 920 00 Tilg.Invest.kred.Bund Euro fest 7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest 7 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich 392,64 0 0 0 0 0 5.421.332,73 242.500 224.500 271.200 273.300 275.500 21.695,92 299.636,81 0 242.500 0 224.500 0 271.200 0 273.300 0 275.500 5.100.000,00 -1.270.940,09 0 0 0 0 0 -242.500 328.500 -154.600 -156.759 -275.500 277.015,73 -1.184.541 -1.012.459 -657.021 790.071 1.186.855 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.580.622,59 2.580.622,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 2.857.638,32 -1.184.541 -1.012.459 -657.021 790.071 1.186.855 55 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Kurzbeschreibung Ziele Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Nettersheim sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen. Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Bürgerschaft der Gemeinde Nettersheim. Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Rat, Ausschüsse, Fraktionen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 19.760,85 19.760,85 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 19.760,85 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 263.009,02 291.286 265.975 267.705 269.451 271.214 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 69.859,45 86.223,27 6.671,66 73.403 88.307 3.338 64.171 85.366 3.150 64.813 86.220 3.182 65.461 87.082 3.213 66.115 87.953 3.245 26.546,59 81.500 57.691 57.691 57.691 57.691 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 17.355,51 21.718 20.229 20.431 20.636 20.842 1.227,26 3.613 3.396 3.396 3.396 3.396 47.989,34 15.251 25.547 25.547 25.547 25.547 7.093,50 4.132 6.425 6.425 6.425 6.425 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 42,44 24 0 0 0 0 0,00 8.043 6.824 6.824 6.824 6.824 0,00 8.043 6.824 6.824 6.824 6.824 135.943,88 144.560 144.690 144.690 144.690 144.690 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 95.753,38 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Fahrtkostenentschädigung 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 20.401,20 2.190,75 2.590,80 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.680 25.000 2.300 2.680 25.000 2.300 2.680 25.000 2.300 2.680 1.233,60 1.240 1.280 1.280 1.280 1.280 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 168,26 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 812,36 175,80 0,00 600 200 550 600 200 550 600 200 550 600 200 550 600 200 550 1.348,21 2.316,16 549,22 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 2.542,46 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 5 431 35 Repräsentationskosten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 491 00 Verfügungsmittel 56 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR 1 5.827,68 0,00 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 5.830 100 5.830 100 5.830 100 5.830 100 5.830 100 34,00 0 0 0 0 0 398.952,90 443.889 417.489 419.219 420.965 422.728 -379.192,05 -423.839 -397.439 -399.169 -400.915 -402.678 0,00 0 0 0 0 0 -379.192,05 -423.839 -397.439 -399.169 -400.915 -402.678 0,00 0 0 0 0 0 -379.192,05 -423.839 -397.439 -399.169 -400.915 -402.678 1.504,19 1.504,19 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -380.696,24 -424.339 -397.939 -399.669 -401.415 -403.178 57 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20.585,57 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 192.727,04 271.903 234.003 235.733 237.479 239.242 58.305,02 60.901,50 73.403 88.331 64.171 85.366 64.813 86.220 65.461 87.082 66.115 87.953 37,13 0 0 0 0 0 7.318,42 3.338 3.150 3.182 3.213 3.245 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 26.546,59 81.500 57.691 57.691 57.691 57.691 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 38.391,12 21.718 20.229 20.431 20.636 20.842 1.227,26 3.613 3.396 3.396 3.396 3.396 0,00 0,00 8.043 8.043 6.824 6.824 6.824 6.824 6.824 6.824 6.824 6.824 149.332,51 95.985,93 144.560 98.000 144.690 98.000 144.690 98.000 144.690 98.000 144.690 98.000 20.247,90 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.274,55 2.590,80 2.300 2.590 2.300 2.680 2.300 2.680 2.300 2.680 2.300 2.680 1.233,60 1.240 1.280 1.280 1.280 1.280 150,75 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 812,36 0,00 0,00 1.561,46 600 200 550 1.540 600 200 550 1.540 600 200 550 1.540 600 200 550 1.540 600 200 550 1.540 2.410,22 13.614,80 1.700 600 1.700 600 1.700 600 1.700 600 1.700 600 120,00 2.502,46 0 2.560 0 2.560 0 2.560 0 2.560 0 2.560 5.827,68 0,00 5.830 100 5.830 100 5.830 100 5.830 100 5.830 100 342.059,55 424.506 385.517 387.247 388.993 390.756 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 00 Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 02 Fahrtkostenentschädigung 7 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 431 7 431 7 431 7 431 10 12 14 35 Geschäftsbedarf Zeitungen und Fachliteratur Telefon Repräsentationskosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 491 00 Verfügungsmittel 7 492 00 Fraktionszuwendungen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 20.585,57 20.585,57 20.000 20.000 0,00 0,00 58 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 -321.473,98 -404.456 -365.467 0,00 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 7 -367.197 -368.943 -370.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 59 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Kurzbeschreibung Ziele Erhalt und ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivgut, Nutzung durch die Öffentlichkeit Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/-innen, historisch Interessierte, Ahnenforscher, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 23.358,70 11.437 22.080 22.300 22.524 22.749 547,04 17.429,20 1.347,96 549 7.842 308 0 17.188 660 0 17.360 666 0 17.534 673 0 17.709 680 207,88 210 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 3.495,08 1.920 4.232 4.274 4.317 4.360 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 19,24 0 0 0 0 0 256,59 477 0 0 0 0 55,71 131 0 0 0 0 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 53,04 0,00 200 150 200 150 200 150 200 150 200 150 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 53,04 50 50 50 50 50 23.411,74 11.737 22.380 22.600 22.824 23.049 -23.411,74 -11.737 -22.380 -22.600 -22.824 -23.049 0,00 0 0 0 0 0 -23.411,74 -11.737 -22.380 -22.600 -22.824 -23.049 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -23.411,74 -11.737 -22.380 -22.600 -22.824 -23.049 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -23.411,74 -11.737 -22.380 -22.600 -22.824 -23.049 60 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 22.372,52 447,40 10.829 549 22.080 0 22.300 0 22.524 0 22.749 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 12.477,25 7.842 17.188 17.360 17.534 17.709 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 1.488,11 308 660 666 673 680 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 207,88 7.732,64 210 1.920 0 4.232 0 4.274 0 4.317 0 4.360 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 19,24 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 0,00 100 100 100 100 100 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 0,00 100 100 100 100 100 0,00 200 200 200 200 200 0,00 0,00 150 50 150 50 150 50 150 50 150 50 22.372,52 11.129 22.380 22.600 22.824 23.049 -22.372,52 -11.129 -22.380 -22.600 -22.824 -23.049 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 61 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurzbeschreibung Ziele Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, - verwaltungsinterne Informationen, - Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes/Mitteilungsblattes - Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten. Sicherstellung des Informationsanspruchs/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung Zielgruppe Bürger/- innen, Mitarbeiter/- innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine Produktverantwortlicher Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 225,00 225,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 225,00 200 200 200 200 200 13.807,13 10.800,42 10.296 8.013 11.403 8.871 11.518 8.960 11.632 9.049 11.750 9.140 835,65 317 343 347 350 354 2.171,06 1.966 2.189 2.211 2.233 2.256 7.761,33 7.761,33 12.500 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0,00 5.000 0 0 0 0 14.666,27 152,32 14.800 150 20.300 150 20.300 150 20.300 150 20.300 150 14.403,51 14.500 20.000 20.000 20.000 20.000 110,44 0,00 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 36.234,73 37.596 39.703 39.818 39.932 40.050 -36.009,73 -37.396 -39.503 -39.618 -39.732 -39.850 0,00 0 0 0 0 0 -36.009,73 -37.396 -39.503 -39.618 -39.732 -39.850 0,00 0 0 0 0 0 -36.009,73 -37.396 -39.503 -39.618 -39.732 -39.850 69,90 69,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.939,83 -37.396 -39.503 -39.618 -39.732 -39.850 62 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 225,00 225,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 225,00 200 200 200 200 200 13.348,86 7.629,16 10.296 8.013 11.403 8.871 11.518 8.960 11.632 9.049 11.750 9.140 916,77 317 343 347 350 354 4.802,93 1.966 2.189 2.211 2.233 2.256 8.177,83 7.761,33 12.500 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 416,50 5.000 0 0 0 0 15.173,92 152,32 14.800 150 20.300 150 20.300 150 20.300 150 20.300 150 15.021,60 0,00 0,00 14.500 50 100 20.000 50 100 20.000 50 100 20.000 50 100 20.000 50 100 36.700,61 37.596 39.703 39.818 39.932 40.050 -36.475,61 -37.396 -39.503 -39.618 -39.732 -39.850 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 63 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Kurzbeschreibung Ziele Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, Städtepartnerschaften; Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. - Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe. - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsanreizen; - Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal; - zentrale Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung; - Gleichstellung von Frau und Mann Zielgruppe Verwaltungsbedienstete, Fachbereiche, Frauen innerhalb und außerhalb des Hauses (Gleichstellung) Produktverantwortlicher Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 2.232,00 2.232,00 2.240 2.240 7.240 7.240 7.240 7.240 7.240 7.240 7.240 7.240 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 3,00 3,00 1.500 1.500 50 50 50 50 50 50 50 50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 4 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 131.445,44 1.653,32 188.790 21.000 201.290 21.000 201.290 21.000 201.290 21.000 201.290 21.000 73.417,69 11.900,00 132.290 12.000 132.290 12.000 132.290 12.000 132.290 12.000 132.290 12.000 23.154,66 4.647,31 8.000 4.500 12.000 4.500 12.000 4.500 12.000 4.500 12.000 4.500 0,00 16.672,46 1.000 10.000 1.000 18.500 1.000 18.500 1.000 18.500 1.000 18.500 188.009,16 181.600 182.200 180.100 178.600 170.200 0,00 100 100 100 100 100 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 25.005,58 92.489,17 16.000 50.000 14.600 50.000 12.500 50.000 11.000 50.000 2.600 50.000 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 15.000,00 0 0 0 0 0 4 582 25 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe 9.504,00 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4 582 30 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen 29.224,00 78.000 79.000 79.000 79.000 79.000 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten 313,75 16.472,66 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 5.228,85 5.228,85 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 326.918,45 374.130 440.780 438.680 387.180 378.780 11 - Personalaufwendungen 958.653,69 459.724 481.512 485.059 525.466 558.255 39.649,83 40.139 30.846 31.154 31.466 31.780 4 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 4 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 542 00 Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 64 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 1 237.843,33 1.940,52 2 222.249 2.295 3 247.863 5.087 4 250.341 5.138 5 279.328 15.528 6 303.571 16.518 8,22 18.650,92 0 8.152 0 9.394 0 9.488 0 9.583 0 10.568 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 151,20 172.536,71 44.891,31 98 38.700 50.392 200 38.031 59.309 202 38.031 59.902 204 38.031 60.501 205 38.031 66.634 687,37 809 1.693 1.710 1.727 1.744 7.519,20 5.996 1.637 1.637 1.637 1.637 235.141,31 29.161 29.576 29.576 29.576 29.576 72.303,81 11.371 7.442 7.442 7.442 7.442 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 127.085,10 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 196,23 48,63 316 46 330 104 333 105 337 106 442 107 29.509,10 15.272 3.289 3.289 3.289 3.289 29.509,10 15.272 3.289 3.289 3.289 3.289 81.512,34 -1.343,52 124.780 500 126.780 500 79.280 500 79.280 500 79.280 500 1.848,36 8.500 2.500 2.500 2.500 2.500 28.295,74 1.600,71 25.000 500 25.000 500 25.000 500 25.000 500 25.000 500 18.918,34 6.045,13 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 10.220,20 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.280,00 14.280 22.280 17.780 17.780 17.780 0,00 1.647,38 43.000 6.000 43.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 27.481,49 27.481,49 18.600 18.600 27.600 27.600 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 172.863,63 166.230 169.230 169.230 169.230 169.230 150,00 500 500 500 500 500 25.094,17 2.468,87 20.503,51 25.000 2.600 20.000 25.000 2.600 20.000 25.000 2.600 20.000 25.000 2.600 20.000 25.000 2.600 20.000 8.291,61 2.397,98 1.662,16 6.880 5.000 2.300 6.880 8.000 2.300 6.880 8.000 2.300 6.880 8.000 2.300 6.880 8.000 2.300 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuch ung 5 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 5 291 16 Prüfungsgebühren GPA 5 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 65 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 441 04 Unfallversicherung 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 70.342,95 2 53.000 3 53.000 4 53.000 5 53.000 6 53.000 30.556,00 107,92 7.133,00 31.000 50 7.000 31.000 50 7.000 31.000 50 7.000 31.000 50 7.000 31.000 50 7.000 2.960,21 1.195,25 2.400 10.500 2.400 10.500 2.400 10.500 2.400 10.500 2.400 10.500 1.270.020,25 784.606 808.411 762.558 802.965 835.754 -943.101,80 -410.476 -367.631 -323.878 -415.785 -456.974 0,00 0 0 0 0 0 -943.101,80 -410.476 -367.631 -323.878 -415.785 -456.974 0,00 0 0 0 0 0 -943.101,80 -410.476 -367.631 -323.878 -415.785 -456.974 22.379,57 22.379,57 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.125,85 650 650 650 650 650 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 1.125,85 650 650 650 650 650 -921.848,08 -378.016 -335.171 -291.418 -383.325 -424.514 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 66 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 6 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 6 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 542 00 Einz. a. Veräußerung bewegl. Gegenstände 6 565 00 Einz. Aufwendungsausgleichsgeset z 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 599 99 Sonst. Ein- u. Ausz. jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3,00 3,00 1.500 1.500 50 50 50 50 50 50 50 50 138.844,39 1.653,32 188.790 21.000 201.290 21.000 201.290 21.000 201.290 21.000 201.290 21.000 59.932,20 132.290 132.290 132.290 132.290 132.290 14.875,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 34.524,44 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4.647,31 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23.212,12 10.000 18.500 18.500 18.500 18.500 19.191,47 0,00 44.600 100 44.600 100 44.600 100 44.600 100 44.600 100 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 689,79 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 18.499,63 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2,05 0 0 0 0 0 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 158.038,86 234.890 245.940 245.940 245.940 245.940 503.941,75 29.610,37 176.253,16 369.192 40.139 222.565 394.494 30.846 248.193 398.041 31.154 250.674 438.448 31.466 279.665 471.237 31.780 304.013 1.900,48 2.341 5.191 5.243 15.634 16.625 358,22 45.872,97 0 8.152 0 9.394 0 9.488 0 9.583 0 10.568 0,00 98 200 202 204 205 151,20 0 0 0 0 0 141.223,13 38.700 38.031 38.031 38.031 38.031 67 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 100.149,86 50.392 903,16 7.519,20 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 59.309 59.902 60.501 66.634 809 5.996 1.693 1.637 1.710 1.637 1.727 1.637 1.744 1.637 25.310,84 25.310,84 15.272 15.272 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 97.373,10 124.780 126.780 79.280 79.280 79.280 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen -956,50 500 500 500 500 500 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 1.734,64 8.500 2.500 2.500 2.500 2.500 34.571,41 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.600,71 500 500 500 500 500 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 17.810,72 10.779,02 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 6.123,13 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst.Unt ersuchung 9.556,49 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.280,00 14.280 22.280 17.780 17.780 17.780 0,00 43.000 6.000 43.000 6.000 0 0 0 1.873,48 6.000 6.000 6.000 3.796,99 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 3.796,99 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 164.866,91 150,00 155.730 500 158.730 500 158.730 500 158.730 500 158.730 500 25.414,32 2.708,59 25.000 2.600 25.000 2.600 25.000 2.600 25.000 2.600 25.000 2.600 20.503,51 8.087,55 2.397,98 52,20 20.000 6.880 5.000 2.300 20.000 6.880 8.000 2.300 20.000 6.880 8.000 2.300 20.000 6.880 8.000 2.300 20.000 6.880 8.000 2.300 72.463,73 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 22.917,00 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 107,92 50 50 50 50 50 7.133,00 2.931,11 7.000 2.400 7.000 2.400 7.000 2.400 7.000 2.400 7.000 2.400 795.289,59 675.474 693.793 649.840 690.247 723.036 -637.250,73 -440.584 -447.853 -403.900 -444.307 -477.096 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 7 291 16 Prüfungsgebühren GPA 7 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 7 431 7 431 7 433 13 14 15 00 Porto Telefon Miete Telefonanlage Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 80.000 80.000 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 100.000 100.000 0 100.000 80.000 0 12.442,09 200.000 200.000 0 200.000 160.000 0 12.442,09 200.000 200.000 0 200.000 160.000 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 20.018,62 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 11.349,75 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 8.668,87 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 32.460,71 235.000 210.000 0 210.000 170.000 10.000 -32.460,71 -135.000 -110.000 0 -110.000 -90.000 -10.000 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 69 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Büroausstattung für Dienstgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 5.310,94 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 1.525,70 0 0 0 0 0 0 3.785,24 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.310,94 0 0 0 0 0 0 -5.310,94 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 80.000 80.000 0 0 0,00 100.000 100.000 0 100.000 80.000 0 11.442,25 11.442,25 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 160.000 160.000 0 0 Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Rathaus Zh 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.442,25 200.000 200.000 0 200.000 160.000 0 -11.442,25 -100.000 -100.000 0 -100.000 -80.000 0 Maßnahme Beschaffung von Hard- u. Software Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0,00 30.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Büroausstattung f. Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 70 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Kurzbeschreibung Ziele Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme- Standardisierung der IT - Anwendungen und Ausbau der technischen Integration - Optimierung von Arbeitsabläufen Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Gesamtverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 6.313,66 1.980 3.000 2.920 1.980 1.980 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 33.047,83 25.871,61 2.001,76 14.596 11.424 442 15.622 12.162 471 15.779 12.284 476 15.936 12.406 480 16.095 12.530 485 5.152,58 2.718 2.977 3.007 3.037 3.067 16,83 0 0 0 0 0 5,05 12 12 12 13 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 80.050,25 6.223,89 1.726,48 88.300 6.500 5.000 90.300 8.500 5.000 90.300 8.500 5.000 90.300 8.500 5.000 90.300 8.500 5.000 20.421,01 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 51.678,87 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 255,06 255,06 0 0 1.000 1.000 950 950 0 0 0 0 63.167,93 68.000 70.000 70.000 70.000 70.000 63.167,93 68.000 70.000 70.000 70.000 70.000 4.329,58 4.147,40 182,18 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 6.059,63 0,00 6.059,63 1.980 1.980 0 1.980 1.980 0 1.980 1.980 0 1.980 1.980 0 1.980 1.980 0 254,03 254,03 0 0 1.020 1.020 940 940 0 0 0 0 180.850,65 175.996 182.022 182.129 181.336 181.495 -174.536,99 -174.016 -179.022 -179.209 -179.356 -179.515 0,00 0 0 0 0 0 -174.536,99 -174.016 -179.022 -179.209 -179.356 -179.515 71 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -174.536,99 -174.016 -179.022 -179.209 -179.356 -179.515 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -174.536,99 -174.016 -179.022 -179.209 -179.356 -179.515 72 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 6.059,63 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 6.059,63 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.059,63 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 31.975,21 14.596 15.622 15.779 15.936 16.095 85,35 18.276,83 0 11.436 0 12.174 0 12.296 0 12.419 0 12.543 6,14 0 0 0 0 0 2.195,19 442 471 476 480 485 11.394,87 2.718 2.977 3.007 3.037 3.067 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 16,83 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 79.231,47 88.300 90.300 90.300 90.300 90.300 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 6.031,71 1.726,48 6.500 5.000 8.500 5.000 8.500 5.000 8.500 5.000 8.500 5.000 19.564,80 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 51.908,48 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 63.167,93 68.000 70.000 70.000 70.000 70.000 63.167,93 68.000 70.000 70.000 70.000 70.000 2.212,27 2.212,27 0,00 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 176.586,88 175.996 181.022 181.179 181.336 181.495 -170.527,25 -174.016 -179.042 -179.199 -179.356 -179.515 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 168,86 0 0 0 0 0 0 168,86 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 168,86 0 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 73 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 -168,86 0 74 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 0 0 0 7 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Kurzbeschreibung Ziele Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen der kommunalen Haushaltswirtschaft insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten - Planung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans - Rechnungslegung (Jahresabschluss einschl. Bilanz) - Finanzstatistiken und Fragen des Finanzausgleichs. - Verbesserung der Finanzlage der Gemeinde Nettersheim mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Gemeinde - Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Gemeinde Nettersheim Zielgruppe Produktverantwortlicher Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 808,96 808,96 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 808,96 600 8.600 8.600 8.600 8.600 151.007,10 168.148 141.437 142.472 143.517 144.574 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 34.074,61 31.606 26.154 26.416 26.680 26.947 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 76.997,50 6.208,22 81.142 3.153 60.199 2.255 60.801 2.277 61.409 2.300 62.024 2.323 12.948,35 15.481,02 12.770 19.962 23.514 14.898 23.514 15.047 23.514 15.197 23.514 15.349 1.123,77 939 1.384 1.384 1.384 1.384 1.473,35 14.616 10.413 10.413 10.413 10.413 2.675,34 24,94 3.960 0 2.620 0 2.620 0 2.620 0 2.620 0 0,00 0,00 2.091 2.091 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 4 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 12,60 12,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.091,92 724,75 332,20 1.850 900 600 1.850 900 600 1.850 900 600 1.850 900 600 1.850 900 600 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 34,97 350 350 350 350 350 152.111,62 172.089 146.068 147.103 148.148 149.205 -151.302,66 -171.489 -137.468 -138.503 -139.548 -140.605 0,00 0 0 0 0 0 -151.302,66 -171.489 -137.468 -138.503 -139.548 -140.605 0,00 0 0 0 0 0 75 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2017 EUR 2 Ansatz 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 Planung 2021 EUR 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -151.302,66 -171.489 -137.468 -138.503 -139.548 -140.605 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -151.302,66 -171.489 -137.468 -138.503 -139.548 -140.605 76 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 808,96 808,96 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 808,96 600 8.600 8.600 8.600 8.600 136.096,66 149.572 128.404 129.439 130.484 131.541 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 26.528,42 54.427,14 31.606 81.142 26.154 60.199 26.416 60.801 26.680 61.409 26.947 62.024 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 11,84 0 0 0 0 0 6.809,92 3.153 2.255 2.277 2.300 2.323 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 12.948,35 12.770 23.514 23.514 23.514 23.514 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 34.247,22 19.962 14.898 15.047 15.197 15.349 1.123,77 939 1.384 1.384 1.384 1.384 0,00 0,00 2.091 2.091 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 1.023,95 724,75 1.850 900 1.850 900 1.850 900 1.850 900 1.850 900 299,20 600 600 600 600 600 0,00 350 350 350 350 350 137.120,61 153.513 133.035 134.070 135.115 136.172 -136.311,65 -152.913 -124.435 -125.470 -126.515 -127.572 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 77 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Kurzbeschreibung Ziele - Zahlungsabwicklung einschl. Liquiditätsplanung und -sicherung - Beitreibung von Geldforderungen und Vollstreckung Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/innen, Gesamtverwaltung Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 35,60 0 50 50 50 50 35,60 0 50 50 50 50 4,90 0 0 0 0 0 4,90 0 0 0 0 0 267,54 267,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 19.118,03 19.118,03 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10 = Ordentliche Erträge 19.426,07 25.000 20.050 20.050 20.050 20.050 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 86.773,33 67.793,48 89.924 70.029 91.803 71.458 92.720 72.172 93.648 72.894 94.584 73.623 5.245,24 2.654 2.651 2.677 2.704 2.731 13.700,57 17.241 17.694 17.871 18.050 18.230 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 34,04 0 0 0 0 0 391,72 100 100 100 100 100 25,20 0 0 0 0 0 366,52 100 100 100 100 100 2.331,16 911,96 1.200 1.000 1.200 1.000 1.200 1.000 1.200 1.000 1.200 1.000 186,91 682,29 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 550,00 0 0 0 0 0 89.496,21 91.224 93.103 94.020 94.948 95.884 -70.070,14 -66.224 -73.053 -73.970 -74.898 -75.834 0,00 0 0 0 0 0 -70.070,14 -66.224 -73.053 -73.970 -74.898 -75.834 0,00 0 0 0 0 0 -70.070,14 -66.224 -73.053 -73.970 -74.898 -75.834 78 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 -66.224 -73.053 -73.970 -74.898 -75.834 -70.070,14 79 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 00 Säumniszuschläge 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 599 99 Sonst. Ein- u. Ausz. jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.377,54 1.377,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,39 0 50 50 50 50 79,39 0 50 50 50 50 42.428,32 0 0 0 0 0 42.419,00 0 0 0 0 0 9,32 0 0 0 0 0 24.748,73 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.871,67 0,15 25.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 2.927,94 0 0 0 0 0 2.948,97 0 0 0 0 0 68.633,98 25.000 20.050 20.050 20.050 20.050 178.881,45 89.924 91.803 92.720 93.648 94.584 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 58.979,11 47.031,28 0 70.029 0 71.458 0 72.172 0 72.894 0 73.623 16,10 0 0 0 0 0 7 019 10 Sonstige Personalkosten 36.786,88 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 5.754,35 2.654 2.651 2.677 2.704 2.731 30.313,73 17.241 17.694 17.871 18.050 18.230 366,52 100 100 100 100 100 366,52 100 100 100 100 100 -1.036,06 -1.036,06 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.047,08 135,12 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 911,96 0,00 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 179.258,99 141.224 143.103 144.020 144.948 145.884 -110.625,01 -116.224 -123.053 -123.970 -124.898 -125.834 0,00 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 80 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 81 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Ziele - An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Mietangelegenheiten - Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen - Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen - Bereitstellung von Liegenschaften für die Aufgaben der Gemeinde - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung - Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden Gebäude Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 27.026,00 27.026,00 30.720 30.720 27.050 27.050 27.050 27.050 27.050 27.050 27.050 27.050 120.692,75 159.080 305.590 305.590 305.590 305.590 4 411 00 Mieten und Pachten 87.599,21 128.530 272.740 272.740 272.740 272.740 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 461 10 Nutzungsentschädigung 33.093,54 0,00 29.700 850 32.000 850 32.000 850 32.000 850 32.000 850 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 18.871,74 18.871,74 16.000 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 56.830,13 7.822,85 107.820 7.820 252.820 7.820 152.820 7.820 152.820 7.820 52.820 7.820 49.007,28 100.000 245.000 145.000 145.000 45.000 0,00 0,00 20.000 20.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 223.420,62 333.620 675.460 575.460 575.460 475.460 84.358,82 3.729,57 87.105 3.793 110.046 3.977 111.089 4.017 112.143 4.057 113.206 4.097 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 58.106,80 61.107 76.570 77.336 78.109 78.890 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.550,00 4.453,18 3.384 2.227 1.273 2.891 1.286 2.920 1.299 2.950 1.312 2.979 1.417,24 11.539,50 1.360 14.053 3.575 18.949 3.575 19.138 3.575 19.330 3.575 19.523 717,46 1.025 393 397 401 405 255,66 88 210 210 210 210 1.245,34 0 1.584 1.584 1.584 1.584 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 216,72 0 400 400 400 400 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 76,65 50,70 0 68 198 26 200 26 202 26 204 27 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 195 195 423 423 423 423 423 423 423 423 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 87.357,31 4.634,70 91.000 4.500 88.560 4.500 88.560 4.500 88.560 4.500 88.560 4.500 82 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 38.001,49 2 36.000 3 36.260 4 36.260 5 36.260 6 36.260 34.985,85 8.590,61 1.144,66 40.000 10.000 500 37.300 10.000 500 37.300 10.000 500 37.300 10.000 500 37.300 10.000 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 34.501,00 34.501,00 34.500 34.500 34.500 34.500 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.724,93 69.240 70.140 70.140 70.140 70.140 22.111,84 448,91 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 2.115,84 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 572,82 212,84 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 13.979,07 14.200 15.100 15.100 15.100 15.100 2.036,00 0 0 0 0 0 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 8.247,61 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 255.942,06 282.040 303.669 303.012 304.066 305.129 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -32.521,44 51.580 371.791 272.448 271.394 170.331 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -32.521,44 51.580 371.791 272.448 271.394 170.331 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -32.521,44 51.580 371.791 272.448 271.394 170.331 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -32.521,44 51.080 371.291 271.948 270.894 169.831 83 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 461 10 Nutzungsentschädigung Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 129.297,65 94.099,20 35.198,45 159.080 128.530 29.700 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 305.590 272.740 32.000 305.590 272.740 32.000 7 305.590 272.740 32.000 305.590 272.740 32.000 0,00 850 850 850 850 850 16.990,73 16.990,73 16.000 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 146.288,38 175.080 325.590 325.590 325.590 325.590 87.596,85 87.105 108.062 109.105 110.159 111.222 3.827,31 48.395,40 3.793 61.107 3.977 76.768 4.017 77.536 4.057 78.311 4.097 79.094 2.326,44 3.452 1.299 1.312 1.325 1.339 4.893,90 2.227 2.891 2.920 2.950 2.979 1.417,24 25.504,43 1.360 14.053 3.575 18.949 3.575 19.138 3.575 19.330 3.575 19.523 976,47 255,66 1.025 88 393 210 397 210 401 210 405 210 0,00 0,00 195 195 423 423 423 423 423 423 423 423 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 84.363,15 3.564,14 91.000 4.500 88.560 4.500 88.560 4.500 88.560 4.500 88.560 4.500 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 30.594,96 36.000 36.260 36.260 36.260 36.260 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 40.468,78 8.590,61 40.000 10.000 37.300 10.000 37.300 10.000 37.300 10.000 37.300 10.000 1.144,66 500 500 500 500 500 6.442,23 6.442,23 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 38.853,93 45.740 46.640 46.640 46.640 46.640 22.202,01 337,00 2.115,84 20.340 1.000 2.500 20.340 1.000 2.500 20.340 1.000 2.500 20.340 1.000 2.500 20.340 1.000 2.500 0,00 -449,24 0,00 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 2.000 3.500 2.200 14.648,32 14.200 15.100 15.100 15.100 15.100 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 84 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 217.256,16 247.540 267.185 268.228 269.282 270.345 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.967,78 -72.460 58.405 57.362 56.308 55.245 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 300.000,00 300.000,00 254.000 254.000 213.500 213.500 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 300.000,00 254.000 213.500 0 0 0 0 -285.000,00 -285.000,00 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.078,37 265.000 245.000 0 0 0 0 16.573,87 0 0 0 0 0 0 23.499,27 185.000 195.000 0 0 0 0 322.005,23 80.000 50.000 0 0 0 0 77.078,37 330.000 245.000 0 0 0 0 222.921,63 -76.000 -31.500 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 85 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Umbau Alte Schule Buir Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10.947,95 0 0 0 0 0 0 10.947,95 0 0 0 0 0 0 10.947,95 0 0 0 0 0 0 -10.947,95 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Investive Verbesserung Alte Schule Engelgau Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16.573,87 16.573,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.573,87 0 0 0 0 0 0 -16.573,87 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 8.391,38 8.391,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.391,38 0 0 0 0 0 0 -8.391,38 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 52.000 52.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Energ. Stadtsan. "integr. Quartierskonzept" + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 52.000 50.000 0 0 0 0 27.981,26 80.000 50.000 0 0 0 0 27.981,26 80.000 50.000 0 0 0 0 27.981,26 80.000 50.000 0 0 0 0 -27.981,26 -28.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Masterplan Netterheim, hier: Kloster Nettersheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 86 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Sanierung Kloster Nettersheim, 1. Bauabschnitt Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 285.648,30 0 0 0 0 0 0 285.648,30 0 0 0 0 0 0 285.648,30 0 0 0 0 0 0 -285.648,30 0 0 0 0 0 0 0,00 120.000 99.000 0 0 0 0 0,00 120.000 99.000 0 0 0 0 0,00 120.000 99.000 0 0 0 0 11.459,90 11.459,90 130.000 130.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Steinfelder Straße 9/9a + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.459,90 130.000 110.000 0 0 0 0 -11.459,90 -10.000 -11.000 0 0 0 0 0,00 32.500 0 0 0 0 0 0,00 32.500 0 0 0 0 0 0,00 32.500 0 0 0 0 0 0,00 65.000 0 0 0 0 0 0,00 65.000 0 0 0 0 0 Maßnahme IEK Städtebau - Grunderwerb Kölner Str. 51 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 65.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -32.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 49.500 49.500 49.500 49.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 49.500 49.500 0 0 0 0 0,00 55.000 55.000 0 0 0 0 0,00 55.000 55.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 55.000 55.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.500 -5.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 Maßnahme Dorfzentren Pesch, Buir, Engelgau u. Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Entwicklung OG Alte Schule Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 87 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 0,00 EUR 0 88 -15.000 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR 0 EUR 0 EUR 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Kurzbeschreibung Ziele An-/Verkauf/Tausch von Grundstücken, Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen - Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens - Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen - Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen - Baulandumlegung und Grenzregelung Produktverantwortlicher - Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Gemeinde - Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken für private Bauträger - Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Gemeinde an Grundstücken Dritter - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung - Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke - Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit Ernst Lambertz Zielgruppe Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 54.820 65.520 65.520 65.520 65.520 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 04 Fischereipacht 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 25.056,35 0,00 946,00 25.000 1.000 700 25.000 1.000 700 25.000 1.000 700 25.000 1.000 700 25.000 1.000 700 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 18.173,40 4.684,36 8.470 3.700 18.170 4.700 18.170 4.700 18.170 4.700 18.170 4.700 5.950,00 8.490,00 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 785,55 100 100 100 100 100 395,00 390,55 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 354.576,02 647.259,80 338.000 830.000 573.000 1.400.000 312.000 1.008.000 312.000 1.008.000 312.000 1.008.000 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude -292.683,78 -492.000 -827.000 -696.000 -696.000 -696.000 418.661,68 392.920 638.620 377.620 377.620 377.620 22.429,76 9.846,00 16.509 0 11.784 0 11.902 0 12.020 0 12.141 0 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.315,84 155,86 8.643 106 9.173 353 9.265 356 9.357 360 9.451 364 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 3.741,48 402,79 4.990 655 0 2.258 0 2.281 0 2.303 0 2.326 346,31 94 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 4.618,70 1.589 0 0 0 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 1.002,78 432 0 0 0 0 0,00 209 0 0 0 0 0,00 209 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 12 Ansatz 2017 EUR 63.300,11 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 Ergebnis 2016 EUR - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 89 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 17.450,80 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 513,56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 147,18 0,00 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 16.790,06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 72.005,34 2.193,63 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 19,50 81,99 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 24.750,20 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16 Ergebnis 2016 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 40.025,00 0 0 0 0 0 0,00 4.935,02 480 0 480 0 480 0 480 0 480 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 111.885,90 45.758 40.824 40.942 41.060 41.181 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 306.775,78 347.162 597.796 336.678 336.560 336.439 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 306.775,78 347.162 597.796 336.678 336.560 336.439 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 306.775,78 347.162 597.796 336.678 336.560 336.439 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 306.775,78 347.162 597.796 336.678 336.560 336.439 90 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 04 Fischereipacht 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 6 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 74.971,11 25.386,40 0,00 54.820 25.000 1.000 7 65.520 25.000 1.000 65.520 25.000 1.000 65.520 25.000 1.000 65.520 25.000 1.000 893,50 700 700 700 700 700 18.173,40 8.470 18.170 18.170 18.170 18.170 4.684,36 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 5.950,00 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 19.883,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.888,15 100 100 100 100 100 395,00 100 100 100 100 100 6.493,15 0 0 0 0 0 81.859,26 54.920 65.620 65.620 65.620 65.620 14.086,37 7.260,22 1.674,65 14.488 0 8.643 11.784 0 9.173 11.902 0 9.265 12.020 0 9.357 12.141 0 9.451 172,55 106 353 356 360 364 3.741,48 4.990 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 891,16 655 2.258 2.281 2.303 2.326 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 346,31 94 0 0 0 0 0,00 209 0 0 0 0 0,00 209 0 0 0 0 16.117,17 506,16 4.500 1.000 4.500 1.000 4.500 1.000 4.500 1.000 4.500 1.000 149,17 0,00 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 15.461,84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.935,02 4.935,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52,00 0 0 0 0 0 -52,00 0 0 0 0 0 26.963,33 2.193,63 19,50 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 91 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 50 22.000 50 22.000 0,00 24.750,20 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 50 22.000 50 22.000 50 22.000 0,00 480 480 480 480 480 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.049,89 43.737 40.824 40.942 41.060 41.181 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.809,37 11.183 24.796 24.678 24.560 24.439 0,00 350.000 67.500 0 0 0 0 0,00 350.000 67.500 0 0 0 0 646.195,94 830.000 1.400.000 0 1.008.000 1.008.000 1.008.000 646.195,94 830.000 1.400.000 0 1.008.000 1.008.000 1.008.000 646.195,94 1.180.000 1.467.500 0 1.008.000 1.008.000 1.008.000 793,45 1.781.000 0 0 0 0 0 793,45 1.781.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einz. aus Veräußerung Grundst./Gebäude 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 0,00 50.000 335.000 0 420.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 420.000 0 0 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 50.000 85.000 0 0 0 0 793,45 1.831.000 335.000 0 420.000 0 0 645.402,49 -651.000 1.132.500 0 588.000 1.008.000 1.008.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 92 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Grundswtückserwerb-Ortsumgehung MarmagenSumme der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0,00 1.781.000 0 0 0 0 0 0,00 1.781.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Maßnahme Ankauf von Grundstücksflächen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.781.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.481.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes Entwicklungskonzept Dorfern. - Flurbereinigung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 17.500 0 0 0 0 0,00 0 17.500 0 0 0 0 0,00 0 17.500 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 35.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -17.500 0 0 0 0 Maßnahme IEK Städtebau - Grunderwerb Freifl. Dorfgemeinschaftsh. Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen Maßnahme Wasser- und Kanalanschlussbeiträge KAG Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 250.000 250.000 0 0 420.000 420.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 250.000 0 420.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -250.000 0 -420.000 0 0 93 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Kurzbeschreibung Ziele Vermietung des Schlachthofes Nettersheim Wirtschaftliche Auslastung des Schlachthofes Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Mieter des Schlachthofes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 10 = Ordentliche Erträge 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 13.596,00 9.996,00 13.500 10.200 13.990 10.390 13.990 10.390 13.990 10.390 13.990 10.390 3.600,00 3.300 3.600 3.600 3.600 3.600 13.596,00 13.500 13.990 13.990 13.990 13.990 516,64 0,00 700 100 700 100 700 100 700 100 700 100 516,64 600 600 600 600 600 516,64 700 700 700 700 700 13.079,36 12.800 13.290 13.290 13.290 13.290 0,00 0 0 0 0 0 13.079,36 12.800 13.290 13.290 13.290 13.290 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 13.079,36 12.800 13.290 13.290 13.290 13.290 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.079,36 12.800 13.290 13.290 13.290 13.290 94 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 13.596,00 9.996,00 3.600,00 13.500 10.200 3.300 13.990 10.390 3.600 13.990 10.390 3.600 13.990 10.390 3.600 13.990 10.390 3.600 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.596,00 13.500 13.990 13.990 13.990 13.990 516,64 700 700 700 700 700 0,00 100 100 100 100 100 516,64 600 600 600 600 600 516,64 700 700 700 700 700 13.079,36 12.800 13.290 13.290 13.290 13.290 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 95 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Kurzbeschreibung Ziele Organisation und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestagsund Europaparlamentswahlen, einschl. Volksinitiativen und Bürgerbegehren. Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Zielgruppe Produktverantwortlicher Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat, Bürgermeister Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 1 2 3 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4 5 6 0,00 6.300 0 5.000 2.000 4.000 0,00 0,00 2.000 4.300 0 0 5.000 0 2.000 0 4.000 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,00 0,00 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10 = Ordentliche Erträge 0,00 7.300 0 6.000 3.000 5.000 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 14.693,40 6.118,16 799,19 20.569 0 13.825 0 0 0 2.115 0 0 2.115 0 0 2.115 0 0 61,80 642 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 2.324,90 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 159,38 3.987 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 109,69 94 0 94 94 94 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 4.314,58 1.589 0 1.589 1.589 1.589 805,70 432 0 432 432 432 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 209 209 0 0 209 209 209 209 209 209 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 0,00 0,00 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 225,79 10.400 0 2.350 2.350 2.350 180,39 0,00 500 4.000 0 0 250 2.000 250 2.000 250 2.000 45,40 100 0 100 100 100 0,00 5.800 0 0 0 0 14.919,19 35.178 0 4.674 4.674 4.674 -14.919,19 -27.878 0 1.326 -1.674 326 0,00 0 0 0 0 0 -14.919,19 -27.878 0 1.326 -1.674 326 0,00 0 0 0 0 0 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 13 Porto 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 96 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 1 2 3 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.919,19 -27.878 0 1.326 -1.674 326 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.919,19 -27.878 0 1.326 -1.674 326 97 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 481 00 Kostenerstattung Land 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 6.300 2.000 4.300 0 0 0 5.000 5.000 0 2.000 2.000 0 4.000 4.000 0 2.457,39 1.000 0 1.000 1.000 1.000 2.457,39 1.000 0 1.000 1.000 1.000 2.457,39 7.300 0 6.000 3.000 5.000 4.390,43 18.548 0 94 94 94 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 955,84 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 578,27 13.825 0 0 0 0 69,10 642 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 2.324,90 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 352,63 3.987 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 109,69 94 0 94 94 94 0,00 209 0 209 209 209 0,00 209 0 209 209 209 0,00 0,00 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 180,39 180,39 10.400 500 0 0 2.350 250 2.350 250 2.350 250 7 431 13 Porto 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 4.000 100 0 0 2.000 100 2.000 100 2.000 100 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 0,00 5.800 0 0 0 0 4.570,82 33.157 0 2.653 2.653 2.653 -2.113,43 -25.857 0 3.347 347 2.347 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 98 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Kurzbeschreibung Ziele Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung ), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung Zielgruppe Allgemeinheit, Behörden Produktverantwortlicher Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 3.815,78 3.143,08 5.100 1.000 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 672,70 4.100 1.000 1.000 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 2.721,81 1.932,00 1.150 1.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Bußgeld 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 499 99 Periodenfremde Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 789,81 0 0 0 0 0 405,08 0,00 405,08 2.350 2.000 0 4.070 2.000 1.720 4.070 2.000 1.720 4.070 2.000 1.720 4.070 2.000 1.720 0,00 350 350 350 350 350 6.942,67 9.100 13.720 13.720 13.720 13.720 46.818,92 13.169,71 35.646 16.904 34.709 9.398 34.920 9.492 35.133 9.587 35.349 9.683 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7.057,54 3.995,79 546,36 3.726 1.888 147 3.501 5.400 134 3.536 5.454 136 3.571 5.509 137 3.607 5.564 138 5.004,49 4.850 8.450 8.450 8.450 8.450 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.423,90 920 866 874 883 892 1.130,88 420 1.669 1.686 1.703 1.720 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 467,68 301 497 497 497 497 11.545,76 5.084 3.742 3.742 3.742 3.742 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 2.394,84 2,01 79,96 1.378 0 28 942 0 110 942 0 111 942 0 112 942 0 114 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 669 669 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 23.611,11 35,48 24.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 99 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 14.610,82 2 15.000 3 12.000 4 12.000 5 12.000 6 12.000 32,32 2.209,74 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 6.369,75 353,00 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 407,72 407,72 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5.165,14 120,00 3.030 250 3.030 250 3.030 250 3.030 250 3.030 250 5 431 10 Geschäftsbedarf 503,23 500 500 500 500 500 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 40,40 494,55 628,07 100 400 600 100 400 600 100 400 600 100 400 600 100 400 600 2.933,05 0 0 0 0 0 0,00 289,00 900 280 900 280 900 280 900 280 900 280 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 40 Tierschutz 5 291 60 Brandschauen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 156,84 0 0 0 0 0 76.002,89 63.345 61.439 61.650 61.863 62.079 -69.060,22 -54.245 -47.719 -47.930 -48.143 -48.359 0,00 0 0 0 0 0 -69.060,22 -54.245 -47.719 -47.930 -48.143 -48.359 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -69.060,22 -54.245 -47.719 -47.930 -48.143 -48.359 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -69.060,22 -54.245 -47.719 -47.930 -48.143 -48.359 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 100 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.935,78 3.133,08 802,70 5.100 1.000 4.100 5.000 4.000 1.000 5.000 4.000 1.000 5.000 4.000 1.000 5.000 4.000 1.000 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2.721,81 1.150 4.150 4.150 4.150 4.150 1.932,00 1.150 4.150 4.150 4.150 4.150 789,81 0 0 0 0 0 41,22 0,00 41,22 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 6.698,81 9.100 12.000 12.000 12.000 12.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 41.779,85 10.692,59 29.184 16.904 30.025 9.398 30.236 9.492 30.449 9.587 30.665 9.683 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 16.777,82 3.726 3.501 3.536 3.571 3.607 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 3.570,90 1.916 5.510 5.565 5.621 5.678 598,89 147 134 136 137 138 5.004,49 4.850 8.450 8.450 8.450 8.450 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 3.147,96 920 866 874 883 892 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.519,52 467,68 420 301 1.669 497 1.686 497 1.703 497 1.720 497 0,00 0,00 669 669 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 25.856,91 35,48 24.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 14.672,50 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4.054,73 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6.841,20 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 253,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 156,84 0 0 0 0 0 156,84 0 0 0 0 0 1.524,90 64,20 3.030 250 3.030 250 3.030 250 3.030 250 3.030 250 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 40 Tierschutz 7 291 60 Brandschauen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufwandsentschädigung 101 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 503,23 40,40 0,00 500 100 400 500 100 400 500 100 400 500 100 400 500 100 400 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 628,07 600 600 600 600 600 0,00 900 900 900 900 900 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 289,00 280 280 280 280 280 69.318,50 56.883 55.055 55.266 55.479 55.695 -62.619,69 -47.783 -43.055 -43.266 -43.479 -43.695 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 30.000 30.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. Gegenstände 409,00 409,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 409,00 30.000 100.000 0 0 0 0 7.499,00 35.000 120.000 0 0 0 0 7.499,00 35.000 120.000 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 2.445,88 0 0 0 0 0 0 2.445,88 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 9.944,88 35.000 120.000 0 0 0 0 -9.535,88 -5.000 -20.000 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 102 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 2.445,88 0 0 0 0 0 0 2.445,88 0 0 0 0 0 0 2.445,88 0 0 0 0 0 0 -2.445,88 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 30.000 30.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme IEK Städtbau - Koordinierungsst. Katastrophensch. Rathaus Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 30.000 100.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 35.000 35.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 35.000 120.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -20.000 0 0 0 0 103 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen, Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden Hans-Peter Schell Ziele Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten Zielgruppe Einwohner Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 312 00 Standesamtsgebühren Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 41.598,10 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 36.835,20 4.762,90 40.000 4.500 40.000 4.500 40.000 4.500 40.000 4.500 40.000 4.500 10 = Ordentliche Erträge 41.598,10 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 11 - Personalaufwendungen 52.135,93 60.204 95.541 96.496 97.461 98.436 2.914,03 34.051,23 3.377,06 0 43.360 2.325 0 74.136 2.964 0 74.877 2.994 0 75.626 3.024 0 76.382 3.054 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 1.107,33 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 6.603,77 14.519 18.441 18.625 18.811 19.000 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 168,03 0 0 0 0 0 3.184,13 0 0 0 0 0 714,00 0 0 0 0 0 16,35 0 0 0 0 0 0,00 209 0 0 0 0 0,00 209 0 0 0 0 26.992,30 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 16,16 26.976,14 0 28.500 0 28.500 0 28.500 0 28.500 0 28.500 3.053,74 1.657,80 106,00 28,74 2.920 2.500 100 50 2.920 2.500 100 50 2.920 2.500 100 50 2.920 2.500 100 50 2.920 2.500 100 50 0,00 60,00 200 70 200 70 200 70 200 70 200 70 1.201,20 0 0 0 0 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 281 40 Aufw.Personalausweise/Reisepässe 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 82.181,97 91.833 126.961 127.916 128.881 129.856 -40.583,87 -47.333 -82.461 -83.416 -84.381 -85.356 0,00 0 0 0 0 0 -40.583,87 -47.333 -82.461 -83.416 -84.381 -85.356 104 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -40.583,87 -47.333 -82.461 -83.416 -84.381 -85.356 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -40.583,87 -47.333 -82.461 -83.416 -84.381 -85.356 105 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 41.436,70 36.673,80 4.762,90 44.500 40.000 4.500 44.500 40.000 4.500 44.500 40.000 4.500 44.500 40.000 4.500 44.500 40.000 4.500 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.436,70 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 45.889,27 60.204 95.541 96.496 97.461 98.436 2.453,30 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 23.817,25 43.360 74.136 74.877 75.626 76.382 7,61 0 0 0 0 0 3.706,25 2.325 2.964 2.994 3.024 3.054 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.107,33 14.629,50 0 14.519 0 18.441 0 18.625 0 18.811 0 19.000 168,03 0 0 0 0 0 0,00 0,00 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 27.496,30 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 27.496,30 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 40 Ausz. Personalausweise/Reisepäss e 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.201,20 0 0 0 0 0 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 1.201,20 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 2.004,50 1.898,50 2.920 2.500 2.920 2.500 2.920 2.500 2.920 2.500 2.920 2.500 106,00 0,00 0,00 100 50 200 100 50 200 100 50 200 100 50 200 100 50 200 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 0,00 70 70 70 70 70 76.591,27 91.833 126.961 127.916 128.881 129.856 -35.154,57 -47.333 -82.461 -83.416 -84.381 -85.356 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 106 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Kurzbeschreibung Ziele Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Der Feuerschutz wird durch die Frei-willige Feuerwehr sichergestellt. Beschaffungen der Feuerwehr und die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung zur Sicherstellung des Feuerschutzes. - Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG - Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen - Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort Zielgruppe Produktverantwortlicher Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 17.894,00 17.950 29.095 15.250 15.250 15.250 17.894,00 17.950 29.095 15.250 15.250 15.250 29.976,95 29.976,95 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 9.748,89 2.139,60 6.900 1.900 9.400 1.900 9.400 1.900 9.400 1.900 9.400 1.900 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 7.609,29 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 187.330,88 51.475,73 104.070,37 29.000 28.800 0 22.000 21.800 0 21.900 21.700 0 20.800 20.600 0 19.400 19.200 0 26.200,00 200 200 200 200 200 5.584,78 0 0 0 0 0 244.950,72 78.850 85.495 71.550 70.450 69.050 70.284,79 53.690 60.784 61.075 61.367 61.664 26.515,73 0,00 10.075,98 27.200 0 9.710 21.929 5.304 19.715 22.149 5.357 19.715 22.370 5.411 19.715 22.594 5.465 19.715 0,00 0 1.639 1.656 1.672 1.689 1.285,87 627 1.161 1.161 1.161 1.161 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 26.603,51 12.709 8.731 8.731 8.731 8.731 5.803,70 0,00 3.444 0 2.197 108 2.197 109 2.197 110 2.197 112 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.397 1.397 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 232 01 Reisekosten u. Lohnausfallkosten IDF 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 118.604,20 4.617,01 129.000 4.800 147.345 4.800 133.500 4.800 133.500 4.800 133.500 4.800 1.096,54 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000 13.021,90 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.980,84 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 107 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 242 00 Löschwasserbevorratung 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 16 1 1.546,68 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 15.198,75 12.938,85 41.554,76 18.000 13.000 20.000 15.000 13.000 25.000 15.000 13.000 25.000 15.000 13.000 25.000 15.000 13.000 25.000 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 1.674,03 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände FSP 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 320,86 2.413,38 2.634,03 400 25.000 0 400 25.000 13.845 400 25.000 0 400 25.000 0 400 25.000 0 6.490,55 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 4.929,13 7.019,64 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 167,25 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 107.829,93 87.185,17 85.700 85.700 85.500 85.500 81.500 81.500 79.500 79.500 69.350 69.350 20.644,76 0 0 0 0 0 50.576,73 4.577,04 44.050 4.050 46.000 4.600 46.000 4.600 46.000 4.600 46.000 4.600 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 5 421 05 Zuschuss an die FFW 3.190,24 4.231,07 3.200 3.000 3.200 3.000 3.200 3.000 3.200 3.000 3.200 3.000 5 421 10 Entschädigung Löschgruppen-u. zugführer 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 3.681,00 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 888,52 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.347,52 733,09 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 499,08 800 800 800 800 800 80,47 16.547,30 400 16.500 400 16.500 400 16.500 400 16.500 400 16.500 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 6.706,17 5.600 7.000 7.000 7.000 7.000 5 5 5 5 0,00 3.162,00 410,00 4.523,23 250 3.300 450 0 250 3.300 450 0 250 3.300 450 0 250 3.300 450 0 250 3.300 450 0 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 Ergebnis 2016 EUR - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 499 00 499 01 499 05 499 99 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung Beiträge Aufwendungen für Jubiläen Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 347.295,65 313.837 341.961 324.407 322.699 312.846 -102.344,93 -234.987 -256.466 -252.857 -252.249 -243.796 0,00 0 0 0 0 0 -102.344,93 -234.987 -256.466 -252.857 -252.249 -243.796 0,00 0 0 0 0 0 108 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 -102.344,93 -234.987 -256.466 -252.857 -252.249 -243.796 931,20 931,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.276,13 -234.987 -256.466 -252.857 -252.249 -243.796 109 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 27.609,98 27.609,98 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.469,72 6.900 9.400 9.400 9.400 9.400 2.139,60 7.356,29 1.900 5.000 1.900 7.500 1.900 7.500 1.900 7.500 1.900 7.500 973,83 0 0 0 0 0 4.099,23 200 200 200 200 200 200,00 200 200 200 200 200 3.899,23 0 0 0 0 0 42.178,93 32.100 34.600 34.600 34.600 34.600 32.761,60 21.399,75 37.537 27.200 49.856 21.929 50.147 22.149 50.439 22.370 50.736 22.594 0,00 0 5.412 5.466 5.521 5.577 10.075,98 0,00 1.285,87 9.710 0 627 19.715 1.639 1.161 19.715 1.656 1.161 19.715 1.672 1.161 19.715 1.689 1.161 0,00 1.397 2.332 2.332 2.332 2.332 0,00 1.397 2.332 2.332 2.332 2.332 143.716,41 4.361,82 129.000 4.800 147.345 4.800 133.500 4.800 133.500 4.800 133.500 4.800 1.376,84 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 7 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 242 00 Löschwasserbevorratung 16.176,54 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.700,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1.465,36 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17.881,98 13.109,52 18.000 13.000 15.000 13.000 15.000 13.000 15.000 13.000 15.000 13.000 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 7 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 7 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 7 255 10 Ausrüstungsgegenstände 36.997,04 472,16 1.674,03 20.000 0 1.300 25.000 0 1.300 25.000 0 1.300 25.000 0 1.300 25.000 0 1.300 320,86 23.058,14 400 25.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 2.634,03 0 13.845 0 0 0 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7.337,77 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 110 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 281 03 Ausz. Untersuchungen 7 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5.398,68 7.019,64 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 1.589,84 0 0 0 0 0 142,16 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 4.523,23 0 0 0 0 0 4.523,23 0 0 0 0 0 44.385,50 44.050 46.000 46.000 46.000 46.000 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 4.492,28 3.190,24 4.050 3.200 4.600 3.200 4.600 3.200 4.600 3.200 4.600 3.200 7 421 05 Zuschuss an die FFW 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 431 10 Geschäftsbedarf 4.172,23 3.765,76 3.000 3.700 3.000 3.700 3.000 3.700 3.000 3.700 3.000 3.700 887,95 1.347,52 1.300 1.000 1.300 1.000 1.300 1.000 1.300 1.000 1.300 1.000 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 706,09 499,08 0,00 500 800 400 500 800 400 500 800 400 500 800 400 500 800 400 16.547,30 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 5.205,05 5.600 7.000 7.000 7.000 7.000 0,00 250 250 250 250 250 3.162,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 410,00 450 450 450 450 450 225.386,74 211.984 245.533 231.979 232.271 232.568 -183.207,81 -179.884 -210.933 -197.379 -197.671 -197.968 52.485,90 2.500,00 50.400 0 65.400 15.000 0 0 50.400 0 50.400 0 50.400 0 49.985,90 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 305,00 305,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.790,90 50.400 65.400 0 50.400 50.400 50.400 2.102,36 15.000 40.000 0 5.000 5.000 5.000 2.102,36 15.000 30.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 5.000 5.000 5.000 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 40 Feuerschutzpauschale 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. Gegenstände 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 111 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 21.881,03 174.400 372.600 0 213.000 213.000 113.000 20.892,11 174.400 372.600 0 213.000 213.000 113.000 988,92 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 23.983,39 189.400 412.600 0 218.000 218.000 118.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.807,51 -139.000 -347.200 0 -167.600 -167.600 -67.600 112 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme IT-Ausstattung Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 2.327,94 0 0 0 0 0 0 1.877,97 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 449,97 0 0 0 0 0 0 2.327,94 0 0 0 0 0 0 -2.327,94 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Maßnahme Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug- Anteilsfinanzierung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 150.000 350.000 0 200.000 200.000 100.000 0,00 150.000 350.000 0 200.000 200.000 100.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 150.000 350.000 0 200.000 200.000 100.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -150.000 -350.000 0 -200.000 -200.000 -100.000 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 15.000 30.000 0 0 0 0 0,00 15.000 30.000 0 0 0 0 Maßnahme Anbau Feuerwehrgerätehaus Pesch + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -15.000 0 0 0 0 113 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Inv. Verbesserungsm. Feuerwehrgerätehäuser Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 5.000 5.000 5.000 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 9.600 0 0 0 0 0,00 0 9.600 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.600 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -9.600 0 0 0 0 Maßnahme Beschaffung von Chemieschutzanzügen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 114 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Die Gemeinde Nettersheim ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 103.380,97 9.096,97 110.400 8.000 110.400 8.000 110.400 8.000 110.400 8.000 110.400 8.000 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule achteins" 14.000,00 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 4 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 4 131 31 Erträge "13+" 20.470,00 10.000,00 16.438,00 21.500 10.000 21.500 21.500 10.000 21.500 21.500 10.000 21.500 21.500 10.000 21.500 21.500 10.000 21.500 4 161 00 Auflösung SoPo 33.376,00 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 19.144,50 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 19.144,50 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 1.898,25 59.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.898,25 0,00 1.100 58.300 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 124.423,72 188.150 129.950 129.950 129.950 129.950 11 - Personalaufwendungen 115.983,35 113.461 123.584 124.819 126.070 127.329 40.549,56 49.300,95 60.916 24.975 67.466 27.449 68.140 27.723 68.822 28.001 69.510 28.281 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.958,19 1.894 2.017 2.037 2.058 2.078 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 3.648,92 1.608 1.682 1.699 1.716 1.733 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 0,00 8.339,77 1.550 12.070 0 13.095 0 13.226 0 13.358 0 13.492 10.886,44 10.275 11.579 11.695 11.812 11.930 48,52 251,00 24 149 72 224 73 226 74 229 74 231 65.718,00 3.978,22 97.060 6.000 72.430 6.000 72.430 6.000 72.430 6.000 72.430 6.000 4.918,72 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 43.688,68 780,18 45.000 800 45.000 800 45.000 800 45.000 800 45.000 800 6.525,17 4.886,78 5.760 30.000 5.930 5.000 5.930 5.000 5.930 5.000 5.930 5.000 0,00 600 600 600 600 600 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 115 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2016 EUR 1 397,75 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 400 600 600 600 600 542,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50.694,32 50.694,32 49.900 49.900 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700 1.287,77 1.287,77 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.890,41 38.400 38.750 38.750 38.750 38.750 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 6.401,75 271,90 8.000 150 8.000 150 8.000 150 8.000 150 8.000 150 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 03 Leistungen für Betreuung 944,57 261,71 6.113,55 1.200 500 6.200 1.200 500 6.200 1.200 500 6.200 1.200 500 6.200 1.200 500 6.200 13.994,93 307,60 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 1.037,40 850 1.200 1.200 1.200 1.200 7.557,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 270.573,85 303.421 290.064 291.299 292.550 293.809 -146.150,13 -115.271 -160.114 -161.349 -162.600 -163.859 0,00 0 0 0 0 0 -146.150,13 -115.271 -160.114 -161.349 -162.600 -163.859 0,00 0 0 0 0 0 -146.150,13 -115.271 -160.114 -161.349 -162.600 -163.859 19.192,48 19.192,48 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -165.342,61 -126.271 -171.114 -172.349 -173.600 -174.859 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 116 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 6 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht-eins" 6 131 21 Elternanteil Schule achteins/13+ 6 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 71.113,78 9.849,03 14.000,00 77.000 8.000 16.000 77.000 8.000 16.000 77.000 8.000 16.000 77.000 8.000 16.000 77.000 8.000 16.000 37.264,75 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 18.652,66 18.652,66 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 0,00 58.300 58.300 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.766,44 153.650 95.350 95.350 95.350 95.350 174.059,54 565,45 113.461 0 123.584 0 124.819 0 126.070 0 127.329 0 90.222,13 60.940 67.538 68.213 68.896 69.584 43.430,22 25.124 27.673 27.949 28.230 28.512 3.248,35 1.894 2.017 2.037 2.058 2.078 0,00 1.608 1.682 1.699 1.716 1.733 3.648,92 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 0,00 1.550 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 18.461,97 12.070 13.095 13.226 13.358 13.492 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 14.482,50 10.275 11.579 11.695 11.812 11.930 70.789,10 97.060 72.430 72.430 72.430 72.430 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 3.207,10 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 3.538,85 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 50.029,12 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 780,18 800 800 800 800 800 6.525,17 5.760 5.930 5.930 5.930 5.930 5.765,93 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 14 Transferauszahlungen 0,00 600 600 600 600 600 397,75 400 600 600 600 600 545,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.662,77 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 117 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.662,77 0,00 1.600 3.000 1.600 3.000 1.600 3.000 1.600 3.000 1.600 3.000 32.325,49 38.400 38.750 38.750 38.750 38.750 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 6.302,38 271,90 944,57 8.000 150 1.200 8.000 150 1.200 8.000 150 1.200 8.000 150 1.200 8.000 150 1.200 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 0,00 6.113,55 500 6.200 500 6.200 500 6.200 500 6.200 500 6.200 10.496,19 1.037,40 14.000 850 14.000 1.200 14.000 1.200 14.000 1.200 14.000 1.200 7.159,50 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 278.836,90 253.521 239.364 240.599 241.850 243.109 -189.070,46 -99.871 -144.014 -145.249 -146.500 -147.759 0,00 70.000 100.000 0 250.000 250.000 235.000 0,00 70.000 100.000 0 250.000 250.000 235.000 0,00 70.000 100.000 0 250.000 250.000 235.000 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 03 Leistungen für Betreuung 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 0,00 70.000 160.000 0 460.000 460.000 370.000 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 400.000 400.000 370.000 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 70.000 60.000 0 60.000 60.000 0 7.945,32 0 116.600 0 58.300 58.300 58.300 7.776,38 0 116.600 0 58.300 58.300 58.300 168,94 0 0 0 0 0 0 7.945,32 70.000 276.600 0 518.300 518.300 428.300 -7.945,32 0 -176.600 0 -268.300 -268.300 -193.300 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb Vermögensgeg. u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 118 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Gute Schule 2020 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 116.600 0 58.300 58.300 58.300 0,00 0 116.600 0 58.300 58.300 58.300 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 116.600 0 58.300 58.300 58.300 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -116.600 0 -58.300 -58.300 -58.300 0,00 70.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0,00 70.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0,00 70.000 50.000 0 50.000 50.000 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 70.000 70.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 60.000 0 60.000 60.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 0 0,00 0 25.000 0 100.000 100.000 102.500 0,00 0 25.000 0 100.000 100.000 102.500 0,00 0 25.000 0 100.000 100.000 102.500 0,00 0 50.000 0 200.000 200.000 205.000 0,00 0 50.000 0 200.000 200.000 205.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 200.000 200.000 205.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -25.000 0 -100.000 -100.000 -102.500 0,00 0,00 0 0 25.000 25.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 132.500 132.500 0,00 0 25.000 0 100.000 100.000 132.500 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 165.000 165.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 200.000 200.000 165.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -25.000 0 -100.000 -100.000 -32.500 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z Maßnahme IEK Städtebau - Generationenplatz Grundschule Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen Maßnahme Quartiersöffnung Grundschule Zingsheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Quartiersöffnung Grundschule Marmagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 119 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Abwicklung von Leistungen für den Schulzweckverband BlankenheimNettersheim, Organisation der außerschulischen Nutzung des Gebäudes. Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell/Resi Nießen Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 11.016,00 9.690 9.690 9.690 9.690 9.690 4 411 00 Mieten und Pachten 8.670,00 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 2.346,00 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 88.360,53 88.360,53 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 10 = Ordentliche Erträge 99.376,53 85.430 85.430 85.430 85.430 85.430 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 73.655,93 4.262,32 67.144 4.335 74.259 4.545 74.937 4.590 75.619 4.636 76.310 4.683 43.358,77 7.882,67 3.443,57 47.297 1.148 1.703 48.320 424 1.763 48.803 429 1.780 49.291 433 1.798 49.784 437 1.816 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 97,86 0 0 0 0 0 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.619,68 8.520,74 0 10.631 4.086 12.318 4.086 12.442 4.086 12.566 4.086 12.692 2.222,15 348 131 133 134 135 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 292,18 0 241 241 241 241 1.423,25 1.272 1.810 1.810 1.810 1.810 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 247,68 345 455 455 455 455 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 127,99 157,07 42 23 157 9 159 9 160 9 162 9 0,00 0,00 0 0 483 483 483 483 483 483 483 483 86,00 86,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 20 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 16.448,53 7.116,68 16.000 7.800 15.400 7.200 15.400 7.200 15.400 7.200 15.400 7.200 1.075,84 8.200,93 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 55,08 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 90.190,46 83.144 90.142 90.820 91.502 92.193 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.186,07 2.286 -4.712 -5.390 -6.072 -6.763 120 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 9.186,07 2.286 -4.712 -5.390 -6.072 -6.763 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 9.186,07 2.286 -4.712 -5.390 -6.072 -6.763 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.186,07 2.286 -4.712 -5.390 -6.072 -6.763 121 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 11.332,50 8.670,00 2.662,50 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 75.305,20 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.305,20 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 86.637,70 85.430 85.430 85.430 85.430 85.430 74.045 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 101.107,10 65.527 71.994 72.672 73.354 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 9.603,56 4.335 4.545 4.590 4.636 4.683 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 52.570,25 47.339 48.477 48.962 49.451 49.946 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7.388,43 1.171 433 438 442 446 4.000,00 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 3.778,07 1.703 1.763 1.780 1.798 1.816 97,86 0 0 0 0 0 1.619,68 18.852,61 0 10.631 4.086 12.318 4.086 12.442 4.086 12.566 4.086 12.692 2.904,46 348 131 133 134 135 292,18 0 241 241 241 241 0,00 0 483 483 483 483 0,00 0 483 483 483 483 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 55,08 55,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband 15.672,26 7.471,33 16.000 7.800 15.400 7.200 15.400 7.200 15.400 7.200 15.400 7.200 8.200,93 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 116.834,44 81.527 87.877 88.555 89.237 89.928 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.196,74 3.903 -2.447 -3.125 -3.807 -4.498 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 122 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 0,00 0 123 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 0 0 0 7 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Kurzbeschreibung Ziele Mitfinanzierung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude, Einrichtungen des Schulzweckverbandes Blankenheim-Nettersheim sowie der Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Durchführung des Schülerverkehrs Optimale und zeitgemäße Schulversorgung in der Region durch interkommunale Zusammenarbeit. Produktverantwortlicher Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Zielgruppe Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 40.582,86 40.582,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 220.000,00 220.000,00 0,00 250.000 220.000 30.000 320.000 320.000 0 320.000 320.000 0 320.000 320.000 0 320.000 320.000 0 10 = Ordentliche Erträge 260.582,86 250.000 320.000 320.000 320.000 320.000 15 - Transferaufwendungen 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 461.849,62 461.849,62 515.000 515.000 495.000 495.000 500.000 500.000 505.000 505.000 510.000 510.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.369,98 0 0 0 0 0 16.369,98 0 0 0 0 0 478.219,60 515.000 495.000 500.000 505.000 510.000 -217.636,74 -265.000 -175.000 -180.000 -185.000 -190.000 5.069,70 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 5.069,70 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 5.069,70 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 -212.567,04 -260.230 -170.230 -175.230 -180.230 -185.230 0,00 0 0 0 0 0 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -212.567,04 -260.230 -170.230 -175.230 -180.230 -185.230 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -212.567,04 -260.230 -170.230 -175.230 -180.230 -185.230 124 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 33 Einz. Förderm. Schulzweckverband 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0 0 2.000.000 2.000.000 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 25.667,64 0 0 0 0 0 25.667,64 0 0 0 0 0 40.582,86 0 0 0 0 0 40.582,86 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 30.000 0 0 0 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.250,50 34.770 2.004.770 1.254.770 4.770 4.770 52.732,44 52.732,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 487.517,24 487.517,24 515.000 515.000 2.553.300 495.000 1.808.300 500.000 563.300 505.000 568.300 510.000 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 33 Ausz. Förderm. Schulzweckverband 0,00 0,00 0 0 58.300 2.000.000 58.300 1.250.000 58.300 0 58.300 0 540.249,68 515.000 2.553.300 1.808.300 563.300 568.300 -473.999,18 -480.230 -548.530 -553.530 -558.530 -563.530 220.000,00 200.000,00 220.000 200.000 320.000 300.000 0 0 320.000 300.000 320.000 300.000 320.000 300.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 220.000,00 220.000 320.000 0 320.000 320.000 320.000 0,00 0 0 0 0 0 0 220.000,00 220.000 320.000 0 320.000 320.000 320.000 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 125 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme sonst. Investitionsmaßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 30 Sportpauschale 0,00 0,00 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 126 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Kurzbeschreibung Ziele Umlage für den Sonderschulzweckverband Unterstützung von förderbedürftigen Kindern Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 56.731,60 56.731,60 58.000 58.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12,00 15 15 15 15 15 12,00 15 15 15 15 15 56.743,60 58.015 30.015 30.015 30.015 30.015 -56.743,60 -58.015 -30.015 -30.015 -30.015 -30.015 0,00 0 0 0 0 0 -56.743,60 -58.015 -30.015 -30.015 -30.015 -30.015 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -56.743,60 -58.015 -30.015 -30.015 -30.015 -30.015 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -56.743,60 -58.015 -30.015 -30.015 -30.015 -30.015 127 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 56.731,60 56.731,60 58.000 58.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12,00 12,00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 56.743,60 58.015 30.015 30.015 30.015 30.015 -56.743,60 -58.015 -30.015 -30.015 -30.015 -30.015 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 128 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Kurzbeschreibung Ziele Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren, Erstattung Optimierung der Schülerbeförderung und Organisation des Schülertickets. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Schüler, Eltern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 13 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.335,60 84.000 88.000 88.000 88.000 88.000 5 291 70 Schülerbeförderungskosten 80.335,60 84.000 88.000 88.000 88.000 88.000 80.335,60 84.000 88.000 88.000 88.000 88.000 -80.335,60 -84.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0,00 0 0 0 0 0 -80.335,60 -84.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -80.335,60 -84.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -80.335,60 -84.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 129 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 70 Schülerbeförderungskosten 87.292,80 87.292,80 84.000 84.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.292,80 84.000 88.000 88.000 88.000 88.000 -87.292,80 -84.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 130 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Kurzbeschreibung Ziele Museale Einrichtungen im Naturzentrum und den dazugehörigen Einrichtungen. In der Kulturlandschaft vorhandenes Potenzial Besuchern nahe bringen. Zielgruppe Produktverantwortlicher Eigene Bevölkerung, Gäste des Naturerlebnisdorfes Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 5 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 92.977,79 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 4 411 00 Mieten und Pachten 8.864,30 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 01 Erträge aus Verkauf 0,00 3.163,15 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 46.995,00 21.889,85 12.065,49 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 3.850,00 3.850,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 462,60 462,60 0,00 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 -5.872,89 -5.872,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 9 Ansatz 2017 EUR +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 91.417,50 150.500 150.500 150.500 150.500 150.500 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 65.096,73 45.955,85 71.581 50.649 74.084 52.604 74.823 53.130 75.572 53.661 76.328 54.198 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 4.070,91 4.897 5.249 5.301 5.354 5.408 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 3.399,38 1.624 1.843 1.861 1.880 1.898 7,41 10.552,70 0 12.596 0 12.767 0 12.894 0 13.023 0 13.154 994,14 1.665 1.482 1.497 1.512 1.527 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 35,01 31 32 32 33 33 81,33 119 107 108 109 110 62.568,03 7.622,62 98.000 8.000 96.000 8.000 96.000 8.000 96.000 8.000 96.000 8.000 5 241 02 Energie 5 282 00 Wareneinkauf 5 282 01 Wareneinkauf 13.173,52 1.866,15 2.777,80 16.000 12.000 0 14.000 12.000 0 14.000 12.000 0 14.000 12.000 0 14.000 12.000 0 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 24.051,06 9.054,97 4.021,91 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1.346,60 1.346,60 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 131 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 5.846,15 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050 455,13 660,29 847,85 200 1.000 2.500 200 1.000 2.500 200 1.000 2.500 200 1.000 2.500 200 1.000 2.500 641,56 2.878,99 500 3.000 500 3.000 500 3.000 500 3.000 500 3.000 224,83 12,50 500 350 500 350 500 350 500 350 500 350 125,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 134.857,51 178.521 179.024 179.763 180.512 181.268 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -43.440,01 -28.021 -28.524 -29.263 -30.012 -30.768 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -43.440,01 -28.021 -28.524 -29.263 -30.012 -30.768 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -43.440,01 -28.021 -28.524 -29.263 -30.012 -30.768 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 4.924,75 4.924,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 99,36 99,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.614,62 -26.021 -26.524 -27.263 -28.012 -28.768 132 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 390,25 390,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.928,09 8.568,30 147.000 6.000 147.000 6.000 147.000 6.000 147.000 6.000 147.000 6.000 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 01 Einzahlungen Verkauf 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 0,00 3.163,15 55.709,57 6.000 0 70.000 6.000 0 70.000 6.000 0 70.000 6.000 0 70.000 6.000 0 70.000 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 23.636,64 12.850,43 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 4.500,00 4.500,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 500 500 500 500 500 0,00 500 500 500 500 500 108.818,34 150.500 150.500 150.500 150.500 150.500 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 77.652,87 588,21 71.581 0 74.084 0 74.823 0 75.572 0 76.328 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 45.012,65 50.680 52.636 53.162 53.694 54.231 3.653,28 5.016 5.356 5.409 5.463 5.518 3.729,29 1.624 1.843 1.861 1.880 1.898 7,41 0 0 0 0 0 23.349,00 12.596 12.767 12.894 13.023 13.154 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstattung Bund 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 1.313,03 1.665 1.482 1.497 1.512 1.527 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 71.812,44 98.000 96.000 96.000 96.000 96.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7.884,05 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 15.877,13 1.866,15 2.777,80 29.159,13 16.000 12.000 0 35.000 14.000 12.000 0 35.000 14.000 12.000 0 35.000 14.000 12.000 0 35.000 14.000 12.000 0 35.000 9.984,95 4.263,23 23.000 4.000 23.000 4.000 23.000 4.000 23.000 4.000 23.000 4.000 7 241 02 7 282 00 7 282 01 7 282 02 Energie Wareneinkauf Wareneinkauf Wareneinkauf 19 % 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 125,00 0 0 0 0 0 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 125,00 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 13.344,35 453,11 622,41 8.050 200 1.000 8.050 200 1.000 8.050 200 1.000 8.050 200 1.000 8.050 200 1.000 133 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 702,67 0,00 3.444,24 2.500 500 3.000 2.500 500 3.000 2.500 500 3.000 2.500 500 3.000 2.500 500 3.000 224,83 500 500 500 500 500 12,50 350 350 350 350 350 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 7.884,59 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.934,66 177.631 178.134 178.873 179.622 180.378 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.116,32 -27.131 -27.634 -28.373 -29.122 -29.878 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 462,60 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 462,60 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 462,60 5.000 0 0 0 0 0 -462,60 -5.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 134 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahme Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 135 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Kurzbeschreibung Ziele Der alte Bahnhof in Nettersheim ist Stützpunkt für Kunst und Kultur. Das ehemalige denkmalgeschütze Bahnhofsgebäude wurde zu diesem Zweck von der Gemeinde Nettersheim restauriert und umgebaut. Im Erdgeschoss wurde der Kulturbahnhof mit Galerieräumen eingerichtet. Der Betrieb der Galerie erfolgt durch den Freundeskreis kuba Nettersheim Brückenschlag von der Natur zur Kunst; Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde Zielgruppe Bevölkerung und Kunstinteressierte, Künstler Produktverantwortlicher Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 550,00 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 550,00 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 550,00 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 4.785,81 5.243 6.142 6.203 6.265 6.328 3.744,48 290,09 4.081 162 4.689 267 4.736 269 4.783 272 4.831 275 751,24 1.000 1.186 1.198 1.210 1.222 0,00 2.150 1.150 1.150 1.150 1.150 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 800 800 800 800 800 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 0,00 350 350 350 350 350 0,00 1.000 0 0 0 0 565,25 0,00 0,00 4.980 500 200 7.180 500 200 7.180 500 200 7.180 500 200 7.180 500 200 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 3.500 180 3.500 180 3.500 180 3.500 180 3.500 180 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 565,25 600 600 600 600 600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200 5.351,06 12.373 14.472 14.533 14.595 14.658 -4.801,06 -8.923 -11.022 -11.083 -11.145 -11.208 0,00 0 0 0 0 0 -4.801,06 -8.923 -11.022 -11.083 -11.145 -11.208 0,00 0 0 0 0 0 -4.801,06 -8.923 -11.022 -11.083 -11.145 -11.208 136 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 -11.022 -11.083 -11.145 -11.208 -4.801,06 137 -8.923 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 0,00 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 0,00 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 4.622,53 2.643,69 5.243 4.081 6.142 4.689 6.203 4.736 6.265 4.783 6.328 4.831 317,93 162 267 269 272 275 1.660,91 1.000 1.186 1.198 1.210 1.222 0,00 0,00 2.150 800 1.150 800 1.150 800 1.150 800 1.150 800 0,00 350 350 350 350 350 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 01 Beiträge 0,00 1.000 0 0 0 0 726,05 0,00 4.980 500 7.180 500 7.180 500 7.180 500 7.180 500 0,00 0,00 200 3.500 200 3.500 200 3.500 200 3.500 200 3.500 0,00 180 180 180 180 180 726,05 600 600 600 600 600 0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200 5.348,58 12.373 14.472 14.533 14.595 14.658 -5.348,58 -8.923 -11.022 -11.083 -11.145 -11.208 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 138 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P261 Theater P2611 Theater P26110 Theater 261100 Theaterstarter Kurzbeschreibung Ziele Projekt der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW zum Thema Theater Kinder und Jugendliche mit spannenden und unterhaltsamen Aufführungen die Faszination "Theater" entdecken lassen Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche in der Gemeinde und Umgebung 139 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Kurzbeschreibung Ziele Umlage an den Musikschulzweckverband Unterstützung der musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Schüler, Eltern, Lehrer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 7.850,84 7.900 13.000 13.000 13.000 13.000 7.850,84 7.900 13.000 13.000 13.000 13.000 7.850,84 7.900 13.000 13.000 13.000 13.000 -7.850,84 -7.900 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0,00 0 0 0 0 0 -7.850,84 -7.900 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.850,84 -7.900 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.850,84 -7.900 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 140 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 7.850,84 7.850,84 7.900 7.900 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.850,84 7.900 13.000 13.000 13.000 13.000 -7.850,84 -7.900 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 141 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Kurzbeschreibung Ziele Gemeindebücherei / Literaturhaus Bereitstellung eines interessanten und permanent aktualisierten Medienbestandes für alle Altersklassen der Bevölkerung des Einzugsgebietes. Durchführung von Literatur- und ähnlichen Veranstaltungen und damit Unterstützung eines interessanten Kulturangebotes in der Gemeinde. Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, Literaturinteressierte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 461 10 Nutzungsentschädigung Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 16.019,00 16.019,00 15.020 15.020 15.020 15.020 15.020 15.020 15.020 15.020 15.020 15.020 4.483,24 554,00 298,69 13.200 1.000 700 13.200 1.000 700 13.200 1.000 700 13.200 1.000 700 13.200 1.000 700 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 463 00 Verleihgebühren 0,00 3.630,55 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 2.100,00 2.100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 13.551,46 9.556,26 3.995,20 9.200 9.200 0 9.200 9.200 0 9.200 9.200 0 9.200 9.200 0 9.200 9.200 0 10 = Ordentliche Erträge 36.153,70 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 11 - Personalaufwendungen 29.223,10 42.655 38.213 38.594 38.981 39.370 16.807,06 5.354,59 1.031,16 34.165 4.896 25 24.045 5.092 957 24.285 5.143 966 24.528 5.194 976 24.773 5.246 986 414,98 3.992,53 209 1.537 216 5.969 219 6.028 221 6.089 223 6.150 1.515,57 1.725 1.830 1.848 1.867 1.885 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 282 04 Medienbeschaffung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 20 Literaturprogramm 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 107,21 98 104 105 106 107 27.255,09 944,09 30.750 1.000 32.450 1.000 32.450 1.000 32.450 1.000 32.450 1.000 947,83 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 4.870,11 3.781,82 5.009,72 6.000 3.800 5.000 5.000 6.500 5.000 5.000 6.500 5.000 5.000 6.500 5.000 5.000 6.500 5.000 153,08 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.061,19 4.487,25 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 26.923,45 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 142 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 26.923,45 2 26.350 3 26.350 4 26.350 5 26.350 6 26.350 3.174,33 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 750,48 690,46 258,87 1.000 550 500 1.000 550 500 1.000 550 500 1.000 550 500 1.000 550 500 1.097,68 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 176,84 100 100 100 100 100 200,00 0 0 0 0 0 86.575,97 103.305 100.563 100.944 101.331 101.720 -50.422,27 -65.885 -63.143 -63.524 -63.911 -64.300 0,00 0 0 0 0 0 -50.422,27 -65.885 -63.143 -63.524 -63.911 -64.300 0,00 0 0 0 0 0 -50.422,27 -65.885 -63.143 -63.524 -63.911 -64.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 296,63 0 0 0 0 0 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 296,63 0 0 0 0 0 -50.718,90 -65.885 -63.143 -63.524 -63.911 -64.300 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 143 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 6 463 00 Verleihgebühren Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 4.483,24 554,00 298,69 13.200 1.000 700 7 13.200 1.000 700 13.200 1.000 700 13.200 1.000 700 13.200 1.000 700 0,00 3.630,55 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 1.350,00 1.350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sonstige Einzahlungen 3.995,20 0 0 0 0 0 3.995,20 0 0 0 0 0 9.828,44 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 43.974,16 42.655 38.213 38.594 38.981 39.370 26.866,75 34.165 24.045 24.285 24.528 24.773 4.710,14 4.994 5.196 5.248 5.300 5.353 1.133,01 25 957 966 976 986 0,00 209 216 219 221 223 414,98 0 0 0 0 0 8.831,98 1.537 5.969 6.028 6.089 6.150 6 591 10 Einz. aus Veranstaltungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 2.017,30 1.725 1.830 1.848 1.867 1.885 25.909,10 944,09 30.750 1.000 32.450 1.000 32.450 1.000 32.450 1.000 32.450 1.000 947,84 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 6.155,89 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 7 282 04 Medienbeschaffung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 3.781,82 5.395,56 154,27 3.800 5.000 1.500 6.500 5.000 1.500 6.500 5.000 1.500 6.500 5.000 1.500 6.500 5.000 1.500 7 291 20 Literaturprogramm 7 292 60 Honorare 4.196,18 4.333,45 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 200,00 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 3.008,09 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 1.033,11 690,46 10,00 1.000 550 500 1.000 550 500 1.000 550 500 1.000 550 500 1.000 550 500 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 1.097,68 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 144 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 176,84 100 100 100 100 100 73.091,35 76.955 74.213 74.594 74.981 75.370 -63.262,91 -63.755 -61.013 -61.394 -61.781 -62.170 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 60.200 60.200 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 60.200 54.000 0 0 0 0 0,00 60.000 60.000 0 0 0 0 0,00 60.000 60.000 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 189,45 17.000 0 0 0 0 0 0,00 17.000 0 0 0 0 0 189,45 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 189,45 77.000 60.000 0 0 0 0 -189,45 -16.800 -6.000 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 145 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Literaturhaus Möbilierung Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 50.000 54.000 0 0 0 0 0,00 50.000 54.000 0 0 0 0 0,00 50.000 54.000 0 0 0 0 0,00 60.000 60.000 0 0 0 0 0,00 60.000 60.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 60.000 60.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -6.000 0 0 0 0 0,00 0,00 10.200 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10.200 0 0 0 0 0 0,00 17.000 0 0 0 0 0 0,00 17.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 17.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.800 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Masterplan Nettersheim - Altbau Literaturhaus + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Büchereiprojekt "Onleihe" + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 146 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 50,00 50,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 356,15 460 460 460 430 430 356,15 0,00 360 100 360 100 360 100 330 100 330 100 406,15 1.460 1.460 1.460 1.430 1.430 33.596,47 34.024 28.632 28.918 29.207 29.499 26.205,24 54,00 2.027,43 26.409 54 1.022 22.980 54 1.044 23.210 54 1.055 23.442 55 1.065 23.676 56 1.076 5.246,99 6.486 4.499 4.544 4.589 4.635 15,24 16 17 17 17 17 46,49 1,08 36 1 37 1 37 1 38 1 38 1 904,40 14.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0,00 1.000 0 0 0 0 904,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 356,00 360 360 360 360 0 356,00 360 360 360 360 0 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis. lfd.übrige Bereiche 6.820,00 6.820,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 4.981,18 322,63 5.140 500 5.140 500 5.140 500 5.140 500 5.140 500 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 4.118,94 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 226,58 313,03 500 330 500 330 500 330 500 330 500 330 0,00 500 500 500 500 500 0,00 110 110 110 110 110 46.658,05 61.524 55.132 55.418 55.707 55.639 -46.251,90 -60.064 -53.672 -53.958 -54.277 -54.209 0,00 0 0 0 0 0 -46.251,90 -60.064 -53.672 -53.958 -54.277 -54.209 0,00 0 0 0 0 0 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 147 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 -46.251,90 -60.064 -53.672 -53.958 -54.277 -54.209 1.899,30 1.899,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.151,20 -60.064 -53.672 -53.958 -54.277 -54.209 148 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 50,00 50,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 50,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 33.334,31 34.024 28.632 28.918 29.207 29.499 753,12 18.638,95 0 26.445 0 23.017 0 23.247 0 23.480 0 23.714 92,17 55 55 55 56 57 2.223,26 1.022 1.044 1.055 1.065 1.076 11.606,42 6.486 4.499 4.544 4.589 4.635 20,39 16 17 17 17 17 904,40 14.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0,00 1.000 0 0 0 0 904,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 6.820,00 6.820,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 4.672,89 210,32 4.118,94 5.140 500 3.200 5.140 500 3.200 5.140 500 3.200 5.140 500 3.200 5.140 500 3.200 30,60 313,03 500 330 500 330 500 330 500 330 500 330 0,00 500 500 500 500 500 0,00 110 110 110 110 110 45.731,60 61.164 54.772 55.058 55.347 55.639 -45.681,60 -60.064 -53.672 -53.958 -54.247 -54.539 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 149 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 0,00 0 150 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 0 0 0 7 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Leistungserbringung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Hilfearten, die der örtliche Träger der Sozialhilfe (Kreis Euskirchen) oder der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Rheinland) auf die Kommune übertragen hat sowie die Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen an den zuständigen Träger, wenn die Hilfeart nicht auf die Kommune übertragen ist. Hilfearten außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten. Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit dem Kreis und freien Trägern der Wohlfahrtspflege. Abrechnungen der Ausgaben und Einnahmen mit dem Kreis, Datenbereitstellung zur Bundessozialhilfestatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen und Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz Rainer Breinig Ziele Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden. Zielgruppe Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 37.997,73 11.286,21 54.077 15.910 50.200 8.822 50.576 8.911 50.952 9.000 51.335 9.090 11.355,90 0,00 678,52 16.087 0 632 19.441 2.700 738 19.635 2.727 746 19.832 2.754 753 20.030 2.782 761 4.280,28 3.710 7.931 7.931 7.931 7.931 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 2.808,67 3.952 4.815 4.863 4.911 4.960 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 0,00 0 834 843 851 860 343,44 658 467 467 467 467 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 6.006,21 10.329 3.513 3.513 3.513 3.513 1.238,50 0,00 2.799 0 884 55 884 56 884 56 884 57 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.463 1.463 938 938 938 938 938 938 938 938 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 500 500 500 500 0,00 500 500 500 500 500 40,50 0 0 0 0 0 40,50 0 0 0 0 0 8.324,83 450,00 570,68 1.050 0 500 1.050 0 500 1.050 0 500 1.050 0 500 1.050 0 500 685,05 68,71 6.550,39 300 250 0 300 250 0 300 250 0 300 250 0 300 250 0 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 151 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 46.363,06 57.090 52.688 53.064 53.440 53.823 -46.363,06 -57.090 -52.688 -53.064 -53.440 -53.823 0,00 0 0 0 0 0 -46.363,06 -57.090 -52.688 -53.064 -53.440 -53.823 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -46.363,06 -57.090 -52.688 -53.064 -53.440 -53.823 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -46.363,06 -57.090 -52.688 -53.064 -53.440 -53.823 152 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 28.599,71 8.966,14 40.949 15.910 45.803 8.822 46.179 8.911 46.555 9.000 46.938 9.090 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 8.050,12 16.087 19.441 19.635 19.832 20.030 0,00 0 2.755 2.783 2.810 2.839 744,62 632 738 746 753 761 4.280,28 3.710 7.931 7.931 7.931 7.931 6.215,11 3.952 4.815 4.863 4.911 4.960 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 0 834 843 851 860 343,44 658 467 467 467 467 0,00 0,00 1.463 1.463 938 938 938 938 938 938 938 938 363,08 500 500 500 500 500 363,08 500 500 500 500 500 6.550,39 6.550,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,50 0 0 0 0 0 40,50 0 0 0 0 0 1.696,73 600,00 570,68 1.050 0 500 1.050 0 500 1.050 0 500 1.050 0 500 1.050 0 500 526,05 0,00 300 250 300 250 300 250 300 250 300 250 37.250,41 43.962 48.291 48.667 49.043 49.426 -37.250,41 -43.962 -48.291 -48.667 -49.043 -49.426 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 153 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Kurzbeschreibung Ziele Leistungserbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Hilfearten: laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Arbeitsgelegenheiten. Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Leistung, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Wohlfahrspflege. Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen. Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden. Zielgruppe Asylbewerber und gedultete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen Produktverantwortlicher Rainer Breinig Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 29,03 0 0 0 0 29,03 0 0 0 0 0 1.115.353,30 910.780 405.290 298.000 298.000 298.000 1.114.941,00 412,30 910.780 0 405.290 0 298.000 0 298.000 0 298.000 0 1.115.382,33 910.780 405.290 298.000 298.000 298.000 299.450,39 337.470 266.911 268.777 270.657 272.562 41.173,70 163.342,41 5.501,04 57.307 185.201 4.957 55.523 98.552 2.700 56.079 99.538 2.727 56.639 100.533 2.754 57.206 101.539 2.782 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 12.515,01 6.403 3.566 3.601 3.637 3.674 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 15.675,81 33.527,12 20.440 41.702 49.917 25.068 49.917 25.319 49.917 25.572 49.917 25.828 1.543,29 1.351 834 843 851 860 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 1.369,73 3.000 2.938 2.938 2.938 2.938 20.439,79 16.600 22.106 22.106 22.106 22.106 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 4.144,50 108,92 109,07 350 70 89 5.562 90 55 5.562 91 56 5.562 92 56 5.562 93 57 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 0 0 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 4.130,59 1.842,21 9.000 3.000 1.700 700 1.700 700 1.700 700 1.700 700 2.288,38 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 770.420,09 8.863,95 676.100 9.000 378.930 5.500 278.480 4.000 278.480 4.000 278.480 4.000 0,00 215.841,12 73.400 157.500 137.000 26.000 100.700 19.100 100.700 19.100 100.700 19.100 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 15 - Transferaufwendungen 5 338 00 Bildung und Teilhabe 5 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 154 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 1 322.990,40 205.037,09 2 233.300 189.900 3 42.510 158.000 4 31.250 116.130 5 31.250 116.130 6 31.250 116.130 11.620,56 6.066,97 7.000 6.000 8.820 1.100 6.500 800 6.500 800 6.500 800 9.068,03 0,00 600,00 24.000 10.000 0 15.500 1.500 0 15.500 1.500 0 15.500 1.500 0 15.500 1.500 0 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 307,10 72,00 3.287,17 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 4.589,61 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit 5 422 00 Mieten und Pachten 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 212,15 0 0 0 0 0 1.083.069,10 1.046.570 668.946 570.362 572.242 574.147 32.313,23 -135.790 -263.656 -272.362 -274.242 -276.147 0,00 0 0 0 0 0 32.313,23 -135.790 -263.656 -272.362 -274.242 -276.147 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 32.313,23 -135.790 -263.656 -272.362 -274.242 -276.147 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.313,23 -135.790 -263.656 -272.362 -274.242 -276.147 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 155 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 29,03 29,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.115.353,30 910.780 405.290 298.000 298.000 298.000 1.114.941,00 910.780 405.290 298.000 298.000 298.000 412,30 0 0 0 0 0 1.115.382,33 910.780 405.290 298.000 298.000 298.000 244.894 295.884,46 320.520 239.243 241.109 242.989 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 53.224,04 57.307 55.523 56.079 56.639 57.206 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 130.105,88 185.271 98.642 99.629 100.625 101.632 5.644,26 5.046 2.755 2.783 2.810 2.839 13.652,53 6.403 3.566 3.601 3.637 3.674 15.675,81 20.440 49.917 49.917 49.917 49.917 74.114,45 41.702 25.068 25.319 25.572 25.828 2.097,76 1.369,73 1.351 3.000 834 2.938 843 2.938 851 2.938 860 2.938 0,00 0,00 0 0 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 5.905 4.219,06 9.000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.676,68 3.000 700 700 700 700 2.542,38 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 Transferauszahlungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 7 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 753.934,53 7.905,44 0,00 676.100 9.000 73.400 378.930 5.500 137.000 278.480 4.000 100.700 278.480 4.000 100.700 278.480 4.000 100.700 7 339 02 Grundleistungen n. § 3(1) AsylblG 211.648,19 157.500 26.000 19.100 19.100 19.100 7 339 03 Grundleistungen n. § 3(2) AsylblG 7 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 308.452,83 233.300 42.510 31.250 31.250 31.250 205.427,54 189.900 158.000 116.130 116.130 116.130 7 339 05 Leistungen n. § 5 AsylblG 12.701,07 7.000 8.820 6.500 6.500 6.500 6.739,66 1.059,80 6.000 0 1.100 0 800 0 800 0 800 0 6.075,51 750,00 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 391,90 72,00 0,00 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 1.000 0 8.000 4.861,61 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 339 06 Leistungen n. § 6 AsylblG 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 156 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.060.113,56 1.019.620 639.778 541.194 543.074 544.979 55.268,77 -108.840 -234.488 -243.194 -245.074 -246.979 0,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 26.490,01 26.490,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 26.490,01 0 0 0 0 0 0 -26.490,01 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 157 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Kurzbeschreibung Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangs- und Obdachlosenwohnheimen zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises. - Zugewiesenen Asylbewerbern ist bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag ein menschenwürdiger Aufenthalt zu gewähren. . Von unfreiwilliger Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist zur Abwendung von gegenwärtigen Gefahren für Gesundheit und Leben eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Produktverantwortlicher Rainer Breinig Zielgruppe Zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 2.010,00 2.010,00 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.408,78 10.000 2.860 2.860 2.860 2.860 0,00 0 1.030 1.030 1.030 1.030 7.408,78 10.000 1.830 1.830 1.830 1.830 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 364,00 364,00 11.080 11.080 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 109,12 109,12 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 = Ordentliche Erträge 9.891,90 23.200 4.980 4.980 4.980 4.980 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.211,19 18.000 16.000 13.400 13.400 13.400 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 1.685,32 5.000 6.600 4.000 4.000 4.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie -1.419,16 0 0 0 0 0 8.464,19 10.000 8.400 8.400 8.400 8.400 480,84 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.562,00 3.562,00 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 4.426,99 3.578,75 0,00 5.200 4.000 100 4.200 3.000 100 4.200 3.000 100 4.200 3.000 100 4.200 3.000 100 848,24 900 900 900 900 900 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 0,00 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.200,18 23.200 23.800 21.200 21.200 21.200 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.308,28 0 -18.820 -16.220 -16.220 -16.220 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.308,28 0 -18.820 -16.220 -16.220 -16.220 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 158 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.308,28 0 -18.820 -16.220 -16.220 -16.220 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.308,28 0 -18.820 -16.220 -16.220 -16.220 159 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6.512,38 0,00 6.512,38 10.000 0 10.000 2.860 1.030 1.830 2.860 1.030 1.830 2.860 1.030 1.830 2.860 1.030 1.830 364,00 11.080 0 0 0 0 364,00 11.080 0 0 0 0 6.876,38 21.080 2.860 2.860 2.860 2.860 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 17.118,55 1.138,97 18.000 5.000 16.000 6.600 13.400 4.000 13.400 4.000 13.400 4.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 551,86 0 0 0 0 0 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 9.063,91 200,48 10.000 3.000 8.400 1.000 8.400 1.000 8.400 1.000 8.400 1.000 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 6.163,33 0 0 0 0 0 7.205,08 6.356,84 5.200 4.000 4.200 3.000 4.200 3.000 4.200 3.000 4.200 3.000 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 100 100 100 848,24 900 900 900 900 900 0,00 200 200 200 200 200 24.323,63 23.200 20.200 17.600 17.600 17.600 -17.447,25 -2.120 -17.340 -14.740 -14.740 -14.740 0,00 0 0 0 0 0 0 23,46 0 0 0 0 0 0 23,46 0 0 0 0 0 0 23,46 0 0 0 0 0 0 -23,46 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 160 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 3.200,00 3.200,00 0 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6.343,49 0,00 6.343,49 9.500 1.500 8.000 4.960 1.790 3.170 4.960 1.790 3.170 4.960 1.790 3.170 4.960 1.790 3.170 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 94,69 0,00 25.290 25.290 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 94,69 0 0 0 0 0 140,00 140 140 140 140 140 140,00 140 140 140 140 140 9.778,18 34.930 8.300 8.300 8.300 8.300 14.278,71 21.000 18.000 12.500 12.500 12.500 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 3.138,59 5.000 8.000 2.500 2.500 2.500 2.222,06 0 0 0 0 0 7.878,91 13.000 9.000 9.000 9.000 9.000 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 1.039,15 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 7.227,00 7.227,00 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 4.787,86 3.602,14 0,00 6.700 6.000 100 6.700 6.000 100 6.700 6.000 100 6.700 6.000 100 6.700 6.000 100 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 267,69 600 600 600 600 600 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 918,03 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 26.293,57 34.930 31.930 26.430 26.430 26.430 -16.515,39 0 -23.630 -18.130 -18.130 -18.130 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -16.515,39 0 -23.630 -18.130 -18.130 -18.130 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -16.515,39 0 -23.630 -18.130 -18.130 -18.130 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -16.515,39 0 -23.630 -18.130 -18.130 -18.130 161 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5.372,73 153,95 5.218,78 9.500 1.500 8.000 4.960 1.790 3.170 4.960 1.790 3.170 4.960 1.790 3.170 4.960 1.790 3.170 94,69 25.290 0 0 0 0 0,00 94,69 25.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.467,42 34.790 4.960 4.960 4.960 4.960 13.256,89 21.000 18.000 12.500 12.500 12.500 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 1.232,66 5.000 8.000 2.500 2.500 2.500 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 272,19 0 0 0 0 0 11.150,42 601,62 13.000 3.000 9.000 1.000 9.000 1.000 9.000 1.000 9.000 1.000 4.761,79 4.494,10 6.700 6.000 6.700 6.000 6.700 6.000 6.700 6.000 6.700 6.000 0,00 267,69 100 600 100 600 100 600 100 600 100 600 18.018,68 27.700 24.700 19.200 19.200 19.200 -12.551,26 7.090 -19.740 -14.240 -14.240 -14.240 0,00 0 0 0 0 0 0 -19,90 -19,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.014,38 0 0 0 0 0 0 2.014,38 0 0 0 0 0 0 1.994,48 0 0 0 0 0 0 -1.994,48 0 0 0 0 0 0 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 162 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 1.672,00 1.672,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.672,00 0 0 0 0 0 3.308,90 8.000 0 0 0 0 5 241 02 Energie 3.308,90 8.000 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.920,23 6.300 0 0 0 0 6.156,00 1.442,46 321,77 4.800 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.229,13 14.300 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -9.557,13 -14.300 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -9.557,13 -14.300 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -9.557,13 -14.300 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.557,13 -14.300 0 0 0 0 163 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 1.725,00 1.725,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.725,00 0 0 0 0 0 10.248,69 10.248,69 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 321,77 0 0 0 0 0 321,77 0 0 0 0 0 8.401,74 6.156,00 2.245,74 6.300 4.800 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.972,20 14.300 0 0 0 0 -17.247,20 -14.300 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7,10 0 0 0 0 0 0 7,10 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 7,10 0 0 0 0 0 0 -7,10 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 02 Energie 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 164 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 3.703,08 3.703,08 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 19.300 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 3.703,08 24.300 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.004,84 11.000 0 0 0 0 9,99 3.000 0 0 0 0 2.774,03 220,82 5.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.200,00 13.300 0 0 0 0 7.200,00 6.000,00 0,00 7.200 6.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 16 Ergebnis 2016 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.204,84 24.300 0 0 0 0 -12.501,76 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -12.501,76 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -12.501,76 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.501,76 0 0 0 0 0 165 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.153,34 3.153,34 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 19.300 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.153,34 24.300 0 0 0 0 4.661,01 11.000 0 0 0 0 9,99 3.000 0 0 0 0 4.421,12 5.000 0 0 0 0 229,90 3.000 0 0 0 0 12.865,00 7.115,00 13.300 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.750,00 0,00 6.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 17.526,01 24.300 0 0 0 0 -14.372,67 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z -1,98 0 0 0 0 0 0 -1,98 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) -1,98 0 0 0 0 0 0 1,98 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 166 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 5.942,96 0,00 5.942,96 7.000 0 7.000 25.320 21.960 3.360 25.320 21.960 3.360 25.320 21.960 3.360 25.320 21.960 3.360 718,00 718,00 37.780 37.780 0 0 0 0 0 0 0 0 6.660,96 44.780 25.320 25.320 25.320 25.320 16.410,16 5.143,73 33.000 5.000 16.500 5.000 10.500 4.000 10.500 4.000 10.500 4.000 -1.252,78 0 0 0 0 0 11.999,00 520,21 18.000 10.000 11.000 500 6.000 500 6.000 500 6.000 500 2.484,46 3.480 2.800 2.800 2.800 2.800 2.484,46 3.480 2.800 2.800 2.800 2.800 4.825,38 4.657,65 8.300 8.000 4.300 4.000 4.300 4.000 4.300 4.000 4.300 4.000 0,00 167,73 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 23.720,00 44.780 23.600 17.600 17.600 17.600 -17.059,04 0 1.720 7.720 7.720 7.720 0,00 0 0 0 0 0 -17.059,04 0 1.720 7.720 7.720 7.720 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -17.059,04 0 1.720 7.720 7.720 7.720 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -17.059,04 0 1.720 7.720 7.720 7.720 167 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4.865,09 0,00 4.865,09 7.000 0 7.000 25.320 21.960 3.360 25.320 21.960 3.360 25.320 21.960 3.360 25.320 21.960 3.360 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.066,84 37.780 0 0 0 0 1.066,84 37.780 0 0 0 0 5.931,93 44.780 25.320 25.320 25.320 25.320 16.889,21 1.304,82 33.000 5.000 16.500 5.000 10.500 4.000 10.500 4.000 10.500 4.000 15.335,42 248,97 18.000 10.000 11.000 500 6.000 500 6.000 500 6.000 500 5.433,78 8.300 4.300 4.300 4.300 4.300 5.111,22 0,00 322,56 8.000 100 200 4.000 100 200 4.000 100 200 4.000 100 200 4.000 100 200 22.322,99 41.300 20.800 14.800 14.800 14.800 -16.391,06 3.480 4.520 10.520 10.520 10.520 0,00 0 0 0 0 0 0 70.077,00 70.077,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 4.135,05 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 3.763,15 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 371,90 0 0 0 0 0 0 74.212,05 15.000 17.500 0 17.500 17.500 17.500 -74.212,05 -15.000 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 168 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 4.277,00 0 0 0 0 0 0 4.277,00 0 0 0 0 0 0 4.277,00 0 0 0 0 0 0 -4.277,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Einrichtungsgegenst. Euskirchener Str. 26 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 0,00 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 169 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 13 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 2.411,61 0,00 2.411,61 3.000 0 3.000 1.690 610 1.080 1.690 610 1.080 1.690 610 1.080 1.690 610 1.080 0,00 0,00 9.150 9.150 0 0 0 0 0 0 0 0 67,90 67,90 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 = Ordentliche Erträge 2.479,51 12.220 1.760 1.760 1.760 1.760 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.466,97 10.000 12.300 7.000 7.000 7.000 1.780,47 3.000 3.300 1.000 1.000 1.000 889,69 0 0 0 0 0 4.603,10 193,71 5.000 2.000 6.000 3.000 5.500 500 5.500 500 5.500 500 323,85 323,85 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 5.220,13 976,57 2.150 2.000 2.250 2.100 2.250 2.100 2.250 2.100 2.250 2.100 0,00 14,30 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 4.229,26 0 0 0 0 0 13.010,95 12.220 14.620 9.320 9.320 9.320 -10.531,44 0 -12.860 -7.560 -7.560 -7.560 0,00 0 0 0 0 0 -10.531,44 0 -12.860 -7.560 -7.560 -7.560 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -10.531,44 0 -12.860 -7.560 -7.560 -7.560 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.531,44 0 -12.860 -7.560 -7.560 -7.560 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 170 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.306,13 0,00 2.306,13 3.000 0 3.000 1.690 610 1.080 1.690 610 1.080 1.690 610 1.080 1.690 610 1.080 0,00 9.150 0 0 0 0 0,00 9.150 0 0 0 0 2.306,13 12.150 1.690 1.690 1.690 1.690 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 6.829,68 1.740,66 10.000 3.000 12.300 3.300 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 280,76 0 0 0 0 0 4.614,05 194,21 5.000 2.000 6.000 3.000 5.500 500 5.500 500 5.500 500 4.229,26 0 0 0 0 0 4.229,26 0 0 0 0 0 975,09 960,79 0,00 2.150 2.000 100 2.250 2.100 100 2.250 2.100 100 2.250 2.100 100 2.250 2.100 100 14,30 50 50 50 50 50 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.034,03 12.150 14.550 9.250 9.250 9.250 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.727,90 0 -12.860 -7.560 -7.560 -7.560 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 411,38 0 0 0 0 0 0 155,53 0 0 0 0 0 0 255,85 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 411,38 0 0 0 0 0 0 -411,38 0 0 0 0 0 0 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 171 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 14 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 3.865,43 0,00 3.865,43 5.000 0 5.000 2.410 870 1.540 2.410 870 1.540 2.410 870 1.540 2.410 870 1.540 0,00 0,00 11.900 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 3.865,43 16.900 2.410 2.410 2.410 2.410 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5.955,04 2.783,50 14.000 3.000 13.000 3.000 9.250 1.500 9.250 1.500 9.250 1.500 -557,03 0 0 0 0 0 2.934,05 794,52 8.000 3.000 7.000 3.000 7.000 750 7.000 750 7.000 750 510,02 300 1.200 1.200 1.200 1.200 510,02 300 1.200 1.200 1.200 1.200 4.951,49 4.535,13 2.600 2.000 4.600 4.000 4.600 4.000 4.600 4.000 4.600 4.000 0,00 416,36 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ergebnis 2016 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.416,55 16.900 18.800 15.050 15.050 15.050 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.551,12 0 -16.390 -12.640 -12.640 -12.640 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.551,12 0 -16.390 -12.640 -12.640 -12.640 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.551,12 0 -16.390 -12.640 -12.640 -12.640 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.551,12 0 -16.390 -12.640 -12.640 -12.640 172 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4.182,38 0,00 4.182,38 5.000 0 5.000 2.410 870 1.540 2.410 870 1.540 2.410 870 1.540 2.410 870 1.540 0,00 11.900 0 0 0 0 0,00 11.900 0 0 0 0 4.182,38 16.900 2.410 2.410 2.410 2.410 6.388,15 2.500,35 14.000 3.000 13.000 3.000 9.250 1.500 9.250 1.500 9.250 1.500 3.563,18 324,62 8.000 3.000 7.000 3.000 7.000 750 7.000 750 7.000 750 6.998,93 2.600 4.600 4.600 4.600 4.600 6.582,57 0,00 416,36 2.000 100 500 4.000 100 500 4.000 100 500 4.000 100 500 4.000 100 500 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.387,08 16.600 17.600 13.850 13.850 13.850 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.204,70 300 -15.190 -11.440 -11.440 -11.440 0,00 0 0 0 0 0 0 1.120,37 1.120,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 181,52 181,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 420,58 0 0 0 0 0 0 420,58 0 0 0 0 0 0 1.722,47 0 0 0 0 0 0 -1.722,47 0 0 0 0 0 0 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 173 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 13 14 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 3.542,27 3.542,27 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 22.510 22.510 0 0 0 0 0 0 0 0 72,50 72,50 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 3.614,77 26.580 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.280,81 14.000 0 0 0 0 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 1.065,99 3.000 0 0 0 0 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7.980,92 233,90 8.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 73,00 80 0 0 0 0 73,00 80 0 0 0 0 12.693,54 8.400,00 12.500 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928,35 0,00 365,19 4.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ergebnis 2016 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 22.047,35 26.580 0 0 0 0 -18.432,58 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -18.432,58 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -18.432,58 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -18.432,58 0 0 0 0 0 174 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.701,27 3.701,27 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 22.510 22.510 0 0 0 0 0 0 0 0 3.701,27 26.510 0 0 0 0 7.454,67 14.000 0 0 0 0 81,66 3.000 0 0 0 0 7.291,15 8.000 0 0 0 0 81,86 3.000 0 0 0 0 365,19 365,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.325,30 8.400,00 3.925,30 12.500 8.400 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100 0 0 0 0 20.145,16 26.500 0 0 0 0 -16.443,89 10 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 261,98 0 0 0 0 0 0 261,98 0 0 0 0 0 0 261,98 0 0 0 0 0 0 -261,98 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 175 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 14 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 3.630,36 0,00 3.630,36 4.000 0 4.000 3.150 1.140 2.010 3.150 1.140 2.010 3.150 1.140 2.010 3.150 1.140 2.010 0,00 0,00 22.410 22.410 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 3.630,36 26.410 3.150 3.150 3.150 3.150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 8.793,87 100,16 15.000 3.000 13.500 2.500 11.250 2.000 11.250 2.000 11.250 2.000 155,39 0 0 0 0 0 8.237,13 301,19 9.000 3.000 9.000 2.000 9.000 250 9.000 250 9.000 250 71,00 70 70 70 70 70 71,00 70 70 70 70 70 10.836,79 6.240,00 11.340 6.240 10.840 6.240 10.840 6.240 10.840 6.240 10.840 6.240 4.596,79 0,00 5.000 100 4.500 100 4.500 100 4.500 100 4.500 100 19.701,66 26.410 24.410 22.160 22.160 22.160 -16.071,30 0 -21.260 -19.010 -19.010 -19.010 0,00 0 0 0 0 0 -16.071,30 0 -21.260 -19.010 -19.010 -19.010 0,00 0 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ergebnis 2016 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -16.071,30 0 -21.260 -19.010 -19.010 -19.010 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -16.071,30 0 -21.260 -19.010 -19.010 -19.010 176 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.143,87 0,00 3.143,87 4.000 0 4.000 3.150 1.140 2.010 3.150 1.140 2.010 3.150 1.140 2.010 3.150 1.140 2.010 0,00 22.410 0 0 0 0 0,00 22.410 0 0 0 0 3.143,87 26.410 3.150 3.150 3.150 3.150 10.339,12 52,38 15.000 3.000 13.500 2.500 11.250 2.000 11.250 2.000 11.250 2.000 9.985,05 301,69 9.000 3.000 9.000 2.000 9.000 250 9.000 250 9.000 250 14.370,59 11.340 10.840 10.840 10.840 10.840 6.240,00 8.130,59 0,00 6.240 5.000 100 6.240 4.500 100 6.240 4.500 100 6.240 4.500 100 6.240 4.500 100 24.709,71 26.340 24.340 22.090 22.090 22.090 -21.565,84 70 -21.190 -18.940 -18.940 -18.940 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 6,61 0 0 0 0 0 0 6,61 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 6,61 0 0 0 0 0 0 -6,61 0 0 0 0 0 0 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 177 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 14 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 3.116,86 0,00 3.116,86 4.000 0 4.000 2.020 730 1.290 2.020 730 1.290 2.020 730 1.290 2.020 730 1.290 0,00 0,00 13.850 13.850 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 3.116,86 17.850 2.020 2.020 2.020 2.020 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 3.875,37 992,58 11.000 3.000 13.000 4.000 8.750 1.500 8.750 1.500 8.750 1.500 -859,98 0 0 0 0 0 3.499,14 243,63 5.000 3.000 8.500 500 7.000 250 7.000 250 7.000 250 - Bilanzielle Abschreibungen 1.851,90 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.851,90 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.607,95 4.384,41 5.350 5.000 4.150 3.800 4.150 3.800 4.150 3.800 4.150 3.800 0,00 223,54 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ergebnis 2016 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.335,22 17.850 18.650 14.400 14.400 14.400 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.218,36 0 -16.630 -12.380 -12.380 -12.380 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.218,36 0 -16.630 -12.380 -12.380 -12.380 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.218,36 0 -16.630 -12.380 -12.380 -12.380 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.218,36 0 -16.630 -12.380 -12.380 -12.380 178 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.976,52 0,00 2.976,52 4.000 0 4.000 2.020 730 1.290 2.020 730 1.290 2.020 730 1.290 2.020 730 1.290 0,00 13.850 0 0 0 0 0,00 13.850 0 0 0 0 2.976,52 17.850 2.020 2.020 2.020 2.020 4.402,43 837,88 11.000 3.000 13.000 4.000 8.750 1.500 8.750 1.500 8.750 1.500 3.355,96 208,59 5.000 3.000 8.500 500 7.000 250 7.000 250 7.000 250 5.564,96 5.350 4.150 4.150 4.150 4.150 5.168,37 0,00 396,59 5.000 100 250 3.800 100 250 3.800 100 250 3.800 100 250 3.800 100 250 9.967,39 16.350 17.150 12.900 12.900 12.900 -6.990,87 1.500 -15.130 -10.880 -10.880 -10.880 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 590,63 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 218,73 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 371,90 0 0 0 0 0 0 590,63 15.000 17.500 0 17.500 17.500 17.500 -590,63 -15.000 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einrichtungsgegenst. Euskirchener Str. 19 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 0,00 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim Summe der investiven Einzahlungen 180 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 5.629,85 0,00 5.629,85 7.000 0 7.000 2.820 1.020 1.800 2.820 1.020 1.800 2.820 1.020 1.800 2.820 1.020 1.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 1.148,33 1.148,33 15.850 15.850 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.778,18 22.850 2.820 2.820 2.820 2.820 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7.142,21 1.575,56 16.000 3.000 10.250 1.500 7.750 1.000 7.750 1.000 7.750 1.000 -865,33 0 0 0 0 0 6.084,70 347,28 10.000 3.000 8.000 750 6.500 250 6.500 250 6.500 250 - Bilanzielle Abschreibungen 3.861,90 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.861,90 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.958,70 3.728,48 3.350 3.000 3.450 3.100 3.450 3.100 3.450 3.100 3.450 3.100 0,00 230,22 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 14 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.962,81 22.850 17.200 14.700 14.700 14.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.184,63 0 -14.380 -11.880 -11.880 -11.880 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.184,63 0 -14.380 -11.880 -11.880 -11.880 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.184,63 0 -14.380 -11.880 -11.880 -11.880 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.184,63 0 -14.380 -11.880 -11.880 -11.880 181 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 5.024,34 0,00 5.024,34 7.000 0 7.000 2.820 1.020 1.800 2.820 1.020 1.800 2.820 1.020 1.800 2.820 1.020 1.800 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.333,84 15.850 0 0 0 0 1.333,84 15.850 0 0 0 0 6.358,18 22.850 2.820 2.820 2.820 2.820 8.888,73 707,94 16.000 3.000 10.250 1.500 7.750 1.000 7.750 1.000 7.750 1.000 7.688,47 492,32 10.000 3.000 8.000 750 6.500 250 6.500 250 6.500 250 4.660,16 3.350 3.450 3.450 3.450 3.450 4.217,41 0,00 442,75 3.000 100 250 3.100 100 250 3.100 100 250 3.100 100 250 3.100 100 250 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.548,89 19.350 13.700 11.200 11.200 11.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.190,71 3.500 -10.880 -8.380 -8.380 -8.380 0,00 0 0 0 0 0 0 4.823,00 4.823,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 1.286,36 5.000 0 0 0 0 0 914,46 5.000 0 0 0 0 0 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 371,90 0 0 0 0 0 0 6.109,36 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 -6.109,36 -15.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 182 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Einrichtungsgegenst. Euskirchener Str. 24 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 183 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 6 6.800,70 0,00 6.800,70 8.600 4.600 4.000 5.050 1.820 3.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 21.750 21.750 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 6.800,70 30.350 5.050 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 9.881,41 1.017,36 12.000 3.000 15.500 5.000 0 0 0 0 0 0 7.945,26 918,79 6.000 3.000 10.000 500 0 0 0 0 0 0 248,00 248,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 18.600,00 18.100 17.600 100 100 100 12.000,00 6.600,00 0,00 12.000 6.000 100 14.400 3.100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.729,41 30.350 33.350 350 350 350 -21.928,71 0 -28.300 -350 -350 -350 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -21.928,71 0 -28.300 -350 -350 -350 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -21.928,71 0 -28.300 -350 -350 -350 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -21.928,71 0 -28.300 -350 -350 -350 184 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6.251,16 0,00 6.251,16 8.600 4.600 4.000 5.050 1.820 3.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 21.750 0 0 0 0 0,00 21.750 0 0 0 0 6.251,16 30.350 5.050 0 0 0 7.168,65 1.045,96 12.000 3.000 15.500 5.000 0 0 0 0 0 0 4.810,28 1.312,41 6.000 3.000 10.000 500 0 0 0 0 0 0 18.600,00 18.100 17.600 100 100 100 12.000,00 6.600,00 12.000 6.000 14.400 3.100 0 0 0 0 0 0 0,00 100 100 100 100 100 25.768,65 30.100 33.100 100 100 100 -19.517,49 250 -28.050 -100 -100 -100 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 1.507,48 0 0 0 0 0 0 1.507,48 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.507,48 0 0 0 0 0 0 -1.507,48 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 185 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 3.797,15 0,00 3.797,15 5.000 0 5.000 2.190 790 1.400 2.190 790 1.400 2.190 790 1.400 2.190 790 1.400 0,00 0,00 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.797,15 21.200 2.190 2.190 2.190 2.190 13.146,87 3.738,90 12.000 3.000 12.000 3.000 9.750 1.500 9.750 1.500 9.750 1.500 2.880,02 0 0 0 0 0 5.681,31 846,64 6.000 3.000 8.000 1.000 7.500 750 7.500 750 7.500 750 7.930,38 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 7.930,38 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.185,20 2.881,60 5.400 5.000 6.500 6.100 6.500 6.100 6.500 6.100 6.500 6.100 0,00 303,60 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 24.262,45 21.200 22.300 20.050 20.050 20.050 -20.465,30 0 -20.110 -17.860 -17.860 -17.860 0,00 0 0 0 0 0 -20.465,30 0 -20.110 -17.860 -17.860 -17.860 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -20.465,30 0 -20.110 -17.860 -17.860 -17.860 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -20.465,30 0 -20.110 -17.860 -17.860 -17.860 186 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.797,15 0,00 3.797,15 5.000 0 5.000 2.190 790 1.400 2.190 790 1.400 2.190 790 1.400 2.190 790 1.400 0,00 16.200 0 0 0 0 0,00 16.200 0 0 0 0 3.797,15 21.200 2.190 2.190 2.190 2.190 12.032,44 3.040,17 12.000 3.000 12.000 3.000 9.750 1.500 9.750 1.500 9.750 1.500 7.715,39 1.276,88 6.000 3.000 8.000 1.000 7.500 750 7.500 750 7.500 750 3.845,55 5.400 6.500 6.500 6.500 6.500 3.177,63 0,00 667,92 5.000 100 300 6.100 100 300 6.100 100 300 6.100 100 300 6.100 100 300 15.877,99 17.400 18.500 16.250 16.250 16.250 -12.080,84 3.800 -16.310 -14.060 -14.060 -14.060 0,00 0 0 0 0 0 0 161.801,73 161.801,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 4.665,54 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 568,89 0 0 0 0 0 0 4.096,65 0 0 0 0 0 0 166.467,27 0 0 0 0 0 0 -166.467,27 0 0 0 0 0 0 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 187 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 11.020,39 0 0 0 0 0 0 11.020,39 0 0 0 0 0 0 11.020,39 0 0 0 0 0 0 -11.020,39 0 0 0 0 0 0 188 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 4 499 99 Periodenfremde Erträge 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 1.636,77 0,00 1.636,77 5.000 0 5.000 2.730 990 1.740 2.730 990 1.740 2.730 990 1.740 2.730 990 1.740 102,66 0,00 15.650 15.650 0 0 0 0 0 0 0 0 102,66 0 0 0 0 0 1.739,43 20.650 2.730 2.730 2.730 2.730 28.791,36 18.157,75 16.000 3.000 9.000 1.500 9.000 1.500 9.000 1.500 9.000 1.500 1.148,42 0 0 0 0 0 7.526,93 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.958,26 3.000 500 500 500 500 1.846,12 1.310,00 0,00 4.650 4.000 100 3.950 3.300 100 3.950 3.300 100 3.950 3.300 100 3.950 3.300 100 536,12 550 550 550 550 550 30.637,48 20.650 12.950 12.950 12.950 12.950 -28.898,05 0 -10.220 -10.220 -10.220 -10.220 0,00 0 0 0 0 0 -28.898,05 0 -10.220 -10.220 -10.220 -10.220 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -28.898,05 0 -10.220 -10.220 -10.220 -10.220 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -28.898,05 0 -10.220 -10.220 -10.220 -10.220 189 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.705,23 0,00 1.705,23 5.000 0 5.000 2.730 990 1.740 2.730 990 1.740 2.730 990 1.740 2.730 990 1.740 102,66 15.650 0 0 0 0 0,00 102,66 15.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807,89 20.650 2.730 2.730 2.730 2.730 14.166,97 16.000 9.000 9.000 9.000 9.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7.878,27 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 6.027,42 261,28 10.000 3.000 7.000 500 7.000 500 7.000 500 7.000 500 1.846,12 4.650 3.950 3.950 3.950 3.950 1.310,00 0,00 536,12 4.000 100 550 3.300 100 550 3.300 100 550 3.300 100 550 3.300 100 550 16.013,09 20.650 12.950 12.950 12.950 12.950 -14.205,20 0 -10.220 -10.220 -10.220 -10.220 0,00 0 0 0 0 0 0 7.444,65 0 0 0 0 0 0 7.444,65 0 0 0 0 0 0 7.444,65 0 0 0 0 0 0 -7.444,65 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 190 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 0,00 0,00 0 0 9.000 9.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00 0 0 0 38.500 18.500 20.000 80.000 40.000 40.000 80.000 40.000 40.000 80.000 40.000 40.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 22.352,46 22.352,46 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 9.974,32 9.974,32 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 32.326,78 113.210 160.710 161.210 161.210 161.210 11 - Personalaufwendungen 37.254,10 47.767 145.039 146.489 147.954 149.434 29.098,47 2.255,11 37.097 1.492 112.709 4.343 113.836 4.387 114.975 4.430 116.124 4.475 5.900,52 9.178 27.987 28.266 28.549 28.835 462,53 20.000 8.500 49.000 49.000 49.000 0,00 0 3.000 6.000 6.000 6.000 7,76 0 5.000 10.000 10.000 10.000 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 0,00 0 0 30.000 30.000 30.000 454,77 20.000 500 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.921,72 0,00 146,95 4.500 500 0 4.500 500 0 4.500 500 0 4.500 500 0 4.500 500 0 189,18 1.585,59 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 39.638,35 72.267 173.039 229.989 231.454 232.934 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.311,57 40.943 -12.329 -68.779 -70.244 -71.724 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.311,57 40.943 -12.329 -68.779 -70.244 -71.724 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.311,57 40.943 -12.329 -68.779 -70.244 -71.724 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.311,57 40.943 -12.329 -68.779 -70.244 -71.724 191 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00 0 0 0 38.500 18.500 20.000 80.000 40.000 40.000 80.000 40.000 40.000 80.000 40.000 40.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 0,00 63.210 63.210 63.210 63.210 63.210 0,00 63.210 101.710 143.210 143.210 143.210 35.629,81 47.767 145.039 146.489 147.954 149.434 20.079,33 37.097 112.709 113.836 114.975 116.124 2.478,13 1.492 4.343 4.387 4.430 4.475 13.072,35 9.178 27.987 28.266 28.549 28.835 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 596,05 20.000 8.500 49.000 49.000 49.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 0,00 0 3.000 6.000 6.000 6.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 5.000 10.000 10.000 10.000 0,00 596,05 0 20.000 0 500 30.000 3.000 30.000 3.000 30.000 3.000 337,24 0,00 4.500 500 4.500 500 4.500 500 4.500 500 4.500 500 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 146,95 0 0 0 0 0 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 190,29 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 36.563,10 72.267 158.039 199.989 201.454 202.934 -36.563,10 -9.057 -56.329 -56.779 -58.244 -59.724 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 777.000 777.000 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 777.000 1.600.000 0 0 0 0 303.525,00 0 0 0 0 0 0 303.525,00 0 0 0 0 0 0 113.811,14 1.000.000 2.100.000 0 0 0 0 113.811,14 1.000.000 2.100.000 0 0 0 0 1.740,56 32.000 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 192 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.740,56 32.000 0 0 0 0 0 419.076,70 1.032.000 2.100.000 0 0 0 0 -419.076,70 -255.000 -500.000 0 0 0 0 193 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Masterplan Netterheim, hier: Kloster Nettersheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 303.525,00 0 0 0 0 0 0 303.525,00 0 0 0 0 0 0 303.525,00 0 0 0 0 0 0 -303.525,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 750.000 750.000 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Sanierung Kloster Nettersheim, 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z Summe der investiven Auszahlungen 0,00 750.000 1.600.000 0 0 0 0 111.359,14 1.000.000 2.100.000 0 0 0 0 111.359,14 1.000.000 2.100.000 0 0 0 0 1.740,56 0 0 0 0 0 0 1.740,56 0 0 0 0 0 0 113.099,70 1.000.000 2.100.000 0 0 0 0 -113.099,70 -250.000 -500.000 0 0 0 0 0,00 27.000 0 0 0 0 0 0,00 27.000 0 0 0 0 0 0,00 27.000 0 0 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 32.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Sport bewegt Vielfalt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 194 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Kurzbeschreibung Ziele Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich), Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an andere Träger im Gemeindegebiet. - bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls - Festsetzung der Elternbeiträge - Überwachung der Beitragseingänge - Bedarfsabfrage und Prüfung - Vertragsabwicklung mit dem DRK und der Kirche Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Schulpflicht; andere Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 4.673,25 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 4.673,25 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 9.168,66 4.360 4.360 360 0 0 4.363,33 4.805,33 4.360 0 4.360 0 360 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 13.841,91 8.360 9.860 5.860 5.500 5.500 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 94.523,66 3.196,74 89.458 3.250 99.232 3.409 100.173 3.443 101.124 3.477 102.087 3.512 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 54.409,31 14.519,59 4.117,77 56.991 7.281 2.353 66.452 3.948 2.521 67.117 3.987 2.546 67.788 4.027 2.571 68.466 4.067 2.597 711,69 226 0 0 0 0 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 1.214,76 10.986,28 1.170 14.273 3.065 16.433 3.065 16.597 3.065 16.763 3.065 16.931 3.579,05 2.350 1.220 1.232 1.244 1.257 219,13 75 180 180 180 180 1.067,43 954 1.357 1.357 1.357 1.357 185,76 150,70 259 138 342 224 342 226 342 228 342 230 165,45 138 81 81 82 83 0,00 168 362 362 362 362 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 0,00 168 362 362 362 362 59,02 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 59,02 0 0 0 0 0 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 7.929,39 4.370 9.100 4.900 4.500 4.500 7.929,39 4.370 9.100 4.900 4.500 4.500 195 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 2.190,02 2.715 3.215 3.215 3.215 3.215 75,81 194,65 135,00 0 1.000 65 0 1.500 65 0 1.500 65 0 1.500 65 0 1.500 65 508,02 1.276,54 350 1.300 350 1.300 350 1.300 350 1.300 350 1.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.702,09 99.211 114.409 111.150 111.701 112.664 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -90.860,18 -90.851 -104.549 -105.290 -106.201 -107.164 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -90.860,18 -90.851 -104.549 -105.290 -106.201 -107.164 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -90.860,18 -90.851 -104.549 -105.290 -106.201 -107.164 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -90.860,18 -90.851 -104.549 -105.290 -106.201 -107.164 196 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 50 Einz. von Fahrtkosten 4.668,25 4.668,25 4.000 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 4.805,33 4.805,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.473,58 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 119.952,89 4.529,89 66.786,85 88.245 3.250 57.129 97.533 3.409 66.676 98.474 3.443 67.343 99.425 3.477 68.016 100.388 3.512 68.696 12.885,65 7.419 4.029 4.068 4.109 4.150 4.515,08 2.353 2.521 2.546 2.571 2.597 0,00 226 0 0 0 0 711,69 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.214,76 1.170 3.065 3.065 3.065 3.065 24.297,11 14.273 16.433 16.597 16.763 16.931 4.792,73 2.350 1.220 1.232 1.244 1.257 219,13 75 180 180 180 180 0,00 168 362 362 362 362 0,00 168 362 362 362 362 1.559,02 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 59,02 0 0 0 0 0 1.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.675,28 2.715 3.215 3.215 3.215 3.215 86,88 0 0 0 0 0 2.176,86 135,00 1.000 65 1.500 65 1.500 65 1.500 65 1.500 65 0,00 350 350 350 350 350 1.276,54 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 125.187,19 93.628 103.610 104.551 105.502 106.465 -115.713,61 -89.628 -98.110 -99.051 -100.002 -100.965 197 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 1.139,38 0 0 0 0 0 0 1.139,38 0 0 0 0 0 0 1.139,38 0 0 0 0 0 0 -1.139,38 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 198 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 348,00 348,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 22.656,00 20.256,00 2.400,00 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 10 = Ordentliche Erträge 23.004,00 23.010 23.010 23.010 23.010 23.010 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 2.403,34 99,01 3.500 500 3.500 500 3.500 500 3.500 500 3.500 500 777,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.526,82 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.599,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.599,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 24.127,00 23.000,00 24.050 23.050 24.050 23.050 24.050 23.050 24.050 23.050 24.050 23.050 1.127,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.049,34 750 650 650 650 650 0,00 649,34 100 650 0 650 0 650 0 650 0 650 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis. lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 400,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 31.178,68 31.900 31.800 31.800 31.800 31.800 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.174,68 -8.890 -8.790 -8.790 -8.790 -8.790 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.174,68 -8.890 -8.790 -8.790 -8.790 -8.790 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.174,68 -8.890 -8.790 -8.790 -8.790 -8.790 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 15,83 15,83 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.190,51 -17.090 -16.990 -16.990 -16.990 -16.990 199 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.126,57 22.660 22.660 22.660 22.660 22.660 20.256,00 20.260 20.260 20.260 20.260 20.260 870,57 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 38.044,87 32.660 38.660 38.660 38.660 38.660 67,60 57,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,24 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 0,50 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 2,65 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 15.805,60 15.805,60 10.000 10.000 1.112,70 1.112,70 -0,42 0 0 0 0 0 2.715,59 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 99,01 500 500 500 500 500 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 798,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 02 Energie 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 42,10 0 0 0 0 0 1.775,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 45.650,70 34.050 40.050 40.050 40.050 40.050 28.500,00 903,00 439,50 23.050 1.000 0 23.050 1.000 0 23.050 1.000 0 23.050 1.000 0 23.050 1.000 0 15.808,20 10.000 16.000 16.000 16.000 16.000 649,34 750 650 650 650 650 0,00 100 0 0 0 0 649,34 650 650 650 650 650 49.083,23 38.300 44.200 44.200 44.200 44.200 -11.038,36 -5.640 -5.540 -5.540 -5.540 -5.540 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 200 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 201 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 10.476,60 10.476,60 8.000 8.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 10 = Ordentliche Erträge 10.476,60 8.000 8.800 8.800 8.800 8.800 15 - Transferaufwendungen 14.200,78 12.600 13.500 13.500 13.500 13.500 7.565,28 2.500,00 4.135,50 7.600 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 0,00 0,00 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.200,78 12.700 13.500 13.500 13.500 13.500 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.724,18 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.724,18 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.724,18 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.496,23 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 10.496,23 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -14.220,41 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 202 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 34.678,56 34.678,56 30.000 30.000 7 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 6.783,00 6.783,00 8.000 8.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 41.461,56 38.000 43.800 43.800 43.800 43.800 44.986,84 42.600 48.500 48.500 48.500 48.500 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff. Bereich 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7.565,28 2.477,00 918,00 7.600 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 8.500 2.000 3.000 7 391 10 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis 34.026,56 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0,00 100 0 0 0 0 0,00 100 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.986,84 42.700 48.500 48.500 48.500 48.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.525,28 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 203 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 15.188,00 15.188,00 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.200 14.200 14.200 14.200 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 18.298,90 18.298,90 15.600 15.600 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 361.202,59 361.202,59 372.000 372.000 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 694,43 80 80 80 80 80 694,43 80 80 80 80 80 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 395.383,92 401.980 426.180 426.180 426.080 426.080 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 346.757,30 274.100,68 329.327 255.746 404.512 313.184 408.558 316.316 412.642 319.479 416.767 322.674 1.051,60 19.425,73 979 10.032 1.018 12.154 1.029 12.276 1.039 12.398 1.049 12.522 51.721,74 62.253 77.598 78.374 79.158 79.949 294,74 297 315 318 321 324 142,00 20,81 0 20 222 21 224 21 226 21 228 21 21.486,13 4.735,17 23.100 3.000 25.800 3.000 25.800 3.000 25.800 3.000 25.800 3.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 2.155,63 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 0,00 8.201,78 2.100 9.000 2.800 9.000 2.800 9.000 2.800 9.000 2.800 9.000 769,03 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 4.825,78 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 509,74 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 289,00 600 800 800 800 800 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15.954,81 15.954,81 14.450 14.450 14.450 14.450 14.400 14.400 14.350 14.350 14.300 14.300 15 - Transferaufwendungen 10.322,25 8.000 9.500 9.500 9.500 9.500 3.099,00 7.223,25 2.000 6.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 3.216,83 144,66 640,01 3.800 400 700 3.800 400 700 3.800 400 700 3.800 400 700 3.800 400 700 314,34 400 400 400 400 400 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 204 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 441 04 Unfallversicherung 1 875,86 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.241,96 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 397.737,32 378.677 458.062 462.058 466.092 470.167 -2.353,40 23.303 -31.882 -35.878 -40.012 -44.087 0,00 0 0 0 0 0 -2.353,40 23.303 -31.882 -35.878 -40.012 -44.087 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.353,40 23.303 -31.882 -35.878 -40.012 -44.087 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.949,63 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 18.949,63 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 -21.303,03 4.103 -51.082 -55.078 -59.212 -63.287 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 28 29 Ergebnis 2016 EUR = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 205 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 47.214,22 47.214,22 38.000 38.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 17.056,23 17.056,23 15.600 15.600 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 362.618,59 372.000 395.000 395.000 395.000 395.000 362.618,59 372.000 395.000 395.000 395.000 395.000 426.889,04 425.600 458.800 458.800 458.800 458.800 335.256,73 1.417,92 329.327 0 404.512 0 408.558 0 412.642 0 416.767 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 196.709,18 255.746 313.406 316.540 319.705 322.902 1.029,89 999 1.039 1.050 1.060 1.070 21.309,48 10.032 12.154 12.276 12.398 12.522 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 114.394,71 62.253 77.598 78.374 79.158 79.949 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 395,55 297 315 318 321 324 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 22.922,81 4.735,17 23.100 3.000 25.800 3.000 25.800 3.000 25.800 3.000 25.800 3.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 2.155,63 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 -73,66 2.100 2.800 2.800 2.800 2.800 7 241 02 Energie 9.905,19 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 769,03 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 4.632,71 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 509,74 289,00 1.100 600 1.600 800 1.600 800 1.600 800 1.600 800 55.064,47 2.410,00 46.000 2.000 56.500 2.500 56.500 2.500 56.500 2.500 56.500 2.500 6.374,25 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 46.280,22 38.000 47.000 47.000 47.000 47.000 2.682,11 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 144,66 640,01 0,00 400 700 400 400 700 400 400 700 400 400 700 400 400 700 400 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 206 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 04 Unfallversicherung Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 2 1 875,86 1.000 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.021,58 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 415.926,12 402.227 490.612 494.658 498.742 502.867 10.962,92 23.373 -31.812 -35.858 -39.942 -44.067 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 708,76 0 0 0 0 0 0 708,76 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 708,76 0 450.000 0 0 0 0 -708,76 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 207 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Erweiterung Kindergarten Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0,00 0 450.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 450.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 208 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 10.112,00 10.112,00 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 8.090,20 8.090,20 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 212.936,97 212.936,97 222.000 222.000 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 1.879,65 0 0 0 0 0 1.879,65 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 233.018,82 237.150 269.150 269.150 269.150 269.150 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 209.135,65 163.333,38 202.557 157.445 234.267 181.315 236.611 183.129 238.977 184.960 241.368 186.810 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 12.389,58 6.372 7.167 7.239 7.312 7.385 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 33.065,90 38.498 45.539 45.994 46.454 46.919 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 346,79 242 246 249 251 254 14.896,23 15.700 20.500 17.200 17.200 17.200 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 3.792,71 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 1.820,88 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0,00 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 5 241 02 Energie 4.286,05 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 578,00 700 4.000 700 700 700 3.151,14 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 714,00 500,00 800 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 53,45 500 500 500 500 500 10.982,47 10.982,47 8.400 8.400 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4.935,50 1.742,00 3.900 1.700 3.900 1.700 3.900 1.700 3.900 1.700 3.900 1.700 3.193,50 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.446,64 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 129,46 710,02 120,20 400 700 400 400 700 400 400 700 400 400 700 400 400 700 400 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 363,65 500 500 500 500 500 1.123,31 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 242.396,49 233.757 270.867 269.911 272.277 274.668 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 5 441 04 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 209 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 -9.377,67 3.393 -1.717 -761 -3.127 -5.518 0,00 0 0 0 0 0 -9.377,67 3.393 -1.717 -761 -3.127 -5.518 0,00 0 0 0 0 0 -9.377,67 3.393 -1.717 -761 -3.127 -5.518 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.122,13 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 7.122,13 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 -16.499,80 -4.207 -9.317 -8.361 -10.727 -13.118 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 210 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 30 Stundungszinsen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 37.113,53 37.113,53 27.000 27.000 7 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 7.891,20 7.891,20 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 214.008,97 222.000 254.000 254.000 254.000 254.000 214.008,97 222.000 254.000 254.000 254.000 254.000 63,42 63,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.077,12 254.700 296.700 296.700 296.700 296.700 207.503,63 5.110,70 202.557 0 234.267 0 236.611 0 238.977 0 241.368 0 115.308,16 157.687 181.561 183.378 185.211 187.064 338,43 0 0 0 0 0 13.590,87 6.372 7.167 7.239 7.312 7.385 73.155,89 38.498 45.539 45.994 46.454 46.919 -0,42 0 0 0 0 0 14.684,98 4.113,64 15.700 2.500 20.500 3.000 17.200 3.000 17.200 3.000 17.200 3.000 1.788,83 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -410,40 4.196,32 1.500 5.000 1.800 5.000 1.800 5.000 1.800 5.000 1.800 5.000 578,00 700 4.000 700 700 700 3.151,14 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 714,00 500,00 800 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 53,45 500 500 500 500 500 43.268,08 30.900 40.900 40.900 40.900 40.900 2.422,00 3.059,25 1.700 2.200 1.700 2.200 1.700 2.200 1.700 2.200 1.700 2.200 37.786,83 27.000 37.000 37.000 37.000 37.000 2.135,72 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 211 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 04 Unfallversicherung Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR 1 129,46 710,02 0,00 363,65 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 4 5 6 7 400 700 400 700 400 700 400 700 400 700 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 932,59 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 267.592,41 252.357 298.867 297.911 300.277 302.668 -8.515,29 2.343 -2.167 -1.211 -3.577 -5.968 0,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 12.058,57 12.058,57 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 1.879,65 0 0 0 0 0 0 1.879,65 0 0 0 0 0 0 13.938,22 10.000 10.000 0 0 0 0 -13.938,22 -10.000 -10.000 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 212 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Inv. Verbesserung Kindergarten Tondorf Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -10.000 0 0 0 0 213 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 499 99 Periodenfremde Erträge Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 5.149,00 5.149,00 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 16.493,90 16.493,90 16.900 16.900 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 519.908,91 447.803,74 477.000 477.000 502.000 477.000 502.000 477.000 502.000 477.000 502.000 477.000 250,00 71.855,17 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 1.966,19 1.966,19 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 543.518,00 499.180 525.380 525.380 525.380 525.380 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 494.119,42 374.834,45 15.685,11 442.001 341.358 5.304 458.273 346.416 8.478 462.859 349.881 8.563 467.485 353.379 8.648 472.161 356.913 8.735 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 27.058,99 12.623 13.716 13.854 13.992 14.132 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.187,14 71.842,17 0 80.761 0 86.624 0 87.490 0 88.365 0 89.249 3.114,48 1.607 2.620 2.647 2.673 2.700 298,65 98,43 242 106 246 173 249 175 251 177 254 178 24.393,79 5.705,56 32.300 4.000 33.300 4.000 33.300 4.000 33.300 4.000 33.300 4.000 322,87 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 12.419,47 700 15.000 1.500 13.000 1.500 13.000 1.500 13.000 1.500 13.000 0,00 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 4.747,23 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 1.139,16 59,50 1.000 600 1.600 1.400 1.600 1.400 1.600 1.400 1.600 1.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 10.417,40 10.417,40 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 15 - Transferaufwendungen 8.156,75 8.100 8.900 8.900 8.900 8.900 1.646,00 6.510,75 1.600 6.500 1.800 7.100 1.800 7.100 1.800 7.100 1.800 7.100 3.070,91 100,61 3.050 400 3.050 400 3.050 400 3.050 400 3.050 400 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 214 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 1 617,78 0,00 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 650 400 650 400 650 400 650 400 650 400 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 660,06 600 600 600 600 600 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 902,92 110,00 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 679,54 0 0 0 0 0 540.158,27 494.051 512.123 516.709 521.335 526.011 3.359,73 5.129 13.257 8.671 4.045 -631 0,00 0 0 0 0 0 3.359,73 5.129 13.257 8.671 4.045 -631 0,00 0 0 0 0 0 3.359,73 5.129 13.257 8.671 4.045 -631 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.844,40 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 15.844,40 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 -12.484,67 -10.371 -2.243 -6.829 -11.455 -16.131 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 29 Ergebnis 2016 EUR = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 215 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 33.124,70 33.124,70 15.000 15.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 15.597,06 15.597,06 16.900 16.900 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 520.428,16 477.000 502.000 502.000 502.000 502.000 448.322,99 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 250,00 0 0 0 0 0 71.855,17 0 25.000 25.000 25.000 25.000 569.149,92 508.900 553.100 553.100 553.100 553.100 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 495.354,23 4.646,81 442.001 0 458.273 0 462.859 0 467.485 0 472.161 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 281.586,01 341.600 346.662 350.130 353.630 357.167 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 14.136,16 5.410 8.651 8.738 8.825 8.913 630,00 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 29.680,51 12.623 13.716 13.854 13.992 14.132 1.187,14 0 0 0 0 0 158.962,04 80.761 86.624 87.490 88.365 89.249 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 4.525,56 1.607 2.620 2.647 2.673 2.700 27.499,04 4.805,92 32.300 4.000 33.300 4.000 33.300 4.000 33.300 4.000 33.300 4.000 322,87 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 15.139,15 700 15.000 1.500 13.000 1.500 13.000 1.500 13.000 1.500 13.000 0,00 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 5.774,44 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 1.397,16 59,50 1.000 600 1.600 1.400 1.600 1.400 1.600 1.400 1.600 1.400 679,54 679,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.058,35 23.100 41.900 41.900 41.900 41.900 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 216 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 10 Ausz.Kindergartenbeiträge / Abr.Kreis 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 2 1 1.727,00 5.869,50 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.600 6.500 1.800 7.100 1.800 7.100 1.800 7.100 1.800 7.100 49,40 33.412,45 0 15.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 2.145,75 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 100,61 617,78 400 650 400 650 400 650 400 650 400 650 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 441 04 Unfallversicherung 0,00 660,06 400 600 400 600 400 600 400 600 400 600 767,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 566.736,91 500.451 536.523 541.109 545.735 550.411 2.413,01 8.449 16.577 11.991 7.365 2.689 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 31.500,00 31.500,00 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 31.500,00 0 100.000 0 200.000 0 0 38.465,47 38.465,47 0 0 100.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 200.000 0 0 1.739,45 0 0 0 0 0 0 1.739,45 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 40.204,92 0 100.000 0 200.000 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.704,92 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 217 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Erweiterung Kindergarten Zingsheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 200.000 0 0 0,00 0 100.000 0 200.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 200.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 200.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 218 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Kurzbeschreibung Ziele überregionales Besucherzentrum für Umweltbildung mit Ausstellungen zu Natur und Geschichte Produktverantwortlicher - mit seinen Ausstellungen, Veranstaltungen und Entdeckerpfaden Menschen die Natur- und Geschichtsschätze der Eifel nahebringen. - Vermittlung Umweltschutz und Umweltarbeit und außerschulische Umwelterziehung Resi Nießen Zielgruppe Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle am Umweltschutz und Umweltbildung Beteiligte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 9.971,00 9.971,00 9.980 9.980 76.180 76.180 31.880 31.880 9.980 9.980 9.980 9.980 121.312,11 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 109.668,11 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 669,50 0 0 0 0 0 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 10.974,50 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 11.863,00 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 3.850,00 8.013,00 0,00 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 8.521,55 7.625,55 6.390 3.390 12.700 9.700 8.900 5.900 6.400 3.400 6.400 3.400 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 13 Ergebnis 2016 EUR 896,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 151.667,66 210.970 283.480 235.380 210.980 210.980 74.238,19 70.582 118.711 119.897 84.275 84.547 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 47.738,90 8.973,04 3.437,06 45.437 9.405 1.715 72.035 19.938 2.611 72.755 20.137 2.637 47.000 10.000 2.664 47.000 10.000 2.690 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 175,24 11.288,96 107 10.495 107 17.393 108 17.567 109 17.742 110 17.920 2.380,86 3.156 6.149 6.210 6.272 6.335 64,71 179,42 58 209 71 407 72 411 73 415 73 419 83.775,84 5.103,42 104.340 8.000 101.340 5.000 101.340 5.000 101.340 5.000 101.340 5.000 12.508,11 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.181,27 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13.796,23 309,77 15.000 340 15.000 340 15.000 340 15.000 340 15.000 340 88,21 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 30 Aufwendungen für Jahresveranstaltungen 219 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare Ergebnis 2016 EUR 1 4.166,41 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 45.622,42 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 27.211,47 27.211,47 23.000 23.000 29.150 29.150 25.250 25.250 22.750 22.750 22.750 22.750 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 10.799,15 3.839,43 19.950 3.000 57.550 3.000 35.550 3.000 22.950 3.000 22.950 3.000 6,99 660,28 910,21 1.000 700 2.500 1.000 700 2.500 1.000 700 2.500 1.000 700 2.500 1.000 700 2.500 1.229,37 1.114,50 1.948,16 8.000 1.400 2.000 8.000 1.400 2.000 8.000 1.400 2.000 8.000 1.400 2.000 8.000 1.400 2.000 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 581,37 1.000 38.600 16.600 4.000 4.000 5 499 01 Beiträge 112,50 350 350 350 350 350 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 396,34 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 196.024,65 217.872 306.751 282.037 231.315 231.587 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -44.356,99 -6.902 -23.271 -46.657 -20.335 -20.607 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -44.356,99 -6.902 -23.271 -46.657 -20.335 -20.607 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -44.356,99 -6.902 -23.271 -46.657 -20.335 -20.607 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14.314,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14.314,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 202,31 202,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.245,30 3.098 -13.271 -36.657 -10.335 -10.607 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 220 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 481 00 Kostenerstattung Land 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 282 30 Aus. für Jahresveranstaltungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 121.400,81 109.756,81 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 669,50 10.974,50 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 11.743,00 4.500,00 14.600 3.000 14.600 3.000 14.600 3.000 14.600 3.000 14.600 3.000 7.243,00 0,00 7.600 4.000 7.600 4.000 7.600 4.000 7.600 4.000 7.600 4.000 12,00 12,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 133.155,81 197.600 197.600 197.600 197.600 197.600 103.741,22 4.125,14 59.128,65 70.582 0 45.495 118.711 0 72.106 119.897 0 72.827 84.275 0 47.073 84.547 0 47.073 8.445,31 9.614 20.345 20.548 10.415 10.419 3.769,79 1.715 2.611 2.637 2.664 2.690 0,00 107 107 108 109 110 175,24 0 0 0 0 0 24.974,29 10.495 17.393 17.567 17.742 17.920 3.122,80 3.156 6.149 6.210 6.272 6.335 86.962,58 5.243,17 104.340 8.000 101.340 5.000 101.340 5.000 101.340 5.000 101.340 5.000 12.838,66 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.301,59 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.425,52 309,77 88,21 15.000 340 0 15.000 340 0 15.000 340 0 15.000 340 0 15.000 340 0 4.446,34 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 46.309,32 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 396,34 396,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.696,66 19.950 57.550 35.550 22.950 22.950 221 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 13 Porto 7 431 14 Telefon 3.837,41 6,99 698,16 3.000 1.000 700 3.000 1.000 700 3.000 1.000 700 3.000 1.000 700 3.000 1.000 700 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 765,03 1.111,97 1.408,08 2.500 8.000 1.400 2.500 8.000 1.400 2.500 8.000 1.400 2.500 8.000 1.400 2.500 8.000 1.400 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 1.948,16 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 808,36 1.000 38.600 16.600 4.000 4.000 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 112,50 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 499 01 Beiträge 201.796,80 194.872 277.601 256.787 208.565 208.837 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -68.640,99 2.728 -80.001 -59.187 -10.965 -11.237 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 7.486,37 0 0 0 0 0 0 7.019,01 0 0 0 0 0 0 467,36 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 7.486,37 0 12.500 0 0 0 0 -7.486,37 0 -12.500 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 222 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme IT-Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme IT- Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 5.865,42 0 0 0 0 0 0 5.865,42 0 0 0 0 0 0 5.865,42 0 0 0 0 0 0 -5.865,42 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Fassadensanierung NZ/HKZ/Forstamt 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 12.500 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -12.500 0 0 0 0 223 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem örtlichen, öffentlichen Träger der Jugendhilfe - Offene Jugendarbeit Förderung der Jugendlichen Produktverantwortlicher Jugendliche Zielgruppe Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3 4 5 6 40,00 0 240 240 240 40,00 0 240 240 240 240 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.315,94 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 30.315,94 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 929,85 929,85 980 930 950 900 670 620 670 620 670 620 4 161 00 Auflösung SoPo 6 Ergebnis 2016 EUR 240 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 50 50 50 50 50 10 = Ordentliche Erträge 31.285,79 34.290 34.500 34.220 34.220 34.220 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 16.690,30 12.013,39 37.359 28.694 34.459 16.912 34.803 17.081 35.152 17.252 35.503 17.424 959,40 931,02 1.181 968 9.526 551 9.621 556 9.718 562 9.815 567 74,31 2.421,45 50 6.026 75 3.522 76 3.557 77 3.592 78 3.628 271,53 416 2.983 3.013 3.043 3.074 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 14 19,20 24 890 899 908 917 13.992,00 16.300 15.300 15.300 15.300 15.300 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5.665,93 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 1.136,01 800 800 800 800 800 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 6.088,35 1.101,71 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 3.813,00 3.800 4.000 3.700 3.700 3.700 3.813,00 3.800 4.000 3.700 3.700 3.700 1.432.874,00 80,00 1.432.794,00 1.644.150 150 1.644.000 1.722.950 150 1.722.800 1.757.350 150 1.757.200 1.792.450 150 1.792.300 1.828.300 150 1.828.150 1.265,05 950 950 950 950 950 118,28 313,25 338,75 100 500 350 100 500 350 100 500 350 100 500 350 100 500 350 494,77 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis. lfd.übrige Bereiche 5 372 10 Kreisumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 224 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.468.634,35 1.702.559 1.777.659 1.812.103 1.847.552 1.883.753 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.437.348,56 -1.668.269 -1.743.159 -1.777.883 -1.813.332 -1.849.533 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.437.348,56 -1.668.269 -1.743.159 -1.777.883 -1.813.332 -1.849.533 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.437.348,56 -1.668.269 -1.743.159 -1.777.883 -1.813.332 -1.849.533 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.437.348,56 -1.668.269 -1.743.159 -1.777.883 -1.813.332 -1.849.533 225 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 30.315,94 30.315,94 33.310 33.310 7 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 0,00 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30.315,94 33.360 33.360 33.360 33.360 33.360 18.978,37 37.359 34.459 34.803 35.152 35.503 11.315,24 28.694 16.912 17.081 17.252 17.424 852,06 1.205 10.416 10.520 10.626 10.732 1.020,26 968 551 556 562 567 0,00 50 75 76 77 78 74,31 0 0 0 0 0 5.351,58 6.026 3.522 3.557 3.592 3.628 364,92 416 2.983 3.013 3.043 3.074 16.202,80 16.300 15.300 15.300 15.300 15.300 5.622,03 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.132,79 800 800 800 800 800 8.346,27 1.101,71 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 494,77 494,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.432.874,00 1.644.150 1.722.950 1.757.350 1.792.450 1.828.300 80,00 1.432.794,00 150 1.644.000 150 1.722.800 150 1.757.200 150 1.792.300 150 1.828.150 734,70 106,50 950 100 950 100 950 100 950 100 950 100 7 431 14 Telefon 289,45 500 500 500 500 500 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 338,75 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.469.284,64 1.698.759 1.773.659 1.808.403 1.843.852 1.880.053 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.438.968,70 -1.665.399 -1.740.299 -1.775.043 -1.810.492 -1.846.693 2.400,00 80.000 585.000 495.000 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 372 10 Kreisumlage allgemein 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 226 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 811 00 Investitionszuwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.400,00 80.000 585.000 0 495.000 0 0 2.400,00 80.000 585.000 0 495.000 0 0 0,00 0,00 100.000 0 650.000 650.000 0 0 550.000 550.000 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 2.600,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 2.600,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.600,00 105.000 660.000 0 555.000 5.000 5.000 -200,00 -25.000 -75.000 0 -60.000 -5.000 -5.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 227 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Neuanschaffung Spielplätze Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Maßnahme Neuanschaffungen Spielplätze im Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -10.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0,00 0,00 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 585.000 585.000 0 0 495.000 495.000 0 0 0 0 Maßnahme IEK Städtebau - Jugendforum Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Maßnahme Forum Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 585.000 0 495.000 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 650.000 650.000 0 0 550.000 550.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 650.000 0 550.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -65.000 0 -55.000 0 0 228 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Kurzbeschreibung Ziele Unterstützung und Förderung von Familien einschließlich der Seniorenarbeit durch Angebote und Aktivitäten Kinder-, Jugend- und Familienbildung sowie Seniorenarbeit Zielgruppe Produktverantwortlicher alle Bürgerinnen und Bürger Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 2.507,08 2.507,08 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 7.885,04 139,94 11.100 0 11.100 0 11.100 0 11.100 0 11.100 0 2.810,00 4.935,10 5.100 6.000 5.100 6.000 5.100 6.000 5.100 6.000 5.100 6.000 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 50 Betreuungsgebühren 10 = Ordentliche Erträge 23.392,12 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 17.876,42 10.231,73 21.642 16.844 26.751 14.160 27.017 14.302 27.287 14.445 27.561 14.589 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 3.593,75 -136 5.974 6.033 6.094 6.155 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 792,76 675 533 538 543 549 139,52 0 254 256 259 262 2.023,76 4.123 3.518 3.554 3.589 3.625 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 677,90 0 2.164 2.185 2.207 2.229 6,97 0 25 25 25 25 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 410,03 136 123 124 125 127 5.549,13 7,00 10.400 500 9.400 500 9.400 500 9.400 500 9.400 500 0,00 2.408,21 1.000 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 90,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 5 292 60 Honorare 3.043,92 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 139,98 0 0 0 0 0 139,98 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis. lfd.übrige Bereiche 1.270,00 1.270,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 1.943,68 340,12 2.150 500 2.150 500 2.150 500 2.150 500 2.150 500 674,57 850 850 850 850 850 5 431 14 Telefon 229 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung Ergebnis 2016 EUR 1 721,15 27,84 180,00 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 500 200 500 200 500 200 500 200 500 200 0 0 0 0 0 0,00 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.779,21 36.342 40.451 40.717 40.987 41.261 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.387,09 -5.242 -9.351 -9.617 -9.887 -10.161 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.387,09 -5.242 -9.351 -9.617 -9.887 -10.161 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.387,09 -5.242 -9.351 -9.617 -9.887 -10.161 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 170,00 170,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 1.887,32 1.887,32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.104,41 -6.242 -10.351 -10.617 -10.887 -11.161 230 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 6 591 50 Betreuungsgebühren 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 13.000,00 13.000,00 13.000 13.000 7 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.588,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.588,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.212,60 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 3.390,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 4.822,60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 23.800,98 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 47.991,80 21.642 26.751 27.017 27.287 27.561 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 82,06 38.290,92 0 16.844 0 14.185 0 14.327 0 14.470 0 14.614 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 3.171,82 0 6.097 6.157 6.219 6.282 869,98 675 533 538 543 549 0,00 0 254 256 259 262 139,52 0 0 0 0 0 4.478,01 4.123 3.518 3.554 3.589 3.625 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 959,49 0 2.164 2.185 2.207 2.229 6.228,79 0,00 10.400 500 9.400 500 9.400 500 9.400 500 9.400 500 0,00 2.563,62 1.000 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 190,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.475,17 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.270,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 1.270,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 1.782,92 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 353,00 689,57 500 850 500 850 500 850 500 850 500 850 7 431 30 Werbemaßnahmen 721,15 500 500 500 500 500 19,20 0,00 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 231 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 40.451 40.717 40.987 41.261 -5.242 -9.351 -9.617 -9.887 -10.161 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 139,98 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 139,98 0 0 0 0 0 0 139,98 0 0 0 0 0 0 -139,98 0 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 57.273,51 36.342 -33.472,53 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 232 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Kurzbeschreibung Ziele Einrichtung zur Vermittlung von Archäologie und Geschichte Vermittlung von Archäologie und Geschichte sowie außerschulische Arbeit für Geschichte Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle an Archäologie und Geschichte Interessierte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 43.112,00 43.112,00 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 37.873,52 1,50 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 9.213,51 563,81 13.012,00 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 13.883,00 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 1.199,70 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 21.220,57 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 21.220,57 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 102.206,09 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730 33.203,59 19.549,13 34.662 19.507 41.314 21.644 41.729 21.861 42.148 22.079 42.568 22.300 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 6.154,61 1.474,70 6.936 773 9.918 1.059 10.017 1.070 10.118 1.081 10.219 1.091 223,92 192 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 3.930,26 4.792 5.426 5.481 5.536 5.591 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.741,81 2.323 3.065 3.096 3.127 3.158 6,04 123,12 0 139 0 202 0 204 0 207 0 209 25.628,31 1.630,62 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 3.847,57 800 800 800 800 800 4.205,83 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 00 Wareneinkauf 4.070,37 0,00 0,00 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 292 60 Honorare 2.884,48 2.797,44 6.192,00 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 64.361,98 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Bilanzielle Abschreibungen 233 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 64.361,98 2 63.600 3 63.600 4 63.600 5 63.600 6 63.600 2.917,54 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 124,34 493,37 889,00 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 1.176,31 234,52 9.500 250 9.500 250 9.500 250 9.500 250 9.500 250 17 = Ordentliche Aufwendungen 126.111,42 145.577 152.229 152.644 153.063 153.483 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -23.905,33 7.153 501 86 -333 -753 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -23.905,33 7.153 501 86 -333 -753 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -23.905,33 7.153 501 86 -333 -753 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15,00 0 0 0 0 0 15,00 0 0 0 0 0 1.354,01 1.354,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.244,34 7.153 501 86 -333 -753 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 234 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 282 00 Wareneinkauf 7 282 02 Wareneinkauf 19 % 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 7 292 60 Honorare 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 72,59 72,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.053,50 1,50 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 10.964,05 603,25 13.012,00 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 13.273,00 1.199,70 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 39.126,09 89.150 89.150 89.150 89.150 89.150 49.076,96 34.662 41.314 41.729 42.148 42.568 56,34 30.304,49 0 19.507 0 21.644 0 21.861 0 22.079 0 22.300 5.460,53 7.075 10.120 10.221 10.325 10.428 440,00 1.617,16 0 773 0 1.059 0 1.070 0 1.081 0 1.091 0,00 192 0 0 0 0 223,92 0 0 0 0 0 8.693,80 4.792 5.426 5.481 5.536 5.591 2.280,72 2.323 3.065 3.096 3.127 3.158 26.594,45 1.922,90 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 3.823,90 800 800 800 800 800 4.790,84 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.195,10 0,00 0,00 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 5.000 85 1.000 2.735,51 2.934,20 6.192,00 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 3.000 5.000 11.880 685,07 685,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.437,10 124,34 11.450 100 11.450 100 11.450 100 11.450 100 11.450 100 235 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 493,37 689,12 1.850,04 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 0,00 1.280,23 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 80.793,58 81.977 88.629 89.044 89.463 89.883 -41.667,49 7.173 521 106 -313 -733 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 763,98 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 763,98 0 0 0 0 0 0 763,98 0 0 0 0 0 0 -763,98 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 236 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Kurzbeschreibung Ziele Unterbringung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim zur Angebotswahrnehmung Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder- und Jugendliche, Familien mit Kindern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 14.400 14.400 14.400 14.404,00 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 501.518,12 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 1.455,02 808,79 499.254,31 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 7.165,96 7.165,96 6.050 4.050 6.050 4.050 6.050 4.050 5.700 3.700 5.700 3.700 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 9 Ansatz 2018 EUR 14.400 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 10 Nutzungsentschädigung 7 Ansatz 2017 EUR 14.404,00 4 161 00 Auflösung SoPo 5 Ergebnis 2016 EUR +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 14.400 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.143,76 0 0 0 0 0 -2.143,76 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 520.944,32 580.450 580.450 580.450 580.100 580.100 11 - Personalaufwendungen 268.345,28 275.688 284.048 286.889 289.757 292.654 187.347,68 21.830,20 14.173,72 187.912 24.863 7.272 197.054 23.406 7.448 199.025 23.640 7.523 201.015 23.877 7.598 203.025 24.115 7.674 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 900 822 830 838 847 45.451 46.551 47.017 47.487 47.962 6.118,68 8.707 8.210 8.292 8.375 8.458 95,14 77 79 80 80 81 432,81 506 478 482 487 492 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.603,34 295.700 250.700 255.700 255.700 255.700 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 10.739,11 13.000 8.000 13.000 13.000 13.000 141.188,65 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 38.371,24 23.600,84 45.000 60.000 40.000 25.000 40.000 25.000 40.000 25.000 40.000 25.000 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 0,00 1.212,80 482,26 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 5 282 10 Sonst.Bewirtschaftungsk.Lebensmittel 0,00 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 0,00 8.008,44 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 1.358,48 36.988,57 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 237 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis. lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 18.324,60 15.510 15.200 15.200 14.850 14.600 18.324,60 15.510 15.200 15.200 14.850 14.600 0,00 0,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 9.290,94 443,92 12.900 500 12.900 500 12.900 500 12.900 500 12.900 500 1.547,61 1.551,40 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 731,35 900 900 900 900 900 4.860,66 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 156,00 0 0 0 0 0 519.564,16 617.298 580.348 588.189 590.707 593.354 1.380,16 -36.848 102 -7.739 -10.607 -13.254 0,00 0 0 0 0 0 1.380,16 -36.848 102 -7.739 -10.607 -13.254 0,00 0 0 0 0 0 1.380,16 -36.848 102 -7.739 -10.607 -13.254 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 77.346,10 77.346,10 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 12.949,80 12.949,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 65.776,46 38.152 75.102 67.261 64.393 61.746 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 238 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 620,16 620,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 510.369,91 1.779,50 560.000 4.000 560.000 4.000 560.000 4.000 560.000 4.000 560.000 4.000 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 20 Einz.aus Übernachtungen >27 Jahre 865,40 507.725,01 0,00 4.000 542.000 10.000 4.000 542.000 10.000 4.000 542.000 10.000 4.000 542.000 10.000 4.000 542.000 10.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 510.990,07 562.000 562.000 562.000 562.000 562.000 322.066,37 275.688 284.048 286.889 289.757 292.654 4.536,25 190.793,93 0 187.989 0 197.133 0 199.105 0 201.095 0 203.106 19.705,00 25.369 23.884 24.122 24.364 24.607 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 282 02 Wareneinkauf 19 % 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 7 282 10 Sonst. Bewirtschaftungsk.Lebensmittel 7 282 20 Freizeitangebote JGH 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 200,00 0 0 0 0 0 15.546,59 7.272 7.448 7.523 7.598 7.674 0,00 900 822 830 838 847 1.358,48 0 0 0 0 0 81.840,32 45.451 46.551 47.017 47.487 47.962 8.085,80 8.707 8.210 8.292 8.375 8.458 230.459,12 8.824,71 295.700 13.000 250.700 8.000 255.700 13.000 255.700 13.000 255.700 13.000 144.475,97 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 48.444,11 21.972,33 0,00 45.000 60.000 200 40.000 25.000 200 40.000 25.000 200 40.000 25.000 200 40.000 25.000 200 1.443,24 516,02 -2.580,70 3.000 3.000 140.000 3.000 3.000 140.000 3.000 3.000 140.000 3.000 3.000 140.000 3.000 3.000 140.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.363,44 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 156,00 156,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 8.812,04 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 712,26 1.715,26 1.392,35 500 1.500 5.000 500 1.500 5.000 500 1.500 5.000 500 1.500 5.000 500 1.500 5.000 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 0,00 4.860,66 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 131,51 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 561.493,53 601.788 565.148 572.989 575.857 578.754 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -50.503,46 -39.788 -3.148 -10.989 -13.857 -16.754 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 1.527,48 0 0 0 0 0 0 997,93 0 0 0 0 0 0 529,55 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.527,48 0 0 0 0 0 0 -1.527,48 0 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 0,00 17.500 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 240 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ausstattung Jugendgästehaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 1.118,60 0 0 0 0 0 0 589,05 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 529,55 0 0 0 0 0 0 1.118,60 0 0 0 0 0 0 -1.118,60 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 241 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Kurzbeschreibung Ziele Jugendzeltplatz als weiteres Unterkunftsangebot im Naturerlebnisdorf Nettersheim kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen, Kinder, Jugendliche und Vereine Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche, Gruppen und Vereine Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 1.547,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.547,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 14.446,70 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 14.446,70 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 15.993,70 23.050 23.050 23.050 23.050 23.050 5.128,81 5.242 5.647 5.704 5.763 5.820 4.011,50 310,53 4.233 138 4.701 185 4.748 187 4.796 189 4.844 191 795,61 859 749 757 765 772 11,17 12 12 12 13 13 6.201,34 9.640 8.640 8.640 8.640 8.640 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 2.224,21 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 1.903,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 2.045,97 27,42 3.500 140 2.500 140 2.500 140 2.500 140 2.500 140 2.150,00 2.150,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 514,08 650 650 650 650 650 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 185,02 167,97 0,00 200 200 50 200 200 50 200 200 50 200 200 50 200 200 50 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 40,50 120,59 50 150 50 150 50 150 50 150 50 150 13.994,23 17.682 17.087 17.144 17.203 17.260 1.999,47 5.368 5.963 5.906 5.847 5.790 0,00 0 0 0 0 0 1.999,47 5.368 5.963 5.906 5.847 5.790 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 242 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 1.999,47 5.368 5.963 5.906 5.847 5.790 37,00 37,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.962,47 5.368 5.963 5.906 5.847 5.790 243 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 14.447,40 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 5.144,35 204,85 5.242 0 5.647 0 5.704 0 5.763 0 5.820 0 2.826,39 4.245 4.713 4.760 4.809 4.857 12,14 0 0 0 0 0 340,68 138 185 187 189 191 1.760,29 859 749 757 765 772 12.601,23 9.640 8.640 8.640 8.640 8.640 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 2.224,21 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 3.184,23 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.614,81 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 27,42 4.550,56 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0 561,35 650 650 650 650 650 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 185,02 255,74 0,00 200 200 50 200 200 50 200 200 50 200 200 50 200 200 50 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 0,00 120,59 50 150 50 150 50 150 50 150 50 150 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.306,93 15.532 14.937 14.994 15.053 15.110 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.859,53 5.968 6.563 6.506 6.447 6.390 0,00 30.000 36.000 0 0 0 0 0,00 30.000 36.000 0 0 0 0 0,00 30.000 36.000 0 0 0 0 1.606,50 35.000 41.000 0 0 0 0 1.606,50 35.000 41.000 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 14.447,40 14.447,40 21.000 21.000 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 244 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 1.606,50 35.000 41.000 0 0 0 0 -1.606,50 -5.000 -5.000 0 0 0 0 245 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Überdachung Gruppenraum Jugendzeltplatz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 27.000 0 0 0 0 0,00 30.000 27.000 0 0 0 0 0,00 30.000 27.000 0 0 0 0 1.606,50 1.606,50 35.000 35.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.606,50 35.000 30.000 0 0 0 0 -1.606,50 -5.000 -3.000 0 0 0 0 0,00 0 9.000 0 0 0 0 0,00 0 9.000 0 0 0 0 0,00 0 9.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Temporäre Wohneinheit Jugendzeltplatz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 246 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Kurzbeschreibung Ziele Selbstversorgerhaus als weitere Übernachtungsmöglichkeit im Naturerlebnisdorf Nettersheim weitere Unterkunftsmöglichkeit für Besucher des Naturlebnisdorfes, die sich selbst versorgen und für sich sein möchten Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Besucher des Naturlebnisdorfes Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 82.033,34 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 82.033,34 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 335,90 335,90 60 60 450 450 150 150 150 150 150 150 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 82.369,24 63.560 63.950 63.650 63.650 63.650 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 23.125,52 17.708,46 382,50 24.521 19.259 0 20.679 16.161 265 20.887 16.323 268 21.098 16.486 271 21.307 16.651 273 1.388,14 713 610 616 622 628 3.517,34 4.537 3.544 3.580 3.616 3.652 108,24 0 82 83 84 84 13,19 12 12 12 13 13 7,65 0 5 5 6 6 20.500,90 20.085 18.085 18.085 18.085 18.085 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 4.363,74 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.572,67 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.659,98 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 2.878,68 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15,83 3.010,00 85 0 85 0 85 0 85 0 85 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1.249,88 1.249,88 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 1.980,47 374,02 1.300 500 1.300 500 1.300 500 1.300 500 1.300 500 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 377,73 0,00 880,96 300 50 100 300 50 100 300 50 100 300 50 100 300 50 100 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 347,76 350 350 350 350 350 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.856,77 46.906 41.214 41.422 41.633 41.842 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.512,47 16.654 22.736 22.228 22.017 21.808 247 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 35.512,47 16.654 22.736 22.228 22.017 21.808 0,00 0 0 0 0 0 35.512,47 16.654 22.736 22.228 22.017 21.808 376,83 376,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.135,64 16.654 22.736 22.228 22.017 21.808 248 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 83.028,34 83.028,34 0,00 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 83.028,34 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 24.023,24 24.521 20.679 20.887 21.098 21.307 223,70 0 0 0 0 0 13.376,08 19.271 16.173 16.335 16.499 16.664 362,98 0 270 273 277 279 618,00 1.520,74 0 713 0 610 0 616 0 622 0 628 7.782,79 4.537 3.544 3.580 3.616 3.652 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 138,95 0 82 83 84 84 22.781,89 4.477,69 20.085 4.000 18.085 4.000 18.085 4.000 18.085 4.000 18.085 4.000 3.577,08 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 4.346,09 2.625,20 15,83 6.000 7.000 85 6.000 5.000 85 6.000 5.000 85 6.000 5.000 85 6.000 5.000 85 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7.740,00 0 0 0 0 0 1.574,11 444,82 1.300 500 1.300 500 1.300 500 1.300 500 1.300 500 7 431 14 Telefon 241,11 300 300 300 300 300 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 307,02 233,40 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 347,76 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.379,24 45.906 40.064 40.272 40.483 40.692 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.649,10 17.594 23.436 23.228 23.017 22.808 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.666,96 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 249 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 831 00 Ausz. f. Erwerb Vermögensgeg. u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.392,66 0 0 0 0 0 0 274,30 0 0 0 0 0 0 1.666,96 15.000 15.000 0 0 0 0 -1.666,96 -15.000 -15.000 0 0 0 0 250 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Investive Verbesserung Eifelhaus + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Investive Verbesserung Eifelhaus Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -15.000 0 0 0 0 251 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Kurzbeschreibung Ziele Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz Sicherung der Krankenversorgung Zielgruppe Produktverantwortlicher Allgemeinheit Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 40 Krankenhausumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 86.731,00 89.450 129.000 89.500 89.500 89.500 86.731,00 89.450 129.000 89.500 89.500 89.500 0,00 60 60 60 60 60 0,00 60 60 60 60 60 86.731,00 89.510 129.060 89.560 89.560 89.560 -86.731,00 -89.510 -129.060 -89.560 -89.560 -89.560 0,00 0 0 0 0 0 -86.731,00 -89.510 -129.060 -89.560 -89.560 -89.560 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -86.731,00 -89.510 -129.060 -89.560 -89.560 -89.560 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -86.731,00 -89.510 -129.060 -89.560 -89.560 -89.560 252 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 86.731,00 86.731,00 89.450 89.450 129.000 129.000 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 0,00 0,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 86.731,00 89.510 129.060 89.560 89.560 89.560 -86.731,00 -89.510 -129.060 -89.560 -89.560 -89.560 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 14 Transferauszahlungen 7 372 40 Krankenhausumlage 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 253 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P421 Förderung des Sports P4211 Förderung des Sports P42111 Förderung des Sports 421110 Förderung des Sports Kurzbeschreibung Ziele Sportstättenbedarfsplanung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Sportveranstaltungen Produktverantwortlicher Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportanlagen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung der Sportanlagen angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. Norbert Crump Zielgruppe Schüler, Sportvereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 4.547,79 0 0 0 0 0 4.547,79 0 0 0 0 0 4.547,79 0 0 0 0 0 -4.547,79 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 254 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 17.894,00 17.894,00 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 10 Erträge Städtebau 0,00 0,00 186.500 186.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 3.554,88 3.554,88 3.700 3.700 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 10 = Ordentliche Erträge 41.448,88 228.100 51.900 51.900 51.900 51.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 13.274,80 4.997,44 13.500 5.000 12.000 5.000 12.000 5.000 12.000 5.000 12.000 5.000 -26,37 0 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 318 40 Aufwendungen Städtebau 8.303,73 8.500 7.000 7.000 7.000 7.000 21.920,00 22.000 32.000 32.000 32.000 32.000 21.920,00 22.000 32.000 32.000 32.000 32.000 9.600,00 9.600,00 220.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0,00 205.000 0 0 0 0 6.013,46 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5 422 00 Mieten und Pachten 2.246,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 1.882,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 828,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 1.056,21 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 50.808,26 262.500 66.000 66.000 66.000 66.000 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -9.359,38 -34.400 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -20.000,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -29.359,38 -54.400 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -29.359,38 -54.400 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -29.359,38 -54.400 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 255 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 10 Einz. Städtebau 5 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 186.500 186.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.000,00 206.500 20.000 20.000 20.000 20.000 12.281,39 13.500 12.000 12.000 12.000 12.000 5.061,48 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7.219,91 8.500 7.000 7.000 7.000 7.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 21.056,21 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.056,21 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff. Bereich 7 318 40 Ausz. Städtebau 17.976,03 9.600,00 8.376,03 220.000 15.000 205.000 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 5.957,25 3.936,00 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 1.192,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 828,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 57.270,88 260.500 54.000 54.000 54.000 54.000 -37.270,88 -54.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 20.000,00 120.000 310.000 0 300.000 140.000 40.000 0,00 20.000,00 100.000 20.000 270.000 40.000 0 0 260.000 40.000 100.000 40.000 0 40.000 20.000,00 120.000 310.000 0 300.000 140.000 40.000 21.227,37 123.000 313.000 0 315.000 125.000 5.000 0,00 0 180.000 0 120.000 0 0 21.227,37 123.000 133.000 0 195.000 125.000 5.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 21.227,37 123.000 313.000 0 315.000 125.000 5.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.227,37 -3.000 -3.000 0 -15.000 15.000 35.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u. Dienste 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 30 Sportpauschale 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 256 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Masterplan Sport und Gesundheit Investive Verbessung Sportp 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 56,50 56,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 56,50 0 0 0 0 0 0 -56,50 0 0 0 0 0 0 0,00 0 160.000 0 100.000 0 0 0,00 0 160.000 0 100.000 0 0 0,00 0 160.000 0 100.000 0 0 0,00 0,00 0 0 180.000 180.000 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 180.000 0 120.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -20.000 0 -20.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Turnhalle Marmagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Masterplan Sport und Gesundheit Sportplätze Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0,00 45.000 45.000 0 60.000 50.000 0 0,00 45.000 45.000 0 60.000 50.000 0 0,00 45.000 45.000 0 60.000 50.000 0 0,00 50.000 50.000 0 70.000 60.000 0 0,00 50.000 50.000 0 70.000 60.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 50.000 0 70.000 60.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -5.000 0 -10.000 -10.000 0 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 18.000 18.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 -3.000 0 0 0 0 Maßnahme IEK Städtebau - Erlebnis und Sportzentrum Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Maßnahme IEK Städtebau - Wetterschutz/Sanitäreinr. Sportzentr. Nh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 257 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme IEK Städtebau - Turn u. ehem. Schwimmhalle Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 40.000 40.000 50.000 50.000 0 0 100.000 100.000 50.000 50.000 0 0 0,00 40.000 50.000 0 100.000 50.000 0 0,00 50.000 60.000 0 120.000 60.000 0 0,00 50.000 60.000 0 120.000 60.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 60.000 0 120.000 60.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -10.000 0 -20.000 -10.000 0 Maßnahme sonst. Investitionsmaßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 258 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Unterhaltung und Betrieb der Turnhallen und des Lehrschwimmbeckens, Organisation der Nutzungszeiten Wirtschaftliche Unterhaltung der Turn- und Schwimmhallen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen / Norbert Crump Schüler, Lehrer, Sportvereine und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 6.682,00 6.682,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 17.799,16 17.799,16 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 10 = Ordentliche Erträge 24.481,16 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 35.640,22 532,83 28.323 541 30.280 568 30.573 574 30.870 579 31.172 585 25.254,07 1.741,50 2.057,69 21.298 0 843 22.479 0 851 22.703 0 859 22.930 0 868 23.160 0 877 202,48 5.074,80 195 5.229 511 5.558 511 5.613 511 5.669 511 5.726 490,74 0 0 0 0 0 36,52 13 30 30 30 30 177,91 160 226 226 226 226 30,96 6,04 44 0 57 0 57 0 57 0 57 0 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 422 20 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 34,68 0 0 0 0 0 0,00 28 60 60 60 60 0,00 28 60 60 60 60 50.388,90 60.415 51.915 51.915 51.915 51.915 48.806,72 58.500 50.000 50.000 50.000 50.000 12,34 315 315 315 315 315 1.569,84 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 86.029,12 88.766 82.255 82.548 82.845 83.147 -61.547,96 -55.866 -49.355 -49.648 -49.945 -50.247 0,00 0 0 0 0 0 -61.547,96 -55.866 -49.355 -49.648 -49.945 -50.247 259 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -61.547,96 -55.866 -49.355 -49.648 -49.945 -50.247 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -61.547,96 -55.866 -49.355 -49.648 -49.945 -50.247 260 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6.210,50 6.210,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.166,89 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 17.166,89 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 23.377,39 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 38.913,88 28.119 29.997 30.290 30.587 30.889 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 492,78 22.118,07 541 21.298 568 22.479 574 22.703 579 22.930 585 23.160 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 1.555,10 0 0 0 0 0 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 322,50 2.258,30 0 843 0 851 0 859 0 868 0 877 202,48 11.237,10 195 5.229 511 5.558 511 5.613 511 5.669 511 5.726 691,03 36,52 0 13 0 30 0 30 0 30 0 30 0,00 28 60 60 60 60 0,00 28 60 60 60 60 54.868,76 60.415 51.915 51.915 51.915 51.915 53.298,92 58.500 50.000 50.000 50.000 50.000 0,00 1.569,84 315 1.600 315 1.600 315 1.600 315 1.600 315 1.600 93.782,64 88.562 81.972 82.265 82.562 82.864 -70.405,25 -55.662 -49.072 -49.365 -49.662 -49.964 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 261 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 52,00 52,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 69.471,31 0 0 0 0 0 149,59 69.321,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.523,31 400 400 400 400 400 3.609,48 532,83 3.753 541 4.060 568 4.092 574 4.125 579 4.158 585 2.052,86 2,50 157,79 2.021 0 79 2.075 0 78 2.096 0 78 2.117 0 79 2.138 0 80 202,48 413,61 195 499 511 515 511 520 511 526 511 531 36,52 13 30 30 30 30 177,91 319 226 226 226 226 30,96 2,02 86 0 57 0 57 0 57 0 57 0 0,00 0,00 28 28 60 60 60 60 60 60 60 60 22.234,91 616,05 19.850 1.500 18.850 500 18.850 500 18.850 500 18.850 500 3.161,67 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 18.457,19 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150,00 150,00 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.889,23 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 199,62 8,44 200 50 200 50 200 50 200 50 200 50 1.681,17 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.883,62 25.731 25.070 25.102 25.135 25.168 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.639,69 -25.331 -24.670 -24.702 -24.735 -24.768 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 41.639,69 -25.331 -24.670 -24.702 -24.735 -24.768 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 262 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 41.639,69 -25.331 -24.670 -24.702 -24.735 -24.768 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.639,69 -25.331 -24.670 -24.702 -24.735 -24.768 263 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 241,86 241,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,00 52,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 293,86 400 400 400 400 400 3.236,99 455,28 3.348 541 3.777 568 3.809 574 3.842 579 3.875 585 1.449,88 2.021 2.075 2.096 2.117 2.138 3,11 0 0 0 0 0 173,31 79 78 78 79 80 202,48 916,41 195 499 511 515 511 520 511 526 511 531 36,52 13 30 30 30 30 0,00 0,00 28 28 60 60 60 60 60 60 60 60 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 24.015,77 616,05 19.850 1.500 18.850 500 18.850 500 18.850 500 18.850 500 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 3.885,31 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 19.514,41 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.880,79 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 199,62 0,00 1.681,17 200 50 1.700 200 50 1.700 200 50 1.700 200 50 1.700 200 50 1.700 29.133,55 25.176 24.637 24.669 24.702 24.735 -28.839,69 -24.776 -24.237 -24.269 -24.302 -24.335 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 241 02 Energie 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 264 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Kurzbeschreibung Ziele Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren. Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird. Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Zielgruppe Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 42.449,55 42.449,55 71.910 71.910 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 2.374,50 143.700 71.500 49.000 49.000 49.000 2.374,50 0,00 1.200 142.500 1.500 70.000 1.500 47.500 1.500 47.500 1.500 47.500 10,00 10,00 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 5.000 55.000 5.000 5.000 5.000 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 488 30 Ausgleichserstattungen 0,00 0,00 5.000 0 5.000 50.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 7.258,03 7.258,03 800 800 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 21.777,93 21.777,93 30.000 30.000 30.000 30.000 80.000 80.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10 = Ordentliche Erträge 73.870,01 261.410 253.750 231.250 181.250 181.250 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 68.736,97 4.601,90 35.059,49 58.735 5.998 36.504 102.995 19.716 37.614 103.739 19.913 37.990 104.490 20.112 38.370 105.251 20.314 38.754 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5.311,56 2.694,30 4.800 1.328 4.800 1.540 4.848 1.556 4.896 1.571 4.945 1.587 411,64 1.748,70 205 0 204 17.725 206 17.725 208 17.725 210 17.725 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 7.038,49 8.751 9.356 9.450 9.544 9.640 811,96 1.041 1.062 1.072 1.083 1.094 0,00 0 1.043 1.043 1.043 1.043 9.075,91 0 7.850 7.850 7.850 7.850 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 1.842,00 34,68 106,34 0 12 96 1.975 12 98 1.975 12 99 1.975 13 100 1.975 13 101 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 0 0 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 326 10 Erträge Städtebau 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 461 10 Nutzungsentschädigung 12 265 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 Planung 2021 EUR 6 16.958,56 32.000 40.000 20.000 0 0 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16.958,56 32.000 40.000 20.000 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 51.366,57 51.366,57 94.630 94.630 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 15 - Transferaufwendungen 5 318 40 Aufwendungen Städtebau 0,00 0,00 195.000 195.000 120.000 120.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 8.862,74 0,00 0,00 9.850 0 0 20.300 4.900 550 20.300 4.900 550 20.300 4.900 550 20.300 4.900 550 762,28 1.279,17 6.409,71 1.800 800 5.000 1.800 800 10.000 1.800 800 10.000 1.800 800 10.000 1.800 800 10.000 155,58 256,00 150 2.100 150 2.100 150 2.100 150 2.100 150 2.100 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 91 Standortmarketing/Immobilienmana gement 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 145.924,84 390.215 374.392 330.136 310.887 311.648 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -72.054,83 -128.805 -120.642 -98.886 -129.637 -130.398 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -72.054,83 -128.805 -120.642 -98.886 -129.637 -130.398 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -72.054,83 -128.805 -120.642 -98.886 -129.637 -130.398 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -72.054,83 -128.805 -120.642 -98.886 -129.637 -130.398 266 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 SonstigeTransfereinzahlunge n 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 326 10 Einz. Städtebau 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 2.541,50 143.700 71.500 49.000 49.000 49.000 2.541,50 0,00 1.200 142.500 1.500 70.000 1.500 47.500 1.500 47.500 1.500 47.500 15,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6 411 00 Mieten und Pachten 6 461 10 Nutzungsentschädigung 15,00 0,00 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 488 30 Ausgleichserstattungen 0,00 0,00 5.000 5.000 55.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 2.556,50 158.700 206.500 64.000 64.000 64.000 71.167,40 58.735 93.170 93.914 94.665 95.426 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 5.006,75 5.998 19.716 19.913 20.112 20.314 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 39.696,73 36.516 37.626 38.002 38.383 38.767 4.697,87 4.896 4.898 4.947 4.996 5.046 2.954,90 1.328 1.540 1.556 1.571 1.587 0,00 205 204 206 208 210 411,64 0 0 0 0 0 1.748,70 15.569,04 0 8.751 17.725 9.356 17.725 9.450 17.725 9.544 17.725 9.640 1.081,77 1.041 1.062 1.072 1.083 1.094 0,00 0 1.043 1.043 1.043 1.043 0,00 0 2.097 2.097 2.097 2.097 0,00 0 2.097 2.097 2.097 2.097 12.772,30 12.772,30 32.000 32.000 40.000 40.000 20.000 20.000 0 0 0 0 3.637,47 195.000 190.000 95.000 95.000 95.000 3.657,47 195.000 120.000 95.000 95.000 95.000 -20,00 0 70.000 0 0 0 8.537,59 0,00 0,00 4.850 0 0 10.300 4.900 550 10.300 4.900 550 10.300 4.900 550 10.300 4.900 550 762,28 1.346,41 1.800 800 1.800 800 1.800 800 1.800 800 1.800 800 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 40 Ausz. Städtebau 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 267 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 91 Standortmarketing/Immobilien management Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6.172,90 0 0 0 0 0 0,00 256,00 150 2.100 150 2.100 150 2.100 150 2.100 150 2.100 96.114,76 290.585 335.567 221.311 202.062 202.823 -93.558,26 -131.885 -129.067 -157.311 -138.062 -138.823 501.570,12 501.570,12 1.597.617 1.597.617 1.244.000 1.244.000 0 0 708.000 708.000 364.000 364.000 4.000 4.000 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 140.000 140.000 501.570,12 1.597.617 1.344.000 0 858.000 514.000 144.000 353.622,50 1.824.018 2.078.000 0 2.147.540 1.437.731 1.058.326 60.124,97 300.000 600.000 0 300.000 0 0 182.153,98 1.119.018 1.050.000 0 780.000 400.000 0 111.343,55 405.000 428.000 0 1.067.540 1.037.731 1.058.326 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 353.622,50 1.827.018 2.078.000 0 2.147.540 1.437.731 1.058.326 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 147.947,62 -229.401 -734.000 0 -1.289.540 -923.731 -914.326 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 268 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 200.000 160.000 0 144.000 0 0 0,00 200.000 160.000 0 144.000 0 0 0,00 200.000 160.000 0 144.000 0 0 160.383,29 160.383,29 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 160.383,29 200.000 200.000 0 180.000 0 0 -160.383,29 0 -40.000 0 -36.000 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 50.938,07 50.938,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Erschließung T4 Akazienstraße/Ratzenbüchel Tondorf Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.938,07 0 0 0 0 0 0 -50.938,07 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 602.117 602.117 360.000 360.000 0 0 360.000 360.000 360.000 360.000 0 0 Maßnahme Erweiterung DSL-Versorgung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 602.117 360.000 0 360.000 360.000 0 60,00 -28.065,87 669.018 669.018 400.000 400.000 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0 28.125,87 0 0 0 0 0 0 60,00 669.018 400.000 0 400.000 400.000 0 -60,00 -66.901 -40.000 0 -40.000 -40.000 0 0,00 0,00 42.500 42.500 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 42.500 130.000 0 0 0 0 0,00 50.000 150.000 0 0 0 0 0,00 50.000 150.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 150.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.500 -20.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Endausbau Erschließungsgebiet G14 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 911,90 911,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 911,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -911,90 269 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Masterplan Nettersheim -Umsetzung Info-Leitsystem+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 690,20 50.000 50.000 0 0 0 0 690,20 50.000 50.000 0 0 0 0 690,20 50.000 50.000 0 0 0 0 -690,20 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 1.009.540 1.029.731 1.050.326 0,00 0 0 0 1.009.540 1.029.731 1.050.326 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 1.009.540 1.029.731 1.050.326 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -1.009.540 -1.029.731 -1.050.326 0,00 0,00 140.000 140.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Dorfsaal Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 140.000 200.000 0 0 0 0 24.884,46 24.884,46 200.000 200.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24.884,46 200.000 220.000 0 0 0 0 -24.884,46 -60.000 -20.000 0 0 0 0 0,00 60.000 120.000 0 40.000 0 0 0,00 60.000 120.000 0 40.000 0 0 0,00 60.000 120.000 0 40.000 0 0 15.082,39 15.082,39 70.000 70.000 150.000 150.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 Maßnahme Kurpark Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 15.082,39 70.000 150.000 0 50.000 0 0 -15.082,39 -10.000 -30.000 0 -10.000 0 0 0,00 0,00 170.000 170.000 240.000 240.000 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0 0,00 170.000 240.000 0 160.000 0 0 0,00 0,00 200.000 200.000 300.000 300.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 200.000 300.000 0 200.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -60.000 0 -40.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Bahnhofsumfeld Nh . barrierefr. Zugang über BÜ Grafschaftsg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 270 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Bauleitplanung Lizenz Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 100.000 0 150.000 150.000 140.000 0,00 0 100.000 0 150.000 150.000 140.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 300.000 100.000 0 150.000 150.000 140.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 300.000 300.000 0 300.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -200.000 0 -150.000 150.000 140.000 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -300.000 0 0 0 0 Maßnahme Erschließung Teilbereich "Auf Bennfeld" Nettersheim Maßnahme Erschließung Baugebiet "Brotkiste" in Nettersheim 6 881 00 Erschließungsbeiträge Maßnahme Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Planungsk. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen Maßnahme Erschließung Auf Graben, Nettersheim 271 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich- Planung tungsermächti2019 gungen 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Planung Planung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR 2020 2021 EUR EUR 5 6 7 8 9 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 272 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Kurzbeschreibung Ziele Beratung im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren sowie Restaurierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren, Erteilung von Erlaubnissen nach Denkmalschutzgesetz. Beratung von Fördermaßnahmen und Änderung von Gestaltungsund Denkmalbereichssatzung. Führung der Denkmalliste Sicherung der historischen Bausubstanz Zielgruppe Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 1.517,19 1.517,19 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 1.517,19 500 15.500 15.500 15.500 15.500 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 6.816,77 5.328,39 7.379 5.762 7.498 5.835 7.574 5.894 7.650 5.953 7.726 6.012 410,04 216 219 222 224 226 1.075,37 1.401 1.444 1.458 1.473 1.488 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2,97 0 0 0 0 0 60,76 0,00 300 200 30.300 200 30.300 200 30.300 200 30.300 200 16,00 44,76 0,00 50 50 0 50 50 30.000 50 50 30.000 50 50 30.000 50 50 30.000 6.877,53 7.679 37.798 37.874 37.950 38.026 -5.360,34 -7.179 -22.298 -22.374 -22.450 -22.526 0,00 0 0 0 0 0 -5.360,34 -7.179 -22.298 -22.374 -22.450 -22.526 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.360,34 -7.179 -22.298 -22.374 -22.450 -22.526 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.360,34 -7.179 -22.298 -22.374 -22.450 -22.526 273 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 1.915,08 1.915,08 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 1.443,79 0,00 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.443,79 0 0 0 0 0 3.358,87 500 15.500 15.500 15.500 15.500 7.726 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 6.624,56 7.379 7.498 7.574 7.650 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 33,36 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.762,21 5.762 5.835 5.894 5.953 6.012 1,93 0 0 0 0 0 449,47 216 219 222 224 226 2.377,59 1.401 1.444 1.458 1.473 1.488 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 16,00 0,00 16,00 300 200 50 30.300 200 50 30.300 200 50 30.300 200 50 30.300 200 50 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 0,00 0,00 50 0 50 30.000 50 30.000 50 30.000 50 30.000 6.640,56 7.679 37.798 37.874 37.950 38.026 -3.281,69 -7.179 -22.298 -22.374 -22.450 -22.526 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 274 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Kurzbeschreibung Ziele Konzessionsabgabe für Strom Elektrizitätsversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Versorgungsunternehmen; Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 203.066,18 203.066,18 202.000 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 10 = Ordentliche Erträge 203.066,18 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 203.066,18 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 203.066,18 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 203.066,18 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 203.066,18 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 275 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 203.872,51 203.872,51 202.000 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 203.872,51 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 0,00 0 0 0 0 0 203.872,51 202.000 203.000 203.000 203.000 203.000 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 276 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Kurzbeschreibung Ziele Konzessionsabgabe für Gas Gasversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Versorgungsunternehmen, Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 10 = Ordentliche Erträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 13.554,56 12.292,77 9.600 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.261,79 0 0 0 0 0 13.554,56 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 0,00 0 0 0 0 0 13.554,56 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 0,00 0 0 0 0 0 13.554,56 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 13.554,56 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.554,56 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 277 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 12.405,59 11.143,80 1.261,79 9.600 9.600 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.405,59 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 0,00 0 0 0 0 0 12.405,59 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 278 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Gemeindewasserwerk Optimale Ausstattung des Gemeindewasserwerkes zum Wohle der Gebührenzahler Produktverantwortlicher Zielgruppe Norbert Crump / Ernst Lambertz Gebührenzahler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 8.015,36 0 0 0 0 0 8.015,36 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 8.015,36 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 7.673,94 0 0 0 0 0 6.544,80 0 0 0 0 0 1.129,14 0 0 0 0 0 7.673,94 0 0 0 0 0 341,42 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 341,42 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 341,42 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 341,42 0 0 0 0 0 279 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 30 Verb. Wasserwerk 6 291 40 Einz. Personal Eigenbetriebe 6 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 804.688,35 633.088,35 171.600,00 565.000 565.000 0 620.000 620.000 0 620.000 620.000 0 620.000 620.000 0 620.000 620.000 0 Kostenerstattungen, Kostenumlagen -8,27 0 0 0 0 0 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe -8,27 0 0 0 0 0 804.680,08 565.000 620.000 620.000 620.000 620.000 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 215,00 0 0 0 0 7 019 10 Sonstige Personalkosten 215,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 654.075,17 646.950,55 565.000 565.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 7.124,62 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 391 40 Ausz. Personal Eigenbetriebe 654.290,17 565.000 620.000 620.000 620.000 620.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 150.389,91 0 0 0 0 0 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 100.000 100.000 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 100.000 90.000 0 90.000 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 100.000 100.000 0 100.000 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 280 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Umsetzung EUWasserrahmenrichtlinie 1. Teilmaßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 100.000 90.000 0 90.000 0 0 0,00 100.000 90.000 0 90.000 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 100.000 90.000 0 90.000 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 0 0 6 811 00 Investitionszuwendungen 281 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Eigenbetrieb Abwasser Optimale Ausstattung des Eigenbetriebes Abwasser zum Wohle der Gebührenzahler Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz / Norbert Crump Gebührenzahler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 16.699,30 0 0 0 0 0 14.387,54 0 0 0 0 0 2.311,76 0 0 0 0 0 16.699,30 0 0 0 0 0 -16.699,30 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -16.699,30 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -16.699,30 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -16.699,30 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 282 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser 6 291 40 Einz. Personal Eigenbetriebe 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 7 391 40 Ausz. Personal Eigenbetriebe Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 5 1.526.800 6 1.526.800 1.526.800 EUR EUR 1 1.775.288,69 2 1.451.700 3 1.526.800 1.256.446,11 1.178.700 1.251.800 1.251.800 1.251.800 1.251.800 273.922,50 273.000 275.000 275.000 275.000 275.000 244.920,08 0 0 0 0 0 -395,29 -395,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.774.893,40 1.451.700 1.526.800 1.526.800 1.526.800 1.526.800 4 7 0,00 0 0 0 0 0 1.569.596,75 1.427.000 1.526.800 1.526.800 1.526.800 1.526.800 5.223,24 0 0 0 0 0 1.275.586,35 1.154.000 1.251.800 1.251.800 1.251.800 1.251.800 278.922,96 273.000 275.000 275.000 275.000 275.000 9.864,20 0 0 0 0 0 1.569.596,75 1.427.000 1.526.800 1.526.800 1.526.800 1.526.800 205.296,65 24.700 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 283 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Eigenbetrieb Biowärme Fernwärmeversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Nobert Crump / Ernst Lambertz Nutzer der Fernwärmeversorgung in der Gemeinde Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 2.652,24 2.207,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445,08 0 0 0 0 0 2.652,24 0 0 0 0 0 -2.652,24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -2.652,24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.652,24 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.652,24 0 0 0 0 0 284 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 40 Einz. Personal Eigenbetriebe 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 18.600,00 18.600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,69 116,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.716,69 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 40 Ausz. Personal Eigenbetriebe 2.313,30 2.313,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.313,30 0 0 0 0 0 16.403,39 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 285 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Kurzbeschreibung Ziele Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a. Mitwirkung aller Abfallbesitzer. Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen. Zielgruppe Grundstückseigentümer, Einwohner Produktverantwortlicher Norbert Crump / Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 4 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 603.630,15 182.132,33 615.700 182.000 621.380 183.000 621.380 183.000 621.380 183.000 621.380 183.000 89,79 8.051,12 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 137.368,89 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -503,74 5.387,20 -67,34 0 5.400 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 11.949,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll VJ 4 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l -214,55 10.528,50 0 10.500 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 11,70 0 0 0 0 0 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ 21.372,49 39.863,27 58,32 21.000 40.000 0 22.000 43.000 0 22.000 43.000 0 22.000 43.000 0 22.000 43.000 0 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ 14.647,83 -7,67 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 624,77 400 700 700 700 700 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 438,00 21.524,82 40,43 300 21.300 0 400 22.000 0 400 22.000 0 400 22.000 0 400 22.000 0 42,30 44,10 3.910,16 50 50 3.500 40 40 3.000 40 40 3.000 40 40 3.000 40 40 3.000 108,90 78.768,30 0 78.000 0 77.000 0 77.000 0 77.000 0 77.000 32,05 318,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -191,04 50.685,83 15.463,13 0 66.000 14.000 0 66.000 14.000 0 66.000 14.000 0 66.000 14.000 0 66.000 14.000 1.152,20 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 0,00 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 603.630,15 615.700 646.380 621.380 621.380 621.380 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 120l VJ 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 l 4 325 06 Personengebühr Restmüll 4 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 4 325 09 Grundgebühr Restmüll Gewerbe VJ 4 325 13 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l VJ 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 49 Gefäßkosten Vorjahr 4 325 50 Containergebühren 4 325 51 Containergebühren Vorjahr 4 325 52 Biomüll Containergebühren 4 325 53 Biomüll Containergebühren Vorjahr 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 286 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 202.204,92 229.486 239.094 241.360 243.648 245.959 7.991,70 140.243,14 117,00 8.126 167.253 0 8.522 169.301 0 8.607 170.994 0 8.693 172.704 0 8.780 174.431 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 10.879,02 6.495 6.468 6.533 6.598 6.664 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 3.036,85 28.014,19 2.910 41.212 7.834 42.025 7.834 42.445 7.834 42.870 7.834 43.298 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 547,83 188 451 451 451 451 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 2.668,59 2.384 3.393 3.393 3.393 3.393 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 464,40 8.049,97 192,23 647 0 271 854 0 246 854 0 249 854 0 251 854 0 254 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 418 418 906 906 906 906 906 906 906 906 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 280.583,05 20.314,12 312.000 35.000 279.500 7.000 279.500 7.000 279.500 7.000 279.500 7.000 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 2.970,68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 9.942,90 4.318,26 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.052,25 189.943,60 6.063,50 10.000 185.000 0 10.000 180.000 0 10.000 180.000 0 10.000 180.000 0 10.000 180.000 0 27.908,26 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7.690,97 0,00 8.000 20.000 8.500 20.000 8.500 20.000 8.500 20.000 8.500 20.000 1.000 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 5 292 45 Kosten der Grünabfallentsorgung 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 14 378,51 1.000 1.000 1.000 1.000 5 292 60 Honorare 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 27.582,00 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 27.582,00 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 29.865,97 14,31 1.669,57 6.200 200 2.500 6.400 200 2.500 6.400 200 2.500 6.400 200 2.500 6.400 200 2.500 172,95 359,87 3.081,18 200 300 3.000 200 500 3.000 200 500 3.000 200 500 3.000 200 500 3.000 51,35 0 0 0 0 0 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.516,74 0 0 0 0 0 540.235,94 553.104 550.900 553.166 555.454 557.765 63.394,21 62.596 95.480 68.214 65.926 63.615 287 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 63.394,21 62.596 95.480 68.214 65.926 63.615 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 63.394,21 62.596 95.480 68.214 65.926 63.615 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 63.394,21 63.394,21 63.000 63.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -404 25.480 -1.786 -4.074 -6.385 288 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 325 00 Abfall 6 325 70 Einz. Erstattung DSD 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 603.184,52 602.371,93 812,59 615.700 615.700 0 621.380 607.380 14.000 621.380 607.380 14.000 621.380 607.380 14.000 621.380 607.380 14.000 0,00 0 25.000 0 0 0 0,00 0 25.000 0 0 0 603.184,52 615.700 646.380 621.380 621.380 621.380 241.712 186.498,14 226.455 234.847 237.113 239.401 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 9.549,68 8.126 8.522 8.607 8.693 8.780 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 99.121,62 167.524 169.547 171.243 172.955 174.685 328,43 0 0 0 0 0 11.935,57 6.495 6.468 6.533 6.598 6.664 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 3.036,85 2.910 7.834 7.834 7.834 7.834 61.978,16 41.212 42.025 42.445 42.870 43.298 547,83 188 451 451 451 451 0,00 418 906 906 906 906 0,00 418 906 906 906 906 294.245,34 292.000 279.500 279.500 279.500 279.500 32.000,09 35.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 2.422,54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.942,90 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 6.100,53 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.152,97 191.415,66 10.000 185.000 10.000 180.000 10.000 180.000 10.000 180.000 10.000 180.000 6.434,70 0 0 0 0 0 27.706,47 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7.690,97 8.000 8.500 8.500 8.500 8.500 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 378,51 0,00 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 4.069,54 14,31 821,10 6.200 200 2.500 6.400 200 2.500 6.400 200 2.500 6.400 200 2.500 6.400 200 2.500 152,95 0,00 200 300 200 500 200 500 200 500 200 500 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 45 Kosten der Grünabfallentsorgung 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 7 292 60 Honorare 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 289 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.081,18 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 484.813,02 525.073 521.653 523.919 526.207 528.518 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 118.371,50 90.627 124.727 97.461 95.173 92.862 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 50.000 240.000 0 0 0 0 0,00 50.000 240.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 50.000 240.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 -240.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 290 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 50.000 40.000 0 0 0 0 0,00 50.000 40.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 40.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 -40.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0,00 0 200.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -200.000 0 0 0 0 Maßnahme Neubeschaffung Müllfahrzeug Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 291 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Kurzbeschreibung Ziele Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün. Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen, Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten, Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der -beiträge Planungsschritte sind aufeinander abzustimmen, um somit Bau- und Folgekosten zu senken. Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung. Produktverantwortlicher Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere Bürger Zielgruppe Ernst Lambertz / Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 177.538,00 177.538,00 177.600 177.600 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.064,00 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 102.064,00 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 9.053,97 9.053,97 0,00 8.200 6.200 2.000 11.100 9.100 2.000 11.100 9.100 2.000 11.100 9.100 2.000 11.100 9.100 2.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 7.299,55 7.299,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 295.955,52 287.900 293.200 293.200 293.200 293.200 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 25.676,02 1.533,95 46.428 8.997 54.158 6.572 54.604 6.638 55.055 6.704 55.510 6.771 15.756,95 5,00 1.297,13 29.252 0 1.121 29.620 0 1.136 29.916 0 1.147 30.216 0 1.159 30.518 0 1.170 582,90 2.826,66 0 7.010 5.908 7.250 5.908 7.322 5.908 7.395 5.908 7.469 0,00 0 348 348 348 348 3.025,30 0 2.617 2.617 2.617 2.617 614,00 34,13 0 48 658 49 658 50 658 50 658 51 0,00 0,00 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 249.916,69 225.573,34 260.000 226.000 260.000 226.000 245.000 226.000 245.000 226.000 245.000 226.000 4.010,03 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 235 00 Straßenentwässerungsanteil 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 20.333,32 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 528.406,91 528.406,91 528.000 528.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 79,30 79,30 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 292 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 804.078,92 834.628 845.058 830.504 830.955 831.410 -508.123,40 -546.728 -551.858 -537.304 -537.755 -538.210 0,00 0 0 0 0 0 -508.123,40 -546.728 -551.858 -537.304 -537.755 -538.210 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -508.123,40 -546.728 -551.858 -537.304 -537.755 -538.210 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -508.123,40 -546.728 -551.858 -537.304 -537.755 -538.210 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 293 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.229,92 0 0 0 0 0 1.229,92 0 0 0 0 0 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.479,92 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21.782,02 46.428 50.883 51.329 51.780 52.235 2.365,92 11.093,17 8.997 29.300 6.572 29.669 6.638 29.966 6.704 30.266 6.771 30.569 78,94 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 1.414,92 1.121 1.136 1.147 1.159 1.170 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 582,90 6.246,17 0 7.010 5.908 7.250 5.908 7.322 5.908 7.395 5.908 7.469 0,00 0 348 348 348 348 0,00 0,00 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Ansatz 250,00 250,00 6 363 00 Erschließungsbeiträge 7 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 264.491,62 260.000 260.000 245.000 245.000 245.000 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 225.573,34 4.288,37 226.000 4.000 226.000 4.000 226.000 4.000 226.000 4.000 226.000 4.000 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 34.629,91 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 0,00 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 286.273,64 306.628 311.783 297.229 297.680 298.135 -284.793,72 -304.628 -309.783 -295.229 -295.680 -296.135 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 244.500 244.500 334.000 334.000 0 0 130.000 130.000 50.000 50.000 0 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 258.000 477.000 0 230.000 230.000 230.000 0,00 258.000 477.000 0 230.000 230.000 230.000 0,00 502.500 811.000 0 360.000 280.000 230.000 51.708,91 600.000 1.045.000 0 240.000 60.000 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 881 00 Erschließungsbeiträge 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 294 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 51.708,91 335.000 605.000 0 50.000 0 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 50.000 200.000 0 100.000 0 0 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 215.000 240.000 0 90.000 60.000 0 51.708,91 600.000 1.045.000 0 240.000 60.000 0 -51.708,91 -97.500 -234.000 0 120.000 220.000 230.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 295 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 12.000 12.000 0 0 0 0 0,00 12.000 12.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 12.000 12.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 43.775,47 43.775,47 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.775,47 20.000 20.000 0 0 0 0 -43.775,47 -8.000 -8.000 0 0 0 0 0,00 0,00 130.000 130.000 112.000 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Nettersheim -Urftbrücke+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 130.000 112.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 140.000 140.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -28.000 0 0 0 0 Maßnahme Ausbau Nebenanlagen Jakob-KneipStr., Pesch Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7.933,44 7.933,44 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 7.933,44 30.000 30.000 0 0 0 0 -7.933,44 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Investive Verbesserung Straßen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Neugestaltung Kreisel B477 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Ausbau OD Frohgau 1. Teilb. Nebenanlagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 296 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Erschließung Teilstück Nürburgstraße Zingsheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 45.000 45.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0,00 45.000 60.000 0 60.000 0 0 0,00 50.000 100.000 0 100.000 0 0 0,00 50.000 100.000 0 100.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 100.000 0 100.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -40.000 0 -40.000 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 72.000 27.000 0 0 0 0 0,00 72.000 27.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 72.000 27.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 80.000 80.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 80.000 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000 -3.000 0 0 0 0 0,00 45.000 20.000 0 0 0 0 0,00 45.000 20.000 0 0 0 0 Maßnahme Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Ausbau OD Frohngau Helterstr./Buirer Str. , 1. Teilb. Nebena + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung Teilstück Nürburgstr. in Zingsheim - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung Teilbereich "Auf Bennfeld" Nettersheim + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge Maßnahme Erschließung Teilbereich Jahnstraße in Marmagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 297 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR Summe der investiven Einzahlungen 0,00 45.000 20.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -30.000 0 0 0 0 0,00 45.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0,00 45.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0,00 45.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 Maßnahme Erschließung Baugebiet F7 "Die Acht Morgen" in Marmagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000 350.000 0 50.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 50.000 350.000 0 50.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 350.000 0 50.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -260.000 0 40.000 90.000 90.000 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 36.000 36.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 36.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0,00 40.000 80.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 40.000 80.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 40.000 80.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -4.000 -30.000 0 50.000 50.000 50.000 0,00 45.000 200.000 0 0 0 0 0,00 45.000 200.000 0 0 0 0 0,00 45.000 200.000 0 0 0 0 0,00 50.000 45.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 50.000 45.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 45.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 155.000 0 0 0 0 0,00 12.500 45.000 0 20.000 0 0 0,00 12.500 45.000 0 20.000 0 0 0,00 12.500 45.000 0 20.000 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 25.000 25.000 50.000 50.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 50.000 0 30.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -12.500 -5.000 0 -10.000 0 0 Maßnahme Erschließung Baugebiet Teilbereich L6a "Altes Pastorat" Zh - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung T4 Akazienstr./Ratzenbüchel + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme IEK Städtebau - Anbindung Aussichtspunkt Eifelhöhenklinik + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 298 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme IEK Städtebau - Verknüpfung Ortskern/Eifelhöhenklinik + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 45.000 45.000 45.000 45.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0,00 45.000 45.000 0 50.000 50.000 0 0,00 50.000 50.000 0 60.000 60.000 0 0,00 50.000 50.000 0 60.000 60.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 50.000 0 60.000 60.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -5.000 0 -10.000 -10.000 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 0 0 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 90.000 0 90.000 90.000 90.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0,00 0 60.000 0 0 0 0 0,00 0 60.000 0 0 0 0 0,00 0 60.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -40.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Maßnahme Erschließung Auf Graben, Nettersheim Maßnahme Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 299 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Kurzbeschreibung Ziele Planen, Bauen, Erweitern und Unterhalten der Straßenbeleuchtung - Vermeidung von Substandverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement - Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung - Behebung von gemeldeten Schäden Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Zielgruppe Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3 4 5 6 0,00 0,00 0 0 1.600 1.600 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 6.983,54 6.983,54 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.983,54 5.000 6.600 8.200 8.200 8.200 24.556,31 27.066 25.523 25.777 26.036 26.296 19.273,12 -122,40 1.478,97 21.044 0 830 19.821 0 759 20.019 0 766 20.219 0 774 20.421 0 782 3.882,48 5.171 4.922 4.971 5.021 5.071 44,14 21 21 21 22 22 71.349,77 7.324,85 65.000 5.000 55.000 5.000 45.000 5.000 35.000 5.000 35.000 5.000 64.024,92 60.000 50.000 40.000 30.000 30.000 0,00 0,00 0 0 8.000 8.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 95.906,08 92.066 88.523 86.777 77.036 77.296 -88.922,54 -87.066 -81.923 -78.577 -68.836 -69.096 0,00 0 0 0 0 0 -88.922,54 -87.066 -81.923 -78.577 -68.836 -69.096 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -88.922,54 -87.066 -81.923 -78.577 -68.836 -69.096 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -88.922,54 -87.066 -81.923 -78.577 -68.836 -69.096 300 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 7.328,79 7.328,79 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.328,79 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 26.873,10 2.798,07 13.612,63 27.066 0 21.065 25.523 0 19.842 25.777 0 20.040 26.036 0 20.241 26.296 0 20.443 249,47 0 0 0 0 0 1.622,41 830 759 766 774 782 8.590,52 5.171 4.922 4.971 5.021 5.071 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 69.895,35 65.000 55.000 45.000 35.000 35.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7.300,03 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 62.595,32 60.000 50.000 40.000 30.000 30.000 96.768,45 92.066 80.523 70.777 61.036 61.296 -89.439,66 -87.066 -75.523 -65.777 -56.036 -56.296 0,00 30.000 90.000 0 0 0 0 0,00 30.000 90.000 0 0 0 0 0,00 30.000 90.000 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 8.857,20 8.857,20 30.000 30.000 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 8.857,20 30.000 450.000 0 0 0 0 -8.857,20 0 -360.000 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 301 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 30.000 90.000 0 0 0 0 0,00 30.000 90.000 0 0 0 0 0,00 30.000 90.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 30.000 30.000 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 450.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -360.000 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 302 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Kurzbeschreibung Ziele Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Es ist eine Kostenkonstanz anzustreben. Der Einsatz von Streumitteln ist ökologisch verträglich zu gestalten. Produktverantwortlicher Zielgruppe Norbert Crump / Ernst Lambertz Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 129.768,17 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.434,96 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 -666,79 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 0 0 129.768,17 130.000 167.650 167.650 167.650 130.000 54.741,46 6.393,40 33.460,81 55.868 6.501 36.037 88.331 6.818 56.382 89.125 6.886 56.946 89.929 6.955 57.516 90.739 7.024 58.091 32,50 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 3.290,08 1.416 2.157 2.179 2.201 2.223 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 2.421,89 5.492,28 2.330 8.812 5.129 13.927 5.129 14.066 5.129 14.207 5.129 14.349 438,27 150 361 361 361 361 2.134,87 0 2.714 2.714 2.714 2.714 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 371,52 629,71 76,13 518 0 104 683 0 160 683 0 161 683 0 163 683 0 165 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 335 335 725 725 725 725 725 725 725 725 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.766,96 96.500 110.500 110.500 110.500 110.500 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 80 Strassenreinigungsaufwand 15.427,27 16.000 25.000 25.000 25.000 25.000 47.735,94 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 5 281 81 Unternehmerkosten WD 10.603,75 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 114.526,62 200 500 500 500 500 101,23 200 500 500 500 500 9,99 0 0 0 0 0 112.945,10 1.470,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 243.035,04 152.903 200.056 200.850 201.654 202.464 -113.266,87 -22.903 -32.406 -33.200 -34.004 -72.464 0,00 0 0 0 0 0 303 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 -113.266,87 -22.903 -32.406 -33.200 -34.004 -72.464 0,00 0 0 0 0 0 -113.266,87 -22.903 -32.406 -33.200 -34.004 -72.464 3.843,19 3.843,19 9.500 9.500 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -117.110,06 -32.403 -58.406 -59.200 -60.004 -98.464 304 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 130.285,23 130.285,23 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 0,00 0,00 0 0 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 37.650 0 0 130.285,23 130.000 167.650 167.650 167.650 130.000 49.619,46 7.052,48 55.350 6.501 84.934 6.818 85.728 6.886 86.532 6.955 87.342 7.024 23.733,47 36.141 56.542 57.107 57.679 58.256 194,15 0 0 0 0 0 3.622,56 1.416 2.157 2.179 2.201 2.223 2.421,89 12.156,64 2.330 8.812 5.129 13.927 5.129 14.066 5.129 14.207 5.129 14.349 438,27 150 361 361 361 361 0,00 0,00 335 335 725 725 725 725 725 725 725 725 63.878,70 9.231,73 96.500 16.000 110.500 25.000 110.500 25.000 110.500 25.000 110.500 25.000 7 281 80 Strassenreinigungsaufwand 43.508,49 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 7 281 81 Unternehmerkosten WD 11.138,48 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 1.470,30 1.470,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 200 500 500 500 500 0,00 200 500 500 500 500 114.968,46 152.385 196.659 197.453 198.257 199.067 15.316,77 -22.385 -29.009 -29.803 -30.607 -69.067 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 305 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Kurzbeschreibung Ziele Anbindung der Gemeinde mittels öffentlichen Personennahverkehrs Produktverantwortlicher Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte NachfrageOrientierung, Mitwirkung an der Optimierung der Nahverkehrsplanung des Kreises Ernst Lambertz Zielgruppe Einwohner, Besucher, Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5 372 03 Kreisumlage BgA 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 0 0 0 0 0 6.133,42 4.788,37 366,72 6.649 5.209 185 6.349 4.933 186 6.413 4.983 188 6.478 5.033 190 6.542 5.083 192 972,41 1.255 1.230 1.242 1.255 1.267 5,92 0 0 0 0 0 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 182.536,00 208.000 276.000 281.500 287.000 301.500 182.536,00 208.000 276.000 281.500 287.000 301.500 15,81 15,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.685,23 214.749 282.449 288.013 293.578 308.142 -188.685,23 -214.749 -282.449 -288.013 -293.578 -308.142 0,00 0 0 0 0 0 -188.685,23 -214.749 -282.449 -288.013 -293.578 -308.142 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -188.685,23 -214.749 -282.449 -288.013 -293.578 -308.142 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -188.685,23 -214.749 -282.449 -288.013 -293.578 -308.142 306 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 6.008,08 66,53 6.649 0 6.349 0 6.413 0 6.478 0 6.542 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.383,98 5.209 4.933 4.983 5.033 5.083 3,84 0 0 0 0 0 402,29 185 186 188 190 192 2.151,44 1.255 1.230 1.242 1.255 1.267 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 182.536,00 208.000 276.000 281.500 287.000 301.500 182.536,00 208.000 276.000 281.500 287.000 301.500 188.544,08 214.749 282.449 288.013 293.578 308.142 -188.544,08 -214.749 -282.449 -288.013 -293.578 -308.142 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 372 03 Kreisumlage BgA 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 307 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Kurzbeschreibung Ziele Pflege der öffentlichen Grünflächen, Beetpflege, Bepflanzungsmaßnahmen, Gehölzpflege und sonst. Pflegemaßnahmen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grünflächenpflege Zielgruppe Produktverantwortlicher Einwohner Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 265,00 270 270 270 270 265,00 270 270 270 270 270 270 1.644,23 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.644,23 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 89,84 89,84 0,00 2.600 100 2.500 3.400 900 2.500 3.100 600 2.500 3.100 600 2.500 3.100 600 2.500 1.999,07 4.470 5.270 4.970 4.970 4.970 28.476,32 15.621,72 7.046,50 30.217 15.570 8.229 31.120 16.228 8.229 31.430 16.390 8.311 31.745 16.554 8.394 32.062 16.719 8.478 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.209,88 613 624 630 637 643 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 3.158,51 3.841 4.036 4.076 4.117 4.158 1.293,93 1.799 1.835 1.853 1.872 1.891 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 Ergebnis 2016 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5,31 0 0 0 0 0 140,47 165 168 170 171 173 59.003,63 29.500 34.500 34.500 34.500 34.500 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung 16.404,25 2.479,73 15.000 2.500 15.000 2.500 15.000 2.500 15.000 2.500 15.000 2.500 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 27.733,14 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.321,81 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.064,70 0 0 0 0 0 506,00 506,00 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 1.356,60 1.356,60 1.500 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400 0,00 100 100 100 100 100 89.342,55 61.727 67.630 67.940 68.255 68.572 -87.343,48 -57.257 -62.360 -62.970 -63.285 -63.602 0,00 0 0 0 0 0 308 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 -87.343,48 -57.257 -62.360 -62.970 -63.285 -63.602 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -87.343,48 -57.257 -62.360 -62.970 -63.285 -63.602 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -87.343,48 -57.257 -62.360 -62.970 -63.285 -63.602 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 309 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.644,13 1.644,13 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.644,13 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 46.463,87 35,53 30.217 0 31.120 0 31.430 0 31.745 0 32.062 0 30.116,44 15.570 16.228 16.390 16.554 16.719 6.278,95 8.394 8.397 8.481 8.565 8.651 1.331,11 613 624 630 637 643 6.987,79 3.841 4.036 4.076 4.117 4.158 1.714,05 1.799 1.835 1.853 1.872 1.891 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 10 Leistungen Dritter 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 47.690,76 22.928,09 1.508,72 29.500 15.000 2.500 34.500 15.000 2.500 34.500 15.000 2.500 34.500 15.000 2.500 34.500 15.000 2.500 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 10.867,44 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 2.321,81 10.064,70 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1.356,60 1.356,60 1.500 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400 0,00 100 100 100 100 100 95.511,23 61.217 67.120 67.430 67.745 68.062 -93.867,10 -57.117 -63.020 -63.330 -63.645 -63.962 0,00 24.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0,00 24.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0,00 24.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 267,75 267,75 30.000 30.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 267,75 30.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 15 Sonstige Auszahlungen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 310 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 -267,75 -6.000 311 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Naturparkmaßnahme Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 24.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0,00 24.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 24.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 30.000 30.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 6 811 00 Investitionszuwendungen 312 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Kurzbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe, Teilnahme an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden, Bewirtschaftung der Gewässer. Wirtschaftliche Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe. Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Gewässerbenutzer, Eigentümer, Anlieger, Behörden und Verbände Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 0 0 0 0 0 704,82 704,82 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 102.882,00 105.000 107.000 107.000 107.000 107.000 102.882,00 105.000 107.000 107.000 107.000 107.000 171,00 171,00 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 103.757,82 105.670 107.670 107.670 107.670 107.670 -103.757,82 -105.670 -107.670 -107.670 -107.670 -107.670 0,00 0 0 0 0 0 -103.757,82 -105.670 -107.670 -107.670 -107.670 -107.670 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -103.757,82 -105.670 -107.670 -107.670 -107.670 -107.670 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -103.757,82 -105.670 -107.670 -107.670 -107.670 -107.670 313 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 477,65 477,65 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 102.882,00 102.882,00 105.000 105.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 171,00 170 170 170 170 170 171,00 170 170 170 170 170 103.530,65 105.670 107.670 107.670 107.670 107.670 -103.530,65 -105.670 -107.670 -107.670 -107.670 -107.670 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15 Sonstige Auszahlungen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 314 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Kurzbeschreibung Ziele Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattung sowie weitere Bestattungsmöglichkeiten. Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. Gebührengerechtigkeit. Zielgruppe Produktverantwortlicher Hinterbliebene Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 328 00 Friedhofsgebühren 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 19.377,00 19.377,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1,20 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 41.954,47 41.554,47 400,00 40.900 40.800 100 40.800 40.700 100 40.800 40.700 100 40.900 40.800 100 40.900 40.800 100 10 = Ordentliche Erträge 61.332,67 70.900 70.800 70.800 70.900 70.900 11 - Personalaufwendungen 64.017,73 60.257 65.748 66.339 66.936 67.541 4.262,32 40.303,68 4.335 41.005 4.545 42.446 4.590 42.870 4.636 43.299 4.683 43.732 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 51,50 3.113,91 0 1.577 0 1.615 0 1.631 0 1.647 0 1.664 1.619,68 8.137,73 1.550 4.086 4.086 4.086 4.086 10.073 10.550 10.656 10.762 10.870 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 292,18 100 241 241 241 241 1.423,25 1.272 1.810 1.810 1.810 1.810 247,68 4.552,87 345 0 455 0 455 0 455 0 455 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12,93 0 0 0 0 0 329,94 674 933 933 933 933 0,00 329,94 224 450 483 450 483 450 483 450 483 450 39.933,71 34.450 34.450 34.450 34.450 34.450 33.018,54 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 5 241 02 Energie 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 624,34 62,13 1.228,70 1.000 450 0 1.000 450 0 1.000 450 0 1.000 450 0 1.000 450 0 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 2.590,00 2.590,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.124,77 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 315 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 83,30 1.312,39 100 1.300 100 1.300 100 1.300 100 1.300 100 1.300 680,00 0 0 0 0 0 49,08 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 108.996,15 99.381 105.131 105.722 106.319 106.924 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -47.663,48 -28.481 -34.331 -34.922 -35.419 -36.024 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -47.663,48 -28.481 -34.331 -34.922 -35.419 -36.024 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -47.663,48 -28.481 -34.331 -34.922 -35.419 -36.024 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 4.304,08 4.304,08 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -51.967,56 -44.141 -49.991 -50.582 -51.079 -51.684 316 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einz. Nutzungsrecht Friedhof 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 6 599 95 Sonstige Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 76.138,49 76.138,49 0,00 80.000 30.000 50.000 7 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 100,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 0 0 0 0 0 76.238,49 80.100 80.100 80.100 80.100 80.100 55.865,35 58.640 63.483 64.074 64.671 65.276 3.604,76 28.855,31 4.335 41.005 4.545 42.446 4.590 42.870 4.636 43.299 4.683 43.732 53,55 0 0 0 0 0 3.435,88 1.577 1.615 1.631 1.647 1.664 1.619,68 18.003,99 1.550 10.073 4.086 10.550 4.086 10.656 4.086 10.762 4.086 10.870 292,18 100 241 241 241 241 363,36 0,00 674 224 933 483 933 483 933 483 933 483 363,36 450 450 450 450 450 36.645,96 29.518,52 34.450 28.000 34.450 28.000 34.450 28.000 34.450 28.000 34.450 28.000 836,61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 62,13 1.228,70 450 0 450 0 450 0 450 0 450 0 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 49,08 49,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.312,39 0,00 1.400 100 1.400 100 1.400 100 1.400 100 1.400 100 1.312,39 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 94.236,14 95.164 100.266 100.857 101.454 102.059 -17.997,65 -15.064 -20.166 -20.757 -21.354 -21.959 317 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 867,03 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 867,03 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 867,03 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 -867,03 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 318 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Investive Verbesserung an Friedhofsmauer Roderath Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Inv. Verbesserung Friedhöfe Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 319 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Infrastruktur der Land- und Forstwirtschaft Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Zielgruppe Wolfgang Schmieder / Ernst Lambertz Forstbetriebe und landwirtschaftliche Betriebe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 484,00 484,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 484,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.941,67 1.598,19 0,00 12.598 1.625 0 17.484 1.704 2.132 17.633 1.721 2.153 17.786 1.738 2.175 17.940 1.756 2.196 0,00 0,00 7.364 0 8.243 89 8.325 90 8.408 91 8.493 92 607,31 0,00 585 0 1.532 116 1.532 117 1.532 118 1.532 120 0,00 2.231 2.548 2.573 2.599 2.625 109,57 38 90 90 90 90 533,72 477 679 679 679 679 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 92,88 0,00 0,00 131 0 147 171 12 168 171 12 170 171 13 172 171 13 173 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 84 84 181 181 181 181 181 181 181 181 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 32.190,03 32.190,03 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25,29 50 50 50 50 50 25,29 50 50 50 50 50 35.156,99 32.732 37.715 37.864 38.017 38.171 -34.672,99 -30.732 -35.715 -35.864 -36.017 -36.171 0,00 0 0 0 0 0 -34.672,99 -30.732 -35.715 -35.864 -36.017 -36.171 0,00 0 0 0 0 0 -34.672,99 -30.732 -35.715 -35.864 -36.017 -36.171 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 320 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 -30.732 -35.715 -35.864 -36.017 -36.171 -34.672,99 321 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 484,00 484,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 484,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.876,60 1.309,20 -140,91 11.990 1.625 0 16.634 1.704 2.144 16.783 1.721 2.165 16.936 1.738 2.188 17.090 1.756 2.209 -0,97 7.511 8.411 8.495 8.580 8.666 -7,36 0 89 90 91 92 607,31 -0,24 585 0 1.532 116 1.532 117 1.532 118 1.532 120 2.625 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 2.231 2.548 2.573 2.599 109,57 38 90 90 90 90 0,00 84 181 181 181 181 0,00 84 181 181 181 181 38.503,45 38.503,45 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 50 50 50 50 50 0,00 50 50 50 50 50 40.380,05 32.124 36.865 37.014 37.167 37.321 -39.896,05 -30.124 -34.865 -35.014 -35.167 -35.321 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 322 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Ziele Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe sowie wirtschaftsfördernde Maßnahmen (Verbraucher- und Klimaschutz, Energieberatung, Kloster Nettersheim und Lit.Eifel) Durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen soll die Attraktivität der Gemeinde für zusätzliche Ansiedlung von Gewerbetreibenden wie auch Einwohner und eine Standortsicherung erreicht werden. Produktverantwortlicher Zielgruppe BM Wilfried Pracht / Resi Nießen / Norbert Crump Gewerbetreibende und Einwohner Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 4.972,33 4.972,33 38.700 38.700 0 0 0 0 0 0 0 0 4.972,33 38.700 0 0 0 0 80.044,35 124.609 83.513 84.256 85.005 85.763 6.008,98 49.560,86 2.700,00 12.181 81.740 2.700 6.452 50.254 2.700 6.517 50.756 2.727 6.582 51.264 2.754 6.648 51.777 2.782 3.836,72 3.190 1.781 1.799 1.817 1.835 2.283,41 10.043,62 2.180 20.232 5.800 12.068 5.800 12.189 5.800 12.311 5.800 12.434 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 764,16 818 834 843 851 860 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 104,79 88 341 341 341 341 4.088,65 1.113 2.569 2.569 2.569 2.569 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 545,58 301 647 647 647 647 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 53,58 54,00 12 54 12 55 12 56 13 56 13 57 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 195 195 686 686 686 686 686 686 686 686 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 941,51 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 0,00 0,00 721,51 220,00 100 1.000 300 250 100 1.000 300 250 100 1.000 300 250 100 1.000 300 250 100 1.000 300 250 80.985,86 156.454 85.849 86.592 87.341 88.099 -76.013,53 -117.754 -85.849 -86.592 -87.341 -88.099 0,00 0 0 0 0 0 -76.013,53 -117.754 -85.849 -86.592 -87.341 -88.099 5 5 5 5 431 10 431 40 433 00 499 01 Geschäftsbedarf Aufwendungen für Veranstaltungen Fahrtkosten/Dienstreisen Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 323 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -76.013,53 -117.754 -85.849 -86.592 -87.341 -88.099 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -76.013,53 -117.754 -85.849 -86.592 -87.341 -88.099 324 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 12.209,01 12.209,01 38.700 38.700 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.209,01 38.700 0 0 0 0 80.855,93 5.431,67 43.120,91 123.195 12.181 81.752 80.297 6.452 50.266 81.040 6.517 50.768 81.789 6.582 51.277 82.547 6.648 51.790 2.431,13 2.754 2.755 2.783 2.810 2.839 4.234,87 3.190 1.781 1.799 1.817 1.835 2.283,41 22.227,95 2.180 20.232 5.800 12.068 5.800 12.189 5.800 12.311 5.800 12.434 1.021,20 818 834 843 851 860 104,79 88 341 341 341 341 0,00 195 686 686 686 686 0,00 195 686 686 686 686 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.650 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 220,00 1.650 1.650 1.650 1.650 7 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 100 100 100 100 100 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 1.000 300 1.000 300 1.000 300 1.000 300 1.000 300 7 499 01 Beiträge 220,00 250 250 250 250 250 81.075,93 155.040 82.633 83.376 84.125 84.883 -68.866,92 -116.340 -82.633 -83.376 -84.125 -84.883 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 45.000 45.000 45.000 45.000 0 0 95.000 95.000 95.000 95.000 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 45.000 45.000 0 95.000 95.000 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 5.516,34 5.516,34 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 5.516,34 50.000 50.000 0 100.000 100.000 0 -5.516,34 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 325 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme IEK Städtebau - Betonung Ortsausgang Nord Marmagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 45.000 45.000 0 95.000 95.000 0 0,00 45.000 45.000 0 95.000 95.000 0 0,00 45.000 45.000 0 95.000 95.000 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 50.000 0 100.000 100.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 326 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Eifel Vital Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Gesundheitstourismus in der Region Es wird eine Stärkung des Tourismus der Region im Bereich Gesundheit angestrebt. Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Einwohner und Gäste in der Region Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3 4 5 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 72.000 102.000 88.750 46.500 0 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 0,00 72.000 102.000 88.750 46.500 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 72.000 102.000 88.750 46.500 0 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 0,00 0,00 0,00 0 0 0 27.405 21.076 864 27.679 21.287 873 27.955 21.500 881 0 0 0 0,00 0 5.366 5.419 5.473 0 0,00 0 99 100 101 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0,00 80.000 20.000 90.000 0 73.250 0 30.150 0 0 0 0,00 60.000 90.000 73.250 30.150 0 32,00 0 0 0 0 0 32,00 0 0 0 0 0 182,19 182,19 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 0 0 0 0 13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 0,00 5.000 5.000 5.000 0 0 214,19 90.000 127.405 110.929 58.105 0 -214,19 -18.000 -25.405 -22.179 -11.605 0 0,00 0 0 0 0 0 -214,19 -18.000 -25.405 -22.179 -11.605 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -214,19 -18.000 -25.405 -22.179 -11.605 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -214,19 -18.000 -25.405 -22.179 -11.605 0 327 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Eifel Vital Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 0,00 0,00 72.000 72.000 102.000 102.000 88.750 88.750 46.500 46.500 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 72.000 102.000 88.750 46.500 0 0,00 0,00 0 0 27.405 21.175 27.679 21.387 27.955 21.601 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 0,00 0 864 873 881 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 0,00 0 5.366 5.419 5.473 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 173,72 0,00 80.000 20.000 90.000 0 73.250 0 30.150 0 0 0 173,72 60.000 90.000 73.250 30.150 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 197,16 197,16 0,00 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 370,88 90.000 127.405 110.929 58.105 0 -370,88 -18.000 -25.405 -22.179 -11.605 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 328 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Der Bauhof der Gemeinde wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u. a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an den Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen, Wasserläufen sowie innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Zudem sind sie auch anteilig in den Eigenbetrieben der Gemeinde eingesetzt. Darüber hinaus werden auch in größerem Umfang investive Aufträge erledigt und Instandhaltungen durchgeführt. Norbert Crump Ziele Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung des Anlagevermögens der Gemeinde, Schaffung zusätzlichen Anlagevermögens für die Gemeinde Zielgruppe Einwohner und Fachbereiche der Gemeinde Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3 4 5 6 4.884,00 0 4.900 4.900 4.900 4.884,00 0 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 0,00 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0,00 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 4.894,67 12.750 12.500 9.750 8.550 7.800 4.894,67 0,00 10.200 2.550 9.950 2.550 7.200 2.550 6.000 2.550 5.250 2.550 9.778,67 97.750 102.400 99.650 98.450 97.700 343.080 5.418 248.431 353.776 5.682 234.525 357.230 5.739 236.870 360.721 5.796 239.239 364.246 5.854 241.631 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 22.049,77 9.340,48 12.588 8.518 30.325 8.017 30.628 8.097 30.935 8.178 31.244 8.260 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 76,44 1.417,24 0 1.950 207 5.108 209 5.108 212 5.108 214 5.108 28.305,71 59.691 56.642 57.208 57.780 58.358 6.024,80 3.989 9.283 9.376 9.470 9.565 365,22 84 301 301 301 301 1.245,34 1.590 2.262 2.262 2.262 2.262 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 216,72 65,53 432 104 569 236 569 238 569 240 569 243 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 440,05 285 619 625 631 637 0,00 84 604 604 604 604 0,00 84 604 604 604 604 17.102,56 4.094,67 33.000 2.000 35.500 4.500 35.500 4.500 35.500 4.500 35.500 4.500 7.983,36 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 Ansatz 2017 EUR 212.612,97 3.729,57 139.336,10 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 12 Ergebnis 2016 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 329 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR 1 5.024,53 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12.175,00 37.275 28.800 15.500 14.350 13.600 12.175,00 37.275 28.800 15.500 14.350 13.600 16.103,88 0,00 847,16 106.500 2.000 2.000 106.500 2.000 2.000 106.500 2.000 2.000 106.500 2.000 2.000 106.500 2.000 2.000 2.989,58 0,00 1.269,30 3.000 85.000 2.900 3.000 85.000 2.900 3.000 85.000 2.900 3.000 85.000 2.900 3.000 85.000 2.900 10.997,84 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 257.994,41 519.939 525.180 515.334 517.675 520.450 -248.215,74 -422.189 -422.780 -415.684 -419.225 -422.750 0,00 0 0 0 0 0 -248.215,74 -422.189 -422.780 -415.684 -419.225 -422.750 0,00 0 0 0 0 0 -248.215,74 -422.189 -422.780 -415.684 -419.225 -422.750 11.608,24 11.608,24 36.950 36.950 60.450 60.450 60.450 60.450 60.450 60.450 60.450 60.450 -236.607,50 -385.239 -362.330 -355.234 -358.775 -362.300 330 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 0,00 0,00 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 0,00 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 0,00 87.550 87.550 87.550 87.550 87.550 269.117,76 341.058 350.945 354.399 357.890 361.415 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.786,57 162.877,07 5.418 248.535 5.682 234.761 5.739 237.108 5.796 239.479 5.854 241.874 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 19.775,03 12.873 30.944 31.253 31.566 31.881 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 10.245,58 8.518 8.017 8.097 8.178 8.260 0,00 0 207 209 212 214 76,44 0 0 0 0 0 1.417,24 62.612,51 1.950 59.691 5.108 56.642 5.108 57.208 5.108 57.780 5.108 58.358 7.962,10 3.989 9.283 9.376 9.470 9.565 365,22 84 301 301 301 301 0,00 84 604 604 604 604 0,00 84 604 604 604 604 14.920,48 2.691,62 33.000 2.000 35.500 4.500 35.500 4.500 35.500 4.500 35.500 4.500 7.204,33 0,00 12.500 3.500 12.500 3.500 12.500 3.500 12.500 3.500 12.500 3.500 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.024,53 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.122,80 0,00 106.500 2.000 106.500 2.000 106.500 2.000 106.500 2.000 106.500 2.000 816,26 3.029,10 0,00 2.000 3.000 85.000 2.000 3.000 85.000 2.000 3.000 85.000 2.000 3.000 85.000 2.000 3.000 85.000 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 669,60 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 10.607,84 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 331 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 299.161,04 480.642 493.549 497.003 500.494 504.019 -299.161,04 -393.092 -405.999 -409.453 -412.944 -416.469 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 332 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 333 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Kurzbeschreibung Ziele Der Fuhrpark und Maschinen und Geräte des Bauhofs werden von den Fachbereichen in Anspruch genommen. Unterhaltung des Vermögens der Gemeinde Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/-innen, alle Fachbereiche der Verwaltung Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 85.021,85 0 0 0 0 0 85.021,85 0 0 0 0 0 41.658,17 0 0 0 0 0 41.658,17 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 126.680,02 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 101.578,25 0 0 0 0 0 1.598,37 76.912,46 71,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.503,87 0 0 0 0 0 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 607,38 0 0 0 0 0 15.062,55 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 533,72 0 0 0 0 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 92,88 195,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.896,03 3.726,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.169,28 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 30.315,52 30.315,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 99.953,43 2.057,66 1.066,98 96.307,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474,43 47,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 245.743,23 0 0 0 0 0 -119.063,21 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -119.063,21 0 0 0 0 0 334 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 -119.063,21 0 0 0 0 0 26.755,47 26.755,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.307,74 0 0 0 0 0 335 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 45.923,27 45.923,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.923,27 0 0 0 0 0 101.110,66 5.594,08 54.042,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438,75 0 0 0 0 0 7.122,19 0 0 0 0 0 607,38 33.306,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.907,31 0 0 0 0 0 1.116,45 3.741,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.049,32 0 0 0 0 0 47,17 0 0 0 0 0 47,17 0 0 0 0 0 100.764,53 2.755,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.066,98 96.942,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.829,67 0 0 0 0 0 -171.906,40 0 0 0 0 0 200,00 0 0 0 0 0 0 200,00 0 0 0 0 0 0 200,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 13.824,52 0 0 0 0 0 0 11.469,37 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 2.355,15 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. Gegenstände 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 336 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 13.824,52 0 0 0 0 0 0 -13.624,52 0 0 0 0 0 0 337 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Kurzbeschreibung Ziele Informations- und Besucherzentrum zum Thema Holz Beratung und Veranstaltungen zum Thema Holz für Verbraucher und Fachleute Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Bevölkerung, alle Beteiligte der Wertschöpfungskette Holz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 11.758,00 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 11.758,00 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 47.490,73 58.150 58.150 58.150 58.150 58.150 4 411 00 Mieten und Pachten 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 19.301,52 0,00 28.189,21 26.000 50 32.000 26.000 50 32.000 26.000 50 32.000 26.000 50 32.000 26.000 50 32.000 0,00 100 100 100 100 100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 1.200,00 0,00 1.200,00 21.200 20.000 1.200 21.200 20.000 1.200 21.200 20.000 1.200 21.200 20.000 1.200 21.200 20.000 1.200 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 6.427,85 5.227,85 5.900 4.900 6.600 5.600 6.600 5.600 6.600 5.600 6.600 5.600 0,00 1.200,00 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten 10 = Ordentliche Erträge 66.876,58 97.010 97.710 97.710 97.710 97.710 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 22.133,71 15.050,02 23.986 15.941 26.390 17.283 26.654 17.456 26.920 17.630 27.191 17.807 2.186,21 1.188,41 2.805 608 3.116 713 3.147 721 3.178 728 3.210 735 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 7,41 0 0 0 0 0 3.033,07 3.391 4.251 4.293 4.336 4.380 618,73 1.164 963 973 983 993 6,04 43,82 0 77 0 64 0 64 0 65 0 66 8.469,07 364,24 9.720 1.000 7.720 1.000 7.720 1.000 7.720 1.000 7.720 1.000 0,00 5.431,61 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 2.673,22 0,00 5.000 170 3.000 170 3.000 170 3.000 170 3.000 170 0,00 550 550 550 550 550 338 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27.597,25 27.250 28.000 28.000 28.000 28.000 27.597,25 27.250 28.000 28.000 28.000 28.000 2.917,97 27,94 78,54 23.050 100 2.000 23.050 100 2.000 23.050 100 2.000 23.050 100 2.000 23.050 100 2.000 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 0,00 0,00 2.100,00 1.000 17.000 2.100 1.000 17.000 2.100 1.000 17.000 2.100 1.000 17.000 2.100 1.000 17.000 2.100 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 01 Beiträge 37,00 674,49 50 700 50 700 50 700 50 700 50 700 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ergebnis 2016 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 30 Werbemaßnahmen 0,00 100 100 100 100 100 61.118,00 84.006 85.160 85.424 85.690 85.961 5.758,58 13.004 12.550 12.286 12.020 11.749 0,00 0 0 0 0 0 5.758,58 13.004 12.550 12.286 12.020 11.749 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 5.758,58 13.004 12.550 12.286 12.020 11.749 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.758,58 13.004 12.550 12.286 12.020 11.749 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 339 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 757,75 757,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.030,02 16.734,60 58.150 26.000 58.150 26.000 58.150 26.000 58.150 26.000 58.150 26.000 0,00 38.295,42 50 32.000 50 32.000 50 32.000 50 32.000 50 32.000 0,00 100 100 100 100 100 1.200,00 0,00 21.200 20.000 21.200 20.000 21.200 20.000 21.200 20.000 21.200 20.000 1.200,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200,00 0 0 0 0 0 58.187,77 80.350 80.350 80.350 80.350 80.350 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 27.432,19 56,34 23.986 0 26.390 0 26.654 0 26.920 0 27.191 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 16.597,95 15.941 17.283 17.456 17.630 17.807 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 1.938,01 2.882 3.180 3.211 3.243 3.276 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 1.303,63 608 713 721 728 735 7,41 0 0 0 0 0 6.710,90 3.391 4.251 4.293 4.336 4.380 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 90 Einz. aus Einspeisung Solarenergie 19% 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 Sonstige Einzahlungen 6 484 30 Kostenerstattung Forstamt 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 817,95 1.164 963 973 983 993 9.185,16 9.720 7.720 7.720 7.720 7.720 364,24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.431,22 500 500 500 500 500 2.389,70 0,00 5.000 170 3.000 170 3.000 170 3.000 170 3.000 170 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 0,00 550 550 550 550 550 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10.080,98 0,00 23.050 100 23.050 100 23.050 100 23.050 100 23.050 100 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 340 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 99,96 0,00 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 0,00 2.100,00 17.000 2.100 17.000 2.100 17.000 2.100 17.000 2.100 17.000 2.100 0,00 50 50 50 50 50 674,49 700 700 700 700 700 0,00 100 100 100 100 100 7.206,53 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.698,33 56.756 57.160 57.424 57.690 57.961 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.489,44 23.594 23.190 22.926 22.660 22.389 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 299,00 6.000 0 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0 299,00 0 0 0 0 0 0 299,00 6.000 12.500 0 0 0 0 -299,00 -3.500 -12.500 0 0 0 0 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 341 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Erneuerung Beschallungsanlage HKZ + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0,00 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.500 0 0 0 0 0 Maßnahme Fassadensanierung NZ/HKZ/Forstamt 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Ausz. für sonstige Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 12.500 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -12.500 0 0 0 0 342 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Kurzbeschreibung Ziele Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Nettersheim als wirtschaftlich genutzter Erholungswald. Förderung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Vermarktung aller forstwirtschaftlichen Produkte und Jagdbetrieb. Produktverantwortlicher Maximal gewinnbringende Vermarktung des anfallenden Nutzholzes für stoffliche und thermische Nutzung unter Berücksichtigung und Anwendung moderner forstwirtschaftlicher Methoden und Arbeitsverfahren. Einhaltung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC. Dauerhafte Gewinnerhöhung zeitnah und nachhaltig, insbesondere durch Investitionen zur Förderung eines rationellen Forstbetriebes. Wolfgang Schmieder / Rainer Breinig (Jagdpachtangelegenheiten) Zielgruppe Einnahmequelle der Gemeinde selbst (Wirtschaftsbetrieb), Holzkäufer, Akteure im Bereich des Naturschutzes. Waldbesucher und Tourismus, Jagdpächter, Kunden von Produkten aus dem Forstbetrieb. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 411 09 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd 4 430 00 Holzverkauf 4 460 00 Kundenskonto 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 484 20 Kostenerstattung Forstverband 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 488 20 Wildschadenerstattung 4 488 30 Ausgleichserstattungen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 554,00 554,00 350 350 550 550 550 550 550 550 550 550 807.045,11 76.382,79 49.202,72 802.000 77.000 45.000 802.000 36.000 86.000 802.000 36.000 86.000 802.000 36.000 86.000 802.000 36.000 86.000 691.680,73 -10.221,13 695.000 -15.000 695.000 -15.000 695.000 -15.000 695.000 -15.000 695.000 -15.000 40.388,72 27.774,39 709.500 22.000 138.500 22.000 88.500 22.000 88.500 22.000 88.500 22.000 0,00 12.574,86 0,00 5.000 12.000 670.000 5.000 11.000 100.000 5.000 11.000 50.000 5.000 11.000 50.000 5.000 11.000 50.000 39,47 500 500 500 500 500 7.569,70 790 760 230 230 220 9.000,00 0 0 0 0 0 -4.661,76 0 0 0 0 0 1.121,16 690 660 130 130 120 2.110,30 100 100 100 100 100 10 = Ordentliche Erträge 855.557,53 1.512.640 941.810 891.280 891.280 891.270 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 282.038,05 52.674,20 324.334 53.359 302.625 55.947 304.840 56.507 307.078 57.072 309.337 57.643 146.846,33 9.989,86 123.773 4.944 131.409 5.089 132.723 5.140 134.051 5.191 135.391 5.243 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch 20.016,20 25.585,32 92.715 30.026 50.298 29.041 50.298 29.331 50.298 29.625 50.298 29.921 1.926,66 3.757 2.961 2.961 2.961 2.961 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 20.483,04 15.410 22.275 22.275 22.275 22.275 4.432,90 83,54 350 0 5.605 0 5.605 0 5.605 0 5.605 0 10.125,50 21.363 18.950 18.950 18.950 18.950 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 343 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 10.125,50 8.363 13.000 5.950 13.000 5.950 13.000 5.950 13.000 5.950 13.000 386.524,32 19.013,07 401.840 40.000 404.940 40.000 404.940 40.000 404.940 40.000 404.940 40.000 50.565,18 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 3.124,75 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 740 740 740 740 740 21,90 500 600 600 600 600 5.411,83 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 21.238,37 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 271.658,44 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0,00 100 100 100 100 100 15.490,78 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2.596,00 2.200 2.200 1.600 1.600 1.600 2.596,00 2.200 2.200 1.600 1.600 1.600 0,00 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 42.759,19 7.717,25 43.670 7.000 43.670 7.000 43.670 7.000 43.670 7.000 43.670 7.000 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.204,05 339,05 2.000 300 2.000 300 2.000 300 2.000 300 2.000 300 5 431 14 Telefon 1.179,02 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 3.396,33 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 3.086,86 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15,50 1.498,43 100 1.570 100 1.570 100 1.570 100 1.570 100 1.570 14.745,76 9.576,94 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 14 Ergebnis 2016 EUR - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 10 Jagdpacht 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 724.043,06 799.407 778.385 780.000 782.238 784.497 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 131.514,47 713.233 163.425 111.280 109.042 106.773 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 131.514,47 713.233 163.425 111.280 109.042 106.773 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 131.514,47 713.233 163.425 111.280 109.042 106.773 344 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 332,33 0 0 0 0 0 332,33 0 0 0 0 0 131.846,80 713.233 163.425 111.280 109.042 106.773 345 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 7.393,17 7.393,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnissche ine 6 411 09 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd 6 430 00 Holzverkauf 842.291,45 87.222,79 817.000 77.000 817.000 36.000 817.000 36.000 817.000 36.000 817.000 36.000 56.703,60 45.000 86.000 86.000 86.000 86.000 698.365,06 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 484 20 Kostenerstattung Forstverband 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 43.111,89 30.497,56 709.500 22.000 138.500 22.000 88.500 22.000 88.500 22.000 88.500 22.000 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6 488 20 Wildschadenerstattung 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 12.574,86 0,00 39,47 12.000 670.000 500 11.000 100.000 500 11.000 50.000 500 11.000 50.000 500 11.000 50.000 500 576,37 576,37 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 893.372,88 1.526.600 955.600 905.600 905.600 905.600 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 237.005,45 43.780,26 308.574 53.359 274.745 55.947 276.960 56.507 279.198 57.072 281.457 57.643 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 103.675,66 123.773 131.409 132.723 134.051 135.391 42,30 0 0 0 0 0 10.958,92 4.944 5.089 5.140 5.191 5.243 20.016,20 56.605,45 92.715 30.026 50.298 29.041 50.298 29.331 50.298 29.625 50.298 29.921 6 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 1.926,66 3.757 2.961 2.961 2.961 2.961 9.953,60 21.363 18.950 18.950 18.950 18.950 0,00 8.363 5.950 5.950 5.950 5.950 9.953,60 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 379.623,99 401.840 404.940 404.940 404.940 404.940 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 20.285,42 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 50.565,18 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 3.243,53 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 740 740 740 740 740 21,90 500 600 600 600 600 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 346 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5.258,19 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 21.238,37 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 264.768,46 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0,00 100 100 100 100 100 14.242,94 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 9.576,94 9.576,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.261,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -2.261,00 0 0 0 0 0 52.611,57 43.670 43.670 43.670 43.670 43.670 7 422 10 Jagdpacht 7.717,25 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 1.166,55 270,80 1.170,02 2.000 300 1.300 2.000 300 1.300 2.000 300 1.300 2.000 300 1.300 2.000 300 1.300 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 30 Ausz. Forstverbandsaufw. 2.588,10 3.086,86 6.400 3.000 6.400 3.000 6.400 3.000 6.400 3.000 6.400 3.000 15,50 100 100 100 100 100 1.498,43 14.745,76 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 20.352,30 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 686.510,55 781.447 748.305 750.520 752.758 755.017 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 206.862,33 745.153 207.295 155.080 152.842 150.583 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einz. aus Veräußerung Grundst./Gebäude 9.000,00 9.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 9.000,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 347 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 32.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 9.000,00 -32.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 348 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräte Forst Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Maßnahme Waldwegebau Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 0 0 0 0 0 349 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Kurzbeschreibung Ziele Verwertung von Holz zwecks Wärmeenergieerzeugung - An- und Verkauf von Holzhackschnitzeln Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen Zielgruppe Produktverantwortlicher Nutzer von Nah- und Fernwärmeversorgung Wolfgang Schmieder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 539,00 540 540 540 540 539,00 540 540 540 540 540 540 143.700,50 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.700,50 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 10 = Ordentliche Erträge 144.239,50 150.540 150.540 150.540 150.540 150.540 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.341,06 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 134.341,06 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 135.841,06 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 8.398,44 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 0,00 0 0 0 0 0 8.398,44 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 0,00 0 0 0 0 0 4 431 00 Hackschnitzelverkauf 19% 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 8.398,44 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.398,44 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 350 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 41,70 41,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 19 % 168.714,09 168.714,09 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168.755,79 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 134.513,33 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 134.513,33 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 32.222,05 100 100 100 100 100 0,00 32.222,05 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 166.735,38 135.100 135.100 135.100 135.100 135.100 2.020,41 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 351 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Kurzbeschreibung Ziele Betrieb eines Reisemobilstellplatzes für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim ergänzendes attraktives Unterkunftsangebot in der Gemeinde für Reisemobilisten Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Reisemobilisten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 30 Werbemaßnahmen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 29 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 22.324,30 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.324,30 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 349,69 349,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.673,99 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 6.937,92 167,04 13.000 2.000 11.000 1.000 11.000 1.000 11.000 1.000 11.000 1.000 0,00 1.400,86 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.370,02 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 350,70 350,70 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1.822,83 613,55 1.209,28 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 9.111,45 14.620 13.220 13.220 13.220 13.220 13.562,54 7.380 8.780 8.780 8.780 8.780 0,00 0 0 0 0 0 13.562,54 7.380 8.780 8.780 8.780 8.780 0,00 0 0 0 0 0 13.562,54 7.380 8.780 8.780 8.780 8.780 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26,83 0 0 0 0 0 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 26,83 0 0 0 0 0 13.535,71 7.380 8.780 8.780 8.780 8.780 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 352 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 22.324,30 22.324,30 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.324,30 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 8.258,03 167,04 13.000 2.000 11.000 1.000 11.000 1.000 11.000 1.000 11.000 1.000 7 221 10 Leistungen Dritter 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 0,00 1.384,04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6.706,95 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.172,57 613,55 1.559,02 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 1.620 620 1.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.430,60 14.620 12.620 12.620 12.620 12.620 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.893,70 7.380 9.380 9.380 9.380 9.380 0,00 0 0 0 0 0 0 4.795,70 0 0 0 0 0 0 4.795,70 0 0 0 0 0 0 4.795,70 0 0 0 0 0 0 -4.795,70 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 30 Werbemaßnahmen Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 353 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Neuausstattung Wohnmobilhafen Parkautomat Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz. f. Erwerb RZgbt\Zch\Z\+ u+ 1.- z Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 4.795,70 0 0 0 0 0 0 4.795,70 0 0 0 0 0 0 4.795,70 0 0 0 0 0 0 -4.795,70 0 0 0 0 0 0 354 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen. Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (Internet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen. Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 993,00 0,00 0,00 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 993,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 0,00 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.908,28 200 200 200 200 200 735,42 0 0 0 0 0 1.172,86 200 200 200 200 200 2.901,28 14.050 19.050 19.050 19.050 19.050 77.041,63 48.251,04 80.395 51.155 82.862 52.148 83.693 52.670 84.529 53.197 85.374 53.729 12.082,36 3.733,30 11.291 1.866 12.160 2.085 12.282 2.106 12.404 2.127 12.528 2.148 7,41 9.725,91 0 12.099 0 12.725 0 12.852 0 12.981 0 13.110 2.943,52 3.701 3.336 3.370 3.404 3.438 165 57,33 12 160 162 163 240,76 271 248 251 253 256 3.859,18 3.859,18 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 735,42 0 0 0 0 0 735,42 0 0 0 0 0 47.209,53 54.800 59.000 59.000 59.000 59.000 765,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 561,44 134,98 12.410,91 4.000 1.000 10.000 4.000 1.000 10.000 4.000 1.000 10.000 4.000 1.000 10.000 4.000 1.000 10.000 4.057,98 2.031,68 0,00 5.000 1.500 3.500 5.000 1.500 3.500 5.000 1.500 3.500 5.000 1.500 3.500 5.000 1.500 3.500 355 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 499 01 Beiträge 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR 1 7.097,37 20.000,00 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2 3 4 5 6 8.000 20.800 8.000 25.000 8.000 25.000 8.000 25.000 8.000 25.000 150,00 0 0 0 0 0 128.845,76 141.195 145.862 146.693 147.529 148.374 -125.944,48 -127.145 -126.812 -127.643 -128.479 -129.324 0,00 0 0 0 0 0 -125.944,48 -127.145 -126.812 -127.643 -128.479 -129.324 0,00 0 0 0 0 0 -125.944,48 -127.145 -126.812 -127.643 -128.479 -129.324 860,75 860,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.805,23 -127.145 -126.812 -127.643 -128.479 -129.324 356 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 36,10 36,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993,00 0,00 13.850 350 13.850 350 13.850 350 13.850 350 13.850 350 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 993,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 0,00 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.172,86 1.172,86 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.201,96 14.050 19.050 19.050 19.050 19.050 113.032,60 707,97 71.960,63 80.395 0 51.167 82.862 0 52.308 83.693 0 52.832 84.529 0 53.360 85.374 0 53.894 10.845,11 11.562 12.408 12.533 12.657 12.784 4.095,43 1.866 2.085 2.106 2.127 2.148 7,41 0 0 0 0 0 21.516,88 12.099 12.725 12.852 12.981 13.110 3.899,17 3.701 3.336 3.370 3.404 3.438 6.679,93 6.679,93 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 150,00 150,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.031,41 765,17 436,49 54.800 1.000 4.000 59.000 1.000 4.000 59.000 1.000 4.000 59.000 1.000 4.000 59.000 1.000 4.000 148,66 12.265,14 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 3.897,33 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 1.024,03 0,00 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 7.492,37 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 20.000,00 20.800 25.000 25.000 25.000 25.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AGBeitr.Versorgungsk.sonst.Bes chäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 357 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2,22 0 0 0 0 0 165.893,94 141.195 145.862 146.693 147.529 148.374 -163.691,98 -127.145 -126.812 -127.643 -128.479 -129.324 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 10.000 0 0 0 0 0 4.015,42 43.000 0 0 0 0 0 4.015,42 43.000 0 0 0 0 0 735,42 0 0 0 0 0 0 735,42 0 0 0 0 0 0 4.750,84 43.000 0 0 0 0 0 -4.750,84 -33.000 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Ausz. f.Erwerb RZgbt\Zch\Z\+jciZg 1.- z 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 358 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Naturerholungsgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.015,42 0 0 0 0 0 0 4.015,42 0 0 0 0 0 0 4.015,42 0 0 0 0 0 0 -4.015,42 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Premiumwanderweg im Erftbereich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erweiterung Radwegenetz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Naturerlegnisgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 6.500 0 0 0 0 0 0,00 6.500 0 0 0 0 0 0,00 6.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3.500 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Premiumwanderweg im Erftbereich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Erweiterung Radwegenetz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.500 0 0 0 0 0 359 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Kräuterpfad Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 18.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -18.000 0 0 0 0 0 360 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen. Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (Internet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 402,22 0 0 0 0 0 402,22 0 0 0 0 0 402,22 0 0 0 0 0 -402,22 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -402,22 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -402,22 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -402,22 0 0 0 0 0 361 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 402,22 402,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 402,22 0 0 0 0 0 -402,22 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 362 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kurzbeschreibung Ziele Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktverantwortlicher Unter Berücksichtigung der Finanzlage der Gemeinde sind die Steuersätze in der Gemeinde zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gewerbetreibenden angemessen zu gestalten. Daniela Glehn Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 1 Ansatz 2018 EUR 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr 7.550.489,10 65.090,01 -1,98 7.056.900 65.000 0 7.536.150 65.000 0 7.802.840 65.000 0 8.091.490 65.000 0 8.386.810 65.000 0 4 012 00 Grundsteuer B 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr 4 013 00 Gewerbesteuer 1.067.699,51 12.985,41 2.019.841,00 1.075.000 0 1.900.000 1.085.000 0 2.100.000 1.095.000 0 2.150.000 1.100.000 0 2.200.000 1.100.000 0 2.250.000 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 629.488,76 3.128.506,07 0 3.326.000 0 3.532.460 0 3.737.340 0 3.950.370 0 4.175.540 230.818,82 289.400 336.790 328.700 336.920 344.670 313.546,49 862,11 320.000 500 333.400 500 343.300 500 355.700 500 368.100 500 4 032 00 Hundesteuer 45.807,50 45.000 47.000 47.000 47.000 47.000 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr 4 034 00 Zweitwohnungsteuer -180,00 35.989,29 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 4 022 10 Kompensationsleistung 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 30 Stundungszinsen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 15 Ansatz 2017 EUR - Transferaufwendungen 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 10 Kreisumlage 36,11 0 0 0 0 0 1.831.258,00 1.831.258,00 1.134.882 1.134.882 1.183.148 1.183.148 1.224.500 1.224.500 1.300.000 1.300.000 1.418.300 1.418.300 13.073,28 8.037,25 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.036,03 0 0 0 0 0 9.394.820,38 8.197.782 8.725.298 9.033.340 9.397.490 9.811.110 30.997,39 24.309,31 31.127 24.381 31.560 24.401 31.875 24.645 32.194 24.892 32.516 25.141 1.881,58 963 982 992 1.001 1.011 4.708,63 5.783 6.014 6.074 6.135 6.196 97,87 0 163 164 166 168 3.168.362,29 391.542,99 2.975.150 302.800 3.059.200 310.400 3.117.400 318.000 3.012.900 177.800 3.073.900 181.900 30.589,30 19.050 21.800 19.900 0 0 2.746.230,00 2.653.300 2.727.000 2.779.500 2.835.100 2.892.000 363 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 53.647,42 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 937,12 130,00 2.764,46 800 300 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 3.689,75 0 0 0 0 0 1.323,37 44.802,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.253.007,10 3.011.377 3.095.860 3.154.375 3.050.194 3.111.516 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.141.813,28 5.186.405 5.629.438 5.878.965 6.347.296 6.699.594 19 + Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 15.529,00 40,00 15.489,00 8.050 50 8.000 8.050 50 8.000 8.050 50 8.000 8.050 50 8.000 8.050 50 8.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 4.573,00 4.573,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 10.956,00 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 6.152.769,28 5.192.455 5.635.488 5.885.015 6.353.346 6.705.644 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 6.152.769,28 5.192.455 5.635.488 5.885.015 6.353.346 6.705.644 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 7.750,08 7.750,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.160.519,36 5.192.455 5.635.488 5.885.015 6.353.346 6.705.644 364 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 3 4 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 011 00 Grundsteuer A 7 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 5 6 7.802.840 7 8.091.490 8.386.810 61.153,38 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 1.075.000 1.085.000 1.095.000 1.100.000 1.100.000 2.649.033,39 1.900.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.250.000 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 6 031 00 Vergnügungssteuer 3.188.950,54 3.326.000 3.532.460 3.737.340 3.950.370 4.175.540 173.209,52 289.400 336.790 328.700 336.920 344.670 309.661,91 862,11 320.000 500 333.400 500 343.300 500 355.700 500 368.100 500 45.001,63 36.074,47 -786,20 45.000 36.000 0 47.000 36.000 0 47.000 36.000 0 47.000 36.000 0 47.000 36.000 0 1.831.258,00 1.134.882 1.183.148 1.224.500 1.300.000 1.418.300 1.831.258,00 1.134.882 1.183.148 1.224.500 1.300.000 1.418.300 1.285,83 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.265,74 20,09 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 17.140,31 0,00 8.050 50 8.050 50 8.050 50 8.050 50 8.050 50 17.140,31 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.401.991,00 8.205.832 8.733.348 9.041.390 9.405.540 9.819.160 30.931,27 31.127 31.560 31.875 32.194 32.516 1.183,13 17.159,94 0 24.381 0 24.564 0 24.809 0 25.058 0 25.309 107,08 0 0 0 0 0 2.063,92 963 982 992 1.001 1.011 10.417,20 5.783 6.014 6.074 6.135 6.196 40.998,72 4.574,00 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 36.424,72 0 0 0 0 0 3.117.827,66 2.975.150 3.059.200 3.117.400 3.012.900 3.073.900 351.333,87 302.800 310.400 318.000 177.800 181.900 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 21 Verspätungszuschlag 6 600 31 GewerbesteuerNachzahlungszins 9 7.536.150 Planung 1.089.146,11 6 562 30 Stundungszinsen 6 591 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen 8 2 7.056.900 Planung 6 012 00 Grundsteuer B 6 013 00 Gewerbesteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungsteuer 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 2 7.552.306,86 Planung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Beschäft. (AG) 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 10 GewerbesteuerErstattungszins 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 365 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 1 20.263,79 2 19.050 3 21.800 2.746.230,00 2.653.300 2.727.000 3.786,88 5.100 937,12 85,30 2.764,46 800 300 4.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.193.544,53 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 4 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 5 19.900 6 7 0 0 2.779.500 2.835.100 2.892.000 5.100 5.100 5.100 5.100 800 300 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 3.011.377 3.097.860 3.156.375 3.052.194 3.113.516 6.208.446,47 5.194.455 5.635.488 5.885.015 6.353.346 6.705.644 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7 372 10 Kreisumlage allgemein 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 366 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kurzbeschreibung Ziele Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können und der allgemeinen Finanzierung des Haushalts dienen. Die Liquidität der Gemeinde ist dauerhaft sicherzustellen und die Finanzierung der Investiitionen generationengerecht zu gewährleisten. Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 20 Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0,00 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15,94 0 0 0 0 0 15,94 0 0 0 0 0 15,94 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 2,03 0 0 0 0 0 2,03 0 0 0 0 0 2,03 0 0 0 0 0 13,91 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 8.253,56 12.550 12.550 12.550 12.550 12.550 0,00 8.041,10 0,00 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 212,46 0 0 0 0 0 131.239,59 161.700 143.800 145.600 141.600 141.600 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 38.658,02 36.300 34.400 32.200 32.200 32.200 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 85.892,62 116.000 100.000 104.000 100.000 100.000 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich 5 521 12 Niederschlagung 0,00 400 400 400 400 400 0,00 500 500 500 500 500 0,00 6.688,95 500 8.000 500 8.000 500 8.000 500 8.000 500 8.000 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 521 15 Erlass 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -122.986,03 -149.150 -131.250 -133.050 -129.050 -129.050 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -122.972,12 -141.650 -116.250 -118.050 -114.050 -114.050 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -122.972,12 -141.650 -116.250 -118.050 -114.050 -114.050 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 1.048,12 1.048,12 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -121.924,00 -138.900 -113.500 -115.300 -111.300 -111.300 367 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 613 00 Zinsen Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinsen Kreditinstitute 6 618 00 Zinsen sonst.inländ.Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.781,60 1.781,60 7.500 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.628,53 12.550 12.550 12.550 12.550 12.550 0,00 8.041,10 0,00 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 3.587,43 0 0 0 0 0 13.410,13 20.050 27.550 27.550 27.550 27.550 133.388,11 38.988,46 161.700 36.300 143.800 34.400 145.600 32.200 141.600 32.200 141.600 32.200 87.720,14 116.000 100.000 104.000 100.000 100.000 0,00 400 400 400 400 400 0,00 0,00 6.679,51 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 -362,00 -362,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.026,11 161.700 143.800 145.600 141.600 141.600 -119.615,98 -141.650 -116.250 -118.050 -114.050 -114.050 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Investitionspauschale 805.382,33 805.382,33 841.879 841.879 989.746 989.746 0 0 1.009.540 1.009.540 1.029.731 1.029.731 1.050.326 1.050.326 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 805.382,33 841.879 989.746 0 1.009.540 1.029.731 1.050.326 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -8.275,00 -8.275,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) -8.275,00 0 0 0 0 0 0 813.657,33 841.879 989.746 0 1.009.540 1.029.731 1.050.326 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 00 Zinsauszahl. an sonst. öffentl. Bereich 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inl. Bereich 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 368 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P90 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P900 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P9000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P90000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 Foerderv Förderverein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 128.661,74 128.661,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.661,74 0 0 0 0 0 -128.661,74 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 369 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P91 LIT.EIFEL - Mandant 110 P910 LIT.EIFEL - Mandant 110 P9100 LIT.EIFEL - Mandant 110 P91000 LIT.EIFEL - Mandant 110 LitEifel LitEifel Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen -13.351,23 -13.351,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.351,23 0 0 0 0 0 13.351,23 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 370 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P92 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P920 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P9200 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P92000 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt SGBXII SGBXII Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 1 4 7 2 3 5 6 63.278,52 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 92,13 500 500 500 500 500 6 211 02 Leist.v.Sozialleistungstr. außerh.v.Einr 2.469,14 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 6 211 04 Tilgung v. Darl. außerh.v. Einrichtungen 6 221 12 Erst. durch den örtlichen SHT 4.912,36 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.039,00 500 500 500 500 500 54.765,89 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 63.278,52 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 64.777,84 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 670,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22.333,93 39.474,39 15.000 54.000 15.000 54.000 15.000 54.000 15.000 54.000 15.000 54.000 2.299,52 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.777,84 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.499,32 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 01 Übergeg.Unterhaltsanspr.auß erh.v.Einrich 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen 7 331 02 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 371 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P93 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P930 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P9300 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P93000 GRUNDSICHERUNG (GruSi) GruSi GruSi Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 3 4 1 3 Sonstige Transfereinzahlungen 2 Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 5 6 7 205.724,38 199.500 199.500 199.500 199.500 199.500 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 4.339,39 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6 211 09 Leist. GruSi v.Sozialleist. a.v.E.<65 J. 3.813,86 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 500 500 500 500 500 108,69 0 0 0 0 0 197.462,44 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 205.724,38 199.500 199.500 199.500 199.500 199.500 225.881,70 127.711,34 199.500 126.500 199.500 126.500 199.500 126.500 199.500 126.500 199.500 126.500 96.024,64 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 2.145,72 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 843,55 0 0 0 0 0 843,55 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 226.725,25 199.500 199.500 199.500 199.500 199.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.000,87 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 211 11 Rückzahl. gew. Darlehen u. Zinsen n. § 37 Abs. 1 SGB XII - a.v.E. < 65 6 211 13 Rückzahlung GruSi a.v.E. < 65 Jahre 6 221 21 Vorschüsse des Kreises 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen 7 339 11 Leist.GruSi natürl.Pers. a.v.E.<65 J. 7 339 12 Leist.GruSi natürl.Pers. a.v.E.>65 J. 7 339 15 Leist. GSI (Darlehen n. § 37 Abs. 1 SGB XII) - a.v.E. < 65 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 52 Gutachterkosten Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 372 Stellenplan 2018 – Gemeinde – Teil A: Beamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen Zahl der 2018 Stellen 2017 insgesamt davon ausgesondert Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Erläuterungen Vermerke Kw= künftig wegfallend Ku = künftig umzuwandeln Wahlbeamte Bürgermeister B2 1 0 1 1 A 13 1,7 0 1 0 A 12 3,0 1,0 3,7 3,7 A 11 0 0 0 0 A 10 A 9 0,6 2 0 0 0,6 1 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 1,0 7,3 6,8 Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2) Gemeindeverwaltungssrat Gemeindeverwaltungsrätin Gemeindeamtsrat/Forstamtsrat Gemeindeamtmann/amtsfrau Gemeindeoberinspektor(in) Gemeindeinspektor(in) Mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1) Gemeindeamtsinspektor(in) Gemeindehauptsekretär(in) Gemeindeobersekretär(in) Gemeindesekretär(in) Insgesamt A A A A 9 8 7 6 373 Allg. Vertreter u. Verhinderungsvertret. 1,0 NN Teil B: Tariflich Beschäftigte 2018 davon im Bereich 10/S13 6,1 5,1 1,0 7,1 6,1 1,8 kw 9a-c/S9 6,8 4,5 2,3 6,2 5,7 8/S8a 24,9 8,6 13,5 1,4 1,0 0,4 24,0 21,9 7 7,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6 10,0 1,2 0,4 6,4 1,0 9,9 9,0 5/S5 5,3 1,6 0,5 2,2 0,4 9,8 9,8 1,0 kw 4/S4 5,3 3,8 1,5 6,3 5,4 2,5 kw 0,6 NN Kita 3/S3 3,4 0,6 2,3 0,5 3,4 3,4 2 5,6 1,0 1,6 1,5 5,6 5,6 1 7,1 1,8 4,4 5,9 5,8 Insgesamt 86,7 5,5 4,1 81,7 76,2 1,0 1,5 0,2 0,7 27,9 23,2 4,9 15,3 2,8 0,6 374 Eigenbetrieb Abwasser 1,0 NN Eigenbetrieb Wasser 2,5 Reinigungsund Servicepersonal 2,5 Jugendgästehaus 3,0 Forst 3,0 11 Bauhof 0 2,2 Naturzentrum 0 12 KiGa/Jugend 2,2 Entgeltgruppe TVöD Verwaltung Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Zahl der Stellen 2018 Erläuterungen 1,0 NN Bau-Ing. 2,4 NN Kita-Bereich 2,0 kw Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Beamte zur Anstellung Amtsbezeichnung Besoldungs-gruppe Zahl der Beamtinnen z. A. 2018 Zahl der Beamtinnen z. A. 2017 Zahl der Beamtinnen z. A. am 30.06.2017 A9 1 0 1 1 0 1 Gemeindeinspektorin zur Anstellung Insgesamt Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2018 Beschäftigt am 30.06.2017 Berufspraktikantin Kindergarten Ausbildungsvergütung 3 1 Auszubildende/r „Verwaltungsfachangestellte/r“ Ausbildungsvergütung 2 0 Auszubildende/r Kauffrau/-mann für Tourismus Ausbildungsvergütung 1 0 Anwärterbezüge 1 1 7 2 Inspektoranwärter Insgesamt 375 Erläuterungen Erläuterungen Stellenübersicht Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Teil A: Beamte Produkt- Bezeichnung Bereich 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen/u.a. Asyl 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung u. Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung Eb. Wasser, Eb. Abwasser, BINE 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 13 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhö. 14 Umwelt 15 Wirtschaft u. Tourismus u. a. Forst Wahlbeamte B2 0,73 Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 0,1 1 1 0,5 1,1 0,5 0,1 0,22 1,55 0,5 0,6 0,5 0,5 0,44 0,48 Gesamt 1,83 0,6 0,05 A9 Mittlerer Dienst A 9 A 8 A 7 A6 0,66 1 1,48 Bauhof 16 Allgemeine Finanzen Insgesamt 0,58 1 1,7 0,58 3,7 376 0 0,6 2,0 0 0 0 0 8,3 Stellenübersicht Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe ProduktBereich Bezeichnung 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 1,5 0,5 04 Kultur und Wissenschaft 0,9 1,5 05 Soziale Leistungen/ u.a. Asyl 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 1 2 3/ S3 4/ S4 0,6 0,9 Gesamt 5/ S5 6 7 8/ S8a 9a-c /S11 10/ S13 11 12 1,1 0,7 3,0 3,7 2,2 0,5 2,0 1,0 0,2 0,5 0,4 1,0 14,8 0,7 0,4 0,6 0,5 1,4 0,5 1,0 4,3 0,5 0,6 0,5 5,9 0,8 3,3 1,0 22,0 Gesundheitsdienste 0,5 0,5 08 Sportförderung 0,5 0,5 09 Räumliche Planung u. Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung, Abfall 1,1 0,5 0,6 2,9 0,4 0,5 13,3 0,5 0,3 1,0 1,7 0,3 0,5 0,2 1,5 1,0 1,0 2,0 0,2 1,5 Eb. Wasser, Eb. Abwasser, BINE 12 Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV 13 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhö. 14 Umwelt 15 Wirtschaft u. Touris., Forst, Bauhof 16 Allgemeine Finanzen Insgesamt 0,8 0,4 1,2 0,5 0,2 0,7 0,3 3,0 7,1 3,1 5,6 2,5 3,4 1,0 5,3 1,0 5,3 377 6,9 10,0 3,0 7,0 2,2 1,5 2,2 0,2 0,4 24,9 6,8 6,1 0,3 0,5 24,7 2,8 3,0 2,2 86,7 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Geldleistungen (Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO) Fraktion Christliche Demokratische Union Deutschlands Unabhängige Nettersheimer Alternative – Grüne und Unabhängige (UNA) Sozialdemokratische Partei Deutschlands Anzahl der Fraktionsmitglieder 11 Mittel in 2017 Ansatz 2018 3.373,92 € 3.375 € 5 1.533,60 € 1.534 € 3 920,16 € 921 € Die Mittel des Jahres 2017 wurden gemäß den vorliegenden Nachweisen ordnungsgemäß verausgabt. 378 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018 5.709.245 € 4.793.462 € 4.843.056 € 3.104.738 € 2.355.057 € 2.506.271 € 2.604.507 € 2.438.405 € 2.336.785 € 2.700.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 2.700.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 740.487 € 700.000 € 700.000 € 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 284.071 € 200.000 € 200.000 € 2.769.476 € 2.500.000 € 2.500.000 € 12.203.279 € 11.193.462 € 11.243.056 € Art Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Summe aller Verbindlichkeiten 379 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Nettersheim in den Jahren 2002 – 2017 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bouderath 282 286 282 293 289 282 278 274 274 276 270 269 272 278 2017 (30.06.) 271 273 Buir 234 232 235 239 231 232 233 235 235 231 226 227 226 225 223 224 Engelgau 616 615 632 642 639 641 633 613 598 596 598 589 592 590 588 584 Frohngau 463 464 455 477 477 473 456 449 449 449 449 447 437 429 445 439 Holzmülheim 296 282 286 282 289 277 273 257 255 245 242 224 225 239 228 227 Marmagen 1657 1627 1665 1678 1689 1658 1645 1636 1610 1.605 1.589 1.573 1577 1601 1.589 1.581 Nettersheim 1735 1760 1807 1823 1811 1805 1774 1776 1758 1.755 1.708 1.711 1706 1722 1.728 1.714 Pesch 572 573 577 573 597 591 577 581 562 569 558 540 533 523 521 512 Roderath 169 170 172 176 172 178 175 179 176 175 185 187 186 182 193 198 Tondorf 882 899 883 859 877 864 863 843 838 815 839 835 835 879 874 863 Zingsheim 902 874 879 874 855 871 866 852 849 859 831 848 843 845 844 848 7808 7782 7873 7916 7926 7872 7773 7695 7604 7575 7495 7450 7432 7513 7.504 7.463 380 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2018 Eigenkapital zum 01.01. All. Rücklage Ausgleichsrücklage Jahresergebnis/-fehlbetrag Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage 2019 2020 2021 EUR 72.664.012 70.710.739 1.791.653 161.620 0 EUR 72.669.210 70.710.739 1.953.273 5.198 0 EUR 72.980.179 70.710.739 1.958.471 310.969 0 EUR 73.387.673 70.710.739 2.269.440 407.494 0 0 0 0 0 381 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2016 AKTIVA EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 7.997,00 4.537,00 Übertrag 6.285.843,99 2.250.428,16 33.357.762,34 5.784.128,99 2.251.876,76 33.362.424,10 1.719.787,77 2.043.860,70 1.776.017,16 3.144.843,07 605.119,36 1.789.619,16 3.216.331,07 545.443,70 8.905.249,74 8.716.169,48 15.240.060,58 851.216,00 15.240.293,38 886.708,00 16.775.137,00 17.195.743,00 2.126.135,60 2.143.882,60 4.146.107,00 21.156,00 97.183.707,77 7.997,00 93.202.173,94 70.746.792,32 1.442.704,33 55.741,05- 19.761.646,56 3.478.235,00 137.461,84 3.358.149,14 16.049.581,00 3.580.299,00 26.735.492,54 0,00 2.667.923,28 6.137.996,00 582.445,76 316.611,01 7.037.052,77 5.630.956,00 861.241,44 228.757,53 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.4 sonstige Verbindlichkeiten 5. 70.710.739,32 1.386.963,28 332.936,28 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 4. Vorjahr EUR Sonderposten 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2.2 Sonderposten für Beiträge 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Geschäftsjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage 1.3 Jahresüberschuss 2. 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinderund Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden EUR 1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen PASSIVA Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) Übertrag 3.104.737,92 2.604.507,23 3.187.153,29 2.845.270,91 2.700.000,00 3.650.000,00 740.486,74 3.053.547,02 12.203.278,91 715.999,33 6.457.828,90 922.601,35 843.745,11 119.329.064,45 118.852.511,39 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2016 AKTIVA EUR Übertrag 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 97.183.707,77 Geschäftsjahr EUR 7.997,00 1.213.783,06 1.294.429,06 593.487,00 537.472,00 1.706.587,73 100.697.565,56 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Übertrag 119.329.064,45 118.852.511,39 Übertrag 119.329.064,45 118.852.511,39 Vorjahr EUR 93.202.173,94 PASSIVA EUR 5.512.056,93 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 2. 971.794,35 13.215.743,38 970.094,35 13.215.743,38 66.848,37 66.832,43 250,00 14.254.636,10 250,00 33.787,50 41.804,15 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern Übertrag 256.040,12 5.427,65 104.085,84 365.553,61 267.215,56 6.662,64 125.362,06 114.993.986,16 115.240.096,50 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2016 AKTIVA Übertrag 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 365.553,61 114.993.986,16 115.240.096,50 1.154,19 61.341,97 PASSIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 119.329.064,45 118.852.511,39 119.329.064,45 118.852.511,39 28.171,56 428.049,77 79.086,58 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) 308.106,35 307.214,45 123.065,03 85.833,65 290,89 431.462,27 683,53 508.318,21 402.699,65 2.840.466,21 2.580.622,59 126.781,83 128.102,88 119.329.064,45 118.852.511,39